Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2018. 07. 12- 2023. 02. 01

Sükösd Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének
8/2018 (V.30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról


Sükösd Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § alapján az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.



1. Általános rendelkezések


1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire.


(2) A zárszámadási rendelet elkülönítetten tartalmazza:

a) az Önkormányzat önkormányzati szintre összesített zárszámadását,

b) az Önkormányzat által irányított költségvetési szerv zárszámadását,

c) az Önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szerv költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó) zárszámadását.


(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített zárszámadás a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti zárszámadások összesítése.

  

2. Az Önkormányzat összesített 2017. évi költségvetésének teljesítése


2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2017. évi


a) kiadási főösszegét 807 606 152 forintban,


b) bevételi főösszegét 972 609 061 forintban

állapítja meg.


(2) Az (1) bekezdés szerinti önkormányzati szinten összesített 2017. évi teljesített költségvetésének fő számai:

a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 621 982 465 forint,

a teljesített finanszírozási bevételek összege: 350 626 596 forint,

b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 645 335 322 forint,

a teljesített finanszírozási kiadások összege: 162 270 830 forint,

c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és a teljesített költségvetési kiadások különbözete – 23 352 857 forint hiány.


3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:


a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről

326 986 027 forint


b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

127 852 485 forint


c) B3 Közhatalmi bevételek

91 145 847 forint


d) B4 Működési bevételek

40 059 711 forint


e) B5 Felhalmozási bevételek

0 forint


f) B6 Működési célú átvett pénzeszközök

35 924 395 forint


g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

14 000 forint


h) B1-B7 Költségvetési bevételek összesen

621 982 465 forint


 (2) Az Önkormányzat összesített teljesített költségvetési bevételeiből

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 603 144 760 forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 18 347 805 forint,

c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei: 489 900 forint.


(3) Az Önkormányzat összesített teljesített költségvetési bevételeiből

a) a teljesített működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 494 115 980 forint,

b) a teljesített felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 127 866 485 forint.



4. § (1) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:


a) K1 Személyi juttatások

224 817 900 forint


b) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

42 782 834 forint


c) K3 Dologi kiadások

113 754 331 forint


d) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai

39 600 893 forint


e) K5 Egyéb működési célú kiadások

11 783 651 forint


f) K6 Beruházások

100 474 544 forint


g) K7 Felújítások

112 121 169 forint


h) K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások

0 forint


i) K1-K8 Költségvetési kiadások összesen

645 335 322 forint



(2) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési kiadásaiból

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai 559 525 668 forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai 30 999 428 forint,

c) államigazgatási feladatok tejesített kiadásai: 54 810 226 forint.


(3) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 432 739 609 forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport 212 595 713 forint.


5. § A helyi önkormányzat nevében végzett


a) teljesített beruházási kiadások beruházásonként


aa) Vasaló- Művelődési Ház                                                                   6.400 forint,

aá) 3db Pavilon/Falunap-Művelődési Ház                                            19.500 forint,

ab) Pavilon/Falunap- Művelődési Ház                                                 35.990 forint,

ac) Lamináló beszerzés- Óvoda                                                            15.782 forint,

acs) Falipolc 2 db- Központi Óvoda                                                     45.720 forint,

ad) Mosógép WHI AWE 50210- Konyha                                            69.999 forint,

ae) Szén-monoxid érzékelő- Konyha                                                    17.840 forint,

aé) Szervergéphez adattároló, merevlemez, külső merevlemez-PH   168.800 forint,

afy) Szünetmentes titkárság/szervergép                                               28.700 forint,

ag) Idősek Otthona ingatlan vásárlás                                             80.000.000 forint,

agy) Útépítési és felújítási kiviteli munkákhoz engedélyezési terv 2.050.000 forint,

ah) Üzleti terv/ipari park                                                                  2.475.801 forint,

ai) Urnafal készítése 2 számla                                                         1.537.820 forint,

aí) Zászlók, szállítási díj                                                                       91.851 forint,

aj) Napelemes világítás, reflektor-Temető (2 számla)                     2.941.035 forint,

