Érsekcsanád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és költségvetési szervei 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 03. 01

Érsekcsanád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és költségvetési szervei 2024. évi költségvetéséről

2024.03.01.

Érsekcsanád Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkének (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre.

2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2024. évi költségvetése (összevont adatok)

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 2024. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét 687859000 forintban (tárgyévi bevételek, halmozottan, irányítószervi támogatás nélkül)

b) kiadási főösszegét 687859000 forintban (tárgyévi kiadások, halmozottan, irányítószervi támogatás nélkül) állapítja meg.

(2) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2024. évi bevételeit halmozottan, irányítószervi támogatás nélkül az 1. melléklet mutatja be.

(3) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2024. évi kiadásait halmozottan, irányítószervi támogatás nélkül a 2. melléklet mutatja be.

(4) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2024. évi bevételeit és kiadásait halmozottan, irányítószervi támogatás nélkül, mérlegszerűen a 3. melléklet mutatja be.

3. Bevételek

3. § (1) Az önkormányzat 2024. évi bevételeinek forrásonkénti, működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 4. melléklet tartalmazza.

(2) Az Érsekcsanádi Polgármesteri Hivatal 2024. évi bevételeinek forrásonkénti, működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 5. melléklet tartalmazza.

(3) Az Érsekcsanádi Napköziotthonos Óvoda és Mini Bölcsőde 2024. évi bevételeinek forrásonkénti, működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 6. melléklet tartalmazza.

4. Kiadások

4. § (1) Az önkormányzat 2024. évi működési, fenntartási, pénzforgalom nélküli és finanszírozási kiadási és létszám előirányzatait a 7. melléklet mutatja be.

(2) Az Érsekcsanádi Polgármesteri Hivatal 2024. évi működési, fenntartási kiadási és létszám előirányzatait a 8. melléklet mutatja be.

(3) Az Érsekcsanádi Napköziotthonos Óvoda és Mini Bölcsőde 2024. évi működési, fenntartási kiadási és létszám előirányzatait a 9. melléklet mutatja be.

(4) Az önkormányzat 2024. évi tervezett beruházási és egyéb felhalmozási kiadásait a 10. melléklet mutatja be.

(5) Az Érsekcsanádi Polgármesteri Hivatal 2024. évi tervezett beruházási kiadásait a 11. melléklet mutatja be.

(6) A 2024. évi költségvetés Európai Uniós támogatással megvalósuló projektet nem tartalmaz.

5. A költségvetési tartalék

5. § A költségvetés tartalék előirányzatot nem tartalmaz.

6. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

6. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervei a kiemelt kiadási előirányzatai és a kiemelt kiadási előirányzatokon belüli rovatok között saját hatáskörben átcsoportosítást hajthatnak végre az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet előírásainak figyelembe vételével.

(4) Az önkormányzat költségvetésében tervezett feladatok kiemelt kiadási előirányzatai és a kiemelt kiadási előirányzaton belüli rovatok között a polgármester saját hatáskörben átcsoportosítást hajthat végre az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet előírásainak figyelembe vételével.

(5) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdése szerinti forrásfelhasználás értékhatára az önkormányzat költségvetésében jóváhagyott kiadási előirányzatok teljes összege.

(6) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtására vonatkozó 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 35. §-a szerinti többletbevételek felhasználása 300000 Ft-ot meg nem haladó többletbevételek esetén a képviselő-testület előzetes engedélye nélkül történhet. Az előirányzatok módosítása utólag, a költségvetési rendelet módosításával történik. A többletbevétel felhasználásáról az önkormányzat költségvetését érintő többletbevételek esetén a polgármester, a költségvetési szervek költségvetését érintő többletbevételek esetén a költségvetési szerv vezetője dönt.

