Érsekcsanád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 03. 02- 2022. 06. 28Érsekcsanád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi költségvetéséről
Érsekcsanád Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkének (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre.
2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi költségvetése (összevont adatok)
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 817.278.000 forintban (tárgyévi bevételek, halmozottan, irányítószervi támogatás nélkül)
b) kiadási főösszegét 817.278.000 forintban (tárgyévi kiadások, halmozottan, irányítószervi támogatás nélkül) állapítja meg.
(2) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi bevételeit halmozottan, irányítószervi támogatás nélkül az 1. melléklet mutatja be.
(3) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi kiadásait halmozottan, irányítószervi támogatás nélkül a 2. melléklet mutatja be.
(4) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi bevételeit és kiadásait halmozottan, irányítószervi támogatás nélkül, mérlegszerűen a 3. melléklet mutatja be.
3. Bevételek
3. § (1) Az önkormányzat 2022. évi bevételeinek forrásonkénti, működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 4. melléklet tartalmazza.
(2) Az Érsekcsanádi Polgármesteri Hivatal 2022. évi bevételeinek forrásonkénti, működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 5. melléklet tartalmazza.
(3) Az Érsekcsanádi Napköziotthonos Óvoda és Mini Bölcsőde 2022. évi bevételeinek forrásonkénti, működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 6. melléklet tartalmazza.
4. Kiadások
4. § (1) Az önkormányzat 2022. évi működési, fenntartási, pénzforgalom nélküli és finanszírozási kiadási és létszám előirányzatait a 7. melléklet mutatja be.
(2) Az Érsekcsanádi Polgármesteri Hivatal 2022. évi működési, fenntartási kiadási és létszám előirányzatait a 8. melléklet mutatja be.
(3) Az Érsekcsanádi Napköziotthonos Óvoda és Mini Bölcsőde 2022. évi működési, fenntartási kiadási és létszám előirányzatait a 9. melléklet mutatja be.
(4) Az önkormányzat 2022. évi tervezett beruházási és egyéb felhalmozási kiadásait a 10. melléklet mutatja be.
(5) Az önkormányzat 2022. évi tervezett felújítási kiadásait a 11. melléklet mutatja be.
(6) Az Érsekcsanádi Polgármesteri Hivatal 2022. évi tervezett beruházási kiadásait a 12. melléklet mutatja be.
(7) Az Érsekcsanádi Napköziotthonos Óvoda és Mini Bölcsőde 2022. évi tervezett beruházási kiadásait a 13. melléklet mutatja be.
(8) A 2022. évi költségvetésben tervezett, Európai Uniós támogatással megvalósuló projekteket a 15. melléklet mutatja be.
5. A költségvetési tartalék
5. § A költségvetés tartalék előirányzatot nem tartalmaz.
6. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
6. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(3) Az önkormányzat költségvetési szervei a kiemelt kiadási előirányzatai és a kiemelt kiadási előirányzatokon belüli rovatok között saját hatáskörben átcsoportosítást hajthatnak végre az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet előírásainak figyelembe vételével.
(4) Az önkormányzat költségvetésében tervezett feladatok kiemelt kiadási előirányzatai és a kiemelt kiadási előirányzaton belüli rovatok között a polgármester saját hatáskörben átcsoportosítást hajthat végre az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet előírásainak figyelembe vételével.
(5) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdése szerinti forrásfelhasználás értékhatára az önkormányzat költségvetésében jóváhagyott kiadási előirányzatok teljes összege.
(6) Az államháztartásól szóló törvény végrehajtására vonatkozó 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 35. §-a szerinti többletbevételek felhasználása 300.000 Ft-ot meg nem haladó többletbevételek esetén a képviselő-testület előzetes engedélye nélkül történhet. Az előirányzatok módosítása utólag, a költségvetési rendelet módosításával történik. A többletbevétel felhasználásáról az önkormányzat költségvetését érintő többletbevételek esetén a polgármester, a költségvetési szervek költségvetését érintő többletbevételek esetén a költségvetési szerv vezetője dönt.
