Sükösd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete

Sükösd Nagyközség Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 02. 16- 2021. 09. 23

Sükösd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete

Sükösd Nagyközség Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről

Sükösd Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §(4) bekezdésében kapott feladatkörben, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontban kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat a 2021. évi költségvetéséről az alábbiakat rendelem el.

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

(2) A költségvetési rendelet elkülönítetten tartalmazza:

  • a) az önkormányzat önkormányzati szintre összesített költségvetését,
  • b) az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetését,
  • c) az önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szervek költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó) költségvetését.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített költségvetés a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti költségvetések összesítése.

2. Az önkormányzat összesített 2021. évi költségvetése

2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi költségvetési főösszegét 1.090.882.684 forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

  • a) a költségvetési bevételek összege: 455.283.321 forint,
  • b) a költségvetési kiadások összege: 813.299.122 forint,
  • c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 358.015.801 forint hiány.

3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 290.533.881 forint,

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,

B3. Közhatalmi bevételek: 49.710.861 forint,

B4. Működési bevételek: 107.469.764 forint,

B5. Felhalmozási bevételek: 4.218.815 forint,

B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 3.350.000 forint,

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,

Költségvetési bevételek összesen: 455.283.321 forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 421.082.831 forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 34.139.530 forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: 60.960 forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 451.064.506 forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 4.218.815 forint.

(4) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei: nem rendelkezünk ilyen bevétellel 2021-ben.

4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

K1. Személyi juttatások: 270.062.111 forint,

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 39.969.797 forint,

K3. Dologi kiadások: 174.501.088 forint,

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 21.810.000 forint,

K5. Egyéb működési célú kiadások: 17.422.500 forint,

K6. Beruházások: 138.643.799 forint,

K7. Felújítások: 150.889.827 forint,

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,

Költségvetési kiadások összesen: 813.299.122 forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai 686.984.536 forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 37.181.621 forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai 89.132.965 forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 523.765.496 forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 289.533.626 forint.

5. § A helyi önkormányzat nevében végzett:

  • a) beruházási kiadások beruházásonként:
    • aa) Térfigyelő kamerarendszer kiépítése-pályázat 29.110.000 forint,
    • ab) Turisztikai pályázat eszközbeszerzés 3.400.000 forint,
    • ac) Gazdaságélénkítő Program-Pékség 36.361.320 forint,
    • ad) Kisértékű tárgyi eszköz-hűtővásárlás Konyha 69.850 forint,
    • ae) Kisértékű tárgyi eszközök-porszívó-PH 20.000 forint,
    • af) Kisértékű tárgyi eszközök –kuka 3db, nyomtató 76.200 forint,
    • ag) Iparik Park-pályázat 68.348.329 forint,
    • ah) Magyar Falu Program-Elhagyott ingatlan 1.258.100 forint.
  • b) felújítási kiadások felújításonként:
    • ba) MFP-Ifjúsági Ház felújítás 29.992.361 forint,
    • bb) Gazdaságélénkítő Program-Pékség 73.529.622 forint,
    • bc) EFOP-1.5.3.16 Humán szolgáltatások pályázat-ing.felúj. 7.621.332 forint,
    • bd) Turisztikai pályázat-felújítás 32.026.512 forint,
    • be) Villamossági főkapcsoló korszerűsítése-Konyha 100.000 forint,
    • bk) Lift-Borostyán 7.620.000 forint.

6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások:

  • a) Köztemetés 500.000 forint,
  • b) Bursa Hungarica 1.155.000 forint,
  • c) Települési támogatás gyógyszerkiadásokhoz 7.200.000 forint,
  • d) Települési támogatás lakhatáshoz kapcsolódó kiadásokhoz 7.000.000 forint,
  • e) Települési támogatás rendkívüli kiadásokhoz 1.930.000 forint,
  • f) Települési támogatás rendkívüli- temetési 1.680.000 forint,
  • f) Települési támogatás – kelengye 1.200.000 forint,
  • g) Települési támogatás iskolakezdéshez 2.300.000 forint.

7. § Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 10.000.000 forint, melyből:

  • a) az általános tartalék 10.000.000 forint,
  • b) a céltartalék 0 forint.

8. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint az önkormányzat projektekhez történő hozzájárulásai:

forintban

Ssz.

Projekt megnevezése

Projekt 2021-re tervezett kiadása

Az önkormányzat hozzájárulása a kiadásokhoz

1.

TOP-5.3.1-16-2017-00010 Helyi identitás fejlesztése

7 815 235

0

2.

TOP-1.1.1-16-BK1-2017-00020 Ipari Terület fejlesztése Sükösdön

60 848 329

7 500 000

3.

EFOP-3.9.2-16-2017-00053 Humán kapacitások fejlesztése

4 067 855

0

4.

EFOP-1.5.3-16-2017-00123 Humán szolgáltatások fejlesztése

18 818 363

0

5.

TOP-1.2.1-16-BK1-2017-0014 Turisztikai pályázat

35 826 512

0

Összesen

127 376 294

7 500 000

9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2021. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

  • a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 66 fő,
  • b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 69 fő.

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2021. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 12 fő.

10. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

  • a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 72.700.990 forint hiány,
  • b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 285.314.811 forint hiány.

(2) Az önkormányzat (1) bekezdés szerinti 2021. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

  • a) belső finanszírozással 333.015.801 forint,
  • b) külső finanszírozással 25.000.000 forint.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül:

  • a) az előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen: 333.015.801 forint,

ebből:

aa) működési célú 47.700.990 forint,

ab) felhalmozási célú 285.314.811 forint.

(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül:

a) hitel, kölcsön felvétele összesen: 25.000.000 forint,

ebből:

aa) működési célú 25.000.000 forint,

ab) felhalmozási célú 0 forint.

3. Az önkormányzat saját költségvetése

11. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2021. évi költségvetési főösszegét 767.595.557 forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:

  • a) a költségvetési bevételek összege: 373.940.058 forint,
  • b) a költségvetési kiadások összege: 490.011.995 forint,
  • c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 116.071.937 forint hiány.

12. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2021. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 290.533.881 forint,

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,

B3. Közhatalmi bevételek: 49.710.861 forint,

B4. Működési bevételek: 26.126.501 forint,

B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,

B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 3.350.000 forint,

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,

Költségvetési bevételek összesen: 373.940.058 forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 371.101.958 forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 2.838.100 forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 369.721.243 forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 4.218.815 forint.

13. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2021. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

K1. Személyi juttatások: 66.803.183 forint,

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 9.705.074 forint,

K3. Dologi kiadások: 92.618.662 forint,

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 21.810.000 forint,

K5. Egyéb működési célú kiadások: 17.422.500 forint,

K6. Beruházások: 138.477.749 forint,

K7. Felújítások: 143.169.827 forint,

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,

Költségvetési kiadások összesen: 490.011.995 forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai 481.304.486 forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 8.707.509 forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 208.364.419 forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 281.647.576 forint.

14. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli –létszám-előirányzatát 2021. évre az alábbiak szerint állapítja meg

  • a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –: 13 fő,
  • b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 15 fő.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésében közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2021. évre vonatkozó átlag létszám előirányzata: 12 fő.

4. A Polgármesteri Hivatal költségvetése

15. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetési főösszegét 137.387.534 forintban állapítja meg.

(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetésének fő számai:

  • a) a költségvetési bevételek összege: 34.066.893 forint,
  • b) a költségvetési kiadások összege: 137.387.534 forint,
  • c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 103.320.641 forint hiány.

16. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2021. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,

B3. Közhatalmi bevételek: 0 forint,

B4. Működési bevételek: 34.066.893 forint,

B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,

B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,

Költségvetési bevételek összesen: 34.066.893 forint

(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 2.743.873 forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 31.262.060 forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: 60.960 forint.

(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 34.066.893 forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 forint.

17. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2021. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

K1. Személyi juttatások: 80.506.805 forint,

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 11.735.206 forint,

K3. Dologi kiadások: 44.955.673 forint,

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 forint,

K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 forint,

K6. Beruházások: 89.850 forint,

K7. Felújítások: 100.000 forint,

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,

Költségvetési kiadások összesen: 137.387.534 forint.

(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai 20.346.285 forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 27.908.284 forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai 89.132.965 forint.

(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 137.197.684 forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 189.850 forint.

18. § A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal – közfoglalkoztatottak nélküli – 2021. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

  • a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –: 19 fő,
  • b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 19 fő.

19. § (1) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 15. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

  • a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 103.130.791 forint hiány,
  • b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 189.850 forint hiány.

(2) A Polgármesteri Hivatal - (1) bekezdés szerinti - 2021. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

  • a) belső finanszírozással 0 forint,
  • b) külső finanszírozással 103.320.641 forint.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 103.320.641 forint, melyből:

  • a) működési célú finanszírozás 103.130.791 forint,
  • b) felhalmozási célú finanszírozás 189.850 forint.

5. A Sükösdi ÁMK költségvetése

20. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Sükösdi ÁMK 2021. évi költségvetési főösszegét 97.016.180 forintban állapítja meg.

(2) A Sükösdi ÁMK költségvetésének fő számai:

  • a) a költségvetési bevételek összege: 42.370 forint,
  • b) a költségvetési kiadások összege: 97.016.180 forint
  • c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 96.973.810 forint hiány.

21. § (1) A Sükösdi ÁMK 2021. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,

B3. Közhatalmi bevételek: 0 forint,

B4. Működési bevételek: 42.370 forint,

B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,

B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,

Költségvetési bevételek összesen: 42.370 forint.

(2) A Sükösdi ÁMK költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 3.000 forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 39.370 forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.

(3) A Sükösdi ÁMK költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 39.370 forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 forint.

22. § (1) A Sükösdi ÁMK 2021. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

K1. Személyi juttatások: 74.586.878 forint,

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 11.158.387 forint,

K3. Dologi kiadások: 11.270.915 forint,

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 forint,

K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 forint,

K6. Beruházások: 0 forint,

K7. Felújítások: 0 forint,

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,

Költségvetési kiadások összesen: 97.016.180 forint.

(2) A Sükösdi ÁMK költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai 96.450.352 forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 565.828 forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 forint.

