Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2024. 04. 26Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról
Sükösd Nagyközség Önkormányzata képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § alapján az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.
1. Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire.
(2) A zárszámadási rendelet elkülönítetten tartalmazza:
a) az Önkormányzat önkormányzati szintre összesített zárszámadását,
b) az Önkormányzat által irányított költségvetési szerv zárszámadását,
c) az Önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szerv költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó) zárszámadását.
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített zárszámadás a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti zárszámadások összesítése.
2. Az Önkormányzat összesített 2023. évi költségvetésének teljesítése
2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2023. évi
a) kiadási főösszegét 1.204.149.088 forintban,
b) bevételi főösszegét 1.527.546.860 forintban
állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdés szerinti önkormányzati szinten összesített 2023. évi teljesített költségvetésének fő számai:
a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 936.100.411 forint, a teljesített finanszírozási bevételek összege: 591.446.449 forint,
b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 860.613.012 forint, a teljesített finanszírozási kiadások összege: 343.536.076 forint,
c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és a teljesített költségvetési kiadások különbözete 75.487.399 forint többlet.
3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 452.314.417 forint
b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 89.207.155 forint
c) B3 Közhatalmi bevételek 144.549.498 forint
d) B4 Működési bevételek 248.132.341 forint
e) B5 Felhalmozási bevételek 1.600.000 forint
f) B6 Működési célú átvett pénzeszközök 185.000 forint
g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 112.000 forint
h) B1-B7 Költségvetési bevételek összesen 936.100.411 forint.
i) B8 Finanszírozási bevételek összesen 591.446.449 forint.
(2) Az Önkormányzat összesített teljesített költségvetési bevételeiből
a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 654.643.905 forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 281.408.506 forint,
c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei: 48.000 forint.
(3) Az Önkormányzat összesített teljesített költségvetési bevételeiből
a) a teljesített működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 845.181.256 forint,
b) a teljesített felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 90.919.155 forint.
4. § (1) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:
a) K1 Személyi juttatások 380.578.129 forint
b) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 48.633.632 forint
c) K3 Dologi kiadások 322.716.255 forint
d) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 22.565.875 forint
e) K5 Egyéb működési célú kiadások 23.796.728 forint
f) K6 Beruházások 27.849.512 forint
g) K7 Felújítások 34.439.683 forint
h) K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 33.198 forint
i) K1-K8 Költségvetési kiadások összesen 860.613.012 forint
j) K9 Finanszírozási kiadások összesen 343.536.076 forint.
(2) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési kiadásaiból
a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai 455.510.888 forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai 299.970.140 forint,
c) államigazgatási feladatok tejesített kiadásai: 105.131.984 forint.
(3) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 798.290.619 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport 62.322.393 forint.
5. § (1) A helyi önkormányzat nevében végzett teljesített beruházási kiadások beruházásonként
a) Pékség kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 417.390 forint,
b) Pénztárgép+szalag Tájház 168.275 forint,
c) Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (hasítókúp, póthegy) 49.000 forint,
d) MFP-Három utca útépítés 23.979.849 forint,
e) Start-MG program (fűkasza, heveder, magasnyomású mosó, talicskák 1.153.849 forint,
f) Sütőkemencék páraelszívó rendszerének kiépítése 807.466 forint,
g) Kamerarendszer kiépítése-pékség 226.060 forint,
h) Eü.Központ mosógép vásárlás 101.000 forint,
i) Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás PH (mikró, húsdaráló) 57.515 forint,
j) Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás óvoda (4 db laptop, 1 db fűnyíró) 612.710 forint,
k) Borostyán Gondozóház-mosógép vásárlás 250.398 forint,
l) Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás Borostyán (2 db kuka) 26.000 forint,
(2) A helyi önkormányzat nevében végzett teljesített felújítási kiadások felújításonként
a) Bajavíz 2022. évi bekötés csere, felújítás, tolózár csere 922.397 forint,
b) Bajavíz 2023. évi bekötés csere, tolózár csere 3.382.170 forint,
c) MFP Ravatalozó felújítás + térbetonozás önerő 17.131.457 forint,
d) Temető kerítés felújítás 723.900 forint,
e) PH irodák felújítása 2.493.488 forint,
f) Startmunka Szociális- járdafelújítás 2.191.358 forint,
g) Villamos mérőhely kiépítés Ifj. Ház 133.350 forint,
h) Villamos mérőhely kiépítés Fogl.Ház 292.100 forint,
i) Borostyán-mérőszekrény telepítés 257.175 forint,
j) Borostyán-épületfeltüntetési vázrajz (lift) 88.900 forint,
k) Borostyán-2 db ablak bontása, befalazása 211.200 forint,
l) Borostyán-lapostető felújítás, szigetelés 6.230.188 forint,
m) Borostyán- előtető lifthez 382.000 forint.
