1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire.

(2) A zárszámadási rendelet elkülönítetten tartalmazza:

• a) az Önkormányzat önkormányzati szintre összesített zárszámadását,
• b) az Önkormányzat által irányított költségvetési szerv zárszámadását,
• c) az Önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szerv költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó) zárszámadását.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített zárszámadás a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti zárszámadások összesítése.

2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2020. évi

• a) kiadási főösszegét 1.183.708.782 forintban,
• b) bevételi főösszegét 1.590.545.764 forintban

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti önkormányzati szinten összesített 2020. évi teljesített költségvetésének fő számai:

• a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 861.360.357 forint,
  a teljesített finanszírozási bevételek összege: 729.185.407 forint,
• b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 917.865.895 forint,
  a teljesített finanszírozási kiadások összege: 265.842.887 forint,
• c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és a teljesített költségvetési kiadások különbözete 56.505.538 forint hiány.

3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:

• a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 380.553.560 forint
• b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 285.775.039 forint
• c) B3 Közhatalmi bevételek 97.839.848 forint
• d) B4 Működési bevételek 96.024.119 forint
• e) B5 Felhalmozási bevételek 0 forint
• f) B6 Működési célú átvett pénzeszközök 1.167.791 forint
• g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 forint
• h) B1-B7 Költségvetési bevételek összesen 861.360.357 forint
  

(2) Az Önkormányzat összesített teljesített költségvetési bevételeiből

• a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 826 139 192 forint,
• b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 35.221.165 forint,
• c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei: 0 forint.

(3) Az Önkormányzat összesített teljesített költségvetési bevételeiből

• a) a teljesített működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 575.585.318 forint,
• b) a teljesített felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 285.775.039 forint.

4. § (1) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

• a) K1 Személyi juttatások 305.650.704 forint
• b) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 48.775.624 forint
• c) K3 Dologi kiadások 163.492.659 forint
• d) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 27.151.440 forint
• e) K5 Egyéb működési célú kiadások 27.151.440 forint
• f) K6 Beruházások 264.906.727 forint
• g) K7 Felújítások 80.031.953 forint
• h) K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 forint
• i) K1-K8 Költségvetési kiadások összesen 917.865.895 forint

(2) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési kiadásaiból

• a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai 799 055 016 forint,
• b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai 38 330 001 forint,
• c) államigazgatási feladatok tejesített kiadásai: 80 480 878 forint.

(3) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

• a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 572.927.215 forint,
• b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport 344.938.680 forint.

5. § A helyi önkormányzat nevében végzett

• a) teljesített beruházási kiadások beruházásonként
  • aa) Ipari Park fejlesztése- pályázat 169.143.050 forint,
  • ab) Magyar Falu Program-Horgász utcai útépítés 22.687.329 forint,
  • ac) Gazdaságélénkítő Program-Pékség eszközbeszerzés 20.505.440 forint,
  • ad) BM-MLSZ pályaépítési program-műfüves pálya 40.765.039 forint,
  • ae) Magyar Falu Program-orvosi eszköz beszerzés 1.725.655 forint,
  • af) Magyar Falu Program-óvoda udvar-eszközbezserzés 4.243.070 forint,
  • ag) Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (kártyaolvasó-gyermekorvos, telefonkészülék-orvosi rendelő,külső HDD-védőnők, poroltó készülék-Szárító Üzem, kompresszor-műhely, permetezőgép) 201.659 forint,
  • ah) Startmunka-MG program szivattyú, öntöződob, mosogató, digitális mérleg 4.648.569 forint,
  • ai) Légkondicionáló berendezés- konyha 434.980 forint,
  • aj) Kisértékű tárgyi eszköz-Borostyán (szeletelőgép, vérnyomásmérő, infrasugaras lázmérő) 63.338 forint,
  • ak) Kisértékű tárgyi eszköz-PH-konyha (szeletelőgép, szekrény, mosógép) 142.218 forint,
  • al) Villámvédő, szünetmentes-PH titkárság 91.300 forint,
  • am) Kisértékű tárgyi eszköz-ÁMK (fűnyíró,sarokcsiszoló, létra, fúrógép, 2db mikrohullámú sütő, munltifunkciós nyomtató, 255.080 forint,
• b) teljesített felújítási kiadások felújításonként
  • ba) Csapadékvíz-pályázat 17.808.100 forint,
  • bb) EFOP-3.9.2-16-Humán kapacitások pályázat-ing. felújítás 4.915.676 forint ,
  • bc) Paprikaszárító üzem-gázszerelés,épületgépészet 776.421 forint,
  • bd) Magyar Falu program-PH felújítás 23.825.074 forint,
  • be) 2019. évi bekötéscserék 131.705 forint,
  • bf) Konyafelújítás többletmunka 1.689.100 forint,
  • bg) Fűtéskorszerűsítés- Konyha 2.984.500 forint,
  • bh) Művelődési Ház felújítás 11.394.834 forint,
  • bi) Startmunka Szociális jellegű-burkolatkészítés,ároktisztítás 8.967.624 forint,
  • bj) LEADER pályázat játszótér 7.270.750 forint,
  • bk) Ivóvíz hálózat rekonstrukció- Ipari Park 268.169 forint.