ak) Kőműves szerszámok-Utak, járdák mintaprogram                        73.660 forint,

al) Kőműves szerszámok- Utak, járdák mintaprogram                        50.165 forint,

aly) Kisértékű tárgyi eszk. – Startmunka mintaprogram (Bio)          314.325 forint,

am) 20 db kapa- Startmunka Mg (paprika)                                           76.200 forint,

an) Mobiltelefon                                                                                   14.000 forint,

any) Kisértékű tárgyi eszk.- acéltámasz, új, festett-Tájház                  10.414 forint,

ao) Kisértékű tárgyi eszk.- acéltámasz -Tájház                                    41.656 forint,

aó) 2 személyes mérleghinta telepítése-óvoda                                     98.000 forint,

aö) Elektrolux hűtő – Művelődési Ház                                                 64.900 forint,

aő) 5 db álló cigaretta csikkgyűjtő                                                      175.000 forint,

ap) Karácsonyi fűzér                                                                           381.000 forint,

aq) Napernyő talppal 4db                                                                      94.000 forint,

ar) Hűtőszekrény                                                                                   77.980 forint,

as) Bontókalapács, kartecsni-Startmunka Tájház                                 48.260 forint,

asz) Tolikapa, locsolókanna, vödör-Startmunka  Mg. (paprika)         287.655 forint,

at) Vízóra beépítése- Startmunka BIO császárfa                                   76.200 forint,

aty) Vízóra beépítése- Startmunka MG paprika                                    76.200 forint,

au) Üstház, üzsettl 100 l-es Művelődési Ház                                         40.428 forint,

aú) ASP központhoz való csatlakozás                                              3.150.000 forint,

aü) Irodaszék/polgármesteri iroda                                                         30.000 forint,

aű) Mosogató szekrény- Idősek Otthona                                               49.900 forint,

av) Paprika szárító szigetelt vázszerk.- Startmunka MG. paprika   1.445.000 forint,

ax) Ipari lapmérleg- Startmunka MG paprika                                     311.023 forint,

ay Vákumszivattyús csomagológép kompletten                                 913.350 forint,

az) Paprikaszárító vázszerkezet                                                        3.000.000 forint,

azs) Várótermi székek                                                                           69.990 forint






 b) teljesített felújítási kiadások felújításonként


ba) Sportcsarnok felújítása                                                          102.469.950 forint,

bb) Bajavíz Kft.– 2016 bekötéscserék                                                125.242 forint,

bc) Ifjúsági Ház felújítása                                                                1.010.976 forint,

bf) Tájház felújítása                                                                         6.438.071 forint,

bg) Alvégi Óvoda-Tornaszoba                                                           579.750 forint,

bh) Kerítés- Polgármesteri Hivatal                                                  1.480.980 forint,

bi) Hűtőkamra felújítás                                                                         16.200 forint,




 6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak teljesítése

a) Köztemetés                                                                                     470.764 forint,

b) Tehetséggondozás                                                                            50.000 forint,

c) Települési támogatás gyógyszerkiadásokhoz                              5.658.180 forint,

d) Települési támogatás lakhatáshoz kapcsolódó kiadásokhoz       9.690.000 forint,

e) Települési támogatás rendkívüli kiadásokhoz                             8.572.827 forint,

f) Települési támogatás iskolakezdéshez                                         1.490.972 forint,

g) Gyermekvédelmi Erzsébet utalvány                                            2.510.500 forint,

h) Saját hatáskörben adott természetbeni ellátás                             6.089.650 forint,

i) Települési támogatás- kelengye                                                      630.000 forint,

j) Települési támogatás- családi rendkív. szociális segély             4.438.000 forint.

                                                                                                                                    

7§. (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a fel nem használt Tartalékok összege 141.537.244 forint, melyből:

a) az általános tartalék 141.537.244 forint,

b) a céltartalék 0 forint.


 (2) Az Önkormányzat összevont 2017. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa: 165.002.909 Ft-ban kerül jóváhagyásra. 

