Hajós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 03. 11Hajós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hajós Város Önkormányzata képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskövében eljárva, az Alaptörvény 32 cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szervére.
Az önkormányzat összesített 2023. évi költségvetése
2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét: 390.323.113,- forintban állapítja meg. A költségvetés összevont mérlegét a rendelet 1. melléklete tartalmazza.
3. § (1) Az önkormányzat összesített 2023. évi költségvetési bevételei – a 2023. évi költségvetési támogatásokat a rendelet 2. melléklete tartalmazza - kiemelt előirányzatonként:
a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 222.457.427,- Ft
b) Közhatalmi bevételek 72.700.000,- Ft
c) Működési bevételek 64.029.729,- Ft
d) Felhalmozási bevételek 13.126.957,- Ft
e) Felhalmozási bevételek 1.000.000,-Ft
f) Maradvány felhasználás 17.009.000,-Ft
(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei 312.166.427,- Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei 78.156.686,- Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: ,- Ft.
4. § (1) Az önkormányzat összesített 2023. évi költségvetési kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) Személyi juttatások 195.222.328,- Ft
b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzáj. adó 24.813.013,- Ft
c) Dologi kiadások 108.916.927,- Ft
d) Települési támogatás, civilek támogatásai 10.034.903,- Ft
e) Segélyek 3.000.000,- Ft
f) Tartalék 33.267.366,- Ft
fa) ebből általános és lekötött tartalék 27.082.463,- Ft
fb) ebből visszafizetési kötelezettség Hajósszolg Kft-nek 6.184.903,- Ft
g) Felhalmozási kiadás 13.272.244,- Ft
h) Szolidaritási hozzájárulás 1.796.332,- Ft
(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) működési kiadások: 377.050.869,- Ft,
b) felhalmozási kiadások: 13.272.244,- Ft.
(3) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai 364.315.966,- Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 26.007.147- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0, -Ft.
(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:
a) köztemetés 0,- Ft
b) önkormányzati segély 3.000.000,- Ft
(5) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötésére várhatóan nem kerül sor.
(6) Hajós Város Önkormányzata több éves kihatással járó döntéseit a rendelt 3. melléklete tartalmazza.
(7) Hajós Város Önkormányzata 2023. évi közvetett támogatásait a rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(8) A 2023.évi felhalmozási kiadások és a hozzájuk kapcsolódó felhalmozási bevételek a rendelet 5. melléklete tartalmazza
(9) Hajós Város Önkormányzata előirányzat felhasználási ütemterve 2023. évre a rendelet 6. melléklete, az Előirányzat - felhasználási és likviditási terv a 7. mellékletét képezi.
5. § (1) A költségvetési egyenleg
a) működési cél szerint -854.713,- Ft hiány
b) felhalmozási cél szerint 854.713,- Ft többlet.
(2) A belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának igénybevétele 17.009.000,- Ft.
a) működési célú 17.009.000,- Ft
b) felhalmozási 0,- Ft.
6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg: engedélyezett létszámkeret 47 fő,
(2) A közfoglalkoztatottak jelenlegi létszám-előirányzata: 19 fő
7. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a rendelet nem tartalmaz.
8. § Az önkormányzat összevont költségvetésében tartalék 33.267.366,- Ft., melyből az általános tartalék 27.082.463,- Ft, a céltartalék - visszafizetési kötelezettség 6.184.903,- Ft.
Hajós Város Polgármesteri Hivatalának költségvetése
9. § Az önkormányzat képviselő-testülete Hajós Város Polgármesteri Hivatalának 2023. évi költségvetési főösszegét 124.608.201,- forintban állapítja meg.
10. § A Polgármesteri Hivatal 2023. évi kiemelt saját bevételi előirányzata 124.688.201,- Ft. az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz:
a) adminisztrációs hozzájárulás (NNÖ) 5.500.000,- Ft.
b) szolgáltatások (ellátási díjak) 18.107.913,- Ft.
c) ÁFA 4.862.137,- Ft.
d) önkormányzattól kapott finanszírozás 96.138.151,- Ft.
11. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2023. évi kiemelt kiadási előirányzatai 124.608.201,- Ft az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) Személyi juttatások 80.445.638,- Ft
b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. 10.854.464,- Ft
c) Dologi kiadások 33.308.100,- Ft
(2) A Polgármesteri Hivatal kiadásaiból
a) működési kiadások: 124.608.201,- Ft,
b) felhalmozási kiadások: 0,- Ft.
(3) A Polgármesteri Hivatal kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai 124.608.201,- Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0,- Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0,- Ft.
12. § (1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2023. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg: engedélyezett létszámkeret: 18 fő,
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.
A Hajós Környéki Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat költségvetése
13. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Hajós Környéki Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2023. évi költségvetési főösszegét 8.941.798,- forintban állapítja meg.
14. § A Hajós Környéki Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2023. évi kiemelt saját bevételi előirányzata 8.941.798,- Ft. az alábbiakban meghatározott tételekből áll: önkormányzati finanszírozás 8.941.798,- Ft. - ebből állami támogatás 5.128.940,- Ft
15. § (1) A Hajós Környéki Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2023. évi kiemelt kiadási előirányzatai 8.941.798,- Ft. az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) Személyi juttatások 7.770.975,- Ft
b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó 1.043.823,- Ft
c) Dologi kiadások 127.000,- Ft
(2) A Hajós Környéki Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat kiadásaiból
a) működési kiadások: 8.941.798,- Ft,
b) felhalmozási kiadások: 0,- Ft.
(3) A Hajós Környéki Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai 8.941.798,- Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0,- Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0,- Ft.
16. § (1) A képviselő-testület a Hajós Környéki Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2023. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg: engedélyezett létszámkeret: 1,5 fő,
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.
Az önkormányzat saját költségvetése
17. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2023. évi költségvetési főösszegét 361.853.063- forintban állapítja meg.
18. § (1) Az önkormányzat saját, 2023. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 222.457.427,- Ft ebből:
aa) Helyi önkormányzatok műk. általános tám. 130.903.161,- Ft
ab) Tel. önk. szociális és gyermekjól. fel. tám. 41.432.282,- Ft
ac) Tel. önk. kulturális feladatainak tám. 20.279.664.,-Ft
ad) NEAK-tól átvett pénzeszközök 16.500.000,- Ft
ae) Közfoglalkoztatási támogatás 13.342.320,- Ft.
b) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről 13.126.957,- Ft
c) Felhalmozási bevételek 1.000.000,- Ft
d) Adóbevételek 72.700.000,- Ft ebből:
da) Vagyoni típusú adók 6.500.000,- Ft
db) Értékesítési és forgalmi adók 12.000.000,- Ft
dc) Iparűzési adó 54.000.000,- Ft
dd) Egyéb közhatalmi bevételek 200.000,- Ft
e) Működési bevételek 35.559.679,- Ft ebből:
ea) Áru- és készletértékesítés ellenértéke 1.700.000,- Ft
eb) Szolgáltatások ellenértéke 10.800.000,- Ft
ec) Közvetített szolgáltatások ellenértéke 5.000.000,- Ft
ed) Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel 10.000.000,- Ft
ee) Önkormányzati vagyon üzemeltetése 1. 300.000,- Ft
ef) Kiszámlázott általános forgalmi adó 5.469.105,- Ft
eg) Egyéb saját bevételek 1.290.574,- Ft
f) Előző évi maradvány 17.009.000,-Ft
(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) működési bevételek: 347.726.106,- Ft,
b) felhalmozási bevételek: 14.126.957,- Ft.
(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei 312.166.427,- Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei 49.686.636,- Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0, - Ft.
