Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2020(III.30.) önkormányzati rendelete

a 2019. évi költségvetése végrehajtásáról, a zárszámadásról

Hatályos: 2020. 04. 06

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2020(III.30.) önkormányzati rendelete

a 2019. évi költségvetése végrehajtásáról, a zárszámadásról

2020.04.06.

Dunapataj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § .

(1) Dunapataj Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás

a.) bevételi főösszegét 3.196.317 ezer forintban ebből:

finanszírozási bevétel: 1.353.076 ezer forint

b.) kiadási főösszegét 2.411.230 ezer forintban ebből:

finanszírozási kiadás: 247.567 ezer forint

állapítja meg.

2. § .

(1) Az önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételeit közgazdasági jellege szerint, kiemelt előirányzatonként, önkormányzat és költségvetési szervei szerinti bontásban, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit a rendelet 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi bevételeit közgazdasági jellege szerint, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet szerint fogadja el.

(3) Az önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásait közgazdasági jellege szerint, kiemelt előirányzatonként, önkormányzat és költségvetési szervei szerinti bontásban, továbbá a finanszírozási célú műveletek kiadásait a rendelet 3. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(4) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi kiadásait közgazdasági jellege szerint, kiemelt előirányzatonként, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 4. melléklet szerint fogadja el.

(5) Az önkormányzat 2019. évi teljesített felhalmozási kiadásait beruházások, felújítások és egyéb felhalmozási kiadások szerinti részletezéssel, feladatonkénti bontásban az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) Az önkormányzat 2019. évi teljesített költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) Az önkormányzat 2019. évi összevont maradványát az 7. számú melléklet szerint fogadja el.

(8) Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat állami támogatásokkal, hozzájárulásokkal kapcsolatos elszámolást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) Az európai uniós támogatással megvalósuló projektek 2019. évi bevételei, kiadásai és a projekthez történő önkormányzaton kívüli hozzájárulások alakulását a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

Záró rendelkezések

3. § .

(1) Ez a rendelet 2020. április 6. napján lép hatályba.

Dunapataj, 2020. március 26.

Dusnoki Csaba sk. dr. Botykai János sk.

polgármester jegyző

Ezen rendelet kihirdetésre került: 2020. március 30-án.

dr. Botykai János sk.

jegyző

1. sz. melléklet az 5/2020. (III.30.)rendelethez

Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének bevételei közgazdasági jellege szerint, kiemelt előirányzatonként

adatok ezer forintban

sorszám	Közgazdasági jelleg szerint, kiemelt előirányzat megnevezése	Önkormányzat (saját)			Polgármesteri Hivatal			Dunapataji Településgazdálkodási Intézmény			Szivárvány Óvoda, Bölcsőde és Könyvtár			Önkormányzat együtt
sorszám		B E V É T E L I E L Ő I R Á N Y Z A T
		Eredeti eizat	Mód eizat	Teljesítés	Eredeti eizat	Mód eizat	Teljesítés	Eredeti eizat	Mód eizat	Teljesítés	Eredeti eizat	Mód eizat	Teljesítés	Eredeti eizat	Mód eizat	Teljesítés
1	Önk.hivatal működési támogatása	39251	40365	40365										39251	40365	40365
2	Település-üzemeltetés tám.	36190	36190	36190										36190	36190	36190
3	Egyéb önk-i feladatok tám.	2009	2009	2009										2009	2009	2009
4	Lakott külterülettel kapcs.tám.	23	23	23										23	23	23
5	Üdülőhelyi feladatok tám.	5196	5196	5196										5196	5196	5196
6	Házt. szennyvíz ártlamatlanít.	700	700	700										700	700	700
7	Polgármesteri illetmény tám.	972	972	972										972	972	972
8	Bértámogatás óvodában	50339	52480	52480										50339	52480	52480
9	Óvodaműködtetés támogatása	8896	9221	9221										8896	9221	9221
10	Hj. pénzbeli szoc. ellátásokhoz	21148	21148	21148										21148	21148	21148
11	Család és gyerm.véd.(Társulás)	10200	11340	11340										10200	11340	11340
12	Egyes szoc.,és gyermekjól. fel.	11631	14119	14119										11631	14119	14119
13	Gyermekétkeztetés támogatása	17213	18730	18730										17213	18730	18730
14	Szünidei étkeztetés támogatása	391	493	493										391	493	493
15	Bölcsődei dolg. bértám.	8380	8380	8380										8380	8380	8380
16	Bölcsőde üzemeltetési tám.	4753	4167	4167										4753	4167	4167
17	Nyilv. könyvtár és közművel.	3861	3992	3992										3861	3992	3992
19	Bérrendezési alap támogatása		6856	6856											6856	6856
19	Szoc. ágazati összevont pótlék		5428	5428											5428	5428
20	Kulturális illetménypótlék		501	501											501	501
21	2018. évi bérkompenzáció		52	52											52	52
22	2019. dec.havi kompenzáció		364	364											364	364
23	2018. évi állami tám. elsz.		1450	1450											1450	1450
24	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz többletktg.		14582	14582											14582	14582
25	Szociális tűzifa támogatás		4793	4793											4793	4793
26.	*Önkormányzatok működési támogatásai (1+….27)*	221153	263551	263551										221153	263551	263551

