Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2025. 05. 23Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi zárszámadásáról
[1] Sükösd Nagyközség Önkormányzata képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) eredeti jogalkotói feladatkörében.
[2] az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § felhatalmazása alapján az önkormányzat 2024. évi zárszámadásáról az alábbiakat rendeli el.
1. Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire.
(2) A zárszámadási rendelet elkülönítetten tartalmazza:
a) az Önkormányzat önkormányzati szintre összesített zárszámadását,
b) az Önkormányzat által irányított költségvetési szerv zárszámadását,
c) az Önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szerv költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó) zárszámadását.
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített zárszámadás a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti zárszámadások összesítése.
2. Az Önkormányzat összesített 2024. évi költségvetésének teljesítése
2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2024. évi
a) kiadási főösszegét 1.530.680.530 forintban,
b) bevételi főösszegét 1.930.646.350 forintban
állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdés szerinti önkormányzati szinten összesített 2024. évi teljesített költségvetésének fő számai:
a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 1.207.498.766 forint, a teljesített finanszírozási bevételek összege: 723.147.584 forint,
b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 1.132.341.953 forint, a teljesített finanszírozási kiadások összege: 398.338.577 forint,
c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és a teljesített költségvetési kiadások különbözete 75.156.813 forint többlet.
3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2024. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 537.667.789 forint
b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 253.053.574 forint
c) B3 Közhatalmi bevételek 161.127.456 forint
d) B4 Működési bevételek 248.721.141 forint
e) B5 Felhalmozási bevételek 0 forint
f) B6 Működési célú átvett pénzeszközök 6.928.806 forint
g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 forint
h) B1-B7 Költségvetési bevételek összesen 1.207.498.766 forint.
i) B8 Finanszírozási bevételek összesen 723.147.584 forint.
(2) Az Önkormányzat összesített teljesített költségvetési bevételeiből
a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 901.568.639 forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 303.392.967 forint,
c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei: 2.537.160 forint.
(3) Az Önkormányzat összesített teljesített költségvetési bevételeiből
a) a teljesített működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 954.445.192 forint,
b) a teljesített felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 253.053.574 forint.
4. § (1) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2024. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:
a) K1 Személyi juttatások 460.796.150 forint
b) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 59.206.222 forint
c) K3 Dologi kiadások 291.819.679 forint
d) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 23.001.082 forint
e) K5 Egyéb működési célú kiadások 18.541.882 forint
f) K6 Beruházások 19.958.783 forint
g) K7 Felújítások 258.000.937 forint
h) K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 1.017.218 forint
i) K1-K8 Költségvetési kiadások összesen 1.132.341.953 forint
j) K9 Finanszírozási kiadások összesen 398.338.577 forint.
(2) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési kiadásaiból
a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai 699.164.407 forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai 313.479.730 forint,
c) államigazgatási feladatok tejesített kiadásai: 119.697.816 forint.
(3) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 853.365.015 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport 278.976.938 forint.
5. § (1) A helyi önkormányzat nevében végzett teljesített beruházási kiadások beruházásonként
a) Polgármesteri Hivatal nyomtató vásárlás 61.990 forint,
b) Polgármesteri Hivatal 2 db szavazófülke 123.190 forint,
c) Óvoda kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (homokozó/vizező asztal székkel, 2 db porszívó, nyomtató) 175.050 forint
d) Belterületi utak fejlesztése 2023_TOP_PLUSZ_1.2.3-21-BK1-2022-00006 pályázat 13.949.500 forint,
e) Fogorvosi rendelőbe kisértékű tárgyi eszközök (számítógép, billentyűzet, kártyaolvasó, nyomtató, poroltó, polimerizációs lámpa, apexlokátor, bojler, szék, hűtőszekrény, fogók, egyéb eszközök) 867.383 forint
f) Fogorvosi rendelőbe kompresszor 265.000 forint,
g) Fogorvosi rendelőbe autokláv 1.950.000 forint,
h) Eü.Központ 2 db villanybojler vásárlás 64.960 forint,
i) Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás (bojler kávézóba) 31.380 forint,
j) Pékség fényzáró rolók 43.000 forint,
k) Kerékpár tároló gyógyszertár előtt 75.950 forint,
l) „Tisztítsuk meg az Országot” pályázat- 2 db napelemes kamerarendszer hulladéklerakónál 2.303.780 forint,
m) Művelődési Ház-kisértékű tárgyi eszköz (porszívó) 47.600 forint.
