Érsekcsanád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2022. 05. 25- 2023. 07. 25

Érsekcsanád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

2022.05.25.

Érsekcsanád Község Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 143. § (4) bekezdésének c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével, az önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.

2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi költségvetésének teljesítése (összevont adatok, irányító szervi nélkül)

2. § A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi költségvetése teljesítésének

a) bevételi főösszegét 1.164.597 ezer Ft-ban ( tárgyévi bevételek, irányító szervi támogatás nélkül )

b) kiadási főösszegét 1.057.243 ezer Ft-ban ( tárgyévi kiadások, irányító szervi támogatás nélkül)

állapítja meg.

3. A költségvetési bevételek

3. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi teljesített bevételeit jogcímenként, halmozottan, irányítószervi támogatás nélkül az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2021. évi teljesített bevételeit jogcímenként a 4. melléklet tartalmazza.

(3) Az Érsekcsanádi Polgármesteri Hivatal 2021. évi teljesített bevételeit jogcímenként az 5. melléklet tartalmazza.

(4) Az Érsekcsanádi Napköziotthonos Óvoda és Mini Bölcsőde 2021. évi teljesített bevételeit jogcímenként a 6. melléklet tartalmazza.

4. A költségvetési kiadások, létszám

4. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi teljesített kiadásait halmozottan, irányító szervi támogatás nélkül a 2. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2021. évi működési, pénzforgalom nélküli, és finanszírozási kiadásait a 7. melléklet tartalmazza.

(3) Az Érsekcsanádi Polgármesteri Hivatal 2021. évi működési kiadásait a 8. melléklet tartalmazza.

(4) Az Érsekcsanádi Napköziotthonos Óvoda és Mini Bölcsőde 2021. évi működési kiadásait a 9. melléklet tartalmazza

5. § (1) Az önkormányzat 2021. évi beruházási, felújítási és egyéb felhalmozási kiadásait a 10. melléklet és 11. mellékletek tartalmazzák.

(2) Az Érsekcsanádi Polgármesteri Hivatal 2021. évi beruházási kiadásait a 12. melléklet tartalmazza.

(3) Az Érsekcsanádi Napköziotthonos Óvoda és Mini Bölcsőde 2021. évi beruházási kiadásait a 13. melléklet tartalmazza.

6. § (1) Az önkormányzat 2021. évi létszám-előirányzatát és átlagos statisztikai állományi létszámát az 7. melléklet tartalmazza.

(2) Az Érsekcsanádi Polgármesteri Hivatal 2021. évi létszám-előirányzatát és átlagos statisztikai állományi létszámát a 8. melléklet tartalmazza.

(3) Az Érsekcsanádi Napköziotthonos Óvoda és Mini Bölcsőde 2021. évi létszám-előirányzatát és átlagos statisztikai állományi létszámát a 9. melléklet tartalmazza.

7. § Az önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi bevételeit és kiadásait, halmozottan, irányítószervi támogatás nélkül, közgazdasági tagolásban és mérlegszerűen a 3. melléklet tartalmazza.

5. A maradvány

8. § Az önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi gazdálkodása során keletkezett maradvány összegét a képviselő-testület az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) Érsekcsanád Község Önkormányzata maradványa 106.930 ezer Ft

b) Polgármesteri Hivatal maradványa 284 ezer Ft

c) Érsekcsanádi Napköziotthonos Óvoda és Mini Bölcsőde maradványa 140 ezer Ft

6. Záró rendelkezések

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi tervezett bevételei halmozottan, irányító szervi támogatás nélkül és azok teljesülése

Adatok ezer forintban

Rovat

Megnevezés

Eredeti előir.

Mód. előir.

