Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2023. 05. 31Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról
Sükösd Nagyközség Önkormányzata képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § alapján az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.
1. Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire.
(2) A zárszámadási rendelet elkülönítetten tartalmazza:
a) az Önkormányzat önkormányzati szintre összesített zárszámadását,
b) az Önkormányzat által irányított költségvetési szerv zárszámadását,
c) az Önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szerv költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó) zárszámadását.
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített zárszámadás a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti zárszámadások összesítése.
2. Az Önkormányzat összesített 2022. évi költségvetésének teljesítése
2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2022. évi
a) kiadási főösszegét 1.183.121.778 forintban,
b) bevételi főösszegét 1.430.810.571 forintban
állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdés szerinti önkormányzati szinten összesített 2022. évi teljesített költségvetésének fő számai:
a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 817.804.469 forint, a teljesített finanszírozási bevételek összege: 613.006.102 forint,
b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 879.746.812 forint, a teljesített finanszírozási kiadások összege: 303.374.966 forint,
c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és a teljesített költségvetési kiadások különbözete 61.942.343 forint hiány.
3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 437.017.958 forint
b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 138.081.209 forint
c) B3 Közhatalmi bevételek 88.754.566 forint
d) B4 Működési bevételek 142.785.278 forint
e) B5 Felhalmozási bevételek 2.909.055 forint
f) B6 Működési célú átvett pénzeszközök 1.700.403 forint
g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 6.556.000 forint
h) B1-B7 Költségvetési bevételek összesen 817.804.469 forint.
(2) Az Önkormányzat összesített teljesített költségvetési bevételeiből
a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 751.347.031 forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 66.396.958 forint,
c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei: 60.480 forint.
(3) Az Önkormányzat összesített teljesített költségvetési bevételeiből
a) a teljesített működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 670.258.205 forint,
b) a teljesített felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 147.546.264 forint.
4. § (1) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:
a) K1 Személyi juttatások 324.489.800 forint
b) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 41.889.976 forint
c) K3 Dologi kiadások 201.491.869 forint
d) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 29.715.522 forint
e) K5 Egyéb működési célú kiadások 32.100.794 forint
f) K6 Beruházások 68.379.253 forint
g) K7 Felújítások 181.502.774 forint
h) K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 176.824 forint
i) K1-K8 Költségvetési kiadások összesen 879.746.812 forint
(2) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési kiadásaiból
a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai 732.978.177 forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai 56.152.514 forint,
c) államigazgatási feladatok tejesített kiadásai: 90.616.121 forint.
(3) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 629.687.961 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport 250.058.851 forint.
5. § (1) A helyi önkormányzat nevében végzett teljesített beruházási kiadások beruházásonként
a) Térfigyelő kamerarendszer kiépítése-pályázat 28.498.800 forint,
b) Bajavíz-aggregát beszerzés 5.674.063 forint,
c) Pékség eszközbeszerzés-pályázat+önerő 6.850.293 forint,
d) Kisértékű tárgyi eszközök – telefon védőnők, porszívó-Eü.Kp, bojler-Tájház 136.343 forint,
e) Ifjúsági Ház-ponyvafüggöny 340.309 forint,
f) Magyar Falu Program – Három utca útépítése 7.993.283 forint,
g) Start Mg. Program- kézikocsi, hősugárzó, béka 286.900 forint,
h) Magyar Falu Program-Fitnesz park kialakítása 5.597.582 forint,
i) Turisztika pályázat konyhabútor, interaktív tanösvény 7.254.490 forint,
j) Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás PH (nyomtató, hűtő, kávéfőző) 120.735 forint,
k) Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás óvoda (telefon, tablet) 89.490 forint,
l) Alvégi óvoda klíma végszámla 1.884.045 forint,
m) Központi óvoda napellenzők 1.213.000 forint,
n) Óvoda kültéri játékok vásárlása-telepítése 2.363.470 forint,
o) Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás Borostyán (nyomtató) 76.450 forint.
