Helvécia Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelete
a 2020. évi költségvetésről
Hatályos: 2020. 02. 15- 2020. 07. 01Helvécia Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelete
a 2020. évi költségvetésről
Helvécia Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. §-a alapján a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményének kikérésével, az intézményvezetőkkel egyeztetve, a 2020. évi költségvetésről a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat intézményeire terjed ki.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § Helvécia Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetésének összesített
ezen belül:
401 149 945 Ft Működési célú támogatások államháztartáson belülről
84 431 915 Ft Működési bevételek
ezen belül:
286 257 000 Ft személyi juttatással,
268 187 000 Ft dologi kiadással
180 265 521 Ft Egyéb működési célú kiadások
ezen belül:
ezen belül:
307 070 970 Ft beruházási kiadással
3. § (1) A tárgyévi működési bevételek és kiadások különbözeteként keletkező hiányt a képviselő-testület 147 239 771 Ft összegben, a felhalmozási bevételek és kiadások különbözeteként keletkező hiányt 153 821 765 Ft összegben, ezek együttes összegét 301 061 536 Ft összegben állapítja meg.
(2) A hiány finanszírozásának módja: A költségvetési hiány belső finanszírozására működési célra 147 239 771 Ft, felhalmozási célra 153 821 765 Ft előző évi költségvetési maradvány igénybevételét határozza el.
4. § Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására a képviselő-testület az egyéb működési célú kiadásokon belül 33 934 629 Ft általános tartalékot, valamint 26 680 954 Ft céltartalékot különít el.
5. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat működési költségvetését és felhalmozási költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) 631 318 635 Ft működési költségvetési bevétellel,
ezen belül:
401 149 945 Ft Működési célú támogatások államháztartáson belülről
60 411 800 Ft Működési bevételek
ezen belül:
72 765 000 Ft személyi juttatással,
131 761 000 Ft dologi kiadással
180 265 521 Ft Egyéb működési célú kiadások
ezen belül:
ezen belül:
303 514 970 Ft beruházási kiadással
6. § (1) A képviselő-testület a Helvéciai Polgármesteri Hivatal működési költségvetését és felhalmozási költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) 816 149 Ft működési költségvetési bevétellel,
ezen belül:
ezen belül:
64 562 000 Ft személyi juttatással,
ezen belül:
2 286 000 Ft beruházási kiadással
7. § (1) A képviselő-testület a Helvéciai Napvirág Óvoda és Bölcsőde költségvetési szervének működési költségvetését és felhalmozási költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) 23 603 966 Ft működési költségvetési bevétellel,
ezen belül:
23 203 966 Ft működési bevétellel
400 000 Ft működési célú átvett pénzeszközök
b) 299 997 000 Ft működési költségvetési kiadással,
ezen belül:
148 930 000 Ft személyi juttatással,
ezen belül:
1 270 000 Ft beruházási kiadással
Az önkormányzat bevételei
8. § A helyi önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.
Az önkormányzat kiadásai
9. § A helyi önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. melléklet szerint állapítja meg.
10. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
11. § A képviselő-testület a beruházási kiadásokat feladatra az 5. melléklet szerint jóváhagyja.
12. § A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 26 680 954 Ft összegben az 4. mellékletben részletezett célokra állapítja meg.
13. § A képviselő-testület az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására
14. § (1) A képviselő-testület 2020-ben a jutalmazásra felhasználható mértéket az eredeti rendszeres személyi juttatás 12 %-ában határozza meg.
(2) A polgármesteri hivatalban foglalkoztatott felsőfokú és középfokú iskolai végzettségű köztisztviselőket illetménykiegészítés illeti meg, amelynek mértéke 2020 évben egységesen a köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.
(3) A képviselő-testület a köztisztviselői illetményalap mértékét 50 000 Ft-ban határozza meg.
15. § (1) A képviselő-testület a 2011. évi CXCIV. törvény 3. §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet vett igénybe Helvécián új óvoda-bölcsőde építésére, a TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00023 azonosító számú európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projekt keretében, 150 000 000 Ft összegben. Stabilizált földutak felületzárása és útépítés céljából 50 000 000 Ft összegben.
A 2020. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
16. § (1) Az önkormányzat egységes költségvetését (bevételek beszedését, kiadások teljesítését) a költségvetési törvény, az Áht., az Ávr., az önkormányzat szervezeti és működési szabályzata, valamint a jelen önkormányzati rendelet előírásainak megfelelően hajtja végre a polgármesteri hivatal, valamint költségvetési intézménye útján.