(7) A feladathoz kötődő B1, B2 rovatokban elszámolandó, működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről , valamint a B6, B7 rovatokban elszámolandó, működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök felhasználása a képviselő-testület előzetes engedélye nélkül történhet. Az előirányzatok módosítása utólag, a költségvetési rendelet módosításával történik. E többletbevételek felhasználásáról az önkormányzat költségvetését érintő többletbevételek esetén a polgármester, a költségvetési szervek költségvetését érintő többletbevételek esetén a költségvetési szerv vezetője dönt.
(8) A 2022. évi gazdálkodás során jutalmazásra együttesen kifizethető összeg nem haladhatja meg a K1101 törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzata 15 %-ának megfelelő összeget.
(9) A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározott saját bevételeket a rendelet 14. melléklete mutatja be.
(10) A költségvetési hiány külső finanszírozásáról a képviselő-testület dönt.
(11) Az átmenetileg szabad pénzeszközök befektetéséről, hasznosításáról a képviselő-testület dönt.
(12) Az önkormányzat 2022. évi költségvetésében nem tervez olyan fejlesztési célt, mely megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé .
(13) Az önkormányzat 2022. évi költségvetése adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettséget tartalmaz 39.750.000 Ft összegben, a VP-6-7.4.1.1-16 sz. pályázat keretében megvalósított könyvtári épület felújítás érdekében felvett 50.000.000 Ft összegű hosszú lejáratú hitel, valamint 40.309.429 Ft összegű támogatás-megelőlegező hitel törlesztéseként. Az adósságot keletkeztető ügyletek megkötésére 2019-ben került sor, a Kormány 1630/2019.(XI.8.) sz. határozata alapján.
(14) Az önkormányzat 2022. évi költségvetése önkormányzati kezességvállalásból származó fizetési kötelezettséget nem tartalmaz.
(15) A házipénztár útján a következő készpénzes kifizetések teljesíthetőek:
a) készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzés 100 ezer forint egyedi értékhatárig;
b) kiküldetési és reprezentációs kiadások;
c) szolgáltatási kiadások 100 ezer forint egyedi értékig;
d) ellátottak pénzbeli juttatásai
e) felújítási és beruházási kiadások 100 ezer forint egyedi értékhatárig;
f) illetmény kivételével az egyes személyi juttatások nettó összege 100 ezer forint egyedi értékhatárig.
(16) A (15) bekezdésben foglaltaktól eltérően, a polgármester írásban, önkormányzati rendezvényekhez kapcsolódóan 100 ezer forint egyedi értékhatár feletti kifizetéseket is engedélyezhet.
7. Záró rendelkezések
7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
8. § E rendelet rendelkezéseit 2022. január 01. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet
Adatok ezer forintban |
||||||
Rovat |
Megnevezés |
|||||
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
71 490 |
||||
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
102 507 |
||||
B1131 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása |
25 052 |
||||
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
16 685 |
||||
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
6 577 |
||||
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
3 610 |
||||
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
225 921 |
||||
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belül |
17 593 |
||||
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
243 514 |
||||
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
88 976 |
||||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
88 976 |
||||
B34 |
Építményadó |
8 614 |
||||
Magánszemélyek kommunális adója |
7 290 |
|||||
B351 |
Iparűzési adó |
38 858 |
||||
B354 |
Gépjárműadó |
0 |
||||
B355 |
Idegenforgalmi adó |
624 |
||||
