Hajós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 22.) önkormányzati rendeletének indokolása
az 2022. évi költségvetés végrehajtásáról
Hatályos: 2023. 05. 23Hajós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 22.) önkormányzati rendeletének indokolása
2023.05.23.
az 2022. évi költségvetés végrehajtásáról
Végső előterjesztői indokolás
Hajós Város Önkormányzata
Hajós, Rákóczi u. 12.
Előterjesztés
a Képviselő-testület 2023. május 22 -i ülésére
a 2022. évi beszámolóhoz
Tisztelt Képviselő-testület!
1.) Általános értékelés
A beszámoló önkormányzati szintű, magába foglalja Hajós Város Önkormányzata, és Hajós Város Polgármesteri Hivatala, és a Hajós Környéki Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat gazdálkodását is.
A 2022. évi költségvetésünk összesített eredeti bevételi és kiadási főösszege: 514.279.057,- Ft volt. Az évközi növekedések és csökkenések nettó összege: 159.644.791,- Ft, melynek eredményeképp a költségvetésünk módosított előirányzata 673.923.848,- Ft lett.
Gazdálkodásunk során az intézmények működése – fenntartása biztosított volt. Finanszírozási gondjaink az évfolyamán nem voltak.
Bevételek alakulása (Ft-ban)
módosított tényleges
előirányzat teljesítés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről 267.780.324 267.780.324
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 34.540.077 34.540.077
Közhatalmi bevételek 69.625.522 69.625.522
Működési bevételek 53.391.825 52.275.159
Felhalmozási bevételek 589.600 589.600
Működési célú átvett pénzeszköz 0 0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 16.260.736 16.260.736
Finanszírozási bevételek 231.735.764 231.735.764 ebből előző évi maradvány 124.196.862 124.196.862
____________ _____________
Összesen: 673.923.848 672.807.182
Kiadások alakulása (Ft-ban)
módosított tényleges
előirányzat teljesítés
Személyi juttatások 199.646.289 199.580.131
Munkaadókat terhelő járulék 23.760.713 23.760.713
Dologi kiadások 138.712.881 133.391.905
Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.820.139 2.820.139
Egyéb működési célú kiadások 60.924.419 47.556.318
ebből működési célú támog. áht-kívülre 45.459.603 39.274.700
ebből tartalék 7.183.198
Intézményi beruházási kiadások 32.919.796 32.886.786
Felújítások 106.497.088 106.497.088
Egyéb felhalmozási célú kiadás 2.149.620 2.149.620
Finanszírozási kiadások 106.492.902 106.492.902
______________ ______________
összesen: 673.923.847 655.135.602
A feladatok ellátására a személyi és tárgyi feltételek adottak voltak. A működés során a felmerülő kiadásokból a legnagyobb arányt a személyi juttatások és járulékaik valamint a beruházások, felújítások képviselik.
2.) Vagyon alakulása
Az önkormányzat 2021. december 31-ei állapot szerinti vagyona 2.671.833.579,- Ft volt, a 2022. december 31-ei vagyon értéke 2.575.172.278,- Ft.
3.) Értékpapír – és hitelműveletek alakulása
Az önkormányzat tulajdonában 2022. évben értékpapír nem volt.
Hajósszolg Kft felé fennálló kötelezettségünk 2022 december 31-én 6.184.903 Ft.
Kötvény állományunk nincs.
Hajós, 2023.május 15.
Estók Mihályné Szalczer Erzsébet
polgármester