Dávod Önkormányzat Képviselőtestületének 5/2019(X.1.) önkormányzati rendelete
a 2019. évi költségvetésről szóló 1/2019.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2019. 10. 04- 2019. 10. 04Dávod Önkormányzat Képviselőtestületének 5/2019(X.1.) önkormányzati rendelete
a 2019. évi költségvetésről szóló 1/2019.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
2019-10-04-tól 2019-10-05-ig
A Képviselőtestület az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a pénzügyi bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. §
(1) Az 1/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 3. §. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
Dávod Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2019. évi költségvetésének
Bevételi főösszege: 330.127.021,-Ft
Kiadási főösszege: 765.833.477,-Ft
Költségvetési egyenleg: -435.706.456,-Ft
(2) A R. 3. §. (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
A költségvetési egyenlegből a működési egyenleg: -169.249.338,-Ft
felhalmozási célú egyenleg: -266.457.118,-Ft
2. §
(1) A R. 4. §. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
A képviselőtestület az önkormányzat 2019. évi költségvetésének
Bevételi főösszegét 738.284.230,- Ft-ban
Kiadási főösszegét 738.284.230,- Ft-ban
határozza meg.
(2) A R. 4. §. (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
A képviselőtestület az önkormányzat irányítása alá tartozó önállóan működő Dávod Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetésének
Bevételi főösszegét 41.074.681,- Ft-ban
Kiadási főösszegét 41.074.681,- Ft-ban
határozza meg.
(3) A R. 4. §. (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
A képviselőtestület az önkormányzat irányítása alá tartozó önállóan működő Dávodi Forrás Óvoda 2019. évi költségvetésének
Bevételi főösszegét 78.804.182,- Ft-ban
Kiadási főösszegét 78.804.182,- Ft-ban
határozza meg.
3. §
A R. 6. §. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
A R. 3.§.(1) bekezdésében jóváhagyott költségvetési kiadásokból
Általános tartalék 37.731.994,-Ft
Céltartalék 83.230.228,-Ft
4. §
(1) A R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
(2) A R. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
(3) A R. 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
(4) A R. 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
(5) A R. 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
Záró rendelkezések
5. §
E rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.
Dávod, 2019. szeptember 30.
Hirtenberg János Sándor sk. Szűcsné István Ilona sk.
polgármester jegyző
Záradék:
A rendelet kihirdetve: 2019. opktóber 1-én a Dávod Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel.
Szűcsné István Ilona sk.
jegyző
1. melléklet az 5/2019. (X.01.) önkormányzati rendelethez "1. melléklet a 1/2019. (II.15) önkormányzati rendelethez" | |||
Dávod Önkormányzat 2019. évi költségvetése | |||
Forintban | |||
Bevételek | |||
Működési bevételek: | |||
1. Állami támogatás | |||
Eredeti | Módosított | ||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 170 434 508 | 189 251 626 | |
ÖSSZESEN: | 170 434 508 | 189 251 626 | |
2. Helyi és átengedett központi adók | |||
Eredeti | Módosított | ||
Közhatalmi bevételek (B3) | 52 700 000 | 52 700 000 | |
ÖSSZESEN: | 52 700 000 | 52 700 000 | |
3. Önkormányzatok igazgatási tevékenysége | |||