6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak teljesítése

• a) Köztemetés 338.401 forint,
• b) Tehetséggondozás 0 forint,
• c) Települési támogatás gyógyszerkiadásokhoz 6.751.350 forint,
• d) Települési támogatás lakhatáshoz kapcsolódó kiadásokhoz 5.615.000 forint,
• e) Települési támogatás rendkívüli kiadásokhoz 3.109.610 forint,
• f) Települési támogatás iskolakezdéshez 1.986.000 forint,
• g) Saját hatáskörben adott természetbeni ellátás 5.364.480 forint,
• h) Települési támogatás- kelengye 650.000 forint,
• i) Települési támogatás- családi rendkív. szociális segély 3.675.000 forint,
• j) Bursa Hungarica 912.500 forint.

7. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a fel nem használt tartalékok összege 206.497.114 forint, melyből:

• a) az általános tartalék 206.497.114 forint,
• b) a céltartalék 0 forint.

(2) Az Önkormányzat összevont 2020. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa: 406.836.982 Ft-ban kerül jóváhagyásra.

8. § Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programja, projektje az önkormányzatnak a 2020-as költségvetési évben 1. melléklet.

9. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évre önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

• a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 68 fő,
• b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 70 fő.

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2020. évre vonatkozó, teljesített - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 35 fő.

10. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

• a) a teljesített működési bevételek és a teljesített működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 2.658.103 forint többlet,
• b) a teljesített felhalmozási bevételek és a teljesített felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 59.163.641 forint hiány.

(2) Az önkormányzat (1) bekezdés a) pontja szerinti 2020. évi teljesített többletét Tartalékba helyezi.

(3) Az önkormányzat (1) bekezdés b) pontja szerinti 2020. évi teljesített hiányának finanszírozási módja az alábbiak szerint történt:

• a) belső finanszírozással: 56.505.538 forint
• b) külső finanszírozással: 0 forint

(4) A (3) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele

• a) működési célú: 0 forint
• b) felhalmozási célú: 56.505.538 forint

11. § (1) Az Önkormányzat képviselő-testülete a Sükösd Nagyközség Önkormányzata költségvetési szervhez nem tartozó, 2020. évi teljesített költségvetésének

• a) kiadási főösszegét 843.601.614 forintban,
• b) bevételi főösszegét 1.231.661.387 forintban

állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó teljesített költségvetésének fő számai:

• a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 780.888.754 forint
  a teljesített finanszírozási bevételek összege: 450.772.633 forint
• b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 577.758.727 forint
  a teljesített finanszírozási kiadások összege: 265.842.887 forint
• c) a teljesített költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és a költségvetési kiadások különbözete 203.130.027 forint többlet.

12. § (1) A Sükösd Nagyközségi Önkormányzata költségvetési szervhez nem tartozó 2020. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

• a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 380.553.560 forint
• b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 285.775.039 forint
• c) B3 Közhatalmi bevételek 97.839.848 forint
• d) B4 Működési bevételek 15.552.516 forint
• e) B5 Felhalmozási bevételek 0 forint
• f) B6 Működési célú átvett pénzeszközök 1.167.791 forint
• g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 forint
• h) B1-B7 Költségvetési bevételek összesen 780.888.754 forint

(2) A Sükösd Nagyközségi Önkormányzata költségvetési szervhez nem tartozó teljesített bevételeiből

• a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 776.432.249 forint,
• b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 4.456.505 forint,
• c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei: 0 forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó 2020. évi teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

• a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 495.113.715 forint,
• b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 285.775.039 forint.

