Hajós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelete

az 2022. évi költségvetés végrehajtásáról

Hatályos: 2023. 05. 23

Hajós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelete

az 2022. évi költségvetés végrehajtásáról

2023.05.23.

Hajós Város Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször módosított 2011.évi CXCV. tv. 91. §-ában foglaltak alapján, az alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 8.) végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja.

1. § (1) Hajós Város Képviselő-testülete az 2022. évi költségvetés végrehajtását az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően 672.807.182,- Ft bevétellel és az 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően 655.135.602,-,- Ft kiadással hagyja jóvá.

(2) A működési célú bevételek és kiadások mérlegét az 3. melléklet szerint,

(3) A felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét az 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

Címrend szerint:

2. § (1) A Hajós Város Önkormányzata bevételeit forrásonként és kiadásait jogcímenként a 1. és 2. mellékletek alapján fogadja el.

(2) A Hajós Város Polgármesteri Hivatalának bevételeit forrásonként és kiadásait jogcímenként a 1. és 2. mellékletek szerint hagyja jóvá.

(3) A Hajós Környéki Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat bevételeit forrásonként és kiadásait jogcímenként a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) Hajós Város Önkormányzata többéves kihatással járó döntéseit az 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) Hajós Város Önkormányzata 2022. évi közvetett támogatásait a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) Hajós Város Önkormányzata gazdasági társaságokban lévő részesedéseit a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) Hajós Város Önkormányzata 2022. évi fejlesztési céljai, melyek megvalósításához a Stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügylet válik, vagy válhat szükségessé a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) Hajós Város Önkormányzata és költségvetési szervei maradvány kimutatását a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) Hajós Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2022. évi teljesítési adatait kormányzati funkciónkénti bontásban a 5. melléklet szerint (5/a,5/b,5/c,.5/d.)szerint hagyja jóvá.

3. § A képviselő-testület az önkormányzat 2022. december 31- i állapot szerinti vagyonát a 11. melléklet szerint 2.575.172.278,- Ft-ban állapítja meg.

Záró rendelkezések

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet az 5/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

2022. évi B E V É T E L E K

MINDÖSSZESEN

Sorszám

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

Önkormányzat teljesítés

eredeti ei. Hivatal

módosított ei. Hivatal

Hivatal teljesítés

eredeti ei. Családseg. Szolg.

mód. Ei. Családsegítő Szolg.

Családsegítő Szolg. Teljesítés

EREDETI EI.

MÓDOSÍTOTT EI.

TELJESÍTÉS

Teljesítés %

1.

Működési célú támogatás államháztartáson belülről

196 114 363

263 496 949

263 496 949

-

4 283 375

4 283 375

196 114 363

267 780 324

267 780 324

100,00%

1.1

Önkormányzatok működési támogatásai

160 006 400

210 580 600

210 580 600

160 006 400

210 580 600

210 580 600

100,00%

1.2.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

36 107 963

52 916 349

52 916 349

4 283 375

4 283 375

36 107 963

57 199 724

57 199 724

100,00%

1.2.1

Központi költségvetési szervek

30 000

-

-

30 000

1.2.2

Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása

-

-

-

1.2.3

Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

4 718 975

-

-

4 718 975

1.2.4

Társasalombiztosítás pénzügyi alapjai

25 274 130

-

-

25 274 130

1.2.5

Elkülönített állami pénzalapok

22 893 244

-

-

22 893 244

1.2.6

Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

-

-

-

2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

34 540 077

34 540 077

-

34 540 077

34 540 077

100,00%

2.1

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

-

-

-

2.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

34 540 077

34 540 077

-

34 540 077

34 540 077

100,00%

2.2.1

ebből fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása

-

-

-

2.2.2

ebből egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

34 540 077

-

-

34 540 077

2.2.3

ebből elkülönített állami pénzalapok

-

3

Közhatalmi bevételek

46 600 000

69 625 522

69 625 522

46 600 000

69 625 522

69 625 522

100,00%

3.1.

Vagyoni típusú adók

11 000 000

12 067 363

12 067 363

11 000 000

12 067 363

12 067 363

100,00%

3.1.2.

építményadó

4 461 839

-

-

4 461 839

3.1.3.

magánszemélyek kommunális adója

7 605 524

-

-

7 605 524

3.2.

Termékek és szolgáltatások adói

35 500 000

57 275 128

57 275 128

35 500 000

57 275 128

57 275 128

100,00%

3.2.1.

Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

35 000 000

56 154 028

56 154 028

35 000 000

56 154 028

56 154 028

100,00%

3.2.2

Gépjárműadók

-

-

-

0,00%

3.2.3

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

500 000

1 121 100

1 121 100

500 000

1 121 100

1 121 100

100,00%

3.3.1

Egyéb közhatalmi bevétel

100 000

283 031

283 031

100 000

283 031

283 031

100,00%

3.3.1.1.

szabálysértési pénz-, és helyszíni bírság és közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része

10 000

-

-

10 000

4.

Működési bevételek

156 041 694

22 928 344

22 928 344

33 207 940

29 623 481

28 506 815

840 000

840 000

189 249 634

53 391 825

52 275 159

97,91%

4.1

Készletértékesítés ellenértéke

1 000 000

767 124

767 124

1 000 000

767 124

767 124

100,00%

4.2

Szolgáltatások ellenértéke

149 641 694

15 181 484

15 181 484

11 307 940

8 543 690

8 543 690

840 000

840 000

160 949 634

24 565 174

24 565 174

100,00%

4.3

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

2 000 000

3 035 862

3 035 862

2 000 000

3 035 862

3 035 862

100,00%

4.4

Tulajdonosi bevételek

400 000

216 090

216 090

400 000

216 090

216 090

100,00%

4.5

Ellátási díjak

10 500 000

9 636 369

9 636 369

10 500 000

9 636 369

9 636 369

100,00%

4.6

Kiszámlázott általános forgalmi adó

3 000 000

2 816 686

2 816 868

5 900 000

5 900 000

4 888 355

8 900 000

8 716 686

7 705 223

88,40%

4.7

Kamatbevétel

111

111

1

1

-

112

112

100,00%

4.8

Biztosító által fizetett kártérítés

46 200

46 200

-

46 200

46 200

4.9

Egyéb működési bevétel

864 887

864 887

5 500 000

5 543 421

5 438 400

5 500 000

6 408 308

6 303 287

98,36%

5

Felhalmozási bevételek

-

374 600

374 600

215 000

215 000

-

589 600

589 600

100,00%

5.1

Ingatlanok értékesítése

374 600

374 600

-

374 600

374 600

100,00%

5.2

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

215 000

215 000

215 000

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

6.1

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

-

-

-

6.2

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

16 260 736

16 260 736

-

16 260 736

16 260 736

100,00%

7.1

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről

-

-

-

7.2

Egyéb felhalomzási célú pénzeszközök

16 260 736

16 260 736

-

16 260 736

16 260 736

100,00%

7.2.1

- egyéb civil szervezetek

16 250 000

-

-

16 250 000

7.2.2

- háztartások

5 141

-

-

5 141

7.2.3

- pénzügyi vállalkozások

5 595

7.2.4

- egyéb vállalkozások

-

-

-

8.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN(1+…+6)

398 756 057

407 226 228

407 226 228

33 207 940

34 121 856

33 005 190

840 000

840 000

431 963 997

442 188 084

474 284 158

107,26%

9.

Finanszírozási bevételek

129 534 072

129 534 072

74 085 060

93 973 085

93 973 085

8 230 000

8 228 607

8 228 607

82 315 060

231 735 764

231 735 764

9.1

ebből előző évi maradvány

122 381 467

122 381 467

1 778 467

1 778 467

36 928

36 928

-

124 196 862

124 196 862

9.2

ebből áht-n belüli megelőlegezés

7 152 605

7 152 605

-

7 152 605

7 152 605

9.3

központi, irányító szervi támogatás

74 085 060

92 194 618

92 194 618

8 230 000

8 191 679

8 191 679

82 315 060

100 386 297

100 386 297

10.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7+8+9)

398 756 057

536 760 300

536 760 300

107 293 000

128 094 941

126 978 275

8 230 000

9 068 607

9 068 607

514 279 057

673 923 848

672 807 182

99,83%

2. melléklet az 5/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

2022. évi K I A D Á S O K

Sorszám

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti ei. önk.

Módosított ei. önk.

Önkormányzat teljesítés

Eredeti ei. Hivatal

Módosított Ei. Hivatal

Hivatal teljesítés

Eredeti ei. Családseg. Sz.

Módosított ei. Családsegítő Sz.

Családsegítő Sz. teljesítés

Mindösszesen

Eredeti ei.

Módos.ei

Teljesítés

1.

