Hajós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 03. 11

Hajós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

2023.03.11.

Hajós Város Önkormányzata képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskövében eljárva, az Alaptörvény 32 cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szervére.

II. Fejezet

Az önkormányzat összesített 2023. évi költségvetése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét: 390.323.113,- forintban állapítja meg. A költségvetés összevont mérlegét a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2023. évi költségvetési bevételei – a 2023. évi költségvetési támogatásokat a rendelet 2. melléklete tartalmazza - kiemelt előirányzatonként:

a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 222.457.427,- Ft

b) Közhatalmi bevételek 72.700.000,- Ft

c) Működési bevételek 64.029.729,- Ft

d) Felhalmozási bevételek 13.126.957,- Ft

e) Felhalmozási bevételek 1.000.000,-Ft

f) Maradvány felhasználás 17.009.000,-Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei 312.166.427,- Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei 78.156.686,- Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: ,- Ft.

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2023. évi költségvetési kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) Személyi juttatások 195.222.328,- Ft

b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzáj. adó 24.813.013,- Ft

c) Dologi kiadások 108.916.927,- Ft

d) Települési támogatás, civilek támogatásai 10.034.903,- Ft

e) Segélyek 3.000.000,- Ft

f) Tartalék 33.267.366,- Ft

fa) ebből általános és lekötött tartalék 27.082.463,- Ft

fb) ebből visszafizetési kötelezettség Hajósszolg Kft-nek 6.184.903,- Ft

g) Felhalmozási kiadás 13.272.244,- Ft

h) Szolidaritási hozzájárulás 1.796.332,- Ft

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) működési kiadások: 377.050.869,- Ft,

b) felhalmozási kiadások: 13.272.244,- Ft.

(3) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai 364.315.966,- Ft

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 26.007.147- Ft

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0, -Ft.

(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

a) köztemetés 0,- Ft

b) önkormányzati segély 3.000.000,- Ft

(5) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötésére várhatóan nem kerül sor.

(6) Hajós Város Önkormányzata több éves kihatással járó döntéseit a rendelt 3. melléklete tartalmazza.

(7) Hajós Város Önkormányzata 2023. évi közvetett támogatásait a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(8) A 2023.évi felhalmozási kiadások és a hozzájuk kapcsolódó felhalmozási bevételek a rendelet 5. melléklete tartalmazza

(9) Hajós Város Önkormányzata előirányzat felhasználási ütemterve 2023. évre a rendelet 6. melléklete, az Előirányzat - felhasználási és likviditási terv a 7. mellékletét képezi.

5. § (1) A költségvetési egyenleg

a) működési cél szerint -854.713,- Ft hiány

b) felhalmozási cél szerint 854.713,- Ft többlet.

(2) A belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának igénybevétele 17.009.000,- Ft.

a) működési célú 17.009.000,- Ft

b) felhalmozási 0,- Ft.

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg: engedélyezett létszámkeret 47 fő,

(2) A közfoglalkoztatottak jelenlegi létszám-előirányzata: 19 fő

7. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a rendelet nem tartalmaz.

8. § Az önkormányzat összevont költségvetésében tartalék 33.267.366,- Ft., melyből az általános tartalék 27.082.463,- Ft, a céltartalék - visszafizetési kötelezettség 6.184.903,- Ft.

III. Fejezet

Hajós Város Polgármesteri Hivatalának költségvetése

9. § Az önkormányzat képviselő-testülete Hajós Város Polgármesteri Hivatalának 2023. évi költségvetési főösszegét 124.608.201,- forintban állapítja meg.

10. § A Polgármesteri Hivatal 2023. évi kiemelt saját bevételi előirányzata 124.688.201,- Ft. az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz:

a) adminisztrációs hozzájárulás (NNÖ) 5.500.000,- Ft.

b) szolgáltatások (ellátási díjak) 18.107.913,- Ft.

c) ÁFA 4.862.137,- Ft.

d) önkormányzattól kapott finanszírozás 96.138.151,- Ft.

11. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2023. évi kiemelt kiadási előirányzatai 124.608.201,- Ft az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) Személyi juttatások 80.445.638,- Ft

b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. 10.854.464,- Ft

c) Dologi kiadások 33.308.100,- Ft

(2) A Polgármesteri Hivatal kiadásaiból

a) működési kiadások: 124.608.201,- Ft,

b) felhalmozási kiadások: 0,- Ft.