                                                                                                                                                                

8. § Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programja, projektje az önkormányzatnak a 2017-es költségvetési évben az alábbi volt:





Forintban

Ssz.

Projekt megnevezése

Projekt összes kiadása

Projekt összes bevétele

Az önkormányzat hozzájárulása a kiadásokhoz

1.

ASP központhoz való csatlakozás KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00977

       6 707 230   

          6 999 944   

                       -     

2.

Sportcsarnok energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-15-BK1-2016-00035

   104 253 742   

      114 612 760   

                       -     


Összesen

   110 960 972   

      121 612 704   

                       -     


 9. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évre önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 54 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 56 fő.


(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2017. évre vonatkozó, teljesített - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 78 fő.


10. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) a teljesített működési bevételek és a teljesített működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 61 376 371 forint többlet,

b) a teljesített felhalmozási bevételek és a teljesített felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 84 729 228 forint hiány.


(2) Az önkormányzat (1) bekezdés a) pontja szerinti 2017. évi teljesített többletét Tartalékba helyezi.

  

(3) Az önkormányzat (1) bekezdés b) pontja szerinti 2017. évi teljesített hiányának finanszírozási módja az alábbiak szerint történt:

a) belső finanszírozással: 23.352.857 forint


b) külső finanszírozással: 0 forint



(4) A (3) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele          

            a) működési célú: 0 forint     

            b) felhalmozási célú: 23.352.857 forint       

        


 3. A Sükösd Nagyközségi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítése


11. § (1) Az Önkormányzat képviselő-testülete a Sükösd Nagyközségi Önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó, 2017. évi teljesített költségvetésének


a) kiadási főösszegét 636 383 328 forintban,


b) bevételi főösszegét 797 952 226 forintban

állapítja meg.


(2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó teljesített költségvetésének fő számai:


a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 604 300 209 forint

a teljesített finanszírozási bevételek összege: 193 652 017 forint


b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 474 112 498 forint

a teljesített finanszírozási kiadások összege: 162 270 830 forint


c) a teljesített költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és a költségvetési kiadások különbözete 130 187 711 forint többlet.


12. § A Sükösd Nagyközségi Önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó 2017. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről

326 986 027 forint


b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

127 852 485 forint


c) B3 Közhatalmi bevételek

91 145 847 forint


d) B4 Működési bevételek

22 867 355 forint


e) B5 Felhalmozási bevételek

0 forint


f) B6 Működési célú átvett pénzeszközök

35 434 495 forint


g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

14 000 forint


h) B1-B7 Költségvetési bevételek összesen

604 300 209 forint



(2) A Sükösd Nagyközségi Önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó teljesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 564 450 820 forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 19 126 805 forint,

c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei: 0 forint.


(3) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó 2017. évi teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 476 433 724 forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 127 866 485 forint.


13. § A Sükösd Nagyközségi Önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó 2017. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai:


a) K1 Személyi juttatások

120 825 824forint


b) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

20 371 357 forint


c) K3 Dologi kiadások

69 343 791 forint


d) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai

39 600 893 forint


e) K5 Egyéb működési célú kiadások

11 783 651 forint


f) K6 Beruházások

100 065 813 forint


g) K7 Felújítások

112 121 169 forint


h) K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások

0 forint


i) K1-K8 Költségvetési kiadások

474 112 498 forint


 (2) A Sükösd Nagyközségi Önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó költségvetési teljesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai 461 865 835 forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai 12 246 663 forint,

c) államigazgatási feladatok tejesített kiadásai: 0 forint.


(3) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:


a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 261 925 516 forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 212 186 982 forint.



14. § (1) A képviselő-testület a Sükösd Nagyközségi Önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó 2017. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:


a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 20 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 20 fő.


(2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó költségvetésében a közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2017. évre vonatkozó teljesített átlag létszáma 78  fő.