(2) A helyi önkormányzat nevében végzett teljesített felújítási kiadások felújításonként
a) Bajavíz 2021-2022. évi bekötés cserék, tolózár csere, hálózatrekonstrukció 6.353.841 forint,
b) Gazdaságélénkítő Program - Pékség 76.541.394 forint,
c) Pékség-térkő, járda, kemencék légellátás beüzemelése önerő 1.452.981 forint,
d) Turisztikai pályázat-felújítás 42.279.645 forint,
e) Ifjúsági Ház-mérőszekrény telepítés, csatlakozási díj 858.143 forint,
f) Startmunka Szociális- járdafelújítás 1.627.497 forint,
g) Polgármesteri Hivatal burkolat felújítás 1.416.374 forint,
h) Magyar Falu Program- Ravatalozó felújítás 15.998.772 forint,
i) Magyar Falu Program- Közösségi tér kialakítása-Ifj.Ház II. 11.592.814 forint,
j) Magyar Falu Program- Óvoda fűtéskorszerűsítés 7.319.104 forint,
k) Borostyán-hálózati melegvíz javítás 1.079.500 forint,
l) Borostyán lift telepítés, gépház építés, lépcső átépítés 14.611.234 forint,
m) Borostyán hálózat bővítés 371.475 forint.
6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak teljesítése
a) Köztemetés 0 forint,
b) Tehetséggondozás 80.000 forint,
c) Települési támogatás gyógyszerkiadásokhoz 6.270.030 forint,
d) Települési támogatás lakhatáshoz kapcsolódó kiadásokhoz 5.250.000 forint,
e) Települési támogatás rendkívüli kiadásokhoz 1.697.340 forint,
f) Települési támogatás iskolakezdéshez 2.492.000 forint,
g) Saját hatáskörben adott természetbeni ellátás 5.364.480 forint,
h) Települési támogatás- kelengye 450.000 forint,
i) Települési támogatás- családi rendkív. szociális segély 7.355.500 forint,
j) Települési támogatás-temetési 920.000 forint,
k) Szociális tűzifa támogatás 5.200.652 forint,
l) Bursa Hungarica 1.162.500 forint.
7. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a fel nem használt Tartalékok összege 156.980.701 forint, melyből:
a) az általános tartalék 156.980.701 forint,
b) a céltartalék 0 forint.
(2) Az Önkormányzat összevont 2022. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa: 247.688.793 Ft-ban kerül jóváhagyásra.
8. § Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjait, projektjeit az önkormányzatnak a 2022-es költségvetési évben az 1. melléklet tartalmazza.
9. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évre önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 66 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 69 fő.
(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2022. évre vonatkozó, teljesített - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 21 fő.
10. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) a teljesített működési bevételek és a teljesített működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 40.570.244 forint többlet,
b) a teljesített felhalmozási bevételek és a teljesített felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 102.512.587 forint hiány.
(2) Az önkormányzat (1) bekezdés a) pontja szerinti 2022. évi teljesített többletét Tartalékba helyezi.
(3) Az önkormányzat (1) bekezdés b) pontja szerinti 2022. évi teljesített hiányának finanszírozási módja az alábbiak szerint történt:
a) belső finanszírozással: 102.512.587 forint
b) külső finanszírozással: 0 forint.
(4) A (3) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele
a) működési célú: 0 forint
b) felhalmozási célú: 102.512.587 forint
3. A Sükösd Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetésének teljesítése
11. § (1) Az Önkormányzat képviselő-testülete a Sükösd Nagyközség Önkormányzata költségvetési szervhez nem tartozó, 2022. évi teljesített költségvetésének
a) kiadási főösszegét 769.274.949 forintban,
b) bevételi főösszegét 1.000.612.157 forintban
állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó teljesített költségvetésének fő számai:
a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 703.905.256 forint, a teljesített finanszírozási bevételek összege: 296.706.901 forint.
b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 465.899.983 forint, a teljesített finanszírozási kiadások összege: 303.374.966 forint.
c) a teljesített költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és a költségvetési kiadások különbözete 238.005.273 forint többlet.
12. § (1) A Sükösd Nagyközség Önkormányzata költségvetési szervhez nem tartozó 2022. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 431.617.732 forint
b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 138.081.209 forint
c) B3 Közhatalmi bevételek 88.754.566 forint
d) B4 Működési bevételek 40.086.291 forint
e) B5 Felhalmozási bevételek 2.909.055 forint
f) B6 Működési célú átvett pénzeszközök 1.700.403 forint
g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 756.000 forint
h) B1-B7 Költségvetési bevételek összesen 703.905.256 forint
(2) A Sükösd Nagyközség Önkormányzata költségvetési szervhez nem tartozó teljesített bevételeiből
a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 677.395.446 forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 26.509.810 forint,
c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei: 0 forint.
