Érsekcsanád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VI. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása
az önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 06. 29az önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Bevételi előirányzatok:
Mindkét intézmény esetében nyilvántartásba vesszük a 2022. évi maradvány összegét.
A II. ütemű csapadékvízelvezetés projektben 500 E Ft többlettámogatást kapott az önkormányzat, melyet szemléletformálásra kell fordítani, így az előterjesztésben dologi kiadási előirányzatként jelenik meg.
A Vajas utca építéséhez kapcsolódóan nyilvántartásba vesszük a lakossági hozzájárulás várható összegét.
A központi költségvetésből származó támogatások mutatószámait májusban módosítottuk. A módosított támogatásokat a B1 rovaton ( és a terhükre képzett kiadási előirányzatokat) a költségvetési rendeletben akkor tudjuk megjeleníteni, amikor azok összege pontosan ismertté válik. A mini bölcsődénk azonban május 2-án megkezdte a működését, ezzel kapcsolatban kiadásaink merülnek fel, melyek fedezetét a költségvetésben is meg kell teremtenünk. Áthidaló megoldásként a mini bölcsőde működési kiadási előirányzatait, valamint a bölcsődei étkeztetés kiadásait beemeljük a költségvetésbe és ezzel azonos összegben várható bevételt is szerepeltetünk a B6 rovatok között. A pontos támogatási összegek ismeretében majd végre kell hajtanunk a szükséges korrekciókat.
A bölcsőde működésének kiadásai, valamint a bölcsődei étkeztetésből a személyi juttatás és annak járulékai az önkormányzat költségvetésében az irányítószervi kiadások között jelenik meg. Az intézményben ugyanezek a tételek személyi juttatási, járulék és dologi kiadást jelentenek, melyek fedezete az irányítószervi támogatásból származó bevétel.
A bölcsődei étkeztetésből a vásárolt élelmezés az önkormányzat költségvetésében jelenik meg dologi kiadásként
Kiadási előirányzatok:
A rendezési terv módosítására és a szolgáltatóház tervezési kiadásaira úgy vállaltunk kötelezettséget, hogy a szükséges forrást a képviselő-testület az önkormányzat dologi kiadásai terhére biztosította. Jelen előterjesztés a forrást a tartalékra módosítja, ennek köszönhetően az önkormányzat dologi kiadásai nem sérülnek.
Szintén visszapótoljuk a Civil Keret előirányzatát, melyet átmenetileg a Felső-Bácska Vidékfejlesztési Egyesület támogatása érdekében kellett csökkentni.
Az előző évi központi költségvetési támogatások elszámolásából adódó fizetési kötelezettségre a tartalékből biztosít fedezetet a rendeletmódosítás.