Érsekcsanád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 03. 02- 2022. 03. 03Érsekcsanád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Érsekcsanád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkének (1) bekezdése a) és f) pontja alapján a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III.13.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi költségvetésének)
[irányítószervi támogatás nélkül) állapítja meg.]
2. § Az önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III.13.) önkormányzati rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. § A költségvetés 17.993.000 Ft tartalék előirányzatot tartalmaz.”
3. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III.13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III.13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III.13.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III.13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III.13.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III.13.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III.13.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III.13.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III.13.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III.13.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
5. § A rendelet rendelkezéseit 2021. december 31-től kell alkalmazni.
1. melléklet
Az önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi tervezett bevételei halmozottan, irányítószervi támogatás nélkül |
|||||||
Adatok ezer forintban |
|||||||
Rovat |
Megnevezés |
||||||
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
69 851 |
|||||
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
91 304 |
|||||
B113 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
39 801 |
|||||
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
6 554 |
|||||
B115 |
Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások |
22 232 |
|||||
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
611 |
|||||
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
230 353 |
|||||
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belül |
15 518 |
|||||
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
245 871 |
|||||
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
19 844 |
|||||
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
439 030 |
|||||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
458 874 |
|||||
B34 |
Építményadó |
8 672 |
|||||
Magánszemélyek kommunális adója |
7 487 |
||||||
B351 |
Iparűzési adó |
40 355 |
|||||
B354 |
Gépjárműadó |
0 |
|||||
B355 |
Idegenforgalmi adó |
58 |
|||||
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
158 |
|||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
56 730 |
|||||
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
20 418 |
|||||
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
26 381 |
|||||
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
||||||
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
1 876 |
|||||
B405 |
Ellátási díjak |
1 253 |
|||||
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
14 561 |
|||||
B408 |
Kamatbevételek |
||||||
B4 |
Működési bevételek |
64 489 |
|||||
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
16 383 |
|||||
B53 |
Egyéb tárgyi eszkzök értékesítése |
||||||
B5 |
Felhalmozási bevételek |
16 383 |
|||||
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről |
4 263 |
|||||
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
7 235 |
|||||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
11 498 |
|||||
B74 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről |
15 314 |
|||||
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
1 000 |
|||||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
16 314 |
|||||
B1-B7 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
870 159 |
||||||
B8111 |
Hosszú lejáratú hitel felvétele |
14976 |
|||||
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
220 000 |
234976 |
||||
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
129 121 |
|||||
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
8 294 |
|||||
B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTLEK ÖSSZESEN |
372 391 |
||||||
B TÁRGYÉVI BEVÉTLEK MINDÖSSZESEN |
