Sükösd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete
Sükösd Nagyközség Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 02. 16- 2021. 09. 23Sükösd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete
Sükösd Nagyközség Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről
Sükösd Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §(4) bekezdésében kapott feladatkörben, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontban kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat a 2021. évi költségvetéséről az alábbiakat rendelem el.
1. Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.
(2) A költségvetési rendelet elkülönítetten tartalmazza:
- a) az önkormányzat önkormányzati szintre összesített költségvetését,
- b) az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetését,
- c) az önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szervek költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó) költségvetését.
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített költségvetés a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti költségvetések összesítése.
2. Az önkormányzat összesített 2021. évi költségvetése
2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi költségvetési főösszegét 1.090.882.684 forintban állapítja meg.
(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:
- a) a költségvetési bevételek összege: 455.283.321 forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 813.299.122 forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 358.015.801 forint hiány.
3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 290.533.881 forint,
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
B3. Közhatalmi bevételek: 49.710.861 forint,
B4. Működési bevételek: 107.469.764 forint,
B5. Felhalmozási bevételek: 4.218.815 forint,
B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 3.350.000 forint,
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
Költségvetési bevételek összesen: 455.283.321 forint.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 421.082.831 forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 34.139.530 forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 60.960 forint.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 451.064.506 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 4.218.815 forint.
(4) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei: nem rendelkezünk ilyen bevétellel 2021-ben.
4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai
K1. Személyi juttatások: 270.062.111 forint,
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 39.969.797 forint,
K3. Dologi kiadások: 174.501.088 forint,
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 21.810.000 forint,
K5. Egyéb működési célú kiadások: 17.422.500 forint,
K6. Beruházások: 138.643.799 forint,
K7. Felújítások: 150.889.827 forint,
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,
Költségvetési kiadások összesen: 813.299.122 forint.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai 686.984.536 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 37.181.621 forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai 89.132.965 forint.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 523.765.496 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 289.533.626 forint.
5. § A helyi önkormányzat nevében végzett:
- a) beruházási kiadások beruházásonként:
- aa) Térfigyelő kamerarendszer kiépítése-pályázat 29.110.000 forint,
- ab) Turisztikai pályázat eszközbeszerzés 3.400.000 forint,
- ac) Gazdaságélénkítő Program-Pékség 36.361.320 forint,
- ad) Kisértékű tárgyi eszköz-hűtővásárlás Konyha 69.850 forint,
- ae) Kisértékű tárgyi eszközök-porszívó-PH 20.000 forint,
- af) Kisértékű tárgyi eszközök –kuka 3db, nyomtató 76.200 forint,
- ag) Iparik Park-pályázat 68.348.329 forint,
- ah) Magyar Falu Program-Elhagyott ingatlan 1.258.100 forint.
- b) felújítási kiadások felújításonként:
- ba) MFP-Ifjúsági Ház felújítás 29.992.361 forint,
- bb) Gazdaságélénkítő Program-Pékség 73.529.622 forint,
- bc) EFOP-1.5.3.16 Humán szolgáltatások pályázat-ing.felúj. 7.621.332 forint,
- bd) Turisztikai pályázat-felújítás 32.026.512 forint,
- be) Villamossági főkapcsoló korszerűsítése-Konyha 100.000 forint,
- bk) Lift-Borostyán 7.620.000 forint.
6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások:
- a) Köztemetés 500.000 forint,
- b) Bursa Hungarica 1.155.000 forint,
- c) Települési támogatás gyógyszerkiadásokhoz 7.200.000 forint,
- d) Települési támogatás lakhatáshoz kapcsolódó kiadásokhoz 7.000.000 forint,
- e) Települési támogatás rendkívüli kiadásokhoz 1.930.000 forint,
- f) Települési támogatás rendkívüli- temetési 1.680.000 forint,
- f) Települési támogatás – kelengye 1.200.000 forint,
- g) Települési támogatás iskolakezdéshez 2.300.000 forint.
7. § Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 10.000.000 forint, melyből:
- a) az általános tartalék 10.000.000 forint,
- b) a céltartalék 0 forint.
8. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint az önkormányzat projektekhez történő hozzájárulásai:
forintban | |||
Ssz. | Projekt megnevezése | Projekt 2021-re tervezett kiadása | Az önkormányzat hozzájárulása a kiadásokhoz |
1. | TOP-5.3.1-16-2017-00010 Helyi identitás fejlesztése | 7 815 235 | 0 |
2. | TOP-1.1.1-16-BK1-2017-00020 Ipari Terület fejlesztése Sükösdön | 60 848 329 | 7 500 000 |
3. | EFOP-3.9.2-16-2017-00053 Humán kapacitások fejlesztése | 4 067 855 | 0 |
4. | EFOP-1.5.3-16-2017-00123 Humán szolgáltatások fejlesztése | 18 818 363 | 0 |
5. | TOP-1.2.1-16-BK1-2017-0014 Turisztikai pályázat | 35 826 512 | 0 |
Összesen | 127 376 294 | 7 500 000 |
9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2021. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 66 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 69 fő.