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
583 |
||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
55 969 |
||||
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
20 418 |
||||
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
10 196 |
||||
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
|||||
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
1 876 |
||||
B405 |
Ellátási díjak |
1 916 |
||||
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
13 071 |
||||
B408 |
Kamatbevételek |
|||||
B4 |
Működési bevételek |
47 477 |
||||
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
27 041 |
||||
B53 |
Egyéb tárgyi eszkzök értékesítése |
|||||
B5 |
Felhalmozási bevételek |
27 041 |
||||
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről |
2 009 |
||||
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
25 109 |
||||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
27 118 |
||||
B74 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről |
6 406 |
||||
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
23 210 |
||||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
29 616 |
||||
B1-B7 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
519 711 |
|||||
B8111 |
Hosszú lejáratú hitel felvétele |
0 |
||||
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
182 000 |
||||
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
115 567 |
||||
B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTLEK ÖSSZESEN |
297 567 |
|||||
B TÁRGYÉVI BEVÉTLEK MINDÖSSZESEN |
817 278 |
|||||
2. melléklet
Adatok ezer forintban |
||||||
A. |
Költségvetési kiadások |
|||||
K1 |
Személyi juttatások |
208 257 |
||||
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
28 175 |
||||
K3 |
Dologi kiadások |
124 374 |
||||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
19 923 |
||||
K5021 |
Helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások |
|||||
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
1 030 |
||||
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
4 128 |
||||
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 814 |
||||
K513 |
Tartalékok |
0 |
||||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
9 972 |
||||
K6 |
Beruházások |
113 624 |
||||
K7 |
Felújítások |
82 909 |
||||
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||
K1-K8 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
587 234 |
|||||
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
39 750 |
||||
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
182 000 |
||||
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
8 294 |
||||
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||
K9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
230 044 |
|||||
TÁRGYÉVI KIADÁSOK |
817 278 |
|||||
3. melléklet
Adatok ezer forintban |
||||||||||||||
Bevételek |
Kiadások |
|||||||||||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||||||||||
B1 |
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről |
243 514 |
K1 |
Személyi juttatások |
208 257 |
|||||||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
55 969 |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
28 175 |
|||||||||
B4 |
Működési bevételek |
47 477 |
K3 |
Dologi kiadások |
124 374 |
|||||||||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
27 118 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
19 923 |
|||||||||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
9 972 |
||||||||||||
I. Működési bevételek |
374 078 |
I. Működési kiadások |
390 701 |
|||||||||||
Működési egyenleg |
16 623 |
Hiány |
||||||||||||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||||||||||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
88 976 |
K6 |
Beruházások |
150 069 |
|||||||||
