Helvécia Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2019. (V. 28.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2018. évi költségvetés végrehajtásáról
Hatályos: 2019. 05. 29Helvécia Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2019. (V. 28.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2018. évi költségvetés végrehajtásáról
Helvécia Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91 §.-a, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 5. és 6. §–ának értelmében, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményének kikérésével - a 2018. évi költségvetésnek végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. § (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat intézményeire terjed ki.
(2) Helvécia Nagyközség Képviselő-testülete a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló
a.) bevételi főösszegét 798 170 158 Ft bevétellel
b.) kiadási főösszegét 725 044 538 Ft kiadással
jóváhagyja.
(3) A teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzatok szerinti- bevételeket működési és felhalmozási cél, valamint intézmények szerinti részletezésben az 1. számú mellékletnek megfelelően fogadja el.
(4) A teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzatok szerinti - kiadásokat feladatonként, kiemelt előirányzatonként, intézményenként a 2. számú mellékletnek megfelelően elfogadja.
2. § (1) Az önkormányzat és intézményei együttes működési bevételi előirányzatainak teljesítését a Képviselő-testület 593 273 894 Ft összegben a következők szerint hagyja jóvá:
3. § A képviselőtestület a Helvécia Nagyközség Önkormányzata működési költségvetési és felhalmozási költségvetési bevételeinek és kiadásainak teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá,
(1) Az önkormányzat működési bevételi előirányzatainak teljesítését a Képviselő-testület 573 202 946 Ft összegben a következők szerint hagyja jóvá:
4. § (1) A Polgármesteri Hivatal működési bevételi előirányzatainak teljesítését a Képviselő-testület 1 134 966 Ft összegben a következők szerint hagyja jóvá:
5. § (1) A Helvéciai Napvirág Óvoda működési bevételi előirányzatainak teljesítését a Képviselő-testület 18 935 982 Ft összegben a következők szerint hagyja jóvá:
6. § A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei együttes 2018. év december 31-i állapot szerinti vagyon adatait és értékét a 8. számú mellékletekben részletezett mérlegadatok alapján 2 577 064 574 F t összegben elfogadja
7. § A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei együttes 2018. évi költségvetési maradványát 484 466 044 Ft összegben a 7. számú mellékletnek megfelelően jóváhagyja.
8. § (1) A rendelet 3. számú melléklete az Önkormányzat által lakosságnak juttatott szociális, rászorultsági jellegű ellátások részletezését tartalmazza.
(2) A rendelet 4. számú melléklete az Önkormányzat céltartalékának alakulását tartalmazza.
(3) A rendelet 5. számú melléklete az Önkormányzat beruházási kiadásait tartalmazza intézményenként és feladatonként.
(4) A rendelet 6. számú melléklete az Önkormányzat felújítási kiadásait tartalmazza intézményenként és feladatonként.
Záró rendelkezés
9. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
2a. melléklet a 4/2019. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
Helvécia Nagyközség Önkormányzatának 2018. évi |
||||||
2/a melléklet |
||||||
Forintban |
||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2018. évi teljesítés |
Teljesítés %-a |
||
Rovat |
Önkormányzat |
|||||
K512 |
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
6 390 000 |
12 425 146 |
12 425 146 |
100,00 |
|
Fogorvos támogatása |
