Érsekcsanád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2020. (III. 6.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2020. 09. 29- 2021. 02. 26

Érsekcsanád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2020. (III. 6.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi költségvetéséről

2020.09.29.

Érsekcsanád Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkének (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre.

2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi költségvetése (összevont adatok)

2. § (1)¹ A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét 653.871.000 forintban (tárgyévi bevételek, halmozottan, intézményfinanszírozás nélkül)

b) kiadási főösszegét 653.871.000 forintban (tárgyévi kiadások, halmozottan,

intézményfinanszírozás nélkül) állapítja meg.

(2) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi bevételeit halmozottan, intézményfinanszírozás nélkül az 1. sz. melléklet mutatja be.

(3) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi kiadásait halmozottan, intézményfinanszírozás nélkül a 2. sz. melléklet mutatja be.

(4) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi bevételeit és kiadásait halmozottan, intézményfinanszírozás nélkül, mérlegszerűen a 3. sz. melléklet mutatja be.

3. Bevételek

3. § (1) Az önkormányzat 2020. évi bevételeinek forrásonkénti, működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 4. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az Érsekcsanádi Polgármesteri Hivatal 2020. évi bevételeinek forrásonkénti, működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 5. sz. melléklet tartalmazza.

(3) Az Érsekcsanádi Napköziotthonos Óvoda 2020. évi bevételeinek forrásonkénti, működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 6. sz. melléklet tartalmazza.

4. Kiadások

4. § (1) Az önkormányzat működési, fenntartási, pénzforgalom nélküli és finanszírozási kiadási és létszám előirányzatait a 7. sz. melléklet mutatja be.

(2) Az Érsekcsanádi Polgármesteri Hivatal működési, fenntartási kiadási és létszám előirányzatait a 8. sz. melléklet mutatja be.

(3) Az Érsekcsanádi Napköziotthonos Óvoda működési, fenntartási kiadási és létszám előirányzatait a 9. sz. melléklet mutatja be.

(4) Az önkormányzat tervezett beruházási kiadásait a 10. sz. melléklet mutatja be.

(5) Az önkormányzat tervezett felújítási kiadásait a 11. sz. melléklet mutatja be.

(6) A Polgármesteri Hivatal tervezett beruházási kiadásait a 12. sz. melléklet mutatja be.

(7) Az Érsekcsanádi Napköziotthonos Óvoda beruházási kiadásait a 13. sz. melléklet mutatja be.

(8) A 2020. évi költségvetésben tervezett, Európai Uniós támogatással megvalósuló projekteket a 15. sz. melléklet mutatja be.

5. A költségvetési tartalék

5. §² A költségvetés 3.706.000 Ft tartalék előirányzatot tartalmaz.

6. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

6. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervei a kiemelt kiadási előirányzatai és a kiemelt kiadási előirányzatokon belüli rovatok között saját hatáskörben átcsoportosítást hajthatnak végre az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet előírásainak figyelembe vételével.

(4) Az önkormányzat költségvetésében tervezett feladatok kiemelt kiadási előirányzatai és a kiemelt kiadási előirányzaton belüli rovatok között a polgármester saját hatáskörben átcsoportosítást hajthat végre az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet előírásainak figyelembe vételével.

(5) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdése szerinti forrásfelhasználás értékhatára az önkormányzat költségvetésében jóváhagyott kiadási előirányzatok teljes összege.

(6) Az államháztartásól szóló törvény végrehajtására vonatkozó 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 35. §-a szerinti többletbevételek felhasználása 300.000 Ft-ot meg nem haladó többletbevételek esetén a képviselő-testület előzetes engedélye nélkül történhet. Az előirányzatok módosítása utólag, a költségvetési rendelet módosításával történik. A többletbevétel felhasználásáról az önkormányzat költségvetését érintő többletbevételek esetén a polgármester, a költségvetési szervek költségvetését érintő többletbevételek esetén a költségvetési szerv vezetője dönt.

(7) A feladathoz kötődő B1, B2 rovatokban elszámolandó, működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről , valamint a B6, B7 rovatokban elszámolandó, működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök felhasználása a képviselő-testület előzetes engedélye nélkül történhet. Az előirányzatok módosítása utólag, a költségvetési rendelet módosításával történik. E többletbevételek felhasználásáról az önkormányzat költségvetését érintő többletbevételek esetén a polgármester, a költségvetési szervek költségvetését érintő többletbevételek esetén a költségvetési szerv vezetője dönt.