B5 |
Felhalmozási bevételek |
27 041 |
K7 |
Felújítások |
46 464 |
|||||||||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
29 616 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||||||
II. Felhalmozási bevételek |
145 633 |
II. Felhalmozási kiadások |
196 533 |
|||||||||||
Felhalmozási egyenleg |
50 900 |
HIÁNY |
||||||||||||
Költségvetési bevételek összesen (I.+II.) |
519 711 |
Költségvetési kiadások összesen (I.+II.) |
587 234 |
|||||||||||
Költségvetési egyenleg |
67 523 |
HIÁNY |
||||||||||||
FINANSZÍROZÁS |
||||||||||||||
III. Finanszírozási bevételek |
III. finanszírozási kiadások |
|||||||||||||
B8111 |
Hosszú lejáratú hitel felvétele |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
39 750 |
||||||||||
B8112 |
Likvid. célú hitelek felvétele |
182 000 |
K9112 |
Likvid c. hitelek törlesztése |
182 000 |
|||||||||
B8131 Előző év költségtvetési maradványának igénybevétele |
115 567 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
8 294 |
||||||||||
Bevételek mindösszesen (I.+II.+ III.) |
817 278 |
Kiadások mindösszesen (I.+II.+III.) |
817 278 |
|||||||||||
4. melléklet
Adatok ezer forintban |
|||||||||||||||||
Feladat megnevezése |
Bevételi forrás megnevezése |
Előirányzat |
Összes bevételből |
||||||||||||||
Összesen |
Működési |
Felhalm. |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államig. feladatok |
||||||||||||
Önkormányzati feladatok |
|||||||||||||||||
B11 |
Önkormányzat működési támogatásai |
||||||||||||||||
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
71 490 |
71 490 |
71 490 |
|||||||||||||
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
102 507 |
102 507 |
102 507 |
|||||||||||||
B1131 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása |
25 052 |
25 052 |
25 052 |
|||||||||||||
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
16 685 |
16 685 |
16 685 |
|||||||||||||
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
6 577 |
6 577 |
6 577 |
|||||||||||||
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
3 610 |
3 610 |
3 610 |
225 921 |
||||||||||||
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belül |
16 234 |
16 234 |
16 234 |
|||||||||||||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||||||||||||
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
88 976 |
88 976 |
88 976 |
|||||||||||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
||||||||||||||||
B34 |
Építményadó |
8 614 |
8 614 |
8 614 |
8 614 |
||||||||||||
Magánszemélyek kommunális adója |
7 290 |
7 290 |
7 290 |
7 290 |
|||||||||||||
B351 |
Iparűzési adó |
38 858 |
38 858 |
38 858 |
38 858 |
||||||||||||
B355 |
Idegenforgalmi adó |
624 |
624 |
624 |
624 |
||||||||||||
B36 |
Egyéb közhatalmi bevétleek |
583 |
583 |
583 |
583 |
55 969 |
|||||||||||
B4 |
Működési bevételek |
||||||||||||||||
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
20 418 |
20 418 |
20 418 |
|||||||||||||
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
9 456 |
9 456 |
9 456 |
|||||||||||||
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
1 876 |
1 876 |
1 876 |
|||||||||||||
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
12 354 |
12 354 |
12 354 |
|||||||||||||
B5 |
Felhalmozási bevételek |
||||||||||||||||
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
27 041 |
27 041 |
27 041 |
|||||||||||||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||||||||||||
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről |
2 009 |
2 009 |
2 009 |
|||||||||||||
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
25 109 |
25 109 |
25 109 |
|||||||||||||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||||||||||||
B74 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülés ÁHT-n kívülről |
6 406 |
6 406 |
6 406 |