Működési költségvetés kiadásai

213 604 541

289 382 884

272 373 884

107 293 000

127 412 950

125 669 616

8 230 000

9 068 607

9 065 706

329 127 541

425 864 441

407 109 206

1.1.

Személyi juttatások

77 209 642

111 437 184

111 437 184

81 209 850

81 120 397

81 057 138

7 163 400

7 088 708

7 085 809

165 582 892

199 646 289

199 580 131

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

9 067 181

11 806 789

11 806 789

10 633 150

10 983 542

10 983 542

936 600

970 382

970 382

20 636 931

23 760 713

23 760 713

1.3.

Dologi kiadások

77 775 946

102 394 353

98 753 454

15 450 000

35 309 011

33 628 936

130 000

1 009 517

1 009 515

93 355 946

138 712 881

133 391 905

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 200 000

2 820 139

2 820 139

3 200 000

2 820 139

2 820 139

1.5

Egyéb működési célú kiadások

46 351 772

60 924 419

47 556 318

46 351 772

60 924 419

47 556 318

1.5.1

Egyéb elvonások, befizetések

6 316 869

8 041 618

8 041 618

6 316 869

8 041 618

8 041 618

1.5.2

Működési célú támogatások államháztartáson belülre

300 000

240 000

240 000

300 000

240 000

240 000

1.5.3

Működési célú támogatások államháztartáson kívülre

39 734 903

45 459 603

39 274 700

39 734 903

45 459 603

39 274 700

1.5.4.

Általános tartalék

7 183 198

-

7 183 198

2.

Intézményi beruházási kiadások

42 354 774

32 237 806

32 237 806

681 990

648 980

42 354 774

32 919 796

32 886 786

3.

Felújítások kiadásai

60 481 682

106 497 088

106 497 088

60 481 682

106 497 088

106 497 088

4.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

2 149 620

2 149 620

2 149 620

2 149 620

5.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)

316 440 997

430 267 398

413 258 398

107 293 000

128 094 940

126 318 596

8 230 000

9 068 607

9 065 706

431 963 997

567 430 945

548 642 700

6.

Finanszírozási kiadások

82 315 060

100 386 297

100 386 297

82 315 060

100 386 297

100 386 297

7.

Megelőlegezés visszafizetése

6 106 605

6 106 605

6 106 605

6 106 605

8

Finanszírozási kiadások összesen

82 315 060

106 492 902

106 492 902

82 315 060

106 492 902

106 492 902

9

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6)

398 756 057

536 760 300

519 751 300

107 293 000

128 094 940

126 318 596

8 230 000

9 068 607

9 065 706

514 279 057

673 923 847

655 135 602

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek - költségvetési kiadások ) (+/-)

17 671 580

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

18

3. melléklet az 5/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Hajós Város Önkormányzata 2022 évi működési célú bevételek és kiadások mérlege

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

Változás az eredeti előirányzathoz képest

2022.évi teljesítés

Teljesítés %

Megnevezés

2022. eredeti előirányzat

2022. módosított előriányzat

2022évi teljesítés

Teljesítés %

1

2

3

4

5

5

6

7

8

9

10

11

1.

Közhatalmi bevételek

46 600 000

69 625 522

23 025 522

69 625 522

100%

Személyi juttatások

77 209 642

111 437 184

111 437 184

100,00%

2.

Működési támogatások államh.belülről

196 114 363

263 496 949

67 382 586

263 496 949

100%

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

9 067 181

11 806 789

11 806 789

100,00%

3.

Működési bevétel

156 041 694

22 928 344

-133 113 350

22 928 344

100%

Dologi kiadások

77 775 946

102 394 353

98 753 454

96,44%

4.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 200 000

2 820 139

2 820 139

100,00%

5.

Működési célú átvett pénzeszközök

Egyéb működési célú kiadások

46 351 772

60 924 419

47 556 318

78,06%

6.

Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

7.

Egyéb elvonások, befizetések

6 316 869

8 041 618

8 041 618

100,00%

8.

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

300 000

240 000

240 000

100,00%

9.

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

39 734 903

45 459 603

39 274 700

86,39%

10

Működési célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

11.

Tartalék

7 183 198

12.

Költségvetési bevételek összesen (1+...+11)

398 756 057

356 050 815

356 050 815

100%

Költségvetési kiadások összesen (1+...+11)

213 604 541

289 382 884

272 373 884

94,12%

13.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (14+…+16 )

129 534 072

129 534 072

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

14.