13. § (1) A Sükösd Nagyközség Önkormányzata költségvetési szervhez nem tartozó 2020. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai:

• a) K1 Személyi juttatások 101.579.410 forint
• b) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 14.268.105 forint
• c) K3 Dologi kiadások 84.192.092 forint
• d) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 27.151.440 forint
• e) K5 Egyéb működési célú kiadások 6.180.936 forint
• f) K6 Beruházások 264.354.791 forint
• g) K7 Felújítások 80.031.953 forint
• h) K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 forint
• i) K1-K8 Költségvetési kiadások 577.758.727 forint

(2) A Sükösd Nagyközség Önkormányzata költségvetési szervhez nem tartozó költségvetési teljesített kiadásaiból

• a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai 569.312.595 forint,
• b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai 8.446.132 forint,
• c) államigazgatási feladatok tejesített kiadásai: 0 forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

• a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 233.371.983 forint,
• b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 344.386.744 forint.

14. § (1) A képviselő-testület a Sükösd Nagyközség Önkormányzata költségvetési szervhez nem tartozó 2020. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

• a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 14 fő,
• b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 15 fő.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó költségvetésében a közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2020. évre vonatkozó teljesített átlag létszáma 35 fő.

15. § Az önkormányzatnak a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 2. melléklet tartalmazza.

16. § (1) A Képviselő-testület a Sükösdi Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv 2020. évi teljesített költségvetésének

• a) kiadási főösszegét 130.562.294 forintban,
• b) bevételi főösszegét 131.147.212 forintban

állapítja meg.

(2) A Sükösdi Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv teljesített költségvetésének fő számai:

• a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 33.531.320 forint
  a teljesített finanszírozási bevételek összege: 97.615.892 forint
• b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 130.562.294 forint
  a teljesített finanszírozási kiadások összege: 0 forint
• c) a teljesített költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és a költségvetési kiadások különbözete -97.030.974 forint hiány.

17. § (1) A Sükösdi Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv 2020. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

• a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0 forint
• b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 forint
• c) B3 Közhatalmi bevételek 0 forint
• d) B4 Működési bevételek 33.531.320 forint
• e) B5 Felhalmozási bevételek 0 forint
• f) B6 Működési célú átvett pénzeszközök 0 forint
• g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 forint
• h) B1-B7 Költségvetési bevételek összesen 33.531.320 forint

(2) A Sükösdi Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv teljesített bevételeiből

• a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 2.954.770 forint,
• b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 30.576.550 forint,
• c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei: 0 forint.

(3) A Sükösdi Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv 2020. évi teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

• a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 33.531.320 forint,
• b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 forint.

18. § (1) A(z) Sükösdi Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv 2020. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai:

• a) K1 Személyi juttatások 73.627.029 forint
• b) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 12.390.726 forint
• c) K3 Dologi kiadások 41.936.072 forint
• d) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 forint
• e) K5 Egyéb működési célú kiadások 2.374.949 forint
• f) K6 Beruházások 233.518 forint
• g) K7 Felújítások 0 forint
• h) K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 forint
• i) K1-K8 Költségvetési kiadások 130.562.294. forint

(2) A Sükösdi Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv költségvetési teljesített kiadásaiból

• a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai 21.804.155 forint,
• b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai 28.277.261 forint,
• c) államigazgatási feladatok tejesített kiadásai: 80.480.878 forint.

(3) A Sükösdi Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

• a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 130.328.776 forint,
• b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 233.518 forint.
  

19. § (1) A képviselő-testület a Sükösdi Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv 2020. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

• a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 20 fő,
• b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 19 fő.

(2) A Sükösdi Polgármesteri Hivatal költségvetésében a közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2020. évre vonatkozó teljesített átlag létszáma 0 fő.

20. § (1) A Sükösdi Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 16. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A teljesített költségvetési egyenlegen belül:

• a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 96.797.456 forint hiány,
• b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 233.518 forint hiány.