|||||||||||||
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
23 210 |
23 210 |
23 210 |
|||||||||||||
B8 |
Finanszírozási bevételek |
||||||||||||||||
B8111 |
Hosszú lejáratú hitel felvétele |
||||||||||||||||
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
182 000 |
182 000 |
182 000 |
|||||||||||||
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
115 567 |
115 567 |
115 567 |
|||||||||||||
Könyvtári feladatok |
|||||||||||||||||
B4 |
Működési bevételek |
||||||||||||||||
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
25 |
25 |
25 |
|||||||||||||
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
6 |
6 |
6 |
|||||||||||||
Közművelődési feladatok |
|||||||||||||||||
B4 |
Működési bevételek |
||||||||||||||||
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
510 |
510 |
510 |
|||||||||||||
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
138 |
138 |
138 |
|||||||||||||
Gyermekétkeztetési feladatok |
|||||||||||||||||
Iskolai szervezett étkeztetés |
|||||||||||||||||
B4 |
Működési bevételek |
||||||||||||||||
B405 |
Ellátási díjak |
1 611 |
1 611 |
1 611 |
|||||||||||||
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
435 |
435 |
435 |
|||||||||||||
Óvodai szervezett étkeztetés |
|||||||||||||||||
B4 |
Működési bevételek |
||||||||||||||||
B405 |
Ellátási díjak |
305 |
305 |
305 |
|||||||||||||
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
82 |
82 |
82 |
|||||||||||||
Kulturális Programterv |
|||||||||||||||||
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
205 |
205 |
205 |
|||||||||||||
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
56 |
56 |
56 |
|||||||||||||
MINDÖSSZESEN |
815 919 |
670 286 |
145 633 |
815 919 |
0 |
55 969 |
|||||||||||
815 919 |
|||||||||||||||||
5. melléklet
Adatok ezer forintban |
||||||||||||
Feladat megnevezése |
Bevételi forrás megnevezése |
Előirányzat |
Összes bevételből |
|||||||||
Összesen |
Működési |
Felhalm. |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államig.fela-dat |
|||||||
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||||||||
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
1359 |
1359 |
1359 |
1359 |
|||||||
B8 |
Finanszírozási bevételek |
|||||||||||
B816 |
Irányítószervi támogatás |
67 168 |
66 868 |
300 |
67168 |
37950 |
||||||
MINDÖSSZESEN |
68 527 |
68 227 |
300 |
68 527 |
0 |
39 309 |
||||||
6. melléklet
Adatok ezer forintban |
||||||||||||
Feladat megnevezése |
Bevételi forrás megnevezése |
Előirányzat |
Összes bevételből |
|||||||||
Összesen |
Működési |
Felhalm. |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államig.fela-dat |
|||||||
B8 |
Finanszírozási bevételek |
|||||||||||
B816 |
Irányítószervi támogatás |
105 986 |
105 686 |
300 |
105986 |
|||||||
MINDÖSSZESEN |
105 986 |
105 686 |
300 |
105 986 |
0 |
0 |
||||||
7. melléklet
Adatok ezer forintban |
|||||||||||
Feladat megnevezése |
Rovat |
Működési kiadás megnevezése és létszámelőirányzat |
Előirány-zat összesen |
Az előir. összegéből |
|||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államig. feladat |
|||||||||
1. |
Önkormányzati feladatok |
||||||||||
K1 |
Személyi juttatás |
3 981 |
3 981 |
||||||||
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szocho |
538 |
538 |
||||||||
K3 |
Dologi kiadások |
67 027 |
67 027 |
||||||||
K3 |
"Norvég" pályázatban vállalt fenntartás dologi kiadásai |
||||||||||
K5021 |
Helyi önk. előző évi elszámolásaiból származó kiadások |
||||||||||
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
150 |
150 |
||||||||
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
4 128 |
4 128 |
||||||||
K512 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre |
614 |
614 |
||||||||
K513 |
Tartalék |
||||||||||
Összesen: |
76 438 |
76 438 |
