Érsekcsanád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2023. 05. 31 20:30

Érsekcsanád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

2023.05.31.

Érsekcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével az önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.

2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi költségvetésének teljesítése (összevont adatok, irányító szervi támogatás nélkül)

2. § A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi költségvetése teljesítésének

a) bevételi főösszegét 805.957 ezer Ft-ban ( tárgyévi bevételek, irányító szervi támogatás nélkül )

b) kiadási főösszegét 741.608 ezer Ft-ban ( tárgyévi kiadások, irányító szervi támogatás nélkül)

állapítja meg.

3. A költségvetési bevételek

3. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi teljesített bevételeit jogcímenként, halmozottan, irányítószervi támogatás nélkül az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2022. évi teljesített bevételeit jogcímenként a 4. melléklet tartalmazza.

(3) Az Érsekcsanádi Polgármesteri Hivatal 2022. évi teljesített bevételeit jogcímenként az 5. melléklet tartalmazza.

(4) Az Érsekcsanádi Napköziotthonos Óvoda és Mini Bölcsőde 2022. évi teljesített bevételeit jogcímenként a 6. melléklet tartalmazza.

4. A költségvetési kiadások, létszám

4. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi teljesített kiadásait halmozottan, irányító szervi támogatás nélkül a 2. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2022. évi működési, pénzforgalom nélküli, és finanszírozási kiadásait a 7. melléklet tartalmazza.

(3) Az Érsekcsanádi Polgármesteri Hivatal 2022. évi működési kiadásait a 8. melléklet tartalmazza.

(4) Az Érsekcsanádi Napköziotthonos Óvoda és Mini Bölcsőde 2022. évi működési kiadásait a 9. melléklet tartalmazza

5. § (1) Az önkormányzat 2022. évi beruházási, felújítási és egyéb felhalmozási kiadásait a 10. melléklet és a 11. melléklet tartalmazza.

(2) Az Érsekcsanádi Polgármesteri Hivatal 2022. évi beruházási kiadásait a 12. melléklet tartalmazza.

(3) Az Érsekcsanádi Napköziotthonos Óvoda és Mini Bölcsőde 2022. évi beruházási kiadásait a 13. melléklet tartalmazza.

6. § (1) Az önkormányzat 2022. évi létszám-előirányzatát és átlagos statisztikai állományi létszámát az 7. melléklet tartalmazza.

(2) Az Érsekcsanádi Polgármesteri Hivatal 2022. évi létszám-előirányzatát és átlagos statisztikai állományi létszámát a 8. melléklet tartalmazza.

(3) Az Érsekcsanádi Napköziotthonos Óvoda és Mini Bölcsőde 2022. évi létszám-előirányzatát és átlagos statisztikai állományi létszámát a 9. melléklet tartalmazza.

7. § Az önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi bevételeit és kiadásait, halmozottan, irányítószervi támogatás nélkül, közgazdasági tagolásban és mérlegszerűen a 3. melléklet tartalmazza.

5. A maradvány

8. § Az önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi gazdálkodása során keletkezett maradvány összegét a képviselő-testület az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) Érsekcsanád Község Önkormányzata maradványa 62.975 ezer Ft

b) Érsekcsanádi Polgármesteri Hivatal maradványa 1.173 ezer Ft

c) Érsekcsanádi Napköziotthonos Óvoda és Mini Bölcsőde maradványa 200 ezer Ft

6. Záró rendelkezések

9. § Ez a rendelet 2023. május 31-én 20 óra 30 perckor lép hatályba.

1. melléklet a 13/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi tervezett bevételei halmozottan, irányító szervi támogatás nélkül és azok teljesülése

Adatok ezer forintban

Rovat

Megnevezés

Eredeti előir.

Mód. előir.