(3) A Polgármesteri Hivatal kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai 124.608.201,- Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0,- Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0,- Ft.

12. § (1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2023. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg: engedélyezett létszámkeret: 18 fő,

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.

IV. Fejezet

A Hajós Környéki Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat költségvetése

13. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Hajós Környéki Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2023. évi költségvetési főösszegét 8.941.798,- forintban állapítja meg.

14. § A Hajós Környéki Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2023. évi kiemelt saját bevételi előirányzata 8.941.798,- Ft. az alábbiakban meghatározott tételekből áll: önkormányzati finanszírozás 8.941.798,- Ft. - ebből állami támogatás 5.128.940,- Ft

15. § (1) A Hajós Környéki Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2023. évi kiemelt kiadási előirányzatai 8.941.798,- Ft. az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) Személyi juttatások 7.770.975,- Ft

b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó 1.043.823,- Ft

c) Dologi kiadások 127.000,- Ft

(2) A Hajós Környéki Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat kiadásaiból

a) működési kiadások: 8.941.798,- Ft,

b) felhalmozási kiadások: 0,- Ft.

(3) A Hajós Környéki Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai 8.941.798,- Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0,- Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0,- Ft.

16. § (1) A képviselő-testület a Hajós Környéki Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2023. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg: engedélyezett létszámkeret: 1,5 fő,

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.

V. Fejezet

Az önkormányzat saját költségvetése

17. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2023. évi költségvetési főösszegét 361.853.063- forintban állapítja meg.

18. § (1) Az önkormányzat saját, 2023. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 222.457.427,- Ft ebből:

aa) Helyi önkormányzatok műk. általános tám. 130.903.161,- Ft

ab) Tel. önk. szociális és gyermekjól. fel. tám. 41.432.282,- Ft

ac) Tel. önk. kulturális feladatainak tám. 20.279.664.,-Ft

ad) NEAK-tól átvett pénzeszközök 16.500.000,- Ft

ae) Közfoglalkoztatási támogatás 13.342.320,- Ft.

b) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről 13.126.957,- Ft

c) Felhalmozási bevételek 1.000.000,- Ft

d) Adóbevételek 72.700.000,- Ft ebből:

da) Vagyoni típusú adók 6.500.000,- Ft

db) Értékesítési és forgalmi adók 12.000.000,- Ft

dc) Iparűzési adó 54.000.000,- Ft

dd) Egyéb közhatalmi bevételek 200.000,- Ft

e) Működési bevételek 35.559.679,- Ft ebből:

ea) Áru- és készletértékesítés ellenértéke 1.700.000,- Ft

eb) Szolgáltatások ellenértéke 10.800.000,- Ft

ec) Közvetített szolgáltatások ellenértéke 5.000.000,- Ft

ed) Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel 10.000.000,- Ft

ee) Önkormányzati vagyon üzemeltetése 1. 300.000,- Ft

ef) Kiszámlázott általános forgalmi adó 5.469.105,- Ft

eg) Egyéb saját bevételek 1.290.574,- Ft

f) Előző évi maradvány 17.009.000,-Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek: 347.726.106,- Ft,

b) felhalmozási bevételek: 14.126.957,- Ft.

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei 312.166.427,- Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei 49.686.636,- Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0, - Ft.

19. § (1) Az önkormányzat saját, 2023. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) Személyi juttatások 107.005.715,- Ft

b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális helyi adó 12.914.727,- Ft

c) Dologi kiadások 75.481.827,- Ft

d) Települési támogatás, egyéb működési kiadások 10.034.903,- Ft

e) Segély 3.000.000,- Ft

f) Tartalék 33.267.366,- Ft

g) Intézmény finanszírozás (hivatal) 96.138.151,- Ft

h) Intézmény finanszírozás (családsegítő) 8.941.798,- Ft

i) Felhalmozási kiadás 13.272.244,- Ft

j) Szolidaritási hozzájárulás 1.796.332,- Ft

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) működési kiadások: 348.580.819.,- Ft.

b) felhalmozási kiadások: 13.272.244,- Ft.