Költségvetési maradvány igénybevétele

122 381 467

122 381 467

100%

Likviditási hitelek törlesztése

15

Betét visszavonásából származó bevétel

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16.

Finanszírozási bevételek

129 534 072

129 534 072

100%

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

17.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (18+…+19)

Kölcsön törlesztése

18.

Hitelek, kölcsönök felvétele

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

19.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

Finanszírozási kiadások

82 315 060

100 386 297

100 386 297

20.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (13+17)

129 534 072

129 534 072

100%

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+19)

82 315 060

100 386 297

100 386 297

21.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+20)

398 756 057

485 584 887

485 584 887

100%

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+20)

295 919 601

389 769 181

372 760 181

95,64%

22.

Költségvetési hiány:

Költségvetési többlet:

112 824 706

23.

Tárgyévi hiány:

Tárgyévi többlet:

112 824 706

4. melléklet az 5/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Hajós Város Önkormányzata 2022 évi fellhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 4.sz.melléklet
Ft-ban

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

Változás az eredeti előirányzathoz képest

2022.évi teljesítés

Teljesítés %-a

Megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

2022.évi teljesítés

Teljesítés %-a

1

2

3

4

5

3

6

7

8

9

7

11

1.

Tárgyi eszközök és immateriális javak, ingatlanok értékesítése

374 600

374 600

100%

Beruházások

42 354 774

32 237 806

32 237 806

100%

2.

Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása

Felújítások

60 481 682

106 497 088

106 497 088

100%

3.

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

Egyéb felhalmozási kiadások

2 149 620

2 149 620

4.

Felhalmozási célú kamatbevételek

- Felhalmozási előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás

5.

Központosított előirányzatok

- Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson belül

6.

Egyéb támogatás, kiegészítés

- Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül

2 149 620

2 149 620

7.

Egyéb központi támogatás

-Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

8.

- Lakástámogatás

9.

Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

34 540 077

34 540 077

34 540 077

100%

- Lakásépítés

10.

- ebből: Fejezeti kezelésű előirányzatok

34 540 077

- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek

11.

- ebből: elkülönített állami pénzalapok

- Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai

12.

Kölcsönök visszatérülés

Tartalékok

13.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

16 260 736

16 260 736

16 260 736

100%

Kölcsönök nyújtása

14.

Költségvetési bevételek összesen:

51 175 413

51 175 413

100%

Költségvetési kiadások összesen:

102 836 456

140 884 514

140 884 514

137%

15.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 16+…+19)

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

16.

Költségvetési maradvány igénybevétele

Hitelek törlesztése

17.

Betét visszavonásából származó bevétel

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

18.

Értékpapír értékesítése

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

19.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Kölcsön törlesztése

20.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (21+…+26 )

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

21.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Betét elhelyezése

22.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása

23.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

24.

Értékpapírok kibocsátása

25.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

26.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

27.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (15+20)

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(15+20)

28.

Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (14+27)

51 175 413

51 175 413

100%

Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (14+27)

102 836 456

140 884 514

140 884 514

100%

29.

BEVÉTEL ÖSSZESEN

51 175 413

51 175 413

100%

KIADÁSOK ÖSSZESEN (28+29)

102 836 456

140 884 514

140 884 514

100%

30.

Költségvetési hiány:

Költségvetési többlet:

-89 709 101

31

Tárgyévi hiány:

Tárgyévi többlet:

-89 709 101

5. melléklet az 5/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

2022. évi teljesítés adatok kormányzati funkciónként - KIADÁSOK HAJÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

5/a sz. melléklet

Kormányzati funkciók

Személyi juttatások

Munkaadót terhelő járulékok

Dologi kiadások

Ellátottak bénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások

Beruházások

Felújítások

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Finanszírozási kiadások

Kiadások összesen

011130 Önkormányzatok és önkormnyzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