1.melléklet/2. oldal

adatok ezer forintban

sorszám		Közgazdasági jelleg szerint, kiemelt előirányzat megnevezése	Önkormányzat (saját)			Polgármesteri Hivatal				Dunapataji Településgazdálkodási Intézmény			Szivárvány Óvoda, Bölcsőde és Könyvtár			Önkormányzat együtt
			Eredeti eizat	Mód eizat	Teljesítés		Eredeti eizat	Mód eizat	Teljesítés	Eredeti eizat	Mód eizat	Teljesítés	Eredeti eizat	Mód eizat	Teljesítés	Eredeti eizat	Mód eizat	Teljesítés
27		Mezőőri szolgálat működése	1080	1080	1080											1080	1080	1080
28		Védőnői szolgálat műk. tám.	6365	6365	7100											6365	6365	7100
29		Közfoglalkoztatás támogatása	69359	66337	66323					387	387	375				69746	66724	66698
30		Közfoglalk. egyszeri tám.		3892	3892												3892	3892
31		Közfogl. DTI-től átvett		600	600												600	600
32		Munkerőpiaci támogaás									5301	5490					5301	5490
33		KLIKK-től működésre átvett								1783	1783	1774				1783	1783	1774
34		EFOP I. támogatás	15699	15699	-											15699	15699	-
35		EFOP II. támogatás	5335	31730	31730											5535	31730	31730
36		EP választás lebonyolítása						956	956								956	956
37		Ktgv. szervek maradvány elv.		30330	30330												30330	30330
38		Önk. választás lebonyolítása						1248	1248								1248	1248
39		MVH támogatás			1193													1193
40		*Egyéb műk. célú támogatások* *áht-n belülről* *(26+…39)*	98038	156033	142248			2204	2204	2170	7471	7639				100208	165708	152091
41	I/1	Működési célú támogatások áht-n belülről összesen (28+40):	319191	419584	405799			2204	2204	2170	7471	7639				321361	429259	415642
42		Magánszermélyek komm.adója	6000	6000	6972											6000	6000	6972
43		Építményadó	27800	27800	35327											278000	27800	35327
44		Iparűzési adó	50000	50000	81975											50000	50000	81975
45		Gépjárműadó	8000	8000	9538											8000	8000	9538
46		Idegenforgalmi adó tart.után	3200	3200	6022											3200	3200	6022
47		*Adók összesen(42+….+47)*	*95000*	*95000*	*139834*											*95000*	*95000*	*139834*
48		Adópótlék, adóbírság	300	300	468											300	300	468
49		Igazgatási szolgáltatási díj					200	200	335							200	200	335
50	I/2	Közhatalmi bevételek összesen:(45+48+49)	95300	95300	140302		200	200	335							95500	95500	140637

1 melléklet/3. oldal

adatok ezer forintban

orszám		Közgazdasági jelleg szerint, kiemelt előirányzat megnevezése	Önkormányzat (saját)				Polgármesteri Hivatal				Dunapataji Településgazdálkodási Intézmény				Szivárvány Óvoda, Bölcsőde és Könyvtár				Önkormányzat együtt
orszám			B E V É T E L I E L Ő I R Á N Y Z A T
			Eredeti eizat	Mód eizat	Teljesítés	Eredeti eizat		Mód eizat	Teljesítés	Eredeti eizat		Mód eizat	Teljesítés	Eredeti eizat		Mód eizat	Teljesítés	Eredeti eizat		Mód eizat	Teljesítés
51		Készletért.és szolg.ellenértéke	30820	31271	41524	200		200	144	22387		42081	50077					53407		73552	91745
52		Közvetített szolg. ellenértéke								3543		3543	2867					3543		3543	2867
53		Ellátási díjak								8764		8764	9959					8764		8764	9959
54		Kiszámlázott áfa	383	1854	1949					7863		13018	14923					8246		14872	16872
55		biztosítótól származó kártérítés											479								479
56		egyéb működési bevételek			321				51				1351				9				1732
57	I/3	Működési bevételek (51+…56)	31203	33125	43794	200		200	195	42557		67406	79656				9	73960		100731	123654
58		Bölcsőde JETA támogatás	7616	7360	7360													7616		7360	7360
59		JETA Pataji Ősz támogatás		1000	1000															1000	1000
60		Pataji Ősz tám. magánsz.+vállalk.			510																510
61	I/4	Működési c. tám Áht-n kívülről (58+…+60)	7616	8360	8870													7616		8360	8870
62	I.	Működési bevételek (I/1+I/2+I/3+I/4)	453310	556369	598765	400		2604	2734	44727		78877	87295				9	498437		633850	688803
63		Csatornaépítés pályázati tám.	727351	580526	580526													727351		580526	580526
64		TOP Szelidi-tó turisztikai fejl.tám	323010	323010	323010													323010		323010	323010
65		TOP energetika tám.		802	802															802	802
66		Közfoglalkoztatottak tám.eszk.b.		7908	7908															7908	7908
67		Útfelújítás (Magyar, Táncsics)		15000	15000															15000	15000
68		Útfelújítás BM		120000	120000															120000	120000
69		Óvoda udvar fej. MFP tám.		5000	5000															5000	5000
70		Óvoda épület fejl. MFP tám.		29995	29995															29995	29995
71		TEIT tám.			8500																8500
72	II/1	Felhalmozási bevételek Áht-n belülről (63+…+71)	1050361	1082241	1090741													1050361		1082241	1090741

1 melléklet/4. oldal

adatok ezer forintban

orszám

Közgazdasági jelleg szerint, kiemelt előirányzat
megnevezése

Önkormányzat
(saját)

Polgármesteri Hivatal

Dunapataji Településgazdálkodási Intézmény

Szivárvány Óvoda, Bölcsőde és Könyvtár

Önkormányzat együtt

Eredeti eizat

Mód
eizat

Teljesítés

Eredeti eizat

Mód
eizat

Teljesítés

Eredeti eizat

Mód
eizat

Teljesítés

Eredeti eizat

Mód
eizat

Teljesítés

Eredeti eizat

Mód
eizat

Teljesítés

Bölcsőde építési támogatás

13441

13697

13441

13697

JETA Műv. Ház sportölt. felújítás

16045

JETA Konyha felújítás

33955

II/2

Felhalm. célú tám. Áht.-n kívül

13441

63697

13441

63697

II.

Felhalmozási bevételek
összesen: (II/1+II/2))

1063802

1145938

1154438

1063802

1145938

1154438

Költségvetési bevételek mindösszesen (I+II)

1517112

1702307

1753203

400

2604

2734

44727

74877

87295

1562239

1779788

1843241

Intézmény finanszírozás

55980

62915

109678

110560

65881

66082

228748

239557

Előző évi költségv. maradvány

1050290

9215

44110

549

1104164

Állami megelőlegezések

9355

III.