0 |
0 |
|||||||
Engedélyezett létszám: |
1 fő |
||||||||||
2. |
Képviselő-testület működése |
K1 |
Személyi juttatás |
19 465 |
19 465 |
||||||
K2 |
Munkaadót terhelő járulék és szocho |
2 701 |
2 701 |
||||||||
K3 |
Dologi kiadás |
150 |
150 |
||||||||
Összesen: |
22 316 |
22 316 |
0 |
0 |
|||||||
Engedélyezett létszám |
7 fő |
||||||||||
3. |
Települési feladatok |
K1 |
Személyi juttatás |
10 964 |
10 964 |
||||||
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szocho |
1 476 |
1 476 |
||||||||
K3 |
Dologi kiadás |
14 115 |
14 115 |
||||||||
Összesen |
26 555 |
26 555 |
0 |
0 |
|||||||
Engedélyezett létszám |
3 fő |
||||||||||
4. |
Közfoglalkoztatás |
Személyi juttatás |
2 370 |
2 370 |
|||||||
Munkaadót terhelő járulékok és szocho |
156 |
156 |
|||||||||
Dologi kiadás |
50 |
50 |
|||||||||
Összesen |
2 576 |
2 576 |
0 |
0 |
|||||||
Engedélyezett létszám |
2 fő |
||||||||||
5. |
Önkormányzat által folyósított ellátások |
||||||||||
K3 |
Dologi kiadás |
||||||||||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
19 923 |
19 923 |
||||||||
6. |
Könyvtári feladatok |
K1 |
Személyi juttatás |
7 060 |
7 060 |
||||||
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szocho |
973 |
973 |
||||||||
K3 |
Dologi kiadás |
617 |
617 |
||||||||
Összesen |
8 650 |
8 650 |
0 |
0 |
|||||||
Engedélyezett létszám: |
2 fő |
||||||||||
7. |
Közművelődési feladatok |
K1 |
Személyi juttatás |
3 772 |
3 772 |
||||||
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szocho |
524 |
524 |
||||||||
K3 |
Dologi kiadás |
1 472 |
1 472 |
||||||||
Összesen |
5 768 |
5 768 |
0 |
0 |
|||||||
Engedélyezett létszám: |
1 fő |
||||||||||
8. |
Gyermekétkeztetési feladatok |
||||||||||
K3 |
Iskolai szervezett étkeztetés dologi kiadásai |
6 741 |
6 741 |
||||||||
K3 |
Óvodai szervezett étkeztetés dologi kiadásai |
9 474 |
9 474 |
||||||||
K3 |
Szünidei étkeztetés dologi kiadásai |
236 |
236 |
||||||||
9. |
Önként vállalt feladatok kiadásai |
||||||||||
K1 |
Személyi juttatás |
||||||||||
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szocho |
||||||||||
K3 |
Dologi kiadás |
1 716 |
1716 |
||||||||
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
880 |
880 |
||||||||
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
||||||||||
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 200 |
4200 |
||||||||
Összesen |
6 796 |
0 |
6 796 |
0 |
|||||||
Engedélyezett létszám: |
|||||||||||
10. |
Védőnői Szolgálat |
K1 |
Személyi juttatások |
12 511 |
12 511 |
||||||
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szocho |
1 640 |
1 640 |
||||||||
K3 |
Dologi kiadások |
2 083 |
2 083 |
||||||||
Összesen |
16 234 |
16 234 |
0 |
0 |
|||||||
Engedélyezett létszám |
2 fő |
||||||||||
11. |
Háziorvosi szolgálat |
K3 |
Dologi kiadás |
434 |
434 |
||||||
12. |
Kulturális Programterv |
K1 |
Személyi juttatások |
1 987 |
1 987 |
||||||
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szocho |
656 |
656 |
||||||||
K3 |
Dologi kiadások |
5 457 |
5 457 |
||||||||
Összesen |
8 100 |
8 100 |
0 |
0 |
|||||||
12. |
Családsegítő- és gyermekjólési szolgálat |
||||||||||
K1 |
Személyi juttatások |
4 144 |
4 144 |
||||||||
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szocho |
567 |
567 |
||||||||
K3 |
Dologi kiadások |
1 536 |
1 536 |
||||||||
Összesen |
6 247 |
6 247 |
0 |
0 |
|||||||
Engedélyezett létszám |
1 fő |
||||||||||
K1 |
Személyi juttatás |
66 254 |
66 254 |
0 |
0 |
||||||
K2 |
Munkaadót terhelő járulék |
9 231 |
9 231 |
0 |
0 |
||||||
K3 |
Dologi kiadás |
111 108 |
109 392 |
1 716 |
0 |
||||||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
19 923 |
19 923 |
0 |
0 |
||||||
K5021 |
Helyi önk. Előző évi elszámolásából származó kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