(2) A helyi önkormányzat nevében végzett teljesített felújítási kiadások felújításonként
a) Ósükösdi-út felújítása VP6-7.2.1-1-21 pályázat 158.848.782 forint,
b) Belterületi utak fejlesztése 2023-TOP_Plusz-1.2.3-21-BK1-2022-00006 70.873.162 forint,
c) Rendőrségi iroda felújítása (ablakcsere, festés) 1.161.083 forint,
d) Temető kapu, kerítés felújítás 795.200 forint,
e) Ifjúsági Ház kapu, előkerítés felújítás 954.400 forint,
f) Startmunka Szociális- járdafelújítás 1.526.600 forint,
g) Gyógyszertár előtti parkoló felújítása 8.032.750 forint,
h) Útburkolat felújítás Dózsa György út 3.175.000 forint,
i) Borostyán kazán csere, fűtés korszerűsítés 9.585.960 forint,
j) Alvégi Óvoda egy részének szigetelése 3.048.000 forint,
6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak teljesítése
a) Szociális tűzifa támogatás 4.556.760 forint,
b) Tehetséggondozás 200.000 forint,
c) Települési támogatás gyógyszerkiadásokhoz 3.904.895 forint,
d) Települési támogatás lakhatáshoz kapcsolódó kiadásokhoz 4.025.000 forint,
e) Települési támogatás rendkívüli kiadásokhoz 1.263.660 forint,
f) Települési támogatás iskolakezdéshez 1.795.000 forint,
g) Saját hatáskörben adott természetbeni ellátás 441.767 forint,
h) Települési támogatás- kelengye 410.000 forint,
i) Települési támogatás- családi szociális segély 6.084.000 forint,
j) Települési támogatás-temetési 320.000 forint,
k) Bursa Hungarica 968.000 forint.
7. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a fel nem használt Tartalékok összege 226.045.339 forint, melyből:
a) az általános tartalék 226.045.339 forint,
b) a céltartalék 0 forint.
(2) Az Önkormányzat összevont 2024. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa: 399.965.820 Ft-ban kerül jóváhagyásra.
8. § Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjait, projektjeit az önkormányzatnak a 2024-es költségvetési évben az 1. melléklet tartalmazza.
9. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évre önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 69 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 68 fő.
(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2024. évre vonatkozó, teljesített - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 20 fő.
10. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) a teljesített működési bevételek és a teljesített működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 101.080.177 forint többlet,
b) a teljesített felhalmozási bevételek és a teljesített felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 25.923.364 forint hiány.
(2) Az önkormányzat (1) bekezdés a) pontja szerinti 2024. évi teljesített többletét Tartalékba helyezi.
(3) Az önkormányzat (1) bekezdés b) pontja szerinti 2024. évi teljesített hiányának finanszírozási módja az alábbiak szerint történt:
a) belső finanszírozással: 25.923.364 forint
b) külső finanszírozással: 0 forint.
(4) A (3) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának, igénybevétele
a) működési célú: 0 forint
b) felhalmozási célú: 25.923.364 forint
3. A Sükösd Nagyközség Önkormányzata 2024. évi költségvetésének teljesítése
11. § (1) Az Önkormányzat képviselő-testülete a Sükösd Nagyközség Önkormányzata költségvetési szervhez nem tartozó, 2024. évi teljesített költségvetésének
a) kiadási főösszegét 1.006.761.726 forintban,
b) bevételi főösszegét 1.385.805.659 forintban
állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó teljesített költségvetésének fő számai:
a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 1.059.065.693 forint, a teljesített finanszírozási bevételek összege: 326.739.966 forint.
b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 608.423.149 forint, a teljesített finanszírozási kiadások összege: 398.338.577 forint.
c) a teljesített költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és a költségvetési kiadások különbözete 450.642.544 forint többlet.
12. § (1) A Sükösd Nagyközség Önkormányzata költségvetési szervhez nem tartozó 2024. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 535.184.629 forint
b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 253.053.574 forint
c) B3 Közhatalmi bevételek 161.127.456 forint
d) B4 Működési bevételek 102.771.228 forint
e) B5 Felhalmozási bevételek 0 forint
f) B6 Működési célú átvett pénzeszközök 6.928.806 forint
g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 forint
h) B1-B7 Költségvetési bevételek összesen 1.059.065.693 forint
i) B8 Finanszírozási bevétek összesen 326.739.966 forint.
(2) A Sükösd Nagyközség Önkormányzata költségvetési szervhez nem tartozó teljesített bevételeiből
a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 885.751.266 forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 173.314.427 forint,
c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei: 0 forint.
