Érsekcsanád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 03. 02- 2023. 07. 24

Érsekcsanád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi költségvetéséről

2023.03.02.

Érsekcsanád Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkének (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre.

2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi költségvetése (összevont adatok)

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét 663.169.000 forintban (tárgyévi bevételek, halmozottan, irányítószervi támogatás nélkül)

b) kiadási főösszegét 663.169.000 forintban (tárgyévi kiadások, halmozottan, irányítószervi támogatás nélkül) állapítja meg.

(2) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi bevételeit halmozottan, irányítószervi támogatás nélkül az 1. melléklet mutatja be.

(3) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi kiadásait halmozottan, irányítószervi támogatás nélkül a 2. melléklet mutatja be.

(4) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi bevételeit és kiadásait halmozottan, irányítószervi támogatás nélkül, mérlegszerűen a 3. melléklet mutatja be.

3. Bevételek

3. § (1) Az önkormányzat 2023. évi bevételeinek forrásonkénti, működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 4. melléklet tartalmazza.

(2) Az Érsekcsanádi Polgármesteri Hivatal 2023. évi bevételeinek forrásonkénti, működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 5. melléklet tartalmazza.

(3) Az Érsekcsanádi Napköziotthonos Óvoda és Mini Bölcsőde 2023. évi bevételeinek forrásonkénti, működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 6. melléklet tartalmazza.

4. Kiadások

4. § (1) Az önkormányzat 2023. évi működési, fenntartási, pénzforgalom nélküli és finanszírozási kiadási és létszám előirányzatait a 7. melléklet mutatja be.

(2) Az Érsekcsanádi Polgármesteri Hivatal 2023. évi működési, fenntartási kiadási és létszám előirányzatait a 8. melléklet mutatja be.

(3) Az Érsekcsanádi Napköziotthonos Óvoda és Mini Bölcsőde 2023. évi működési, fenntartási kiadási és létszám előirányzatait a 9. melléklet mutatja be.

(4) Az önkormányzat 2023. évi tervezett beruházási és egyéb felhalmozási kiadásait a 10. melléklet mutatja be.

(5) Az önkormányzat 2023. évi tervezett felújítási kiadásait a 11. melléklet mutatja be.

(6) Az Érsekcsanádi Polgármesteri Hivatal 2023. évi tervezett beruházási kiadásait a 12. melléklet mutatja be.

(7) Az Érsekcsanádi Napköziotthonos Óvoda és Mini Bölcsőde 2023. évi tervezett beruházási kiadásait a 13. melléklet mutatja be.

(8) A 2023. évi költségvetésben tervezett, Európai Uniós támogatással megvalósuló projekteket a 15. melléklet mutatja be.

5. A költségvetési tartalék

5. § A költségvetés tartalék előirányzatot nem tartalmaz.

6. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

6. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervei a kiemelt kiadási előirányzatai és a kiemelt kiadási előirányzatokon belüli rovatok között saját hatáskörben átcsoportosítást hajthatnak végre az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet előírásainak figyelembe vételével.

(4) Az önkormányzat költségvetésében tervezett feladatok kiemelt kiadási előirányzatai és a kiemelt kiadási előirányzaton belüli rovatok között a polgármester saját hatáskörben átcsoportosítást hajthat végre az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet előírásainak figyelembe vételével.

(5) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdése szerinti forrásfelhasználás értékhatára az önkormányzat költségvetésében jóváhagyott kiadási előirányzatok teljes összege.

(6) Az államháztartásól szóló törvény végrehajtására vonatkozó 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 35. §-a szerinti többletbevételek felhasználása 300.000 Ft-ot meg nem haladó többletbevételek esetén a képviselő-testület előzetes engedélye nélkül történhet. Az előirányzatok módosítása utólag, a költségvetési rendelet módosításával történik. A többletbevétel felhasználásáról az önkormányzat költségvetését érintő többletbevételek esetén a polgármester, a költségvetési szervek költségvetését érintő többletbevételek esetén a költségvetési szerv vezetője dönt.