(7) A feladathoz kötődő B1, B2 rovatokban elszámolandó, működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, valamint a B6, B7 rovatokban elszámolandó, működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök felhasználása a képviselő-testület előzetes engedélye nélkül történhet. Az előirányzatok módosítása utólag, a költségvetési rendelet módosításával történik. E többletbevételek felhasználásáról az önkormányzat költségvetését érintő többletbevételek esetén a polgármester, a költségvetési szervek költségvetését érintő többletbevételek esetén a költségvetési szerv vezetője dönt.

(8) A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározott saját bevételeket a rendelet 12. melléklete mutatja be.

(9) A költségvetési hiány külső finanszírozásáról a képviselő-testület dönt.

(10) Az átmenetileg szabad pénzeszközök befektetéséről, hasznosításáról a képviselő-testület dönt.

(11) Az önkormányzat 2024. évi költségvetésében nem tervez olyan fejlesztési célt, mely megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé .

(12) Az önkormányzat 2024. évi költségvetése adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettséget tartalmaz 5406000 Ft összegben, a VP-6-7.4.1.1-16 sz. pályázat keretében megvalósított könyvtári épület felújítás érdekében felvett 50.000.000 összegű hitel törlesztéseként. Az adósságot keletkeztető ügyletek megkötésére 2019-ben került sor, a Kormány 1630/2019.(XI.8.) határozata alapján.

(13) Az önkormányzat 2024. évi költségvetése önkormányzati kezességvállalásból származó fizetési kötelezettséget nem tartalmaz.

(14) A házipénztár útján a következő készpénzes kifizetések teljesíthetőek:

a) készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzés 100 ezer forint egyedi értékhatárig;

b) kiküldetési és reprezentációs kiadások;

c) szolgáltatási kiadások 100 ezer forint egyedi értékig;

d) ellátottak pénzbeli juttatásai

e) felújítási és beruházási kiadások 100 ezer forint egyedi értékhatárig;

f) illetmény kivételével az egyes személyi juttatások nettó összege 100 ezer forint egyedi értékhatárig.

(15) A (14) bekezdésben foglaltaktól eltérően, a polgármester írásban, önkormányzati rendezvényekhez kapcsolódóan 100 ezer forint egyedi értékhatár feletti kifizetéseket is engedélyezhet.

7. Záró rendelkezések

7. § E rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2024. évi tervezett bevételei halmozottan, irányítószervi támogatás nélkül

Adatok ezer forintban

Rovat

Megnevezés

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

87 431

B112

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

151 974

B1131

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása

47 735

B1132

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

28 697

B114

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

9 372

B115

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B11

Önkormányzatok működési támogatásai összesen

325 209

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belül

1 808

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

327 017

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

B34

Építményadó

11 520

Magánszemélyek kommunális adója

9 267

Telekadó

2 137

B351

Iparűzési adó

74 939

B354

Gépjárműadó

0

B355

Idegenforgalmi adó

374

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

1 538

B3

Közhatalmi bevételek

99 775

B401

Készletértékesítés ellenértéke

20 418

B402

Szolgáltatások ellenértéke

5 414

B403

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B404

Tulajdonosi bevételek

1 249

B405

Ellátási díjak

2 471

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

15 280

B408

Kamatbevételek

B4

Működési bevételek

44 832

B52

Ingatlanok értékesítése

33 930

B53

Egyéb tárgyi eszkzök értékesítése

B5

Felhalmozási bevételek

33 930

B64

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről

B65

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

14 601

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

14 601

B74

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről

B75

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

24 800

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

24 800

B1-B7 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

544 955

B8111

Hosszú lejáratú hitel felvétele

0

B8112

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

136 000

B8131

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

6 904

B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTLEK ÖSSZESEN

142 904

B TÁRGYÉVI BEVÉTLEK MINDÖSSZESEN

687 859

2. melléklet a 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2024. évi tervezett kiadásai halmozottan, irányítószervi támogatás nélkül

Adatok ezer forintban

A.