1 242 550 |
” |
|||||
2. melléklet
Az önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi tervezett kiadásai halmozottan, irányítószervi támogatás nélkül |
|||||||
Adatok ezer forintban |
|||||||
A. |
Költségvetési kiadások |
ÖSSZ |
|||||
K1 |
Személyi juttatások |
183 581 |
183 581 |
||||
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
30 368 |
30 368 |
||||
K3 |
Dologi kiadások |
152 742 |
152 742 |
||||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
19 206 |
19 206 |
||||
K5021 |
Helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások |
2 252 |
2 252 |
||||
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
1 361 |
1 361 |
||||
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
4 263 |
4 263 |
||||
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 272 |
4 272 |
||||
K513 |
Tartalékok |
17 993 |
17 993 |
||||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
30 141 |
0 |
||||
K6 |
Beruházások |
130 500 |
130 500 |
||||
K7 |
Felújítások |
422 943 |
422 943 |
||||
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
4 970 |
4 970 |
||||
0 |
|||||||
K1-K8 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
974 451 |
0 |
|||||
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
40 200 |
40 200 |
||||
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
220 000 |
220 000 |
||||
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
7 899 |
7 899 |
||||
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
|||||
K9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
268 099 |
0 |
|||||
0 |
|||||||
TÁRGYÉVI KIADÁSOK |
1 242 550 |
1 242 550” |
|||||
3. melléklet
Az önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi bevételeinek és kiadásainak mérlege halmozottan, intézményfinanszírozás nélkül |
||||||||||||||
3. sz. melléklet |
||||||||||||||
Adatok ezer forintban |
||||||||||||||
Bevételek |
Kiadások |
|||||||||||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||||||||||
B1 |
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről |
245 871 |
K1 |
Személyi juttatások |
183 581 |
|||||||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
56 730 |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
30 368 |
|||||||||
B4 |
Működési bevételek |
64 489 |
K3 |
Dologi kiadások |
152 742 |
|||||||||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
11 498 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
19 206 |
|||||||||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
30 141 |
||||||||||||
I. Működési bevételek |
378 588 |
I. Működési kiadások |
416 038 |
|||||||||||
Működési egyenleg |
37 450 |
Hiány |
||||||||||||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||||||||||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
458 874 |
K6 |
Beruházások |
130 500 |
|||||||||
B5 |
Felhalmozási bevételek |
16 383 |
K7 |
Felújítások |
422 943 |
|||||||||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
16 314 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
4 970 |
|||||||||
II. Felhalmozási bevételek |
491 571 |
II. Felhalmozási kiadások |
558 413 |
|||||||||||
Felhalmozási egyenleg |
66 842 |
HIÁNY |
||||||||||||
Költségvetési bevételek összesen (I.+II.) |
870 159 |
Költségvetési kiadások összesen (I.+II.) |
974 451 |
|||||||||||
Költségvetési egyenleg |
104 292 |
HIÁNY |
||||||||||||
FINANSZÍROZÁS |
||||||||||||||
III. Finanszírozási bevételek |
III. finanszírozási kiadások |
|||||||||||||
B8111 |
Hosszú lejáratú hitel felvétele |
14 976 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
40 200 |
|||||||||
B8112 |
Likvid. célú hitelek felvétele |
220 000 |
K9112 |
Likvid c. hitelek törlesztése |
220 000 |
|||||||||
B8131 Előző év költségtvetési maradványának igénybevétele |
129 121 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
7 899 |
||||||||||
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
8 294 |
||||||||||||
Bevételek mindösszesen (I.+II.+ III.) |
1 242 550 |
Kiadások mindösszesen (I.+II.+III.) |
1 242 550 |
|||||||||||
372 391 |
268 099” |
|||||||||||||
4. melléklet
Az önkormányzat 2021. évi tervezett bevételei forrásonként |
|||||||||||||||||
Adatok ezer forintban |
|||||||||||||||||
Feladat megnevezése |
Bevételi forrás megnevezése |
Előirányzat |
Összes bevételből |
||||||||||||||
Összesen |