Teljesülés

%

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

69 592

69 851

69 852

100,00%

B112

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

84 462

91 304

91 304

100,00%

B113

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

36 967

39 801

39 801

100,00%

B114

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

6 447

6 554

6 554

100,00%

B115

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

22 232

22 232

100,00%

B116

Elszámolásból származó bevételek

611

611

100,00%

B11

Önkormányzatok működési támogatásai összesen

197 468

230 353

230 354

100,00%

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belül

13 822

15 518

18 578

119,72%

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

211 290

245 871

248 932

101,24%

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

19 844

19 845

100,01%

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

439 030

439 030

454 368

103,49%

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

439 030

458 874

474 213

103,34%

B34

Építményadó

8 672

8 672

8 614

99,33%

Magánszemélyek kommunális adója

7 487

7 487

7 290

97,37%

B351

Iparűzési adó

41 859

40 355

38 858

96,29%

B354

Gépjárműadó

B355

Idegenforgalmi adó

58

58

623

1074,14%

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

158

158

886

560,76%

B3

Közhatalmi bevételek

58 234

56 730

56 271

99,19%

B401

Készletértékesítés ellenértéke

20418

20 418

1 040

5,09%

B402

Szolgáltatások ellenértéke

26381

26 381

19 614

74,35%

19146

468

B403

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B404

Tulajdonosi bevételek

1876

1 876

1 876

100,00%

B405

Ellátási díjak

1253

1 253

1 962

156,58%

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

14561

14 561

6 519

44,77%

B408

Kamatbevételek

B409

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B410

Biztosítók által fizetett kártérítés

B411

Egyéb működési bevételek

642

638

4

B4

Működési bevételek

64 489

64 489

31 653

49,08%

B52

Ingatlanok értékesítése

16383

16 383

0,01%

B53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

148

0

30

B54

Részesedések értékesítése

B5

Felhalmozási bevételek

16 383

16 383

148

0,90%

B64

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről

4263

4 263

490

11,49%

B65

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

8300

7 235

0,01%

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

12 563

11 498

490

4,26%

B74

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről

15 314

15 314

8907

58,16%

B75

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

1 000

1 000

2254

225,40%

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

16 314

16 314

11161

68,41%

B1-B7 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

818 303

870 159

822 868

94,57%

B8111

Hosszúlejáratú hitel felvétele

14976

14976

22384

149,47%

B8112

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

70000

220000

181930

82,70%

B8131

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

128049

129 121

129121

100,00%

B814

ÁHT-n belüli megelőlegezések

8 294

8294

100,00%

B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTLEK ÖSSZESEN

213 025

372 391

341 729

91,77%

B TÁRGYÉVI BEVÉTLEK MINDÖSSZESEN

1 031 328

1 242 550

1 164 597

93,73%

2. melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi tervezett kiadásai halmozottan, irányító szervi támogatás nélkül és azok teljesülése

Adatok ezer forintban

A.

Költségvetési kiadások

Eredeti előir.

Mód. előir.

Teljesülés

%

K1

Személyi juttatások

180 676

183 581

170 919

93,10%

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

28 678

30 368

26 777

88,18%

K3

Dologi kiadások

145 556

152 742

126 005

82,50%

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

19 133

19 206

19 174

99,83%

K502

Elvonások, befizetések

2 252

2 252

648

28,77%

K504

Működési célú visszatérítendő támogatások nyújtása államháztartáson belülre

K506

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

1 195

1 361

1 256

92,29%

K508

Működési célú visszatérítendő támogatások nyújtása államháztartáson kívülre

4 263

4 263

2 769

64,95%

K512

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

4 162

4 272

4 272

100,00%

K513

Tartalékok

0

17 993

0,01%

K5

Egyéb működési célú kiadások (K502+K504+K506+K512+K513)

11 872

30 141

8 945

29,68%

K6

Beruházások

121 470

130 500

97 388

74,63%

K7

Felújítások

403 838

422 943

411 433

97,28%

K84

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre

0

97

96

98,97%

K86

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre

1 460

1 460

0,07%

K89

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre

2 347

3 413

2 623

76,85%

K1-K8 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

915 030

974 451

863 360

88,60%

K9111

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

38 399

40 200

4054

10,08%

K9112

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

70 000

220 000

181930

82,70%

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

7 899

7 899

7899

100,00%

K917

Pénzügyi lízing kiadásai

K9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

116 298

268 099

193 883

72,32%

TÁRGYÉVI KIADÁSOK

1 031 328

1 242 550

1 057 243

85,09%

3. melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi bevételeinek és kiadásainak mérlege halmozottan, intézményfinanszírozás nélkül