90 000 |
90 000 |
90 000 |
100,00 |
||
HSE támogatása |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
100,00 |
||
Egyházak tám. |
800 000 |
3 100 000 |
3 100 000 |
100,00 |
||
Helvécia-Bugac Ballószögi Református Egyházközség részére orgonaépítés költségeire |
1 100 000 |
2 981 850 |
2 981 850 |
100,00 |
||
Helvéciai Kenderkóc Kulturális Alapítvány támogatása |
500 000 |
990 000 |
990 000 |
100,00 |
||
Nyugdijas klub tám. |
50 000 |
160 000 |
160 000 |
100,00 |
||
Polgárőrség tám. |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
100,00 |
||
Varjú Boksz Sportegyesület támogatása |
100 000 |
280 000 |
280 000 |
100,00 |
||
Feketeerdői Iskoláért Alapítvány támogatása Sirnach-i diákcsre program költségeire |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
100,00 |
||
Feketeerdői Iskoláért Alapítvány támogatása Kárpátmedencei nyári tábor költségeire |
1 200 000 |
2 013 296 |
2 013 296 |
100,00 |
||
Országos Mentőszolgálat alapítvány Közhasznú Szervezet támogatása |
50 000 |
100 000 |
100 000 |
100,00 |
||
Rákóczi Szövetség támogatása |
30 000 |
30 000 |
100,00 |
|||
Aranyhomok Kistérségi Egyesület támogatása |
20 000 |
20 000 |
100,00 |
|||
TST Tánc Stúdió támogatása |
30 000 |
30 000 |
100,00 |
|||
Feketeerdői Iskoláért Alapítvány támogatása |
130 000 |
130 000 |
100,00 |
|||
K506 |
Működési célú támogatások államháztartásob belülre |
120 283 144 |
121 201 433 |
97 166 402 |
80,17 |
|
Szociális feladatok működésének finanszírozására pénzeszköz átadás társulás részére |
119 883 144 |
120 801 433 |
96 151 402 |
79,59 |
||
Bács-Kiskun Megyi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kecskeméti Katasztrófavédelmi Kirendeltsége |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
100,00 |
||
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére utalás (Bursa Hungarica) |
615 000 |
|||||
K5 |
Működési célú támogatások összesen |
126 673 144 |
133 626 579 |
109 591 548 |
82,01 |
|
K84 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
||
K8 |
Felhalmozási célú támogatások összesen |
0 |
0 |
0 |
||
Működési és felhalmozási célú támogatások össz. |
126 673 144 |
133 626 579 |
109 591 548 |
82,01 |
||
3. melléklet a 4/2019. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások részletezése önkormányzat |
||||||
Forintban |
||||||
Sor-szám |
Rovat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2018. évi teljesítés |
Teljesítés %-a |
1. |
K42 |
Családi támogatások |
||||
egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások |
||||||
Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások: Természetben nyújtott Erzsébet utalvány |
1 081 500 |
1 081 500 |
100,00 |
|||
1. |
Összesen |
0 |
1 081 500 |
1 081 500 |
100,00 |
|
2. |
K48 |
Települési támogatások |
||||
Idősek támogatása |
1 000 000 |
1 000 000 |
951 460 |
95,15 |
||
Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
11 000 000 |
11 000 000 |
8 558 284 |
77,80 |
||
Helvéciai iskolákba járó általános iskolás gyermekek támogatása |
1 000 000 |
1 000 000 |
969 000 |
96,90 |
||
Beiskolázási támogatás |
1 400 000 |
1 400 000 |
0,00 |
|||
2. |
Összesen |
14 400 000 |
14 400 000 |
10 478 744 |
72,77 |
|
4. melléklet a 4/2019. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
Helvécia Nagyközség Önkormányzatának 2018. évi céltartaléka |
||||||
Forintban |
||||||
Rovat |
Céltartalék jellege |
Céltartalék megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
2018. évi teljesítés |
Teljesítés %-a |
K513 |
Működési jellegű céltartalék |
|||||
1 |
Pályázati önerő |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||
2 |
Működési célú tám.egyéb szervezetek részére |