(3) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó 2024. évi teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 806.012.119 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 253.053.574 forint.
13. § (1) A Sükösd Nagyközség Önkormányzata költségvetési szervhez nem tartozó 2024. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai:
a) K1 Személyi juttatások 138.978.442 forint
b) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 16.449.934 forint
c) K3 Dologi kiadások 157.020.211 forint
d) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 23.001.082 forint
e) K5 Egyéb működési célú kiadások 6.990.732 forint
f) K6 Beruházások 19.598.553 forint
g) K7 Felújítások 245.366.977 forint
h) K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 1.017.218 forint
i) K1-K8 Költségvetési kiadások összesen 608.423.149 forint
j) K9 Finanszírozási kiadások összesen 398.338.577 forint
(2) A Sükösd Nagyközség Önkormányzata költségvetési szervhez nem tartozó költségvetési teljesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai 500.836.093 forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai 107.587.056 forint,
c) államigazgatási feladatok tejesített kiadásai: 0 forint.
(3) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 342.440.401 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 265.982.748 forint.
14. § (1) A képviselő-testület a Sükösd Nagyközség Önkormányzata költségvetési szervhez nem tartozó 2024. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 17 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 16 fő.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó költségvetésében a közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2024. évre vonatkozó teljesített átlag létszáma 20 fő.
15. § (1) Az önkormányzatnak a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig a 2. melléklet tartalmazza.
(2) A kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 3. melléklet tartalmazza.
4. A Sükösdi Polgármesteri Hivatal költségvetésének teljesítése
16. § (1) A Képviselő-testület a Sükösdi Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv 2024. évi teljesített költségvetésének
a) kiadási főösszegét 187.797.399 forintban,
b) bevételi főösszegét 188.038.864 forintban
állapítja meg.
(2) A Sükösdi Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv teljesített költségvetésének fő számai:
a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 65.081.980 forint, a teljesített finanszírozási bevételek összege: 122.956.884 forint,
b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 187.797.399 forint, a teljesített finanszírozási kiadások összege: 0 forint,
c) a teljesített költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és a költségvetési kiadások különbözete 122.715.419 forint hiány.
17. § (1) A Sükösdi Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv 2024. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 2.483.160 forint,
b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 forint,
c) B3 Közhatalmi bevételek 0 forint,
d) B4 Működési bevételek 62.598.820 forint,
e) B5 Felhalmozási bevételek 0 forint,
f) B6 Működési célú átvett pénzeszközök 0 forint,
g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 forint,
h) B1-B7 Költségvetési bevételek összesen 65.081.980 forint.
i) B8 Finanszírozási bevételek összesen 122.956.884 forint.
(2) A Sükösdi Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv teljesített bevételeiből
a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 14.298.280 forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 48.246.540 forint,
c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei: 2.537.160 forint.
(3) A Sükösdi Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv 2024. évi teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 65.081.980 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 forint.
18. § (1) A Sükösdi Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv 2024. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai:
a) K1 Személyi juttatások 100.895.854 forint,
b) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 13.806.071 forint,
c) K3 Dologi kiadások 72.310.382 forint,
d) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 forint,
e) K5 Egyéb működési célú kiadások 599.912 forint,
f) K6 Beruházások 185.180 forint,
g) K7 Felújítások 0 forint,
h) K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 forint,
i) K1-K8 Költségvetési kiadások összesen 187.797.399 forint.
j) K9 Finanszírozási kiadások összesen: 0 forint.
(2) A Sükösdi Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv költségvetési teljesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai 34.730.938 forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai 33.368.645 forint,
c) államigazgatási feladatok tejesített kiadásai: 119.697.816 forint.
(3) A Sükösdi Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 187.612.219 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 185.180 forint.
19. § (1) A képviselő-testület a Sükösdi Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv 2024. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 17 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 17 fő.
(2) A Sükösdi Polgármesteri Hivatal költségvetésében a közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2024. évre vonatkozó teljesített átlag létszáma 0 fő.
20. § (1) A Sükösdi Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 16. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A teljesített költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 122.530.239 forint hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 185.180 forint hiány.
(2) A Sükösdi Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv - (1) bekezdés szerinti - 2024. évi teljesített hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással 581.982 forint, előző évi maradvány
b) külső finanszírozással 122.133.437 forint.
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen: 581.982 forint, ebből
a) működési célú finanszírozás: 581.982 forint,
b) felhalmozási célú finanszírozás: 0 forint.
(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 122.133.437 forint, melyből:
a) működési célú finanszírozás 121.948.257 forint,
b) felhalmozási célú finanszírozás 185.180 forint.