(3) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó 2022. évi teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 562.158.922 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 141.746.264 forint.
13. § (1) A Sükösd Nagyközség Önkormányzata költségvetési szervhez nem tartozó 2022. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai:
a) K1 Személyi juttatások 95.697.512 forint
b) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 11.240.875 forint
c) K3 Dologi kiadások 93.048.122 forint
d) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 29.715.522 forint
e) K5 Egyéb működési célú kiadások 7.948.500 forint
f) K6 Beruházások 62.632.063 forint
g) K7 Felújítások 165.440.565 forint
h) K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 176.824 forint
i) K1-K8 Költségvetési kiadások 465.899.983 forint
(2) A Sükösd Nagyközség Önkormányzata költségvetési szervhez nem tartozó költségvetési teljesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai 438.337.699 forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai 27.562.284 forint,
c) államigazgatási feladatok tejesített kiadásai: 0 forint.
(3) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 237.650.531 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 228.249.452 forint.
14. § (1) A képviselő-testület a Sükösd Nagyközség Önkormányzata költségvetési szervhez nem tartozó 2022. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 14 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 18 fő.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó költségvetésében a közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2022. évre vonatkozó teljesített átlag létszáma 21 fő.
15. § (1) Az önkormányzatnak a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig a 2. melléklet tartalmazza.
(2) A kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 3. melléklet tartalmazza.
4. A Sükösdi Polgármesteri Hivatal költségvetésének teljesítése
16. § (1) A Képviselő-testület a Sükösdi Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv 2022. évi teljesített költségvetésének
a) kiadási főösszegét 147.272.125 forintban,
b) bevételi főösszegét 149.515.556 forintban
állapítja meg.
(2) A Sükösdi Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv teljesített költségvetésének fő számai:
a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 48.836.949 forint, a teljesített finanszírozási bevételek összege: 100.678.607 forint,
b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 147.272.125 forint, a teljesített finanszírozási kiadások összege: 0 forint,
c) a teljesített költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és a költségvetési kiadások különbözete 98.435.176 forint hiány.
17. § (1) A Sükösdi Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv 2022. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 4.424.515 forint,
b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 forint,
c) B3 Közhatalmi bevételek 0 forint,
d) B4 Működési bevételek 44.412.434 forint,
e) B5 Felhalmozási bevételek 0 forint,
f) B6 Működési célú átvett pénzeszközök 0 forint,
g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 forint,
h) B1-B7 Költségvetési bevételek összesen 48.836.949 forint.
(2) A Sükösdi Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv teljesített bevételeiből
a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 9.077.636 forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 39.698.833 forint,
c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei: 60.480 forint.
(3) A Sükösdi Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv 2022. évi teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 48.836.949 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 forint.
18. § (1) A Sükösdi Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv 2022. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai:
a) K1 Személyi juttatások 80.233.215 forint,
b) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 10.729.153 forint,
c) K3 Dologi kiadások 54.858.743 forint,
d) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 forint,
e) K5 Egyéb működési célú kiadások 1.330.279 forint,
f) K6 Beruházások 120.735 forint,
g) K7 Felújítások 0 forint,
h) K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 forint,
i) K1-K8 Költségvetési kiadások 147.272.125 forint.
(2) A Sükösdi Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv költségvetési teljesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai 28.952.926 forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai 27.703.078 forint,
c) államigazgatási feladatok tejesített kiadásai: 90.616.121 forint.
(3) A Sükösdi Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 147.151.390 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 120.735 forint.
19. § (1) A képviselő-testület a Sükösdi Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv 2022. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 18 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 17 fő.
(2) A Sükösdi Polgármesteri Hivatal költségvetésében a közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2022. évre vonatkozó teljesített átlag létszáma 0 fő.
20. § (1) A Sükösdi Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 16. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A teljesített költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 98.314.441 forint hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 120.735 forint hiány.
(2) A Sükösdi Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv - (1) bekezdés szerinti - 2022. évi teljesített hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással 1.301.786 forint, előző évi maradvány
b) külső finanszírozással 97.133.390 forint.
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen: 1.301.786 forint, ebből
a) működési célú finanszírozás: 1.301.786 forint,
b) felhalmozási célú finanszírozás: 0 forint.
(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 97.133.390 forint, melyből:
a) működési célú finanszírozás 97.012.655 forint,
b) felhalmozási célú finanszírozás 120.735 forint.