Működési |
Felhalm. |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államig. feladatok |
||||||||||||
Önkormányzati feladatok |
|||||||||||||||||
B11 |
Önkormányzat működési támogatásai |
||||||||||||||||
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
69 851 |
69 851 |
69 851 |
|||||||||||||
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
91 304 |
91 304 |
91 304 |
|||||||||||||
B113 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
39 801 |
39 801 |
39 801 |
|||||||||||||
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
6 554 |
6 554 |
6 554 |
|||||||||||||
B115 |
Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások |
22 232 |
22 232 |
22 232 |
|||||||||||||
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
611 |
611 |
611 |
|||||||||||||
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belül |
15 518 |
15 518 |
15 518 |
|||||||||||||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||||||||||||
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
19 844 |
19 844 |
19 844 |
|||||||||||||
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
439 030 |
439 030 |
439 030 |
|||||||||||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
||||||||||||||||
B34 |
Építményadó |
8 672 |
8 672 |
8 672 |
8 672 |
||||||||||||
Magánszemélyek kommunális adója |
7 487 |
7 487 |
7 487 |
7 487 |
|||||||||||||
B351 |
Iparűzési adó |
40 355 |
40 355 |
40 355 |
40 355 |
||||||||||||
B355 |
Idegenforgalmi adó |
58 |
58 |
58 |
58 |
||||||||||||
B36 |
Egyéb közhatalmi bevétleek |
158 |
158 |
158 |
158 |
56 730 |
|||||||||||
B4 |
Működési bevételek |
||||||||||||||||
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
20 418 |
20 418 |
20 418 |
|||||||||||||
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
25 401 |
25 401 |
25 401 |
|||||||||||||
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
1 876 |
1 876 |
1 876 |
|||||||||||||
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
13 958 |
13 958 |
13 958 |
|||||||||||||
B5 |
Felhalmozási bevételek |
||||||||||||||||
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
16 383 |
16 383 |
16 383 |
|||||||||||||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||||||||||||
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről |
4 263 |
4 263 |
4 263 |
|||||||||||||
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
7 235 |
7 235 |
7 235 |
|||||||||||||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||||||||||||
B74 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülés ÁHT-n kívülről |
15 314 |
15 314 |
15 314 |
|||||||||||||
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
|||||||||||||
B8 |
Finanszírozási bevételek |
||||||||||||||||
B8111 |
Hosszú lejáratú hitel felvétele |
14 976 |
14 976 |
14 976 |
|||||||||||||
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
220 000 |
220 000 |
220 000 |
|||||||||||||
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
128 049 |
128 049 |
128 049 |
|||||||||||||
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
8 294 |
8 294 |
8 294 |
|||||||||||||
Könyvtári feladatok |
|||||||||||||||||
B4 |
Működési bevételek |
||||||||||||||||
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
25 |
25 |
25 |
|||||||||||||
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
6 |
6 |
6 |
|||||||||||||
Közművelődési feladatok |
|||||||||||||||||
B4 |
Működési bevételek |
||||||||||||||||
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
510 |
510 |
510 |
|||||||||||||
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
138 |
138 |
138 |
|||||||||||||
Gyermekétkeztetési feladatok |
|||||||||||||||||
Iskolai szervezett étkeztetés |
|||||||||||||||||
B4 |
Működési bevételek |
||||||||||||||||
B405 |
Ellátási díjak |
1 202 |
1 202 |
1 202 |
|||||||||||||
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
324 |
324 |
324 |
|||||||||||||
Óvodai szervezett étkeztetés |
|||||||||||||||||
B4 |
Működési bevételek |
||||||||||||||||
B405 |
Ellátási díjak |
51 |
51 |
51 |
|||||||||||||
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
14 |
14 |
14 |
|||||||||||||
Kulturális Programterv |
|||||||||||||||||
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
445 |
445 |
445 |
|||||||||||||
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