Teljesülés

%

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

71 490

71 490

71 490

100,00%

B112

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

102 507

105 316

105 316

100,00%

B1131

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása

25 052

37 606

37 606

100,00%

B1132

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

16 685

21 761

21 761

100,00%

B114

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

6 577

6 577

6 577

100,00%

B115

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

3 610

30 954

30 954

100,00%

B116

Elszámolásból származó bevételek

B11

Önkormányzatok működési támogatásai összesen

225 921

273 704

273 704

100,00%

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belül

17 593

28 084

29 691

105,72%

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

243 514

301 788

303 395

100,53%

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

88 976

134 476

150 181

111,68%

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

88 976

134 476

150 181

111,68%

B34

Építményadó

8 614

8 614

9 331

108,32%

Magánszemélyek kommunális adója

7 290

7 290

7 117

97,63%

B351

Iparűzési adó

38 858

37 019

40 240

108,70%

B354

Gépjárműadó

0

0

0

B355

Idegenforgalmi adó

624

624

773

123,88%

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

583

583

1 404

240,82%

B3

Közhatalmi bevételek

55 969

54 130

58 865

108,75%

B401

Készletértékesítés ellenértéke

20 418

20 418

566

2,77%

B402

Szolgáltatások ellenértéke

10 196

10 196

11 951

117,21%

B403

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

0

0

104

B404

Tulajdonosi bevételek

1 876

1 876

1 876

100,00%

B405

Ellátási díjak

1 916

2 818

2 702

95,88%

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

13 071

13 314

4 318

32,43%

B408

Kamatbevételek

B409

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B410

Biztosítók által fizetett kártérítés

349

349

100,00%

B411

Egyéb működési bevételek

479

B4

Működési bevételek

47 477

48 971

22 345

45,63%

B52

Ingatlanok értékesítése

27 041

27 041

0

0,00%

B53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B54

Részesedések értékesítése

B5

Felhalmozási bevételek

27 041

27 041

0

0,00%

B64

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről

2 009

2 009

819

40,77%

B65

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

25 109

2 651

1 203

45,38%

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

27 118

4 660

2 022

43,39%

B74

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről

6 406

6 406

6406

100,00%

B75

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

23 210

32 072

9087

28,33%

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

29 616

38 478

15493

40,26%

B1-B7 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

519 711

609 544

552 301

90,61%

B8111

Hosszúlejáratú hitel felvétele

B8112

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

182000

182 000

135 864

74,65%

B8131

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

115567

107 354

107 354

100,00%

B814

ÁHT-n belüli megelőlegezések

0

10 438

10 438

100,00%

B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTLEK ÖSSZESEN

297 567

299 792

253 656

84,61%

B TÁRGYÉVI BEVÉTLEK MINDÖSSZESEN

817 278

909 336

805 957

88,63%

2. melléklet a 13/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi tervezett kiadásai halmozottan, irányító szervi támogatás nélkül és azok teljesülése

Adatok ezer forintban

A.

Költségvetési kiadások

Eredeti előir.

Mód. előir.

Teljesülés

%

K1

Személyi juttatások

208 257

219 886

209 803

95,41%

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

28 175

29 808

28 522

95,69%

K3

Dologi kiadások

124 374

151 695

124 515

82,08%

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

19 923

19 925

19 924

99,99%

K502

Elvonások, befizetések

0

4 677

4 676

99,98%

K504

Működési célú visszatérítendő támogatások nyújtása államháztartáson belülre

0

0

0

########

K506

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

1 030

1 126

1 059

94,05%

K508

Működési célú visszatérítendő támogatások nyújtása államháztartáson kívülre

4 128

4 670

3 737

80,02%

K512

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

4 814

5 375

3 675

68,37%

K513

Tartalékok

0

15 231

0

0,00%

K5

Egyéb működési célú kiadások (K502+K504+K506+K512+K513)

9 972

31 079

13 147

42,30%

K6

Beruházások

150 069

177 616

141 964

79,93%

K7

Felújítások

46 464

48 995

19 538

39,88%

K84

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre

0

38

38

100,00%

K86

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre

K89

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre

0

250

250

100,00%

K1-K8 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

587 234

679 292

557 701

82,10%

K9111

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

39 750

39 750

39 749

100,00%

K9112

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

182 000

182 000

135 864

74,65%

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

8 294

8 294

8 294

100,00%

K917

Pénzügyi lízing kiadásai

K9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

230 044

230 044

183 907

79,94%

TÁRGYÉVI KIADÁSOK

817 278

909 336

741 608

81,55%

3. melléklet a 13/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi bevételeinek és kiadásainak mérlege halmozottan, intézményfinanszírozás nélkül

