Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2022. 05. 26Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról
Sükösd Nagyközség Önkormányzata képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § alapján az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.
1. Általános rendelkezések
1. § (1) ) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire.
(2) A zárszámadási rendelet elkülönítetten tartalmazza:
a) az Önkormányzat önkormányzati szintre összesített zárszámadását,
b) az Önkormányzat által irányított költségvetési szerv zárszámadását,
c) az Önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szerv költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó) zárszámadását.
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített zárszámadás a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti zárszámadások összesítése.
2. Az Önkormányzat összesített 2021. évi költségvetésének teljesítése
2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2021. évi
a) kiadási főösszegét 1.039.083.897 forintban,
b) bevételi főösszegét 1.346.672.000 forintban
állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdés szerinti önkormányzati szinten összesített 2021. évi teljesített költségvetésének fő számai:
a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 671.117.544 forint, a teljesített finanszírozási bevételek összege: 675.554.456 forint,
b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 770.926.291 forint, a teljesített finanszírozási kiadások összege: 268.157.606 forint,
c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és a teljesített költségvetési kiadások különbözete 99.808.747 forint hiány.
3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 395.377.219 forint
b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 72.822.473 forint
c) B3 Közhatalmi bevételek 65.336.850 forint
d) B4 Működési bevételek 122.814.492 forint
e) B5 Felhalmozási bevételek 5.218.815 forint
f) B6 Működési célú átvett pénzeszközök 9.112.695 forint
g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 435.000 forint
h) B1-B7 Költségvetési bevételek összesen 671.117.544 forint.
(2) Az Önkormányzat összesített teljesített költségvetési bevételeiből
a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 633.125.696 forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 37.908.028 forint,
c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei: 83.820 forint.
(3) Az Önkormányzat összesített teljesített költségvetési bevételeiből
a) a teljesített működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 592.641.256 forint,
b) a teljesített felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 78.476.288 forint.
4. § (1) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:
a) K1 Személyi juttatások 294.544.226 forint
b) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 44.024.938 forint
c) K3 Dologi kiadások 167.704.148 forint
d) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 27.371.291 forint
e) K5 Egyéb működési célú kiadások 25.647.923 forint
f) K6 Beruházások 115.116.594 forint
g) K7 Felújítások 96.345.092 forint
h) K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 172.079 forint
i) K1-K8 Költségvetési kiadások összesen 770.926.291 forint
(2) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési kiadásaiból
a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai 649.330.866 forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai 35.322.272 forint,
c) államigazgatási feladatok tejesített kiadásai: 86.273.153 forint.
(3) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 559.292.526 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport 211.633.765 forint.
5. § (1) A helyi önkormányzat nevében végzett teljesített beruházási kiadások beruházásonként
a) Gazdaságélénkítő Program-Pékség 32.317.894 forint,
b) Kisértékű tárgyi eszköz – hűtővásárlás konyha 69.990 forint,
c) Kisértékű tárgyi eszközök- porszívó PH 20.000 forint,
d) Kisértékű tárgyi eszközök – kuka 3 db, alulétra Borostyán 52.690 forint,
e) Ipari Park- pályázat 63.349.388 forint,
f) Magyar Falu Program – Elhagyott ingatlan 1.000.000 forint,
g) Start Mg. Program- pótkocsi vásárlás, vízjogi engedély 4.859.440 forint,
h) Kisértékű tárgyi eszköz (akkumulátor töltő, ütvefúró, szonda) 116.450 forint,
i) Magyar Falu Program – Kommunális eszközök beszerzése 7.562.730 forint,
j) Magyar Falu Program -Orvosi eszközök 2021. 1.149.520 forint,
k) Európa a Polgárokért pályázat-székek 195.000 forint,
l) Operációs rendszer, szoftver vásárlás EFOP-3.9.2.16. Humán kapacitások fejlesztése pályázat 371.602 forint,
m) Operációs rendszer, szoftver vásárlás EFOP-1.5.3.16. Humán szolgáltatások fejlesztése pályázat 195.580 forint,
n) Kerti asztal ülőkével 122.700 forint,
o) Alvégi óvoda klimatizálás 3.703.320 forint,
p) Kisértékű tágyi eszköz-doppler készülék védőnőkhöz 30.290 forint.