Adatok ezer forintban

Bevételek

Kiadások

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

B1

Működési célú támogatások ÁHT-n belülről

248 932

K1

Személyi juttatások

170 919

B3

Közhatalmi bevételek

56 271

K2

Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó

26 777

B4

Működési bevételek

31 653

K3

Dologi kiadások

126 005

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

490

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

19 174

K5

Egyéb működési célú kiadások

8 945

I. Működési bevételek

337 346

I. Működési kiadások

351 820

Működési egyenleg

14 474

Hiány

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

B2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről

474 213

K6

Beruházások

97 388

B5

Felhalmozási bevételek

148

K7

Felújítások

411 433

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

11 161

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadás

2 719

II. Felhalmozási bevételek

485 522

II. Felhalmozási kiadások

511 540

Felhalmozási egyenleg

26 018

HIÁNY

Költségvetési bevételek összesen (I.+II.)

822 868

Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)

863 360

Költségvetési egyenleg

40 492

HIÁNY

FINANSZÍROZÁS

III. Finanszírozási bevételek

III. finanszírozási kiadások

B8111

Hosszúlejáratú hitel felvétele

22384

K9111

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

4 054

B8112

Likviditási célú hitel felvétele

181930

K9112

Likviditási célú hitelek törlesztése

181 930

B8131 Előző év költségtvetési maradványának igénybevétele

129 121

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

7 899

B814 Áht-nbelüli megelőlegezések

8 294

K917

Pénzügyi lízing kiadása

Bevételek mindösszesen (I.+II.+ III.)

1 164 597

Kiadások mindösszesen (I.+II.+III.)

1 057 243

4. melléklet

Az önkormányzat 2021. évi tervezett bevételei forrásonként és azok teljesülése

Adatok ezer forintban

Feladat megnevezése

Bevételi forrás megnevezése

Eredeti előir.

Mód. előir.