Finanszírozási bevételek összesen:

1050290

1059645

55980

72130

109678

15670

154670

65881

66631

228748

1343721

1353076

IV.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
(I+II+III)

1517112

2752957

2812848

56380

74734

74864

151614

229547

241965

65881

66640

1790987

3123509

3196317

2. sz. melléklet az 5/2020. (III.30.) rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2018 évi bevételei, közgazdasági jellege szerint, kiemelt előirányzatonként

kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

adatok ezer Ft-ban

	*Feladat megnevezése*		Működési célú támogatások (közp.ktgv. és áht-n belülről)				Közhatalmi és működési bevételek			Működési célra átvett pénzeszk. Áht. –n kívülről			Felhalmozási célú bevételek Áht-n belülről és kívülről			Költségvetési bevételek összesen
	Önkormányzat (saját) költségvetésében:
	Kötelező feladatok:	Eredeti eizat		Mód eizat		Teljesítés	Eredeti eizat	Mód eizat	Teljesítés	Eredeti eizat	Mód eizat	Teljesítés	Eredeti eizat	Mód eizat	Teljesítés	Eredeti eizat	Mód eizat	Teljesítés
1	Önk.jogalk. és államig.tev .							640	3086								640	3086
2	Önk.vagyonnal való gazdálk.						31203	32485	38322							31203	32485	38322
3	Hosszabb időtartamú közfogl.		69359		70229	70215								7908	7908	69359	78137	78123
4	Kozfoglalkoztatás termékértékesítés bev.				600	600											600	600
5	Család és nővédelmi eü.gond		6365		6365	7100										6365	6365	7100
6	Helyi adók, bírságok						95300	95300	140302							95300	95300	140302
7	Önk. működési támogatásai		221153		263551	263551										221153	263551	263551
8	Csatornaépítés támogatása												727351	580526	580526	727351	580526	580526
9	Szelid fejlesztési támogatás												323010	323010	323010	323010	323010	323010
10	EFOP I. támogatás		15699		15699	-										15699	15699	-
11	EFOP II. támogatás		5535		31730	31730										5535	31730	31730
12	Bölcsőde építési támogatás									7616	7360	7360	13441	13697	13697	21057	21057	21057
13	JETA Pataji Ősz támogatás										1000	1000					1000	1000
14	JETA Műv. Ház sportöltöző felúj.													16045	16045		16045	16045
15	JETA Konyha felújítás													33955	33955		33955	33955
16	Költségv. szervek maradvány elv.				30330	30330											30330	30330
17	TOP energetika támogatás													802	802		802	802
18	Útfelújítás (Magyar, Táncsics)													15000	15000		15000	15000
19	Útfelújítás BM													120000	120000		120000	120000
20	Óvoda udvar fej. MFP tám.													5000	5000		5000	5000
21	Óvoda épület fejl. MFP tám.													29995	29995		29995	29995
22	MVH támogatás					1193												1193
23	TEIT támogatás														8500			8500
24	Tűz és katasztrófavédelem								136									136
25	Turizmus fejl. támogatások								2000									2000
26	Víztermelés, -kezelés, -ellátás								168									168
27	Orvosi alapellátás								76									76
28	Kötelező feladatok össz: (1+…27):		318111		418504	404719	126503	128425	184090	7616	8360	8360	1063802	1145938	1154438	1516032	1701227	1751607

2. sz. melléklet/2. oldal

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi bevételei közgazdasági jellege szerint, kiemelt előirányzatonként,

kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

adatok ezer Ft-ban

	*Feladat megnevezése*	Működési célú támogatások (közp.ktgv. és áht-n belülről)				Közhatalmi és működési bevételek							Működési célra átvett pénzeszk. Áht. –n kívülről				Felhalmozási célú bevételek Áht-n belülről és kívülről					Költségvetési bevételek összesen
		Eredeti eizat	Mód eizat		Teljesítés		Eredeti eizat		Mód eizat			Teljesítés	Eredeti eizat	Mód eizat	Teljesítés	Eredeti eizat		Mód eizat	Teljesítés	Eredeti eizat			Mód eizat		Teljesítés
	Önként vállalt feladatok:
29	Mezei őrszolgálat működtetése	1080	1080	1080							6										1080			1080		1086
30	Községi rendezvények														510											510
31	Önként vállalt feladat összesen:	1080	1080	1080							6				510						1080			1080		1596
I.	Önkormányzat bevételei összesen (28+31)	319191	419584	405799		126503		128425			184096		7616	8360	8870	1063802		1145938	1154438		1517112			1702307		1753203
	DTI költségvetésében:
	Kötelező feladatok:
1.	Piac üzemelteltetése					500		500			1275										500			500		1275
2.	Közösségi tér bizt. (zarándok)					450		450			854										450			450		854
3.	Gyermekétkeztetés					2804		2804			2693										2804			2804		2693
4.	Egyéb szabadidős szolg. (étk)					150		150			135										150			150		135
5.	Szociális étkeztetés					7500		7500			8704										7500			7500		8704
6.	Házi segítségnyújtás					650		650			902										650			650		902
7.	Közfoglalkoztatás	387	387	375				600			666										387			987		1041
8.	Közművelődési tevékenység					2509		2509			3177										2509			2509		3177
9.	Munkaerőpiaci támogatás		5301	5490																				5301		5490
10.	Önk.jogalkotás ált. ig. fel.										160															160
11.	Önk. vagyonhasznosítás										291															291
12	Nem veszélyes hull. begyűjt.										105															105
13	Város és községgazd.										1624															1624
14	Növényterm, állatenyésztés										400															400
15	Kötelező feladatok össz: (1+…14)	387	5688	5865		14563		15163			20986										14950			20851		26851
16	Önként vállalt feladatok
17	Veszélyes hulladék kezelése					300		300			371										300			300		371
18	Fűrdő, strand szolgáltatás					13884		38134			40883										13884			38134		40883
19.	Szálláshely szolg. és étkezés					7119		7119			9428										7119			7119		9428
20	Munkahelyi étkeztetés					398		397													398			397
21	Vállalk.tev.egyéb étk.vend.l.					1793		1793			4317										1793			1793		4317
22	Más szerv.nyújt.szolg. isk.műk.	1783	1783	1783		4500		4500			3671										6283			6283		5445
23	Önként vállalt fel. össz:(17+…22)	1783	1783	1783		27994		52243			58670										29777			54026		60444
II.	DTI bevételei összesen: (15+23)	2170	7471	7639		42557		67406		79656											44727			74877		87295