Eredeti | Módosított | ||
Működési bevételek (B4) | 1 000 000 | 1 000 000 | |
ÖSSZESEN: | 1 000 000 | 1 000 000 | |
4. Települési hulladék vegyes begyűjtése | |||
Eredeti | Módosított | ||
Működési bevételek (B4) | 5 000 | 8 250 | |
ÖSSZESEN: | 5 000 | 8 250 | |
5. Zöldterület-kezelés | |||
Eredeti | Módosított | ||
Működési bevételek (B4) | 5 000 | 5 000 | |
ÖSSZESEN: | 5 000 | 5 000 | |
6. Család- és nővédelmi egészségház | |||
Eredeti | Módosított | ||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 3 274 000 | 3 274 000 | |
ÖSSZESEN: | 3 274 000 | 3 274 000 | |
7. Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése | |||
Eredeti | Módosított | ||
Működési bevételek (B4) | 5 000 000 | 5 000 000 | |
ÖSSZESEN: | 5 000 000 | 5 000 000 | |
8. Hosszú közcélú közfoglalkoztatás | |||
Eredeti | Módosított | ||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 2 147 500 | 9 159 365 | |
ÖSSZESEN: | 2 147 500 | 9 159 365 | |
9. Start mintaprogram | |||
Eredeti | Módosított | ||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 2 711 292 | 10 866 502 | |
ÖSSZESEN: | 2 711 292 | 10 866 502 | |
10. Köztemető-fenntartás üzemeltetés | |||
Eredeti | Módosított | ||
Működési bevételek (B4) | 250 000 | 250 000 | |
ÖSSZESEN: | 250 000 | 250 000 | |
11. TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00013 Helyi identitás és kohézió erősítése Dávod konzorciumban | |||
Eredeti | Módosított | ||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 21 053 016 | 30 453 889 | |
ÖSSZESEN: | 21 053 016 | 30 453 889 | |
Eredeti | Módosított | ||
Működési bevételek összesen: | 258 580 316 | 301 968 632 | |
Felhalmozási bevételek: | 0 | 0 | |
1. Dávod Község szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás uniós beruházás érdekeltségi hozzájárulás | |||
Eredeti | Eredeti | ||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) | 542 040 | ||
ÖSSZESEN: | 0 | 542 040 | |
2. TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00013 Helyi identitás és kohézió erősítése Dávod konzorciumban | |||
Eredeti | Eredeti | ||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 1 109 853 | ||
ÖSSZESEN: | 0 | 1 109 853 | |
Eredeti | Módosított | ||
Felhalmozási bevételek összesen: | 0 | 1 651 893 | |
Maradvány: | |||
Eredeti | Módosított | ||
Finanszírozási bevételek (B8) | 434 663 705 | 434 663 705 | |
működési | 168 653 457 | 168 206 587 | |
felhalmozási | 266 010 248 | 266 457 118 | |
ÖSSZESEN: | 434 663 705 | 434 663 705 | |
Bevételek összesen: | |||
Eredeti | Módosított | ||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 199 620 316 | 243 005 382 | |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 0 | 1 109 853 | |
Közhatalmi bevételek (B3) | 52 700 000 | 52 700 000 | |
Működési bevételek (B4) | 6 260 000 | 6 263 250 | |
Felhalmozási bevételek (B5) | 0 | 0 | |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 0 | 0 | |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) | 0 | 542 040 | |
Finanszírozási bevételek (B8) | 434 663 705 | 434 663 705 | |
ÖSSZESEN: | 693 244 021 | 738 284 230 | |
Kiadások | |||
Működési kiadások: | |||
1. Képviselő-testület | |||
Eredeti | Módosított | ||
Személyi juttatások (K1) | 2 400 000 | 2 400 000 | |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 421 200 | 421 200 | |
ÖSSZESEN: | 2 821 200 | 2 821 200 | |