1 030 |
150 |
880 |
0 |
||||||
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
4 128 |
4 128 |
0 |
0 |
||||||
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 814 |
614 |
4 200 |
0 |
||||||
K513 |
Tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Önkormányzat működési kiadásai mindösszesen |
216 488 |
209 692 |
6 796 |
0 |
|||||||
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
39 750 |
39 750 |
0 |
0 |
||||||
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
182 000 |
182 000 |
||||||||
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
8294 |
8294 |
0 |
|||||||
K915 |
Irányító szervi támogatás folyósítása |
173 454 |
173 454 |
0 |
0 |
||||||
Finanszírozási kiadások |
|||||||||||
* éves átlagos statisztikai létszám, teljes munkaidősre átszámítva |
|||||||||||
619 986 |
|||||||||||
149469 |
|||||||||||
46464 |
|||||||||||
815 919 |
|||||||||||
8. melléklet
Adatok ezer forintban |
||||||||||
Feladat megnevezése |
Rovat |
Működési kiadás megnevezése és létszámelőirányzat |
Előirány-zat |
Előirányzat összegéből |
||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazg. feladat |
||||||||
Önkormányzati igazgatás |
||||||||||
K1 |
Személyi juttatás |
54 727 |
54 727 |
29 272 |
||||||
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szocho |
7 464 |
7 464 |
4 001 |
||||||
K3 |
Dologi kiadás |
4 677 |
4 677 |
4 677 |
||||||
Összesen |
66 868 |
66 868 |
0 |
37 950 |
||||||
Engedélyezett létszám |
10 fő |
|||||||||
Országgyűlési választások |
||||||||||
K1 |
Személyi juttatás |
1 000 |
1000 |
1 000 |
||||||
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szocho |
136 |
136 |
136 |
||||||
K3 |
Dologi kiadás |
223 |
223 |
223 |
||||||
Összesen |
1 359 |
1 359 |
0 |
1 359 |
||||||
Összesen |
K1 |
Személyi juttatás |
55 727 |
55 727 |
0 |
30 272 |
||||
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szocho |
7 600 |
7 600 |
0 |
4 137 |
|||||
K3 |
Dologi kiadás |
4 900 |
4 900 |
0 |
4 900 |
|||||
Polgármesteri Hivatal működési kiadásai mindösszesen |
68 227 |
68 227 |
0 |
39 309 |
||||||
* éves átlagos statisztikai létszám, teljes munkaidősre átszámítva |
||||||||||
9. melléklet
Adatok ezer forintban |
|||||||||||
Feladat megnevezése |
Rovat |
Működési kiadás megnevezése és létszámelőirányzat |
Előirányzat |
Előirányzat összegéből |
|||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazg. feladat |
|||||||||
Óvodai nevelés |
|||||||||||
K1 |
Személyi juttatás |
83 197 |
83 197 |
||||||||
K2 |
Munkaadót terhelő járulék |
10 944 |
10 944 |
||||||||
K3 |
Dologi kiadás |
8 366 |
8 366 |
||||||||
Összesen |
102 507 |
102 507 |
|||||||||
Engedélyezett létszám |
19 fő |
||||||||||
Intézményi étkeztetés |
K1 |
Személyi juttatás |
3 079 |
3079 |
|||||||
K2 |
Munkaadót terhelő járulék |
400 |
400 |
||||||||
K3 |
Dologi kiadás |
||||||||||
Összesen |
3 479 |
3 479 |
|||||||||
Engedélyezett létszám |
1 fő |
||||||||||
Összesen |
K1 |
Személyi juttatás |
86 276 |
86 276 |
|||||||
K2 |
Munkaadót terhelő járulék |
11 344 |
11 344 |
||||||||
K3 |
Dologi kiadás |
8 366 |
8 366 |
||||||||
Érsekcsanádi Napköziotthonos Óvoda működési kiadásai mindösszesen |
105 986 |
105 986 |
0 |
0 |
|||||||
* éves átlagos statisztikai létszám, teljes munkaidősre átszámítva |
|||||||||||
10. melléklet
Adatok ezer forintban |
||||||||||
Feladat megnevezése |
Rovat |
Beruházási kiadás megnevezés |
Előirányzat összege |
Előirányzat összegéből |
||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazg. feladat |
||||||||
Önkormányzati feladatok |
||||||||||
K6 |
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése |
200 |
200 |
|||||||
K6 |
Magyar Falu program keretében Faluház (Polg.Hiv.) felújítása kapcsán eszközbeszerzés |
1 260 |
1 260 |
|||||||
K6 |