6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak teljesítése
a) Köztemetés 100.000 forint,
b) Tehetséggondozás 200.000 forint,
c) Települési támogatás gyógyszerkiadásokhoz 5.354.300 forint,
d) Települési támogatás lakhatáshoz kapcsolódó kiadásokhoz 4.430.000 forint,
e) Települési támogatás rendkívüli kiadásokhoz 1.656.980 forint,
f) Települési támogatás iskolakezdéshez 2.144.000 forint,
g) Saját hatáskörben adott természetbeni ellátás 248.575 forint,
h) Települési támogatás- kelengye 570.000 forint,
i) Települési támogatás- családi rendkív. szociális segély 2.910.000 forint,
j) Települési támogatás-temetési 320.000 forint,
k) Szociális tűzifa támogatás 4.732.020 forint,
l) Bursa Hungarica 920.000 forint.
7. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a fel nem használt Tartalékok összege 182.922.031 forint, melyből:
a) az általános tartalék 182.922.031 forint,
b) a céltartalék 0 forint.
(2) Az Önkormányzat összevont 2023. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa: 323.397.772 Ft-ban kerül jóváhagyásra.
8. § Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjait, projektjeit az önkormányzatnak a 2023-es költségvetési évben az 1. melléklet tartalmazza.
9. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évre önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 66 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 64 fő.
(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2023. évre vonatkozó, teljesített - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 20 fő.
10. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) a teljesített működési bevételek és a teljesített működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 46.890.637 forint többlet,
b) a teljesített felhalmozási bevételek és a teljesített felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 28.596.762 forint többlet.
(2) Az önkormányzat (1) bekezdés a) pontja szerinti 2023. évi teljesített többletét Tartalékba helyezi.
(3) Az önkormányzat (1) bekezdés b) pontja szerinti 2023. évi teljesített többletét Tartalékba helyezi.
3. A Sükösd Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetésének teljesítése
11. § (1) Az Önkormányzat képviselő-testülete a Sükösd Nagyközség Önkormányzata költségvetési szervhez nem tartozó, 2023. évi teljesített költségvetésének
a) kiadási főösszegét 735.313.396 forintban,
b) bevételi főösszegét 1.047.177.948 forintban
állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó teljesített költségvetésének fő számai:
a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 802.376.561 forint, a teljesített finanszírozási bevételek összege: 244.801.387 forint.
b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 391.777.320 forint, a teljesített finanszírozási kiadások összege: 343.536.076 forint.
c) a teljesített költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és a költségvetési kiadások különbözete 410.599.241 forint többlet.
12. § (1) A Sükösd Nagyközség Önkormányzata költségvetési szervhez nem tartozó 2023. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 452.314.417 forint
b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 89.207.155 forint
c) B3 Közhatalmi bevételek 144.549.498 forint
d) B4 Működési bevételek 114.418.491 forint
e) B5 Felhalmozási bevételek 1.600.000 forint
f) B6 Működési célú átvett pénzeszközök 175.000 forint
g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 112.000 forint
h) B1-B7 Költségvetési bevételek összesen 802.376.561 forint
i) B8 Finanszírozási bevétek összesen 244.801.387 forint.
(2) A Sükösd Nagyközség Önkormányzata költségvetési szervhez nem tartozó teljesített bevételeiből
a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 636.122.022 forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 166.254.539 forint,
c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei: 0 forint.
(3) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó 2023. évi teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 711.457.406 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 90.919.155 forint.