121 |
121 |
121 |
|||||||||||||
MINDÖSSZESEN |
1 241 478 |
734 931 |
506 547 |
1 241 478 |
0 |
56 730 |
|||||||||||
1 241 478 |
” |
||||||||||||||||
5. melléklet
Az önkormányzat 2021. évi tervezett működési, fenntartási, pénzforgalom nélküli és finanszírozási kiadásai és létszámelőirányzata* |
|||||||||||||
Adatok ezer forintban |
|||||||||||||
Feladat megnevezése |
Rovat |
Működési kiadás megnevezése és létszámelőirányzat |
Előirány-zat összesen |
Az előir. összegéből |
|||||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államig. feladat |
|||||||||||
1. |
Önkormányzati feladatok |
||||||||||||
K1 |
Személyi juttatás |
5 017 |
5 017 |
||||||||||
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szocho |
1 097 |
1 097 |
||||||||||
K3 |
Dologi kiadások |
90 415 |
90 415 |
||||||||||
K3 |
"Norvég" pályázatban vállalt fenntartás dologi kiadásai |
2 383 |
2 383 |
||||||||||
K5021 |
Helyi önk. előző évi elszámolásaiból származó kiadások |
2 252 |
2 252 |
||||||||||
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
166 |
166 |
||||||||||
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
4 263 |
4 263 |
||||||||||
K512 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre |
695 |
695 |
||||||||||
K513 |
Tartalék |
17 993 |
17 993 |
||||||||||
Összesen: |
124 281 |
124 281 |
0 |
0 |
|||||||||
Engedélyezett létszám: |
2 fő |
||||||||||||
2. |
Képviselő-testület működése |
K1 |
Személyi juttatás |
14 961 |
14 961 |
||||||||
K2 |
Munkaadót terhelő járulék és szocho |
2 646 |
2 646 |
||||||||||
K3 |
Dologi kiadás |
600 |
600 |
||||||||||
Összesen: |
18 207 |
18 207 |
0 |
0 |
|||||||||
Engedélyezett létszám |
7 fő |
||||||||||||
3. |
Települési feladatok |
K1 |
Személyi juttatás |
13 512 |
13 512 |
||||||||
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szocho |
2 201 |
2 201 |
||||||||||
K3 |
Dologi kiadás |
16 000 |
16 000 |
||||||||||
Összesen |
31 713 |
31 713 |
0 |
0 |
|||||||||
Engedélyezett létszám |
4 fő |
||||||||||||
4. |
Közfoglalkoztatás |
Személyi juttatás |
2 040 |
2 040 |
|||||||||
Munkaadót terhelő járulékok és szocho |
159 |
159 |
|||||||||||
Dologi kiadás |
50 |
50 |
|||||||||||
Összesen |
2 249 |
2 249 |
0 |
0 |
|||||||||
Engedélyezett létszám |
2 fő |
||||||||||||
5. |
Önkormányzat által folyósított ellátások |
||||||||||||
K3 |
Dologi kiadás |
4 306 |
4306 |
||||||||||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
19 206 |
19 206 |
||||||||||
6. |
Könyvtári feladatok |
K1 |
Személyi juttatás |
5 975 |
5 975 |
||||||||
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szocho |
910 |
910 |
||||||||||
K3 |
Dologi kiadás |
714 |
714 |
||||||||||
Összesen |
7 599 |
7 599 |
0 |
0 |
|||||||||
Engedélyezett létszám: |
2 fő |
||||||||||||
7. |
Közművelődési feladatok |
K1 |
Személyi juttatás |
3 255 |
3 255 |
||||||||
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szocho |
504 |
504 |
||||||||||
K3 |
Dologi kiadás |
2 202 |
2 202 |
||||||||||
Összesen |
5 961 |
5 961 |
0 |
0 |
|||||||||
Engedélyezett létszám: |
1 fő |
||||||||||||
8. |
Gyermekétkeztetési feladatok |
||||||||||||
K3 |
Iskolai szervezett étkeztetés dologi kiadásai |
6 726 |
6 726 |
||||||||||
K3 |
Óvodai szervezett étkeztetés dologi kiadásai |
9 087 |
9 087 |
||||||||||
K3 |
Szünidei étkeztetés dologi kiadásai |
233 |
233 |
||||||||||
9. |
Önként vállalt feladatok kiadásai |
||||||||||||
K1 |
Személyi juttatás |
||||||||||||
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szocho |
||||||||||||
K3 |
Dologi kiadás |
1 661 |
1661 |
||||||||||
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
1 195 |
1195 |
||||||||||
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
||||||||||||
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 577 |
3577 |
||||||||||
Összesen |
6 433 |
0 |
6 433 |
0 |
|||||||||
Engedélyezett létszám: |
|||||||||||||
10. |
Védőnői Szolgálat |
K1 |
Személyi juttatások |
11 075 |
11 075 |
||||||||
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szocho |
1 704 |
1 704 |
||||||||||
K3 |
Dologi kiadások |
700 |
700 |
||||||||||
Összesen |
13 479 |
13 479 |
0 |
0 |
|||||||||
Engedélyezett létszám |
2 fő |
||||||||||||
11. |
Háziorvosi szolgálat |
K3 |
Dologi kiadás |
500 |
500 |
||||||||
12. |
Kulturális Programterv |
K1 |
Személyi juttatások |