(7) A feladathoz kötődő B1, B2 rovatokban elszámolandó, működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről , valamint a B6, B7 rovatokban elszámolandó, működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök felhasználása a képviselő-testület előzetes engedélye nélkül történhet. Az előirányzatok módosítása utólag, a költségvetési rendelet módosításával történik. E többletbevételek felhasználásáról az önkormányzat költségvetését érintő többletbevételek esetén a polgármester, a költségvetési szervek költségvetését érintő többletbevételek esetén a költségvetési szerv vezetője dönt.

(8) A 2023. évi gazdálkodás során jutalmazásra együttesen kifizethető összeg nem haladhatja meg a K1101 törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzata 15 %-ának megfelelő összeget.

(9) A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározott saját bevételeket a rendelet 14. melléklete mutatja be.

(10) A költségvetési hiány külső finanszírozásáról a képviselő-testület dönt.

(11) Az átmenetileg szabad pénzeszközök befektetéséről, hasznosításáról a képviselő-testület dönt.

(12) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésében nem tervez olyan fejlesztési célt, mely megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé .

(13) Az önkormányzat 2023. évi költségvetése adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettséget tartalmaz 5.406.000 Ft összegben, a VP-6-7.4.1.1-16 sz. pályázat keretében megvalósított könyvtári épület felújítás érdekében felvett 50.000.000 összegű hitel törlesztéseként. Az adósságot keletkeztető ügyletek megkötésére 2019-ben került sor, a Kormány 1630/2019.(XI.8.) sz. határozata alapján.

(14) Az önkormányzat 2023. évi költségvetése önkormányzati kezességvállalásból származó fizetési kötelezettséget nem tartalmaz.

(15) A házipénztár útján a következő készpénzes kifizetések teljesíthetőek:

a) készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzés 100 ezer forint egyedi értékhatárig;

b) kiküldetési és reprezentációs kiadások;

c) szolgáltatási kiadások 100 ezer forint egyedi értékig;

d) ellátottak pénzbeli juttatásai

e) felújítási és beruházási kiadások 100 ezer forint egyedi értékhatárig;

f) illetmény kivételével az egyes személyi juttatások nettó összege 100 ezer forint egyedi értékhatárig.

(16) A (15) bekezdésben foglaltaktól eltérően, a polgármester írásban, önkormányzati rendezvényekhez kapcsolódóan 100 ezer forint egyedi értékhatár feletti kifizetéseket is engedélyezhet.

7. Záró rendelkezések

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2023. január 01. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet a 7/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi tervezett bevételei halmozottan, irányítószervi támogatás nélkül


				Adatok ezer forintban
Rovat		Megnevezés
	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		80 660
	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		103 655
	B1131	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása		39 272
	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		30 772
	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		7 916
	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
	B11	Önkormányzatok működési támogatásai összesen		262 275

	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belül		8 380

B1	*Működési célú támogatások államháztartáson belülről*				*270 655*

	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		9 907

B2	*Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*				*9 907*

	B34	Építményadó	9 331
		Magánszemélyek kommunális adója	7 117
		Telekadó	1 500
	B351	Iparűzési adó	40 241
	B354	Gépjárműadó	0
	B355	Idegenforgalmi adó	773
	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 144
B3	*Közhatalmi bevételek*				*60 106*

	B401	Készletértékesítés ellenértéke	20 418
	B402	Szolgáltatások ellenértéke	9 128
	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke
	B404	Tulajdonosi bevételek	1 876
	B405	Ellátási díjak	3 446
	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 718
	B408	Kamatbevételek
B4	*Működési bevételek*				*51 586*

	B52	Ingatlanok értékesítése	33 930
	B53	Egyéb tárgyi eszkzök értékesítése
B5	*Felhalmozási bevételek*				*33 930*