5. A Sükösdi Tulipánfa Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetésének teljesítése
21. § (1) A Képviselő-testület a Sükösdi Tulipánfa Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési szerv 2024. évi teljesített költségvetésének
a) kiadási főösszegét 165.059.665 forintban,
b) bevételi főösszegét 165.322.274 forintban állapítja meg.
(2) A Sükösdi Tulipánfa Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési szerv teljesített költségvetésének fő számai:
a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 1.519.093 forint, a teljesített finanszírozási bevételek összege: 163.803.181 forint
b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 165.059.665 forint, a teljesített finanszírozási kiadások összege: 0 forint
c) a teljesített költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és a költségvetési kiadások különbözete 163.540.572 forint hiány.
22. § (1) A Sükösdi Tulipánfa Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési szerv 2024. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0 forint
b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 forint
c) B3 Közhatalmi bevételek 0 forint
d) B4 Működési bevételek 1.519.093 forint
e) B5 Felhalmozási bevételek 0 forint
f) B6 Működési célú átvett pénzeszközök 0 forint
g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 forint
h) B1-B7 Költségvetési bevételek összesen 1.519.093 forint
i) B8 Finanszírozási bevételek összesen 163.803.181 forint.
(2) A Sükösdi Tulipánfa Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési szerv teljesített bevételeiből
a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 1.519.093 forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 0 forint,
c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei: 0 forint.
(3) A Sükösdi Tulipánfa Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési szerv 2024. évi teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 1.519.093 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 forint.
23. § (1) A Sükösdi Tulipánfa Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési szerv 2024. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai:
a) K1 Személyi juttatások 131.146.477 forint
b) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 16.925.498 forint
c) K3 Dologi kiadások 13.424.663 forint
d) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 forint
e) K5 Egyéb működési célú kiadások 339.977 forint
f) K6 Beruházások 175.050 forint
g) K7 Felújítások 3.048.000 forint
h) K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 forint
i) K1-K8 Költségvetési kiadások 165.059.665 forint
j) K9 Finanszírozási kiadások 0 forint.
(2) A Sükösdi Tulipánfa Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési szerv költségvetési teljesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai 163.597.376 forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai 1.462.289 forint,
c) államigazgatási feladatok tejesített kiadásai: 0 forint.
(3) A Sükösdi Tulipánfa Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési szerv költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 161.836.615 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 3.223.050 forint.
24. § (1) A képviselő-testület a Sükösdi Tulipánfa Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési szerv 2024. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 19 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 19 fő.
(2) A Sükösdi Tulipánfa Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetésében a közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2024. évre vonatkozó teljesített átlag létszáma 0 fő.
25. § (1) A Sükösdi Tulipánfa Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 21. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A teljesített költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 160.317.522 forint hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 3.223.050 forint hiány.
(2) A Sükösdi Tulipánfa Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési szerv - (1) bekezdés szerinti - 2024. évi teljesített hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással 339.977 forint,
b) külső finanszírozással 163.200.595 forint.
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen: 339.977 forint, ebből
a) működési célú finanszírozás: 339.977 forint,
b) felhalmozási célú finanszírozás: 0 forint.
(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 163.200.595 forint, melyből:
a) működési célú finanszírozás 159.977.545 forint,
b) felhalmozási célú finanszírozás 3.223.050 forint.
6. A Borostyán Gondozóház költségvetésének teljesítése
26. § (1) A Képviselő-testület a Borostyán Gondozóház költségvetési szerv 2024. évi teljesített költségvetésének
a) kiadási főösszegét 171.061.740 forintban
b) bevételi főösszegét 191.479.553 forintban
(2) A Borostyán Gondozóház költségvetési szerv teljesített költségvetésének fő számai:
a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 81.832.000 forint, a teljesített finanszírozási bevételek összege: 109.647.553 forint
b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 171.061.740 forint, a teljesített finanszírozási kiadások összege: 0 forint
c) a teljesített költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és a költségvetési kiadások különbözete : 89.229.740 forint hiány.
27. § (1) A Borostyán Gondozóház költségvetési szerv 2024. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0 forint
b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 forint
c) B3 Közhatalmi bevételek 0 forint
d) B4 Működési bevételek 81.832.000 forint
e) B5 Felhalmozási bevételek 0 forint
f) B6 Működési célú átvett pénzeszközök 0 forint
g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 forint
h) B1-B7 Költségvetési bevételek összesen 81.832.000 forint
i) B8 Finanszírozási bevételek összesen: 109.647.553 forint
(2) A Borostyán Gondozóház költségvetési szerv teljesített bevételeiből
a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 0 forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 81.832.000 forint,
c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei: 0 forint.