(3) Az önkormányzat kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai 335.545.916,- Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 26.307.147,- Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: ,- Ft.

20. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat saját 2023. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg: átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 27,5 fő,

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám - előirányzata : 19 fő.

VI. Fejezet

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

21. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására értékhatár nélkül jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(5) A képviselő-testület dönt a forrásfelhasználásról. A képviselő-testület változtathatja meg a helyi önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szervek költségvetését rendeletének módosításával.

(6) A költségvetési szerv, e rendeletben megállapított saját bevételi előirányzatain felüli, pénzügyileg teljesült többletbevételét csak a képviselő-testület előzetes engedélyével, a felhasználásra engedélyezett többletnek megfelelő összegben, a rendelet módosítását követően használhatja fel; a bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell. (7) A felújításokról, beruházásokról, azaz minden felhalmozási célú kiadásról a képviselő-testület dönt annak részletes műszaki tartalma, továbbá a kivitelezésre beérkezett árajánlatok ismeretében

22. § A képviselő-testület 2023. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:

a) köztisztviselői illetményalap 46.380, - Ft, mely 120 %-ra eltérített.

b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete: 200.000, - Ft/év/fő.

c) a fizetési számlához kapcsolódóan törvény alapján az egy foglalkoztatottnak havonta adható bankszámla hozzájárulás mértéke 2023. évben 1.000 forint.

23. § A képviselő-testület az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát 1.000.000,- Ft keretösszegig a polgármesterre átruházza oly módon, hogy a 8. mellékletben részletezett egyedi kiadási jogcímkeretekre felhasznált összegek együttesen nem haladhatják meg az átruházott keretösszeget. Amennyiben a polgármester az átruházott keretet kimerítette, a képviselő-testületnél kezdeményezheti a költségvetés módosításával a rendelkezési jogának megemelését, magasabb keretösszeg megállapítását. A keretösszeg számítása során nem kell figyelembe venni az adók, járulékok, szolidaritási hozzájárulás jelen rendeletben meghatározott keretein felüli összegét. A keretösszeg kihasználtságának ellenőrzéseként az Önkormányzat gazdálkodási csoportja az év második felétől havonta kimutatást köteles készíteni a képviselő-testület részére. A kimutatásnak tartalmaznia kell a 8. melléklet szerinti bontásban a bevételi-kiadási jogcímek szerinti havi tény adatokat, illetve a hátralévő időszakra a jelen rendeletben megállapított terv adatokat.

24. § (1) Az Áht. 34§. (2) A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást. A képviselő-testület a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást, amennyiben arról jogszabály másként nem rendelkezik, az általános tartalék terhére-javára határozza meg a polgármester számára a 8. mellékletben részletezettek szerint.

(2) Az Áht. 34§. (3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak.

(3) Az Áht. 34§. (4) A képviselő-testület az Áht. 34§. (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – az Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

25. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, azzal, hogy a költségvetésre irányuló jogszabályok figyelembevételével rendelkezéseit 2022. költségvetési évre kell alkalmazni.

1. melléklet a 3/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

Hajós Város Önkormányzata összevont 2023. évi MÉRLEGE

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

megnevezés

eredeti előirányzat

megnevezés

eredeti előirányzat

előirányzat-csoport/kiemelt előirányzat

előirányzat-csoport/kiemelt előirányzat

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

222 457 427

Személyi juttatások (K1)

195 222 328

- önkormányzati működés általános támogatása

130 903 161

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

24 813 013

- szociális, gyermekjóléti feladatok támogatása

19 218 940

Dologi jellegű kiadások(K3)

108 916 927

- gyermekétkeztetési feladatok támogatása

22 213 342

Önkormányzati segély (K48)

3 000 000

- könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása

6 479 664

Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)

10 034 903

- muzeális intézményi feladatok támogatása

13 800 000

Szolidaritási hozzájárulás (K5022)

1 796 332

- egyéb működési bevétel (NEAK+közfogl)

29 842 320

Közhatalmi bevételek (B3)

72 700 000

- vagyoni tipusú adók

17 500 000

Tartalékok (K5)

33 267 366

- értékesítési és forgalmi adók

54 000 000

- ebből lekötött és általános tartalék

27 082 463

- működési célú központosított előirányzatok (iparűzési adó kiegészítés)