	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	3 737
	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	34 198
B6	*Működési célú átvett pénzeszközök*				*37 935*
	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről
	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	75
B7	*Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*				75

*B1-B7 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN*						*464 194*

	B8111	Hosszú lejáratú hitel felvétele		0
	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		136 000
	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		62 975

*B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTLEK ÖSSZESEN*						*198 975*

*B TÁRGYÉVI BEVÉTLEK MINDÖSSZESEN*						*663 169*

2. melléklet a 7/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi tervezett kiadásai halmozottan, irányítószervi támogatás nélkül

			Adatok ezer forintban
A.	Költségvetési kiadások
K1	Személyi juttatások			233 743
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			31 370
K3	Dologi kiadások			140 133
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			16 405
	K5021	Helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások	1 000
	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	438
	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre
	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 400
	K513	Tartalékok	0
K5	Egyéb működési célú kiadások			5 838
K6	Beruházások			59 670
K7	Felújítások			7 713
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			16 452

K1-K8 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				511 324
	K9111	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		5 406
	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		136 000
	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		10 439
	K917	Pénzügyi lízing kiadásai
K9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				151 845

*TÁRGYÉVI KIADÁSOK*				663 169

3. melléklet a 7/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi bevételeinek és kiadásainak mérlege halmozottan, intézményfinanszírozás nélkül

								Adatok ezer forintban
Bevételek					Kiadások
		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS
B1	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről		270 655		K1	Személyi juttatások			233 743
B3	Közhatalmi bevételek		60 106		K2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó			31 370
B4	Működési bevételek		51 586		K3	Dologi kiadások			140 133
B6	Működési célú átvett pénzeszközök		37 935		K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			16 405
					K5	Egyéb működési célú kiadások			5 838
I. Működési bevételek			420 282		I. Működési kiadások				427 489

		*Működési egyenleg*		*7 207*			*Hiány*

		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		9 907		K6	Beruházások			59 670
B5	Felhalmozási bevételek		33 930		K7	Felújítások			7 713
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		75		K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			16 452
II. Felhalmozási bevételek			43 912		II. Felhalmozási kiadások				83 835

		*Felhalmozási egyenleg*		*39 923*			*HIÁNY*


Költségvetési bevételek összesen (I.+II.)			464 194		Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)				511 324

		*Költségvetési egyenleg*		*47 130*			*HIÁNY*

		FINANSZÍROZÁS
III. Finanszírozási bevételek					III. finanszírozási kiadások
B8111	Hosszú lejáratú hitel felvétele				K9111	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			5 406
B8112	Likvid. célú hitelek felvétele		136 000		K9112	Likvid c. hitelek törlesztése			136 000
B8131 Előző év költségtvetési maradványának igénybevétele			62 975		K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.			10 439
*Bevételek mindösszesen (I.+II.+ III.)*			663 169		*Kiadások mindösszesen (I.+II.+III.)*				663 169


			198 975						151 845

4. melléklet a 7/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023. évi tervezett bevételei forrásonként




				Adatok ezer forintban
Feladat megnevezése			Bevételi forrás megnevezése	Előirányzat			Összes bevételből
Feladat megnevezése			Bevételi forrás megnevezése	Összesen	Működési	Felhalm.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok
Önkormányzati feladatok
	B11	Önkormányzat működési támogatásai
		B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	80 660	80 660		80 660
		B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	103 655	103 655		103 655
		B1131	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása	39 272	39 272		39 272
		B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	30 772	30 772		30 772
		B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 916	7 916		7 916
		B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások							262 275

	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belül		8 380	8 380		8 380

	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
		B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	9 907		9 907	9 907