2.melléklet/3. oldal

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2018 évi bevételei közgazdasági jellege szerint, kiemelt előirányzatonként,

kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

adatok ezer Ft-ban

Feladat megnevezése

Működési célú támogatások
(közp.ktgv. és áht-n belülről)

Közhatalmi és működési
bevételek

Működési célra átvett pénzeszk. Áht. –n kívülről

Felhalmozási célú bevételek
Áht-n belülről és kívülről

Költségvetési bevételek
összesen

B E V É T E L I E L Ő I R Á N Y Z A T

Polgármesteri Hivatal költségvetésében:

Kötelező feladatok

Eredeti eizat

Mód
eizat

Teljesítés

Eredeti eizat

Mód
eizat

Teljesítés

Eredeti eizat

Mód
eizat

Teljesítés

Eredeti eizat

Mód
eizat

Teljesítés

Eredeti eizat

Mód
eizat

Teljesítés

Kötelező feladatok összesen:

Önként vállalt feladatok

Pataji Hírlap kiadvány

200

Önként vállalt feladatok összesen (=2):

200

Államigazgatási feladatok

Önkormányzati igazgatás

200

400

530

200

400

530

EP választás feladatai

956

Önk. választás feladatai

1248

Államigazg. feladatok össz:

2204

200

400

530

200

2204

2734

III.

Polgármesteri Hivatal bevételei összesen:

2204

400

530

400

2604

2734

Szivárvány Óvoda, Bölcsőde és Könyvtár költségvetésében

Kötelező feladatok:

Óvodai nevelés

Bölcsődei ellátás

Kötelező feladatok összesen:

IV.

Óvoda bevételei összesen:
(=8)

Önkormányzat költségvetési bevételei össz:

321361

429259

415642

169460

196231

264291

7616

8360

8870

1063802

1145938

1154438

1562239

17791788

1843241

3. melléklet az 5/2020.(III.30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének kiadásai közgazdasági jellege szerint, kiemelt előirányzatonként

önkormányzat és költségvetési szervei bontásban

adatok ezer Ft-ban

	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Önkormányzat (saját)			Polgármesteri Hivatal			Dunapataji Településgazdálkodási Intézmény			Szivárvány Óvoda, Bölcsőde és Könyvtár			Önkormányzat együtt
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	K I A D Á S I E L Ő I R Á N Y Z A T
		eredeti	mód.	telj.	eredeti	mód.	telj.	eredeti	mód.	telj.	eredeti	mód.	telj.	eredeti	mód.	telj.
1.	Személyi juttatások	103539	121825	111436	39973	47469	37491	65136	70757	55513	51911	52155	49476	260559	292206	253916
2.	Munkaad.terh.jár.szoc.hj.adó	14947	17356	15157	8021	9486	7207	12746	13746	10240	10170	10248	9355	45884	50836	41959
3.	Dologi kiadások	58387	156673	127325	8386	9064	5130	73732	119948	95610	3800	4193	2868	141305	289878	230933
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17000	14919	7767										17000	14919	7767
5.	Egyéb működési célú kiadások	16074	39130	39041		7215	7215		23715	23715				16074	70060	69971
	5.1. TDM szervezet tám.	1000	1000	1000										1000	1000	1000
	5.2.. Civil szervezetek támogat.	4000	4380	4380										4000	4380	4380
	5.3. Családsegítő-és Gy.j.Társ.	10200	15612	15612										10200	15612	15612
	5.4. Társulás műk.hozzájár.	874	874	874										874	874	874
	5.5. Alapítvány támogatása		1952	1863											1952	1863
	5.6. TI-TÓ Kft. támogatás.		14582	14582											14582	14582
	5.7. Költségv. szerv. maradvány elv.					7215	7215		23715	23115					30330	30330
	5.8. Bursa Hungarica		730	730											730	730
	5.9. Közfogl bevétel elvonás								600	600					600	600
I.	Működési kiad. össz: (1+..5)	209947	349903	300726	56380	73234	57043	151614	228166	185078	65881	66596	61699	483822	717899	604546
6.	Beruházás	1063952	1660854	1478929		1500	50		1381	256		35	35	1063952	1663770	1479270
7.	Felújítás	2420	208677	64847										2420	208677	64847
8.	Egyéb felhalmozási c. kiadás		15000	15000											15000	15000
II.	Felhalmozási kiadások összesen: (6+….8.)	1066372	1884531	1558776		1500	50		1381	256		35	35	1066372	1887447	1559117
9	Általános tartalék	12045	40379											12045	40379
10	Céltartalék		230217												230217
III.	Tartalékok összesen:	12045	270596											12045	270596
IV.	Költségvetési kiadások összesen: (I+II+III) :	1288364	2505030	1859502	56380	74734	57093	151614	229547	185334	65881	66631	61734	1562239	28759412	2163663
11	irányító szervi támogatás	228748	239557	239557										228748	239557	239557
12	Áht.belüli megelőlegezések vissza		8010	8010											8010	8010
V.	Finanszírozási kiadások össz (11+12):	228748	247567	247567										228748	247567	247567
VI.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1517112	2752597	2107069	56380	74734	57093	151614	229547	185334	65881	66631	61734	1790987	3123509	2411230

4. melléklet az 5/2020.(III.30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi költségvetésének működési kiadásai kiemelt előirányzatonként,

kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Megnevezés	létszám (fő)	Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó			Dologi kiadások			Támog.ért.bev.és pénzeszk. átadások			Működési kiadások összesen
sorszám	Megnevezés	létszám (fő)	K I A D Á S I E L Ő I R Á N Y Z A T
	Önkormányzat (saját) költségvetésében
	Kötelező feladatok:		eredeti	mód.	telj.	eredeti	mód.	telj.	eredeti	mód.	telj.	eredeti	mód.	telj.	eredeti	mód.	telj.
1	Jogalkotó, általános igazg.tev.	4	26107	29223	24545	4551	5014	4420	7972	8607	5976				38630	42844	34941
2.	Bűnmegelőzés								1500	4000	1105				1500	4000	1105
3.	Tűz- és katasztrófavédelmi fel.								150	150	134				150	150	134
4.	Hosszabb időtartamú közfogl.	49	46580	50260	50259	4542	5041	5041	20883	18461	15845				72005	73762	71145
5.	Turizmusfejl. tám.								345	814	666	1000	1000	1000	1345	1814	1666
6.	Szennyvíz gyűjtése, tiszt.elh.								700	10710	945		14582	14582	700	25292	15527
7.	Közvilágítás								9000	9000	6899				9000	9000	6899
8.	Önkormányzati vagy. való gazd.								797	2224	1726				797	2224	1726
9.	Orvosi alapellátás								150	135	78				150	135	78
10.	Orvosi ügyeleti ellátás								800	800	789				800	800	789
11.	Víztermelés, kezelés, ellátás								600	600	631				600	600	631
12.	Család-és nővédelmi eü.gond.	2	6434	6434	4391	1257	1257	826	400	681	681				8091	8372	5898
13.	Közművelődési tevékenység	0,5	1246	1246	1065	243	243	199	200	1764	1650				1689	3253	2914
14.	Gyermekjólét és családsegítés								400	134	134				400	134	134
15.	Helytörténeti gyűjt.(múzeum)	0,5	1355	1831	1753	263	350	335	100	186	186				1718	2367	2274
16.	Család-és Gyermekjól. társulás											10200	15612	15612	10200	15612	15612
17.	Önk.hj.Családsegítő Társ.nak											874	874	874	874	874	874
18.	Bölcsőde								7616	9915	9915				7616	9915	9915
19.	EFOP I.	3,5	11843	12830	11843	2095	2502	1973	1761	16090	15296				15699	31422	29112
20.	EFOP II.	2	4632	13352	13352	903	1715	1715		11367	7289				5535	26434	22356
21.	Erdőgazdálkodás								183	1458	137				183	1458	137
22.	Ár- és belvíz védekezés								430	442	442				430	442	442
23.	Útfenntartás									1252	269					1252	269
24.	TOP energetika			157	157		27	27								184	184
25.	Szelid infrastruktúra fejl.			1227	1227		126	63		38694	38694					40047	39984
26.	Könyvtár									2	2					2	2
27.	*Kötelező feladatok összesen:*	*61,5*	*98197*	*116560*	*108952*	*13854*	*16275*	*14599*	*53987*	*137486*	*109489*	*12074*	*32068*	*32068*	*178112*	*302389*	*264748*

4. melléklet/2. oldal

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi költségvetésének működési kiadásai kiemelt előirányzatonként,

kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

adatok ezer forintban

sorszám	Megnevezés	létszám (fő)	Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó			Dologi kiadások			Támog.ért.bev.és pénzeszk. átadások			Működési kiadások összesen
sorszám	Megnevezés	létszám (fő)	K I A D Á S I E L Ő I R Á N Y Z A T
	Önként vállalt feladatok		eredeti	mód.	telj.	eredeti	mód.	telj.	eredeti	mód.	telj.	eredeti	mód.	telj.	eredeti	mód.	telj.
28.	Önkormányzati rendezvények		250	250	77	105	105	33	3500	6500	3316				3855	6855	3426
29.	Mezei őrszolgálat működtetése	2	5092	5015	2767	988	976	525	250	250	158				6330	6241	3450
30.	Kislabor működtetése								250	750	350				250	750	350
31.	Civil szervezetek támogatása											4000	4380	4380	4000	4380	4380
32.	Alapítványok támogatás												1952	1863		1952	1863
33.	Más szerv részére végzett szolg. (általános iskola)								400	425	425				400	425	425
34.	Fürdők, strandok									2286	1187					2286	1187
35.	*Önként vállalt feladatok össz.:*	2	*5342*	*5265*	*2844*	*1093*	*1081*	*558*	*4400*	*10211*	*5436*	*4000*	*6332*	*6243*	*14835*	*22889*	*15081*
36.	Államigazgatási feladatok
37.	Pénzbeli, term. szoc. ellátás										3832	17000	14919	7767	17000	14919	11599
38.	Bursa Hungarcia támogatás												730	730		730	730
39.	Lakásfenntartással kapcs. tám									8976	8568					8976	8568
40.	*Államigazgatási feladatok össz.*									*8976*	*12400*	*17000*	*15649*	*8497*	*17000*	*24625*	*20897*
I.	Önkormányzat kiadásai összesen:	63,5	103539	121825	111436	14947	17356	15157	58387	156673	127325	33074	54049	46808	209947	349903	300726

4. melléklet/ 3. oldal

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi költségvetésének működési kiadásai kiemelt előirányzatonként, kötelező, önként vállalt és