Adatok ezer forintban

Bevételek

Kiadások

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

B1

Működési célú támogatások ÁHT-n belülről

303 395

K1

Személyi juttatások

209 803

B3

Közhatalmi bevételek

58 865

K2

Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó

28 522

B4

Működési bevételek

22 345

K3

Dologi kiadások

124 515

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

2 022

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

19 924

K5

Egyéb működési célú kiadások

13 147

I. Működési bevételek

386 627

I. Működési kiadások

395 911

Működési egyenleg

9 284

Hiány

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

B2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről

150 181

K6

Beruházások

141 964

B5

Felhalmozási bevételek

0

K7

Felújítások

19 538

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

15 493

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadás

288

II. Felhalmozási bevételek

165 674

II. Felhalmozási kiadások

161 790

Felhalmozási egyenleg

3 884

Többlet

Költségvetési bevételek összesen (I.+II.)

552 301

Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)

557 701

Költségvetési egyenleg

5 400

HIÁNY

FINANSZÍROZÁS

III. Finanszírozási bevételek

III. finanszírozási kiadások

B8111

Hosszúlejáratú hitel felvétele

K9111

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

39 749

B8112

Likviditási célú hitel felvétele

135864

K9112

Likviditási célú hitelek törlesztése

135 864

B8131 Előző év költségtvetési maradványának igénybevétele

107 354

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

8 294

B814 Áht-nbelüli megelőlegezések

10 438

K917

Pénzügyi lízing kiadása

0

Bevételek mindösszesen (I.+II.+ III.)

805 957

Kiadások mindösszesen (I.+II.+III.)

741 608

4. melléklet a 13/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2022. évi tervezett bevételei forrásonként és azok teljesülése

Adatok ezer forintban

Feladat megnevezése

Bevételi forrás megnevezése

Eredeti előir.

Mód. előir.

