Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 09. 22- 2023. 09. 22Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
Sükösd Nagyközség Önkormányzata képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és a 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában foglaltak alapján Sükösd Nagyközség Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelet 2. számú mellékletének 1.1 pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Költségvetési és ügyrendi bizottság véleményének kikérésével az önkormányzat a 2023. évi költségvetéséről az alábbiakat rendeli el.
1. § A Sükösd Nagyközség Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.
(2) A költségvetési rendelet elkülönítetten tartalmazza:
a) az önkormányzat önkormányzati szintre összesített költségvetését,
b) az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetését,
c) az önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szervek költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó) költségvetését.
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített költségvetés a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti költségvetések összesítése.”
2. § A Sükösd Nagyközség Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 2–10. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi költségvetési főösszegét 1.337.922.948 forintban állapítja meg.
(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 771.604.416 forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 1.006.050.610 forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 234.446.194 forint hiány.
d) a finanszírozási bevételek összege: 566.318.532 forint,
e) a finanszírozási kiadások összege: 331.872.338 forint,
f) a finanszírozási egyenleg: 234.446.194 forint többlet.
3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 403.895.292 forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 90.606.314 forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 68.285.365 forint,
d) B4. Működési bevételek: 204.290.282 forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 1.600.000 forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 2.843.163 forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 84.000 forint,
h) Költségvetési bevételek összesen: 771.604.416 forint.
i) B8. Finanszírozási bevételek: 566.318.532 forint.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 660.244.584 forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 111.203.832 forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 156.000 forint.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 679.314.102 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 92.290.314 forint. (4) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit az 1. melléklet tartalmazza.
4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai
a) K1 Személyi juttatások: 373.492.180 forint,
b) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 45.604.059 forint,
c) K3 Dologi kiadások: 332.279.350 forint,
d) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai: 19.814.000 forint,
e) K5 Egyéb működési célú kiadások: 78.538.906 forint,
f) K6 Beruházások: 26.243.695 forint,
g) K7 Felújítások: 130.045.222 forint,
h) K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások: 33.198 forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 1.006.050.610 forint.
j) K9 Finanszírozási kiadások: 331.872.338 forint.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai 744.922.451 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 159.257.529 forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai 101.870.630 forint.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 849.728.495 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 156.322.115 forint.
5. § A helyi önkormányzat nevében végzett:
a) beruházási kiadások beruházásonként:
aa) Pékség tárgyi eszköz beszerzés 369.500 forint,
ab) Tájház pénztárgép beszerzés 152.400 forint,
ac) Tájház- 3 db poroltó 58.200 forint,
ad) Kisértékű tárgyi eszköz (szünetmentes PH, mikró konyha) 126.400 forint,
ae) Kisértékű tárgyi eszköz-fűnyíró-óvoda 135.000 forint,
af) MFP-három utca útépítés 23.979.849 forint,
ag) Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (hasítókúp, póthegy) 49.000 forint,
ah) Start-MG program (fűkasza, magasnyomású mosó, talicska..) 1.122.948 forint,
ai) Borostyán- mosógép vásárlás 250.398 forint.
b) felújítási kiadások felújításonként:
ba) Bajavíz 2022. évi bekötéscserék 652.145 forint,
bb) Bajavíz 2022. évi tolózárcsere 270.252 forint,
bc) MFP- Ravatalozó felújítás 15.998.770 forint,
bd) Temető járdafelújítás, ravatalozó járólapozás 4.953.000 forint,
be) Borostyán tetőjavítás,szigetelés,fűtéskorszerűsítés 15.624.602 forint,
bf) PH irodák felújítása 2.540.000 forint,
bg) Start-Szociális program (cement, sóder, homok) 1.264.159 forint,
bh) Belterületi utak fejlesztése 2023- TOP_PLUSZ_1.2.3-21-BK1-2022 88.457.944 forint,
bi) Villamos mérőhely kialakítás-Ifjúsági Ház 133.350 forint,
bj) Villamos mérőhely kialakítás-Foglalkoztató Ház 62.100 forint,
bk) Lift-épületfeltüntetési vázrajz 88.900 forint.