13. § (1) A Sükösd Nagyközség Önkormányzata költségvetési szervhez nem tartozó 2023. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai:
a) K1 Személyi juttatások 122.688.475 forint
b) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 14.551.540 forint
c) K3 Dologi kiadások 170.618.301 forint
d) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 22.565.875 forint
e) K5 Egyéb működési célú kiadások 7.146.822 forint
f) K6 Beruházások 26.902.889 forint
g) K7 Felújítások 27.270.220 forint
h) K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 33.198 forint
i) K1-K8 Költségvetési kiadások összesen 391.777.320 forint
j) K9 Finanszírozási kiadások összesen 343.536.076 forint
(2) A Sükösd Nagyközség Önkormányzata költségvetési szervhez nem tartozó költségvetési teljesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai 293.307.313 forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai 98.470.007 forint,
c) államigazgatási feladatok tejesített kiadásai: 0 forint.
(3) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 337.571.013 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 54.206.307 forint.
14. § (1) A képviselő-testület a Sükösd Nagyközség Önkormányzata költségvetési szervhez nem tartozó 2023. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 16 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 16 fő.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó költségvetésében a közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2023. évre vonatkozó teljesített átlag létszáma 20 fő.
15. § (1) Az önkormányzatnak a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig a 2. melléklet tartalmazza.
(2) A kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 3. melléklet tartalmazza.
4. A Sükösdi Polgármesteri Hivatal költségvetésének teljesítése
16. § (1) A Képviselő-testület a Sükösdi Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv 2023. évi teljesített költségvetésének
a) kiadási főösszegét 186.168.290 forintban,
b) bevételi főösszegét 186.750.272 forintban
állapítja meg.
(2) A Sükösdi Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv teljesített költségvetésének fő számai:
a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 59.832.960 forint, a teljesített finanszírozási bevételek összege: 126.917.312 forint,
b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 186.168.290 forint, a teljesített finanszírozási kiadások összege: 0 forint,
c) a teljesített költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és a költségvetési kiadások különbözete 126.335.330 forint hiány.
17. § (1) A Sükösdi Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv 2023. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0 forint,
b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 forint,
c) B3 Közhatalmi bevételek 0 forint,
d) B4 Működési bevételek 59.832.960 forint,
e) B5 Felhalmozási bevételek 0 forint,
f) B6 Működési célú átvett pénzeszközök 0 forint,
g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 forint,
h) B1-B7 Költségvetési bevételek összesen 59.832.960 forint.
i) B8 Finanszírozási bevételek összesen 126.917.312 forint.
(2) A Sükösdi Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv teljesített bevételeiből
a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 18.039.232 forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 41.745.728 forint,
c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei: 48.000 forint.
(3) A Sükösdi Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv 2023. évi teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 59.832.960 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 forint.
18. § (1) A Sükösdi Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv 2023. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai:
a) K1 Személyi juttatások 88.147.161 forint,
b) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 11.703.551 forint,
c) K3 Dologi kiadások 83.718.311 forint,
d) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 forint,
e) K5 Egyéb működési célú kiadások 2.541.752 forint,
f) K6 Beruházások 57.515 forint,
g) K7 Felújítások 0 forint,
h) K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 forint,
i) K1-K8 Költségvetési kiadások összesen 186.168.290 forint.
j) K9 Finanszírozási kiadások összesen: 0 forint.
(2) A Sükösdi Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv költségvetési teljesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai 42.421.319 forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai 38.614.987 forint,
c) államigazgatási feladatok tejesített kiadásai: 105.131.984 forint.
(3) A Sükösdi Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 186.110.775 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 57.515 forint.
19. § (1) A képviselő-testület a Sükösdi Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv 2023. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 17 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 16 fő.
(2) A Sükösdi Polgármesteri Hivatal költségvetésében a közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2023. évre vonatkozó teljesített átlag létszáma 0 fő.
20. § (1) A Sükösdi Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 16. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A teljesített költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 126.277.815 forint hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 57.515 forint hiány.
(2) A Sükösdi Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv - (1) bekezdés szerinti - 2023. évi teljesített hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással 2.243.431 forint, előző évi maradvány
b) külső finanszírozással 124.091.899 forint.
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen: 2.243.431 forint, ebből
a) működési célú finanszírozás: 2.243.431 forint,
b) felhalmozási célú finanszírozás: 0 forint.
(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 124.091.899 forint, melyből:
a) működési célú finanszírozás 124.034.384 forint,
b) felhalmozási célú finanszírozás 57.515 forint.
5. A Sükösdi Tulipánfa Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetésének teljesítése
21. § (1) A Képviselő-testület a Sükösdi Tulipánfa Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési szerv 2023. évi teljesített költségvetésének
a) kiadási főösszegét 120.473.250 forintban,
b) bevételi főösszegét 120.813.227 forintban állapítja meg.