	B3	Közhatalmi bevételek
		B34	Építményadó	9 331	9 331		9 331		9 331
			Magánszemélyek kommunális adója	7 117	7 117		7 117		7 117
			Telekadó	1 500	1 500		1 500		1 500
		B351	Iparűzési adó	40 241	40 241		40 241		40 241
		B355	Idegenforgalmi adó	773	773		773		773
		B36	Egyéb közhatalmi bevétleek	1 144	1 144		1 144		1 144	60 106


	B4	Működési bevételek
		B401	Készletértékesítés ellenértéke	20 418	20 418		20 418
		B402	Szolgáltatások ellenértéke	4 925	4 925		4 925
		B404	Tulajdonosi bevételek	1 876		1 876	1 876
		B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 651	14 651		14 651

	B5	Felhalmozási bevételek
		B52	Ingatlanok értékesítése	33 930		33 930	33 930

	B6	Működési célú átvett pénzeszközök
		B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	3 737	3 737		3 737
		B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	34 198	34 198		34 198

	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
		B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülés ÁHT-n kívülről
		B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	75		75	75

	B8	Finanszírozási bevételek
		B8111	Hosszú lejáratú hitel felvétele
		B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	136 000	136 000		136 000
		B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	62 975	62 975		62 975

Könyvtári feladatok
	B4	Működési bevételek
		B402	Szolgáltatások ellenértéke	25	25		25
		B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7	7		7
Közművelődési feladatok
	B4	Működési bevételek
		B402	Szolgáltatások ellenértéke	4 053	4 053		4 053
		B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 095	1 095		1 095


Gyermekétkeztetési feladatok

	Iskolai szervezett étkeztetés
	B4	Működési bevételek
		B405	Ellátási díjak	2 951	2 951		2 951
		B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	797	797		797

	Óvodai szervezett étkeztetés
	B4	Működési bevételek
		B405	Ellátási díjak	373	373		373
		B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	101	101		101

	Bölcsődei szervezett étkeztetés
		B405	Ellátási díjak	122	122		122
		B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	33	33		33


Kulturális Programterv
		B402	Szolgáltatások ellenértéke	125	125		125
		B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	34	34		34
MINDÖSSZESEN				663 169	617 381	45 788	663 169	0	60 106

						663 169

5. melléklet a 7/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Az Érsekcsanádi Polgármesteri Hivatal 2023. évi tervezett bevételei forrásonként



				Adatok ezer forintban
Feladat megnevezése			Bevételi forrás megnevezése	Előirányzat			Összes bevételből
Feladat megnevezése			Bevételi forrás megnevezése	Összesen	Működési	Felhalm.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig.fela-dat


	B8	Finanszírozási bevételek
		B816	Irányítószervi támogatás	71 894	71 594	300	71894		40073
MINDÖSSZESEN				71 894	71 594	300	71 894	0	40 073

						71 894

6. melléklet a 7/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Az Érsekcsanádi Napköziotthonos Óvoda és Mini Bölcsőde 2023. évi tervezett bevételei forrásonként



				Adatok ezer forintban
Feladat megnevezése			Bevételi forrás megnevezése	Előirányzat			Összes bevételből
Feladat megnevezése			Bevételi forrás megnevezése	Összesen	Működési	Felhalm.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig.fela-dat

	B8	Finanszírozási bevételek
		B816	Irányítószervi támogatás	144 702	143 402	1 300
MINDÖSSZESEN				144 702	143 402	1 300	0	0	0

7. melléklet a 7/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023. évi tervezett működési, fenntartási, pénzforgalom nélküli és finanszírozási kiadásai és létszámelőirányzata*



				Adatok ezer forintban
Feladat megnevezése		Rovat	Működési kiadás megnevezése és létszámelőirányzat		Előirány-zat összesen	Az előir. összegéből
						Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat
						Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat

1.	Önkormányzati feladatok
		K1	Személyi juttatás		4 019	4 019
		K2	Munkaadót terhelő járulékok és szocho		517	517
		K3	Dologi kiadások		49 843	49 843
		K3
		K5021	Helyi önk. előző évi elszámolásaiból származó kiadások		1 000	1 000
		K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		150	150
		K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre
		K512	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		200	200
		K513	Tartalék
			Összesen:		55 729	55 729	0	0
			Engedélyezett létszám:		1 fő

2.	Képviselő-testület működése	K1	Személyi juttatás		18 137	18 137
		K2	Munkaadót terhelő járulék és szocho		2 304	2 304
		K3	Dologi kiadás		500	500
			Összesen:		20 941	20 941	0	0
			Engedélyezett létszám		7 fő

3.	Települési feladatok	K1	Személyi juttatás		12 283	12 283
		K2	Munkaadót terhelő járulékok és szocho		1 679	1 679
		K3	Dologi kiadás		14 802	14 802
			Összesen		28 764	28 764	0	0
			Engedélyezett létszám		3 fő


4.	Közfoglalkoztatás		Személyi juttatás		2 752	2 752
			Munkaadót terhelő járulékok és szocho		179	179
			Dologi kiadás		0
			Összesen		2 931	2 931	0	0
			Engedélyezett létszám		2 fő


5.	Önkormányzat által folyósított ellátások
		K3	Dologi kiadás		2 890	2890
		K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		16 405	16 405

6.	Könyvtári feladatok	K1	Személyi juttatás		8 053	8 053
		K2	Munkaadót terhelő járulékok és szocho		1 079	1 079
		K3	Dologi kiadás		996	996
			Összesen		10 128	10 128	0	0
			Engedélyezett létszám:		2 fő

7.	Közművelődési feladatok	K1	Személyi juttatás		4 231	4 231
		K2	Munkaadót terhelő járulékok és szocho		578	578
		K3	Dologi kiadás		2 389	2 389
			Összesen		7 198	7 198	0	0
			Engedélyezett létszám:		1 fő

8.	Gyermekétkeztetési feladatok
		K3	Iskolai szervezett étkeztetés dologi kiadásai		12 113	12 113
		K3	Óvodai szervezett étkeztetés dologi kiadásai		16 129	16 129
		K3	Bölcsődei szervezett étkeztetés dologi kiadásai		1 159	1 159			29 401
		K3	Szünidei étkeztetés dologi kiadásai		164	164

9.	Önként vállalt feladatok kiadásai
		K1	Személyi juttatás
		K2	Munkaadót terhelő járulékok és szocho
		K3	Dologi kiadás		624		624
		K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		60		60
		K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre
		K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		4 200		4200
			Összesen		4 884	0	4 884	0
			Engedélyezett létszám:

10.	Védőnői Szolgálat	K1	Személyi juttatások		7 765	7 765
		K2	Munkaadót terhelő járulékok és szocho		1 012	1 012
		K3	Dologi kiadások		350	350
			Összesen		9 127	9 127	0	0
			Engedélyezett létszám		1,17 fő

11.	Háziorvosi szolgálat	K3	Dologi kiadás		974	974

12.	Kulturális Programterv	K1	Személyi juttatások		1 276	1 276
		K2	Munkaadót terhelő járulékok és szocho		1 116	1 116
		K3	Dologi kiadások		13 552	13 552
			Összesen		15 944	15 944	0	0


12.	Családsegítő- és gyermekjólési szolgálat
		K1	Személyi juttatások		4 775	4 775
		K2	Munkaadót terhelő járulékok és szocho		649	649
		K3	Dologi kiadások		1 589	1 589
			Összesen		7 013	7 013	0	0
			Engedélyezett létszám		1 fő

		K1	Személyi juttatás		63 291	63 291	0	0
		K2	Munkaadót terhelő járulék		9 113	9 113	0	0
		K3	Dologi kiadás		118 074	117 450	624	0
		K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		16 405	16 405	0	0
		K5021	Helyi önk. Előző évi elszámolásából származó kiadások		1 000	1 000	0	0
		K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		210	150	60	0
		K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre		0	0	0	0
		K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		4 400	200	4 200	0
		K513	Tartalék		0	0	0	0
Önkormányzat működési kiadásai mindösszesen					212 493	207 609	4 884	0