(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2021. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 12 fő.
10. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
- a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 72.700.990 forint hiány,
- b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 285.314.811 forint hiány.
(2) Az önkormányzat (1) bekezdés szerinti 2021. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
- a) belső finanszírozással 333.015.801 forint,
- b) külső finanszírozással 25.000.000 forint.
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül:
- a) az előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen: 333.015.801 forint,
ebből:
aa) működési célú 47.700.990 forint,
ab) felhalmozási célú 285.314.811 forint.
(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül:
a) hitel, kölcsön felvétele összesen: 25.000.000 forint,
ebből:
aa) működési célú 25.000.000 forint,
ab) felhalmozási célú 0 forint.
3. Az önkormányzat saját költségvetése
11. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2021. évi költségvetési főösszegét 767.595.557 forintban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:
- a) a költségvetési bevételek összege: 373.940.058 forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 490.011.995 forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 116.071.937 forint hiány.
12. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2021. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 290.533.881 forint,
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
B3. Közhatalmi bevételek: 49.710.861 forint,
B4. Működési bevételek: 26.126.501 forint,
B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,
B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 3.350.000 forint,
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
Költségvetési bevételek összesen: 373.940.058 forint.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 371.101.958 forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 2.838.100 forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.
(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 369.721.243 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 4.218.815 forint.
13. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2021. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
K1. Személyi juttatások: 66.803.183 forint,
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 9.705.074 forint,
K3. Dologi kiadások: 92.618.662 forint,
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 21.810.000 forint,
K5. Egyéb működési célú kiadások: 17.422.500 forint,
K6. Beruházások: 138.477.749 forint,
K7. Felújítások: 143.169.827 forint,
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,
Költségvetési kiadások összesen: 490.011.995 forint.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai 481.304.486 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 8.707.509 forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 forint.
(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 208.364.419 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 281.647.576 forint.
14. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli –létszám-előirányzatát 2021. évre az alábbiak szerint állapítja meg
- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –: 13 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 15 fő.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésében közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2021. évre vonatkozó átlag létszám előirányzata: 12 fő.
4. A Polgármesteri Hivatal költségvetése
15. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetési főösszegét 137.387.534 forintban állapítja meg.
(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetésének fő számai:
- a) a költségvetési bevételek összege: 34.066.893 forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 137.387.534 forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 103.320.641 forint hiány.
16. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2021. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
B3. Közhatalmi bevételek: 0 forint,
B4. Működési bevételek: 34.066.893 forint,
B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,
B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
Költségvetési bevételek összesen: 34.066.893 forint
(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 2.743.873 forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 31.262.060 forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 60.960 forint.
(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 34.066.893 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 forint.
17. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2021. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
K1. Személyi juttatások: 80.506.805 forint,
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 11.735.206 forint,
K3. Dologi kiadások: 44.955.673 forint,
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 forint,
K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 forint,
K6. Beruházások: 89.850 forint,
K7. Felújítások: 100.000 forint,
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,
Költségvetési kiadások összesen: 137.387.534 forint.
(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai 20.346.285 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 27.908.284 forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai 89.132.965 forint.
(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 137.197.684 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 189.850 forint.
18. § A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal – közfoglalkoztatottak nélküli – 2021. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –: 19 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 19 fő.
19. § (1) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 15. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
- a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 103.130.791 forint hiány,
- b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 189.850 forint hiány.
(2) A Polgármesteri Hivatal - (1) bekezdés szerinti - 2021. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
- a) belső finanszírozással 0 forint,
- b) külső finanszírozással 103.320.641 forint.
(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 103.320.641 forint, melyből:
- a) működési célú finanszírozás 103.130.791 forint,
- b) felhalmozási célú finanszírozás 189.850 forint.
5. A Sükösdi ÁMK költségvetése
20. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Sükösdi ÁMK 2021. évi költségvetési főösszegét 97.016.180 forintban állapítja meg.
(2) A Sükösdi ÁMK költségvetésének fő számai:
- a) a költségvetési bevételek összege: 42.370 forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 97.016.180 forint
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 96.973.810 forint hiány.
21. § (1) A Sükösdi ÁMK 2021. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
B3. Közhatalmi bevételek: 0 forint,
B4. Működési bevételek: 42.370 forint,
B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,
B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
Költségvetési bevételek összesen: 42.370 forint.
(2) A Sükösdi ÁMK költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 3.000 forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 39.370 forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.
(3) A Sükösdi ÁMK költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 39.370 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 forint.
22. § (1) A Sükösdi ÁMK 2021. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
K1. Személyi juttatások: 74.586.878 forint,
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 11.158.387 forint,
K3. Dologi kiadások: 11.270.915 forint,
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 forint,
K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 forint,
K6. Beruházások: 0 forint,
K7. Felújítások: 0 forint,
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,
Költségvetési kiadások összesen: 97.016.180 forint.