15. § Az önkormányzatnak a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételei:


Fennálló kötelezettségek: NINCS

A

B

C

D


Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai

Futamidő/kezesség

érvényesíthetőségi

határideje

Kötelezettség

összesen(Ft)

1




2




3





Összesen




Saját bevételek:

A

B

C


Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai

Bevétel összege

1

Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel

91.145.847

2

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel bérleti díj bev.


5.216.490

3

Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel


4

A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel


5

Bírság-, pótlék- és díjbevétel


6

A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés



Összesen

96.362.337



4. A Sükösdi Polgármesteri Hivatal költségvetésének teljesítése


16. § (1) A Képviselő-testület a Sükösdi Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv 2017. évi teljesített költségvetésének


a) kiadási főösszegét 90 888 489 forintban,


b) bevételi főösszegét 93 365 752 forintban

állapítja meg.


(2) A Sükösdi Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv teljesített költségvetésének fő számai:


a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 17 227 139 forint

a teljesített finanszírozási bevételek összege: 76 138 613 forint


b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 90 888 489 forint

a teljesített finanszírozási kiadások összege: 0 forint


c) a teljesített költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és a költségvetési kiadások különbözete – 73 661 350 forint hiány.


17. § A Sükösdi Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv 2017. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről

0 forint


b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0 forint


c) B3 Közhatalmi bevételek

0 forint


d) B4 Működési bevételek

16 737 239 forint


e) B5 Felhalmozási bevételek

0 forint


f) B6 Működési célú átvett pénzeszközök

489 900 forint


g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0 forint


h) B1-B7 Költségvetési bevételek összesen

17 227 139 forint



(2) A Sükösdi Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv teljesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 1 999 145 forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 14 738 094 forint,

c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei: 489 900 forint.


(3) A Sükösdi Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv 2017. évi teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 17 227 139 forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 forint.


18. § A(z) Sükösdi Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv 2017. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai:


a) K1 Személyi juttatások

49 874 459 forint


b) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

10 969 534 forint


c) K3 Dologi kiadások

29 759 157 forint


d) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai

0 forint


e) K5 Egyéb működési célú kiadások

0 forint


f) K6 Beruházások

285 339 forint


g) K7 Felújítások

0 forint


h) K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások

0 forint


i) K1-K8 Költségvetési kiadások

90 888 489 forint





(2) A Sükösdi Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv költségvetési teljesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai 23 500 338 forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai 12 577 925 forint,

c) államigazgatási feladatok tejesített kiadásai: 54 810 226 forint.


(3) A Sükösdi Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:


a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 90 603 150 forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 285 339 forint.


19. § (1) A képviselő-testület a Sükösdi Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv 2017. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:


a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 17 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 19 fő.


(2) A Sükösdi Polgármesteri Hivatal költségvetésében a közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2017. évre vonatkozó teljesített átlag létszáma 0 fő.


 20. § (1) A Sükösdi Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 16. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A teljesített költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 73 376 011 forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 285 339 forint hiány.


(2) A Sükösdi Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv - (1) bekezdés szerinti - 2017. évi teljesített hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással 694 589 forint, előző évi maradvány

b) külső finanszírozással 72 966 761 forint.

  

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül:

a) az előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen: 694 589 forint, ebből


aa) működési célú finanszírozás: 694 589 forint,

ab) felhalmozási célú finanszírozás: 0 forint.


(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 72 966 761 forint, melyből:

a) működési célú finanszírozás 72 681 422 forint,

b) felhalmozási célú finanszírozás 285 339 forint.




5. A Sükösdi Általános Művelődési Központ költségvetésének teljesítése


21. § (1) A Képviselő-testület a Sükösdi Általános Művelődési Központ költségvetési szerv 2017. évi teljesített költségvetésének


a) kiadási főösszegét 80 334 335 forintban,


b) bevételi főösszegét 81 291 083 forintban

állapítja meg.




(2) A Sükösdi Általános Művelődési Központ költségvetési szerv teljesített költségvetésének fő számai:


a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 455 117 forint

a teljesített finanszírozási bevételek összege: 80 835 966 forint


b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 80 334 335 forint

a teljesített finanszírozási kiadások összege: 0 forint


c) a teljesített költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és a költségvetési kiadások különbözete – 79 879 218 forint hiány.