17 147 192

789 913

14 829 825

764 769

33 531 699

013320 Köztemető fenntartás és működtetés

501 417

501 417

013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs.feladatok

3 758 539

30 000 000

9 597 350

43 146 850

86 502 739

016010-Országyűlési, önk. Képviselőválasztás tevékenység

22 930

22 930

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

6 512 712

6 106 605

12 619 317

018020 Közponit költségvetési befizetések

1 528 906

1 528 906

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

240 000

100 386 297

100 626 297

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

21 128 228

1 548 648

2 004 125

558 800

25 239 801

045160 Közutak,hidak,alagutak üzemeltetése fenntartása

2 754 298

146 186

20 950 403

23 850 887

047120 Piac üzemeltetése

4 836

4 836

047320 Turizmusfejlesztési támogatások

-

053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása

-

062020 Településfejlesztési projektek

780 000

101 400

430 000

6 601 890

40 148 662

48 061 952

064010 Közvilágítás

16 537 466

16 537 466

066010 Zöldterület kezelés

22 291 102

2 720 335

2 314 356

27 325 793

066020 Város-, községgazdálkodásiegyéb szolgáltatások

16 943 103

2 197 234

19 685 000

410 776

2 251 173

41 487 286

072111 Háziorvosi alapellátás

3 486 969

469 585

9 632 062

55 000

13 643 616

074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

9 371 664

1 256 326

1 590 218

302 470

12 520 678

074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás

082044 Könyvtári szolgáltatások

4 021 446

544 752

1 998 061

6 564 259

082063 Múzeumi kiállítási tevékenység

12 853 906

1 761 471

7 931 254

44 460

22 591 091

082064 Múzeumi közművelődés

-

082091 Közművelődési-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

1 963 900

267 404

671 470

2 902 774

082092 Közművelődés-kulturális értékek gondozása

898 794

78 100

4 058 761

4 500 000

13 756 105

23 291 760

082094-Közművelődés-kulturális alapú gazdaságfejlesztés

550 880

71 621

622 501

084031 Civil szervezetek működési támogatása

4 424 700

2 149 620

6 574 320

084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységek támogatása

350 000

350 000

096015 Gyermekétekeztetés köznevelési intézményben

-

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

498 573

498 573

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátások, támogatások

9 530 263

2 820 139

12 350 402

Kiadások összesen:

111 437 184

11 806 789

98 753 454

2 820 139

47 556 318

32 237 806

106 497 088

2 149 620

106 492 902

519 751 300

2022. évi teljesítési adatok kormányzati funkciónként - BEVÉTELEK HAJÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

5/b sz. melléklet


Kormányzati funkciók

Működési célú támogatások Áht-belülről

Felhalmozási célú támogatás Áht-belülről

Közhatalmi bevételek

Működési bevételek

Felhalmozási bevételek

Működési célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Költségvetési bevételek

Finanszírozási bevételek

Bevételek összesen

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

30 000

451 178

10 736

491 914

491 914

013320 Köztemető fenntartás és működtetés

149 900

149 900

149 900

013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs.feladatok

29 999 561

11 175 396

374 600

9 750 000

51 299 557

51 299 557

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

210 580 600

210 580 600

7 152 605

217 733 205

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

-

122 381 467

122 381 467

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

23 312 071

23 312 071

23 312 071

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

-

047120 Piac üzemeltetés

187 700

187 700

187 700

047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek

-

053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása

-

-

062020 Településfejlesztési projekt

4 039 890

4 540 516

8 580 406

8 580 406

066010 Zöldterület kezelés

-

-

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

500 003

728 782

1 228 785

1 228 785

072111 Háziorvosi alapellátás

12 503 660

12 503 660

12 503 660

074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

11 851 640

11 851 640

11 851 640

082044 Könyvtári szolgáltatások

082063 Múzeumi kiállítási tevékenység

10 235 388

10 235 388

10 235 388

082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

-

-

082092 Közművelődés kulturális értékek gondozása

6 500 000

6 500 000

6 500 000

82094 Közművelődés

679 085

679 085

679 085

900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételeiállamháztartáson kívülről

69 625 522

69 625 522

69 625 522

107060 Egyéb szociális pénbeli és természetbeni ellátások, támogatások

-

-







2022. december 31-i teljesítési adatok kormányzati funkciónként - kiadások

Hajós Város Polgármesteri Hivatala

5/c melléklet

Kormányzati funkciók

Kormányzati funkciók

011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

013210 - Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások

013350- Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

016010-Országos és helyi népzsavazással kapcsolatos tevékenységek

096015- Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

104035- Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékososk nappali intézményében

104037-Intézményen kívüli gyermekétekzetetés

900020 -Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson küvűlről

összesen

Törvény szerinti illetmény (K1101Ö

57 706 158

50 625

10 147 065

446 397

134 578

4 375 621

72 860 444

céljuttatás, projektprémium (K1103)

300 000

300 000

Jubileumi jutalom (K1106)

-

béren kívüli juttatások (K1107)

