Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2017. (V. 29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2017. 05. 30- 2023. 02. 01

Sükösd Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének
7/2017 (V.29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról


Sükösd Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § alapján az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

  

1. Általános rendelkezések


1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire.


(2) A zárszámadási rendelet elkülönítetten tartalmazza:

a) az Önkormányzat önkormányzati szintre összesített zárszámadását,

b) az Önkormányzat által irányított költségvetési szerv zárszámadását,

c) az Önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szerv költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó) zárszámadását.


(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített zárszámadás a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti zárszámadások összesítése.

  

2. Az Önkormányzat összesített 2016. évi költségvetésének teljesítése


2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2016. évi


a) kiadási főösszegét 740 203 175 forintban,


b) bevételi főösszegét 928 606 278 forintban

állapítja meg.


(2) Az (1) bekezdés szerinti önkormányzati szinten összesített 2016. évi teljesített költségvetésének fő számai:

a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 586 649 807 forint,

a teljesített finanszírozási bevételek összege: 341.956.471 forint,

b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 602 283 285 forint,

a teljesített finanszírozási kiadások összege: 137.919.890 forint,

c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és a teljesített költségvetési kiadások különbözete – 15 633 478 forint hiány.


3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:


a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről

344 704 723 forint


b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

112 000 000 forint


c) B3 Közhatalmi bevételek

80 285 986 forint


d) B4 Működési bevételek

33 911 571 forint


e) B5 Felhalmozási bevételek

5 785 630 forint


f) B6 Működési célú átvett pénzeszközök

8 540 900 forint


g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

1 420 997 forint


h) B1-B7 Költségvetési bevételek összesen

586 649 807 forint



(2) Az Önkormányzat összesített teljesített költségvetési bevételeiből

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 564 654 437 forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 20 141 220 forint,

c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei: 1 854 150 forint.


(3) Az Önkormányzat összesített teljesített költségvetési bevételeiből

a) a teljesített működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 467 443 180 forint,

b) a teljesített felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 119 206 627 forint.



4. § (1) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:


a) K1 Személyi juttatások

233 555 578 forint


b) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

52 272 938 forint


c) K3 Dologi kiadások

128 730 308 forint


d) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai

36 704 131 forint


e) K5 Egyéb működési célú kiadások

6 661 370 forint


f) K6 Beruházások

102 387 354 forint


g) K7 Felújítások

41 971 606 forint


h) K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások

0 forint


i) K1-K8 Költségvetési kiadások összesen

602 283 285 forint



(2) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési kiadásaiból

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai 518 176 545 forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai 22 708 334 forint,

c) államigazgatási feladatok tejesített kiadásai: 61 398 406 forint.


(3) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 457 924 325 forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport 144 358 960 forint.


5. § A helyi önkormányzat nevében végzett


a) teljesített beruházási kiadások beruházásonként


aa) Tolóajtós szekrény 3 db – Művelődési ház                                   167.221 forint,

ab) Mosógép – Művelődési Ház                                                           89.900 forint,

ac) Kisértékű konyhai eszközök                                                          269.423 forint,

ad) Nyomtató - Óvoda                                                                          27.500 forint,

ae) Diktafon – Polg. HIv.                                                                     16.190 forint,

af) Bútorzat,eszközök – Eü. Központ (pályázat)                             3.108.052 forint,

ag) Ságvári utcai útépítés (pályázat)                                              60.000.000 forint,

ah) Petőfi utcai útépítés (pályázat)                                                 23.764.000 forint,

ai) Kisértékű tárgyi eszk. – Utak, járdák mintaprogram                     294.640 forint,

aj) Lapvibrátor - Utak, járdák mintaprogram                                      444.500 forint,

ak) Kisértékű tárgyi eszk. – Startmunka mintaprogram (Bio)             285.750 forint,

al) Benzinmotoros láncfűrész - Startmunka mintaprogram (Bio)        279.400 forint,

am) Kisértékű tárgyi eszk. - Startmunka mintaprogram (Mg)             114.300 forint,

an) Önjáró öntöződob - Startmunka mintaprogram (Mg)                   952.500 forint,

ao) Pótkocsi - Startmunka mintaprogram (Mg)                                3.175.000 forint,

ap) Permetező -  Startmunka mintaprogram (Mg)                            1.778.000 forint,

aq) Műtrágya szóró - Startmunka mintaprogram (Mg)                       952.500 forint,

ar) Kisértékű tárgyi eszk. – Közfoglalkoztatás                                   577.654 forint,

as) Kerékpárút építési engedély hosszabbítása                                   325.755 forint,

at) Napelemes világítás – játszóterek                                               1.574.800 forint,

au) Rendezvénysátor                                                                        2.095.500 forint,

av) Kisértékű irodai eszközök –Polgármesteri Hivatal                         61.900 forint,

ax) Porszívó – Iskola                                                                             24.999 forint,

ay) Öntözőrendszer - Startmunka mintaprogram                                496.570 forint,

az) Hűtőkamra - Startmunka mintaprogram                                     1.511.300 forint.