(8) A 2020. évi gazdálkodás során jutalmazásra együttesen kifizethető összeg nem haladhatja meg a K1101 törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzata 15 %-ának megfelelő összeget.

(9) A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározott saját bevételeket a rendelet 14. sz. melléklete mutatja be.

(10) A költségvetési hiány külső finanszírozásáról a képviselő-testület dönt.

(11) Az átmenetileg szabad pénzeszközök befektetéséről, hasznosításáról a képviselő-testület dönt.

(12) Az önkormányzat 2020. évi költségvetésében tervezett fejlesztési cél, mely megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált szükségessé : Könyvtár épületének felújítása a VP-6-7.4.1.1-16 sz. pályázat keretében, 50.000.000 Ft összegű hosszúlejáratú hitel, valamint 40.309.429 Ft támogatás-megelőlegező hitel igénybe vételével. Az adósságot keletkeztető ügyletek megkötésére 2019-ben került sor, a Kormány 1630/2019.(XI.8.) sz. határozata alapján.

(13) Az önkormányzat 2020. évi költségvetése adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettséget tartalmaz 2.502.000 Ft összegben, a (12) bekezdés szerinti hosszú lejáratú hitel tőketörlesztéseként. Pénzügyi lízing kiadásaként 7.104.000 Ft kiadási előirányzatot tartalmaz a költségvetés.

(14) Az önkormányzat 2020. évi költségvetése önkormányzati kezességvállalásból származó fizetési kötelezettséget nem tartalmaz.

(15) A házipénztár útján a következő készpénzes kifizetések teljesíthetőek:

a) készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzés 100 ezer forint egyedi értékhatárig

b.) kiküldetési és reprezentációs kiadások;

c.) szolgáltatási kiadások 100 ezer forint egyedi értékig;

d.) ellátottak pénzbeli juttatásai

e.) felújítási és beruházási kiadások 100 ezer forint egyedi értékhatárig;

f.) illetmény kivételével az egyes személyi juttatások nettó összege 100 ezer forint egyedi értékhatárig.

(16) A (15) bekezdésben foglaltaktól eltérően, a polgármester írásban, önkormányzati rendezvényekhez kapcsolódóan 100 ezer forint egyedi értékhatár feletti kifizetéseket is engedélyezhet.

7. Záró rendelkezések

7. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2020. január 01. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet a 4/2020. (III. 6.) önkormányzati rendelethez³

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi tervezett bevételei halmozottan, intézményfinanszírozás nélkül


				Adatok ezer forintban
Rovat		Megnevezés
	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	63 193
	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	80 451
	B113	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	37 173
	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 959
	B116	Elszámolásból származó bevételek	721
	B11	Önkormányzatok működési támogatásai összesen		186 497

	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belül		15 443

B1	*Működési célú támogatások államháztartáson belülről*				*201 940*

	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		92 640
B2	*Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*				*92 640*
	B34	Építményadó	7 619
		Magánszemélyek kommunális adója	7 525
	B351	Iparűzési adó	51 223
	B354	Gépjárműadó	9 996
	B355	Idegenforgalmi adó	210
	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	186
B3	*Közhatalmi bevételek*				*76 759*

	B401	Készletértékesítés ellenértéke	20 418
	B402	Szolgáltatások ellenértéke	5 381
	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke
	B404	Tulajdonosi bevételek	1 876
	B405	Ellátási díjak	1 253
	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 891
	B408	Kamatbevételek
	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	214
B4	*Működési bevételek*				*38 033*

	B52	Ingatlanok értékesítése	16 383
	B53	Egyéb tárgyi eszkzök értékesítése
B5	*Felhalmozási bevételek*				*16 383*

	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	21 881
	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	21 080
B6	*Működési célú átvett pénzeszközök*				*42 961*

	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		3 677
B7	*Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*				*3 677*

*B1-B7 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN*						*472 393*

	B8111	Hosszú lejáratú hitel felvétele		90 309
	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		91 169

*B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTLEK ÖSSZESEN*						*181 478*