2 198 688

583 046

25 673

7 858

249 703

3 064 968

közlekedési ktg.térítés(K1109)

9 600

9 600

Egyéb ktg.térítések (K1110)

178 000

25 189

1 177

515

9 892

214 773

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)

886 638

1 135 850

564 375

151 426

6 878

2 151

64 680

2 811 998

Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen (K11)

61 279 084

1 135 850

615 000

10 906 726

480 125

145 102

4 699 896

79 261 783

Egyéb jogv. Nem saját fogl. (K122)

20 294

1 101 230

125 000

1 246 524

Egyéb külső személyi (K123)

548 831

548 831

Külső személyi juttatások összesen (K12)

20 294

1 101 230

-

673 831

-

-

-

-

1 795 355

Személyi juttatások összesen:

61 299 378

2 237 080

-

1 288 831

10 906 726

480 125

145 102

4 699 896

81 057 138

szociális hozzájárulási adó (K2)

8 046 669

209 511

160 420

1 434 714

63 140

19 051

618 939

10 552 444

táppénz hozzájárulás (K2)

50 561

-

-

-

50 561

munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

264 957

17 700

66 132

2 828

708

28 212

380 537

Munkaadót terhelő járulékok összesen (K2)

8 362 187

209 511

178 120

1 500 846

65 968

19 759

647 151

10 983 542

szakmai anyag (K311)

366 612

366 612

üzemeltetési anyag (K312)

961 978

82 035

11 830 640

510 692

138 142

5 041 041

18 564 528

Készletbeszerzés összesen:

1 328 590

82 035

11 830 640

510 692

138 142

5 041 041

18 931 140

informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

180 699

36 673

1 409

426

13 876

233 083

egyéb kommunikációs szolgáltatás (K322)

346 356

21 948

787

219

7 817

377 127

Kommunikációs szolgáltatások összesen:

527 055

-

-

58 621

2 196

645

21 693

610 210

Közüzemi díjak (K331)

1 174 061

1 507 107

67 184

22 326

788 145

3 558 823

Vásárolt élelmezés (K332)

234 273

10 217

2 972

99 041

346 503

Bérleti és lízing díjak (K333)

-

Karbantartás,kisjavítás (K334)

-

226 118

8 684

668

98 530

334 000

Egyéb szolgáltatások (K337)

2 708 484

76 153

1 567

294 205

13 201

4 436

126 754

3 224 800

Szolgáltatási kiadások összesen:

3 882 545

76 153

1 567

2 261 703

99 286

30 402

1 112 470

7 464 126

Kiküldetések (K341)

390 320

390 320

Működési célú előz.felsz. Áfa (K351)

828 213

20 561

25 336

2 534 330

108 837

28 628

1 119 805

4 665 710

Fizetendő Áfa (K352)

1 514 000

1 514 000

Egyéb dologi kiadás (K355)

16

53 414

53 430

DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K3)

8 470 739

96 714

162 352

16 685 294

721 011

197 817

7 295 009

33 628 936

Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)

437 000

437 000

Egyéb tárgyi eszk.beszerzés (K64)

74 008

74 008

Beruház.célú előz.felsz.Áfa (K67)

19 982

117 990

137 972

Beruházások (K6)

93 990

554 990

-

-

-

-

-

648 980

Ingatlanok felújítása (K71)

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

Felújítások

-

-

-

-

-

-

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

78 226 294

2 446 591

651 704

1 629 303

29 092 866

1 267 104

362 678

12 642 056

126 318 596

5/D melléklet

2022. december 31-i teljesítési adatok kormányzati funkciónként - BEVÉTELEK

Hajós Város Polgármesteri Hivatala

Kormányzati funkciók

Működési célú támogatások Áht-belülről

Felhalmozási célú támogatás Áht-belülről

Közhatalmi bevételek

Működési bevételek (B4)

Felhalmozási bevételek

Működési célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Költségvetési bevételek

Finanszírozási bevételek (B8)

Bevételek összesen

011130- Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

5 513 401

5 513 401

5 513 401

013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások

2 653 325

2 653 325

2 653 325

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

215 000

215 000

215 000

016010 Országgyűlési, önkormányzati és eu parlamenti választásokhoz kapcs. Kiadások

1 630 050

1 630 050

1 630 050

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

-

93 973 085

93 973 085

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

11 473 488

11 473 488

11 473 488

104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében

544 061

544 061

544 061

104037 - Intézméynek kívüli gyermekétkeztetés

335 728

335 728

335 728

900020 - Önkormányzatok funkcióra nem sorolható vevételei államháztartáson kívülről