Költségvetési kiadások

K1

Személyi juttatások

283 924

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

37 334

K3

Dologi kiadások

141 447

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

18 744

K5021

Helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások

500

K506

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

695

K508

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre

K512

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

4 200

K513

Tartalékok

0

K5

Egyéb működési célú kiadások

5 395

K6

Beruházások

41 505

K7

Felújítások

0

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

7 118

K1-K8 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

535 467

K9111

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

5 406

K9112

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

136 000

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

10 986

K917

Pénzügyi lízing kiadásai

K9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

152 392

TÁRGYÉVI KIADÁSOK

687 859

3. melléklet a 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2024. évi bevételeinek és kiadásainak mérlege halmozottan, intézményfinanszírozás nélkül

3. sz. melléklet

Adatok ezer forintban

Bevételek

Kiadások

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

B1

Működési célú támogatások ÁHT-n belülről

327 017

K1

Személyi juttatások

283 924

B3

Közhatalmi bevételek

99 775

K2

Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó

37 334

B4

Működési bevételek

44 832

K3

Dologi kiadások

141 447

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

14 601

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

18 744

K5

Egyéb működési célú kiadások

5 395

I. Működési bevételek

486 225

I. Működési kiadások

486 844

Működési egyenleg

619

Hiány

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

B2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről

0

K6

Beruházások

41 505

B5

Felhalmozási bevételek

33 930

K7

Felújítások

0

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

24 800

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

7 118

II. Felhalmozási bevételek

58 730

II. Felhalmozási kiadások

48 623

Felhalmozási egyenleg

10 107

Többlet

Költségvetési bevételek összesen (I.+II.)

544 955

Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)

535 467

Költségvetési egyenleg

9 488

TÖBBLET

FINANSZÍROZÁS

III. Finanszírozási bevételek

III. finanszírozási kiadások

B8111

Hosszú lejáratú hitel felvétele

K9111

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

5 406

B8112

Likvid. célú hitelek felvétele

136 000

K9112

Likvid c. hitelek törlesztése

136 000

B8131 Előző év költségtvetési maradványának igénybevétele

6 904

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.

10 986

Bevételek mindösszesen (I.+II.+ III.)

687 859

Kiadások mindösszesen (I.+II.+III.)

687 859

142 904

152 392

4. melléklet a 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2024. évi tervezett bevételei forrásonként

Adatok ezer forintban

Feladat megnevezése

Bevételi forrás megnevezése

Előirányzat

Összes bevételből

Összesen

Működési

Felhalm.