(3) A Borostyán Gondozóház költségvetési szerv 2024. évi teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 81.832.000 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 forint.
28. § (1) A Borostyán Gondozóház költségvetési szerv 2024. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai:
a) K1 Személyi juttatások 89.775.377 forint
b) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 12.024.719 forint
c) K3 Dologi kiadások 49.064.423 forint
d) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 forint
e) K5 Egyéb működési célú kiadások 10.611.261 forint
f) K6 Beruházások 0 forint
g) K7 Felújítások 9.585.960 forint
h) K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 forint
i) K1-K8 Költségvetési kiadások 171.061.740 forint
j) K9 Finanszírozási kiadások összesen: 0 forint.
(2) A Borostyán Gondozóház költségvetési szerv költségvetési teljesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai 0 forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai 171.061.740 forint,
c) államigazgatási feladatok tejesített kiadásai: 0 forint.
(3) A Borostyán Gondozóház költségvetési szerv költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 161.475.780 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 9.585.960 forint.
29. § (1) A képviselő-testület a Borostyán Gondozóház költségvetési szerv 2024. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 16 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 16 fő.
(2) A Borostyán Gondozóház költségvetésében a közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2024. évre vonatkozó teljesített átlag létszáma 0 fő.
30. § (1) A Borostyán Gondozóház költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 21. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A teljesített költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 79.643.780 forint hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 9.585.960 forint hiány.
(2) A Borostyán Gondozóház költségvetési szerv - (1) bekezdés szerinti - 2024. évi teljesített hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással 10.611.261 forint,
b) külső finanszírozással 78.618.479 forint.
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen: 10.611.261 forint, ebből
a) működési célú finanszírozás: 10.611.261 forint,
b) felhalmozási célú finanszírozás: 0 forint.
(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 78.618.479 forint, melyből:
a) működési célú finanszírozás 69.032.519 forint,
b) felhalmozási célú finanszírozás 9.585.960 forint.
7. Egyéb rendelkezések
31. § A Képviselő-testület a Sükösd Nagyközség Önkormányzata 2024. évi pénzmaradványát 379.043.933 forintban, a Polgármesteri Hivatal 2024. évi pénzmaradványát 241.465 forintban, a Sükösdi Tulipánfa Óvoda és Mini Bölcsőde 2024. évi pénzmaradványát 262.609 forintban, Borostyán Gondozóház 2024. évi pénzmaradványát 20.417.813 forintban hagyja jóvá.
32. § (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal pénzmaradványát 241.465 forint összegben, a Sükösdi Tulipánfa Óvoda és Mini Bölcsőde pénzmaradványát 262.609 forint összegben, a Borostyán Gondozóház maradványát 20.417.813 forint összegben az önkormányzat anyagi helyzetére való tekintettel elvonja és általános tartalékba helyezi.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a Jegyzőt annak ellenőrzésére, hogy a pénzmaradvány összege a 2024. évi költségvetés előirányzatai közé átvezetésre kerüljön.
8. Záró rendelkezések
33. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
34. § Mellékletek:
a) az 1. melléklet Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programja, projektje az önkormányzatnak a 2024-es költségvetési évben (forintban)
b) a 2. melléklet Az önkormányzatnak a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig
c) a 3. melléklet A kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételei (forintban)
1. melléklet a 4/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Ssz. |
Projekt megnevezése |
Projekt összes kiadása 2024-ben |
Projekt összes bevétele 2024-ben |
|
1. |
Belterületi utak fejlesztése-TOP-PLUSZ-1.2.3-21-BK1-2022-00006 |
88 845 222 |
|
|
2. |
Külterületi utak fejlesztése-VP6-7.21.1-1.21 |
163 804 491 |
253 053 574 |
|
Összesen |
252 649 713 |
253 053 574 |
2. melléklet a 4/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|
|
Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai |
Futamidő/kezesség |
Kötelezettség összesen(Ft) |
|
|
1. |
|||
|
2. |
|||
|
3. |
|||
|
Összesen |
3. melléklet a 4/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
|---|---|---|
|
Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai |
Bevétel összege |
|
|
1. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
160 235 992 |
|
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel bérleti díj bev. |
10 920 543 |
|
3. |
Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
|
|
4. |
A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
9 485 000 |
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
891 464 |
|
6. |
A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|
|
Összesen |
181 532 999 |