*B TÁRGYÉVI BEVÉTLEK MINDÖSSZESEN*						*653 871*

2. melléklet a 4/2020. (III. 6.) önkormányzati rendelethez⁴

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi tervezett kiadásai halmozottan, intézményfinanszírozás nélkül

			Adatok ezer forintban
A.	Költségvetési kiadások
K1	Személyi juttatások			176 949
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			31 970
K3	Dologi kiadások			118 109
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			21 584
	K5021	Helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások	400
	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	1 881
	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 952
	K513	Tartalékok	3 706
K5	Egyéb működési célú kiadások			11 939
K6	Beruházások			135 855
K7	Felújítások			114 636
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			26 125

K1-K8 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				637 167
	K9111	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		2 502
	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		7 098
	K917	Pénzügyi lízing kiadásai		7 104
K9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				16 704

*TÁRGYÉVI KIADÁSOK*				653 871

3. melléklet a 4/2020. (III. 6.) önkormányzati rendelethez⁵

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi bevételeinek és kiadásainak mérlege halmozottan, intézményfinanszírozás nélkül
								3. sz. melléklet
								Adatok ezer forintban
Bevételek					Kiadások
		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS
B1	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről		201 940		K1	Személyi juttatások			176 949
B3	Közhatalmi bevételek		76 759		K2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó			31 970
B4	Működési bevételek		38 033		K3	Dologi kiadások			118 109
B6	Működési célú átvett pénzeszközök		42 961		K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			21 584
					K5	Egyéb működési célú kiadások			11 939
I. Működési bevételek			359 693		I. Működési kiadások				360 551

		*Működési egyenleg*		*858*			*Hiány*

		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		92 640		K6	Beruházások			135 855
B5	Felhalmozási bevételek		16 383		K7	Felújítások			114 636
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3 677						26 125
II. Felhalmozási bevételek			112 700		II. Felhalmozási kiadások				276 616

		*Felhalmozási egyenleg*		*163 916*			*HIÁNY*


Költségvetési bevételek összesen (I.+II.)			472 393		Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)				637 167

		*Költségvetési egyenleg*			*164 774*		*HIÁNY*

		FINANSZÍROZÁS
III. Finanszírozási bevételek					III. finanszírozási kiadások
B8111	Hosszú lejáratú hitel felvétele		90 309		K9111	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			2 502
B8131 Előző év költségtvetési maradványának igénybevétele			91 169		K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.			7 098
					K917	Pénzügyi lízing kiadásai			7 104
*Bevételek mindösszesen (I.+II.+ III.)*			653 871		*Kiadások mindösszesen (I.+II.+III.)*				653 871

4. melléklet a 4/2020. (III. 6.) önkormányzati rendelethez⁶

Az önkormányzat 2020. évi tervezett bevételei forrásonként



				Adatok ezer forintban
Feladat megnevezése			Bevételi forrás megnevezése	Előirányzat			Összes bevételből
Feladat megnevezése			Bevételi forrás megnevezése	Összesen	Működési	Felhalm.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok
Önkormányzati feladatok
	B11	Önkormányzat működési támogatásai
		B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	63 193	63 193		63 193
		B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	80 451	80 451		80 451
		B113	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	37 173	37 173		37 173
		B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 959	4 959		4 959
		B116	Elszámolásból származó bevételek	721	721		721
	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belül		15 443	15 443		15 443

	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
		B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	92 640		92 640	92 640

	B3	Közhatalmi bevételek
		B34	Építményadó	7 619	7 619		7 619		7 619
			Magánszemélyek kommunális adója	7 525	7 525		7 525		7 525
		B351	Iparűzési adó	51 223	51 223		51 223		51 223
		B354	Gépjárműadó	9 996	9 996		9 996		9 996
		B355	Idegenforgalmi adó	210	210		210		210
		B36	Egyéb közhatalmi bevétleek	186	186		186		186


	B4	Működési bevételek
		B401	Készletértékesítés ellenértéke	20 418	20 418		20 418
		B402	Szolgáltatások ellenértéke	4 401	4 401		4 401
		B404	Tulajdonosi bevételek	1 876	1 876		1 876
		B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 288	8 288		8 288
		B410	Biztosító által fizetett kártérítés	214	214		214
	B5	Felhalmozási bevételek
		B52	Ingatlanok értékesítése	16 383		16 383	16 383

