Sükösd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének

 3/2017.(II.24.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Sükösd Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és a 32. § (1) bekezdés a) és f) pontjában foglaltak alapján, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott kötelezettségének alapján az önkormányzat a 2016 évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

(2) A költségvetési rendelet elkülönítetten tartalmazza:

a) az önkormányzat önkormányzati szintre összesített költségvetését,

b) az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetését,

c) az önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szervek költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó) költségvetését.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített költségvetés a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti költségvetések összesítése.

2. § A Képviselő-testület a 1/2016 (II.15.) önkormányzati rendelet 2.§-23.§-t hatályon kívül helyezi és helyébe az alábbiakat rendeli:

„2. Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetése

2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi költségvetési főösszegét 783.188 ezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 594.683 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 631.744 ezer forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 37.061 ezer forint hiány.

3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                      345.093 ezer forint,

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:                 112.000 ezer forint,

B3. Közhatalmi bevételek:                                                                           85.148 ezer forint,

B4. Működési bevételek:                                                                             35.410 ezer forint,

B5. Felhalmozási bevételek:                                                                          5.786 ezer forint,

B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                      9.596 ezer forint,

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                  1.650 ezer forint,

Költségvetési bevételek összesen:                                                             594.683 ezer forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei:                                                             572.594 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                                                      20.235 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei:                                                     1.854 ezer forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport:                             475.247 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:                        119.436 ezer forint.

4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

K1. Személyi juttatások:                                                                            239.607 ezer forint,

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:            53.638 ezer forint,

K3. Dologi kiadások:                                                                                 145.226 ezer forint,

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                36.704 ezer forint,

K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                          174.013 ezer forint,

K6. Beruházások:                                                                                       102.387 ezer forint,

K7. Felújítások:                                                                                            47.143 ezer forint,

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                                0 ezer forint,

Költségvetési kiadások összesen:                                                              798.718 ezer forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai                                                                 711.011 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai                                                        23.802 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai                                                     63.905 ezer forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:                              649.188 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:                          149.530 ezer forint.

5. § A helyi önkormányzat nevében végzett:

a) beruházási kiadások beruházásonként:

aa) Tolóajtós szekrény 3 db – Művelődési ház                                   167 ezer forint,

ab) Mosógép – Művelődési Ház                                                           90 ezer forint,

ac) Kisértékű konyhai eszközök                                                         270 ezer forint,

ad) Nyomtató - Óvoda                                                                         28 ezer forint,

ae) Diktafon – Polg. HIv.                                                                     16 ezer forint,

af) Bútorzat,eszközök – Eü. Központ (pályázat)                            3.108 ezer forint,

ag) Ságvári utcai útépítés (pályázat)                                              60.000 ezer forint,

ah) Petőfi utcai útépítés (pályázat)                                                23.764 ezer forint,

ai) Kisértékű tárgyi eszk. – Utak, járdák mintaprogram                     294 ezer forint,

aj) Lapvibrátor - Utak, járdák mintaprogram                                      445 ezer forint,

ak) Kisértékű tárgyi eszk. – Startmunka mintaprogram (Bio)            285 ezer forint,

al) Benzinmotoros láncfűrész - Startmunka mintaprogram (Bio)       279 ezer forint,

am) Kisértékű tárgyi eszk. - Startmunka mintaprogram (Mg)            114 ezer forint,

an) Önjáró öntöződob - Startmunka mintaprogram (Mg)                   953 ezer forint,

ao) Pótkocsi - Startmunka mintaprogram (Mg)                               3.175 ezer forint,

ap) Permetező -  Startmunka mintaprogram (Mg)                           1.778 ezer forint,

aq) Műtrágya szóró - Startmunka mintaprogram (Mg)                       953 ezer forint,

ar) Kisértékű tárgyi eszk. – Közfoglalkoztatás                                   578 ezer forint,

as) Kerékpárút építési engedély hosszabbítása                                   326 ezer forint,

at) Napelemes világítás – játszóterek                                               1.575 ezer forint,

au) Rendezvénysátor                                                                       2.095 ezer forint,

av) Kisértékű irodai eszközök –Polgármesteri Hivatal                         62 ezer forint,

ax) Porszívó – Iskola                                                                            25 ezer forint,

ay) Öntözőrendszer - Startmunka mintaprogram                               496 ezer forint,

az) Hűtőkamra - Startmunka mintaprogram                                    1.511 ezer forint.