Teljesítés

%

Önkormányzati feladatok

B11

Önkormányzat működési támogatásai

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

71 490

71 490

71 490

100,00%

B112

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

102 507

105 316

105 316

100,00%

B1131

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása

25 052

37 606

37 606

100,00%

B1132

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

16 685

21 761

21 761

100,00%

B114

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

6 577

6 577

6 577

100,00%

B115

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

3 610

30 954

30 954

100,00%

B116

Elszámolásból származó bevételek

100,00%

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belül

16 234

24 723

26 132

105,70%

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről

88 976

134 476

150 091

111,61%

B3

Közhatalmi bevételek

B34

Építményadó

8 614

8 614

9 331

108,32%

Magánszemélyek kommunális adója

7 290

7 290

7 117

97,63%

B351

Iparűzési adó

38 858

37 019

40 240

108,70%

B355

Idegenforgalmi adó

624

624

773

123,88%

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

583

583

1 144

196,23%

B4

Működési bevételek

B401

Készletértékesítés ellenértéke

20 418

20 418

566

2,77%

B402

Szolgáltatások ellenértéke

9 456

9 456

6 756

71,45%

B403

Közvetített szolgáltatások

97

B404

Tulajdonosi bevételek

1 876

1 876

1 876

100,00%

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

12 354

12 354

2 510

20,32%

B408

Kamatbevételek

B409

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B410

Biztosítók által fizetett kártérítés

0

349

349

100,00%

B411

Egyéb működési bevételek

190

B5

Felhalmozási bevételek

B52

Ingatlanok értékesítése

27 041

27 041

0

B53

Egyéb tárgyi eszköz értékesítése

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

B64

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről

2 009

2 009

819

40,77%

B65

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

25 109

2 651

1 203

45,38%

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B74

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁHT-n kívülről

6 406

6 406

6 406

100,00%

B75

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

23 210

32 072

9 087

28,33%

B8

Finanszírozási bevételek

B8111

Hosszú lejáratú hitel felvétele

B8112

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

182 000

182 000

135 864

74,65%

B8131

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

115 567

106 930

106 930

100,00%

B814

Áht-n belüli megelőlegezések

10 438

10 438

100,00%

Könyvtári feladatok

B402

Szolgáltatások ellenértéke

25

25

0

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

6

6

0

B410

Biztosítók által fizetett kártérítés

Közművelődési feladatok

B4

Működési bevételek

B402

Szolgáltatások ellenértéke

510

510

3 975

779,41%

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

138

138

1 073

777,54%

B410

Biztosítók által fizetett kártérítés

Gyermekétkeztetési feladatok

Iskolai szervezett étkeztetés

B4

Működési bevételek

B405

Ellátási díjak

1 611

2 472

2 364

95,63%

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

435

667

639

95,80%

Óvodai szervezett étkeztetés

B4

Működési bevételek

B405

Ellátási díjak

305

346

264

76,30%

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

82

93

71

76,34%

Mini bölcsődei szervezett étkeztetés

B4

Működési bevételek

B405

Ellátási díjak

0

0

74

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

0

0

20

Önként vállalt feladatok

B4

Működési bevételek

B411

Egyéb működési bevételek

0

0

0

Kulturális Programterv

B402

Szolgáltatások ellenértéke

205

205

20

9,76%

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

56

56

5

8,93%

MINDÖSSZESEN

815 919

905 551

800 128

88,36%

5. melléklet a 13/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Az Érsekcsanádi Polgármesteri Hivatal 2022. évi tervezett bevételei forrásonként és azok teljesülése

Adatok ezer forintban

Feladat megnevezése

Bevételi forrás megnevezése

Eredeti előir.

Mód. előir.

Teljesítés

%

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belül

1359

3361

3449

102,62%

B3

Közhatalmi bevételek

B36

Egyéb közhatalmi bevéelek

0

0

260

B4

Működési bevételek

B401

Készletértékesítés ellenértéke

0

0

0

B402

Szolgáltatások ellenértéke

0

0

1200

B403

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

0

0

7

B411

Egyéb működési bevételek

0

0

80

B5

B53

Egyéb tárgyi eszköz értékesítése

B8

Finanszírozási bevételek

B8131

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

0

284

284

100,00%

B816

Irányítószervi támogatás

67168

69 000

62 369

90,39%

MINDÖSSZESEN

68 527

72 645

67 649

93,12%

6. melléklet a 13/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Az Érsekcsanádi Napköziotthonos Óvoda 2022. évi tervezett bevételei forrásonként és azok teljesülése

Adatok ezer forintban

Feladat megnevezése

Bevételi forrás megnevezése

Eredeti előir.

Mód. előir.

Teljesítés

%

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belül

0

0

110

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belül

0

0

90

B4

Működési bevételek

B411

Egyéb működési bevételek

0

0

209

B8

Finanszírozási bevételek

B8131

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

0

140

140

100,00%

B816

Irányítószervi támogatás

106 286

125 032

119 982

95,96%

MINDÖSSZESEN

106 286

125 172

120 531

96,29%

7. melléklet a 13/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2022. évi tervezett működési, pénzforgalom nélküli és finanszírozási kiadásai és létszámelőirányzata* és azok teljesülése

Adatok ezer forintban

Feladat megnevezése

Rovat

Működési kiadás megnevezése és létszámelőirányzat

Eredeti előir.

Mód. előir.

Telje-sítés

%

1.

Önkormányzati feladatok

K1

Személyi juttatás

3 981

4 601

4 585

99,65%

K2

Munkaadót terhelő járulék

538

651

584

89,71%

K3

Dologi kiadások

67 027

66 311

53 311

80,40%

K5021

Helyi önk. előző évi elszámolásaiból származó kiadások

4 677

4 676

99,98%

K506

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre

150

246

239

97,15%

K508

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre

4 128

4 670

3 737

80,02%

K512

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre

614

1 175

1 125

95,74%

K513

Tartalék

15 231

0,01%

Összesen

76 438

97 562

68 257

69,96%

Engedélyezett létszám

1 fő

1 fő

1,125 fő

2.

Képviselő-testület működése

K1

Személyi juttatás

19 465

20 664

18 601

90,02%

K2

Munkaadót terhelő járulék

2 701

2 701

2 455

90,89%

K3

Dologi kiadás

150

1 150

455

39,57%

Összesen:

22 316

24 515

21 511

87,75%

Engedélyezett létszám

7 fő

7 fő

7 fő

3.

Települési feladatok

K1

Személyi juttatás

10 964

11 493

10 003

87,04%

K2

Munkaadót terhelő járulék

1 476

1 738

1 669

96,03%

K3

Dologi kiadás

14 115

16 313

15 558

95,37%

Összesen

26 555

29 544

27 230

92,17%

Engedélyezett létszám

3 fő

3 fő

2,69 fő

Diákmunka

0,29 fő

4.