	B6	Működési célú átvett pénzeszközök
		B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	21 881	21 881		21 881
		B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	21 080	21 080		21 080

	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
		B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 677		3 677	3 677

	B8	Finanszírozási bevételek
		B8111	Hosszú lejáratú hitel felvétele	90 309		90 309	90 309
		B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	90 534	90 534		90 534

Könyvtári feladatok
	B4	Működési bevételek
		B402	Szolgáltatások ellenértéke	25	25		25
		B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6	6		6
Közművelődési feladatok
	B4	Működési bevételek
		B402	Szolgáltatások ellenértéke	510	510		510
		B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	138	138		138


Gyermekétkeztetési feladatok

	Iskolai szervezett étkeztetés
	B4	Működési bevételek
		B405	Ellátási díjak	1 202	1 202		1 202
		B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	324	324		324

	Óvodai szervezett étkeztetés
	B4	Működési bevételek
		B405	Ellátási díjak	51	51		51
		B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14	14		14


Kulturális Programterv
		B402	Szolgáltatások ellenértéke	445	445		445
		B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	121	121		121
MINDÖSSZESEN				653 236	450 227	203 009	653 236	0	76 759

						653 236

5. melléklet a 4/2020. (III. 6.) önkormányzati rendelethez⁷

A Polgármesteri Hivatal 2020. évi tervezett bevételei forrásonként



				Adatok ezer forintban
Feladat megnevezése			Bevételi forrás megnevezése	Előirányzat			Összes bevételből
Feladat megnevezése			Bevételi forrás megnevezése	Összesen	Működési	Felhalm.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig.fela-dat


	B8	Finanszírozási bevételek
		B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	321	321		321
		B816	Irányítószervi támogatás	67 613	66 313	1 300	67613
MINDÖSSZESEN				67 934	66 634	1 300	67 934	0	0

6. melléklet a 4/2020. (III. 6.) önkormányzati rendelethez⁸

Az Érsekcsanádi Napköziotthonos Óvoda 2020. évi tervezett bevételei forrásonként



				Adatok ezer forintban
Feladat megnevezése			Bevételi forrás megnevezése	Előirányzat			Összes bevételből
Feladat megnevezése			Bevételi forrás megnevezése	Összesen	Működési	Felhalm.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig.fela-dat

	B8	Finanszírozási bevételek
		B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	314	314		314
		B816	Irányítószervi támogatás	80 451	80 151	300	80451
MINDÖSSZESEN				80 765	80 465	300	80 765	0	0

7. melléklet a 4/2020. (III. 6.) önkormányzati rendelethez⁹

Az önkormányzat 2020. évi tervezett működési, fenntartási, pénzforgalom nélküli és finanszírozási kiadásai és létszámelőirányzata*


				Adatok ezer forintban
Feladat megnevezése		Rovat	Működési kiadás megnevezése és létszámelőirányzat		Előirány-zat összesen	Az előir. összegéből
Feladat megnevezése		Rovat	Működési kiadás megnevezése és létszámelőirányzat		Előirány-zat összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat

1.	Önkormányzati feladatok
		K1	Személyi juttatás		5 816	5 816
		K2	Munkaadót terhelő járulékok és szocho		1 179	1 179
		K3	Dologi kiadások		46 930	46 930
		K3	"Norvég" pályázatban vállalt fenntartás dologi kiadásai		2 383	2 383
		K5021	Helyi önk. előző évi elszámolásaiból származó kiadások		400	400
		K513	Tartalék		3 706	3 706
			Összesen		60 414	60 414	0	0
			Engedélyezett létszám		1 fő
2.	Képviselő-testület működése	K1	Személyi juttatás		16 305	16 305
		K2	Munkaadót terhelő járulék és szocho		3 112	3 112
		K3	Dologi kiadás		1 290	1 290
			Összesen:		20 707	20 707	0	0
			Engedélyezett létszám		1 fő

3.	Települési feladatok	K1	Személyi juttatás		12 544	12 544
		K2	Munkaadót terhelő járulékok és szocho		2 235	2 235
		K3	Dologi kiadás		25 553	25 553
			Összesen		40 332	40 332	0	0
			Engedélyezett létszám		4 fő
			Diákmunkás		2 fő