19. § (1) Az önkormányzat saját, 2023. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) Személyi juttatások 107.005.715,- Ft
b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális helyi adó 12.914.727,- Ft
c) Dologi kiadások 75.481.827,- Ft
d) Települési támogatás, egyéb működési kiadások 10.034.903,- Ft
e) Segély 3.000.000,- Ft
f) Tartalék 33.267.366,- Ft
g) Intézmény finanszírozás (hivatal) 96.138.151,- Ft
h) Intézmény finanszírozás (családsegítő) 8.941.798,- Ft
i) Felhalmozási kiadás 13.272.244,- Ft
j) Szolidaritási hozzájárulás 1.796.332,- Ft
(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) működési kiadások: 348.580.819.,- Ft.
b) felhalmozási kiadások: 13.272.244,- Ft.
(3) Az önkormányzat kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai 335.545.916,- Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 26.307.147,- Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: ,- Ft.
20. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat saját 2023. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg: átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 27,5 fő,
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám - előirányzata : 19 fő.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
21. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.
(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására értékhatár nélkül jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(5) A képviselő-testület dönt a forrásfelhasználásról. A képviselő-testület változtathatja meg a helyi önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szervek költségvetését rendeletének módosításával.
(6) A költségvetési szerv, e rendeletben megállapított saját bevételi előirányzatain felüli, pénzügyileg teljesült többletbevételét csak a képviselő-testület előzetes engedélyével, a felhasználásra engedélyezett többletnek megfelelő összegben, a rendelet módosítását követően használhatja fel; a bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell. (7) A felújításokról, beruházásokról, azaz minden felhalmozási célú kiadásról a képviselő-testület dönt annak részletes műszaki tartalma, továbbá a kivitelezésre beérkezett árajánlatok ismeretében
22. § A képviselő-testület 2023. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:
a) köztisztviselői illetményalap 46.380, - Ft, mely 120 %-ra eltérített.
b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete: 200.000, - Ft/év/fő.
c) a fizetési számlához kapcsolódóan törvény alapján az egy foglalkoztatottnak havonta adható bankszámla hozzájárulás mértéke 2023. évben 1.000 forint.
23. § A képviselő-testület az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát 1.000.000,- Ft keretösszegig a polgármesterre átruházza oly módon, hogy a 8. mellékletben részletezett egyedi kiadási jogcímkeretekre felhasznált összegek együttesen nem haladhatják meg az átruházott keretösszeget. Amennyiben a polgármester az átruházott keretet kimerítette, a képviselő-testületnél kezdeményezheti a költségvetés módosításával a rendelkezési jogának megemelését, magasabb keretösszeg megállapítását. A keretösszeg számítása során nem kell figyelembe venni az adók, járulékok, szolidaritási hozzájárulás jelen rendeletben meghatározott keretein felüli összegét. A keretösszeg kihasználtságának ellenőrzéseként az Önkormányzat gazdálkodási csoportja az év második felétől havonta kimutatást köteles készíteni a képviselő-testület részére. A kimutatásnak tartalmaznia kell a 8. melléklet szerinti bontásban a bevételi-kiadási jogcímek szerinti havi tény adatokat, illetve a hátralévő időszakra a jelen rendeletben megállapított terv adatokat.
24. § (1) Az Áht. 34§. (2) A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást. A képviselő-testület a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást, amennyiben arról jogszabály másként nem rendelkezik, az általános tartalék terhére-javára határozza meg a polgármester számára a 8. mellékletben részletezettek szerint.
(2) Az Áht. 34§. (3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak.
(3) Az Áht. 34§. (4) A képviselő-testület az Áht. 34§. (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – az Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
25. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, azzal, hogy a költségvetésre irányuló jogszabályok figyelembevételével rendelkezéseit 2022. költségvetési évre kell alkalmazni.
