Sükösd Nagyközség Önkormányzata Polgármesterének

16/2020. (XI.10.) önkormányzati rendelete,

 az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.17.)
önkormányzati rendelet módosításáról

Sükösd Nagyközség Önkormányzata képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és a 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában foglaltak alapján - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§(4) bekezdésében kapott hatáskörében eljárva a Sükösd Nagyközség Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelet 2. számú mellékletének 1.1 pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Költségvetési és ügyrendi bizottság véleményének kikérésével az önkormányzat a 2020. évi költségvetéséről az alábbiakat rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

(2) A költségvetési rendelet elkülönítetten tartalmazza:

a) az önkormányzat önkormányzati szintre összesített költségvetését,

b) az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetését,

c) az önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szervek költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó) költségvetését.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített költségvetés a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti költségvetések összesítése.

2. §. A Polgármester a 2/2020. (II.17.) önkormányzati rendelet 2. §-28.§-t hatályon kívül helyezi és helyébe az alábbiakat rendeli el.

2. Az önkormányzat összesített 2020. évi költségvetése

2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi költségvetési főösszegét 1.526.057.309 forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 798.602.296 forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 1.113.064.934 forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 314.462.638 forint hiány.

3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                     361.070.322 forint,

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:                243.970.902 forint,

B3. Közhatalmi bevételek:                                                                           88.468.375 forint,

B4. Működési bevételek:                                                                           100.392.697 forint,

B5. Felhalmozási bevételek:                                                                                        0 forint,

B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                       4.700.000 forint,

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                               0 forint,

Költségvetési bevételek összesen:                                                             798.602.296 forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei:                                                               760.249.666 forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                                                      38.352.630 forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei:                                                                   0 forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport:                             554.631.394 forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:                        243.970.902 forint.

(4) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei:

4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

K1. Személyi juttatások:                                                                            322.001.340 forint,

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:           52.101.529 forint,

K3. Dologi kiadások:                                                                                 186.457.074 forint,

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                27.385.480 forint,

K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                          169.457.663 forint,

K6. Beruházások:                                                                                       381.411.332 forint,

K7. Felújítások:                                                                                          114.290.827 forint,

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                                       0 forint,

Költségvetési kiadások összesen:                                                           1.253.105.245 forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai                                                              1.113.124.302 forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai                                                         47.246.949 forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai                                                     92.733.994 forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:                              757.403.086 forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:                         495.702.159 forint.

5. § A helyi önkormányzat nevében végzett:

a) beruházási kiadások beruházásonként:

aa) Térfigyelő kamerarendszer kiépítése-pályázat                        29.110.000 forint,

ab) Magyar Falu program-óvodaudvar eszközbeszerzés                 4.355.663 forint,

ac) Turisztikai pályázat eszközbeszerzés                                        3.400.000 forint,

ad) Kisértékű tárgyi eszk. ruhásszekrények, szeletelőgép- Konyha     90.000 forint,

ae) Kisértékű tárgyi eszközök-szőnyeg,székszoknya-Műv.Ház         100.000 forint,

af) Kisértékű tárgyi eszközök –fűnyíró, szerszámok, létra-Óvoda     190.000 forint,

ag) Betegágyak beszerzése- Borostyán                                              400.000 forint,

ah) Kisértékű tárgyi eszköz-íróasztal, szennyesgyűjtő kocsi 2 db- Borostyán

                                                                                                            150.000 forint,

ai) Ipari Park- pályázat                                                                 210.494.745 forint,

aj) Startmunka-MG program szivattyú, öntöződob, mosogató, digitális mérleg

                                                                                                         4.622.800 forint,

ak) Kisértékű tárgyi eszköz-kártyaolvasó gyermekorvos                      33.990 forint,

al) Kisértékű tárgyi eszköz-telefonkészülék háziorvos                        12.000 forint,

am) Kisértékű tárgyi eszköz-vérnyomásmérő, szeletelőgépBorostyán 40.666 forint,

an) BM-MLSZ pályaépítési program Műfüves pálya                     40.765.039 forint,

