Helvécia Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2018 (II.15..)

Helvécia Nagyközség Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről

Hatályos: 2019. 01. 31

Helvécia Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2018 (II.15..)

Helvécia Nagyközség Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről

2019.01.31.

Helvécia Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. §-a alapján a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményének kikérésével, az intézményvezetőkkel egyeztetve, a 2018. évi költségvetésről a következőke rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat intézményeire terjed ki.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §1 Helvécia Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és az intézményei együttes 2018. évi módosított költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg:

- bevételi főösszegét 1 027 396 745 Ft-ban
- kiadási főösszegét 1 638 234 389 Ft-ban
- költségvetési hiány összegét 610 837 644 Ft-ban
a) 646 874 289 Ft működési költségvetési bevétellel,
ezen belül:
376 280 570 Ft Működési célú támogatások államháztartáson belülről 207 300 000 Ft Közhatalmi bevételek.
400 000 Ft Működési célú átvett pénzeszközök
62 893 719 Ft Működési bevételek
b) 709 143 068 Ft működési költségvetési kiadással,
ezen belül
251 885 541 Ft személyi juttatással,
50 959 208 Ft munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adóval
212 750 642 Ft dologi kiadással
15 481 500 Ft Ellátottak pénzbeli juttatásaival
178 066 177 Ft Egyéb működési célú kiadásokkal
c) 380 522 456 Ft felhalmozási költségvetési bevétellel,
ezen belül:

190 000 000 Ft Felhalmozási bevételekkel
27 417 402 Ft Felhalmozási célú átvett pénzeszközökkel
163 105 054 Ft Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
d) 920 738 322 Ft felhalmozási költségvetési kiadással,
ezen belül: 895 633 268 Ft beruházási kiadással
25 105 054 Ft felújítási kiadással megállapítja.

3. §2 (1) A tárgyévi működési bevételek és kiadások különbözeteként keletkező hiányt a képviselő-testület 70 621 778 Ft összegben, a felhalmozási bevételek és kiadások különbözeteként keletkező hiányt 540 215 866 Ft összegben, ezek együttes összegét 610 837 644 Ft összegben állapítja meg.

(2) A hiány finanszírozásának módja: A költségvetési hiány belső finanszírozására működési célra 70 621 778 Ft, felhalmozási célra 340 215 866 Ft előző évi költségvetési maradvány igénybevételét határozza el. (3) A költségvetési hiány külső finanszírozására felhalmozási célra 200 000 000 Ft hosszú lejáratú hitel igénybevételét határozza el.

4. §3 Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására a képviselő-testület az egyéb működési célú kiadásokon belül 15 009 569 Ft általános tartalékot, valamint 28 321 029 Ft céltartalékot különít el.

5. § (1)4 A képviselő-testület az Önkormányzat működési és felhalmozási költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá,

a) 628 414 364 Ft működési költségvetési bevétellel,

ezen belül:

375 271 714 Ft Működési célú támogatások államháztartáson belülről

207 000 000 Ft Közhatalmi bevételek.
46 142 650 Ft Működési bevételek
b) 419 046 714 Ft működési költségvetési kiadással,
ezen belül:
88 672 897 Ft személyi juttatással,
14 149 760 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
122 676 380 Ft dologi kiadással
15 481 500 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai
178 066 177 Ft Egyéb működési célú kiadások
c) 380 522 456 Ft felhalmozási költségvetési bevétellel,
ezen belül:
190 000 000 Ft Felhalmozási bevételek
27 417 402 Ft Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
163 105 054 Ft Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
d) 916 775 922 Ft felhalmozási költségvetési kiadással,
ezen belül:
891 670 868 Ft beruházási kiadással
25 105 054 Ft felújítási kiadással
(2) a) engedélyezett létszámkerete 12,25 fő az alábbi feladatokra:
Polgármester 1 fő
Művelődési Otthon 2 fő
Községi könyvtár 0,75 fő
Védőnői szolgálat 2 fő
Községgazdálkodás 1 fő
Zöldterület-kezelés 3 fő
Közutak üzemeltetése, karbantartása 1 fő
Tanyagondnoki szolgálat 3 fő
b) közfoglalkoztatottak: 40 fő

6. § (1)5 A képviselő-testület a Helvéciai Polgármesteri Hivatal működési és felhalmozási költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá,

a) 2 040 005 Ft működési költségvetési bevétellel,

ezen belül:

1 008 856 Ft Működési célú támogatások államháztartáson belülről
300 000 Ft közhatalmi bevétellel
731 149 Ft működési bevétellel
b) 96 693 941 Ft működési költségvetési kiadással,
ezen belül:
66 652 438 Ft személyi juttatással,
13 740 273 Ft munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adóval
16 301 230 Ft dologi kiadással
c) 0 ezer Ft felhalmozási költségvetési bevétellel,
d) 2 286 000 Ft felhalmozási költségvetési kiadással,
ezen belül:
2 286 000 Ft beruházási kiadással
(2) A Polgármesteri Hivatal:
a) engedélyezett létszámkerete 13 fő

7. § (1)6 A képviselő-testület a Helvéciai Napvirág Óvoda működési és felhalmozási költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá,

a) 16 419 920 Ft működési költségvetési bevétellel,

ezen belül:

16 019 920 Ft működési bevétellel

400 000 Ft Működési célú átvett pénzeszközök

b) 193 402 413 Ft működési költségvetési kiadással,

ezen belül:

96 560 206 Ft személyi juttatással,

23 069 175 Ft munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adóval
73 773 032 Ft dologi kiadással
c) 0 Ft felhalmozási költségvetési bevétellel,
d) 1 676 400 Ft felhalmozási költségvetési kiadással,
ezen belül:
1 676 400 Ft beruházási kiadással
(2) Helvéciai Napvirág Óvoda
a) engedélyezett létszámkerete 29 fő

Az önkormányzat bevételei

8. § A helyi önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat kiadásai

9. § A helyi önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. melléklet szerint állapítja meg.

10. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

11. § A képviselő-testület a beruházási kiadásokat feladatra az 5. melléklet szerint jóváhagyja.

12. § A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 28 351 029 Ft összegben az 4. mellékletben részletezett célokra állapítja meg.

13. § A képviselő-testület az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására

15 000 000 Ft általános tartalékot képez a 4. melléklet szerint.

14. § (1) A képviselő-testület 2018-ben a jutalmazásra felhasználható mértéket az eredeti rendszeres személyi juttatás 12 %-ában határozza meg.

(2) A polgármesteri hivatalban foglalkoztatott felsőfokú és középfokú iskolai végzettségű köztisztviselőket illetménykiegészítés illeti meg, amelynek mértéke 2018 évben egységesen a köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.

(3) A képviselő-testület a köztisztviselői illetményalap mértékét 45 000 Ft-ban határozza meg.

15. § (1) A képviselő-testület a 2011. évi CXCIV. törvény 3. §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet tervez a Helvécián új óvoda-bölcsőde építésére, a TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00023 azonosító számú európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projekt keretében, 150 000 000 Ft összegben.

A képviselő-testület az adósságot keletkeztető ügyletet a 7. mellékletben foglalt fejlesztési célok szerint jóváhagyja.
(2) A 2011. évi CXCIV. törvény 3. §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségeit a 8. melléklet szerint elfogadja.
(3) A 2011. évi CXCIV. törvény 45. §. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 9. számú mellékletben foglaltak alapján megállapítja.

A 2018. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

16. § (1) Az önkormányzat egységes költségvetését (bevételek beszedését, kiadások teljesítését) a költségvetési törvény, az Áht., az Ávr., az önkormányzat szervezeti és működési szabályzata, valamint a jelen önkormányzati rendelet előírásainak megfelelően hajtja végre a polgármesteri hivatal, valamint költségvetési intézménye útján.

(2) A hivatal a központi költségvetési normatív hozzájárulásokat a pénzügyi információs rendszer szerkezetének megfelelő formában köteles nyilvántartani, hogy az elszámolás az éves lezárást követően elkészíthető legyen.

(3) A költségvetési szervek a részükre jóváhagyott, illetve az évközben az önkormányzat által módosított kiadási előirányzatot nem léphetik túl, vagyis a költségvetési szerv a jóváhagyott előirányzaton belül köteles gazdálkodni.

17. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai évközben megváltoztathatóak.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a helyi önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai között átcsoportosítást hajtson végre. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad. A polgármester 5 millió Ft értékhatárig dönthet a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.

(3) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – az Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(4) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja naptári éven belül visszafizetendő hitel felvétele a számlavezető pénzintézettől.

(5) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a (4) bekezdésben szereplő hitelműveletek szükség szerinti végrehajtására. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

18. § (1) A polgármesteri hivatal az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit legfeljebb 3 hónapos lekötési határidővel államilag garantált értékpapírokba lekötheti.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

Záró rendelkezések

19. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2018. január 1.-től kell alkalmazni.

14

megállapította a 4/2018. (III.9) önkormányzati rendelet