5. A Sükösdi Tulipánfa Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetésének teljesítése
21. § (1) A Képviselő-testület a Sükösdi Tulipánfa Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési szerv 2022. évi teljesített költségvetésének
a) kiadási főösszegét 117.454.726 forintban,
b) bevételi főösszegét 118.183.404 forintban állapítja meg.
(2) A Sükösdi Tulipánfa Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési szerv teljesített költségvetésének fő számai:
a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 1.168.949 forint, a teljesített finanszírozási bevételek összege: 117.014.755 forint
b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 117.454.726 forint, a teljesített finanszírozási kiadások összege: 0 forint
c) a teljesített költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és a költségvetési kiadások különbözete 116.286.077 forint hiány.
22. § (1) A Sükösdi Tulipánfa Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési szerv 2022. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 975.711 forint
b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 forint
c) B3 Közhatalmi bevételek 0 forint
d) B4 Működési bevételek 192.938 forint
e) B5 Felhalmozási bevételek 0 forint
f) B6 Működési célú átvett pénzeszközök 0 forint
g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 forint
h) B1-B7 Költségvetési bevételek összesen 1.168.649 forint
(2) A Sükösdi Tulipánfa Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési szerv teljesített bevételeiből
a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 980.334 forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 188.315 forint,
c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei: 0 forint.
(3) A Sükösdi Tulipánfa Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési szerv 2022. évi teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 1.168.649 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 forint.
23. § (1) A Sükösdi Tulipánfa Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési szerv 2022. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai:
a) K1 Személyi juttatások 79.847.606 forint
b) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 10.475.229 forint
c) K3 Dologi kiadások 21.156.391 forint
d) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 forint
e) K5 Egyéb működési célú kiadások 425.495 forint
f) K6 Beruházások 5.550.005 forint
g) K7 Felújítások 0 forint
h) K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 forint
i) K1-K8 Költségvetési kiadások 117.454.726 forint
(2) A Sükösdi Tulipánfa Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési szerv költségvetési teljesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai 116.567.574 forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai 887.152 forint,
c) államigazgatási feladatok tejesített kiadásai: 0 forint.
(3) A Sükösdi Tulipánfa Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési szerv költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 111.904.721 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 5.550.005 forint.
24. § (1) A képviselő-testület a Sükösdi Tulipánfa Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési szerv 2022. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 19 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 19fő.
(2) A Sükösdi Tulipánfa Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetésében a közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2022. évre vonatkozó teljesített átlag létszáma 0 fő.
25. § (1) A Sükösdi Tulipánfa Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 21. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A teljesített költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 110.736.072 forint hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 5.550.005 forint hiány.
(2) A Sükösdi Tulipánfa Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési szerv - (1) bekezdés szerinti - 2022. évi teljesített hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással 425.495 forint,
b) külső finanszírozással 115.860.582 forint.
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen: 425.495 forint, ebből
a) működési célú finanszírozás: 425.495 forint,
b) felhalmozási célú finanszírozás: 0 forint.
(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 115.860.582 forint, melyből:
a) működési célú finanszírozás 110.310.577 forint,
b) felhalmozási célú finanszírozás 5.550.005 forint.
6. A Borostyán Gondozóház költségvetésének teljesítése
26. § (1) A Képviselő-testület a Borostyán Gondozóház költségvetési szerv 2022. évi teljesített költségvetésének
a) kiadási főösszegét 149.119.978 forintban
b) bevételi főösszegét 162.499.454 forintban
(2) A Borostyán Gondozóház költségvetési szerv teljesített költségvetésének fő számai:
a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 63.893.615 forint, a teljesített finanszírozási bevételek összege: 98.605.839 forint
b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 149.119.978 forint, a teljesített finanszírozási kiadások összege: 0 forint
c) a teljesített költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és a költségvetési kiadások különbözete : 85.226.363 forint hiány.
27. § (1) A Borostyán Gondozóház költségvetési szerv 2022. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0 forint
b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 forint
c) B3 Közhatalmi bevételek 0 forint
d) B4 Működési bevételek 58.093.615 forint
e) B5 Felhalmozási bevételek 0 forint
f) B6 Működési célú átvett pénzeszközök 0 forint
g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 5.800.000 forint
h) B1-B7 Költségvetési bevételek összesen 63.893.615 forint
(2) A Borostyán Gondozóház költségvetési szerv teljesített bevételeiből
a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 63.893.615 forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 0 forint,
c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei: 0 forint.