6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások:
a) Köztemetés 500.000 forint,
b) Bursa Hungarica 1.155.000 forint,
c) Települési támogatás gyógyszerkiadásokhoz 6.500.000 forint,
d) Települési támogatás lakhatáshoz kapcsolódó kiadásokhoz 5.300.000 forint,
e) Települési támogatás rendkívüli kiadásokhoz 500.000 forint,
f) Települési támogatás rendkívüli- temetési 1.200.000 forint,
g) Települési támogatás – kelengye 500.000 forint,
h) Települési támogatás iskolakezdéshez 2.500.000 forint,
i) Települési támogatás-pénzbeli családi szoc.segély 2.464.000 forint,
j) Tehetséggondozás 120.000 forint.
7. § Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül Tartalékot nem képez:
a) az általános tartalék 53.815.582 forint,
b) a céltartalék 0 forint.
8. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint az önkormányzat projektekhez történő hozzájárulásait az 1. melléklet tartalmazza.
9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2023. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 67 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 68 fő.
(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2023. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 20 fő.
10. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 170.414.393 forint hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 64.031.801 forint hiány.
(2) Az önkormányzat (1) bekezdés szerinti 2023. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással 234.446.194 forint,
b) külső finanszírozással 0 forint.
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen: 234.446.194 forint, ebből:
a) működési célú 170.414.393 forint,
b) felhalmozási célú 64.031.801 forint.”
3. § A Sükösd Nagyközség Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 11–14. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„11. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2023. évi költségvetési főösszegét 879.988.608 forintban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 648.651.400 forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 548.116.270 forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 100.535.130 forint többlet.
d) a finanszírozási bevételek összege: 231.337.208 forint,
e) a finanszírozási kiadások összege: 331.872.338 forint,
f) a finanszírozási egyenleg: 100.535.130 forint hiány.
12. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2023. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 403.895.292 forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 90.606.314 forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 68.285.365 forint,
d) B4. Működési bevételek: 81.337.266 forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 1.600.000 forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 2.843.163 forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 84.000 forint,
h) Költségvetési bevételek összesen: 648.651.400 forint.
i) B8. Finanszírozási bevételek: 231.337.208 forint.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 583.398.600 forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 65.252.800 forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.
(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 556.361.086 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 92.290.314 forint.
13. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2023. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 129.247.207 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 14.620.321 forint,
c) K3. Dologi kiadások: 184.988.927 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 19.814.000 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 61.889.000 forint,
f) K6. Beruházások: 25.731.897 forint,
g) K7. Felújítások: 111.791.720 forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 33.198 forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 548.116.270 forint.
j) K9. Finanszírozási kiadások: 331.872.338 forint.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai 435.631.209 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 112.485.061 forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 forint.
(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 410.559.455 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 137.556.815 forint.
14. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli –létszám-előirányzatát 2023. évre az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –: 17 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 16 fő.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésében közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2023. évre vonatkozó átlag létszám előirányzata: 20 fő.”
4. § A Sükösd Nagyközség Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 15–19. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„15. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetési főösszegét 181.228.986 forintban állapítja meg.
(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 55.892.702 forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 181.228.986 forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 125.336.284 forint hiány.
d) a finanszírozási bevételek összege: 125.336.284 forint,
e) a finanszírozási kiadások összege: 0 forint,
f) a finanszírozási egyenleg: 125.336.284 forint többlet.
16. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2023. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 forint,
d) B4. Működési bevételek: 55.892.702 forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
h) Költségvetési bevételek összesen: 55.892.702 forint.
i) B8. Finanszírozási bevételek: 125.336.284 forint.