Közfoglalkoztatás

Személyi juttatás

2 370

2 370

2 046

86,33%

Munkaadót terhelő járulék

156

156

144

92,31%

Dologi kiadás

50

50

0

0,00%

Összesen

2 576

2 576

2 190

85,02%

Engedélyezett létszám

2 fő

2 fő

1,76 fő

5.

Önkormányzat által folyósított ellátások

K3

Dologi kiadások

0

2 724

0

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

19 923

19 925

19 924

99,99%

6.

Könyvtári feladatok

K1

Személyi juttatás

7060

7 060

6 805

96,39%

K2

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

973

973

953

97,94%

K3

Dologi kiadás

617

1 417

996

70,29%

Összesen

8 650

9 450

8 754

92,63%

Engedélyezett létszám:

2 fő

2 fő

2 fő

7.

Közművelődési feladatok

K1

Személyi juttatás

3772

3 772

3 634

96,34%

K2

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

524

524

513

97,90%

K3

Dologi kiadás

1472

2 894

2 389

82,55%

Összesen

5 768

7 190

6 536

90,90%

Engedélyezett létszám:

1 fő

1 fő

1 fő

8.

Gyermekétkeztetési feladatok

K3

Iskolai szervezett étkeztetés dologi kiadásai

6741

9 656

9 491

98,29%

K3

Óvodai szervezett étkeztetés dologi kiadásai

9474

12 719

12 079

94,97%

K3

Mini bölcsődei szervezett étkeztetés dologi kiadásai

0

555

452

81,44%

K3

Szünidei étkeztetés dologi kiadásai

236

236

110

46,61%

9.

Önként vállalt feladatok kiadásai

K1

Személyi juttatás

K2

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3

Dologi kiadás

1716

1 716

1 680

97,90%

K506

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre*

880

880

820

93,18%

K508

Működési célú visszatérítendő támogatások nyújtása ÁHT-n kívülre

0

0

0

K512

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

4200

4 200

2 550

60,71%

Összesen

6 796

6 796

5 050

74,31%

Engedélyezett létszám:

10.

Védőnői Szolgálat

Személyi juttatások

12 511

12 511

12 255

97,95%

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 640

1 640

1 614

98,41%

Dologi kiadások

2 083

2 337

699

29,91%

Összesen

16 234

16 488

14 568

88,36%

Engedélyezett létszám

2 fő

2 fő

1,5 fő

11.

Háziorvosi szolgálat

K3

Dologi kiadás

434

1 323

974

73,62%

12.

Kulturális Programterv

K1

Személyi juttatások

1 987

717

396

55,23%

K2

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

656

656

132

20,12%

K3

Dologi kiadások

5 457

7 507

6 730

89,65%

Összesen

8 100

8 880

7 258

81,73%

13.

Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat

K1

Személyi juttatások

4 144

4 177

4 163

99,66%

K2

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

567

553

549

99,28%

K3

Dologi kiadások

1 536

1 463

1 463

100,00%

Összesen

6 247

6 193

6 175

99,71%

Engedélyezett létszám

1 fő

1 fő

0,9 fő

K1

Személyi juttatás

66 254

67 365

62 488

92,76%

K2

Munkaadót terhelő járulék és szocho

9 231

9 592

8 613

89,79%

K3

Dologi kiadás

111 108

128 371

106 387

82,87%

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

19 923

19 925

19 924

99,99%

K5021

Helyi önk. Előző évi elszámolásaiból származó kiadások

0

4 677

4 676

99,98%

K506

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

1 030

1 126

1 059

94,05%

K508

Működési célú, visszatérítendő támogatások nyújtása ÁHT-n kívülre

4 128

4 670

3 737

80,02%

K512

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

4 814

5 375

3 675

68,37%

K513

Tartalék

0

15 231

0

0,00%

Önkormányzat működési kiadásai mindösszesen

216 488

256 332

210 559

82,14%

Finanszírozási kiadások

K9111

Hosszúlejáratú hitelek törlesztése

39 750

39 750

39 749

100,00%

K9112

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

182 000

182 000

135 864

74,65%

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

8 294

8 294

8 294

100,00%

K915

Irányító szervi támogatás folyósítása

173 454

194 032

182 351

93,98%

* éves átlagos statisztikai létszám, teljes munkaidősre átszámítva

8. melléklet a 13/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

A Polgármesteri Hivatal 2022. évi tervezett működési kiadásai és létszámelőirányzata* és azok teljesülése

Adatok ezer forintban

Feladat megnevezése

Rovat

Működési kiadás megnevezése és létszámelőirányzat

Eredeti előir.