		K9111	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		5 406	5 406	0	0
		K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		136 000	136 000
		K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		10439	10439		0
		K915	Irányító szervi támogatás folyósítása		216 596	216 596	0	0
Finanszírozási kiadások
* éves átlagos statisztikai létszám, teljes munkaidősre átszámítva
					580 934
					16 452
					58070
					7713
					663 169

8. melléklet a 7/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Az Érekcsanádi Polgármesteri Hivatal 2023. évi tervezett működési kiadásai és létszámelőirányzata*


			Adatok ezer forintban
Feladat megnevezése	Rovat	Működési kiadás megnevezése és létszámelőirányzat		Előirány-zat	Előirányzat összegéből
Feladat megnevezése	Rovat	Működési kiadás megnevezése és létszámelőirányzat			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
Önkormányzati igazgatás					Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
	K1	Személyi juttatás		57 431	57 431		29 447
	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szocho		7 735	7 735		3 970
	K3	Dologi kiadás		6 200	6 200		6 200
		Összesen		71 366	71 366	0	39 617
		Engedélyezett létszám		10,44 fő

Népszámlálás	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		228	228	0	228


Összesen	K1	Személyi juttatás		57 431	57 431	0	29 675
	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szocho		7 735	7 735	0	3 970
	K3	Dologi kiadás		6 200	6 200	0	6 200
	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		228	228	0	228
Polgármesteri Hivatal működési kiadásai mindösszesen				71 594	71 594	0	40 073
* éves átlagos statisztikai létszám, teljes munkaidősre átszámítva

9. melléklet a 7/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Az Érsekcsanádi Napköziotthonos Óvoda és Mini Bölcsőde 2023. évi tervezett működési kiadásai és létszámelőirányzata


			Adatok ezer forintban
Feladat megnevezése	Rovat	Működési kiadás megnevezése és létszámelőirányzat		Előirány-zat	Előirányzat összegéből
Feladat megnevezése	Rovat	Működési kiadás megnevezése és létszámelőirányzat		Előirány-zat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
Óvodai nevelés
	K1	Személyi juttatás		93 776	93 776
	K2	Munkaadót terhelő járulék		12 028	12 028
	K3	Dologi kiadás		10 683	10 683
		Összesen		116 487	116 487	0	0
		Engedélyezett létszám		19 fő

Mini Bölcsőde	K1	Személyi juttatás		14 403	14403
	K2	Munkaadót terhelő járulék		1 864	1864
	K3	Dologi kiadás		3 529	3529
		Összesen		19 796	19 796
		Engedélyezett létszám		3,12 fő

Óvodai étkeztetés	K1	Személyi juttatás		3 521	3521
	K2	Munkaadót terhelő járulék		458	458
	K3	Dologi kiadás		1 276	1276
		Összesen		5 255	5 255	0	0
		Engedélyezett létszám		1 fő

Bölcsődei étkeztetés	K1	Személyi juttatás		1 321	1321
	K2	Munkaadót terhelő járulék		172	172
	K3	Dologi kiadás		371	371
		Összesen		1 864	1 864	0	0
		Engedélyezett létszám		0,38 fő

Összesen	K1	Személyi juttatás		113 021	113 021	0	0
	K2	Munkaadót terhelő járulék		14 522	14 522	0	0
	K3	Dologi kiadás		15 859	15 859	0	0


Érsekcsanádi Napköziotthonos Óvoda működési kiadásai mindösszesen				143 402	143 402	0	0
* éves átlagos statisztikai létszám, teljes munkaidősre átszámítva

10. melléklet a 7/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023. évi tervezett beruházási és egyéb felhalmozási célú kiadásai