(2) A helyi önkormányzat nevében végzett teljesített felújítási kiadások felújításonként
a) MFP- Ifjúsági Ház felújítás I-II. ütem 40.008.414 forint,
b) Gazdaságélénkítő Program - Pékség 10.286.175 forint,
c) EFOP-1.5.3.16 Humán szolgáltatások pályázat-ing.felújítás 7.621.332 forint,
d) Turisztikai pályázat-felújítás 32.026.512 forint,
e) Lift-Borostyán 3.700.000 forint,
f) Startmunka Szociális- járdafelújítás 2.457.371 forint,
g) 2020. évi bekötéscsere 245.288 forint,
6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak teljesítése
a) Köztemetés 0 forint,
b) Tehetséggondozás 0 forint,
c) Települési támogatás gyógyszerkiadásokhoz 6.657.505 forint,
d) Települési támogatás lakhatáshoz kapcsolódó kiadásokhoz 5.335.000 forint,
e) Települési támogatás rendkívüli kiadásokhoz 2.568.306 forint,
f) Települési támogatás iskolakezdéshez 2.360.000 forint,
g) Saját hatáskörben adott természetbeni ellátás 5.364.480 forint,
h) Települési támogatás- kelengye 690.000 forint,
i) Települési támogatás- családi rendkív. szociális segély 4.396.000 forint,
j) Bursa 995.000 forint.
7. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a fel nem használt Tartalékok összege 123.936.774 forint, melyből:
a) az általános tartalék 123.936.774 forint,
b) a céltartalék 0 forint.
(2) Az Önkormányzat összevont 2021. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa: 307.588.103 Ft-ban kerül jóváhagyásra.
8. § Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjait, projektjeit az önkormányzatnak a 2021-es költségvetési évben az 1. melléklet tartalmazza.
9. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évre önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 66 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 68 fő.
(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2021. évre vonatkozó, teljesített - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 29 fő.
10. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) a teljesített működési bevételek és a teljesített működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 33.348.730 forint többlet,
b) a teljesített felhalmozási bevételek és a teljesített felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 133.157.477 forint hiány.
(2) Az önkormányzat (1) bekezdés a) pontja szerinti 2021. évi teljesített többletét Tartalékba helyezi.
(3) Az önkormányzat (1) bekezdés b) pontja szerinti 2021. évi teljesített hiányának finanszírozási módja az alábbiak szerint történt:
a) belső finanszírozással: 99.808.747 forint
b) külső finanszírozással: 0 forint.
(4) A (3) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele
a) működési célú: 0 forint
b) felhalmozási célú: 99.808.747 forint
3. A Sükösd Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetésének teljesítése
11. § (1) Az Önkormányzat képviselő-testülete a Sükösd Nagyközségi Önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó, 2021. évi teljesített költségvetésének
a) kiadási főösszegét 692.521.948 forintban,
b) bevételi főösszegét 975.986.250 forintban
állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó teljesített költségvetésének fő számai:
a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 576.726.911 forint, a teljesített finanszírozási bevételek összege: 399.259.339 forint.
b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 424.364.342 forint, a teljesített finanszírozási kiadások összege: 268.157.606 forint.
c) a teljesített költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és a költségvetési kiadások különbözete 283.464.302 forint többlet.
12. § (1) A Sükösd Nagyközségi Önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó 2021. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 394.811.933 forint
b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 72.822.473 forint
c) B3 Közhatalmi bevételek 65.336.850 forint
d) B4 Működési bevételek 28.989.145 forint
e) B5 Felhalmozási bevételek 5.218.815 forint
f) B6 Működési célú átvett pénzeszközök 9.112.695 forint
g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 435.000 forint
h) B1-B7 Költségvetési bevételek összesen 576.726.911 forint
(2) A Sükösd Nagyközségi Önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó teljesített bevételeiből
a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 571.912.780 forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 4.814.131 forint,
c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei: 0 forint.
(3) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó 2021. évi teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 498.250.623 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 78.476.288 forint.