any) MFP-Horgász utca                                                                 28.812.907 forint,

ao) Gazdaságélénkítő program-Pékség ingatlan+eszköz              56.455.585 forint,

aö) MFP-orvosi eszközök                                                                1.725.646 forint,

ap) Szárító üzem poroltó                                                                       16.256 forint,

aq) Villámvédő szünetmentes-titkárság                                                91.300 forint,

ar) Mosógép vásárlás-konyha                                                               61.993 forint,

as) Infrasugaras lázmérő-Borostyán                                                     22.672 forint,

asz) Multifunkciós nyomtató- Alvégi ovi                                             25.090 forint,

at) Konyha-légkondicionáló                                                               434.980 forint.

b) felújítási kiadások felújításonként:

ba) Csapadékvíz-pályázat                                                              25.351.914 forint,

bb) EFOP-1.5.3.16 Humán szolgáltatások pályázat-ing.felúj.        7.642.352 forint,

bc) EFOP-3.9.2-16-Humán kapacitások pályázat-ing. felújítás      4.953.000 forint,

bd) Turisztikai pályázat-felújítás                                                   25.555.581 forint,

be) Magyar Falu program-PH felújítás energetikai korsz.            23.825.073 forint,

bf) Faluház felújítás                                                                         1.500.000 forint,

bg) Konyafelújítás többletmunka                                                    1.689.100 forint,

bh) Fűtéskorszerűsítés- Konyha                                                      2.984.500 forint,

bi) Villamossági főkapcsoló korszerűsítése-Konyha                          100.000 forint,

bj) Terasz szigetelés, étkező felújítás-Borostyán                            2.100.000 forint,

bk) Közfoglalkoztási Program- járdafelújítás                                  2.353.849 forint,

bl) Műv.Ház felújítás                                                                     11.394.834 forint,

bm) LEADER pályázat-játszótér                                                     4.440.750 forint,

bn) 2019. évi bekötéscserék                                                                131.705 forint,

bo) Ivóvíz hálózat rekonstrukció-Ipari Park                                       268.169 forint.

6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások:

a) Köztemetés                                                                                          500.000 forint,

b) Bursa Hungarica                                                                               1.155.000 forint,

c) Települési támogatás gyógyszerkiadásokhoz                                   7.200.000 forint,

d) Települési támogatás lakhatáshoz kapcsolódó kiadásokhoz            7.000.000 forint,

e) Települési támogatás rendkívüli kiadásokhoz                                  2.141.000 forint,

f) Települési támogatás rendkívüli- temetési                                       1.680.000 forint,

f) Települési támogatás – kelengye                                                      1.200.000 forint,

g) Települési támogatás iskolakezdéshez                                             2.300.000 forint,

h) Szociális tüzifa                                                                                 5.364.480 forint.

7. § Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 140.040.311 forint, melyből:

a) az általános tartalék                140.040.311 forint,

b) a céltartalék                                              0 forint.

8. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint az önkormányzat projektekhez történő hozzájárulásai:

9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2020. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 71 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 75fő.

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2020. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 37 fő.

9. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési  bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg)  62.731.381 forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 251.731.257 forint hiány.

 (2) Az önkormányzat (1) bekezdés szerinti 2020. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással: 314.462.638 forint,

b) külső finanszírozással 0 forint.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül:

a) az előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen:              314.462.638 forint,

ebből:   

      aa) működési célú                   62.731.381 forint,

      ab) felhalmozási célú              251.731.257 forint.

3. Az önkormányzat saját költségvetése

10. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2020. évi költségvetési főösszegét 1.155.932.478 forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:

a)  a költségvetési bevételek összege: 713.997.416 forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 742.940.103 forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 28.942.687 forint hiány.

11. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2020. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                     361.070.322 forint,

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:                243.970.902 forint,

B3. Közhatalmi bevételek:                                                                           88.468.375 forint,

B4. Működési bevételek:                                                                             15.787.817 forint,

B5. Felhalmozási bevételek:                                                                                        0 forint,

B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                       4.700.000 forint,

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                               0 forint,

Költségvetési bevételek összesen:                                                             713.997.416 forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei:                                                               709.236.916 forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                                                        4.760.500 forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei:                                                                   0 forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport:                             470.026.514 forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:                        243.970.902 forint.

12. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2020. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

K1. Személyi juttatások:                                                                            109.358.141 forint,

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:           15.509.888 forint,

K3. Dologi kiadások:                                                                                   90.614.656 forint,

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                27.385.480 forint,

K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                          147.784.811 forint,

K6. Beruházások:                                                                                       380.239.611 forint,

K7. Felújítások:                                                                                          112.090.827 forint,

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                                       0 forint,

Költségvetési kiadások összesen:                                                              882.980.414 forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai                                                                 874.543.480 forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai                                                           8.436.934 forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai                                                                     0 forint.

 (3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:                              250.609.665 forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:                         492.330.438 forint.

13. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli –létszám-előirányzatát 2020. évre az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –: 14 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 16 fő.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésében közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2020. évre vonatkozó átlag létszám előirányzata: 37 fő.

4. A Polgármesteri Hivatal költségvetése

14. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetési főösszegét 141.078.613 forintban állapítja meg.

(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 36.404.404 forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 141.078.613 forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 104.674.209 forint hiány.

15. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2020. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                                       0 forint,

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:                                  0 forint,

B3. Közhatalmi bevételek:                                                                                           0 forint,

B4. Működési bevételek:                                                                             36.404.404 forint,

B5. Felhalmozási bevételek:                                                                                        0 forint,

B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                                     0 forint,

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                               0 forint,

Költségvetési bevételek összesen:                                                                36.404.404 forint

(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei:                                                                   2.856.384 forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                                                      33.548.020 forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei:                                                                   0 forint.                        

(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport:                               36.404.404 forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:                                          0 forint.

16. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2020. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

K1. Személyi juttatások:                                                                              76.136.390 forint,

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:           12.703.334 forint,

K3. Dologi kiadások:                                                                                   49.520.647 forint,

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                                0 forint,

K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                              2.374.949 forint,

K6. Beruházások:                                                                                              243.293 forint,

K7. Felújítások:                                                                                                 100.000 forint,

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                                       0 forint,

Költségvetési kiadások összesen:                                                              141.078.613 forint.

(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai                                                                   13.588.600 forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai                                                         34.756.019 forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai                                                      92.733.994 forint.

(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:                              140.735.320 forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:                                343.293 forint.

17. § A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal – közfoglalkoztatottak nélküli – 2020. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –: 21 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 22 fő.

18. § (1) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 14. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési  bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg)  104.330.916 forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 343.293 forint hiány.

(2) A Polgármesteri Hivatal -  (1) bekezdés szerinti - 2020. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással 2.374.949 forint,

b) külső finanszírozással 102.299.260 forint.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 102.297.614 forint, melyből:

a) működési célú finanszírozás                                              101.955.967 forint,

b) felhalmozási célú finanszírozás                                               343.293 forint.

5. A Sükösdi ÁMK költségvetése

19.  § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Sükösdi ÁMK 2020. évi költségvetési főösszegét 105.324.206 forintban állapítja meg.

(2) A Sükösdi ÁMK költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 48.110 forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 105.324.206 forint

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 105.276.096 forint hiány.

20. § (1) A Sükösdi ÁMK 2020. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                                       0 forint,

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:                                  0 forint,

B3. Közhatalmi bevételek:                                                                                           0 forint,

B4. Működési bevételek:                                                                                    48.110 forint,

B5. Felhalmozási bevételek:                                                                                        0 forint,

B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                                     0 forint,

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                               0 forint,

Költségvetési bevételek összesen:                                                                      48.110 forint.

(2) A Sükösdi ÁMK  költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei:                                                                          4.000 forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                                                             44.110 forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei:                                                                   0 forint.

(3) A Sükösdi ÁMK költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:           

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport:                                      48.110 forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:                                          0 forint.