államigazgatási feladatok szerinti bontásban

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Megnevezés	létszám (fő)	Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó			Dologi kiadások			Támog.ért.bev.és pénzeszk. átadások			Működési kiadások összesen
sorszám	Megnevezés	létszám (fő)	K I A D Á S I E L Ő I R Á N Y Z A T
	DTI költségvetésében:
	*Kötelező feladatok:*		eredeti	mód.	telj.	eredeti	mód.	telj.	eredeti	mód.	telj.	eredeti	mód.	telj.	eredeti	mód.	telj.
1.	Közutak üzemeltetése, fennt.								300	11862	11562				300	11562	11562
2.	Nem veszélyes hulladék száll.								2000	2000	1951				2000	2000	1951
3.	Víztermelés,- kezelés, -ellátás								190	190	154				190	190	154
4.	Zöldterület-kezelés								2700	2700	1667				2700	2700	1667
5.	Sportlét. működt. műfüves p.								610	610	22				610	610	22
6.	Közösségi tér bizt. (zarándok)								500	521	157				500	521	157
7.	Közösségi tér bizt. (Szolg.Közp)								500	658	658				500	658	658
8.	Orvosi rendelő ép.működtetése			123	123		16	16	600	246	200				600	385	339
9.	Óvodai ell. működtetési feladat								2300	4300	2939				2300	4300	2939
10.	Jogalk.igazg. működtetési fel.								2500	2571	2393				2500	2571	2393
11.	Önk.vagyonnal való gazdálk.								1700	5921	690				1700	5921	690
12.	Közművelődési feladatok								2040	2327	2327				2040	2327	2327
13.	Idősek nappali ellátása	2	5701	6619	6618	1130	1296	1251	355	1105	1073				7186	9020	8942
14.	Gyermekek bölcsődei ellátása			80	80		16	16	2112	3065	1621				2112	3161	1717
15.	Gyermekétkeztetés								3300	4137	4137				3300	4137	4137
16.	Szociális étkeztetés	0,25	669	641	586	130	130	109	200	200	12				999	971	707
17.	Házi segítségnyújtás	3	7465	7678	7413	1448	1487	1397	216	216	30				9129	9381	8840
18.	Piac üzemeltetés	0,5	865	865	289	173	173	43	550	965	965				1588	2003	1297
19.	Város és községd.+ pályázat	3,3	12309	13696	10568	2387	2682	1974	5500	9033	7683				20196	25411	20225
20.	Helytörténeti gyűjt.(múzeum)								100	350	348				100	350	348
21.	Erdőgazdálkodás								800	800	463				800	800	463
22.	Javító-karbantartó műhely	2,4	6095	6405	6405	1218	1218	1200	3000	4030	4027				10313	11653	11632
23.	Konyha, élelmezési üzem	5	12406	13381	10034	2489	2664	1886	18059	19890	19864				32954	35935	31784
24.	Gépjárművek üzemeltetése	3	7302	7302	7268	1442	1442	1390	6000	5970	5324				14744	14714	13982
25	Közfoglalkoztatás	0,25	434	434	423	42	42	44					600	600	476	1076	1067
26	Védőnői szolg.		422	299	244	55	39	36		223	223				477	561	503
27	Könyvtár									53	53					53	53
28	Maradvány visszautalás												23115	23115		23115	23115
*29.*	*Kötelező feladatok összesen:*	19,7	*53668*	*57523*	*50051*	*10514*	*11205*	*9362*	*56132*	*83943*	*70543*		*23715*	*23715*	*120314*	*176386*	*153671*

4. melléklet/ 4. oldal

adatok ezer forintban

sorszám	Megnevezés	létszám (fő)	Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó			Dologi kiadások			Támog.ért.bev.és pénzeszk. átadások			Működési kiadások összesen
sorszám	Megnevezés	létszám (fő)	K I A D Á S I E L Ő I R Á N Y Z A T
	*Önként vállalt feladatok*		eredeti	mód.	telj.	eredeti	mód.	telj.	eredeti	mód.	telj.	eredeti	mód.	telj.	eredeti	mód.	telj.
30	Veszélyes hulladék kezelése		208	208	208	37	37	35	1000	1000	683				1245	1245	926
31	Fürdő, strand szolgáltatás	0,75	7662	9428	3092	1494	1803	480	6000	16008	16007				15156	27239	19579
32	Szálláshely szolgáltatás, és étkezés	0,63	2145	2145	895	418	418	151	6100	6404	4259				8663	8967	5305
33	Más szerv részére végzett szolg. (iskola épület műk.)	2,92	1453	1453	1267	283	283	212	4500	12500	4025				6236	14236	5504
34	Vállalkozási tev.									93	93					93	93
35	*Önként vállalt feladatok össz:*	*4,3*	*11468*	*13234*	*5462*	*2232*	*2541*	*878*	*17600*	*36005*	*25067*				*31300*	*51780*	*31407*
36	DTI kiadások összesen (27+32):	24	65136	70757	55513	12746	13746	10240	73732	119948	95610		23715	23715	151614	228166	185078

4. melléklet/5. oldal

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi költségvetésének működési kiadásai kiemelt előirányzatonként,

kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Megnevezés	létszám (fő)	Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó			Dologi kiadások			Támog.ért.bev.és pénzeszk. átadások			Működési kiadások összesen
sorszám	Megnevezés	létszám (fő)	K I A D Á S I E L Ő I R Á N Y Z A T
	Polgármesteri Hivatal költségvetésében:
	Kötelező feladatok:		eredeti	mód.	telj.	eredeti	mód.	telj.	eredeti	mód.	telj.	eredeti	mód.	telj.	eredeti	mód.	telj.
1	Kötelező feladatok összesen:
2	Pataji újság kiadvány								200						200
3	Önként vállalt feladatok össz:								200						200
4	Államigazgatási feladatok
5	Önkormányzati igazgatás	8,7	33607	38324	29336	6722	7691	5624	7786	7986	4933				48165	54001	39893
6	Adó beszedése, ellenőrzése	2	6366	7453	6469	1249	1461	1251	400	400	9				8015	9314	7729
7	EP választás lebonyolítása			722	722		154	154		580	82					1456	958
8	Önk. választás lebonyolítása			970	964		180	178		98	106					1248	1248
9	Maradvány visszautalás												7215	7215		7215	7215
10	Államigazg. feladatok összesen:	10,7	39973	47469	37491	8021	9486	7207	8186	9064	5130		7215	7215	56180	73234	57043
III.	Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen:	10,7	39973	47469	37491	8021	9486	7207	8386	9064	5130		7215	7215	56380	73234	57043
	Szivárvány Óvoda, Bölcsőde és Könyvtár költségvetésében
	Kötelező feladatok:
11	Óvodai ellátás	12	43825	43703	41298	8576	8626	7850	1400	1607	765				53801	53936	49913
12	SNI óvodai ellátása		210	429	429	41	45	45	100	321	321				351	795	795
13	Bölcsődei ellátás	3	6595	6639	6365	1308	1316	1204	1500	1465	1039				9403	9420	8608
14	Könyvtár	0,5	1281	1384	1384	245	261	256	800	800	743				2326	2445	2383
IV.	Óvoda kiadásai összesen:	12,5	51911	52155	49476	10170	10248	9355	3800	4193	2868				65881	66596	61699
V.	Önkormányzat működési kiadásai összesen:	129	260559	292206	253916	45884	50836	41959	144305	289878	230933	33074	84979	77738	483822	717899	604546