(2) A Sükösdi ÁMK költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai 96.450.352 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 565.828 forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 forint.
(3) A Sükösdi ÁMK költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 97.016.180 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 0 forint.
23. § A képviselő-testület a Sükösdi ÁMK - közfoglalkoztatottak nélküli - 2021. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 20 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 21 fő.
24. § (1) A Sükösdi ÁMK költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 20. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
- a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 96.973.810 forint hiány,
- b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 forint hiány.
(2) A Sükösdi ÁMK (1) bekezdés szerinti 2021. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
- a) belső finanszírozással 0 forint,
- b) külső finanszírozással 96.973.810 forint.
(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 96.973.810 forint, melyből:
- a) működési célú finanszírozás 96.973.810 forint,
- b) felhalmozási célú finanszírozás 0 forint.
6. A Borostyán Gondozóház költségvetése
25. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Borostyán Gondozóház 2021. évi költségvetési főösszegét 88.883.413 forintban állapítja meg.
(2) A Borostyán Gondozóház költségvetésének fő számai:
- a) a költségvetési bevételek összege: 47.234.000 forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 88.883.413 forint
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 41.649.413 forint hiány.
26. § (1) A Borostyán Gondozóház 2021. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
B3. Közhatalmi bevételek: 0 forint,
B4. Működési bevételek: 47.234.000 forint,
B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,
B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
Költségvetési bevételek összesen: 47.234.000 forint.
(2) A Borostyán Gondozóház költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 47.234.000 forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.
(3) A Borostyán Gondozóház költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 47.234.000 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 forint.
27. § (1) A Borostyán Gondozóház 2021. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
K1. Személyi juttatások: 48.160.245 forint,
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 7.371.130 forint,
K3. Dologi kiadások: 25.655.838 forint,
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 forint,
K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 forint,
K6. Beruházások: 76.200 forint,
K7. Felújítások: 7.620.000 forint,
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,
Költségvetési kiadások összesen: 88.883.413 forint.
(2) A Borostyán Gondozóház költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai 88.883.413 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 forint.
(3) A Borostyán Gondozóház költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 81.187.213 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 7.696.200 forint.
28. § A képviselő-testület a Borostyán Gondozóház - közfoglalkoztatottak nélküli - 2021. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –: 14 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 14 fő.
29. § (1) A Borostyán Gondozóház költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 25. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
- a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 33.953.213 forint hiány,
- b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 7.696.200 forint hiány.
(2) A Borostyán Gondozóház (1) bekezdés szerinti 2021. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
- a) belső finanszírozással 0 forint,
- b) külső finanszírozással 41.649.413 forint.
(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 41.649.413 forint, melyből:
- a) működési célú finanszírozás 33.953.213 forint,
- b) felhalmozási célú finanszírozás 7.696.200 forint.
7. Adósságot keletkeztető ügylet
30. § A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési céljai azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst. tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé:
- 2021. évben az Önkormányzat folyószámla-hitel szerződést köt az OTP Bank Nyrt-vel. A hitel összegét az OTP Bank Nyrt. a folyósítási feltételek teljesítését követően 2021.09.30-ig 25.000.000 Ft összegben, 2021.10.01-től 2021.12.31-ig 9.000.000 Ft összegben tartja az Önkormányzat rendelkezésére. A hitel célja: átmeneti likviditási problémák kezelése.
8. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
31. § (1) A polgármester 1.000.000 forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásról. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a Képviselő-testület hatásköre.
(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.
(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
32. § Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy a bevételei e tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
33. § (1) A képviselő-testület az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján felhatalmazza a polgármestert
- a) a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására,
- b) az önkormányzat költségvetésében tervezett feladatok közötti átcsoportosításra,
- c) az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.
(2) A polgármester az (1) bekezdés szerinti előirányzat-módosításról, előirányzat átcsoportosításról szóló döntéséről a költségvetési rendelet soron következő módosítása alkalmával, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal tájékoztatja a képviselő-testületet.
(3) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő kiemelt kiadási előirányzatait, illetve a kiemelt kiadási előirányzatokon belül a rovatok közötti kiadási előirányzatait saját hatáskörben átcsoportosíthatja. Az átcsoportosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.
34. § A Képviselő-testület 2021. évre az Önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg
- a) köztisztviselői illetményalap 46.380 Ft,
- b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete bruttó 231.900 Ft/év/fő.
35. § A Képviselő-testület a törvény szerinti illetmények, munkabérek 2%-ának megfelelő összeget jutalom kifizetésére engedélyez.
36. § A képviselő-testület a 32. § szerinti előirányzat átcsoportosítás és előirányzat módosítás miatt:
- a) az 1-6. hónapban bekövetkezett változások alapján szeptember 30-ig,
- b) a 7-12. hónapban bekövetkezett változások alapján az éves költségvetési beszámoló
elkészítésének határidejéig (és december 31-i hatállyal) módosítja a költségvetési rendeletét.
9. Záró rendelkezések
37. § E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit 2021. január 1-től kell alkalmazni.