Teljesítés

%

Önkormányzati feladatok

B11

Önkormányzat működési támogatásai

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

69 592

69 851

69 852

100,00%

B112

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

84 462

91 304

91 304

100,00%

B113

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

36 967

39 801

39 801

100,00%

B114

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

6 447

6 554

6 554

100,00%

B115

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

22 232

22 232

100,00%

B116

Elszámolásból származó bevételek

611

611

100,00%

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belül

13 822

15 518

18 545

119,51%

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

19 844

19 845

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről

439 030

439 030

454 368

103,49%

B3

Közhatalmi bevételek

B311

Termőföld bérbeadásábólszármazó jövedelem után szja

B34

Építményadó

8 672

8 672

8 614

99,33%

Magánszemélyek kommunális adója

7 487

7 487

7 290

97,37%

B351

Iparűzési adó

41 859

40 355

38 858

96,29%

B355

Idegenforgalmi adó

58

58

623

1074,14%

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

158

158

756

478,48%

B4

Működési bevételek

B401

Készletértékesítés ellenértéke

20 418

20 418

1 040

5,09%

B402

Szolgáltatások ellenértéke

25 401

25 401

18 845

74,19%

B403

Közvetített szolgáltatások

B404

Tulajdonosi bevételek

1 876

1 876

1 876

100,00%

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

13 958

13 958

5 908

42,33%

B408

Kamatbevételek

B409

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B410

Biztosítók által fizetett kártérítés

B411

Egyéb működési bevételek

635

B5

Felhalmozási bevételek

B52

Ingatlanok értékesítése

16 383

16 383

0,01%

B53

Egyéb tárgyi eszköz értékesítése

118

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

B64

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről

4 263

4 263

490

11,49%

B65

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

8 300

7 235

0,01%

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B74

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁHT-n kívülről

15 314

15 314

8 907

B75

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

1 000

1 000

2 254

225,40%

B8

Finanszírozási bevételek

B8111

Hosszú lejáratú hitel felvétele

14 976

14 976

22 384

149,47%

B8112

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

70 000

220 000

181 930

82,70%

B8131

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

128 049

128 049

128 049

100,00%

B814

Áht-n belüli megelőlegezések

8 294

8 294

100,00%

Könyvtári feladatok

B402

Szolgáltatások ellenértéke

25

25

4,00%

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

6

6

16,67%

B410

Biztosítók által fizetett kártérítés

Közművelődési feladatok

B4

Működési bevételek

B402

Szolgáltatások ellenértéke

510

510

177

34,71%

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

138

138

48

34,78%

B410

Biztosítók által fizetett kártérítés

Gyermekétkeztetési feladatok

Iskolai szervezett étkeztetés

B4

Működési bevételek

B405

Ellátási díjak

1 202

1 202

1 663

138,35%

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

324

324

449

138,58%

Óvodai szervezett étkeztetés

B4

Működési bevételek

B405

Ellátási díjak

51

51

299

586,27%

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

14

14

81

578,57%

Önként vállalt feladatok

B4

Működési bevételek

B411

Egyéb működési bevételek

Kulturális Programterv

B402

Szolgáltatások ellenértéke

445

445

124

27,87%

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

121

121

33

27,27%

MINDÖSSZESEN

1 031 328

1 241 478

1 162 857

93,67%

5. melléklet

Az Érsekcsanádi Polgármesteri Hivatal 2021. évi tervezett bevételei forrásonként és azok teljesülése

Adatok ezer forintban

Feladat megnevezése

Bevételi forrás megnevezése

Eredeti előir.

Mód. előir.

Teljesítés

%

B3

Közhatalmi bevételek

B36

Egyéb közhatalmi bevéelek

130

B4

Működési bevételek

B401

Készletértékesítés ellenértéke

B402

Szolgáltatások ellenértéke

468

B403

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B411

Egyéb működési bevételek

4

B5

B53

Egyéb tárgyi eszköz értékesítése

30

B8

Finanszírozási bevételek

B8131

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

573

573

100,00%

B816

Irányítószervi támogatás

60667

60 667

53 077

87,49%

MINDÖSSZESEN

60 667

61 240

54 282

88,64%

6. melléklet

Az Érsekcsanádi Napköziotthonos Óvoda 2021. évi tervezett bevételei forrásonként és azok teljesülése

Adatok ezer forintban

Feladat megnevezése

Bevételi forrás megnevezése

Eredeti előir.

Mód. előir.

Teljesítés

%

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belül

33

B4

Működési bevételek

B411

Egyéb működési bevételek

3

B8

Finanszírozási bevételek

B8131

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

499

499

100,00%

B816

Irányítószervi támogatás

88 664

93 802

92 402

98,51%

MINDÖSSZESEN

88 664

94 301

92 937

98,55%

7. melléklet

Az önkormányzat 2021. évi tervezett működési, pénzforgalom nélküli és finanszírozási kiadásai és létszámelőirányzata* és azok teljesülése

Adatok ezer forintban

Feladat megnevezése

Rovat

Működési kiadás megnevezése és létszámelőirányzat

Eredeti előir.

Mód. előir.

Telje-sítés

%

1.

Önkormányzati feladatok

K1

Személyi juttatás

4 784

5 017

4 960

98,86%

K2

Munkaadót terhelő járulék

692

1 097

1 097

100,00%

K3

Dologi kiadások

89 803

90 415

69 953

77,37%

K3

"Norvég" pályázatban vállalt fenntartás dologi kiadásai

2 383

2 383

0,04%

K5021

Helyi önk. előző évi elszámolásaiból származó kiadások

2 252

2 252

648

28,77%

K506

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre

166

166

100,00%

K508

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre

4 263

4 263

2 769

64,95%

K512

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre

695

695

905

130,22%

K513

Tartalék

17 993

0,01%

Összesen

104 872

124 281

80 498

64,77%

Engedélyezett létszám

2 fő

2 fő

1,48 fő

2.