2. Önkormányzatok igazgatási tevékenysége | |||
Eredeti | Módosított | ||
Személyi juttatások (K1) | 9 715 930 | 11 146 754 | |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 1 782 786 | 1 866 921 | |
Dologi kiadások (K3) | 23 000 000 | 23 000 000 | |
Egyéb működési célú kiadások (K5) | 1 810 000 | 5 000 000 | |
Finanszírozási kiadások (K9) | 6 474 785 | ||
ÖSSZESEN: | 36 308 716 | 47 488 460 | |
3. Települési hulladék vegyes begyűjtése | |||
Eredeti | Módosított | ||
Dologi kiadások (K3) | 5 000 | 11 011 | |
ÖSSZESEN: | 5 000 | 11 011 | |
4. Közutak üzemeltetése | |||
Eredeti | Módosított | ||
Dologi kiadások (K3) | 5 000 000 | 14 002 509 | |
ÖSSZESEN: | 5 000 000 | 14 002 509 | |
5. Zöldterület-kezelés | |||
Eredeti | Módosított | ||
Személyi juttatások (K1) | 2 474 199 | 2 474 199 | |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 503 871 | 503 871 | |
Dologi kiadások (K3) | 3 800 000 | 3 800 000 | |
ÖSSZESEN: | 6 778 070 | 6 778 070 | |
6. Közvilágítás | |||
Eredeti | Módosított | ||
Dologi kiadások (K3) | 7 500 000 | 7 500 000 | |
ÖSSZESEN: | 7 500 000 | 7 500 000 | |
7. Város és községgazdálkodás | |||
Eredeti | Módosított | ||
Személyi juttatások (K1) | 2 504 199 | 2 504 199 | |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 574 974 | 574 974 | |
Dologi kiadások (K3) | 7 000 000 | 7 000 000 | |
ÖSSZESEN: | 10 079 173 | 10 079 173 | |
8. Háziorvosi alapellátás, háziorvosi ügyelet | |||
Eredeti | Módosított | ||
Egyéb működési célú kiadások (K5) | 2 983 200 | 2 983 200 | |
ÖSSZESEN: | 2 983 200 | 2 983 200 | |
9. Család- és nővédelmi egészségház | |||
Eredeti | Módosított | ||
Személyi juttatások (K1) | 2 585 664 | 2 585 664 | |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 519 204 | 519 204 | |
Dologi kiadások (K3) | 1 200 000 | 1 200 000 | |
ÖSSZESEN: | 4 304 868 | 4 304 868 | |
10. Közművelődés, könyvtári tevékenység | |||
Eredeti | Módosított | ||
Személyi juttatások (K1) | 2 474 199 | 2 718 999 | |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 504 774 | 551 774 | |
Dologi kiadások (K3) | 6 000 000 | 6 000 000 | |
ÖSSZESEN: | 8 978 973 | 9 270 773 | |
11. Sport létesítmények működtetése | |||
Eredeti | Módosított | ||
Dologi kiadások (K3) | 200 000 | 500 000 | |
Egyéb működési célú kiadások (K5) | 500 000 | 500 000 | |
ÖSSZESEN: | 700 000 | 1 000 000 | |
12. Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése | |||
Eredeti | Módosított | ||
Dologi kiadások (K3) | 25 000 000 | 15 997 491 | |
ÖSSZESEN: | 25 000 000 | 15 997 491 | |
13. Hosszú közcélú közfoglalkoztatás | |||
Eredeti | Módosított | ||
Személyi juttatások (K1) | 1 956 720 | 7 630 121 | |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 190 780 | 734 160 | |
Dologi kiadások (K3) | 0 | 795 084 | |
ÖSSZESEN: | 2 147 500 | 9 159 365 | |
14. Start mintaprogram | |||
Eredeti | Módosított | ||
Személyi juttatások (K1) | 2 470 425 | 9 505 000 | |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 240 867 | 939 918 | |
Dologi kiadások (K3) | 421 584 | ||
ÖSSZESEN: | 2 711 292 | 10 866 502 | |
15. Köztemető-fenntartás üzemeltetés | |||
Eredeti | Módosított | ||
Dologi kiadások (K3) | 500 000 | 500 000 | |
ÖSSZESEN: | 500 000 | 500 000 | |
16. Folyósított ellátások | |||
Eredeti | Módosított | ||
Dologi kiadások (K3) | 3 193 510 | ||