(2) A Sükösdi Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv - (1) bekezdés szerinti - 2020. évi teljesített hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

• a) belső finanszírozással 2.374.949 forint, előző évi maradvány
• b) külső finanszírozással 94.656.025 forint.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül:
az előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen: 2.374.949 forint, ebből

• a) működési célú finanszírozás: 2.374.949 forint,
• b) felhalmozási célú finanszírozás: 0 forint.
  

(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 94.656.025 forint, melyből:

• a) működési célú finanszírozás 94.422.507 forint,
• b) felhalmozási célú finanszírozás 233.518 forint.

21. § (1) A Képviselő-testület a Sükösdi Általános Művelődési Központ költségvetési szerv 2020. évi teljesített költségvetésének

• a) kiadási főösszegét 95.852.350 forintban,
• b) bevételi főösszegét 96.410.401 forintban

állapítja meg.

(2) A Sükösdi Általános Művelődési Központ költségvetési szerv teljesített költségvetésének fő számai:

• a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 204.580 forint
  a teljesített finanszírozási bevételek összege: 96.205.821 forint
• b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 95.852.350 forint
  a teljesített finanszírozási kiadások összege: 0 forint
• c) c) a teljesített költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és a költségvetési kiadások különbözete – 95.647.770 forint hiány.

22. § (1) A Sükösdi Általános Művelődési Központ költségvetési szerv 2020. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

• a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0 forint
• b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 forint
• c) B3 Közhatalmi bevételek 0 forint
• d) B4 Működési bevételek 204.580 forint
• e) B5 Felhalmozási bevételek 0 forint
• f) B6 Működési célú átvett pénzeszközök 0 forint
• g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 forint
• h) B1-B7 Költségvetési bevételek összesen 204.580 forint

(2) A Sükösdi Általános Művelődési Központ költségvetési szerv teljesített bevételeiből

• a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 16.470 forint,
• b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 188.110 forint,
• c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei: 0 forint.

(3) A Sükösdi Általános Művelődési Központ költségvetési szerv 2020. évi teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

• a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 204.580 forint,
• b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 forint.

23. § (1) A Sükösdi Általános Művelődési Központ költségvetési szerv 2020. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai:

• a) K1 Személyi juttatások 71.142.602 forint
• b) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 12.025.290 forint
• c) K3 Dologi kiadások 11.245.112 forint
• d) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 forint
• e) K5 Egyéb működési célú kiadások 1.184.266 forint
• f) K6 Beruházások 255.080 forint
• g) K7 Felújítások 0 forint
• h) K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 forint
• i) K1-K8 Költségvetési kiadások 95.852.350 forint

(2) A Sükösdi Általános Művelődési Központ költségvetési szerv költségvetési teljesített kiadásaiból

• a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai 94.245.742 forint,
• b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai 1.606.608 forint,
• c) államigazgatási feladatok tejesített kiadásai: 0 forint.

(3) A Sükösdi Általános Művelődési Központ költségvetési szerv költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

• a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 95.597.270 forint,
• b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 255.080 forint.

24. § (1) A képviselő-testület a Sükösdi Általános Művelődési Központ költségvetési szerv 2020. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

• a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 20 fő,
• b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 21 fő.

(2) A Sükösdi Általános Művelődési Központ költségvetésében a közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2020. évre vonatkozó teljesített átlag létszáma 0 fő.

25. § (1) A Sükösdi Általános Művelődési Központ költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 21. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A teljesített költségvetési egyenlegen belül:

• a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 95.392.690 forint hiány,
• b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 255.080 forint hiány.

(2) A Sükösdi Általános Művelődési Központ költségvetési szerv - (1) bekezdés szerinti - 2020. évi teljesített hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

• a) belső finanszírozással 1.186.266 forint,
• b) külső finanszírozással 94.461.504 forint.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül:
az előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen: 1.186.266 forint, ebből

• a) működési célú finanszírozás: 1.186.266 forint,
• b) felhalmozási célú finanszírozás: 0 forint.

(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 94.461.504 forint, melyből:

• a) működési célú finanszírozás 94.206.424 forint,
• b) felhalmozási célú finanszírozás 255.080 forint.