4.	Közfoglalkoztatás		Személyi juttatás		6 170	6 170
			Munkaadót terhelő járulékok és szocho		540	540
			Dologi kiadás
			Összesen		6 710	6 710	0	0
			Engedélyezett létszám		6 fő


5.	Önkormányzat által folyósított ellátások
		K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		21 584	21 584

6.	Könyvtári feladatok	K1	Személyi juttatás		2 915	2 915
		K2	Munkaadót terhelő járulékok és szocho		493	493
		K3	Dologi kiadás		614	614
			Összesen		4 022	4 022	0	0
			Engedélyezett létszám:		1 fő

7.	Közművelődési feladatok	K1	Személyi juttatás		3 218	3 218
		K2	Munkaadót terhelő járulékok és szocho		563	563
		K3	Dologi kiadás		4 078	4 078
			Összesen		7 859	7 859	0	0
			Engedélyezett létszám:		1 fő

8.	Gyermekétkeztetési feladatok
		K3	Iskolai szervezett étkeztetés dologi kiadásai		7 271	7 271
		K3	Óvodai szervezett étkeztetés dologi kiadásai		8 584	8 584
		K3	Szünidei étkeztetés dologi kiadásai		182	182

9.	Önként vállalt feladatok kiadásai
		K1	Személyi juttatás
		K2	Munkaadót terhelő járulékok és szocho
		K3	Dologi kiadás		1 820		1820
		K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre		1 881		1881
		K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		5 952		5952
			Összesen		9 653	0	9 653	0
			Engedélyezett létszám:

10.	Védőnői Szolgálat	K1	Személyi juttatások		9 171	9 171
		K2	Munkaadót terhelő járulékok és szocho		1 598	1 598
		K3	Dologi kiadások		724	724
			Összesen		11 493	11 493	0	0
			Engedélyezett létszám		2 fő

11.	Háziorvosi szolgálat	K3	Dologi kiadás		512	512

12.	Kulturális Programterv	K1	Személyi juttatások		2 166	2 166
		K2	Munkaadót terhelő járulékok és szocho		953	953
		K3	Dologi kiadások		5 544	5 544
			Összesen		8 663	8 663	0	0


12.	Családsegítő- és gyermekjólési szolgálat
		K1	Személyi juttatások		4 024	4 024
		K2	Munkaadót terhelő járulékok és szocho		714	714
		K3	Dologi kiadások		728	728
			Összesen		5 466	5 466	0	0
			Engedélyezett létszám		1 fő

		K1	Személyi juttatás		62 329	62 329	0	0
		K2	Munkaadót terhelő járulék		11 387	11 387	0	0
		K3	Dologi kiadás		106 213	104 393	1 820	0
		K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		21 584	21 584
		K5021	Helyi önk. Előző évi elszámolásából származó kiadások		400	400	0	0
		K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre		1 881	0	1 881	0
		K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		5 952	0	5 952	0
		K513	Tartalék		3 706	3 706	0	0
Önkormányzat működési kiadásai mindösszesen					213 452	203 799	9 653	0
		K9111	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		2 502	2 502
		K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		7098	7098
		K915	Irányító szervi támogatás folyósítása		148 064	148 064
Finanszírozási kiadások		K917	Pénzügyi lízing kiadásai		7 104	7 104
* éves átlagos statisztikai létszám, teljes munkaidősre átszámítva
					378 220

								378 220

8. melléklet a 4/2020. (III. 6.) önkormányzati rendelethez¹⁰

A Polgármesteri Hivatal 2020. évi tervezett működési kiadásai és létszámelőirányzata*


			Adatok ezer forintban
Feladat megnevezése	Rovat	Működési kiadás megnevezése és létszámelőirányzat		Előirány-zat	Előirányzat összegéből
Feladat megnevezése	Rovat	Működési kiadás megnevezése és létszámelőirányzat			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
Önkormányzati igazgatás					Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
	K1	Személyi juttatás		51 478	51 478		27 633
	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szocho		9 633	9 633		5 316
	K3	Dologi kiadás		5 523	5 523		5 523

		Engedélyezett létszám		13 fő


Polgármesteri Hivatal működési kiadásai mindösszesen				66 634	66 634	0	38 472
* éves átlagos statisztikai létszám, teljes munkaidősre átszámítva