13. § (1) A Sükösd Nagyközség Önkormányzata költségvetési szervhez nem tartozó 2021. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai:
a) K1 Személyi juttatások 86.738.305 forint
b) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 11.373.205 forint
c) K3 Dologi kiadások 87.923.062 forint
d) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 27.371.291 forint
e) K5 Egyéb működési célú kiadások 6.870.714 forint
f) K6 Beruházások 111.270.594 forint
g) K7 Felújítások 92.645.092 forint
h) K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 172.079 forint
i) K1-K8 Költségvetési kiadások 424.364.342 forint
(2) A Sükösd Nagyközség Önkormányzata költségvetési szervhez nem tartozó költségvetési teljesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai 415.772.332 forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai 8.592.010 forint,
c) államigazgatási feladatok tejesített kiadásai: 0 forint.
(3) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 220.276.577 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 204.087.765 forint.
14. § (1) A képviselő-testület a Sükösd Nagyközség Önkormányzata költségvetési szervhez nem tartozó 2021. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 14 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 14 fő.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó költségvetésében a közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2021. évre vonatkozó teljesített átlag létszáma 29 fő.
15. § (1) Az önkormányzatnak a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig a 2. melléklet tartalmazza.
(2) A kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 3. melléklet tartalmazza.
4. A Sükösdi Polgármesteri Hivatal költségvetésének teljesítése
16. § (1) A Képviselő-testület a Sükösdi Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv 2021. évi teljesített költségvetésének
a) kiadási főösszegét 134.539.577 forintban,
b) bevételi főösszegét 135.841.363 forintban
állapítja meg.
(2) A Sükösdi Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv teljesített költségvetésének fő számai:
a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 35.916.773 forint, a teljesített finanszírozási bevételek összege: 99.924.590 forint,
b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 134.539.577 forint, a teljesített finanszírozási kiadások összege: 0 forint,
c) a teljesített költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és a költségvetési kiadások különbözete 98.622.804 forint hiány.
17. § (1) A Sükösdi Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv 2021. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 32.643 forint,
b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 forint,
c) B3 Közhatalmi bevételek 0 forint,
d) B4 Működési bevételek 35.884.130 forint,
e) B5 Felhalmozási bevételek 0 forint,
f) B6 Működési célú átvett pénzeszközök 0 forint,
g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 forint,
h) B1-B7 Költségvetési bevételek összesen 35.916.773 forint.
(2) A Sükösdi Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv teljesített bevételeiből
a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 4.094.081 forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 31.738.872 forint,
c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei: 83.820 forint.
(3) A Sükösdi Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv 2021. évi teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 35.916.773 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 forint.
18. § (1) A Sükösdi Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv 2021. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai:
a) K1 Személyi juttatások 78.668.598 forint,
b) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 12.057.792 forint,
c) K3 Dologi kiadások 43.138.279 forint,
d) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 forint,
e) K5 Egyéb működési célú kiadások 584.918 forint,
f) K6 Beruházások 89.990 forint,
g) K7 Felújítások 0 forint,
h) K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 forint,
i) K1-K8 Költségvetési kiadások 134.539.577 forint.
(2) A Sükösdi Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv költségvetési teljesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai 22.001.745 forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai 26.264.679 forint,
c) államigazgatási feladatok tejesített kiadásai: 86.273.153 forint.
(3) A Sükösdi Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 134.449.587 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 89.990 forint.
19. § (1) A képviselő-testület a Sükösdi Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv 2021. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 18 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 18 fő.
(2) A Sükösdi Polgármesteri Hivatal költségvetésében a közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2021. évre vonatkozó teljesített átlag létszáma 0 fő.
20. § (1) A Sükösdi Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 16. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A teljesített költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 98.532.814 forint hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 89.990 forint hiány.
(2) A Sükösdi Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv - (1) bekezdés szerinti - 2021. évi teljesített hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással 584.918 forint, előző évi maradvány
b) külső finanszírozással 98.037.886 forint.
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen: 584.918 forint, ebből
a) működési célú finanszírozás: 584.918 forint,
b) felhalmozási célú finanszírozás: 0 forint.
(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 98.037.886 forint, melyből:
a) működési célú finanszírozás 97.947.896 forint,
b) felhalmozási célú finanszírozás 89.990 forint.
5. A Sükösdi Általános Művelődési Központ költségvetésének teljesítése
21. § (1) A Képviselő-testület a Sükösdi Általános Művelődési Központ költségvetési szerv 2021. évi teljesített költségvetésének
a) kiadási főösszegét 95.802.302 forintban,
b) bevételi főösszegét 96.227.797 forintban állapítja meg.