1. melléklet a 3/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||
---|---|---|---|
megnevezés |
eredeti előirányzat |
megnevezés |
eredeti előirányzat |
előirányzat-csoport/kiemelt előirányzat |
előirányzat-csoport/kiemelt előirányzat |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
222 457 427 |
Személyi juttatások (K1) |
195 222 328 |
- önkormányzati működés általános támogatása |
130 903 161 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
24 813 013 |
- szociális, gyermekjóléti feladatok támogatása |
19 218 940 |
Dologi jellegű kiadások(K3) |
108 916 927 |
- gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
22 213 342 |
Önkormányzati segély (K48) |
3 000 000 |
- könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása |
6 479 664 |
Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5) |
10 034 903 |
- muzeális intézményi feladatok támogatása |
13 800 000 |
Szolidaritási hozzájárulás (K5022) |
1 796 332 |
- egyéb működési bevétel (NEAK+közfogl) |
29 842 320 |
||
Közhatalmi bevételek (B3) |
72 700 000 |
||
- vagyoni tipusú adók |
17 500 000 |
Tartalékok (K5) |
33 267 366 |
- értékesítési és forgalmi adók |
54 000 000 |
- ebből lekötött és általános tartalék |
27 082 463 |
- működési célú központosított előirányzatok (iparűzési adó kiegészítés) |
0 |
- ebből visszafizetési kötelezettség |
6 184 903 |
- egyéb közhatalmi bevételek |
200 000 |
||
- egyéb áruhasználati és szolg. adó |
1 000 000 |
||
Működési bevételek (B4) |
64 029 729 |
||
I.) Működési célú költségvetési bevételek (B1+B3+B4) |
359 187 156 |
V.) Müködési célú költségvetési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5) |
377 050 869 |
II.) Felhalmozási bevételek (B5) |
1 000 000 |
||
III.) Előző évi maradvány felhasználása |
17 009 000 |
||
- ebből felhalmozási maradvány |
|||
- ebből működési maradvány |
17 009 000 |
||
IV.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (B16) |
13 126 957 |
VI.) Felhalmozási célú költségvetési kiadások (K6,K7) |
13 272 244 |
Bevételek összesen (I.+…+IV.): |
390 323 113 |
Kiadások összesen (V.+VI.): |
390 323 113 |
Felhalmozási többlet: |
854 713 |
Müködési hiány: |
-854 713 |
2. melléklet a 3/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
Menny. egys. |
Mutató |
normatíva (Ft/M.e.) |
Normatív támogatás |
Kiegészítő támogatás |
Rendkívüli támogatás |
Támogatás összesen |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása: |
a |
b |
c=axb |
d |
e |
f=c+d+e |
|
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
fő |
13,34 |
5 537 000 |
73 863 580 |
0 |
0 |
73 863 580 |
Településüzemeltetés támogatása |
|||||||
1.1.1.2. Zöldterület-gazdálkodás támogatása |
hektár |
292,8000 |
26 000 |
7 612 800 |
0 |
0 |
7 612 800 |
1.1.1.3. Közvilágítás támogatása |
km |
33,10 |
335 000 |
11 088 500 |
0 |
0 |
11 088 500 |
1.1.1.4. Köztemető fenntartás támogatása |
m2 |
41562 |
85 |
3 532 770 |
0 |
0 |
3 532 770 |
1.1.1.5. Közutak fenntartásának támogatása |
km |
44,00 |
245 000 |
10 780 000 |
0 |
0 |
10 780 000 |
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
fő (min. 8,5 mFt) |
2928 |
2 800 |
8 500 000 |
0 |
0 |
8 500 000 |
1.1.1.7. Lakott külterület feladatok támogatása |
fő |
10 |
2 550 |
25 500 |
0 |
0 |
25 500 |
1.1.4. Polgármester bérkiegészítés |
fő |
1 |
3 610 011 |
3 610 011 |
0 |
0 |
3 610 011 |