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államig. feladatok

Önkormányzati feladatok

B11

Önkormányzat működési támogatásai

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

87 431

87 431

87 431

B112

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

151 974

151 974

151 974

B1131

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása

47 735

47 735

47 735

B1132

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

28 697

28 697

28 697

B114

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

9 372

9 372

9 372

B115

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

325 209

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belül

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B3

Közhatalmi bevételek

B34

Építményadó

11 520

11 520

11 520

11 520

Magánszemélyek kommunális adója

9 267

9 267

9 267

9 267

Telekadó

2 137

2 137

2 137

2 137

B351

Iparűzési adó

74 939

74 939

74 939

74 939

B355

Idegenforgalmi adó

374

374

374

374

B36

Egyéb közhatalmi bevétleek

1 538

1 538

1 538

1 538

99 775

B4

Működési bevételek

B401

Készletértékesítés ellenértéke

20 418

20 418

20 418

B402

Szolgáltatások ellenértéke

4 868

4 868

4 868

B404

Tulajdonosi bevételek

1 249

1 249

1 249

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

14 465

14 465

14 465

B5

Felhalmozási bevételek

B52

Ingatlanok értékesítése

33 930

33 930

33 930

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

B64

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről

B65

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

14 601

14 601

14 601

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B74

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülés ÁHT-n kívülről

B75

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

24 800

24 800

24 800

B8

Finanszírozási bevételek

B8111

Hosszú lejáratú hitel felvétele

B8112

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

136 000

136 000

136 000

B8131

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

6 904

6 904

6 904

Könyvtári feladatok

B4

Működési bevételek

B402

Szolgáltatások ellenértéke

25

25

25

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

7

7

7

Közművelődési feladatok

B4

Működési bevételek

B402

Szolgáltatások ellenértéke

316

316

316

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

85

85

85

Gyermekétkeztetési feladatok

Iskolai szervezett étkeztetés

B4

Működési bevételek

B405

Ellátási díjak

2 102

2 102

2 102

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

568

568

568

Óvodai szervezett étkeztetés

B4

Működési bevételek

B405

Ellátási díjak

235

235

235

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

63

63

63

Bölcsődei szervezett étkeztetés

B405

Ellátási díjak

134

134

134

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

36

36

36

Kulturális Programterv

B402

Szolgáltatások ellenértéke

205

205

205

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

56

56

56

MINDÖSSZESEN

686 051

627 321

58 730

686 051

0

99 775

686 051

5. melléklet a 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Az Érsekcsanádi Polgármesteri Hivatal 2024. évi tervezett bevételei forrásonként

Adatok ezer forintban

Feladat megnevezése

Bevételi forrás megnevezése

Előirányzat

Összes bevételből

Összesen

Működési

Felhalm.

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államig.fela-dat

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belül

1808

1808

1808

1808

B8

Finanszírozási bevételek

B816

Irányítószervi támogatás

90 063

89 763

300

90063

54468

MINDÖSSZESEN

91 871

91 571

300

91 871

0

56 276

91 871

6. melléklet a 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Az Érsekcsanádi Napköziotthonos Óvoda és Mini Bölcsőde 2024. évi tervezett bevételei forrásonként

Adatok ezer forintban

Feladat megnevezése

Bevételi forrás megnevezése

Előirányzat

Összes bevételből

Összesen

Működési

Felhalm.

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államig.fela-dat

B8

Finanszírozási bevételek

B816

Irányítószervi támogatás

180 844

175 044

5 800

180844

0

0

MINDÖSSZESEN

180 844

175 044

5 800

180 844

0

0

7. melléklet a 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2024. évi tervezett működési, fenntartási, pénzforgalom nélküli és finanszírozási kiadásai és létszámelőirányzata*

Adatok ezer forintban

Feladat megnevezése

Rovat

Működési kiadás megnevezése és létszámelőirányzat

Előirány-zat összesen

Az előir. összegéből

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államig. feladat

1.

Önkormányzati feladatok

K1

Személyi juttatás

1 852

1 852

K2

Munkaadót terhelő járulékok és szocho

223

223

K3

Dologi kiadások

56 219

56 219

K3

K5021

Helyi önk. előző évi elszámolásaiból származó kiadások

500

500

K506

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

150

150

K508

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre

K512

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre

K513

Tartalék

Összesen:

58 944

58 944

0

0

Engedélyezett létszám:

0,12 fő

2.

Képviselő-testület működése

K1

Személyi juttatás

23 049

23 049

K2

Munkaadót terhelő járulék és szocho

2 942

2 942

K3

Dologi kiadás

1 000

1 000

Összesen:

26 991

26 991

0

0

Engedélyezett létszám

7 fő

3.

Települési feladatok

K1

Személyi juttatás

17 250

17 250

K2

Munkaadót terhelő járulékok és szocho

2 352

2 352

K3

Dologi kiadás

21 533

21 533

Összesen

41 135

41 135

0

0

Engedélyezett létszám

3,83 fő

4.

Közfoglalkoztatás

Személyi juttatás

3 202

3 202

Munkaadót terhelő járulékok és szocho

208

208

Dologi kiadás

Összesen

3 410

3 410

0

0

Engedélyezett létszám

2 fő

5.