(2) A hivatal a központi költségvetési normatív hozzájárulásokat a pénzügyi információs rendszer szerkezetének megfelelő formában köteles nyilvántartani, hogy az elszámolás az éves lezárást követően elkészíthető legyen.
(3) A költségvetési szervek a részükre jóváhagyott, illetve az évközben az önkormányzat által módosított kiadási előirányzatot nem léphetik túl, vagyis a költségvetési szerv a jóváhagyott előirányzaton belül köteles gazdálkodni.
17. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai évközben megváltoztathatóak.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a helyi önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai között átcsoportosítást hajtson végre. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad. A polgármester 5 millió Ft értékhatárig dönthet a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.
(3) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – az Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(4) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja naptári éven belül visszafizetendő hitel felvétele a számlavezető pénzintézettől.
(5) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a (4) bekezdésben szereplő hitelműveletek szükség szerinti végrehajtására. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
18. § (1) A polgármesteri hivatal az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit legfeljebb 3 hónapos lekötési határidővel államilag garantált értékpapírokba lekötheti.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
Záró rendelkezések
19. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2020. január 1.-től kell alkalmazni.
1. melléklet a 3/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
2. melléklet a 3/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
2a. melléklet a 3/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
2/a melléklet |
|||
Forintban |
|||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
||
Rovat |
Önkormányzat |
||
K512 |
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
5 164 779 |
|
Fogorvos támogatása |
90 000 |
||
HSE támogatása |
1 564 779 |
||
Egyházak tám. |
800 000 |
||
Helvéciai Kenderkóc Kulturális Alapítvány támogatása |
300 000 |
||
Nyugdijas klub tám. |
50 000 |
||
Polgárőrség tám. |
200 000 |
||
Feketeerdői Iskoláért Alapítvány támogatása Sirnach-i diákcsre program költségeire |
1 500 000 |
||
Feketeerdői Iskoláért Alapítvány támogatása Kárpátmedencei nyári tábor költségeire |
200 000 |
||
Varjú Boksz Sportegyesület támogatása |
400 000 |
||
Rákóczi Szövetség |
30 000 |
||
Országos Mentőszolgálat alapítvány Közhasznú Szervezet támogatása |
30 000 |
||
K506 |
Működési célú támogatások államháztartásob belülre |
114 255 159 |
|
Szociális feladatok működésének finanszírozására pénzeszköz átadás társulás részére |
114 055 159 |
||
Bács-Kiskun Megyi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kecskeméti Katasztrófavédelmi Kirendeltsége |
200 000 |
||
K5 |
Működési célú támogatások összesen |
119 419 938 |
|
K88 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
0 |
|
K84 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
|
K8 |
Felhalmozási célú támogatások összesen |
0 |
|
Működési és felhalmozási célú támogatások össz. |
119 419 938 |
||
3. melléklet a 3/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
|||
Sor-szám |
Rovat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
1. |
K42 |
Családi támogatások |
|
egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások |
|||
1. |
Összesen |
0 |
|
2. |
K48 |
Települési támogatások |
|
Idősek támogatása |
1 000 000 |
||
Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
11 000 000 |
||
Helvéciai iskolákba járó általános iskolás gyermekek támogatása |
1 000 000 |
||
Felsőoktatási Intézményben jórók támogatás |
1 400 000 |
||
2. |
Összesen |
14 400 000 |
|
K4 Mindösszesen |
14 400 000 |
||
4. melléklet a 3/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Helvécia Nagyközség Önkormányzatának |
|||
Forintban |
|||
Rovat |
Céltartalék jellege |
Céltartalék megnevezése |
Eredeti előirányzat |
K513 |
Működési jellegű céltartalék |
||
1 |
Pályázati önerő |
1 000 000 |
|
2 |
Működési célú tám.egyéb szervezetek részére |
50 000 |
|
3 |