(2) A Sükösdi Általános Művelődési Központ költségvetési szerv teljesített költségvetésének fő számai:
a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 1.890.689 forint, a teljesített finanszírozási bevételek összege: 94.337.108 forint
b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 95.802.302 forint, a teljesített finanszírozási kiadások összege: 0 forint
c) a teljesített költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és a költségvetési kiadások különbözete 93.911.613 forint hiány.
22. § (1) A Sükösdi Általános Művelődési Központ költségvetési szerv 2021. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 532.643 forint
b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 forint
c) B3 Közhatalmi bevételek 0 forint
d) B4 Működési bevételek 1.358.046 forint
e) B5 Felhalmozási bevételek 0 forint
f) B6 Működési célú átvett pénzeszközök 0 forint
g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 forint
h) B1-B7 Költségvetési bevételek összesen 1.890.689 forint
(2) A Sükösdi Általános Művelődési Központ költségvetési szerv teljesített bevételeiből
a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 535.664 forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 1.355.025 forint,
c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei: 0 forint.
(3) A Sükösdi Általános Művelődési Központ költségvetési szerv 2021. évi teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 1.890.689 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 forint.
23. § (1) A Sükösdi Általános Művelődési Központ költségvetési szerv 2021. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai:
a) K1 Személyi juttatások 70.999.168 forint
b) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 11.368.549 forint
c) K3 Dologi kiadások 9.173.214 forint
d) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 forint
e) K5 Egyéb működési célú kiadások 558.051 forint
f) K6 Beruházások 3.703.320 forint
g) K7 Felújítások 0 forint
h) K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 forint
i) K1-K8 Költségvetési kiadások 95.802.302 forint
(2) A Sükösdi Általános Művelődési Központ költségvetési szerv költségvetési teljesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai 95.336.719 forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai 465.583 forint,
c) államigazgatási feladatok tejesített kiadásai: 0 forint.
(3) A Sükösdi Általános Művelődési Központ költségvetési szerv költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 92.098.982 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 3.703.320 forint.
24. § (1) A képviselő-testület a Sükösdi Általános Művelődési Központ költségvetési szerv 2021. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 20 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 21 fő.
(2) A Sükösdi Általános Művelődési Központ költségvetésében a közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2021. évre vonatkozó teljesített átlag létszáma 0 fő.
25. § (1) A Sükösdi Általános Művelődési Központ költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 21. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A teljesített költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 90.208.293 forint hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 3.703.320 forint hiány.
(2) A Sükösdi Általános Művelődési Központ költségvetési szerv - (1) bekezdés szerinti - 2021. évi teljesített hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással 558.051 forint,
b) külső finanszírozással 93.353.562 forint.
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen: 558.051 forint, ebből
a) működési célú finanszírozás: 558.051 forint,
b) felhalmozási célú finanszírozás: 0 forint.
(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 93.353.562 forint, melyből:
a) működési célú finanszírozás 89.650.242 forint,
b) felhalmozási célú finanszírozás 3.703.320 forint.
6. A Borostyán Gondozóház költségvetésének teljesítése
26. § (1) A Képviselő-testület a Borostyán Gondozóház költségvetési szerv 2021. évi teljesített költségvetésének
a) kiadási főösszegét 116.220.070 forintban
b) bevételi főösszegét 138.616.590 forintban
(2) A Borostyán Gondozóház költségvetési szerv teljesített költségvetésének fő számai:
a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 56.583.171 forint, a teljesített finanszírozási bevételek összege: 82.033.419 forint
b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 116.220.070 forint, a teljesített finanszírozási kiadások összege: 0 forint
c) a teljesített költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és a költségvetési kiadások különbözete : 59.636.899 forint hiány.
27. § (1) A Borostyán Gondozóház költségvetési szerv 2021. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0 forint
b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 forint
c) B3 Közhatalmi bevételek 0 forint
d) B4 Működési bevételek 56.583.171 forint
e) B5 Felhalmozási bevételek 0 forint
f) B6 Működési célú átvett pénzeszközök 0 forint
g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 forint
h) B1-B7 Költségvetési bevételek összesen 56.583.171 forint
(2) A Borostyán Gondozóház költségvetési szerv teljesített bevételeiből
a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 56.583.171 forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 0 forint,
c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei: 0 forint.
(3) A Borostyán Gondozóház költségvetési szerv 2021. évi teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 56.583.171 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 forint.
