Hajós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (IV. 15.) önkormányzati rendeletének indokolása
az 2023. évi költségvetés végrehajtásáról
Hatályos: 2024. 04. 16Hajós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (IV. 15.) önkormányzati rendeletének indokolása
2024.04.16.
az 2023. évi költségvetés végrehajtásáról
Végső előterjesztői indokolás
1.) Általános értékelés
A beszámoló önkormányzati szintű, magába foglalja Hajós Város Önkormányzata, és Hajós Város Polgármesteri Hivatala, valamint a Hajós Környéki Családsegítő Szolgálat gazdálkodását is.
A 2023. évi költségvetésünk összesített eredeti bevételi és kiadási főösszege: 495.403.062,- Ft volt. Az évközi növekedések és csökkenések nettó összege: 147.221.259,- Ft, melynek eredményeképp a költségvetésünk módosított előirányzata 642.624.321,- Ft lett.
Gazdálkodásunk során az intézmények működése – fenntartása biztosított volt. Finanszírozási gondjaink az évfolyamán nem voltak.
Bevételek alakulása (Ft-ban)
módosított tényleges
előirányzat teljesítés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről 263.782.519 263.782.519
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 14.877.339 14.877.339
Közhatalmi bevételek 142.275.927 137.482.605
Működési bevételek 57.711.344 57.711.344
Felhalmozási bevételek 3.102.900 3.102.900
Működési célú átvett pénzeszköz 0 0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 3.257.962 3.257.962
Finanszírozási bevételek 157.616.329 157.616.329 ebből előző évi maradvány 17.671.580 17.671.580
____________ _____________
Összesen: 642.624.320 637.830.998
Kiadások alakulása (Ft-ban)
módosított tényleges
előirányzat teljesítés
Személyi juttatások 222.590.286 222.590.286
Munkaadókat terhelő járulék 26.677.365 26.677.365
Dologi kiadások 158.626.305 155.408.609
Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.446.826 2.446.826
Egyéb működési célú kiadások 78.885.895 37.467.631
ebből működési célú támog. áht-kívülre 17.899.973 17.899.973
ebből tartalék 41.418.264
Intézményi beruházási kiadások 11.436.937 11.436.937
Felújítások 2.447.847 2.447.847
Egyéb felhalmozási célú kiadások - -
Finanszírozási kiadások 132.360.254 139.512.859
______________ ______________
összesen: 642.624.320 597.988.360
A feladatok ellátására a személyi és tárgyi feltételek adottak voltak. A működés során a felmerülő kiadásokból a legnagyobb arányt a személyi juttatások és járulékaik valamint a beruházások, felújítások képviselik.
2.) Vagyon alakulása
Az önkormányzati összevont vagyon 2022. december 31-ei állapot szerinti 2.581.464.567,- Ft volt, a 2023. december 31-ei vagyon értéke 1.639.259.446,- Ft. Jelentős vagyoncsökkenés a 2023. 05.10-én megvalósult ivóvíz- és szennyvízvagyon átadás következménye a Kiskunsági Víziközmű Kft. részére.
3.) Értékpapír – és hitelműveletek alakulása
Az önkormányzat tulajdonában 2023. évben értékpapír nem volt.
Kötvény állományunk nincs.