b) teljesített felújítási kiadások felújításonként


ba) Sportcsarnok felújítása                                                               3.937.000 forint,

bb) Bajavíz – vízhálózat felújítása                                                   1.875.644 forint,

bc) Eü. Központ felújítása (pályázat)                                             24.803.708 forint,

bf) Művelődési Ház felújítása                                                             379.400 forint,

bg) Ifjúsági Ház felújítása (pályázat)                                               2.997.050 forint,

bh) Intézményi szennyvíz bekötések                                               3.706.567 forint,

bi) Tájház felújítása - Startmunka mintaprogram (Tájház)               3.560.437 forint,

bj) Hűtőkamra felújítás                                                                          32.400 forint,

bk) Ifjúsági Ház felújítása                                                                   679.400 forint.




6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak teljesítése

a) Köztemetés                                                                                     135.247 forint,

b) Bursa Hungarica                                                                             727.000 forint,

c) Tehetséggondozás                                                                             80.000 forint,

d) Települési támogatás gyógyszerkiadásokhoz                              9.154.830 forint,

e) Települési támogatás lakhatáshoz kapcsolódó kiadásokhoz      16.255.900 forint,

f) Települési támogatás rendkívüli kiadásokhoz                              2.694.774 forint,

g) Települési támogatás iskolakezdéshez                                         1.802.970 forint,

h) Gyermekvédelmi Erzsébet utalvány                                            2.598.400 forint,

i) Saját hatáskörben adott természetbeni ellátás                              3.255.010 forint.                   

7§. (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a fel nem használt Tartalékok összege 166.973.931 forint, melyből:

a) az általános tartalék 166.973.931 forint,

b) a céltartalék 0 forint.


 (2) Az Önkormányzat összevont 2016. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa: 188.403.103 Ft-ban kerül jóváhagyásra. 

                                                                                                                                                                

8. § Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programja, projektje az önkormányzatnak a 2016-os költségvetési évben nem volt.


9. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évre önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 51 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 50 fő.


(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2016. évre vonatkozó, teljesített - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 93 fő.


10. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) a teljesített működési bevételek és a teljesített működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 9 518 855 forint többlet,

b) a teljesített felhalmozási bevételek és a teljesített felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 25 152 333 forint hiány.


(2) Az önkormányzat (1) bekezdés a) pontja szerinti 2016. évi teljesített többletét Tartalékba helyezi.

  

(3) Az önkormányzat (1) bekezdés b) pontja szerinti 2016. évi teljesített hiányának finanszírozási módja az alábbiak szerint történt:

a) belső finanszírozással: 25.152.333 forint


b) külső finanszírozással: 0 forint



(4) A (3) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele          

            a) működési célú: 0 forint     

            b) felhalmozási célú: 25.152.333 forint        

        


 3. A Sükösd Nagyközségi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének teljesítése


11. § (1) Az Önkormányzat képviselő-testülete a Sükösd Nagyközségi Önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó, 2016. évi teljesített költségvetésének


a) kiadási főösszegét 602 899 368 forintban,


b) bevételi főösszegét 789 240 323 forintban

állapítja meg.


(2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó teljesített költségvetésének fő számai:


a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 583 577 625 forint

a teljesített finanszírozási bevételek összege: 205 662 698 forint


b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 464 979 478 forint

a teljesített finanszírozási kiadások összege: 137 919 890 forint


c) a teljesített költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és a költségvetési kiadások különbözete – 118 598 147 forint többlet.


12. § A Sükösd Nagyközségi Önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó 2016. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről

344 028 673 forint


b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

112 000 000 forint


c) B3 Közhatalmi bevételek

80 285 986 forint


d) B4 Működési bevételek

32 897 079 forint


e) B5 Felhalmozási bevételek

5 785 630 forint


f) B6 Működési célú átvett pénzeszközök

7 159 260 forint


g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

1 420 997 forint


h) B1-B7 Költségvetési bevételek összesen

583 577 625 forint



(2) A Sükösd Nagyközségi Önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó teljesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 564 450 820 forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 19 126 805 forint,

c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei: 0 forint.


(3) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó 2016. évi teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 464 370 998 forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 119 206 627 forint.


