Sükösd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2016 (V.30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról

Sükösd Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § alapján az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire.

(2) A zárszámadási rendelet elkülönítetten tartalmazza:

a) az önkormányzat önkormányzati szintre összesített zárszámadását,

b) az önkormányzat által irányított költségvetési szerv zárszámadását,

c) az önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szerv költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó) zárszámadását.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített zárszámadás a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti zárszámadások összesítése.

2. Az Önkormányzat összesített 2015. évi költségvetésének teljesítése

(2) Az (1) bekezdés szerinti önkormányzati szinten összesített 2015. évi teljesített költségvetésének fő számai:

 a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 569 819 ezer forint

a teljesített finanszírozási bevételek összege: 232 838 ezer forint         

b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 446 628 ezer forint

a teljesített finanszírozási kiadások összege: 152 480 ezer forint           

c) a teljesített költségvetés egyenlege - a bevételek és a kiadások különbözete – 203 549 ezer forint többlet.

3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési bevételeiből

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 548 926 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 19 712 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei: 1 181 ezer forint.

(3) Az önkormányzat összesített teljesített költségvetési bevételeiből

a) a teljesített működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 396 795 ezer forint,

b) a teljesített felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 173 024 ezer forint.

4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

(2) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési kiadásaiból

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai 362 398 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai 25 763 ezer forint,

c) államigazgatási feladatok tejesített kiadásai: 58 467 ezer forint.

(3) A helyi önkormányzat nevében végzett

a) teljesített beruházási kiadások beruházásonként

aa) Tárgyaló asztal – óvoda                                                           47 ezer forint,

ab) Vízadagoló – óvoda                                                                 84 ezer forint,

ac) Tolóajtós szekrény 3 db – Műv. Ház                                     158 ezer forint,

ac) Kisértékű eszközök - Közműv.érd.növ.támog.                      302 ezer forint,

ad) Tornagerenda – Iskola                                                           173 ezer forint,

ae) Mixer – Konyha                                                                      100 ezer forint,                     

af) Olajsütő – Konyha                                                                 290 ezer forint,                      

ag) Hűtő – Konyha                                                                      527 ezer forint,

ah) Öltöző szekrény (4 db) – Konyha                                          210 ezer forint,

ai) Vízadagoló – Polg. Hiv.                                                           44 ezer forint,

aj) Kávéfőző – Polg. Hiv.                                                              16 ezer forint,

ak) Címke nyomtató és vonalkód olvasó – Polg. Hiv.                 164 ezer forint,                        

al) Zászlók – Önkorm.                                                                 108 ezer forint,

am) Terepjáró beszerzés - MVH pályázat                      6.242 ezer forint,

an) Fűkasza – Startmunka                                                         1.016 ezer forint,

ao) Benzinmotoros szivattyú – Startmunka                                 192 ezer forint,

ap)Traktor – Startmunka                                                           5.848 ezer forint,

aq) Több fejes ágyeke – Startmunka                                            762 ezer forint,

ar) Mélytárcsa – Startmunka                                                        762 ezer forint,          

as) Önjáró öntöződob – Startmunka                                            953 ezer forint,

at) Kisértékű tárgyi eszközök – Közfoglalkoztatás                     762 ezer forint,

au) Tájház vásárlás Dózsa Gy. út 54.                                        4.500 ezer forint,

av) Petőfi utcai útépítés                                                               568 ezer forint,

aw) Ságvári utcai útépítés                                                            460 ezer forint.

b) teljesített felújítási kiadások felújításonként

ba) Tornacsarnok  vizesblokk felújítás                                         360 ezer forint,

bb) Polg. Hiv. villamoshálózat felújítása                                   1.650 ezer forint,

bc) Eü. Közp. felújítása – pályázat                                           2.639 ezer forint,

bd) Műv.Ház ajtócsere - Közműv.érd.növ.támog.                      110 ezer forint,

be) Vizesblokk felújítása – Iskola                                             2.466 ezer forint,

bf) Bajavíz vízhálózat felújítás                                                  2.163 ezer forint,

bg) KEOP - napelemes pályázat                                             32.515 ezer forint.

(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak teljesítése

a) Rendszeres szociális segély                                                    1.345 ezer forint,                    

b) Lakásfenntartási támogatás                                                   4.284 ezer forint,

c) Foglalkoztatást helyettesítő támogatás                                  5.648 ezer forint,

d) Helyi megállapítású közgyógyellátás                                         86 ezer forint,

e) BURSA                                                                                                 670 ezer forint,

f) Arany János tehetséggondozás                                                  130 ezer forint,

g) Települési támogatás-gyógyszerkiadásokhoz                         1.267 ezer forint,

h) Települési támogatás-lakhatáshoz kapcs. kiadásokhoz          2.601 ezer forint,

i) Települési támogatás-rendkívüli kiadásokhoz                       10.277 ezer forint,

j) Átmeneti segély                                                                              9 ezer forint,

k) Települési támogatás-pénzbeli családi szociális segély          2.559 ezer forint,

l) Települési támogatás-iskolakezdési támogatás                         4.152 ezer forint,

m) Települési támogatás-kelengye támogatás                                 570 ezer forint,

n) Gyermekvédelmi Erzsébet utalványok                                    2.958 ezer forint,

o) Óvodáztatási támogatás                                                                           90 ezer forint,

p) Köztemetés                                                                                 180 ezer forint,

q) Szociális tüzifa támogatás                                                       1.631 ezer forint.