26. § (1) A Képviselő-testület a Borostyán Gondozóház költségvetési szerv 2020. évi teljesített költségvetésének

• a) kiadási főösszegét 113.692.524 forintban,
• b) bevételi főösszegét 131.326.764 forintban

állapítja meg.

(2) A Borostyán Gondozóház költségvetési szerv teljesített költségvetésének fő számai:

• a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 46.735.703 forint
  a teljesített finanszírozási bevételek összege: 84.591.061 forint
• b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 113.692.524 forint
  a teljesített finanszírozási kiadások összege: 0 forint
• c) a teljesített költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és a költségvetési kiadások különbözete – 66.956.821 forint hiány.

27. § (1) A Borostyán Gondozóház költségvetési szerv 2020. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

• a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0 forint
• b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 forint
• c) B3 Közhatalmi bevételek 0 forint
• d) B4 Működési bevételek 46.735.703 forint
• e) B5 Felhalmozási bevételek 0 forint
• f) B6 Működési célú átvett pénzeszközök 0 forint
• g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 forint
• h) B1-B7 Költségvetési bevételek összesen 46.735.703 forint

(2) A Borostyán Gondozóház költségvetési szerv teljesített bevételeiből

• a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 46.735.703 forint,
• b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 0 forint,
• c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei: 0 forint.

(3) A Borostyán Gondozóház költségvetési szerv 2020. évi teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

• a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 46.735.703 forint,
• b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 forint.

28. § (1) A Borostyán Gondozóház költségvetési szerv 2020. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai:

• a) K1 Személyi juttatások 59.301.663 forint
• b) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 10.091.503 forint
• c) K3 Dologi kiadások 26.119.383 forint
• d) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 forint
• e) K5 Egyéb működési célú kiadások 18.116.637 forint
• f) K6 Beruházások 63.338 forint
• g) K7 Felújítások 0 forint
• h) K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 forint
• i) K1-K8 Költségvetési kiadások 113.692.524 forint

(2) A Borostyán Gondozóház költségvetési szerv költségvetési teljesített kiadásaiból

• a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai 113.692.524 forint,
• b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai 0 forint,
• c) államigazgatási feladatok tejesített kiadásai: 0 forint.

(3) (3) A Borostyán Gondozóház költségvetési szerv költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

• a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 113.629.186 forint,
• b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 63.338 forint.

29. § (1) A képviselő-testület a Borostyán Gondozóház költségvetési szerv 2020. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

• a) statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 14 fő,
• b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 15 fő.

(2) A Borostyán Gondozóház költségvetésében a közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2020. évre vonatkozó teljesített átlag létszáma 0 fő.

30. § (1) A Borostyán Gondozóház költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 21. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A teljesített költségvetési egyenlegen belül:

• a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 66.893.483 forint hiány,
• b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 63.338 forint hiány.

(2) A Borostyán Gondozóház költségvetési szerv - (1) bekezdés szerinti - 2020. évi teljesített hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

• a) belső finanszírozással 18.116.637 forint,
• b) külső finanszírozással 48.840.184 forint.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül:
az előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen: 18.116.637 forint, ebből

• a) működési célú finanszírozás: 18.116.637 forint,
• b) felhalmozási célú finanszírozás: 0 forint.

(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 48.840.184 forint, melyből:

• a) működési célú finanszírozás 48.840.184 forint,
• b) felhalmozási célú finanszírozás 0 forint.

31. § A Képviselő-testület a Sükösd Nagyközség Önkormányzata 2020. évi pénzmaradványát 388.059.773 forintban, a Polgármesteri Hivatal 2020. évi pénzmaradványát 584.918 forintban, a Sükösdi ÁMK 2020. évi pénzmaradványát 558.051 forintban, Borostyán Gondozóház maradványát 17.634.240 forintban hagyja jóvá.

32. § (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal pénzmaradványát 584.918 forint összegben, a Sükösdi ÁMK pénzmaradványát 558.051 forint összegben, a Borostyán Gondozóház maradványát 17.634.240 forint összegben az önkormányzat anyagi helyzetére való tekintettel elvonja és általános tartalékba helyezi.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a Jegyzőt annak ellenőrzésére, hogy a pénzmaradvány összege a 2020. évi költségvetés előirányzatai közé átvezetésre kerüljön.

33. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.