Képviselő-testület működése

K1

Személyi juttatás

14 961

14 961

13 828

92,43%

K2

Munkaadót terhelő járulék

2 646

2 646

1 799

67,99%

K3

Dologi kiadás

600

600

146

24,33%

Összesen:

18 207

18 207

15 773

86,63%

Engedélyezett létszám

7 fő

7 fő

7 fő

3.

Települési feladatok

K1

Személyi juttatás

11 491

13 512

11 400

84,37%

K2

Munkaadót terhelő járulék

1 888

2 201

1 764

80,15%

K3

Dologi kiadás

16 000

16 000

14 115

88,22%

Összesen

29 379

31 713

27 279

86,02%

Engedélyezett létszám

4 fő

4 fő

3,38 fő

Diákmunka

4.

Közfoglalkoztatás

Személyi juttatás

2 040

2 040

2 002

98,14%

Munkaadót terhelő járulék

159

159

154

96,86%

Dologi kiadás

50

50

33

66,00%

Összesen

2 249

2 249

2 189

97,33%

Engedélyezett létszám

2 fő

2 fő

2 fő

5.

Önkormányzat által folyósított ellátások

K3

Dologi kiadások

1318

4 306

4305

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

19133

19 206

19 174

99,83%

6.

Könyvtári feladatok

K1

Személyi juttatás

5627

5 975

5 912

98,95%

K2

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

858

910

891

97,91%

K3

Dologi kiadás

714

714

617

86,41%

Összesen

7 199

7 599

7 420

97,64%

Engedélyezett létszám:

2 fő

2 fő

2 fő

7.

Közművelődési feladatok

K1

Személyi juttatás

3082

3 255

3 122

95,91%

K2

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

478

504

476

94,44%

K3

Dologi kiadás

2202

2 202

1 472

66,85%

Összesen

5 762

5 961

5 070

85,05%

Engedélyezett létszám:

1 fő

1 fő

1 fő

8.

Gyermekétkeztetési feladatok

K3

Iskolai szervezett étkeztetés dologi kiadásai

7271

6 726

6 723

99,96%

K3

Óvodai szervezett étkeztetés dologi kiadásai

8088

9 087

9 087

100,00%

K3

Szünidei étkeztetés dologi kiadásai

219

233

197

84,55%

9.

Önként vállalt feladatok kiadásai

K1

Személyi juttatás

K2

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3

Dologi kiadás

1635

1 661

1 660

99,94%

K506

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre*

1195

1 195

1 090

91,21%

K508

Működési célú visszatérítendő támogatások nyújtása ÁHT-n kívülre

K512

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

3467

3 577

3 367

94,13%

Összesen

6 297

6 433

6 117

95,09%

Engedélyezett létszám:

10.

Védőnői Szolgálat

Személyi juttatások

11 075

11 075

10 428

94,16%

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 704

1 704

1 591

93,37%

Dologi kiadások

700

700

600

85,71%

Összesen

13 479

13 479

12 619

93,62%

Engedélyezett létszám

2 fő

2 fő

1,46 fő

11.

Háziorvosi szolgálat

K3

Dologi kiadás

500

500

434

86,80%

12.

Kulturális Programterv

K1

Személyi juttatások

2 500

1 880

131

6,97%

K2

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

900

900

32

3,56%

K3

Dologi kiadások

4 130

4 750

4 742

99,83%

Összesen

7 530

7 530

4 905

65,14%

13.

Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat

K1

Személyi juttatások

4 104

4 085

3 935

96,33%

K2

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

645

642

589

91,74%

K3

Dologi kiadások

932

823

1 000

121,51%

Összesen

5 681

5 550

5 524

99,53%

Engedélyezett létszám

1 fő

1 fő

0,96 fő

K1

Személyi juttatás

59 664

61 800

55 718

90,16%

K2

Munkaadót terhelő járulék és szocho

9 970

10 763

8 393

77,98%

K3

Dologi kiadás

136 545

141 150

115 084

81,53%

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

19 133

19 206

19 174

99,83%

K5021

Helyi önk. Előző évi elszámolásaiból származó kiadások

2 252

2 252

648

28,77%

K506

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

1 195

1 361

1 256

92,29%

K508

Működési célú, visszatérítendő támogatások nyújtása ÁHT-n kívülre

4 263

4 263

2 769

64,95%

K512

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

4 162

4 272

4 272

100,00%

K513

Tartalék

0

17 993

0

0,00%

Önkormányzat működési kiadásai mindösszesen

237 184

263 060

207 314

78,81%

Finanszírozási kiadások

K9111

Hosszúlejáratú hitelek törlesztése

38399

40200

4054

10,08%

K9112

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

70000

220000

181930

82,70%

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

7 899

7 899

7 899

100,00%

K915

Irányító szervi támogatás folyósítása

149 331

154 469

145 479

94,18%

* éves átlagos statisztikai létszám, teljes munkaidősre átszámítva

8. melléklet

A Polgármesteri Hivatal 2021. évi tervezett működési kiadásai és létszámelőirányzata* és azok teljesülése

Adatok ezer forintban

Feladat megnevezése

Rovat

Működési kiadás megnevezése és létszámelőirányzat

Eredeti előir.

Mód. előir.

Teljesítés

%

Önkormányzati igazgatás

K1

Személyi juttatás

48 287

48 220

42 529

88,20%

K2

Munkaadót terhelő járulék és szocho

7 485

7 562

6 629

87,66%

K3

Dologi kiadás

4 595

5 158

4 676

90,66%

Összesen

60 367

60 940

53 834

88,34%

Engedélyezett létszám

11 fő

11 fő

10,21 fő

Polgármesteri Hivatal működési kiadásai mindösszesen

60 367

60 940

53 834

88,34%

* éves átlagos statisztikai létszám, teljes munkaidősre átszámítva

9. melléklet

Az Érsekcsanádi Napköziotthonos Óvoda 2021. évi tervezett működési kiadásai és létszámelőirányzata* és azok teljesülése

Adatok ezer forintban

Feladat megnevezése

Rovat

Működési kiadás megnevezése és létszámelőirányzat

Eredeti előir.

Mód. előir.

Teljesítés

%

Óvodai nevelés

K1

Személyi juttatás

72 725

72 247

71 771

99,34%

K2

Munkaadót terhelő járulék és szocho

11 223

11 839

11 529

97,38%

K3

Dologi kiadás

4 416

6 154

5 975

97,09%

Összesen

88 364

90 240

89 275

98,93%

Engedélyezett létszám

17 fő

18 fő

18,26 fő

Óvodai intézményi étkeztetés

K1

Személyi juttatás

0

1 314

901

68,57%

K2

Munkaadót terhelő járulék és szocho

0

204

226

110,78%

K3

Dologi kiadás

0

280

270

96,43%

Összesen

0

1 798

0,06%

Engedélyezett létszám

1 fő

0,85 fő

Mindösszesen

K1

Személyi juttatás

72 725

73 561

72 672

98,79%

K2

Munkaadót terhelő járulék és szocho

11 223

12 043

11 755

97,61%

K3

Dologi kiadás

4 416

6 434

6 245

97,06%

Mindösszesen

88 364

92 038

90 672

98,52%

* éves átlagos statisztikai létszám, teljes munkaidősre átszámítva

10. melléklet

Az önkormányzat 2021. évi tervezett beruházási és egyéb felhalmozási kiadásai és azok teljesülése

Adatok ezer forintban

Feladat megnevezése

Rovat

Beruházási kiadás megnevezés

Eredeti előir.

Mód. előir.

Teljesülés

%

Önkormányzati feladatok

K6

Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése

200

142

101

K6

Érsekcsanád 387. hrsz.-on található ún. telekkönyvön kívüli egyéb épület (rétesbolt) megvásárlása

3 000

3 000

3 000

100,00%

K6

Magyar Falu program / Faluház (Polg.Hiv.) felújítása keretében eszközbeszerzés

3 300

3 300

2 940

89,09%

K6

TOP-1.4.1-19BK1-2019-00014 sz. pályázat keretében Mini Bölcsőde építése és eszközbeszerzés