(5) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nem voltak olyan fejlesztési célja, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése vált volna szükségessé.

5. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) a teljesített működési bevételek és a teljesített működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 16 358 ezer forint többlet,

b) a teljesített felhalmozási bevételek és a teljesített felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 106 833 ezer forint többlet,.

(2) Az önkormányzat (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti 2015. évi teljesített többletét Tartalékba helyezi.

6. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2015. évre vonatkozó, teljesített - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 55 fő.

7. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített bevételei és kiadásai, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulások:

(2) Az önkormányzat összevont 2015. évi gazdálkodása során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa: 203 549 ezer Ft-ban kerül jóváhagyásra. 

3. A Sükösd Nagyközségi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének teljesítése

10. § A(z) Sükösd Nagyközségi Önkormányzat önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó 2015. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételei előirányzatai:

(2) A(z) Sükösd Nagyközségi Önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó teljesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 548 920 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 18 512 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei: 0 ezer forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó 2015. évi teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési bevételek: 394 408 ezer forint,

b) felhalmozási bevételek: 173 024 ezer forint.

11. § A(z) Sükösd Nagyközségi Önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó 2015. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai:

(2) A(z) Sükösd Nagyközségi Önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó költségvetési teljesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai 276 875 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai 20 347 ezer forint,

c) államigazgatási feladatok tejesített kiadásai: 0 ezer forint.

12. § (1) A képviselő-testület a Sükösd Nagyközségi Önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó 2015. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

(2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó költségvetésében a közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2015. évre vonatkozó teljesített átlag létszáma 55 fő.

13. § Az önkormányzatnak a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételei:

Fennálló kötelezettségek:

Saját bevételek:

4.1. A Sükösdi Polgármesteri Hivatal költségvetésének teljesítése

 (2) A(z) Sükösdi Polgármesteri Hivatal teljesített költségvetésének fő számai:

15. § A(z) Sükösdi Polgármesteri Hivatal 2015. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételei előirányzatai:

(2) A(z) Sükösdi Polgármesteri Hivatal teljesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 0 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 34 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei: 1 181 ezer forint.

(3) A(z) Sükösdi Polgármesteri Hivatal 2015. évi teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési bevételek: 1 215 ezer forint,

b) felhalmozási bevételek: 0 ezer forint.

16. § A(z) Sükösdi Polgármesteri Hivatal 2015. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai:

(2) A(z) Sükösdi Polgármesteri Hivatal költségvetési teljesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai 0 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai 410 ezer forint,

c) államigazgatási feladatok tejesített kiadásai: 58 467 ezer forint.

17. § (1) A képviselő-testület a(z) Sükösdi Polgármesteri Hivatal 2015. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

(2) A(z) Sükösdi Polgármesteri Hivatal költségvetésében a közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2015. évre vonatkozó teljesített átlag létszáma 0 fő.

4.2. A Sükösdi Általános Művelődési Központ költségvetésének teljesítése

19. § A(z) Sükösdi Általános Művelődési Központ 2015. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételei előirányzatai:

(2) A(z) Sükösdi Általános Művelődési Központ teljesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 6 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 1 166 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei: 0 ezer forint.

(3) A(z) Sükösdi Általános Művelődési Központ 2015. évi teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési bevételek: 1 172 ezer forint,

b) felhalmozási bevételek: 0 ezer forint.

20. § A(z) Sükösdi Általános Művelődési Központ 2015. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai:

(2) A(z) Sükösdi Általános Művelődési Központ költségvetési teljesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai 85 523 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai 5 006 ezer forint,

c) államigazgatási feladatok tejesített kiadásai: 0 ezer forint.

21. § (1) A képviselő-testület a Sükösdi Általános Művelődési Központ 2015. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

(2) A(z) Sükösdi Általános Művelődési Központ költségvetésében a közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2015. évre vonatkozó teljesített átlag létszáma 0 fő.

5. Egyéb rendelkezések

22. § A Képviselő-testület a Sükösd Nagyközségi Önkormányzat 2015. évi pénzmaradványát 198.304 ezer Ft-ban, a Polgármesteri Hivatal 2015. évi pénzmaradványát 2.262 ezer Ft-ban, a Sükösdi ÁMK 2015. évi  pénzmaradványát  2.983 ezer Ft-ban hagyja jóvá.

23. § (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal pénzmaradványát 2.262 ezer Ft összegben, a Sükösdi ÁMK pénzmaradványát 2.983 ezer Ft összegben az önkormányzat anyagi helyzetére való tekintettel elvonja és általános tartalékba helyezi.

( 2 ) A Képviselő-testület felhatalmazza a Jegyzőt annak ellenőrzésére, hogy a pénzmaradvány összege a 2016. évi költségvetés előirányzatai közé átvezetésre kerüljön.

6. Záró rendelkezések

24. § E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kelt: Sükösd, 2016. május 25.  

Tamás Márta                                      Bánné dr. Raffai Gyöngyi

      Polgármester                                                    Jegyző

A rendelet kihirdetve:

Kelt: Sükösd, 2016.május 30.                                    

Bánné dr. Raffai Gyöngyi

 Jegyző