5. melléklet az 5/2020.(III.30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi költségvetésének felhalmozási kiadásai kiemelt előirányzatonként,

kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

adatok ezer forintban

Feladat megnevezése		Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			Államigazgatási feladat			Összesen
Feladat megnevezése		eredeti	mód.	telj.	eredeti	mód.	telj.	eredeti	mód.	telj.	eredeti	mód.	telj.
	Önkormányzat költségvetésében:
1	Szennyvízcsatorna hálózat kiépítése	727351	1268497	1161053							727351	1268497	1161053
2	Szelid fejlesztés	323010	292517	261886							323010	292517	261886
3	Bölcsőde építés	13441	17608	17108							13441	17608	17108
4	Járdaépítéshez sóder	150	150	50							150	150	50
5	EFOP II.		2647									2647
6	JETA Konyha eszköz beszerzés		11634	11633								11634	11633
7	Számítástechnikai eszköz besz. (Jogalkotás)		1000	134								1000	134
8	Ordasi u. 22/C. kazáncsere		386	386								386	386
9	Barákai ivóvíz fejl. beruházás önrésze		237									237
10	Múzeum objektív beszerzés		172	172								172	172
11	Vasút u. 19. kazáncsere		550	434								550	434
12	Közfoglalkoztatási program		7908	7908								7908	7908
13	Óvodai játszótér		10672	6284								10672	6284
14	Óvoda udvar MFP pályázat		5000									5000
15	Óvoda épület MFP pályázat		29995									29995
16	Utak padkázása		11881	11881								11881	11881
17	Önkormányzati beruházások összesen:	1063952	1660854	1478929							1063952	1660854	1478929
18	Polgármesteri Hivatal költségvetésében
19	Informatikai eszközbeszerzés								1500	50		1500	50
20	Polg. Hiv. beruházás összesen:								1500	50		1500	50
21	DTI költségvetésében
22	Szelid 2 db zuhanyzó kiépítése					1000						1000
23	Szelid üdülő eszk.besz. (hütőszekrény)					53	53					53	53

5. melléklet/2. oldal

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi költségvetésének felhalmozási kiadásai kiemelt előirányzatonként,

kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

adatok ezer forintban

Feladat megnevezése		Kötelező feladat					Önként vállalt feladat			Államigazgatási feladat			Összesen
Feladat megnevezése		eredeti		módosított		teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés
24	ÖNO bojler váráslárs		125		125									125	125
25	Város és községgzad. eszközbeszerzés		203		78									203	78
	DTI költségvetésében:		328		203			1053	53					1381	256
I.	BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN:	1063952	1661217		1479167			1053	53		1500	50	1063952	1663770	1479270
II.	FELÚJÍTÁSOK
	Önkormányzat költségvetésében:
26	Ivóvízhálózat felújítása (elkülönítés)	1420	2724										1420	2724
27	Ivóvízhálózat felújítása (gördülő fejlesztési terv)	1000	1270		81								1000	1270	81
28	Ivóvízhálózat korszerűsítése (pályázati önrész)		8265											8265
29	Ivóvíz Baráka 6. sz. vastalanító tartály (önrész)		323		323									323	323
30	Önkormányzati ingatlanok felújítása		2673		547									2673	547
31	Szelidi vízelvezető árok helyreállítása		7500											7500
32	Ravatalozó lapostető felújítása		2000											2000
33	JETA Konyha felújítása		26229		26229									26229	26229
34	JETA Műv. Ház vizesblokk felújítás		16045		16045									16045	16045
35	Útfelújítás (Magyar, Táncsincs, Előre)		19001		18975									19001	18975
36	EFOP II.		2647		2647									2647	2647
37	Útfelújítás BM		120000											120000
38	Óvoda felújítás
39	Útpadka készítés
40	*Önkormányzati felújítások összesen*	*2420*	*208677*		*64847*								*2420*	*208677*	*64847*
II.	Felújítások összesen:	2420	208677		64847								2420	208677	64847
41	Református egyház támogatása							15000	15000					15000	15000
42	*Önkormányzati egyéb felhalm. célú kiadások*							*15000*	*15000*					*15000*	*15000*
III.	Egyéb felhalmozási célú kiadás összesen:							15000	15000					15000	15000
IV.	Felhalmozási célú kiadások mindösszesen:	1066372	1869894		1544014			16053	15053		1500	50	1066372	1887447	1559117

6. melléklet az 5/2020.(III.30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2019. évi működési bevételeinek és működési kiadásainak egyenlege

(Önkormányzat és költségvetési szervei összevontan)

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	Működési bevételek				Működési kiadások
	Megnevezés	2019. évi előirányzat és teljesítés			Megnevezés	2019. évi előirányzat és teljesítés
	Megnevezés	Eredeti	módosított	teljesítés	Megnevezés	Eredeti	módosított	teljesítés
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	221153	263551	263551	Személyi juttatások	260559	292206	253916
2.	Működési célú támogatások áht-n belül	100208	165708	152091	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45884	50836	41959
3.	Közhatalmi bevételek	95500	95500	140637	Dologi kiadások	144305	289878	230933
4.	Működési bevételek	73960	100731	123654	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17000	14919	7767
5.	Működési célra átvett áht-n kívülről	7616	8360	8870	Egyéb működési célú kiadások	16074	70060	69971
6.					Általános tartalék	12045	40379
7.	Működési célú költségvetési bevételek összesen:	498437	633850	688803	Működési célú költségvetési kiadások összesen:	495867	758278	604546
8.	Előző évi maradvány igénybevétele		357463	357463
9	Állami támogatás megelőlegezése			9355	Elszámolás az állami költség-vetéssel (kiutalt előleg visszafiz.)		8010	8010
10.	Működési bevétel összesen:	498437	991313	1055621	Működési kiadás összesen:	495867	766288	612556
Működési bevételek és kiadások egyenlege: 443.065 e Ft

6. melléklet/2. oldal az 5/2020.(III.30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2019. évi felhalmozási bevételeinek és felhalmozási kiadásainak egyenlege

(Önkormányzat és költségvetési szervei összevontan)

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	Felhalmozási bevételek				Felhalmozási kiadások
	Megnevezés	2019. évi előirányzat és teljesítés			Megnevezés	2019. évi előirányzat és teljesítés
	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
1	felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1050361	1082241	1090741	Beruházások	1063952	1663770	1479270
2	felhalmozási bevételek (immateriális javak, tárgyi eszközök, részesedések értékesítése)				Felújítások	2420	208677	64847
3	felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	13441	63697	63697	Egyéb fejlesztési célú kiadások		15000	15000
4.					Céltartalék		230217
5.	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	1063802	1145938	1154438	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	1066372	2117664	1559117
6.	Előző évi maradvány igénybevétele		746.701	746.701
7.	Bevételek mindösszesen:	1063802	1892639	1901139	Kiadások mindösszesen:	1066372	2117664	1559117
Felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege: 342.022 e Ft