10 640 137

10 640 137

10 640 137

Összesen:

4 283 375

-

-

28 506 815

215 000

-

-

33 005 190

93 973 085

126 978 275

6. melléklet az 5/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Hajós Város Önkormányzata 2022. évi fejlesztési céljai, melyek megvalósításához a Stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügylet válik, vagy válhat szükségessé
Hajós Város Önkormányzat 2022. évben nem valósított meg olyan fejlesztést, melyhez a stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügylet vált szükségessé

7. melléklet az 5/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez



7. sz. melléklet


Hajós Város Önkormányzat gazdasági társaságban lévő részesedései 2022. december 31-én

FILANTROP Kft.

230.000,-

Homokhátsági Reg. Hull. Zrt.

130.000,-

TDM Kalocsa

200.000,-

Hajósszolg Kft.

3.000.000,-

Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft.

15.200.000,-

összesen:

18.760.000,-

8. melléklet az 5/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Maradvány kimutatás 2022. december 31-én

8. sz. melléklet

Hajós Város Önkormányzata

Hajós Város Polgármesteri Hivatala

alaptevékenység költségvetési bevételei

407 226 228

33 005 190

alaptevékenység költségvetési kiadásai

413 258 398

126 318 596

alaptevékenység költségvetési egyenlege

- 6 032 170

- 93 313 406

alaptevékenység finanszírozási bevételei

129 534 072

93 973 085

alaptevékenység finanszírozási kiadásai

106 492 902

-

alaptevékenység finanszírozási egyenlege

23 041 170

93 973 085

alaptevékenység maradványa

17 009 000

659 679

alaptevékenység szabad maradványa

17 009 000

659 679

9. melléklet az 5/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Hajós Város Önkormányzat több éves kihatással járó döntései

9. sz. melléklet

Megnevezés

2021

2022

2023

Mindösszesen

Önerő 2022 évi

Össz.ktg.

bevétel

kiadás

bevétel

kiadás

bevétel

kiadás

bevétel

kiadás

Közösségszervező bértámogatása MFP-KEB/2022

4 039 890

1 395 690

2 644 200

4 039 890

4 039 890

-

4 039 890

Művelődési Ház elektromos hálózat felújítása és az épület villámvédelmének kialakítása JETA-13-2021

9 750 000

12 996 272

3 250 000

2 297 847

13 000 000

15 294 119

2 294 119

15 294 119

Útfelújítás-Hajós 0127hrsz és 1134 hrsz MFP-UHK/2021 (Vörösmarty, Fácános u. vége) Projektazonosító: 3280203158

39 931 279

40 148 662

39 931 279

40 148 662

217 383

40 148 662

Kulturális értékmegőrző rendezvények lebonyolítása (VP-19.2.1-32-2-17) Orbán Nap 2022.

1 274 999

1 500 000

1 274 999

1 500 000

225 001

1 500 000

Kitelepítési emlékmű-"Szülőföldjükről elűzöttek emlékére" JETA-17-2020

6 500 000

6 469 700

6 500 000

13 178 000

13 000 000

19 647 700

6 647 700

19 647 700

Hajós, Temető utca és Fácános utca részleges útfelújítása BMÖFT/6-8/2021

15 282 862

20 950 403

20 950 403

5 667 541

20 950 403

10. melléklet az 5/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Hajós Város Önkormányzat 2022.évi közvetett támogatásai

10. sz. melléklet

2022-ban nem volt közvetett támogatás

11. melléklet az 5/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Vagyonkimutatás

sorszám

megnevezés

Hajós Város Önkormányzata

Hajós Város Polgármesteri Hivatala

2021 záró

2022 záró

2021. záró

2022. záró

1

Vagyoni értékű jogok

2

Szellemi termékek

3 628 139

1 991 339

3

Immateriális javak

3 628 139

1 991 339

4

Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

2 326 347 378

2 369 371 369

4 199 716

4 540 356

5

Gépek, berendezések,felszerelések, járművek

142 107 141

114 960 873

443 384

280 066

6

Beruházások, felújítások

20 645 542

10 233 285

7

Tárgyi eszközök

2 489 100 061

2 494 565 527

4 643 103

4 820 422

8

Tartós részesedések

18 760 000

18 760 000

9

Befektetett pénzügyi eszközök

18 760 000

18 760 000

10

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

-

-

11

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszk.