21. § (1) A Sükösdi ÁMK 2020. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

K1. Személyi juttatások:                                                                              75.917.362 forint,

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:           13.454.754 forint,

K3. Dologi kiadások:                                                                                   14.452.734 forint,

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                                0 forint,

K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                              1.184.266 forint,

K6. Beruházások:                                                                                              315.090 forint,

K7. Felújítások:                                                                                                            0 forint,

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                                       0 forint,

Költségvetési kiadások összesen:                                                              105.324.206 forint.

(2) A Sükösdi ÁMK költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai                                                                 101.270.210 forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai                                                           4.053.996 forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai                                                                     0 forint.

 (3) A Sükösdi ÁMK költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:                              105.009.116 forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:                                315.090 forint.

22. § A képviselő-testület a Sükösdi ÁMK - közfoglalkoztatottak nélküli - 2020. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 21 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám:  22 fő.

23. § (1) A Sükösdi ÁMK költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 19. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési  bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 104.961.006 forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 315.090 forint hiány.

(2) A Sükösdi ÁMK (1) bekezdés szerinti 2020. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással 1.184.266 forint,

b) külső finanszírozással 104.091.830 forint.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 104.091.830 forint, melyből:

a) működési célú finanszírozás                                           103.776.740 forint,

b) felhalmozási célú finanszírozás                                             315.090 forint.

6. A Borostyán Gondozóház költségvetése

24. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Borostyán Gondozóház 2020. évi költségvetési főösszegét 123.722.012 forintban állapítja meg.

(2) A Borostyán Gondozóház költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 48.152.366 forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 123.722.012 forint

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 75.569.646 forint hiány.

25. § (1) A Borostyán Gondozóház 2020. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                                       0 forint,

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:                                  0 forint,

B3. Közhatalmi bevételek:                                                                                           0 forint,

B4. Működési bevételek:                                                                             48.152.366 forint,

B5. Felhalmozási bevételek:                                                                                        0 forint,

B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                                     0 forint,

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                               0 forint,

Költségvetési bevételek összesen:                                                               48.152.366 forint.

(2) A Borostyán Gondozóház költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei:                                                                 48.152.366 forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                                                                      0 forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei:                                                                   0 forint.

(3) A Borostyán Gondozóház költségvetési bevételei előirányzat csoportonként: 

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport:                               48.152.366 forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:                                          0 forint.

26. § (1) A Borostyán Gondozóház 2020. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

K1. Személyi juttatások:                                                                              60.589.447 forint,

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:           10.433.553 forint,

K3. Dologi kiadások:                                                                                   31.869.037 forint,

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                                0 forint,

K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                            18.116.637 forint,

K6. Beruházások:                                                                                              613.338 forint,

K7. Felújítások:                                                                                              2.100.000 forint,

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                                       0 forint,

Költségvetési kiadások összesen:                                                              123.722.012 forint.

(2) A Borostyán Gondozóház költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai                                                                 123.722.012 forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai                                                                         0 forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai                                                                     0 forint.

 (3) A Borostyán Gondozóház költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:                              121.008.674 forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:                             2.713.338 forint.

27. § A képviselő-testület a Borostyán Gondozóház - közfoglalkoztatottak nélküli - 2020. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –: 15 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 15 fő.

28. § (1) A Borostyán Gondozóház költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 24. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 72.856.308 forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 2.713.338 forint hiány.

(2) A Borostyán Gondozóház (1) bekezdés szerinti 2020. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással 18.116.637 forint,

b) külső finanszírozással 57.453.009 forint.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 57.453.009 forint, melyből:

a) működési célú finanszírozás                                                54.739.671 forint,

b) felhalmozási célú finanszírozás                                             2.713.338 forint.

9. Záró rendelkezések

36. § E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit 2020. szeptember 30-tól kell alkalmazni.

Kelt: Sükösd, 2020. november 5.

P.H.

.........................................................                                     ........................................................

                     jegyző                                                                               polgármester

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Sükösd, 2020. november 10.

P.H.

                                                                                              .......................................................

                                                                                                                     jegyző