52 275

52 275

49 313

94,33%

Települési feladatok

K6

Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése

300

300

238

79,33%

K6

Érsekcsanád belterületi csapadékvíz elvezetés II. ütem

26 826

26 826

675

2,52%

K6

Akácos utca építése Magyar Falu Program keretében II. ütem

14 252

14 252

14 252

100,00%

K6

Akácos utca építése Magyar Falu Program keretében III. ütem

180

180

100,00%

K6

Szabadidőpark lovasversenyekhez zsűri emelvény építése

7 229

7 229

7 229

100,00%

K6

Ipari park II. pályázat keretében eszközbeszerzés

135

134

99,26%

K6

Vízhálózattal kapcsolatos beruházás GFT szerint

4 544

1 283

28,24%

K6

Külterületi utak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21 kódszámú pályázat keretében ( Vajas utca szilárd burkolatának kiépítése)

600

600

100,00%

Közművelődési feladatok

K6

VP6-19.3.1-17 Térségek közötti együttműködés c. pályázat keretében tároló építése a Művelődési Házban

13 488

14 374

14 374

100,00%

K6

Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése

20

20

100,00%

K6

Művelődési Ház tároló helyiséget tartalmazó bővítése és szellőzőrendszer átalakítása

635

635

100,00%

Könyvtári feladatok

K6

Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése

60

59

98,33%

Védőnői szolgálat

K6

Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése

53

53

100,00%

Családsegítő szolgálat

K6

Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése

12

12

100,00%

MINDÖSSZESEN

120 870

127 937

95 098

74,33%

Önkormányzati feladatok

K84

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

97

96

98,97%

Közművelődési feladatok

K86

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

1460

1460

0,07%

K89

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (Felső - Bácska Egyesület)

790

790

0,13%

Könyvtári feladatok

K89

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (Bazsarózsa)

528

528

528

100,00%

Önként vállalt feladatok

K89

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (Sportkör TAO)

1 029

2 095

2095

100,00%

Összesen:

3807

4970

2719

54,71%

11. melléklet

Az önkormányzat 2021. évi tervezett felújítási kiadásai és azok teljesülése

Adatok ezer forintban

Feladat megnevezése

Rovat

Felújítási, felhalmozási kiadás megnevezés

Eredeti előir.

Mód. előir.

Teljesülés

%

Önkormányzati feladatok

K7

Magyar Falu program keretében Faluház (Polg.Hiv.) felújítása

41 402

41 402

39 574

95,58%

Háziorvosi rendelő felújítása

508

508

100,00%

Települési feladatok

K7

Vízhálózat felújítása

19 230

14 686

6 687

45,53%

K7

Iparterület fejlesztési II. ütem

331 513

331 513

329 830

99,49%

K7

Hunyadi u. felújítása BM "Önkormányzati fejlesztések támogatása" c. pályázat keretében

23 141

23 141

100,00%

Könyvtári feladatok

K7

Könyvtár épületének felújítása VP-6-7.4.1.1-16 sz. pályázat keretében

11 693

11 693

11 693

100,00%

MINDÖSSZESEN

403 838

422 943

411 433

97,28%

12. melléklet

Az Érsekcsanádi Polgármesteri Hivatal 2021. évi tervezett beruházási kiadásai és azok teljesülése

Adatok ezer forintban

Feladat megnevezése

Rovat

Beruházási kiadás megnevezés

Eredeti előir.

Mód. előir.

Teljesítés

%

K6

Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése

300

300

164

54,67%

MINDÖSSZESEN

300

300

164

54,67%

13. melléklet

Az Érsekcsanádi Napköziotthonos Óvoda 2021. évi tervezett beruházási kiadásai és azok teljesülése

Adatok ezer forintban

Feladat megnevezése

Rovat

Beruházási kiadás megnevezés

Eredeti előir.

Mód. előir.

Teljesítés

%

Óvodai nevelés

K6

Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése

300

279

187

67,03%

K6

Kerítés építés

785

762

97,07%

K6

Fénymásoló beszerzése

999

999

100,00%

Gyermekétkeztetés

K6

Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése

200

178

89,00%

MINDÖSSZESEN

300

2 263

2 126

93,95%