1.1.5. Közvilágítás kiegészítő támogatás |
0 |
11 890 000 |
0 |
11 890 000 |
|||
1.1. Települési önkormányzatok működésének támogatása |
119 013 161 |
11 890 000 |
0 |
130 903 161 |
|||
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
a |
b |
c=axb |
d |
e |
f=c+d+e |
|
1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
(egység, képlet) |
1 |
14 090 000 |
14 090 000 |
0 |
0 |
14 090 000 |
1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat |
számított létszám |
1 |
5 128 940 |
5 128 940 |
0 |
0 |
5 128 940 |
1.3. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
19 218 940 |
0 |
0 |
19 218 940 |
|||
Gyermekétkeztetési feladatainak |
a |
b |
c=axb |
d |
e |
f=c+d+e |
|
1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
létszám |
5,79 |
2 700 300 |
15 634 737 |
0 |
0 |
15 634 737 |
1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés-üzemeltetés támogatása |
(egység, képlet) |
0 |
5 933 555 |
0 |
5 933 555 |
||
1.4.2. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
étkezési adag |
1 330 |
485 |
645 050 |
0 |
0 |
645 050 |
1.4. A települési önkormányzatok |
16 279 787 |
5 933 555 |
0 |
22 213 342 |
|||
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása |
a |
b |
c=axb |
d |
e |
f=c+d+e |
|
1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
fő |
2928 |
2 213 |
6 479 664 |
0 |
0 |
6 479 664 |
1.5. A települési önkormányzatok |
6 479 664 |
0 |
0 |
6 479 664 |
|||
Múzeumi feladatok támogatása |
a |
b |
c=axb |
d |
e |
f=c+d+e |
|
2.3.2.3. Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatinak támogatása |
múzeum |
1 |
13 800 000 |
13 800 000 |
0 |
0 |
13 800 000 |
2.3. Múzeumi feladatok támogatása |
13 800 000 |
0 |
0 |
13 800 000 |
|||
Költségvetési támogatás összesen: |
174 791 552 |
17 823 555 |
0 |
192 615 107 |
3. melléklet a 3/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
2022 |
2023 |
Mindösszesen |
Önerő |
Össz.ktg. |
|||
bevétel |
kiadás |
bevétel |
kiadás |
bevétel |
kiadás |
|||
Temető parkoló kialakítása VP6-19-2.1-32-10-21 |
0 |
0 |
9 876 957 |
10 974 397 |
9 876 957 |
10 974 397 |
1 097 440 |
10 974 397 |
Közösségszervező bértámogatása MFP-KEB/2022 |
4 039 890 |
1 395 690 |
0 |
2 644 200 |
4 039 890 |
4 039 890 |
0 |
4 039 890 |
Művelődési Ház elektromos hálózat felújítása és az épület villámvédelmének kialakítása JETA-13-2021 |
9 750 000 |
12 996 272 |
3 250 000 |
2 297 847 |
13 000 000 |
15 294 119 |
2 294 119 |
15 294 119 |
összesen: |
13 789 890 |
14 391 962 |
13 126 957 |
15 916 444 |
26 916 847 |
30 308 406 |
3 391 559 |
30 308 406 |
4. melléklet a 3/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
5. melléklet a 3/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||||
Pályázat |
2023-ban várható bevétel |
2023-ban várható kiadás |
||||
Nettó |
Áfa |
Bruttó |
Nettó |
Áfa |
Bruttó |
|
Temető parkoló kialakítása (VP6-19-2.1.-32-10-21) |
7 777 131 |
2 099 826 |
9 876 957 |
8 641 258 |
2 333 139 |
10 974 397 |
Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatása-2022 (MFP-KEB/2022) |
0 |
0 |
0 |
2 644 200 |
0 |
2 644 200 |
Művelődési Ház rendezvénytermeinek elektromos hálózat felújítása és az épület villávédelmének kialakítása (JETA-13-2021) |
2 559 055 |
690 945 |
3 250 000 |
1 809 328 |
488 519 |
2 297 847 |
összesen: |
10 336 186 |
2 790 771 |
13 126 957 |
13 094 786 |
2 821 658 |
15 916 444 |