Iskolák és Óvodák működtetésének támogatása |
285 000 |
|
4 |
Wéber Ede Ált.Iskola működésére |
374 000 |
|
Működési jellegű céltartalék összesen |
1 709 000 |
||
K513 |
Felhalmozási jellegű céltartalék |
||
1 |
Pályázati önerő |
3 000 000 |
|
2 |
BÁCSVÍZ Zrt-től kapott bérleti díj közműépítésre, karbantartásra céltartalékba helyezése |
21 971 954 |
|
Felhalmozási jellegű céltartalék összesen |
24 971 954 |
||
K513 |
Mindösszesen: |
26 680 954 |
|
Helvécia Nagyközség Önkormányzatának |
|||
Rovat |
Általános tartalék |
Eredeti előirányzat |
|
K513 |
Általános tartalék |
||
1 |
Működési célokat szolgáló |
33 934 629 |
|
2 |
Tisztelet díjak lemondása miatti tart. |
||
K513 |
Mindösszesen: |
33 934 629 |
|
5. melléklet a 3/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Helvécia Nagyközség Önkormányzatának |
||
Forintban |
||
Rovat |
Beruházási kiadás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Önkormányzat |
||
K64 |
A helyi identitás és a szomszédos te. Közötti kapcs erősítése tárgyi eszk. |
1 379 264 |
K67 |
A helyi identitás és a szomszédos te. Közötti kapcs erősítése tárgyi eszk.ÁFA |
372 403 |
K64 |
MFP-MTF/2019 Tanyagondnoki busz pályázat |
11 480 314 |
K67 |
MFP-MTF/2019 Tanyagondnoki busz pályázat ÁFA |
3 099 685 |
K64 |
MFP-OUF/2019 Óvoda udvar pályázat |
3 937 006 |
K67 |
MFP-OUF/2019 Óvoda udvar pályázat ÁFA |
1 062 992 |
K62 |
Telekkialakítás Barackvirág u. víz,szennyvíz+áram |
48 834 000 |
K67 |
Telekkialakítás Barackvirág u. víz,szennyvíz+áram ÁFA |
13 185 180 |
K62 |
Közlekedésfejlesztés (járda építés) pályázat |
25 826 135 |
K67 |
Közlekedésfejlesztés (járda építés) pályázat ÁFA |
6 973 056 |
K62 |
Közlekedésfejlesztés (járda építés) pályázat önerő |
4 302 041 |
K62 |
játszótér önerő |
1 049 865 |
K67 |
játszótér önerő áfa |
283 463 |
K62 |
Energetikai hatékonyság növelése Helvécián |
37 537 028 |
K67 |
Energetikai hatékonyság növelése Helvécián ÁFA |
10 134 997 |
K62 |
Piac fejlesztése Helvécián - a helyi termelők és termékek piacra jutásának segítése érdekében. |
37 987 626 |
K67 |
Piac fejlesztése Helvécián - a helyi termelők és termékek piacra jutásának segítése érdekében. ÁFA |
10 256 659 |
K62 |
Egészségügyi központ kialakítása Helvécián |
22 200 225 |
K67 |
Egészségügyi központ kialakítása Helvécián ÁFA |
5 994 061 |
K62 |
Egészségügyi központ kialakítása Helvécián önerő |
43 599 189 |
K67 |
Egészségügyi központ kialakítása Helvécián önerő ÁFA |
11 771 781 |
K64 |
Kisértékű tárgyi eszközök vásárlása |
1 500 000 |
K67 |
Kisértékű tárgyi eszközök vásárlásánk ÁFÁ-ja |
405 000 |
K64 |
Művelődési Otthon kisértékű tárgyi eszköz vás. |
150 000 |
K64 |
Művelődési Otthon: mosógép, porszívó |
120 000 |
K67 |
Művelődési Otthon: ÁFA |
73 000 |
Önkormányzat összesen |
303 514 970 |
|
Polgármesteri Hivatal |
||
K63 |
Információ technológiai eszközök, szoftverek |
800 000 |
K64 |
Kisértékű tárgyi eszközök |
1 000 000 |
K67 |
Kisértékű tárgyi eszközök ÁFA |
486 000 |
Polgármesteri Hivatal összesen |
2 286 000 |
|
Helvéciai Napvirág Óvoda |
||
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése |
200 000 |
K64 |
Tárgyi eszköz vás. |
800 000 |
K67 |
Tárgyi eszköz vás., informatikai eszköz besz. ÁFA |
270 000 |
Helvéciai Napvirág Óvoda összesen |
1 270 000 |
|
K6 |
Mindösszesen |
307 070 970 |
6. melléklet a 3/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Helvécia Nagyközség Önkormányzatának |
||
Forintban |
||
Rovat |
Beruházási kiadás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Önkormányzat |
55 629 924 |
|
K71 |
BÁCSVÍZ által végzett havária jellegű felújítások, bekötővezeték rekonstrukciók |
787 000 |
K74 |
BÁCSVÍZ által végzett havária jellegű felújítások, bekötővezeték rekonstrukciók ÁFÁ-ja |
213 000 |
K71 |
MFP-ÖTU/2019 Önkormányzati tulajdonú utak felújítása |
23 622 047 |
K74 |
MFP-ÖTU/2019 Önkormányzati tulajdonú utak felújítása ÁFA |
6 377 951 |
K71 |
MFP-HOR/2019 Orvosi rendelő átalakítás, bővítés |
10 732 354 |
K74 |
MFP-HOR/2019 Orvosi rendelő ÁFA |
2 897 736 |
K71 |
MFP-HPH/2019 Polgármesteri hivatal felújítása (előtető) |
8 735 698 |
K74 |
MFP-HPH/2019 Polgármesteri hivatal felújítása (előtető) ÁFA |
2 264 138 |
Önkormányzat összesen |
55 629 924 |
|
Polgármesteri Hivatal |
||
Polgármesteri Hivatal összesen |