9. melléklet a 4/2020. (III. 6.) önkormányzati rendelethez¹¹

Az Érsekcsanádi Napköziotthonos Óvoda 2020. évi tervezett működési kiadásai és létszámelőirányzata


			Adatok ezer forintban
Feladat megnevezése	Rovat	Működési kiadás megnevezése és létszámelőirányzat		Előirány-zat	Előirányzat összegéből
Feladat megnevezése	Rovat	Működési kiadás megnevezése és létszámelőirányzat		Előirány-zat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
Óvodai nevelés
	K1	Személyi juttatás		63 142	63 142
	K2	Munkaadót terhelő járulék		10 950	10 950
	K3	Dologi kiadás		6 373	6 373

		Engedélyezett létszám		17 fő


Érsekcsanádi Napköziotthonos Óvoda működési kiadásai mindösszesen				80 465	80 465	0	0
* éves átlagos statisztikai létszám, teljes munkaidősre átszámítva

10. melléklet a 4/2020. (III. 6.) önkormányzati rendelethez¹²

Az önkormányzat 2020. évi tervezett beruházási és egyéb felhalmozási célú kiadásai

			Adatok ezer forintban
Feladat megnevezése	Rovat	Beruházási kiadás megnevezés		Előirányzat összege	Előirányzat összegéből
Feladat megnevezése	Rovat	Beruházási kiadás megnevezés			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
					Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
Önkormányzati feladatok	K6	Faluközpont megújítása		2 395	2 395
	K6	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		200	200
	K6	Érsekcsanád 730/8. hrsz. Ingatlan megvásárlása		6 000	6 000
	K6	TOP-1.4.1-19BK1-2019-00014 sz. pályázat keretében Mini Bölcsőde építése		67 976	67 976
	K6	Térfigyelő rendszerhez eszközbeszerzés		392	392

Települési feladatok	K6	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		300	300
	K6	Akácos utca építése Magyar Falu Program keretében		36 350	36 350
	K6	Szabadidőparkban lovasversenyekhez zsűri emelvény építése		7 059	7 059
	K6	Közösségi tér kialakítása a 0331 hrsz. ingatlanon ( Beni tó)		3 359	3 359
	K6	Érsekcsanád közparkjainak fejlesztése ( 3 db játszótér)		2 969	2 969
	K6	1275-41/2020. sz. polgármesteri határozat szerint erdőművelés kiadásai (82/B2 jelű erdő, 0331/5 hrsz.)		411	411
Közművelődési feladatok	K6	VP6-19.3.1-17 Térségek közötti együttműködés c. pályázat keretében tároló építése a Művelődési Házban		6 844	6 844
K6 ROVAT MINDÖSSZESEN				134 255	134 255	0	0

Önként vállalt feladatok	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		26125	26 125	0	0

11. melléklet a 4/2020. (III. 6.) önkormányzati rendelethez¹³

Az önkormányzat 2020. évi tervezett felújítási kiadásai

			Adatok ezer forintban
Feladat megnevezése	Rovat	Felújítási, felhalmozási kiadás megnevezés		Előirányzat összege	Előirányzat összegéből
Feladat megnevezése	Rovat	Felújítási, felhalmozási kiadás megnevezés		Előirányzat összege	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat

Települési feladatok	K7	Vízhálózat felújítása		16 848	16 848
Közművelődési feladatok	K7	Művelődési ház felújítása a "Nemzeti és helyi identitástudat erősítése" című MFP-NHI/2019. kódszámú pályázat keretében (mosdó és szakkör helyiségek)		19 914	19 914
Könyvtári feladatok	K7	Könyvtár épületének felújítása VP-6-7.4.1.1-16 sz. pályázat keretében		75 394	75 394
	K7	Könyvtár épületének felújítása saját költségvetés terhére		2 480	2 480
MINDÖSSZESEN				114 636	114 636	0	0

12. melléklet a 4/2020. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

Az Érsekcsanádi Polgármesteri Hivatal 2020. évi tervezett beruházási kiadásai

			Adatok ezer forintban
Feladat megnevezése	Rovat	Beruházási kiadás megnevezés		Előirányzat összege	Előirányzat összegéből
					Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat

	K6	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése		1300	1300
MINDÖSSZESEN				1 300	1 300	0	0