Ebből felhalmozási bevétel/kiadás |
13 126 957 |
13 272 244 |
||||
Ebből működési bevétel/kiadás |
0 |
2 644 200 |
6. melléklet a 3/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
Bevételek |
Ft-ban |
||||||||||||
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
összesen |
Működési célú támogatások |
16 757 427 |
18 700 000 |
18 700 000 |
18 700 000 |
18 700 000 |
18 700 000 |
18 700 000 |
18 700 000 |
18 700 000 |
18 700 000 |
18 700 000 |
18 700 000 |
222 457 427 |
Közhatalmi bevétel |
20 000 000 |
16 850 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
20 000 000 |
12 850 000 |
72 700 000 |
|||||
Működési bevételek |
5 070 050 |
5 400 000 |
5 400 000 |
5 400 000 |
5 900 000 |
5 000 000 |
5 790 574 |
5 559 679 |
5 400 000 |
4 740 321 |
5 400 000 |
4 969 105 |
64 029 729 |
Felhalmozási célú bevétel |
3 250 000 |
1 000 000 |
9 876 957 |
14 126 957 |
|||||||||
Előző évi maradvány |
17 009 000 |
17 009 000 |
|||||||||||
Előző havi záró pénzáll |
8 178 627 |
150 780 |
11 670 780 |
9 216 383 |
186 383 |
4 513 340 |
2 853 914 |
863 593 |
10 538 065 |
12 798 386 |
6 768 386 |
||
Bevételek összesen: |
38 836 477 |
32 278 627 |
47 500 780 |
53 620 780 |
33 816 383 |
34 763 340 |
30 003 914 |
28 113 593 |
44 963 593 |
46 828 386 |
36 898 386 |
30 437 491 |
390 323 113 |
Kiadások |
|||||||||||||
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
összesen |
Személyi juttatás, járulék |
16 327 850 |
18 500 000 |
18 500 000 |
18 500 000 |
18 500 000 |
18 500 000 |
18 500 000 |
18 500 000 |
18 500 000 |
18 500 000 |
18 500 000 |
18 707 491 |
220 035 341 |
Dologi kiadások |
9 780 000 |
9 780 000 |
9 780 000 |
9 780 000 |
9 780 000 |
7 500 000 |
7 500 000 |
7 500 000 |
8 176 927 |
9 780 000 |
9 780 000 |
9 780 000 |
108 916 927 |
Egyéb működési kiadás |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
900 000 |
1 100 000 |
1 000 000 |
900 000 |
1 000 000 |
1 231 235 |
1 500 000 |
1 600 000 |
1 700 000 |
11 831 235 |
Támogatások |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
3 000 000 |
Felhalmozási célú kiadás |
2 297 847 |
10 974 397 |
13 272 244 |
||||||||||
Tartalék felhasználása |
4 000 000 |
1 000 000 |
7 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
3 000 000 |
6 267 366 |
4 000 000 |
33 267 366 |
||||
Kiadások összesen: |
30 657 850 |
32 127 847 |
35 830 000 |
44 404 397 |
33 630 000 |
30 250 000 |
27 150 000 |
27 250 000 |
34 425 528 |
34 030 000 |
30 130 000 |
30 437 491 |
390 323 113 |
Egyenleg (havi záró pénzállomány) |
8 178 627 |
150 780 |
11 670 780 |
9 216 383 |
186 383 |
4 513 340 |
2 853 914 |
863 593 |
10 538 065 |
12 798 386 |
6 768 386 |
0 |
7. melléklet a 3/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁS ALAKULÁSA |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
ÖSSZESEN |
||
1 |
Önkormányzati intézmények bevételei |
2 125 023 |
2 454 973 |
2 454 973 |
2 454 973 |
2 454 973 |
2 454 973 |
2 454 973 |
2 454 973 |
2 235 080 |
2 235 080 |
2 235 080 |
2 454 976 |
28 470 050 |
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
16 757 427 |
18 700 000 |
18 700 000 |
18 700 000 |
18 700 000 |
18 700 000 |
18 700 000 |
18 700 000 |
18 700 000 |
18 700 000 |
18 700 000 |
18 700 000 |
222 457 427 |
3 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
1 000 000 |
3 250 000 |
9 876 957 |
14 126 957 |
|||||||||
4 |