22. § A Sükösdi Általános Művelődési Központ költségvetési szerv 2017. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről

0 forint


b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0 forint


c) B3 Közhatalmi bevételek

0 forint


d) B4 Működési bevételek

455 117 forint


e) B5 Felhalmozási bevételek

0 forint


f) B6 Működési célú átvett pénzeszközök

0 forint


g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0 forint


h) B1-B7 Költségvetési bevételek összesen

455 117 forint



(2) A Sükösdi Általános Művelődési Központ költségvetési szerv teljesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 46 forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 455 071 forint,

c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei: 0 forint.


(3) A Sükösdi Általános Művelődési Központ költségvetési szerv 2017. évi teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 455 117 forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 forint.




23. § A Sükösdi Általános Művelődési Központ költségvetési szerv 2017. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai:


a) K1 Személyi juttatások

54 117 617 forint


b) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

11 441 943 forint


c) K3 Dologi kiadások

14 651 383 forint


d) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai

0 forint


e) K5 Egyéb működési célú kiadások

0 forint


f) K6 Beruházások

123 392 forint


g) K7 Felújítások

0 forint


h) K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások

0 forint


i) K1-K8 Költségvetési kiadások

80 334 335 forint



(2) A Sükösdi Általános Művelődési Központ költségvetési szerv költségvetési teljesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai 74 159 495 forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai 6 174 840 forint,

c) államigazgatási feladatok tejesített kiadásai: 0 forint.



(3) A Sükösdi Általános Művelődési Központ költségvetési szerv költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:


a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 80 210 943 forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 123 392 forint.


24. § (1) A képviselő-testület a Sükösdi Általános Művelődési Központ költségvetési szerv 2017. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:


a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 17 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 17 fő.



(2) A Sükösdi Általános Művelődési Központ költségvetésében a közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2017. évre vonatkozó teljesített átlag létszáma 0 fő.


 25. § (1) A Sükösdi Általános Művelődési Központ költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 21. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A teljesített költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 79 755 826 forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 123 392 forint hiány.


(2) A Sükösdi Általános Művelődési Központ költségvetési szerv - (1) bekezdés szerinti - 2017. évi teljesített hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással 1 367 559 forint,

b) külső finanszírozással 78 511 659 forint.

                                                         


(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül:

a) az előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen: 1 367 559 forint, ebből


aa) működési célú finanszírozás: 1 367 559 forint,

ab) felhalmozási célú finanszírozás: 0 forint.


(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 78 511 659 forint, melyből:

a) működési célú finanszírozás 78 388 267 forint,

b) felhalmozási célú finanszírozás 123 392 forint.




6. Egyéb rendelkezések



26. § A Képviselő-testület a Sükösd Nagyközségi Önkormányzat 2017. évi pénzmaradványát 161.568.898 forintban, a Polgármesteri Hivatal 2017. évi pénzmaradványát 2.477.263 forintban, a Sükösdi ÁMK 2017. évi pénzmaradványát 956.748 forintban hagyja jóvá.

    

27. § (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal pénzmaradványát 2.477.263 forint összegben, a Sükösdi ÁMK pénzmaradványát 956.748 forint összegben az önkormányzat anyagi helyzetére való tekintettel elvonja, és általános tartalékba helyezi.

( 2 ) A Képviselő-testület felhatalmazza a Jegyzőt annak ellenőrzésére, hogy a pénzmaradvány összege a 2018. évi költségvetés előirányzatai közé átvezetésre kerüljön.



7. Záró rendelkezések


28. § E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.



Kelt: Sükösd, 2018. május 29.

                                       


P.H



…………………………………………       ............................................................

Tamás Márta                                            Bánné dr. Raffai Gyöngyi

                     polgármester                                                           jegyző  



A rendelet kihirdetve:

                  

Kelt: Sükösd, 2018. május 30.



P.H.

                …………………………………

                    Bánné dr. Raffai Gyöngyi

        jegyző

Mellékletek