13. melléklet a 4/2020. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

Az Érsekcsanádi Napköziotthonos Óvoda 2020. évi tervezett beruházási kiadásai

			Adatok ezer forintban
Feladat megnevezése	Rovat	Beruházási kiadás megnevezés		Előirányzat összege	Előirányzat összegéből
Feladat megnevezése	Rovat	Beruházási kiadás megnevezés		Előirányzat összege	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
	K6	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése		300	300

MINDÖSSZESEN				300	300	0	0

14. melléklet a 4/2020. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

2020. évi terv

	Az önkormányat saját bevételei a 353/2011. (XII. 30.) Korm.rendelet 2§ (1) bek. alapján

		Adatok ezer forintban

Megnevezés		2019. évi előirányzat
Helyi adóból és települési adóból származó bevétel		66 605
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel		1 876
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítséből vagy privatizációból származó bevétel		16 383
Bírság-, pótlék- és díjbevétel		158
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés
Összesen		85 022

15. melléklet a 4/2020. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek, programok



				Adatok ezer forintban


A projekt megnevezése:	Magyar Falu Program
	Akácos utca építése


A projekt költségvetése	2020.
Támogatás	30 000
Önerő	6 350
Összesen	36 350



A projekt megnevezése:	VP-6-7.4.1.1-16
	Vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztése - Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítése (könyvtár)


A projekt költségvetése	2016	2019	2020
Támogatás	0		40309
Önerő	445	902	55442
Összesen	445	902	95751




A projekt megnevezése:	VP-6-19.21-32-1-17
	Települések élhetőbbé tétele (Szabadidőparkban lovasversenyekhez zsűri emelvény építése)


A projekt költségvetése	2019	2020	Összesen
Támogatás	2517	2518	5035
Önerő		2024	2024
Összesen			7059



A projekt megnevezése:	VP-6-19.21-32-1-17
	Települések élhetőbbé tétele ( Közösségi tér kialakítása a 0331 hrsz. Ingatlanos - Beni tó)


A projekt költségvetése	2019	2020	Összesen
Támogatás		5762	5762
Önerő	3772	-2403	1369
Összesen	3772	3359	7131




A projekt megnevezése:	VP-6-19.21-32-1-17
	Települések élhetőbbé tétele ( Érsekcsanád közparkjainak fejlesztése - játszótér)


A projekt költségvetése	2019	2020	Összesen
Támogatás		6000	6000
Önerő	4089	-3030	1059
Összesen	4089	2970	7059

Módosította a 13/2020. (IX.29.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos 2020. szeptember 29-től.

Módosította a 13/2020. (IX.29.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos 2020. szeptember 29-től.

Újraszabályozta a 13/2020. (IX.29.) önkormányzati rendelet 3. §. Hatályos 2020. szeptember 29-től.

⁴

Újraszabályozta a 13/2020. (IX.29.) önkormányzati rendelet 3. §. Hatályos 2020. szeptember 29-től.

⁵

Újraszabályozta a 13/2020. (IX.29.) önkormányzati rendelet 3. §. Hatályos 2020. szeptember 29-től.

⁶

Újraszabályozta a 13/2020. (IX.29.) önkormányzati rendelet 3. §. Hatályos 2020. szeptember 29-től.

⁷

Újraszabályozta a 13/2020. (IX.29.) önkormányzati rendelet 3. §. Hatályos 2020. szeptember 29-től.

⁸

Újraszabályozta a 13/2020. (IX.29.) önkormányzati rendelet 3. §. Hatályos 2020. szeptember 29-től.

⁹

Újraszabályozta a 13/2020. (IX.29.) önkormányzati rendelet 3. §. Hatályos 2020. szeptember 29-től.

¹⁰

Újraszabályozta a 13/2020. (IX.29.) önkormányzati rendelet 3. §. Hatályos 2020. szeptember 29-től.

¹¹

Újraszabályozta a 13/2020. (IX.29.) önkormányzati rendelet 3. §. Hatályos 2020. szeptember 29-től.

¹²

Újraszabályozta a 13/2020. (IX.29.) önkormányzati rendelet 3. §. Hatályos 2020. szeptember 29-től.

¹³

Újraszabályozta a 13/2020. (IX.29.) önkormányzati rendelet 3. §. Hatályos 2020. szeptember 29-től.