Közhatalmi bevételek |
10 000 000 |
16 850 000 |
10 000 000 |
20 000 000 |
15 850 000 |
72 700 000 |
|||||||
5 |
Működési bevételek |
2 945 000 |
3 014 973 |
3 014 973 |
3 014 973 |
3 114 973 |
3 114 973 |
3 114 973 |
3 104 973 |
3 014 973 |
2 774 652 |
3 014 973 |
2 315 270 |
35 559 679 |
6 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
||||||||||||
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
8 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
9 |
Finanszírozási bevételek |
17 009 000 |
17 009 000 |
|||||||||||
ÖSSZESEN |
38 836 450 |
24 169 946 |
34 169 946 |
42 019 946 |
37 519 946 |
24 269 946 |
34 146 903 |
24 259 946 |
43 950 053 |
39 559 732 |
23 950 053 |
23 470 246 |
390 323 113 |
|
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁS ALAKULÁSA |
||||||||||||||
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
ÖSSZESEN |
||
1. |
Személyi juttatások |
14 738 553 |
16 407 615 |
16 407 615 |
16 407 615 |
16 407 615 |
16 407 615 |
16 407 615 |
16 407 615 |
16 407 615 |
16 407 615 |
16 407 615 |
16 407 625 |
195 222 328 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 606 587 |
2 109 675 |
2 109 675 |
2 109 675 |
2 109 675 |
2 109 675 |
2 109 675 |
2 109 675 |
2 109 675 |
2 109 675 |
2 109 675 |
2 109 676 |
24 813 013 |
3. |
Dologi kiadások |
9 780 000 |
9 780 000 |
9 780 000 |
9 780 000 |
9 780 000 |
7 500 000 |
7 500 000 |
7 500 000 |
8 176 927 |
9 780 000 |
9 780 000 |
9 780 000 |
108 916 927 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
400 000 |
300 000 |
350 000 |
350 000 |
100 000 |
0 |
0 |
150 000 |
500 000 |
500 000 |
200 000 |
150 000 |
3 000 000 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
1 098 601 |
45 098 601 |
6. |
Beruházások |
10 974 397 |
10 974 397 |
|||||||||||
7. |
Felújítások |
2 297 847 |
2 297 847 |
|||||||||||
8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||||||||||||
ÖSSZESEN |
30 525 140 |
34 895 137 |
32 647 290 |
43 621 687 |
32 397 290 |
30 017 290 |
30 017 290 |
30 167 290 |
31 194 217 |
32 797 290 |
32 497 290 |
29 545 902 |
390 323 113 |
|
EGYENLEG |
8 311 310 |
-2 413 881 |
-891 225 |
-2 492 966 |
2 629 690 |
-3 117 654 |
1 011 959 |
-4 895 385 |
7 860 451 |
14 622 893 |
6 075 656 |
0 |
8. melléklet a 3/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
2023. évi tervezett maradvány összege |
27 082 463 |
||
Bevételek |
|||
Bevétel jogcíme |
Tervezett összeg |
Tervezett bevétel, maradvány elmaradása, normatív állami hozzájárulás elszámolása miatti visszafizetési kötelezettség elrendelésének jogosultja a tervezett maradvány terhére |
Terven felüli bevétel kötelezően átvezetendő a tartalékba (felelős) |
Maradványt csökkentő tételek (-) |
Maradványt növelő tételek (+) |
||
B1 Működési célú támogatások áh.-n belülről |
222 457 427 |
Képviselő-testület |
Polgármester |
B2 Felhalmozási célú támogatások áh.-n kívülről |
13 126 957 |
Képviselő-testület |
Képviselő-testület |
B3 Közhatalmi bevételek |
72 700 000 |
Polgármester |
Polgármester |
B4 Működési bevételek |
64 029 729 |
Polgármester |
Polgármester |
B5 Felhalmozási bevételek |
1 000 000 |
Polgármester |
Polgármester |
B6 Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
Képviselő-testület |
Képviselő-testület |
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
Képviselő-testület |
Képviselő-testület |