13. § A Sükösd Nagyközségi Önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó 2016. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai:


a) K1 Személyi juttatások

141 377 984 forint


b) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

27 232 615 forint


c) K3 Dologi kiadások

108 706 318 forint


d) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai

36 704 131 forint


e) K5 Egyéb működési célú kiadások

6 661 370 forint


f) K6 Beruházások

102 325 454 forint


g) K7 Felújítások

41 971 606 forint


h) K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások

0 forint


i) K1-K8 Költségvetési kiadások

464 979 478 forint



(2) A Sükösd Nagyközségi Önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó költségvetési teljesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai 445 807 161 forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai 19 172 317 forint,

c) államigazgatási feladatok tejesített kiadásai: 0 forint.


(3) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:


a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 320 682 418 forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 144 297 060 forint.



14. § (1) A képviselő-testület a Sükösd Nagyközségi Önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó 2016. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:


a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 21 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 21 fő.


(2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó költségvetésében a közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2016. évre vonatkozó teljesített átlag létszáma 93 fő.



15. § Az önkormányzatnak a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételei:




Fennálló kötelezettségek:

A

B

C

D


Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai

Futamidő/kezesség

érvényesíthetőségi

határideje

Kötelezettség

összesen(Ft)

1

Kezessségvállalás a Sükösd-Csanád Víziközmű Társulat részére

2016.12.31

160.491.223

2




3





Összesen


160.491.223


Saját bevételek:

A

B

C


Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai

Bevétel összege

1

Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel

80.285.986

2

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel


6.141.959

3

Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel


4

A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel


5

Bírság-, pótlék- és díjbevétel


6

A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés



Összesen

86.427.945




4. A Sükösdi Polgármesteri Hivatal költségvetésének teljesítése


16. § (1) A Képviselő-testület a Sükösdi Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv 2016. évi teljesített költségvetésének


a) kiadási főösszegét 61 640 341 forintban,


b) bevételi főösszegét 62 334 930 forintban

állapítja meg.


(2) A Sükösdi Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv teljesített költségvetésének fő számai:


a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 1 940 905 forint

a teljesített finanszírozási bevételek összege: 60 394 025 forint


b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 61 640 341 forint

a teljesített finanszírozási kiadások összege: 0 forint


c) a teljesített költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és a költségvetési kiadások különbözete – 59 699 436 forint hiány.


17. § A Sükösdi Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv 2016. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről

676 050 forint


b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0 forint


c) B3 Közhatalmi bevételek

0 forint


d) B4 Működési bevételek

86 755 forint


e) B5 Felhalmozási bevételek

0 forint


f) B6 Működési célú átvett pénzeszközök

1 178 100 forint


g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0 forint


h) B1-B7 Költségvetési bevételek összesen

1 940 905 forint



(2) A Sükösdi Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv teljesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 0 forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 86 755 forint,

c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei: 1 854 150 forint.


(3) A Sükösdi Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv 2016. évi teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 1 940 905 forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 forint.


18. § A(z) Sükösdi Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv 2016. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai:


a) K1 Személyi juttatások

41 865 143 forint


b) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

11 302 606 forint


c) K3 Dologi kiadások

8 410 692 forint


d) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai

0 forint


e) K5 Egyéb működési célú kiadások

0 forint


f) K6 Beruházások

61 900 forint


g) K7 Felújítások

0 forint


h) K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások

0 forint


i) K1-K8 Költségvetési kiadások

61 640 341 forint



(2) A Sükösdi Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv költségvetési teljesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai 0 forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai 241 935 forint,

c) államigazgatási feladatok tejesített kiadásai: 61 398 406 forint.


(3) A Sükösdi Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:


a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 61 578 441 forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 61 900 forint.


19. § (1) A képviselő-testület a Sükösdi Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv 2016. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:


a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 13 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 12 fő.


(2) A Sükösdi Polgármesteri Hivatal költségvetésében a közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2016. évre vonatkozó teljesített átlag létszáma 0 fő.


 20. § (1) A Sükösdi Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 16. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A teljesített költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 59.637.536 forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 61.900 forint hiány.


(2) A Sükösdi Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv - (1) bekezdés szerinti - 2016. évi teljesített hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással 2.262.068 forint,

b) külső finanszírozással 57.437.368 forint.

  

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül:

a) az előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen: 2.262.068 forint, ebből


aa) működési célú finanszírozás: 2.262.068 forint,

ab) felhalmozási célú finanszírozás: 0 forint.


(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 57.437.368 forint, melyből:

a) működési célú finanszírozás 57.375.468 forint,

b) felhalmozási célú finanszírozás 61.900 forint.