50 000 |
20 000 |
|||
3 |
Iskolák és Óvodák működtetésének támogatása |
285 000 |
285 000 |
|||
4 |
Wéber Ede Ált.Iskola működésére |
374 000 |
374 000 |
|||
5 |
Bérkompenzáció |
|||||
6 |
Ágazati pótlék |
|||||
Működési jellegű céltartalék összesen |
1 709 000 |
1 679 000 |
0 |
0 |
||
K513 |
Felhalmozási jellegű céltartalék |
|||||
1 |
Pályázati önerő |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||
2 |
BÁCSVÍZ Zrt-től kapott bérleti díj közműépítésre, karbantartásra céltartalékba helyezése |
23 642 029 |
23 642 029 |
|||
Felhalmozási jellegű céltartalék összesen |
26 642 029 |
26 642 029 |
0 |
0 |
||
K513 |
Mindösszesen: |
28 351 029 |
28 321 029 |
0 |
0 |
|
Helvécia Nagyközség Önkormányzatának |
||||||
Rovat |
Általános tartalék |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
2018. évi teljesítés |
Teljesítés %-a |
|
K513 |
Általános tartalék |
|||||
1 |
Működési célokat szolgáló |
15 000 000 |
9 953 363 |
|||
2 |
Tisztelet díjak |
5 056 206 |
||||
K513 |
Mindösszesen: |
15 000 000 |
15 009 569 |
0 |
0 |
|
5. melléklet a 4/2019. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
Helvécia Nagyközség Önkormányzatának |
|||||
Forintban |
|||||
Rovat |
Beruházási kiadás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
2018. évi teljesítés |
Teljesítés %-a |
Önkormányzat |
|||||
K62 |
Óvoda-bölcsőde építés (TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00023 azonosító számú európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projekt ) |
442 502 000 |
442 502 000 |
126 674 968 |
28,63 |
K67 |
Óvoda-bölcsőde építés ÁFA (TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00023 azonosító számú európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projekt ) |
119 475 540 |
119 475 540 |
490 028 |
0,41 |
K62 |
Telekkialakítás |
43 000 000 |
43 000 000 |
19 979 408 |
46,46 |
K67 |
Telekkialakítás ÁFA |
11 610 000 |
11 610 000 |
167 400 |
1,44 |
K62 |
Szt István utcai ivóvízvezeték kiépítés |
2 700 000 |
|||
K62 |
Etel köz ivóvízvezeték kiépítés |
3 448 000 |
|||
K67 |
Etel köz ivóvízvezeték kiépítés ÁFA |
120 960 |
|||
K62 |
1177 hrsz.ingatlan vásárlás (temető mellett) |
2 300 000 |
|||
K62 |
Utak felületzárása |
20 000 000 |
16 139 363 |
0,00 |
|
K67 |
Utak felületzárásának ÁFÁ-ja |
5 400 000 |
4 357 628 |
0,00 |
|
K62 |
Utak felületzárása (hitellel megvalósuló) |
24 588 200 |
0,00 |
||
K67 |
Utak felületzárásának ÁFÁ-ja (hitellel megvalósuló) |
6 638 814 |
0,00 |
||
K62 |
Kiskőrösi út építése Orgovány irányába 1542 m hosszon (hitellel megvalósuló) |
18 642 516 |
0,00 |
||
K67 |
Kiskőrösi út építése Orgovány irányába 1542 m hosszon ÁFA (hitellel megvalósuló) |
5 033 479 |
0,00 |
||
K62 |
Földutak stabilizálása |
36 220 472 |
36 220 472 |
29 305 460 |
80,91 |
K67 |
Földutak stabilizálásának ÁFÁ-ja |
9 779 528 |
9 779 528 |
7 912 475 |
80,91 |
K62 |
Útépítés önerő |
3 937 000 |
3 937 000 |
0,00 |
|
K67 |
Útépítés önerő ÁFA |
1 063 000 |
1 063 000 |
0,00 |
|
K62 |
Közvilágítási lámpatest Hargita u. és Háromszék u.kereszt.beszerzése, felszerelése |
78 740 |
0,00 |
||
K67 |
Közvilágítási lámpatest Hargita u. és Háromszék u.kereszt.beszerzése, felszerelése ÁFA |
21 260 |
0,00 |
||
K62 |
2067. hrsz-ú éa a 2067/A hrsz-ú területek megvásárlása |
3 937 000 |
3 937 000 |
15 000 000 |
381,00 |
K67 |
2068. hrsz-ú éa a 2067/A hrsz-ú területek megvásárlásának ÁFÁ-ja |
1 063 000 |
1 063 000 |
0,00 |
|
K62 |
Piac fejlesztése Helvécián - a helyi termelők és termékek piacra jutásának segítése érdekében. |
39 370 079 |
4 500 |
0,01 |
|
K67 |
Piac fejlesztése Helvécián - a helyi termelők és termékek piacra jutásának segítése érdekében. ÁFA |