B8 Előző évi tartalék/pénzmaradvány igénybevétele |
17 009 000 |
Képviselő-testület előző évi zárszámadás elfogadásával |
Képviselő-testület előző évi zárszámadás elfogadásával |
Kiadások |
|||
Kiadás jogcíme |
Tervezett összeg |
Terven felüli kiadás elrendelésének jogosultja a tervezett maradvány terhére |
Kiadás tervezetből a maradvány kötelezően átvezetendő a tartalékba (felelős) |
Maradványt csökkentő tételek (-) |
Maradványt növelő tételek (+) |
||
K1 Személyi juttatások |
195 222 328 |
Polgármester 300.000,- Ft/év összegig, felette Képviselő-testület |
Polgármester |
K2 Járulékok |
24 813 013 |
Polgármester korlátlanul a jogszabályi előírásoknak megfelelően |
Polgármester |
K311 Szakmai anyag |
1 045 966 |
Polgármester 200.000,- Ft/év összegig, felette Képviselő-testület |
Polgármester |
K312 Üzemeltetési anyag |
25 905 000 |
Polgármester 1.000.000,- Ft/év összegig, felette Képviselő-testület |
Polgármester |
K313 Áruk |
300 000 |
Polgármester 300.000,- Ft/év összegig, felette Képviselő-testület |
Polgármester |
K321 Infromatikai szolgáltatás |
1 170 000 |
Polgármester 200.000,- Ft/év összegig, felette Képviselő-testület |
Polgármester |
K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatás |
595 000 |
Polgármester 200.000,- Ft/év összegig, felette Képviselő-testület |
Polgármester |
K331 Közüzemi díjak |
28 680 000 |
Polgármester 1.000.000,- Ft/év összegig, felette Képviselő-testület |
Polgármester |
K332 Vásárolt élelmezés |
1 207 913 |
Polgármester 200.000,- Ft/év összegig, felette Képviselő-testület |
Polgármester |
K333 Bérleti díjak |
0 |
Polgármester 200.000,- Ft/év összegig, felette Képviselő-testület |
Polgármester |
K334 Karbantartási kiadások |
3 700 000 |
Polgármester 500.000,- Ft/év összegig, felette Képviselő-testület |
Polgármester |
K335 Közvetített szolgáltatások |
0 |
Képviselő-testület |
Polgármester |
K336 Szakmai tevékenységet segító szolg. |
0 |
Képviselő-testület |
Polgármester |
K337 Egyéb szolgáltatások, biztosítási díjak |
19 490 000 |
Polgármester 1.000.000,- Ft/év összegig, felette Képviselő-testület |
Polgármester |
K342 Reklám és propaganda kiadások |
0 |
Képviselő-testület |
Polgármester |
K351 Áfa (előzetesen felsz.) |
17 553 048 |
Polgármester korlátlanul a jogszabályi előírásoknak megfelelően |
Polgármester |
K352 Fizetendő Áfa |
1 000 000 |
Polgármester korlátlanul a jogszabályi előírásoknak megfelelően |
Polgármester |
K353 Kamatkiadás |
0 |
Képviselő-testület |
Polgármester |
K355 Egyéb dologi kiadás |
8 270 000 |
Polgármester az egyéb szociális pénzbeli és term.ellátás 500.000,- Ft/év, a többi cofog esetén együttesen 200.000,- Ft/év összegig, felette Képviselő-testület |
Polgármester |
K512 Támogatások |
9 734 903 |
Képviselő-testület |
Polgármester |
K6.. Felhalmozási kiadások |
10 450 586 |
Képviselő-testület |
Polgármester |
K64 tárgyi eszk.besz. |
0 |
Polgármester 500.000,- Ft/év összegig, felette Képviselő-testület |
Polgármester |
K67 Beruházási célú áfa |
2 821 658 |
Polgármester korlátlanul a jogszabályi előírásoknak megfelelően |
Polgármester |
K48 Életkezd.,temetési,települési támogatás |
3 000 000 |
Képviselő-testület |
Polgármester |
K506 (BURSA) |
300 000 |
Képviselő-testület |
Polgármester |
K5022 Szolidaritási hozzájárulás |
1 796 332 |
Polgármester korlátlanul a jogszabályi előírásoknak megfelelően |
Polgármester |