1 880 |
1 880 |
||||||||
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szocho |
900 |
900 |
||||||||||
K3 |
Dologi kiadások |
4 750 |
4 750 |
||||||||||
Összesen |
7 530 |
7 530 |
0 |
0 |
|||||||||
12. |
Családsegítő- és gyermekjólési szolgálat |
||||||||||||
K1 |
Személyi juttatások |
4 085 |
4 085 |
||||||||||
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szocho |
642 |
642 |
||||||||||
K3 |
Dologi kiadások |
823 |
823 |
||||||||||
Összesen |
5 550 |
5 550 |
0 |
0 |
|||||||||
Engedélyezett létszám |
1 fő |
||||||||||||
K1 |
Személyi juttatás |
61 800 |
61 800 |
0 |
0 |
||||||||
K2 |
Munkaadót terhelő járulék |
10 763 |
10 763 |
0 |
0 |
||||||||
K3 |
Dologi kiadás |
141 150 |
139 489 |
1 661 |
0 |
141 150 |
|||||||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
19 206 |
19 206 |
0 |
0 |
||||||||
K5021 |
Helyi önk. Előző évi elszámolásából származó kiadások |
2 252 |
2 252 |
0 |
0 |
||||||||
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
1 361 |
166 |
1 195 |
0 |
||||||||
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
4 263 |
4 263 |
0 |
0 |
||||||||
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 272 |
695 |
3 577 |
0 |
9 896 |
4 272 |
||||||
K513 |
Tartalék |
17 993 |
17 993 |
0 |
0 |
||||||||
Önkormányzat működési kiadásai mindösszesen |
263 060 |
256 627 |
6 433 |
0 |
263 060 |
||||||||
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
40 200 |
40 200 |
0 |
0 |
||||||||
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
220 000 |
145 000 |
||||||||||
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
7899 |
7899 |
0 |
|||||||||
K915 |
Irányító szervi támogatás folyósítása |
154 469 |
154 469 |
||||||||||
Finanszírozási kiadások |
|||||||||||||
* éves átlagos statisztikai létszám, teljes munkaidősre átszámítva |
|||||||||||||
685 628 |
604 195 |
6 433 |
0 |
610 628 |
|||||||||
607218 |
|||||||||||||
524708 |
|||||||||||||
3904 |
|||||||||||||
1135830 |
” |
||||||||||||
6. melléklet
A Polgármesteri Hivatal 2021. évi tervezett működési kiadásai és létszámelőirányzata* |
|||||||||||
Adatok ezer forintban |
|||||||||||
Feladat megnevezése |
Rovat |
Működési kiadás megnevezése és létszámelőirányzat |
Előirány-zat |
Előirányzat összegéből |
|||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazg. feladat |
|||||||||
Önkormányzati igazgatás |
|||||||||||
K1 |
Személyi juttatás |
48 220 |
48 220 |
25 680 |
|||||||
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szocho |
7 562 |
7 562 |
3 998 |
|||||||
K3 |
Dologi kiadás |
5 158 |
5 158 |
5 158 |
|||||||
Engedélyezett létszám |
11 fő |
||||||||||
Polgármesteri Hivatal működési kiadásai mindösszesen |
60 940 |
60 940 |
0 |
34 836 |
|||||||
* éves átlagos statisztikai létszám, teljes munkaidősre átszámítva |
” |
||||||||||
7. melléklet
Az Érsekcsanádi Napköziotthonos Óvoda 2021. évi tervezett működési kiadásai és létszámelőirányzata |
|||||||||||
Adatok ezer forintban |
|||||||||||
Feladat megnevezése |
Rovat |
Működési kiadás megnevezése és létszámelőirányzat |
Előirány-zat |
Előirányzat összegéből |
|||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazg. feladat |
|||||||||
Óvodai nevelés |
|||||||||||
K1 |
Személyi juttatás |
72 247 |
72 247 |
||||||||
K2 |
Munkaadót terhelő járulék |
11 839 |
11 839 |
||||||||
K3 |
Dologi kiadás |
6 154 |
6 154 |
||||||||
Engedélyezett létszám |
18 fő |
||||||||||
Óvodai intézményi étkeztetés |
K1 |
Személyi juttatás |
1 314 |
1314 |
|||||||
K2 |
Munkaadót terhelő járulék |
204 |
204 |
||||||||
K3 |
Dologi kiadás |
280 |
280 |
||||||||
Engedélyezett létszám |
1 fő |
||||||||||
Összesen |
K1 |
Személyi juttatás |
73 561 |
73 561 |
|||||||
K2 |
Munkaadót terhelő járulék |
12 043 |
12 043 |
||||||||
K3 |
Dologi kiadás |
6 434 |
6 434 |
||||||||
Érsekcsanádi Napköziotthonos Óvoda működési kiadásai mindösszesen |
92 038 |
92 038 |
0 |
0 |
|||||||
* éves átlagos statisztikai létszám, teljes munkaidősre átszámítva |
” |
||||||||||
8. melléklet
Az önkormányzat 2021. évi tervezett beruházási és egyéb felhalmozási célú kiadásai |
||||||||||
Adatok ezer forintban |
||||||||||
Feladat megnevezése |
Rovat |
Beruházási kiadás megnevezés |
Előirányzat összege |
Előirányzat összegéből |
||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazg. feladat |