			Adatok ezer forintban
Feladat megnevezése	Rovat	Beruházási kiadás megnevezés		Előirányzat összege	Előirányzat összegéből
Feladat megnevezése	Rovat	Beruházási kiadás megnevezés			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
					Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
Önkormányzati feladatok
	K6	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		200	200
	K6	Rendezési terv módosítása		508	508
	K6	Szolgáltató ház létesítése		9 271	9 271

Települési feladatok	K6	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		300	300
	K6	Akácos utca építése Magyar Falu Program keretében IV.ütem		20 559	20 559
	K6	Vízközműhálózathoz kapcsolódó beruházási kiadás		5 023	5 023
	K6	Külterületi helyi közutak fejlesztése / „Útépítés a Vajas utcában”c. pályázat kiadásai ( VP6-7.2.1.1-21)		11 070	11 070
Közművelődési feladatok	K6	Művelődési Házban szellőztető kiépítése		229	229
	K6	Művelődési Házban főzőhely kiépítése		10 910	10 910
MINDÖSSZESEN				58 070	58 070	0	0



Önkormányzati feladatok	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		16452	16 452

11. melléklet a 7/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023. évi tervezett felújítási kiadásai

			Adatok ezer forintban
Feladat megnevezése	Rovat	Felújítási, felhalmozási kiadás megnevezés		Előirányzat összege	Előirányzat összegéből
Feladat megnevezése	Rovat	Felújítási, felhalmozási kiadás megnevezés		Előirányzat összege	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat

Önkormányzati feladatok	K7	Orvosi rendelő felújítása		1168	1168
						0	0
Települési feladatok	K7	Vízhálózat felújítása		5 023	5 023	0	0
	K7	Ipari park II. pályázat kiadásai		540	540	0	0
	K7	Szabadidőparkban épületek villamos felújíása		982	982	0	0
MINDÖSSZESEN				7 713	7 713	0	0

12. melléklet a 7/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Az Érsekcsanádi Polgármesteri Hivatal 2023. évi tervezett beruházási kiadásai

			Adatok ezer forintban
Feladat megnevezése	Rovat	Beruházási kiadás megnevezés		Előirányzat összege	Előirányzat összegéből
					Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat

	K6	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése		300	300
MINDÖSSZESEN				300	300	0	0

13. melléklet a 7/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Az Érsekcsanádi Napköziotthonos Óvoda és Mini Bölcsőde 2023. évi tervezett beruházási kiadásai

			Adatok ezer forintban
Feladat megnevezése	Rovat	Beruházási kiadás megnevezés		Előirányzat összege	Előirányzat összegéből
Feladat megnevezése	Rovat	Beruházási kiadás megnevezés		Előirányzat összege	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
Óvodai nevelés	K6	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése		300	300
Mini bölcsőde	K6	Kerítés építése		1000	1000
MINDÖSSZESEN				1 300	1 300	0	0

14. melléklet a 7/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

2023. évi terv

Az önkormányzat saját bevételei a 353/2011. (XII. 30.) Korm.rendelet 2§ (1) bek. alapján

						Adatok ezer forintban

Megnevezés						2022. évi előirányzat
Helyi adóból és települési adóból származó bevétel						58 962
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel						1 876
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítséből vagy privatizációból származó bevétel						29 989
Bírság-, pótlék- és díjbevétel						1 144
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés
Összesen						91 971

15. melléklet a 7/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek, programok
2023.


			Adatok ezer forintban







A projekt megnevezése:		VP6-7.2.1.1-21
		Külterületi helyi közutak fejlesztése


A projekt 2023. évi költségvetése
Támogatás		0
Kiadás	K6	11070
	K3	2854
	K84	16452



A projekt megnevezése:		TOP-1.1.1-16-BK1-2020-00023
		Iparterület fejleszése Érsekcsanádon II.


A projekt 2023. évi költségvetése
Támogatás		0
Kiadás		540