0

- ebből visszafizetési kötelezettség

6 184 903

- egyéb közhatalmi bevételek

200 000

- egyéb áruhasználati és szolg. adó

1 000 000

Működési bevételek (B4)

64 029 729

I.) Működési célú költségvetési bevételek (B1+B3+B4)

359 187 156

V.) Müködési célú költségvetési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)

377 050 869

II.) Felhalmozási bevételek (B5)

1 000 000

III.) Előző évi maradvány felhasználása

17 009 000

- ebből felhalmozási maradvány

- ebből működési maradvány

17 009 000

IV.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (B16)

13 126 957

VI.) Felhalmozási célú költségvetési kiadások (K6,K7)

13 272 244

Bevételek összesen (I.+…+IV.):

390 323 113

Kiadások összesen (V.+VI.):

390 323 113

Felhalmozási többlet:

854 713

Müködési hiány:

-854 713

2. melléklet a 3/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

2023. évi költségvetési támogatás

Menny. egys.

Mutató

normatíva (Ft/M.e.)

Normatív támogatás

Kiegészítő támogatás

Rendkívüli támogatás

Támogatás összesen

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása:

a

b

c=axb

d

e

f=c+d+e

1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása

fő

13,34

5 537 000

73 863 580

0

0

73 863 580

Településüzemeltetés támogatása

1.1.1.2. Zöldterület-gazdálkodás támogatása

hektár

292,8000

26 000

7 612 800

0

0

7 612 800

1.1.1.3. Közvilágítás támogatása

km

33,10

335 000

11 088 500

0

0

11 088 500

1.1.1.4. Köztemető fenntartás támogatása

m2

41562

85

3 532 770

0

0

3 532 770

1.1.1.5. Közutak fenntartásának támogatása

km

44,00

245 000

10 780 000

0

0

10 780 000

1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

fő (min. 8,5 mFt)

2928

2 800

8 500 000

0

0

8 500 000

1.1.1.7. Lakott külterület feladatok támogatása

fő

10

2 550

25 500

0

0

25 500

1.1.4. Polgármester bérkiegészítés

fő

1

3 610 011

3 610 011

0

0

3 610 011

1.1.5. Közvilágítás kiegészítő támogatás

0

11 890 000

0

11 890 000

1.1. Települési önkormányzatok működésének támogatása

119 013 161

11 890 000

0

130 903 161

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

a

b

c=axb

d

e

f=c+d+e

1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása

(egység, képlet)

1

14 090 000

14 090 000

0

0

14 090 000

1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat

számított létszám

1

5 128 940

5 128 940

0

0

5 128 940

1.3. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

19 218 940

0

0

19 218 940

Gyermekétkeztetési feladatainak
támogatása

a

b

c=axb

d

e

f=c+d+e

1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás

létszám

5,79

2 700 300

15 634 737

0

0

15 634 737

1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés-üzemeltetés támogatása

(egység, képlet)

0

5 933 555

0

5 933 555

1.4.2. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

étkezési adag

1 330

485

645 050

0

0

645 050

1.4. A települési önkormányzatok
gyermekétkeztetési feladatainak
támogatása

16 279 787

5 933 555

0

22 213 342

Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása

a

b

c=axb

d

e

f=c+d+e

1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása

fő

2928

2 213

6 479 664

0

0

6 479 664

1.5. A települési önkormányzatok
kulturális feladatainak
támogatása

6 479 664

0

0

6 479 664

Múzeumi feladatok támogatása

a

b

c=axb

d

e

f=c+d+e

2.3.2.3. Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatinak támogatása

múzeum

1

13 800 000

13 800 000

0

0

13 800 000

2.3. Múzeumi feladatok támogatása

13 800 000

0

0

13 800 000

Költségvetési támogatás összesen:

174 791 552

17 823 555

0

192 615 107

3. melléklet a 3/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

Hajós Város Önkormányzat több éves kihatással járó döntései

Megnevezés

2022

2023

Mindösszesen

Önerő

Össz.ktg.