(3) A Borostyán Gondozóház költségvetési szerv 2022. évi teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 58.093.615 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 5.800.000 forint.
28. § (1) A Borostyán Gondozóház költségvetési szerv 2022. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai:
a) K1 Személyi juttatások 68.711.467 forint
b) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 9.444.719 forint
c) K3 Dologi kiadások 32.428.613 forint
d) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 forint
e) K5 Egyéb működési célú kiadások 22.396.520 forint
f) K6 Beruházások 76.450 forint
g) K7 Felújítások 16.062.209 forint
h) K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 forint
i) K1-K8 Költségvetési kiadások 149.119.978 forint
(2) A Borostyán Gondozóház költségvetési szerv költségvetési teljesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai 149.119.978 forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai 0 forint,
c) államigazgatási feladatok tejesített kiadásai: 0 forint.
(3) A Borostyán Gondozóház költségvetési szerv költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 132.981.319 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 16.138.659 forint.
29. § (1) A képviselő-testület a Borostyán Gondozóház költségvetési szerv 2022. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 15 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 15 fő.
(2) A Borostyán Gondozóház költségvetésében a közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2022. évre vonatkozó teljesített átlag létszáma 0 fő.
30. § (1) A Borostyán Gondozóház költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 21. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A teljesített költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 74.887.704 forint hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 10.338.659 forint hiány.
(2) A Borostyán Gondozóház költségvetési szerv - (1) bekezdés szerinti - 2022. évi teljesített hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással 22.396.520 forint,
b) külső finanszírozással 62.829.843 forint.
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen: 22.396.520 forint, ebből
a) működési célú finanszírozás: 22.396.520 forint,
b) felhalmozási célú finanszírozás: 0 forint.
(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 62.829.843 forint, melyből:
a) működési célú finanszírozás 52.491.184 forint,
b) felhalmozási célú finanszírozás 10.338.659 forint.
7. Egyéb rendelkezések
31. § A Képviselő-testület a Sükösd Nagyközség Önkormányzata 2022. évi pénzmaradványát 231.337.208 forintban, a Polgármesteri Hivatal 2022. évi pénzmaradványát 2.243.431 forintban, a Sükösdi Tulipánfa Óvoda és Mini Bölcsőde 2022. évi pénzmaradványát 728.678 forintban, Borostyán Gondozóház 2022. évi pénzmaradványát 13.379.476 forintban hagyja jóvá.
32. § (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal pénzmaradványát 2.243.431 forint összegben, a Sükösdi Tulipánfa Óvoda és Mini Bölcsőde pénzmaradványát 728.678 forint összegben, a Borostyán Gondozóház maradványát 13.379.476 forint összegben az önkormányzat anyagi helyzetére való tekintettel elvonja és általános tartalékba helyezi.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a Jegyzőt annak ellenőrzésére, hogy a pénzmaradvány összege a 2023. évi költségvetés előirányzatai közé átvezetésre kerüljön.
8. Záró rendelkezések
33. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Ssz. |
Projekt megnevezése |
Projekt összes kiadása 2022-ben |
Projekt összes bevétele 2022-ben |
Az önkormányzat hozzájárulása a kiadásokhoz 2022-ben |
1. |
EFOP-3.9.2-16-2017-00053 Humán kapacitások fejlesztése |
61 865 |
0 |
- |
2. |
EFOP-1.5.3-16-2017-00123 Humán szolgáltatások |
34 403 |
0 |
- |
3. |
TOP-5.3.1-16-2017-00010 Helyi identitás fejlesztése |
4 146 691 |
0 |
- |
4. |
TOP-12.1-16-BK1-2017-00014 Turisztikai célú fejlesztés |
59 212 522 |
55 649 343 |
- |
Összesen |
63 455 481 |
55 649 343 |
- |
2. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|
Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai |
Futamidő/kezesség |
Kötelezettség összesen(Ft) |
|
1. |
|||
2. |
|||
3. |
|||
Összesen |
3. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
|---|---|---|
Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai |
Bevétel összege |
|
1. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
87.995.939 |
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel bérleti díj bev. |
14.791.021 |
3. |
Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
|
4. |
A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
2.032.000 |
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
758.627 |
6. |
A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|
Összesen |
105.527.587 |