5. A Sükösdi Általános Művelődési Központ költségvetésének teljesítése


21. § (1) A Képviselő-testület a Sükösdi Általános Művelődési Központ költségvetési szerv 2016. évi teljesített költségvetésének


a) kiadási főösszegét 75 663 466 forintban,


b) bevételi főösszegét 77 031 025 forintban

állapítja meg.


(2) A Sükösdi Általános Művelődési Központ költségvetési szerv teljesített költségvetésének fő számai:


a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 1 131 277 forint

a teljesített finanszírozási bevételek összege: 75 899 748 forint


b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 75 663 466 forint

a teljesített finanszírozási kiadások összege: 0 forint


c) a teljesített költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és a költségvetési kiadások különbözete – 74 532 189 forint hiány.


22. § A Sükösdi Általános Művelődési Központ költségvetési szerv 2016. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről

0 forint


b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0 forint


c) B3 Közhatalmi bevételek

0 forint


d) B4 Működési bevételek

927 737 forint


e) B5 Felhalmozási bevételek

0 forint


f) B6 Működési célú átvett pénzeszközök

203 540 forint


g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0 forint


h) B1-B7 Költségvetési bevételek összesen

1 131 277 forint



(2) A Sükösdi Általános Művelődési Központ költségvetési szerv teljesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 203 617 forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 927 660 forint,

c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei: 0 forint.


(3) A Sükösdi Általános Művelődési Központ költségvetési szerv 2016. évi teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 1 131 277 forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 forint.




23. § A Sükösdi Általános Művelődési Központ költségvetési szerv 2016. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai:


a) K1 Személyi juttatások

50 312 451 forint


b) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

13 737 717 forint


c) K3 Dologi kiadások

11 613 298 forint


d) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai

0 forint


e) K5 Egyéb működési célú kiadások

0 forint


f) K6 Beruházások

0 forint


g) K7 Felújítások

0 forint


h) K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások

0 forint


i) K1-K8 Költségvetési kiadások

75 663 466 forint



(2) A Sükösdi Általános Művelődési Központ költségvetési szerv költségvetési teljesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai 72 369 384 forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai 3 294 082 forint,

c) államigazgatási feladatok tejesített kiadásai: 0 forint.


(3) A Sükösdi Általános Művelődési Központ költségvetési szerv költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:


a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 75 663 466 forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 0 forint.


24. § (1) A képviselő-testület a Sükösdi Általános Művelődési Központ költségvetési szerv 2016. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:


a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 17 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 17 fő.


(2) A Sükösdi Általános Művelődési Központ költségvetésében a közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2016. évre vonatkozó teljesített átlag létszáma 0 fő.


 25. § (1) A Sükösdi Általános Művelődési Központ költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 21. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A teljesített költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 74 532 189 forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 forint.


(2) A Sükösdi Általános Művelődési Központ költségvetési szerv - (1) bekezdés szerinti - 2016. évi teljesített hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással 2.983.135 forint,

b) külső finanszírozással 71.549.054 forint.

                                                         


(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül:

a) az előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen: 2.983.135 forint, ebből


aa) működési célú finanszírozás: 2.983.135 forint,

ab) felhalmozási célú finanszírozás: 0 forint.


(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 71.549.054 forint, melyből:

a) működési célú finanszírozás 71.549.054 forint,

b) felhalmozási célú finanszírozás 0 forint.




6. Egyéb rendelkezések


26. § A Képviselő-testület a Sükösd Nagyközségi Önkormányzat 2016. évi pénzmaradványát 186.340.955 forintban, a Polgármesteri Hivatal 2016. évi pénzmaradványát 694.589 forintban, a Sükösdi ÁMK 2016. évi pénzmaradványát 1.367.559 forintban hagyja jóvá.

    

27. § (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal pénzmaradványát 694.589 forint összegben, a Sükösdi ÁMK pénzmaradványát 1.367.559 forint összegben az önkormányzat anyagi helyzetére való tekintettel elvonja és általános tartalékba helyezi.

( 2 ) A Képviselő-testület felhatalmazza a Jegyzőt annak ellenőrzésére, hogy a pénzmaradvány összege a 2017. évi költségvetés előirányzatai közé átvezetésre kerüljön.



7. Záró rendelkezések


28. § E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.



Kelt: Sükösd, 2017. május 24.

                                       


P.H



…………………………………………       ............................................................

Tamás Márta                                      Bánné dr. Raffai Gyöngyi

                   Polgármester                                                    Jegyző      



A rendelet kihirdetve:

                  

Kelt: Sükösd, 2017. május 29.



   P.H.

                   …………………………………

Bánné dr. Raffai Gyöngyi

           jegyző

Mellékletek