bevétel

kiadás

bevétel

kiadás

bevétel

kiadás

Temető parkoló kialakítása VP6-19-2.1-32-10-21

0

0

9 876 957

10 974 397

9 876 957

10 974 397

1 097 440

10 974 397

Közösségszervező bértámogatása MFP-KEB/2022

4 039 890

1 395 690

0

2 644 200

4 039 890

4 039 890

0

4 039 890

Művelődési Ház elektromos hálózat felújítása és az épület villámvédelmének kialakítása JETA-13-2021

9 750 000

12 996 272

3 250 000

2 297 847

13 000 000

15 294 119

2 294 119

15 294 119

összesen:

13 789 890

14 391 962

13 126 957

15 916 444

26 916 847

30 308 406

3 391 559

30 308 406

4. melléklet a 3/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

Hajós Város Önkormányzat 2023. évi közvetett támogatásai
Hajós Város Önkormányzata a 2023. évben nem nyújt közvetett támogatást.

5. melléklet a 3/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

2023.évi felhalmozási bevételek és a hozzájuk kapcsolódó felhalmozási kiadások

Ft-ban

Pályázat

2023-ban várható bevétel

2023-ban várható kiadás

Nettó

Áfa

Bruttó

Nettó

Áfa

Bruttó

Temető parkoló kialakítása (VP6-19-2.1.-32-10-21)

7 777 131

2 099 826

9 876 957

8 641 258

2 333 139

10 974 397

Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatása-2022 (MFP-KEB/2022)

0

0

0

2 644 200

0

2 644 200

Művelődési Ház rendezvénytermeinek elektromos hálózat felújítása és az épület villávédelmének kialakítása (JETA-13-2021)

2 559 055

690 945

3 250 000

1 809 328

488 519

2 297 847

összesen:

10 336 186

2 790 771

13 126 957

13 094 786

2 821 658

15 916 444

Ebből felhalmozási bevétel/kiadás

13 126 957

13 272 244

Ebből működési bevétel/kiadás

0

2 644 200

6. melléklet a 3/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

Hajós Város Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve 2023. évre

Bevételek

Ft-ban

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

összesen

Működési célú támogatások

16 757 427

18 700 000

18 700 000

18 700 000

18 700 000

18 700 000

18 700 000

18 700 000

18 700 000

18 700 000

18 700 000

18 700 000

222 457 427

Közhatalmi bevétel

20 000 000

16 850 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

20 000 000

12 850 000

72 700 000

Működési bevételek

5 070 050

5 400 000

5 400 000

5 400 000

5 900 000

5 000 000

5 790 574

5 559 679

5 400 000

4 740 321

5 400 000

4 969 105

64 029 729

Felhalmozási célú bevétel

3 250 000

1 000 000

9 876 957

14 126 957

Előző évi maradvány

17 009 000

17 009 000

Előző havi záró pénzáll

8 178 627

150 780

11 670 780

9 216 383

186 383

4 513 340

2 853 914

863 593

10 538 065

12 798 386

6 768 386

Bevételek összesen:

38 836 477

32 278 627

47 500 780

53 620 780

33 816 383

34 763 340

30 003 914

28 113 593

44 963 593

46 828 386

36 898 386

30 437 491

390 323 113

Kiadások

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

összesen

Személyi juttatás, járulék

16 327 850

18 500 000

18 500 000

18 500 000

18 500 000

18 500 000

18 500 000

18 500 000

18 500 000

18 500 000

18 500 000

18 707 491

220 035 341

Dologi kiadások

9 780 000

9 780 000

9 780 000

9 780 000

9 780 000

7 500 000

7 500 000

7 500 000

8 176 927

9 780 000

9 780 000

9 780 000

108 916 927

Egyéb működési kiadás

300 000

300 000

300 000

900 000

1 100 000

1 000 000

900 000

1 000 000

1 231 235

1 500 000

1 600 000

1 700 000

11 831 235

Támogatások

250 000

250 000

250 000

250 000

250 000

250 000

250 000

250 000

250 000

250 000

250 000

250 000

3 000 000

Felhalmozási célú kiadás

2 297 847

10 974 397

13 272 244

Tartalék felhasználása

4 000 000

1 000 000

7 000 000

4 000 000

4 000 000

3 000 000

6 267 366

4 000 000

33 267 366

Kiadások összesen:

30 657 850

32 127 847

35 830 000

44 404 397

33 630 000

30 250 000

27 150 000

27 250 000

34 425 528

34 030 000

30 130 000

30 437 491

390 323 113

Egyenleg (havi záró pénzállomány)

8 178 627

150 780

11 670 780

9 216 383

186 383

4 513 340

2 853 914

863 593

10 538 065

12 798 386

6 768 386

0

7. melléklet a 3/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

Felhasználási és Likviditási terv 2023 év

BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁS ALAKULÁSA

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

ÖSSZESEN

1

Önkormányzati intézmények bevételei

2 125 023

2 454 973

2 454 973

2 454 973

2 454 973

2 454 973

2 454 973

2 454 973

2 235 080

2 235 080

2 235 080

2 454 976

28 470 050

2

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

16 757 427

18 700 000

18 700 000

18 700 000

18 700 000

18 700 000

18 700 000

18 700 000

18 700 000

18 700 000

18 700 000

18 700 000

222 457 427

3

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

1 000 000

3 250 000

9 876 957

14 126 957

4

Közhatalmi bevételek

10 000 000

16 850 000

10 000 000

20 000 000

15 850 000

72 700 000

5

Működési bevételek

2 945 000

3 014 973

3 014 973

3 014 973

3 114 973

3 114 973

3 114 973

3 104 973

3 014 973

2 774 652

3 014 973

2 315 270

35 559 679

6

Felhalmozási bevételek

0

7

Működési célú átvett pénzeszközök

0

8

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

9

Finanszírozási bevételek

17 009 000

17 009 000

ÖSSZESEN

38 836 450

24 169 946

34 169 946

42 019 946

37 519 946

24 269 946

34 146 903

24 259 946

43 950 053

39 559 732

23 950 053

23 470 246

390 323 113

KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁS ALAKULÁSA

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

ÖSSZESEN

1.

Személyi juttatások

14 738 553

16 407 615

16 407 615

16 407 615

16 407 615

16 407 615

16 407 615

16 407 615

16 407 615

16 407 615

16 407 615

16 407 625

195 222 328

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 606 587

2 109 675

2 109 675

2 109 675

2 109 675

2 109 675

2 109 675

2 109 675

2 109 675

2 109 675

2 109 675

2 109 676

24 813 013

3.

Dologi kiadások

9 780 000

9 780 000

9 780 000

9 780 000

9 780 000

7 500 000

7 500 000

7 500 000

8 176 927

9 780 000

9 780 000

9 780 000

108 916 927

4.

Ellátottak pénzbeli juttatása

400 000

300 000

350 000

350 000

100 000

0

0

150 000

500 000

500 000

200 000

150 000

3 000 000

5.

Egyéb működési célú kiadások

4 000 000

4 000 000

4 000 000

4 000 000

4 000 000

4 000 000

4 000 000

4 000 000

4 000 000

4 000 000

4 000 000

1 098 601

45 098 601

6.

Beruházások

10 974 397

10 974 397

7.

Felújítások

2 297 847

2 297 847

8.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

ÖSSZESEN

30 525 140

34 895 137

32 647 290

43 621 687

32 397 290

30 017 290

30 017 290

30 167 290

31 194 217

32 797 290

32 497 290

29 545 902

390 323 113

EGYENLEG

8 311 310

-2 413 881

-891 225

-2 492 966

2 629 690

-3 117 654

1 011 959

-4 895 385

7 860 451

14 622 893

6 075 656

0

8. melléklet a 3/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

Tervezett általános tartalék felhasználási/átcsoportosítási rendje 2023. év

2023. évi tervezett maradvány összege

27 082 463

Bevételek

Bevétel jogcíme

Tervezett összeg

Tervezett bevétel, maradvány elmaradása, normatív állami hozzájárulás elszámolása miatti visszafizetési kötelezettség elrendelésének jogosultja a tervezett maradvány terhére

Terven felüli bevétel kötelezően átvezetendő a tartalékba (felelős)

Maradványt csökkentő tételek (-)

Maradványt növelő tételek (+)