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 14 347 000 | 13 487 000 | |
Egyéb működési célú kiadások (K5) | 860 000 | ||
ÖSSZESEN: | 14 347 000 | 17 540 510 | |
17. Intézmény és társulás finanszírozás | |||
Eredeti | Módosított | ||
Egyéb működési célú kiadások (K5) | 48 125 712 | 60 626 360 | |
Finanszírozási kiadások (K9) | 94 120 653 | 92 329 616 | |
ÖSSZESEN: | 142 246 365 | 152 955 976 | |
18. Romos, életveszélyes házak elbontás | |||
Eredeti | Módosított | ||
Dologi kiadások (K3) | 5 000 000 | 5 000 000 | |
ÖSSZESEN: | 5 000 000 | 5 000 000 | |
19. Települési értéktár működése | |||
Eredeti | Módosított | ||
Dologi kiadások (K3) | 500 000 | 500 000 | |
ÖSSZESEN: | 500 000 | 500 000 | |
20. TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00013 Helyi identitás és kohézió erősítése Dávod konzorciumban | |||
Eredeti | Módosított | ||
Személyi juttatások (K1) | 6 000 000 | 6 439 086 | |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 1 271 982 | 1 271 982 | |
Dologi kiadások (K3) | 13 781 034 | 22 742 821 | |
ÖSSZESEN: | 21 053 016 | 30 453 889 | |
21. Átalános tartalék | |||
Eredeti | Módosított | ||
Egyéb működési célú kiadások (K5) | 45 039 172 | 37 731 994 | |
ÖSSZESEN: | 45 039 172 | 37 731 994 | |
22. Céltartalék | |||
Eredeti | Módosított | ||
Egyéb működési célú kiadások (K5) | 83 230 228 | 83 230 228 | |
ÖSSZESEN: | 83 230 228 | 83 230 228 | |
Eredeti | Módosított | ||
Működési kiadások összesen: | 427 233 773 | 470 175 219 | |
Felhalmozási kiadások: | |||
1. TOP pályázat (csapadékvíz elvezetés) | |||
Eredeti | Módosított | ||
Felújítások (K7) | 236 010 248 | 236 010 248 | |
ÖSSZESEN: | 236 010 248 | 236 010 248 | |
2. Települési rendezés, járdaépítés | |||
Eredeti | Módosított | ||
Beruházások (K6) | 20 000 000 | 20 000 000 | |
ÖSSZESEN: | 20 000 000 | 20 000 000 | |
3. Pályázati önrész | |||
Eredeti | Módosított | ||
Beruházások (K6) | 10 000 000 | 10 000 000 | |
ÖSSZESEN: | 10 000 000 | 10 000 000 | |
4. Temető úrnafal | |||
Eredeti | Módosított | ||
Beruházások (K6) | 388 910 | ||
ÖSSZESEN: | 0 | 388 910 | |
5. Első lakáshozjutók támogatása | |||
Eredeti | Módosított | ||
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 600 000 | ||
ÖSSZESEN: | 0 | 600 000 | |
6. TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00013 Helyi identitás és kohézió erősítése Dávod konzorciumban | |||
Eredeti | Módosított | ||
Beruházások (K6) | 1 109 853 | ||
ÖSSZESEN: | 0 | 1 109 853 | |
Eredeti | Módosított | ||
Felhalmozási kiadások összesen: | 266 010 248 | 268 109 011 | |
Kiadások összesen: | |||
Eredeti | Módosított | ||
Személyi juttatások (K1) | 32 581 336 | 47 404 022 | |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 6 010 438 | 7 384 004 | |
Dologi kiadások (K3) | 98 486 034 | 112 164 010 | |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 14 347 000 | 13 487 000 | |
Egyéb működési célú kiadások (K5) | 181 688 312 | 190 931 782 | |
Beruházások (K6) | 30 000 000 | 31 498 763 | |
Felújítások (K7) | 236 010 248 | 236 010 248 | |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 0 | 600 000 | |
Finanszírozási kiadások (K9) | 94 120 653 | 98 804 401 | |
ÖSSZESEN: | 693 244 021 | 738 284 230 | |
2. melléklet az 5/2019. (X.01. önkormányzati rendelethez "2. melléklet a 1/2019. (II.15) önkormányzati rendelethez" | |||