(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 9.785.670 forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 45.951.032 forint,
c) c) az államigazgatási feladatok bevételei: 156.000 forint.
(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 55.892.702 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 forint.
17. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2023. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 86.382.517 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 10.528.222 forint,
c) K3. Dologi kiadások: 79.110.095 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 2.541.752 forint,
f) K6. Beruházások: 126.400 forint,
g) K7. Felújítások: 2.540.000forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 181.228.986 forint.
j) K9. Finanszírozási kiadások: 0 Ft.
(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai 33.798.641 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 45.559.715 forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai 101.870.630 forint.
(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 178.562.586 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 2.666.400 forint.
18. § A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal – közfoglalkoztatottak nélküli – 2023. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –: 17 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 17 fő.
19. § (1) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 15. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 122.669.884 forint hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 2.666.400 forint hiány.
(2) A Polgármesteri Hivatal - (1) bekezdés szerinti - 2023. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással 2.243.431 forint,
b) külső finanszírozással 123.092.853 forint.
(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 123.092.853 forint, melyből:
a) működési célú finanszírozás 120.426.453 forint,
b) felhalmozási célú finanszírozás 2.666.400 forint.”
5. § A Sükösd Nagyközség Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 20–24. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„20. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Sükösdi Tulipánfa Óvoda és Mini Bölcsőde 2023. évi költségvetési főösszegét 113.828.796 forintban állapítja meg.
(2) A Sükösdi Tulipánfa Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 527.000 forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 113.828.796 forint
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 113.301.796 forint hiány.
d) a finanszírozási bevételek összege: 113.301.796 forint,
e) a finanszírozási kiadások összege: 0 forint,
f) a finanszírozási egyenleg:113.301.796 forint többlet.
21. § (1) A Sükösdi Tulipánfa Óvoda és Mini Bölcsőde 2023. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 forint,
d) B4. Működési bevételek: 527.000 forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
h) Költségvetési bevételek összesen: 527.000 forint.
i) B8. Finanszírozási bevételek:113.301.796 forint.
(2) A Sükösdi Tulipánfa Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 527.000 forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.
(3) A Sükösdi Tulipánfa Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 527.000 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 forint.
22. § (1) A Sükösdi Tulipánfa Óvoda és Mini Bölcsőde 2023. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 87.263.713 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 11.356.123 forint,
c) K3. Dologi kiadások: 14.345.282 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 728.678 forint,
f) K6. Beruházások: 135.000 forint,
g) K7. Felújítások: 0 forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 113.828.796 forint.
j) K9. Finanszírozási kiadások: 0 forint.
(2) A Sükösdi Tulipánfa Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai 112.616.043 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 1.212.753 forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 forint.
(3) A Sükösdi Tulipánfa Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 113.693.796 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 135.000 forint.
23. § A képviselő-testület a Sükösdi Tulipánfa Óvoda és Mini Bölcsőde - közfoglalkoztatottak nélküli – 2023. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 18 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 19 fő.
24. § (1) A Sükösdi Tulipánfa Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 20. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 113.166.796 forint hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 135.000 forint hiány.
(2) A Sükösdi Tulipánfa Óvoda és Mini Bölcsőde (1) bekezdés szerinti 2023. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással 728.678 forint,
b) külső finanszírozással 112.573.118 forint.
(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 112.573.118 forint, melyből:
a) működési célú finanszírozás 112.438.118 forint,
b) felhalmozási célú finanszírozás 135.000 forint.”
6. § A Sükösd Nagyközség Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 25–29. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„25. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Borostyán Gondozóház 2023. évi költségvetési főösszegét 162.876.558 forintban állapítja meg.
(2) A Borostyán Gondozóház költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 66.533.314 forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 162.876.558 forint
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 96.343.244 forint hiány.
d) a finanszírozási bevételek összege: 96.343.244 forint,
e) a finanszírozási kiadások összege: 0 forint,
f) a finanszírozási egyenleg: 96.343.244 forint.