b) felújítási kiadások felújításonként:

ba) Villamoshálózat felújítása – Művelődési ház                            1.000 ezer forint,

bb) Bajavíz – vízhálózat felújítása                                                   2.536 ezer forint,

bc) Eü. Központ felújítása (pályázat)                                            27.708 ezer forint,

bf) Járda felújítás (pályázat)                                                            2.051 ezer forint,

bg) Ifjúsági Ház felújítása (pályázat)                                               5.319 ezer forint,

bh) Intézményi szennyvíz bekötések                                               4.520 ezer forint,

bi) Tájház felújítása - Startmunka mintaprogram (Tájház)               3.977 ezer forint,

bj) Hűtőkamra felújítás                                                                         32 ezer forint,

6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások: 36.704 ezer forint.

a) Köztemetés                                                                                          135 ezer forint,

b) Bursa Hungarica                                                                                 727 ezer forint,

c) Tehetséggondozás                                                                                 80 ezer forint,

d) Települési támogatás gyógyszerkiadásokhoz                                   9.155 ezer forint,

e) Települési támogatás lakhatáshoz kapcsolódó kiadásokhoz          16.256 ezer forint,

f) Települési támogatás rendkívüli kiadásokhoz                                  2.695 ezer forint,

g) Települési támogatás iskolakezdéshez                                             1.803 ezer forint,

h) Gyermekvédelmi Erzsébet utalvány                                                2.598 ezer forint,

i) Saját hatáskörben adott természetbeni ellátás                                   3.255 ezer forint.

7. § Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 166.974 ezer forint, melyből:

a) az általános tartalék                166.974 ezer forint,

b) a céltartalék                                       0 ezer forint.

8. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2016. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 51 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 50 fő.

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2016. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 93 fő.

9. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési  bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg)  6.967 ezer forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 30.094 ezer forint hiány.

 (2) Az önkormányzat (1) bekezdés szerinti 2016. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással 37.061 ezer forint,

b) külső finanszírozással 0 ezer forint.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül:

a) az előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen:               37.061 ezer forint,

ebből:   

      aa) működési célú                      6.967 ezer forint,

      ab) felhalmozási célú                   30.094 ezer forint.

3. Az önkormányzat saját költségvetése

10. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2016. évi költségvetési főösszegét 797.262 ezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:

a)  a költségvetési bevételek összege: 591.600 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 488.321 ezer forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 103.279 ezer forint többlet.

11. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2016. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                      344.417 ezer forint,

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:                 112.000 ezer forint,

B3. Közhatalmi bevételek:                                                                           85.148 ezer forint,

B4. Működési bevételek:                                                                             34.385 ezer forint,

B5. Felhalmozási bevételek:                                                                          5.786 ezer forint,

B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                      8.214 ezer forint,

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                  1.650 ezer forint,

Költségvetési bevételek összesen:                                                             591.600 ezer forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei:                                                              572.385 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                                                      19.215 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei:                                                             0 ezer forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport:                             472.164 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:                        119.436 ezer forint.

12. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2016. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

K1. Személyi juttatások:                                                                            145.503 ezer forint,

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:            27.498 ezer forint,

K3. Dologi kiadások:                                                                                 122.109 ezer forint,

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                36.704 ezer forint,

K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                          174.013 ezer forint,

K6. Beruházások:                                                                                       102.325 ezer forint,

K7. Felújítások:                                                                                            47.143 ezer forint,

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                                0 ezer forint,

Költségvetési kiadások összesen:                                                              655.295 ezer forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai                                                                 635.173 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai                                                        20.122 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai                                                              0 ezer forint.

 (3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:                              505.827 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:                          149.468 ezer forint.

13. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli –létszám-előirányzatát 2016. évre az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 21 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 21 fő.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésében közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2016. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata : 93 fő.

4. A Polgármesteri Hivatal költségvetése

14. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Polgármesteri Hivatal 2016. évi költségvetési főösszegét 64.151 ezer forintban állapítja meg.

(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 1.946 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 64.151 ezer forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 62.205 ezer forint hiány.

15. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2016. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                             676 ezer forint,

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:                            0 ezer forint,

B3. Közhatalmi bevételek:                                                                                    0 ezer forint,

B4. Működési bevételek:                                                                                    92 ezer forint,

B5. Felhalmozási bevételek:                                                                                 0 ezer forint,

B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                      1.178 ezer forint,

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                         0 ezer forint,

Költségvetési bevételek összesen:                                                                 1.946 ezer forint.

(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei:                                                                        0 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                                                             92 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei:                                                      1.854 ezer forint.                        

(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport:                                 1.946 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:                                   0 ezer forint.

16. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2016. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

K1. Személyi juttatások:                                                                              43.206 ezer forint,

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:            11.721 ezer forint,

K3. Dologi kiadások:                                                                                     9.162 ezer forint,

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                         0 ezer forint,

K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                                     0 ezer forint,

K6. Beruházások:                                                                                                62 ezer forint,

K7. Felújítások:                                                                                                     0 ezer forint,

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                                0 ezer forint,

Költségvetési kiadások összesen:                                                                64.151 ezer forint.

(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai                                                                            0 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai                                                             246 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai                                                     63.905 ezer forint.

(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:                                64.089 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:                                   62 ezer forint.

17. § A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal – közfoglalkoztatottak nélküli – 2016. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 13 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 12 fő.

18. § (1) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 14. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési  bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg)  62.143 ezer forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 62 ezer forint hiány.

(2) A Polgármesteri Hivatal -  (1) bekezdés szerinti - 2016. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással 0 ezer forint,

b) külső finanszírozással 62.205 ezer forint.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 62.205 ezer forint, melyből:

a) működési célú finanszírozás                                              62.143 ezer forint,

b) felhalmozási célú finanszírozás                                                62 ezer forint.

5. A Sükösdi ÁMK költségvetése

19.  § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Sükösdi ÁMK 2016. évi költségvetési főösszegét 79.272 ezer forintban állapítja meg.

(2) A Sükösdi ÁMK költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 1.137 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 79.272 ezer forint

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 78.135 ezer forint hiány.

20. § (1) A Sükösdi ÁMK 2016. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                                 0 ezer forint,

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:                            0 ezer forint,

B3. Közhatalmi bevételek:                                                                                    0 ezer forint,

B4. Működési bevételek:                                                                                  933 ezer forint,

B5. Felhalmozási bevételek:                                                                                 0 ezer forint,

B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                         204 ezer forint,

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                         0 ezer forint,

Költségvetési bevételek összesen:                                                                 1.137 ezer forint.

(2) A Sükösdi ÁMK  költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei:                                                                     209 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                                                           928 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei:                                                             0 ezer forint.

(3) A Sükösdi ÁMK  költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:           

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport:                                 1.137 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:                                   0 ezer forint.

21. § (1) A Sükösdi ÁMK 2016. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

K1. Személyi juttatások:                                                                              50.898 ezer forint,

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:            14.419 ezer forint,

K3. Dologi kiadások:                                                                                   13.955 ezer forint,

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                         0 ezer forint,

K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                                     0 ezer forint,

K6. Beruházások:                                                                                                  0 ezer forint,

K7. Felújítások:                                                                                                     0 ezer forint,

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                                0 ezer forint,

Költségvetési kiadások összesen:                                                                79.272 ezer forint.

(2) A Sükösdi ÁMK költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai                                                                   75.838 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai                                                          3.434 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai                                                              0 ezer forint.

 (3) A Sükösdi ÁMK költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:                                79.272 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:                                     0 ezer forint.

22. § A képviselő-testület a Sükösdi ÁMK - közfoglalkoztatottak nélküli - 2016. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 17 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám:  17 fő.

23. § (1) A Sükösdi ÁMK költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 19. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési  bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 78.135 ezer forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 ezer forint.

(2) A Sükösdi ÁMK (1) bekezdés szerinti 2016. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással 0 ezer forint,

b) külső finanszírozással 78.135 ezer forint.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 78.612 ezer forint, melyből:

a) működési célú finanszírozás                                           78.135 ezer forint,

b) felhalmozási célú finanszírozás                                                 0 ezer forint.”

2. Záró rendelkezések

3. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit 2016. szeptember 30-tól kell alkalmazni.

Kelt: Sükösd, 2017. február 22.

P.H.

.........................................................                                     ........................................................

                polgármester                                                                               jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Sükösd, 2017. február 24.

P.H.

                                                                                              .......................................................

                                                                                                                     jegyző