28. § (1) A Borostyán Gondozóház költségvetési szerv 2021. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai:
a) K1 Személyi juttatások 58.138.155 forint
b) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 9.225.392 forint
c) K3 Dologi kiadások 27.469.593 forint
d) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 forint
e) K5 Egyéb működési célú kiadások 17.634.240 forint
f) K6 Beruházások 52.690 forint
g) K7 Felújítások 3.700.000 forint
h) K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 forint
i) K1-K8 Költségvetési kiadások 116.220.070 forint
(2) A Borostyán Gondozóház költségvetési szerv költségvetési teljesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai 116.220.070 forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai 0 forint,
c) államigazgatási feladatok tejesített kiadásai: 0 forint.
(3) A Borostyán Gondozóház költségvetési szerv költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 112.467.380 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 3.752.690 forint.
29. § (1) A képviselő-testület a Borostyán Gondozóház költségvetési szerv 2021. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 14 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 15 fő.
(2) A Borostyán Gondozóház költségvetésében a közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2021. évre vonatkozó teljesített átlag létszáma 0 fő.
30. § (1) A Borostyán Gondozóház költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 21. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A teljesített költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 55.884.209 forint hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 3.752.690 forint hiány.
(2) A Borostyán Gondozóház költségvetési szerv - (1) bekezdés szerinti - 2021. évi teljesített hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással 17.634.240 forint,
b) külső finanszírozással 42.002.659 forint.
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen: 17.634.240 forint, ebből
a) működési célú finanszírozás: 17.634.240 forint,
b) felhalmozási célú finanszírozás: 0 forint.
(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 42.002.659 forint, melyből:
a) működési célú finanszírozás 38.249.969 forint,
b) felhalmozási célú finanszírozás 3.752.690 forint.
7. Egyéb rendelkezések
31. § A Képviselő-testület a Sükösd Nagyközség Önkormányzata 2021. évi pénzmaradványát 283.464.302 forintban, a Polgármesteri Hivatal 2021. évi pénzmaradványát 1.301.786 forintban, a Sükösdi ÁMK 2021. évi pénzmaradványát 425.495 forintban, Borostyán Gondozóház 2021. évi pénzmaradványát 22.396.520 forintban hagyja jóvá.
32. § (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal pénzmaradványát 1.301.786 forint összegben, a Sükösdi ÁMK pénzmaradványát 425.495 forint összegben, a Borostyán Gondozóház maradványát 22.396.520 forint összegben az önkormányzat anyagi helyzetére való tekintettel elvonja és általános tartalékba helyezi.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a Jegyzőt annak ellenőrzésére, hogy a pénzmaradvány összege a 2022. évi költségvetés előirányzatai közé átvezetésre kerüljön.
8. Záró rendelkezések
33. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
Ssz. |
Projekt megnevezése |
Projekt összes kiadása 2021-ben |
Projekt összes bevétele 2021-ben |
Az önkormányzat hozzájárulása a kiadásokhoz 2021-ben |
1. |
TOP-1.1.1-16-BK1-2017-00020 Ipari Terület fejlesztése |
63 467 243 |
1 200 000 |
882 631 |
2. |
EFOP-3.9.2-16-2017-00053 Humán kapacitások fejlesztése |
4 172 160 |
0 |
- |
3. |
EFOP-1.5.3-16-2017-00123 Humán szolgáltatások |
21 006 362 |
1 687 533 |
- |
4. |
TOP-5.3.1-16-2017-00010 Helyi identitás fejlesztése |
3 845 880 |
0 |
- |
5. |
VP6-19.2.1-32-1-17 Leader pályázat Árpád-téri játszótér |
0 |
2 782 795 |
- |
6. |
TOP-12.1-16-BK1-2017-00014 Turisztikai célú fejlesztés |
32 964 712 |
7 338 895 |
- |
Összesen |
125 456 357 |
13 009 223 |
882 631 |
2. melléklet
A |
B |
C |
D |
Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai |
Futamidő/kezesség |
Kötelezettség összesen(Ft) |
|
1. |
|||
2. |
|||
3. |
|||
Összesen |
3. melléklet
A |
B |
C |
Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai |
Bevétel összege |
|
1. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
64.852.968 |
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel bérleti díj bev. |
11.235.616 |
3. |
Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
|
4. |
A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
483.882 |
6. |
A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|
Összesen |
76.572.466 |