Mód. előir.

Teljesítés

%

Önkormányzati igazgatás

K1

Személyi juttatás

54 727

53 683

50 117

93,36%

K2

Munkaadót terhelő járulék és szocho

7 464

7 089

6 866

96,85%

K3

Dologi kiadás

4 677

8 212

6 161

75,02%

Összesen

66 868

68 984

63 144

91,53%

Engedélyezett létszám

11 fő

11 fő

10,37 fő

Országgyűlési választások

K1

Személyi juttatás

1000

1 068

1068

100,00%

K2

Munkaadót terhelő járulék és szocho

136

149

149

100,00%

K3

Dologi kiadás

223

46

46

100,00%

Összesen

1359

1263

1263

100,00%

Engedélyezett létszám

Népszámlálás

K1

Személyi juttatás

0

1 576

1476

93,65%

K2

Munkaadót terhelő járulék és szocho

0

206

173

83,98%

K3

Dologi kiadás

0

206

200

97,09%

Összesen

0

1988

1849

93,01%

Engedélyezett létszám

Összesen:

K1

Személyi juttatás

55 727

56 327

52 661

93,49%

K2

Munkaadót terhelő járulék és szocho

7 600

7 444

7 188

96,56%

K3

Dologi kiadás

4 900

8 464

6 407

75,70%

Polgármesteri Hivatal működési kiadásai mindösszesen

68 227

72 235

66 256

75,02%

* éves átlagos statisztikai létszám, teljes munkaidősre átszámítva

9. melléklet a 13/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Az Érsekcsanádi Napköziotthonos Óvoda 2022. évi tervezett működési kiadásai és létszámelőirányzata* és azok teljesülése

Adatok ezer forintban

Feladat megnevezése

Rovat

Működési kiadás megnevezése és létszámelőirányzat

Eredeti előir.

Mód. előir.

Teljesítés

%

Óvodai nevelés

K1

Személyi juttatás

83 197

83 998

82 627

98,37%

K2

Munkaadót terhelő járulék és szocho

10 944

11 262

11 214

99,57%

K3

Dologi kiadás

8 366

10 414

10 400

99,87%

Összesen

102 507

105 674

104 241

98,64%

Engedélyezett létszám

19 fő

19 fő

18,64 fő

Mini bölcsődei ellátás

K1

Személyi juttatás

0

8 337

8180

98,12%

K2

Munkaadót terhelő járulék és szocho

0

986

984

99,80%

K3

Dologi kiadás

0

4 276

1252

29,28%

Összesen

0

13599

10416

76,59%

Engedélyezett létszám

2,1 fő

1,81

Óvodai intézményi étkeztetés

K1

Személyi juttatás

3 079

3 225

3219

99,81%

K2

Munkaadót terhelő járulék és szocho

400

441

441

100,00%

K3

Dologi kiadás

0

0

0

Összesen

3 479

3 666

3 660

99,84%

Engedélyezett létszám

1 fő

1 fő

1 fő

Mini bölcsődei ntézményi étkeztetés

K1

Személyi juttatás

0

634

628

99,05%

K2

Munkaadót terhelő járulék és szocho

0

83

82

98,80%

K3

Dologi kiadás

0

170

69

40,59%

Összesen

0

887

779

87,82%

Engedélyezett létszám

0,3 fő

0,2 fő

Mindösszesen

K1

Személyi juttatás

86 276

96 194

94 654

98,40%

K2

Munkaadót terhelő járulék és szocho

11 344

12 772

12 721

99,60%

K3

Dologi kiadás

8 366

14 860

11 721

78,88%

Mindösszesen

105 986

123 826

119 096

96,18%

* éves átlagos statisztikai létszám, teljes munkaidősre átszámítva

10. melléklet a 13/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2022. évi tervezett beruházási és egyéb felhalmozási kiadásai és azok teljesülése

Adatok ezer forintban

Feladat megnevezése

Rovat

Beruházási kiadás megnevezés

Eredeti előir.