26. § (1) A Borostyán Gondozóház 2023. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 forint,
d) B4. Működési bevételek: 66.533.314 forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
h) Költségvetési bevételek összesen: 66.533.314 forint.
i) B8. Finanszírozási bevételek: 96.343.244 forint.
(2) A Borostyán Gondozóház költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 66.533.314 forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.
(3) A Borostyán Gondozóház költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 66.533.314 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 forint.
27. § (1) A Borostyán Gondozóház 2023. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 70.598.743 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 9.099.393 forint,
c) K3. Dologi kiadások: 53.835.046 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 13.379.476 forint,
f) K6. Beruházások: 250.398 forint,
g) K7. Felújítások: 15.713.502 forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 162.876.558 forint.
j) K9. Finanszírozási kiadások: 0 forint.
(2) A Borostyán Gondozóház költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai 162.876.558 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 forint.
(3) A Borostyán Gondozóház költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 146.912.658 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 15.963.900 forint.
28. § A képviselő-testület a Borostyán Gondozóház - közfoglalkoztatottak nélküli - 2023. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –: 15 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 15 fő.
29. § (1) A Borostyán Gondozóház költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 25. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 80.379.344 forint hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 15.963.900 forint hiány.
(2) A Borostyán Gondozóház (1) bekezdés szerinti 2023. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással 13.379.476 forint,
b) külső finanszírozással 82.963.768 forint.
(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 82.963.768 forint, melyből:
a) működési célú finanszírozás 66.999.868 forint,
b) felhalmozási célú finanszírozás 15.963.900 forint.”
7. § A Sükösd Nagyközség Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 31. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„31. § (1) A polgármester 1.000.000 forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásról. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a Képviselő-testület hatásköre.
(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet. (4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.”
8. § A Sükösd Nagyközség Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 33–35. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„33. § (1) A képviselő-testület az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján felhatalmazza a polgármestert
a) a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására,
b) az önkormányzat költségvetésében tervezett feladatok közötti átcsoportosításra,
c) az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.
(2) A polgármester az (1) bekezdés szerinti előirányzat-módosításról, előirányzat átcsoportosításról szóló döntéséről a költségvetési rendelet soron következő módosítása alkalmával, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal tájékoztatja a képviselő-testületet. (3) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő kiemelt kiadási előirányzatait, illetve a kiemelt kiadási előirányzatokon belül a rovatok közötti kiadási előirányzatait saját hatáskörben átcsoportosíthatja. Az átcsoportosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.
34. § A Képviselő-testület 2023. évre az Önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg
a) köztisztviselői illetményalap 46.380 Ft,
b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete bruttó 231.900 Ft/év/fő.
35. § A képviselő-testület a 32. § szerinti előirányzat átcsoportosítás és előirányzat módosítás miatt:
a) az 1-6. hónapban bekövetkezett változások alapján szeptember 30-ig,
b) a 7-12. hónapban bekövetkezett változások alapján az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig (és december 31-i hatállyal) módosítja a költségvetési rendeletét.”
9. § A Sükösd Nagyközség Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet az 1. melléklet szerinti 7. melléklettel egészül ki.
10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 12/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez
1. Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint az önkormányzat projektekhez történő hozzájárulásai forintban
Ssz. |
Projekt megnevezése |
Projekt 2023-ra tervezett kiadása |
Az önkormányzat hozzájárulása a kiadásokhoz |
1. |
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BK1 Kerékpárút 2023. pályázat |
7 010 000 |
7 010 000 |
2. |
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BK1-2022-00006 Belterületi utak fejlesztése |
96 000 000 |
0 |
Összesen |
103 010 000 |
7 010 000 |
2. Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei
Ssz. |
Projekt megnevezése |
Projekt 2023-ra tervezett bevétele |
1. |
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BK1-2022-00006 Belterületi utak fejlesztése |
96 000 000 |