10 629 921 |
1 215 |
0,01 |
|
K62 |
Ipari terület elérhetőségének javítása Helvécián TOP-1.1.1-16-BK1-2017-00008 |
19 685 039 |
0,00 |
||
K67 |
Ipari terület elérhetőségének javítása Helvécián TOP-1.1.1-16-BK1-2017-00008 ÁFA |
5 314 961 |
0,00 |
||
K62 |
Egészségügyi központ kialakítása Helvécián TOP-4.1.1-16-BK1-2017-00018 |
23 622 047 |
0,00 |
||
K67 |
Egészségügyi központ kialakítása Helvécián TOP-4.1.1-16-BK1-2017-00018 ÁFA |
6 377 953 |
0,00 |
||
K62 |
Fenntartható közlekedésfejlesztés Helvécián TOP-3.1.1-16-BK1-2017-00018 |
27 559 055 |
410 000 |
1,49 |
|
K67 |
Fenntartható közlekedésfejlesztés Helvécián TOP-3.1.1-16-BK1-2017-00018 ÁFA |
7 440 945 |
84 510 |
1,14 |
|
K62 |
I.világháborús emlékmű |
1 150 000 |
|||
K67 |
I.világháborús emlékmű áfa |
310 500 |
|||
K62 |
Temetőkapuhoz anyag |
89 244 |
|||
K67 |
Temetőkapuhoz anyag ÁFA |
24 096 |
|||
K62 |
Játszótér önerő |
1 049 865 |
0,00 |
||
K67 |
Játszótér önerő áfa |
283 463 |
0,00 |
||
K64 |
Kisértékű tárgyi eszközök vásárlása |
1 500 000 |
1 421 260 |
221 394 |
15,58 |
K67 |
Kisértékű tárgyi eszközök vásárlásánk ÁFÁ-ja |
405 000 |
383 740 |
59 775 |
15,58 |
K63 |
Nyomtató vásárlás |
39 000 |
|||
K67 |
Nyomtató vásárlás ÁFA |
10 530 |
|||
K64 |
Művelődési Otthon kisértékű tárgyi eszköz vás. |
150 000 |
150 000 |
0,00 |
|
K64 |
Művelődési Otthon: mosógép, porszívó |
120 000 |
120 000 |
0,00 |
|
K63 |
Művelődési Otthon: számítógép vés. |
80 000 |
80 000 |
0,00 |
|
K67 |
Művelődési Otthon: ÁFA |
95 000 |
95 000 |
0,00 |
|
Önkormányzat összesen |
700 337 540 |
891 670 868 |
210 503 463 |
23,61 |
|
Polgármesteri Hivatal |
|||||
K63 |
Információ technológiai eszközök, szoftverek |
800 000 |
800 000 |
132 267 |
16,53 |
K64 |
Kisértékű tárgyi eszközök |
1 000 000 |
1 000 000 |
57 704 |
5,77 |
K67 |
Kisértékű tárgyi eszközök ÁFA |
486 000 |
486 000 |
51 293 |
10,55 |
Polgármesteri Hivatal összesen |
2 286 000 |
2 286 000 |
241 264 |
10,55 |
|
Helvéciai Napvirág Óvoda |
|||||
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése |
200 000 |
200 000 |
0,00 |
|
K64 |
Tárgyi eszköz vás. |
800 000 |
800 000 |
583 157 |
72,89 |
K64 |
Tárgyi eszköz vás. Konyhai hiányosságok megszüntetése miatt |
320 000 |
320 000 |
0,00 |
|
K67 |
Tárgyi eszköz vás., informatikai eszköz besz. ÁFA |
356 400 |
356 400 |
121 814 |
34,18 |
Helvéciai Napvirág Óvoda összesen |
1 676 400 |
1 676 400 |
704 971 |
42,05 |
|
K6 |
Mindösszesen |
704 299 940 |
895 633 268 |
211 449 698 |
23,61 |
6. melléklet a 4/2019. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
Helvécia Nagyközség Önkormányzatának |
|||||
Forintban |
|||||
Rovat |
Felújítási kiadás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
2018. évi teljesítés |
Teljesítés %-a |
Önkormányzat |
|||||
K71 |
BÁCSVÍZ által végzett havária jellegű felújítások, bekötővezeték rekonstrukciók |
787 000 |
787 000 |
0,00 |
|
K74 |
BÁCSVÍZ által végzett havária jellegű felújítások, bekötővezeték rekonstrukciók ÁFÁ-ja |
213 000 |
213 000 |
0,00 |
|
K71 |
Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása (Napvirág) |
18 192 956 |
0,00 |
||
K74 |
Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása (Napvirág) ÁFA |
4 912 098 |
0,00 |
||
K71 |
II. világháborús emlékmű felújítása |
787 000 |
787 000 |
0,00 |
|
K74 |
II. világháborús emlékmű felújításának ÁFÁ-ja |
213 000 |
213 000 |
0,00 |
|
Önkormányzat összesen |
2 000 000 |
25 105 054 |
0 |
0,00 |
|
Polgármesteri Hivatal |
|||||
Polgármesteri Hivatal összesen |
0 |
0 |
0 |
||
Helvéciai Napvirág Óvoda |
|||||
Helvéciai Napvirág Óvoda összesen |
0 |
0 |
|||
K7 |
Mindösszesen |
2 000 000 |
25 105 054 |
0 |
0,0 |