Mód. előir.

Teljesülés

Önkormányzati feladatok

K6

Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése

200

200

27

K6

Bölcsődei kisértékű tárgyi eszközök beszerzése

0

13

13

K6

Magyar Falu program / Faluház (Polg.Hiv.) felújítása keretében eszközbeszerzés

1 260

1 260

560

K6

TOP-1.4.1-19BK1-2019-00014 sz. pályázat keretében Mini Bölcsőde építése és eszközbeszerzés

13 865

3 488

3 488

K6

Rendezési terv módosítása

0

889

0

K6

Szociális szolgáltatóház létesítése

0

1 524

1 524

K6

Térfigyelő kamera beszerzése

0

388

387

Települési feladatok

K6

Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése

300

300

49

K6

Érsekcsanád belterületi csapadékvíz elvezetés II. ütem

36 445

25 277

25 276

K6

Akácos utca építése Magyar Falu Program keretében III. ütem

34 698

34 698

34 698

K6

Akácos utca építése Magyar Falu Program keretében IV. ütem

0

45 000

21 185

K6

Vízközműhálózathoz kapcsolódó beruházási kiadás

6 000

6 000

4 486

K6

Külterületi utak fejlesztése Útépítés a Vajas utcában című pályázat kiadásai (VP6-7.2.1.1-21)

40 381

40 381

33 474

K6

Kommunális eszközök beszerzése

14 992

14 992

14 992

Könyvtári feladatok

K6

Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése

0

84

84

Közművelődési feladatok

K6

Művelődési Házban szellőztető kiépítése

1 201

1 201

102

K6

Művelődési Házban főzőhely kiépítése

127

127

127

Védőnői szolgálat

K6

Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése

0

23

23

Családsegítő szolgálat

K6

Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése

15

15

MINDÖSSZESEN

149 469

175 860

140 510

Önkormányzati feladatok

K84

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

0

38

38

Önként vállalt feladatok

K89

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

0

250

250

Összesen:

0

288

288

11. melléklet a 13/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2022. évi tervezett felújítási kiadásai és azok teljesülése

Adatok ezer forintban

Feladat megnevezése

Rovat

Felújítási, felhalmozási kiadás megnevezés

Eredeti előir.

Mód. előir.

Teljesülés

%

Önkormányzati feladatok

K7

Magyar Falu program keretében és saját költségvetés terhére Faluház (Polg.Hiv.) felújítása

15 185

6 548

6 549

100,02%

Háziorvosi rendelő felújítása

127

127

127

100,00%

Települési feladatok

K7

Vízhálózat felújítása

7 643

7 643

1 494

19,55%

K7

Kossuth u. burkolatfelújítása

23 509

23 509

200

0,85%

K7

Érsekcsanád belterületi csapadékvíz elvezetése II. ütem

11 168

11 168

100,00%

MINDÖSSZESEN

46 464

48 995

19 538

39,88%

12. melléklet a 13/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Az Érsekcsanádi Polgármesteri Hivatal 2022. évi tervezett beruházási kiadásai és azok teljesülése

Adatok ezer forintban

Feladat megnevezése

Rovat

Beruházási kiadás megnevezés

Eredeti előir.

Mód. előir.

Teljesítés

%

Önkormányzati igazgatás

K6

Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése

300

271

81

29,89%

Országgyűlési választás

K6

Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése

139

139

100,00%

MINDÖSSZESEN

300

410

220

53,66%

13. melléklet a 13/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Az Érsekcsanádi Napköziotthonos Óvoda 2022. évi tervezett beruházási kiadásai és azok teljesülése

Adatok ezer forintban

Feladat megnevezése

Rovat

Beruházási kiadás megnevezés

Eredeti előir.

Mód. előir.

Teljesítés

%

Óvodai nevelés

K6

Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése

300

670

168

25,07%

K6

Kerítés építése

0

0

391

Mini bölcsőde

K6

Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése

0

676

458

67,75%

K6

Tárolóépület létesítése

217

MINDÖSSZESEN

300

1 346

1 234

91,68%