Érsekcsanád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (V. 24.) önkormányzati rendeletének indokolása
az önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2022. 05. 25
az önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról
Végső előterjesztői indokolás
Az önkormányzat és költségvetési szervei költségvetése teljesítésének
bevételi főösszege ( irányító szervi támogatás nélkül) 1.164.597 ezer forint
kiadási főösszege (irányító szervi támogatás nélkül) 1.057.243 ezer forint
Az önkormányzati szintű összesített bevételeket ( halmozottan, irányító szervi nélkül ) a rendelet tervezet 1. sz. melléklete tartalmazza.
A bevételek módosított előirányzathoz viszonyított teljesülése 93,73%-os mértékű.
Az önkormányzatok működési támogatásai (B11) 100%-os mértékben teljesültek. A 2021. évi költségvetési beszámolás során elkészült a támogatások felhasználásának elszámolása, amely 164.164,-Ft visszafizetési kötelezettséget eredményezett, melyet határidőben teljesítettünk.
Az államháztartáson belülről származó egyéb működési célú támogatások (B16 rovat) teljesülését az alábbi táblázat tartalmazza:
|
Adatok Ft-ban |
Megnevezés |
Teljesítés |
NEAK-finanszírozás ( védőnői szolg.) |
13.454.200 |
Közfoglalkoztatás támogatása |
1.396.954 |
Diákmunka támogatása |
1.666.390 |
MFP-FAE/2021. Felelős állattartás támogatása |
1.027.500 |
Szakmai gyakorlat díjazására kapott támogatás |
32.643 |
Kistelepülési önkormányzati rendezvények támogatása |
1.000.000 |
Összesen: |
18.577.687 |
Az államháztartáson belülről származó felhalmozási célú támogatások (B2) rovaton az alábbiak teljesültek :
A B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások rovaton a Hunyadi utca burkolatfelújítására kapott Belügyminisztériumi támogatást mutattuk ki. 19.844.664 Ft összegben.
A B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről:
Adatok Ft-ban
Megnevezés |
Teljesítés |
TOP-1.1.1-16-BK1-1185 Ipari park II. pályázati támogatás |
332.593.000 |
Települések élhetőbbé tétele (Közösségi pihenőhely és lovas zsűriemelvény) c. pályázathoz kapcsolódó támogatás |
2.465.465 |
Települések élhetőbbé tétele ( Közösségi tér kialakítása) c. pályázathoz kapcsolódó támogatás |
2.523.836 |
Kommunális eszközök beszerzéséhez kapcsolódó pályázati támogatás |
14.992.347 |
TOP-2.1.3-16-BK1-2020-00031 Belterületi csapadékvízelvezetés II. pályázati támogatás |
47.500.000 |
Akácos utca építéséhez kapcsolódó pályázati támogatás, III. ütem |
39.999.994 |
Mini Bölcsőde építése c. pályázathoz kapcsolódó támogatás |
7.448.883 |
Térségek közötti együttműködés c. pályázat ( tároló építése a művelődési házban) keretében folyósított támogatás |
6.844.166 |
Összesen: |
454.367.691 |
A B64 Működési célú, visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (490.220,-Ft), valamint a B74 Felhalmozási célú, visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (8.907.441,-Ft) rovatokon a Felső-Bácska Vidékfejlesztési Egyesülettől érkezett bevételeket számoltuk el. ( A visszatérítendő támogatásokat pályázati támogatás megelőlegezése miatt folyósítottuk.)
A B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovaton az útépítési érdekeltségi hozzájárulások teljesültek 2.253.575 Ft összegben.
Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételeit gazdálkodónként külön-külön a rendelet tervezet 4., 5., 6. sz. mellékletei mutatják be.
A rendelet tervezet 2. sz. melléklete az önkormányzat és költségvetési szervei kiadásait mutatja be halmozottan, irányító szervi támogatás nélkül. A kiadások módosított előirányzathoz viszonyított teljesülési aránya 85,09%-os mértékű.
Az önkormányzat és költségvetési szervei kiadásait gazdálkodónként külön-külön a rendelet tervezet 7. - 13. sz. mellékletei mutatják be.
Az ellátottak pénzbeli ellátásairól a képviselő-testület az elmúlt évben folyamatos tájékoztatást kapott, így annak részletes, újbóli ismertetése nem szükséges.
A K502 Elvonások, befizetések jogcímen az előző év (2020.) költségvetési beszámolójában kimutatott, visszafizetendő állami támogatások teljesítése látható 648 E Ft összegben.
A K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre rovaton a Bursa Hungarica ösztöndíjakat , valamint a fogorvosi ügyeleti ellátásra nyújtott támogatást számoltuk el.
A K508 Működési célú, visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre rovat a Felső-Bácska Vidékfejlesztési Egyesület részére nyújtott visszatérítendő támogatásokat tartalmazza. (pályázati támogatás megelőlegezése)
Államháztartáson kívüli egyéb működési célú támogatások (K512) az alábbiakat tartalmazzák:
Adatok Ft-ban
Sportkör |
2.466.615 |
Mozgáskorlátozottak Egyesülete |
150.000 |
Sárköz Baráti Kör |
50.000 |
Polgárőr Egyesület |
600.000 |
Felső-Bácska Vidékfejlesztési Egyesület |
904.910 |
Baja és Térségének Katasztrófavédelméért Alapítvány |
100.000 |
Összesen: |
4.271.525 |
Az önkormányzat önként vállalt feladatainak kiadásai között dologi kiadásként a Csanádi Hirdető kiadásait számoltuk el.
A K86 és K89 rovaton egyéb felhalmozási célú visszatérítendő és végleges támogatások között pályázatokhoz kapcsolódó kifizetések láthatóak a Sportkör, Bazsarózsa Néptánc Egyesület részére.
Az önkormányzati kiadások között, Kulturális Programterv cím alatt, a 2021.évi önkormányzati rendezvények kiadásai láthatóak.