||||||||
Önkormányzati feladatok |
||||||||||
K6 |
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése |
142 |
142 |
|||||||
K6 |
Érsekcsanád 387. hrsz.-on található ún. telekkönyvön kívüli egyéb épület (rétesbolt) megvásárlása |
3 000 |
3 000 |
|||||||
K6 |
Magyar Falu program / Faluház (Polg.Hiv.) felújítása keretében eszközbeszerzés |
3 300 |
3 300 |
|||||||
K6 |
TOP-1.4.1-19BK1-2019-00014 sz. pályázat keretében Mini Bölcsőde építése |
45 357 |
45 357 |
|||||||
K6 |
TOP-1.4.1-19BK1-2019-00014 sz. Mini Bölcsőde építése pályázat keretében eszközbeszerzés |
6 918 |
6 918 |
|||||||
Települési feladatok |
K6 |
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése |
300 |
300 |
||||||
K6 |
Érsekcsanád belterületi csapadékvíz elvezetés II. ütem |
26 826 |
26 826 |
|||||||
K6 |
Akácos utca építése Magyar Falu Program keretében II.ütem |
14 252 |
14 252 |
|||||||
Akácos utca építése Magyar Falu Program keretében III.ütem |
180 |
180 |
||||||||
K6 |
Szabadidőparkban lovasversenyekhez zsűri emelvény építése |
7 229 |
7 229 |
|||||||
K6 |
Ipari park II. pályázatban eszközbeszerzés |
135 |
135 |
|||||||
K6 |
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése c. pályázat keretében Vajas utcában szilárd burkolat kiépítése |
600 |
600 |
|||||||
K6 |
Vízhálózattal kapcsolatos beruházás GFT szerint |
4 544 |
4 544 |
|||||||
Közművelődési feladatok |
K6 |
VP6-19.3.1-17 Térségek közötti együttműködés c. pályázat keretében tároló építése a Művelődési Házban |
14 374 |
14 374 |
||||||
K6 |
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés |
20 |
20 |
|||||||
K6 |
Műv.Ház tároló helyiséget tartalmazó bővítése és szellőzőrendszer átalakítása |
635 |
635 |
|||||||
Könyvtári feladatok |
K6 |
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés |
60 |
60 |
||||||
Védőnői szolgálat |
K6 |
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés |
53 |
53 |
||||||
Családsegítő szolgálat |
K6 |
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés |
12 |
12 |
||||||
MINDÖSSZESEN |
127 937 |
127 937 |
0 |
0 |
||||||
Önkormányzati feladatok |
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
97 |
97 |
||||||
Közművelődési feladatok |
K86 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
1 460 |
1 460 |
||||||
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
790 |
790 |
|||||||
Könyvtári feladatok |
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
528 |
528 |
||||||
Önként vállalt feladatok |
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
2095 |
2095 |
||||||
Összesen: |
4 970 |
2 875 |
2 095 |
0” |
||||||
9. melléklet
Az önkormányzat 2021. évi tervezett felújítási kiadásai |
||||||||||
Adatok ezer forintban |
||||||||||
Feladat megnevezése |
Rovat |
Felújítási, felhalmozási kiadás megnevezés |
Előirányzat összege |
Előirányzat összegéből |
||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazg. feladat |
||||||||
Önkormányzati feladatok |
K7 |
Magyar Falu program keretében Faluház (Polg.Hiv.) felújítása |
41402 |
41402 |
0 |
0 |
||||
K7 |
Háziorvosi rendelő felújítása |
508 |
508 |
|||||||
0 |
0 |
|||||||||
Települési feladatok |
K7 |
Vízhálózat felújítása |
14 686 |
14 686 |
0 |
0 |
||||
K7 |
Iparterület fejlesztése II. ütem |
331 513 |
331 513 |
0 |
0 |
|||||
K7 |
Hunyadi u. felújítása BM "Önkormányzati fejlesztések támogatása" c. pályázat keretében |
23 141 |
23 141 |
|||||||
Könyvtári feladatok |
K7 |
Könyvtár épületének felújítása VP-6-7.4.1.1-16 sz. pályázat keretében |
11 693 |
11 693 |
0 |
0 |
||||
MINDÖSSZESEN |
422 943 |
422 943 |
0 |
0” |
||||||
10. melléklet
2021. évi terv |
|||||||
Az önkormányat saját bevételei a 353/2011. (XII. 30.) Korm.rendelet 2§ (1) bek. alapján |
|||||||
Adatok ezer forintban |
|||||||
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
||||||
Helyi adóból és települési adóból származó bevétel |
56 572 |
||||||
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
1 876 |
||||||
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel |
|||||||
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítséből vagy privatizációból származó bevétel |
16 383 |
||||||
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
60 |
||||||
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|||||||
Összesen |
74 891 |
” |
|||||