Dávod Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetése | |||
Forintban | |||
Bevételek | |||
Működési bevételek: | |||
1. Polgármesteri Hivatal | |||
Eredeti | Módosított | ||
Működési bevételek (B4) | 10 000 | 10 000 | |
ÖSSZESEN: | 10 000 | 10 000 | |
2. Intézmény finanszírozás | |||
Eredeti | Módosított | ||
Finanszírozási bevételek (B8) | 39 853 042 | 39 853 042 | |
ÖSSZESEN: | 39 853 042 | 39 853 042 | |
3. Európai Parlamenti választás | |||
Eredeti | Módosított | ||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 996 822 | ||
ÖSSZESEN: | 0 | 996 822 | |
Eredeti | Módosított | ||
Működési bevételek összesen: | 39 863 042 | 40 859 864 | |
Maradvány: | |||
Eredeti | Módosított | ||
Finanszírozási bevételek (B8) | 214 817 | 214 817 | |
ÖSSZESEN: | 214 817 | 214 817 | |
Bevételek összesen: | |||
Eredeti | Módosított | ||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 0 | 996 822 | |
Működési bevételek (B4) | 10 000 | 10 000 | |
Finanszírozási bevételek (B8) | 40 067 859 | 40 067 859 | |
ÖSSZESEN: | 40 077 859 | 41 074 681 | |
Kiadások | |||
Működési kiadások: | |||
1. Polgármesteri Hivatal | |||
Eredeti | Módosított | ||
Személyi juttatások (K1) | 27 775 455 | 27 775 455 | |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 5 302 404 | 5 302 404 | |
Dologi kiadások (K3) | 7 000 000 | 6 997 967 | |
ÖSSZESEN: | 40 077 859 | 40 075 826 | |
2. Európai Parlamenti választás | |||
Eredeti | Módosított | ||
Személyi juttatások (K1) | 778 606 | ||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 173 338 | ||
Dologi kiadások (K3) | 46 911 | ||
ÖSSZESEN: | 0 | 998 855 | |
Eredeti | Módosított | ||
Működési kiadások összesen: | 40 077 859 | 41 074 681 | |
Kiadások összesen: | |||
Eredeti | Módosított | ||
Személyi juttatások (K1) | 27 775 455 | 28 554 061 | |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 5 302 404 | 5 475 742 | |
Dologi kiadások (K3) | 7 000 000 | 7 044 878 | |
ÖSSZESEN: | 40 077 859 | 41 074 681 | |
3. melléklet az 5/2019. (X.01) önkormányzati rendelethez "3. melléklet a 1/2019. (II.15) önkormányzati rendelethez" | |||
Dávodi Forrás Óvoda 2019. évi költségvetése | |||
Forintban | |||
Bevételek | |||
Működési bevételek: | |||
1. Intézmény finanszírozás | |||
Eredeti | Módosított | ||
Finanszírozási bevételek (B8) | 54 267 611 | 52 476 574 | |
ÖSSZESEN: | 54 267 611 | 52 476 574 | |
2. Konyha | |||
Eredeti | Módosított | ||
Működési bevételek (B4) | 22 100 000 | 24 281 037 | |
ÖSSZESEN: | 22 100 000 | 24 281 037 | |
3. Óvodai nevelés | |||
Eredeti | Módosított | ||
Működési bevételek (B4) | 1 218 637 | ||
ÖSSZESEN: | 0 | 1 218 637 | |
Eredeti | Módosított | ||
Működési bevételek összesen: | 76 367 611 | 77 976 248 | |
Maradvány: | |||
Eredeti | Módosított | ||
Finanszírozási bevételek (B8) | 827 934 | 827 934 | |
ÖSSZESEN: | 827 934 | 827 934 | |
Bevételek összesen: | |||
Eredeti | Módosított | ||
Működési bevételek (B4) | 22 100 000 | 25 499 674 | |
Finanszírozási bevételek (B8) | 55 095 545 | 53 304 508 | |
ÖSSZESEN: | 77 195 545 | 78 804 182 | |
Kiadások | |||
Működési kiadások: | |||
1., Óvodai nevelés | |||
Eredeti | Módosított | ||
Személyi juttatások (K1) | 19 797 840 | 19 797 840 | |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 4 111 032 | 4 111 032 | |
Dologi kiadások (K3) | 4 150 429 | 5 759 066 | |
ÖSSZESEN: | 28 059 301 | 29 667 938 | |