Önkormányzat által folyósított ellátások

K3

Dologi kiadás

0

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

18 744

18 744

6.

Könyvtári feladatok

K1

Személyi juttatás

8 840

8 840

K2

Munkaadót terhelő járulékok és szocho

1 186

1 186

K3

Dologi kiadás

603

603

Összesen

10 629

10 629

0

0

Engedélyezett létszám:

2 fő

7.

Közművelődési feladatok

K1

Személyi juttatás

4 638

4 638

K2

Munkaadót terhelő járulékok és szocho

631

631

K3

Dologi kiadás

2 345

2 345

Összesen

7 614

7 614

0

0

Engedélyezett létszám:

1 fő

8.

Gyermekétkeztetési feladatok

K3

Iskolai szervezett étkeztetés dologi kiadásai

10 216

10 216

K3

Óvodai szervezett étkeztetés dologi kiadásai

13 213

13 213

K3

Bölcsődei szervezett étkeztetés dologi kiadásai

1 996

1 996

25 425

K3

Szünidei étkeztetés dologi kiadásai

73

73

9.

Önként vállalt feladatok kiadásai

K1

Személyi juttatás

K2

Munkaadót terhelő járulékok és szocho

K3

Dologi kiadás

1 488

1488

K506

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

545

545

K508

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre

K512

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

4 200

4200

Összesen

6 233

0

6 233

0

Engedélyezett létszám:

11.

Háziorvosi szolgálat

K3

Dologi kiadás

503

503

12.

Kulturális Programterv

K1

Személyi juttatások

1 987

1 987

K2

Munkaadót terhelő járulékok és szocho

656

656

K3

Dologi kiadások

4 357

4 357

Összesen

7 000

7 000

0

0

12.

Családsegítő- és gyermekjólési szolgálat

K1

Személyi juttatások

5 187

5 187

K2

Munkaadót terhelő járulékok és szocho

727

727

K3

Dologi kiadások

1 814

1 814

Összesen

7 728

7 728

0

0

Engedélyezett létszám

1 fő

K1

Személyi juttatás

66 005

66 005

0

0

K2

Munkaadót terhelő járulék

8 925

8 925

0

0

K3

Dologi kiadás

115 360

113 872

1 488

0

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

18 744

18 744

0

0

K5021

Helyi önk. Előző évi elszámolásából származó kiadások

500

500

0

0

K506

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

695

150

545

0

K508

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre

0

0

0

0

K512

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

4 200

0

4 200

0

K513

Tartalék

0

0

0

0

Önkormányzat működési kiadásai mindösszesen

214 429

208 196

6 233

0

K9111

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

5 406

5 406

0

0

K9112

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

136 000

136 000

0

0

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

10986

10986

0

0

K915

Irányító szervi támogatás folyósítása

270 907

270 907

0

0

Finanszírozási kiadások

* éves átlagos statisztikai létszám, teljes munkaidősre átszámítva

637 728

41 205

0

7118

686 051

8. melléklet a 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Az Érekcsanádi Polgármesteri Hivatal 2024. évi tervezett működési kiadásai és létszámelőirányzata*

Adatok ezer forintban

Feladat megnevezése

Rovat

Működési kiadás megnevezése és létszámelőirányzat

Előirány-zat

Előirányzat összegéből

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazg. feladat

Önkormányzati igazgatás

K1

Személyi juttatás

71 640

71 640

40 518

K2

Munkaadót terhelő járulékok és szocho

9 529

9 529

5 356

K3

Dologi kiadás

8 594

8 594

8 594

Összesen

89 763

89 763

0

54 468

Engedélyezett létszám

10,8 fő

Választási feladatok

K1

Személyi juttatás

1 388

1388

1 388

K2

Munkaadót terhelő járulékok és szocho

180

180

180

K3

Dologi kiadás

240

240

240

Összesen

1 808

1 808

0

1 808

Engedélyezett létszám

Összesen

K1

Személyi juttatás

73 028

73 028

0

41 906

K2

Munkaadót terhelő járulékok és szocho

9 709

9 709

0

5 536

K3

Dologi kiadás

8 834

8 834

0

8 834

Polgármesteri Hivatal működési kiadásai mindösszesen

91 571

91 571

0

56 276

* éves átlagos statisztikai létszám, teljes munkaidősre átszámítva

9. melléklet a 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Az Érsekcsanádi Napköziotthonos Óvoda és Mini Bölcsőde 2024. évi tervezett működési kiadásai és létszámelőirányzata