B1 Működési célú támogatások áh.-n belülről

222 457 427

Képviselő-testület

Polgármester

B2 Felhalmozási célú támogatások áh.-n kívülről

13 126 957

Képviselő-testület

Képviselő-testület

B3 Közhatalmi bevételek

72 700 000

Polgármester

Polgármester

B4 Működési bevételek

64 029 729

Polgármester

Polgármester

B5 Felhalmozási bevételek

1 000 000

Polgármester

Polgármester

B6 Működési célú átvett pénzeszközök

0

Képviselő-testület

Képviselő-testület

B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

Képviselő-testület

Képviselő-testület

B8 Előző évi tartalék/pénzmaradvány igénybevétele

17 009 000

Képviselő-testület előző évi zárszámadás elfogadásával

Képviselő-testület előző évi zárszámadás elfogadásával

Kiadások

Kiadás jogcíme

Tervezett összeg

Terven felüli kiadás elrendelésének jogosultja a tervezett maradvány terhére

Kiadás tervezetből a maradvány kötelezően átvezetendő a tartalékba (felelős)

Maradványt csökkentő tételek (-)

Maradványt növelő tételek (+)

K1 Személyi juttatások

195 222 328

Polgármester 300.000,- Ft/év összegig, felette Képviselő-testület

Polgármester

K2 Járulékok

24 813 013

Polgármester korlátlanul a jogszabályi előírásoknak megfelelően

Polgármester

K311 Szakmai anyag

1 045 966

Polgármester 200.000,- Ft/év összegig, felette Képviselő-testület

Polgármester

K312 Üzemeltetési anyag

25 905 000

Polgármester 1.000.000,- Ft/év összegig, felette Képviselő-testület

Polgármester

K313 Áruk

300 000

Polgármester 300.000,- Ft/év összegig, felette Képviselő-testület

Polgármester

K321 Infromatikai szolgáltatás

1 170 000

Polgármester 200.000,- Ft/év összegig, felette Képviselő-testület

Polgármester

K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatás

595 000

Polgármester 200.000,- Ft/év összegig, felette Képviselő-testület

Polgármester

K331 Közüzemi díjak

28 680 000

Polgármester 1.000.000,- Ft/év összegig, felette Képviselő-testület

Polgármester

K332 Vásárolt élelmezés

1 207 913

Polgármester 200.000,- Ft/év összegig, felette Képviselő-testület

Polgármester

K333 Bérleti díjak

0

Polgármester 200.000,- Ft/év összegig, felette Képviselő-testület

Polgármester

K334 Karbantartási kiadások

3 700 000

Polgármester 500.000,- Ft/év összegig, felette Képviselő-testület

Polgármester

K335 Közvetített szolgáltatások

0

Képviselő-testület

Polgármester

K336 Szakmai tevékenységet segító szolg.

0

Képviselő-testület

Polgármester

K337 Egyéb szolgáltatások, biztosítási díjak

19 490 000

Polgármester 1.000.000,- Ft/év összegig, felette Képviselő-testület

Polgármester

K342 Reklám és propaganda kiadások

0

Képviselő-testület

Polgármester

K351 Áfa (előzetesen felsz.)

17 553 048

Polgármester korlátlanul a jogszabályi előírásoknak megfelelően

Polgármester

K352 Fizetendő Áfa

1 000 000

Polgármester korlátlanul a jogszabályi előírásoknak megfelelően

Polgármester

K353 Kamatkiadás

0

Képviselő-testület

Polgármester

K355 Egyéb dologi kiadás

8 270 000

Polgármester az egyéb szociális pénzbeli és term.ellátás 500.000,- Ft/év, a többi cofog esetén együttesen 200.000,- Ft/év összegig, felette Képviselő-testület

Polgármester

K512 Támogatások

9 734 903

Képviselő-testület

Polgármester

K6.. Felhalmozási kiadások

10 450 586

Képviselő-testület

Polgármester

K64 tárgyi eszk.besz.

0

Polgármester 500.000,- Ft/év összegig, felette Képviselő-testület

Polgármester

K67 Beruházási célú áfa

2 821 658

Polgármester korlátlanul a jogszabályi előírásoknak megfelelően

Polgármester

K48 Életkezd.,temetési,települési támogatás

3 000 000

Képviselő-testület

Polgármester

K506 (BURSA)

300 000

Képviselő-testület

Polgármester

K5022 Szolidaritási hozzájárulás

1 796 332

Polgármester korlátlanul a jogszabályi előírásoknak megfelelően

Polgármester