Madaras község Önkormányzata Képviselő-testületének

1/2018. (III. 13.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 27. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével, az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

 a következőket rendeletet alkotja:

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Madaras község Önkormányzatára, valamint az Önkormányzat által irányított költségvetési szervekre.

(2) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek:

1. Madaras község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala
2. „Gondviselés Háza” Gondozási Központ
3. Madarasi Szivárvány Óvoda.

2. § (1) A Képviselő-testület Madaras község Önkormányzata 2018. évi költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg:

1. költségvetési bevételek                       2.003.864.674 Ft
   

aa) működési bevételek                                                            546.405.450 Ft

ab) felhalmozási bevételek                                                     1.457.459.224 Ft

2. költségvetési kiadások                        2.135.729.032 Ft
   

ba) működési kiadások                                                            602.584.725 Ft

bb) felhalmozási kiadások                                                     1.533.144.307 Ft

3. költségvetési egyenleg                        - 131.864.358 Ft
   

ca) működési hiány                                                                 - 56.179.275 Ft

cb) felhalmozási hiány                                                              -75.685.083 Ft

(2) Az Önkormányzat bevételei és kiadásai:

1. bevételek összesen                            2.135.729.032 Ft
   

aa) működési bevételek                                                            546.405.450 Ft

ab) felhalmozási bevételek                                                     1.457.459.224 Ft

ac) finanszírozási bevételek                                                      131.864.358 Ft

2. kiadások összesen                            2.135.729.032 Ft
   

ba) működési kiadások                                                            602.584.725 Ft

bb) felhalmozási kiadások                                                     1.533.144.307 Ft

bc) finanszírozási kiadások                                                                      0 Ft

3. finanszírozási egyenleg                        131.864.358 Ft                   
   

ca) finanszírozási bevételek                                                      131.864.358 Ft

• előző évi pénzmaradvány (bankszámlák egyenlege)                             113.350.744 Ft
  
• 2018. évi költségvetési hiány (belső finanszírozással)                      18.513.614 Ft     
  

cb) finanszírozási kiadások                                                                         0 Ft

(3) Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.

(4) A költségvetési hiány részletes kimutatását a 2. melléklet tartalmazza.

3. § (1) Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát a 3. melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek költségvetési bevételeit kormányzati funkciónként a 4. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek költségvetési kiadásait kormányzati funkciónként a 5. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat felhalmozási költségvetésének feladatonkénti, célonkénti részletezését a 6. számú melléklet tartalmazza.

4. § A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi maradvány 23.469.472 Ft. A hiány finanszírozása az Önkormányzat rendelkezésére álló rövid lejáratú lekötött betétből kerül finanszírozásra.

5. § A költségvetési évben az Önkormányzat nem számol olyan fejlesztési célokkal, amelyek megvalósításához adósságot keletkezető jogügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.

6. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az alábbi finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskörrel:

1. munkabér hitel felvétele, törlesztése
2. a szabad pénzeszközök törvényben szabályozott betétként való elhelyezése és visszavonása.

7. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 2.000.000 forint értékhatárig döntsön a forrásfelhasználásról. Döntéséről a soron következő ülésen köteles tájékoztatni a Képviselő-testületet.

8. § Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános és céltartalék összesen 15.000.000 Ft. A tartalék feladatok, célok szerinti részletezését a 7. melléklete tartalmazza.

9. § Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait a 8. melléklet tartalmazza.

10. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Madaras, 2018. március 12.

Juhász István                          Ispánovitsné Giszinger Klára

                                               polgármester                                             jegyző

Kihirdetési záradék:

Kihirdetve:  2018. március 13.

                         Ispánovitsné Giszinger Klára

                                               jegyző