Adatok ezer forintban

Feladat megnevezése

Rovat

Működési kiadás megnevezése és létszámelőirányzat

Előirány-zat

Előirányzat összegéből

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazg. feladat

Óvodai nevelés

K1

Személyi juttatás

123 870

123 870

K2

Munkaadót terhelő járulék

15 975

15 975

K3

Dologi kiadás

12 128

12 128

Összesen

151 973

151 973

0

0

Engedélyezett létszám

19 fő

Mini Bölcsőde

K1

Személyi juttatás

15 642

15642

K2

Munkaadót terhelő járulék

2 025

2025

K3

Dologi kiadás

4 681

4681

Összesen

22 348

22 348

Engedélyezett létszám

3,125 fő

Óvodai étkeztetés

K1

Személyi juttatás

3 912

3912

K2

Munkaadót terhelő járulék

509

509

K3

Dologi kiadás

Összesen

4 421

4 421

0

0

Engedélyezett létszám

1 fő

Bölcsődei étkeztetés

K1

Személyi juttatás

1 467

1467

K2

Munkaadót terhelő járulék

191

191

K3

Dologi kiadás

444

444

Összesen

2 102

2 102

0

0

Engedélyezett létszám

0,375 fő

Összesen

K1

Személyi juttatás

144 891

144 891

0

0

K2

Munkaadót terhelő járulék

18 700

18 700

0

0

K3

Dologi kiadás

17 253

17 253

0

0

Érsekcsanádi Napköziotthonos Óvoda működési kiadásai mindösszesen

180 844

180 844

0

0

* éves átlagos statisztikai létszám, teljes munkaidősre átszámítva

10. melléklet a 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2024. évi tervezett beruházási és egyéb felhalmozási célú kiadásai

Adatok ezer forintban

Feladat megnevezése

Rovat

Beruházási kiadás megnevezés

Előirányzat összege

Előirányzat összegéből

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazg. feladat

Önkormányzati feladatok

K6

Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése

200

200

K6

Faluközpont korszerűsítése

3 500

3 500

Települési feladatok

K6

Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése

300

300

K6

Kisteherautó beszerzése

18 600

18 600

K6

Kistraktor beszerzése

11 500

11 500

K6

Buszmegállók cseréje

6 000

6 000

K6

Közterületi fásítás

1 000

1 000

Könyvtári feladatok

K6

Függönyök beszerzése

105

105

MINDÖSSZESEN

41 205

41 205

0

0

Önkormányzati feladatok

K89

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

7118

7 118

0

0

11. melléklet a 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Az Érsekcsanádi Polgármesteri Hivatal 2024. évi tervezett beruházási kiadásai

Adatok ezer forintban

Feladat megnevezése

Rovat

Beruházási kiadás megnevezés

Előirányzat összege

Előirányzat összegéből

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazg. feladat

K6

Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése

300

300

MINDÖSSZESEN

300

300

0

0

12. melléklet a 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

2024. évi terv

Az önkormányzat saját bevételei a 353/2011. (XII. 30.) Korm.rendelet 2§ (1) bek. alapján

Adatok ezer forintban

Megnevezés

2024. évi előirányzat

Helyi adóból és települési adóból származó bevétel

98 237

Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

1 249

Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel

Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítséből vagy privatizációból származó bevétel

33 930

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

1 538

Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés

Összesen

134 954