(2) A Sükösdi Tulipánfa Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési szerv teljesített költségvetésének fő számai:
a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 482.651 forint, a teljesített finanszírozási bevételek összege: 120.330.576 forint
b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 120.473.250 forint, a teljesített finanszírozási kiadások összege: 0 forint
c) a teljesített költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és a költségvetési kiadások különbözete 119.990.599 forint hiány.
22. § (1) A Sükösdi Tulipánfa Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési szerv 2023. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0 forint
b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 forint
c) B3 Közhatalmi bevételek 0 forint
d) B4 Működési bevételek 472.651 forint
e) B5 Felhalmozási bevételek 0 forint
f) B6 Működési célú átvett pénzeszközök 10.000 forint
g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 forint
h) B1-B7 Költségvetési bevételek összesen 482.651 forint
i) B8 Finanszírozási bevételek összesen 120.330.576 forint.
(2) A Sükösdi Tulipánfa Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési szerv teljesített bevételeiből
a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 482.651 forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 0 forint,
c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei: 0 forint.
(3) A Sükösdi Tulipánfa Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési szerv 2023. évi teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 482.651 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 forint.
23. § (1) A Sükösdi Tulipánfa Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési szerv 2023. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai:
a) K1 Személyi juttatások 93.067.852 forint
b) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 12.400.274 forint
c) K3 Dologi kiadások 13.663.736 forint
d) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 forint
e) K5 Egyéb működési célú kiadások 728.678 forint
f) K6 Beruházások 612.710 forint
g) K7 Felújítások 0 forint
h) K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 forint
i) K1-K8 Költségvetési kiadások 120.473.250 forint
j) K9 Finanszírozási kiadások 0 forint.
(2) A Sükösdi Tulipánfa Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési szerv költségvetési teljesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai 119.782.256 forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai 690.994 forint,
c) államigazgatási feladatok tejesített kiadásai: 0 forint.
(3) A Sükösdi Tulipánfa Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési szerv költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 119.860.540 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 612.710forint.
24. § (1) A képviselő-testület a Sükösdi Tulipánfa Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési szerv 2023. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 18 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 18 fő.
(2) A Sükösdi Tulipánfa Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetésében a közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2023. évre vonatkozó teljesített átlag létszáma 0 fő.
25. § (1) A Sükösdi Tulipánfa Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 21. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A teljesített költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 119.377.889 forint hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 612.710 forint hiány.
(2) A Sükösdi Tulipánfa Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési szerv - (1) bekezdés szerinti - 2023. évi teljesített hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással 728.678 forint,
b) külső finanszírozással 119.261.921 forint.
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen: 728.678 forint, ebből
a) működési célú finanszírozás: 728.678 forint,
b) felhalmozási célú finanszírozás: 0 forint.
(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 119.261.921 forint, melyből:
a) működési célú finanszírozás 118.649.211 forint,
b) felhalmozási célú finanszírozás 612.710 forint.
6. A Borostyán Gondozóház költségvetésének teljesítése
26. § (1) A Képviselő-testület a Borostyán Gondozóház költségvetési szerv 2023. évi teljesített költségvetésének
a) kiadási főösszegét 162.194.152 forintban
b) bevételi főösszegét 172.805.413 forintban
(2) A Borostyán Gondozóház költségvetési szerv teljesített költségvetésének fő számai:
a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 73.408.239 forint, a teljesített finanszírozási bevételek összege: 99.397.174 forint
b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 162.194.152 forint, a teljesített finanszírozási kiadások összege: 0 forint
c) a teljesített költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és a költségvetési kiadások különbözete : 88.785.913 forint hiány.
27. § (1) A Borostyán Gondozóház költségvetési szerv 2023. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0 forint
b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 forint
c) B3 Közhatalmi bevételek 0 forint
d) B4 Működési bevételek 73.408.239 forint
e) B5 Felhalmozási bevételek 0 forint
f) B6 Működési célú átvett pénzeszközök 0 forint
g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 forint
h) B1-B7 Költségvetési bevételek összesen 73.408.239 forint
i) B8 Finanszírozási bevételek összesen: 99.397.174 forint
(2) A Borostyán Gondozóház költségvetési szerv teljesített bevételeiből
a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 0 forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 73.408.239 forint,
c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei: 0 forint.