2., Konyha | |||
Eredeti | Módosított | ||
Személyi juttatások (K1) | 11 618 760 | 11 618 760 | |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 2 517 484 | 2 517 484 | |
Dologi kiadások (K3) | 35 000 000 | 35 000 000 | |
ÖSSZESEN: | 49 136 244 | 49 136 244 | |
Eredeti | Módosított | ||
Működési kiadások összesen: | 77 195 545 | 78 804 182 | |
Kiadások összesen: | |||
Eredeti | Módosított | ||
Személyi juttatások (K1) | 31 416 600 | 31 416 600 | |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 6 628 516 | 6 628 516 | |
Dologi kiadások (K3) | 39 150 429 | 40 759 066 | |
ÖSSZESEN: | 77 195 545 | 78 804 182 | |
5. melléklet az 5/2019. (X.01.) önkormányzati rendelethez "5. melléklet a 1/2019. (II.15) önkormányzati rendelethez" | |||
Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok bevételei, kiadásai | |||
Forintban | |||
TOP-2.1.3-15-BK1-2016-00010 csapadékvíz elvezetés uniós beruházás | Eredeti | Módosított | |
Bevételek | |||
Uniós támogatás | 0 | 0 | |
Önrész: | |||
2018. évi maradvány | 236 010 248 | 236 010 248 | |
Önrész összesen: | 236 010 248 | 236 010 248 | |
Bevételek összesen: | 236 010 248 | 236 010 248 | |
Kiadás | |||
TOP-2.1.3-15-BK1-2016-00010 csapadékvíz elvezetés uniós beruházás | 236 010 248 | 236 010 248 | |
Kiadások összesen: | 236 010 248 | 236 010 248 | |
TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00013 Helyi identitás és kohézió erősítése Dávod konzorciumban elvezetés uniós beruházás | Eredeti | Módosított | |
Bevételek | |||
Uniós támogatás | 21 053 016 | 31 563 742 | |
Önrész: | |||
2018. évi maradvány | 0 | 0 | |
Önrész összesen: | 0 | 0 | |
Bevételek összesen: | 21 053 016 | 31 563 742 | |
Kiadás | |||
TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00013 Helyi identitás és kohézió erősítése Dávod konzorciumban elvezetés uniós beruházás | 21 053 016 | 31 563 742 | |
Kiadások összesen: | 21 053 016 | 31 563 742 | |
6. melléklet az 5/2019. (X.01.) önkormányzati rendelethez "6. melléklet a 1/2019. (II.15) önkormányzati rendelethez" | ||||||||
Dávod Önkormányzat bevételei és bevételei kötelező és önként vállalt feladatok szerinti megbontásban | ||||||||
Forintban | Forintban | |||||||
Jogcímek | 2019. évi előirányzat | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | 2019. évi módosított | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | ||
I. Bevételek | ||||||||
1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 199 620 316 | 194 761 524 | 4 858 792 | 243 005 382 | 222 979 515 | 20 025 867 | |
Állami támogatás, OEP támogatás | 194 761 524 | 194 761 524 | 222 979 515 | 222 979 515 | ||||
Közfoglalkoztatás támogatás | 4 858 792 | 4 858 792 | 20 025 867 | 20 025 867 | ||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 0 | 0 | 1 109 853 | 0 | 1 109 853 | ||
3. | Közhatalmi bevételek (B3) | 52 700 000 | 52 700 000 | 52 700 000 | 52 700 000 | |||
4. | Működési bevételek (B4) | 6 260 000 | 250 000 | 6 010 000 | 6 263 250 | 250 000 | 6 013 250 | |
Továbbszámlázott szolgáltatások | 4 052 000 | 4 052 000 | 4 055 250 | 4 055 250 | ||||
Bérleti díjak | 1 953 000 | 1 953 000 | 1 953 000 | 1 953 000 | ||||
Temetkezés | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | ||||
Fűnyírás | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||||