TOP-1.4.1-19BK1-2019-00014 sz. pályázat keretében Mini Bölcsőde építése |
13 865 |
13 865 |
|||||||
Települési feladatok |
K6 |
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése |
300 |
300 |
||||||
K6 |
Érsekcsanád belterületi csapadékvíz elvezetés II. ütem |
36 445 |
36 445 |
|||||||
K6 |
Akácos utca építése Magyar Falu Program keretében III.ütem |
34 698 |
34 698 |
|||||||
K6 |
Vízközműhálózathoz kapcsolódó beruházási kiadás |
6 000 |
6 000 |
|||||||
K6 |
Külterületi helyi közutak fejlesztése / „Útépítés a Vajas utcában”c. pályázat kiadásai ( VP6-7.2.1.1-21) |
40 381 |
40 381 |
|||||||
K6 |
Kommunális eszközök beszerzése |
14 992 |
14 992 |
|||||||
Közművelődési feladatok |
K6 |
Művelődési Házban szellőztető kiépítése |
1 201 |
1 201 |
||||||
K6 |
Művelődési Házban főzőhely kiépítése |
127 |
127 |
|||||||
MINDÖSSZESEN |
149 469 |
149 469 |
0 |
0 |
||||||
11. melléklet
Adatok ezer forintban |
||||||||||
Feladat megnevezése |
Rovat |
Felújítási, felhalmozási kiadás megnevezés |
Előirányzat összege |
Előirányzat összegéből |
||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazg. feladat |
||||||||
Önkormányzati feladatok |
K7 |
Magyar Falu program keretében Faluház (Polg.Hiv.) felújítása |
15185 |
15185 |
0 |
0 |
||||
K7 |
Orvosi rendelő felújítása |
127 |
127 |
|||||||
0 |
0 |
|||||||||
Települési feladatok |
K7 |
Vízhálózat felújítása |
7 643 |
7 643 |
0 |
0 |
||||
K7 |
Kossuth u. burkolatfelújítása |
23 509 |
23 509 |
0 |
0 |
|||||
0 |
0 |
|||||||||
MINDÖSSZESEN |
46 464 |
46 464 |
0 |
0 |
||||||
12. melléklet
Adatok ezer forintban |
||||||||||
Feladat megnevezése |
Rovat |
Beruházási kiadás megnevezés |
Előirányzat összege |
Előirányzat összegéből |
||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazg. feladat |
||||||||
K6 |
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése |
300 |
300 |
|||||||
MINDÖSSZESEN |
300 |
300 |
0 |
0 |
||||||
13. melléklet
Adatok ezer forintban |
||||||||||
Feladat megnevezése |
Rovat |
Beruházási kiadás megnevezés |
Előirányzat összege |
Előirányzat összegéből |
||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazg. feladat |
||||||||
K6 |
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése |
300 |
300 |
|||||||
MINDÖSSZESEN |
300 |
300 |
0 |
0 |
||||||
14. melléklet
Adatok ezer forintban |
||||||
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
|||||
Helyi adóból és települési adóból származó bevétel |
55 386 |
|||||
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
1 876 |
|||||
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel |
||||||
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítséből vagy privatizációból származó bevétel |
27 118 |
|||||
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
60 |
|||||
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
||||||
Összesen |
84 440 |
|||||
15. melléklet
Adatok ezer forintban |
||||||||
A projekt megnevezése: |
VP-6-19.21-32-1-17 |
|||||||
Települések élhetőbbé tétele ( Érsekcsanád közparkjainak fejlesztése - játszótér) |
||||||||
A projekt 2022. évi költségvetése |
||||||||
Támogatás |
6000 |
|||||||
Kiadás |
0 |
|||||||
A projekt megnevezése: |
VP6-7.2.1.1-21 |
|||||||
Külterületi helyi közutak fejlesztése |
||||||||
A projekt 2022. évi költségvetése |
||||||||
Támogatás |
48632 |
|||||||
Kiadás |
51284 |
|||||||
A projekt megnevezése: |
TOP-2.1.3-16-BK1-2020-00031 |
|||||||
Érsekcsanád belterületi csapadékvíz elvezetés II. |
||||||||
A projekt 2022. évi költségvetése |
||||||||
Támogatás |
0 |
|||||||
Kiadás |
46104 |
|||||||
A projekt megnevezése: |
TOP-1.4.1.3-19-BK1-2019-00014 |
|||||||
Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése |
||||||||
A projekt 2022. évi költségvetése |
||||||||
Támogatás |
0 |
|||||||
Kiadás |
17437 |
|||||||