(3) A Sükösdi ÁMK költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 97.016.180 forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 0 forint.

23. § A képviselő-testület a Sükösdi ÁMK - közfoglalkoztatottak nélküli - 2021. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

  • a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 20 fő,
  • b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 21 fő.

24. § (1) A Sükösdi ÁMK költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 20. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

  • a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 96.973.810 forint hiány,
  • b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 forint hiány.

(2) A Sükösdi ÁMK (1) bekezdés szerinti 2021. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

  • a) belső finanszírozással 0 forint,
  • b) külső finanszírozással 96.973.810 forint.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 96.973.810 forint, melyből:

  • a) működési célú finanszírozás 96.973.810 forint,
  • b) felhalmozási célú finanszírozás 0 forint.

6. A Borostyán Gondozóház költségvetése

25. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Borostyán Gondozóház 2021. évi költségvetési főösszegét 88.883.413 forintban állapítja meg.

(2) A Borostyán Gondozóház költségvetésének fő számai:

  • a) a költségvetési bevételek összege: 47.234.000 forint,
  • b) a költségvetési kiadások összege: 88.883.413 forint
  • c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 41.649.413 forint hiány.

26. § (1) A Borostyán Gondozóház 2021. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,

B3. Közhatalmi bevételek: 0 forint,

B4. Működési bevételek: 47.234.000 forint,

B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,

B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,

Költségvetési bevételek összesen: 47.234.000 forint.

(2) A Borostyán Gondozóház költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 47.234.000 forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.

(3) A Borostyán Gondozóház költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 47.234.000 forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 forint.

27. § (1) A Borostyán Gondozóház 2021. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

K1. Személyi juttatások: 48.160.245 forint,

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 7.371.130 forint,

K3. Dologi kiadások: 25.655.838 forint,

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 forint,

K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 forint,

K6. Beruházások: 76.200 forint,

K7. Felújítások: 7.620.000 forint,

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,

Költségvetési kiadások összesen: 88.883.413 forint.

(2) A Borostyán Gondozóház költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai 88.883.413 forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 forint.

(3) A Borostyán Gondozóház költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 81.187.213 forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 7.696.200 forint.

28. § A képviselő-testület a Borostyán Gondozóház - közfoglalkoztatottak nélküli - 2021. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

  • a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –: 14 fő,
  • b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 14 fő.

29. § (1) A Borostyán Gondozóház költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 25. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

  • a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 33.953.213 forint hiány,
  • b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 7.696.200 forint hiány.

(2) A Borostyán Gondozóház (1) bekezdés szerinti 2021. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

  • a) belső finanszírozással 0 forint,
  • b) külső finanszírozással 41.649.413 forint.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 41.649.413 forint, melyből:

  • a) működési célú finanszírozás 33.953.213 forint,
  • b) felhalmozási célú finanszírozás 7.696.200 forint.

7. Adósságot keletkeztető ügylet

30. § A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési céljai azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst. tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé:

- 2021. évben az Önkormányzat folyószámla-hitel szerződést köt az OTP Bank Nyrt-vel. A hitel összegét az OTP Bank Nyrt. a folyósítási feltételek teljesítését követően 2021.09.30-ig 25.000.000 Ft összegben, 2021.10.01-től 2021.12.31-ig 9.000.000 Ft összegben tartja az Önkormányzat rendelkezésére. A hitel célja: átmeneti likviditási problémák kezelése.

8. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

31. § (1) A polgármester 1.000.000 forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásról. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a Képviselő-testület hatásköre.

(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

32. § Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy a bevételei e tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

33. § (1) A képviselő-testület az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján felhatalmazza a polgármestert

  • a) a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására,
  • b) az önkormányzat költségvetésében tervezett feladatok közötti átcsoportosításra,
  • c) az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.

(2) A polgármester az (1) bekezdés szerinti előirányzat-módosításról, előirányzat átcsoportosításról szóló döntéséről a költségvetési rendelet soron következő módosítása alkalmával, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal tájékoztatja a képviselő-testületet.

(3) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő kiemelt kiadási előirányzatait, illetve a kiemelt kiadási előirányzatokon belül a rovatok közötti kiadási előirányzatait saját hatáskörben átcsoportosíthatja. Az átcsoportosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.

34. § A Képviselő-testület 2021. évre az Önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg

  • a) köztisztviselői illetményalap 46.380 Ft,
  • b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete bruttó 231.900 Ft/év/fő.

35. § A Képviselő-testület a törvény szerinti illetmények, munkabérek 2%-ának megfelelő összeget jutalom kifizetésére engedélyez.

36. § A képviselő-testület a 32. § szerinti előirányzat átcsoportosítás és előirányzat módosítás miatt:

  • a) az 1-6. hónapban bekövetkezett változások alapján szeptember 30-ig,
  • b) a 7-12. hónapban bekövetkezett változások alapján az éves költségvetési beszámoló

elkészítésének határidejéig (és december 31-i hatállyal) módosítja a költségvetési rendeletét.

9. Záró rendelkezések

37. § E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit 2021. január 1-től kell alkalmazni.