5. | Felhalmozási bevételek (B5) | 0 | 0 | |||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) | 0 | 542 040 | 542 040 | ||||
8. | Finanszírozási bevételek (B8) | 434 663 705 | 163 360 257 | 271 303 448 | 434 663 705 | 165 398 015 | 269 265 690 | |
Maradvány igénybevétel | 434 663 705 | 163 360 257 | 271 303 448 | 434 663 705 | 165 398 015 | 269 265 690 | ||
I. Bevételek összesen: | 693 244 021 | 411 071 781 | 282 172 240 | 738 284 230 | 441 869 570 | 296 414 660 | ||
II. Kiadások | ||||||||
1. | Személyi juttatások (K1) | 32 581 336 | 28 154 191 | 4 427 145 | 47 404 022 | 30 268 901 | 17 135 121 | |
Közalkalmazottak | 28 154 191 | 28 154 191 | 30 268 901 | 30 268 901 | ||||
Közfoglalkoztatás | 4 427 145 | 4 427 145 | 17 135 121 | 17 135 121 | ||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 6 010 438 | 5 578 791 | 431 647 | 7 384 004 | 5 709 926 | 1 674 078 | |
Közalkalmazottak | 5 578 791 | 5 578 791 | 5 709 926 | 5 709 926 | ||||
Közfoglalkoztatás | 431 647 | 431 647 | 1 674 078 | 1 674 078 | ||||
3. | Dologi kiadások (K3) | 98 486 034 | 92 476 034 | 230 338 020 | 112 164 010 | 106 150 760 | 6 013 250 | |
Önkormányzati feladatok | 92 476 034 | 92 476 034 | 106 150 760 | 106 150 760 | ||||
Továbbszámlázott szolgáltatások | 4 052 000 | 4 052 000 | 4 055 250 | 4 055 250 | ||||
Ingatlan hasznosítás | 1 953 000 | 1 953 000 | 1 953 000 | 1 953 000 | ||||
Fűnyírás | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 14 347 000 | 14 347 000 | 13 487 000 | 13 487 000 | |||
5. | Egyéb működési célú kiadások (K5) Tartalék | 181 688 312 | 176 395 112 | 5 293 200 | 190 931 782 | 187 448 582 | 3 483 200 | |
Társulások támogatása | 48 125 712 | 48 125 712 | 60 626 360 | 60 626 360 | ||||
Támogatások államháztartáson kívűl | 5 293 200 | 5 293 200 | 3 483 200 | 3 483 200 | ||||
Egyéb működési célú kiadások | 0 | 5 860 000 | 5 860 000 | |||||
Tartalék | 128 269 400 | 128 269 400 | 120 962 222 | 120 962 222 | ||||
6. | Beruházások (K6) | 30 000 000 | 0 | 30 000 000 | 31 498 763 | 0 | 31 498 763 | |
Pályázati önrész | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | ||||
Települési rendezés, járdaépítés | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | ||||
Temető úrnafal | 0 | 0 | 388 910 | 388 910 | ||||
TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00013 Helyi identitás és kohézió erősítése Dávod konz. | 0 | 0 | 1 109 853 | 1 109 853 | ||||
7. | Felújítások (K7) | 236 010 248 | 0 | 236 010 248 | 236 010 248 | 0 | 236 010 248 | |
TOP pályázat (csapadékvíz elvezetés) | 236 010 248 | 236 010 248 | 236 010 248 | 236 010 248 | ||||
8. | Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 0 | 600 000 | 600 000 | ||||
9. | Finanszírozási kiadások (K9) | 94 120 653 | 94 120 653 | 98 804 401 | 98 804 401 | |||
II. Kiadások összesen: | 693 244 021 | 411 071 781 | 506 500 260 | 738 284 230 | 441 869 570 | 296 414 660 | ||
Dávod Polgármesteri Hivatal bevételei és bevételei kötelező és önként vállalt feladatok szerinti megbontásban | ||||||||
Forintban | Forintban | |||||||
Jogcímek | 2019. évi előirányzat | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | 2019. évi módosított | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | ||
I. Bevételek | ||||||||
1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 0 | 996 822 | 996 822 | ||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 0 | 0 | |||||