7. számú melléklet

Dunapataj Nagyközség Önkormányzat 2019. évi

Összevont maradványa

adatok ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Összeg
1.	2.	3.
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1838925
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2160384
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-321459
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1353076
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	247568
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1105538
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	784049
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	4317
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	3279
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	1038
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	1038
C)	Összes maradvány (=A+B)	785087
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	330043
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	454006
F)	*Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B0,1)**	93
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	945

8. számú melléklet

Önkormányzat elszámolása

a 2019. évi állami támogatásokkal és hozzájárulásokkal

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Állami hozzájárulás elszámolása
Megnevezés	Tervezett előirányzat	Módosított előirányzat	Kiutalt támogatás	Tényleges (mutatószám szerinti) támogatás	E l t é r é s
Önk.hivatal működési támog.	39251	40365	40365	40365
Település-üzemeltetés	36190	36190	36190	36190
Egyéb önk-i feladatok	2009	2009	2009	2009
Lakott külter. kapcs. támogatás	23	23	23	23
Üdülőhelyi feladatok	5196	5196	5196	5196
Háztartási szennyvíz tám.	700	700	700	836	+136
Pm. illetménynövekedés tám.	972	972	972	972
Bértámogatás óvodában	50339	52480	52480	52772	+292
Óvodaműködtetés tám.	8896	9221	9221	9285	+64
Hozzáj. pénzbeli szoc. ellátásh.	21148	21148	21148	21148
Család és gyerm.feleadat.(társ)	10200	11340	11340	11340
Egyes szociális, gyermekjól f.	11631	14119	14119	14205	+86
Gyermekétkezt. támog.	17213	18730	18730	18844	+114
Szünidei étkeztetés tám.	391	493	493	472	-21
Bölcsőde dolg. bértám.	8380	8380	8380	8380
Bölcsőde üzemeltetési tám.	4753	4167	4167	4167
Nyilv. könyvtár közművelődés	3861	3992	3992	3992
Bérrendezési alap támogatás		6856	6856	6856
Szociális ágazati pótlék		5428	5428	5428
Kulturális pótlék		501	501	501
2018. évi áthúzódó bérkomp.		52	52	52
2019. évi bérkompenzáció		364	364	364
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz többletktg.		14582	14582	14582
Szociális tűzifa támogatás		4793	4793	4793
Összesen:	221153	262101	262101	262772	671
Előző évi elszámolásból eredő bev		1450	1450	1450
2019-ban kiutalt támogatás össz.		263551	263551	264222	671

9. számú melléklet

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

bevételei, kiadásai, hozzájárulások

1.) EU-s projekt neve, azonosítója: Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-15-BK-2016-000391

adatok ezer Ft-ban

Források	2019. előtt	2019.	2020.	2020. után	Összesen
EU-s forrás	91.597	802			92.399
BM önrerő
Saját forrás	8.247				8.247
Források összesen:	99.711	802			100.646

Kiadások, költségek
Személyi jellegű kiadások	462	185			647
Beruházások, beszerzések, felújítások	96.176				96.176
Dologi kiadások	3.823				3.813

Összesen:	100.461	185			100.646

2.) EU-s projekt neve, azonosítója: Közép- és Kelet-Magyarországi szennyvíz-elvezetési és - kezelési fejlesztés 4. (KKMO) KEHOP-2.2.2-15-2015-00010

adatok ezer Ft-ban

Források	2019. előtt	2019.	2020.	2020. után	Összesen
EU-s forrás	1.399.311	52.762	602.946		2.055.019
önrész (kiegészítő támogatás)	152.890	5.764	65.878		224.532
Saját forrás
Források összesen:	1.552.201	58.526	668.824		2.279.551

Kiadások, költségek
Személyi jellegű kiadások
Beruházások, beszerzések	864.229	1.161.053	254.269		2.279.551
Dologi kiadások

Összesen:	864.229	1.161.053	254.269		2.279.551

3.) EU-s projekt neve, azonosítója: EFOP-3.9.2-16-17-00008 „Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben”

adatok ezer Ft-ban

Források	2019. előtt	2019.	2020.	2020. után	Összesen
EU-s forrás	37.243		15.699		52.942
önrész (kiegészítő támogatás)
Saját forrás
Források összesen:	37.243		15.699		52.942

Kiadások, költségek
Személyi jellegű kiadások	16.208	13.816	1.143		31.167
Beruházások, beszerzések, felújítások
Dologi kiadások	5.312	15.295	1.168		21.775

Összesen:	21.520	29.111	2.311		52.942

4.) EU-s projekt neve, azonosítója: EFOP-31.5.3-16-20017+00016 „Humán szolgáltatások fejlesztése”

adatok ezer Ft-ban

Források	2019. előtt	2019.	2020.	2020. után	Összesen
EU-s forrás		31.730	20.833		52.563
önrész (kiegészítő támogatás)
Saját forrás
Források összesen:		31.730	20.833		52.563

Kiadások, költségek
Személyi jellegű kiadások		15.067	14.421		29.488
Beruházások, beszerzések, felújítások		2.647	2.067		5.294
Dologi kiadások		7.286	10.495		17.781
Felhalmozási kiadások
Összesen:		25.000	27.563		52.563

5.) EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-.1.2.1-16-BK1-2017-00016 „Szelidi-tó turisztikai infrastruktúra fejlesztése”

adatok ezer Ft-ban

Források	2019. előtt	2019.	2020.	2020. után	Összesen
EU-s forrás		323.010			323.010
önrész (kiegészítő támogatás)
Saját forrás
Források összesen:		323.010			323.010

Kiadások, költségek
Személyi jellegű kiadások	728	1.291	53		2.072
Beruházások, beszerzések, felújítások	6.001	261.885			267.886
Dologi kiadások	1.460	38.694	12.898		53.052

Összesen:	8.189	301.870	12.951		323.010