12

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

2 511 488 200

2 515 316 866

4 643 103

4 820 422

13

Vásárolt készletek

1 855 299

1 474 922

549 934

699 530

14

B/I Készletek

1 855 299

1 474 922

549 934

699 530

15

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

1 855 299

1 474 922

549 934

699 530

16

Forintpénztár

294 041

688 671

585 490

589 980

17

Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

294 041

688 671

585 490

589 980

0

Kincstáron kívüli forintszámlák

134 347 653

24 675 217

1 192 977

69 699

19

Kincstárban vezetett forintszámlák

20

Forintszámlák

134 347 653

24 675 217

1 192 977

69 699

21

C) PÉNZESZKÖZÖK

134 641 694

25 363 888

1 778 467

659 679

22

Költségvetési évben esedékes követelések

25 464 497

29 730 157

23

Költségvetési évet követően esedékes köv. működési bev-re

915 974

408 283

24

Költségvetési évet követően esedékes követelések

25

Forgótőke elszámolás

120 000

120 000

26

Megelőlegezett tb és cst ellátások

219 462

535 544

27

Követelés jellegű sajátos elszámolások

339 462

655 544

28

D) KÖVETELÉSEK

26 719 933

30 793 984

29

Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása

4 569 022

5 319 790

14 199 659

18 173 252

30

Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása

-7 490 569

-3 097 172

-14 686 239

- 18 060 594

31

E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

-2 921 547

2 222 618

-486 580

112 658

32

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

50 000

0

66 912

-

33

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

2 671 833 579

2 575 172 278

6 551 836

6 292 289

34

Nemzeti vagyon induláskori értéke

1 809 551 073

1 809 551 073

567 725

567 725

35

Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

47 863 154

47 863 154

36

Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

47 863 154

47 863 154

66 990

66 990

37

Felhalmozott eredmény

292 880

- 44 720 905

- 1 796 844

- 892 881

38

Mérleg szerinti eredmény

- 45 013 785

- 58 929 841

903 963

- 2 309 202

39

G) SAJÁT TŐKE

1 812 693 322

1 753 763 481

- 258 166

- 2 567 368

40

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

41

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

3 640 899

1 461 591

42

Költségvetési évet követően esedékes köt. dologi kiadásokra

1 274 177

3 883 588

332 541

118 811

43

Költségvetési évet követően esedékes köt. ellátottak pénzb. juttatásaira

44

Költségvetési évet követően esedékes köt.egyéb műk. célú kiadásokra

45

Költségvetési évet követően esedékes köt.finansz.kiadásokra

6 106 605

7 152 605

46

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

7 380 782

11 036 193

332 541

47

Kapott előlegek

12 586 571

8 997 314

48

Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

13 118

13 118

49

Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

12 599 689

9 010 432

50

H) KÖTELEZETTSÉGEK

19 980 471

23 687 524

332 541

1 580 402

51

Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolások

8 507 372

10 467 063

6 477 461

7 279 255

52

Halasztott eredményszemléletű bevételek

830 652 414

787 254 210

53

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

839 159 786

797 721 273

6 477 461

7 279 255

54

FORRÁSOK ÖSSZESEN

2 671 833 579

2 575 172 278

6 551 836

6 292 289

12. melléklet az 5/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Hajós Környéki Családsegítő és Gyermekvédelmi Szolgálat 2022. évi kiadásai és bevételei

Bevételek

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Költségvetési bevételek

840.000 Ft.

840.000 Ft.

ebből működési bevétel

840.000 Ft.

840.000 Ft.

Finanszírozási bevételek

8.230.000 Ft

8.228.607 Ft

8.228.607 Ft

ebből előző évi maradvány igénybevétele

36.928 Ft

36.928 Ft

központi, irányító szervi támogatás

8.230.000 Ft

8.191.679 Ft

8.191.679 Ft

Kiadások

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Költségvetési kiadások

8.230.000 Ft

9.068.607 Ft

9.065.706 Ft

ebből személyi juttatások

7.163.400 Ft

7.088.708 Ft

7.085.809 Ft

ebből munkaadói járulék

936.600 Ft

970.382 Ft

970.382 Ft

dologi kiadások

130.000 Ft

1.009.517 Ft

1.009.515 Ft
Alaptevékenység költségvetési egyenlege -8.225.706 Forint, Alaptevékenység finanszírozási egyenlege 8.228.607 Forint, Alaptevékenység szabad maradványa 2901 Forint