3. | Közhatalmi bevételek (B3) | 0 | 0 | |||||
4. | Működési bevételek (B4) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |||
5. | Felhalmozási bevételek (B5) | 0 | 0 | |||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 0 | 0 | |||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) | 0 | 0 | |||||
8. | Finanszírozási bevételek (B8) | 40 067 859 | 40 067 859 | 0 | 40 067 859 | 40 067 859 | 0 | |
Maradvány igénybevétel | 214 817 | 214 817 | 214 817 | 214 817 | ||||
Intézmény finanszírozás | 39 853 042 | 39 853 042 | 39 853 042 | 39 853 042 | ||||
I. Bevételek összesen: | 40 077 859 | 40 077 859 | 0 | 41 074 681 | 41 074 681 | 0 | ||
II. Kiadások | ||||||||
1. | Személyi juttatások (K1) | 27 775 455 | 27 775 455 | 28 554 061 | 28 554 061 | |||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 5 302 404 | 5 302 404 | 5 475 742 | 5 475 742 | |||
3. | Dologi kiadások (K3) | 7 000 000 | 7 000 000 | 0 | 7 044 878 | 7 044 878 | 0 | |
Polgármesteri Hivatal működése | 7 000 000 | 7 000 000 | 0 | 7 044 878 | 7 044 878 | 0 | ||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 0 | 0 | |||||
5. | Egyéb működési célú kiadások (K5) Tartalék | 0 | 0 | |||||
6. | Beruházások (K6) | 0 | 0 | |||||
7. | Felújítások (K7) | 0 | 0 | |||||
8. | Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 0 | 0 | |||||
9. | Finanszírozási kiadások (K9) | 0 | 0 | |||||
II. Kiadások összesen: | 40 077 859 | 40 077 859 | 0 | 41 074 681 | 41 074 681 | 0 | ||
Dávodi Forrás Óvoda bevételei és bevételei kötelező és önként vállalt feladatok szerinti megbontásban | ||||||||
Forintban | Forintban | |||||||
Jogcímek | 2019. évi előirányzat | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | 2019. évi módosított | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | ||
I. Bevételek | ||||||||
1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 0 | 0 | |||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 0 | 0 | |||||
3. | Közhatalmi bevételek (B3) | 0 | 0 | |||||
4. | Működési bevételek (B4) | 22 100 000 | 22 100 000 | 25 499 674 | 25 499 674 | |||
5. | Felhalmozási bevételek (B5) | 0 | 0 | |||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 0 | 0 | |||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) | 0 | 0 | |||||
8. | Finanszírozási bevételek (B8) | 55 095 545 | 55 095 545 | 0 | 53 304 508 | 53 304 508 | 0 | |
Pénzmaradvány igénybevétel | 827 934 | 827 934 | 827 934 | 827 934 | ||||
Intézmény finanszírozás | 54 267 611 | 54 267 611 | 52 476 574 | 52 476 574 | ||||
I. Bevételek összesen: | 77 195 545 | 77 195 545 | 0 | 78 804 182 | 78 804 182 | 0 | ||
II. Kiadások | ||||||||
1. | Személyi juttatások (K1) | 31 416 600 | 31 416 600 | 31 416 600 | 31 416 600 | |||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 6 628 516 | 6 628 516 | 6 628 516 | 6 628 516 | |||
3. | Dologi kiadások (K3) | 39 150 429 | 39 150 429 | 40 759 066 | 40 759 066 | |||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 0 | 0 | |||||
5. | Egyéb működési célú kiadások (K5) Tartalék | 0 | 0 | |||||
6. | Beruházások (K6) | 0 | 0 | |||||
7. | Felújítások (K7) | 0 | 0 | |||||
8. | Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 0 | 0 | |||||
9. | Finanszírozási kiadások (K9) | 0 | 0 | |||||
II. Kiadások összesen: | 77 195 545 | 77 195 545 | 0 | 78 804 182 | 78 804 182 | 0 | ||