(3) A Borostyán Gondozóház költségvetési szerv 2023. évi teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 73.408.239 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 forint.
28. § (1) A Borostyán Gondozóház költségvetési szerv 2023. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai:
a) K1 Személyi juttatások 76.674.641 forint
b) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 9.978.267 forint
c) K3 Dologi kiadások 54.715.907 forint
d) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 forint
e) K5 Egyéb működési célú kiadások 13.379.476 forint
f) K6 Beruházások 276.398 forint
g) K7 Felújítások 7.169.463 forint
h) K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 forint
i) K1-K8 Költségvetési kiadások 162.194.152 forint
j) K9 Finanszírozási kiadások összesen: 0 forint.
(2) A Borostyán Gondozóház költségvetési szerv költségvetési teljesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai 0 forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai 162.194.152 forint,
c) államigazgatási feladatok tejesített kiadásai: 0 forint.
(3) A Borostyán Gondozóház költségvetési szerv költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 154.748.291 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 7.445.861 forint.
29. § (1) A képviselő-testület a Borostyán Gondozóház költségvetési szerv 2023. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 15 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 14 fő.
(2) A Borostyán Gondozóház költségvetésében a közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2023. évre vonatkozó teljesített átlag létszáma 0 fő.
30. § (1) A Borostyán Gondozóház költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 21. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A teljesített költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 81.340.052 forint hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 7.445.861 forint hiány.
(2) A Borostyán Gondozóház költségvetési szerv - (1) bekezdés szerinti - 2023. évi teljesített hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással 13.379.476 forint,
b) külső finanszírozással 75.406.437 forint.
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen: 13.379.476 forint, ebből
a) működési célú finanszírozás: 13.379.476 forint,
b) felhalmozási célú finanszírozás: 0 forint.
(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 75.406.437 forint, melyből:
a) működési célú finanszírozás 67.960.576 forint,
b) felhalmozási célú finanszírozás 7.445.861 forint.
7. Egyéb rendelkezések
31. § A Képviselő-testület a Sükösd Nagyközség Önkormányzata 2023. évi pénzmaradványát 311.864.552 forintban, a Polgármesteri Hivatal 2023. évi pénzmaradványát 581.982 forintban, a Sükösdi Tulipánfa Óvoda és Mini Bölcsőde 2023. évi pénzmaradványát 339.977 forintban, Borostyán Gondozóház 2023. évi pénzmaradványát 10.611.261 forintban hagyja jóvá.
32. § (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal pénzmaradványát 581.982 forint összegben, a Sükösdi Tulipánfa Óvoda és Mini Bölcsőde pénzmaradványát 339.977 forint összegben, a Borostyán Gondozóház maradványát 10.611.261 forint összegben az önkormányzat anyagi helyzetére való tekintettel elvonja és általános tartalékba helyezi.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a Jegyzőt annak ellenőrzésére, hogy a pénzmaradvány összege a 2024. évi költségvetés előirányzatai közé átvezetésre kerüljön.
8. Záró rendelkezések
33. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
34. § Mellékletek:
a) az 1. melléklet Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programja, projektje az önkormányzatnak a 2023-es költségvetési évben (forintban)
b) a 2. melléklet Az önkormányzatnak a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig
c) a 3. melléklet A kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételei (forintban)
1. melléklet a 9/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
Ssz. |
Projekt megnevezése |
Projekt összes kiadása 2023-ban |
Projekt összes bevétele 2023-ban |
Az önkormányzat hozzájárulása a kiadásokhoz 2023-ben |
1. |
Belterületi utak fejlesztése-TOP-PLUSZ-1.2.3-21-BK1-2022-00006 |
5 795 800 |
96 000 000 |
- |
2. |
TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BK1-Kerékpárút |
7 059 930 |
0 |
7 059 930 |
Összesen |
12 855 730 |
96 000 000 |
7 059 930 |
2. melléklet a 9/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|
Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai |
Futamidő/kezesség |
Kötelezettség összesen(Ft) |
|
1. |
|||
2. |
|||
3. |
|||
Összesen |
3. melléklet a 9/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
|---|---|---|
Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai |
Bevétel összege |
|
1. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
143.696.380 |
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel bérleti díj bev. |
11.532.384 |
3. |
Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
|
4. |
A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
2.032.000 |
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
853.118 |
6. |
A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|
Összesen |
158.113.882 |