- |
|
Helvéciai Napvirág Óvoda |
||
Helvéciai Napvirág Óvoda összesen |
- |
|
K7 |
Mindösszesen |
55 629 924 |
7. melléklet a 3/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Új óvoda és bölcsőde építése |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Tőketartozás a futamidő alatt/év |
||||
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalás a a folyósítás , átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak atuális tőketartozása |
140 000 000 |
100 000 000 |
60 000 000 |
20 000 000 |
0 |
A Szt. törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatotnem tartalmazó értéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
A Szt. törvény szerint pénzügyi lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
A hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összesen: |
140 000 000 |
100 000 000 |
60 000 000 |
20 000 000 |
0 |
Utak felületzárása, útépítés |
|||||
Megnevezés |
Tőketartozás a futamidő alatt/év |
||||
2020 tőketartozás |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalás a a folyósítás , átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak atuális tőketartozása |
46 667 000 |
33 335 000 |
20 003 000 |
6 671 000 |
0 |
A Szt. törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatotnem tartalmazó értéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
A Szt. törvény szerint pénzügyi lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
A hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összesen: |
46 667 000 |
33 335 000 |
20 003 000 |
6 671 000 |
0 |
Ügyletek összesen |
|||||
Megnevezés |
Tőketartozás a futamidő alatt/év |
||||
2020 tőketartozás |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalás a a folyósítás , átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak atuális tőketartozása |
186 667 000 |
133 335 000 |
80 003 000 |
26 671 000 |
- |
A Szt. törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatotnem tartalmazó értéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
A Szt. törvény szerint pénzügyi lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
A hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összesen: |
186 667 000 |
133 335 000 |
80 003 000 |
26 671 000 |
0 |
8. melléklet a 3/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Új óvoda és bölcsőde építése |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Tartozás a futamidő alatt/év |
|||||
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
Összesen |
|
Hitel, kölcsön felvételéből, átvállalásából származó fizetési kötelezettség |
41 500 000 |
41 500 000 |
41 500 000 |
20 750 000 |
0 |
145 250 000 |
A Szt. törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala miatti fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Váltó kibocsátása miatti fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
A Szt. törvény szerint pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetésből, részletfizetésből eredő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
A hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek miatti fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összesen: |
41 500 000 |
41 500 000 |
41 500 000 |
20 750 000 |
0 |
145 250 000 |
Utak felületzárása, útépítés |
||||||
Megnevezés |
Tartozás a futamidő alatt/év |
|||||
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
Összesen |
|
Hitel, kölcsön felvételéből, átvállalásából származó fizetési kötelezettség |
13 832 000 |
13 832 000 |
13 832 000 |
6 921 000 |
0 |
48 417 000 |
A Szt. törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala miatti fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Váltó kibocsátása miatti fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
A Szt. törvény szerint pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetésből, részletfizetésből eredő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
A hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek miatti fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összesen: |
13 832 000 |
13 832 000 |
13 832 000 |
6 921 000 |
0 |
48 417 000 |
Ügyletek összesen |
||||||
Megnevezés |
Tartozás a futamidő alatt/év |
|||||
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
Összesen |
|
Hitel, kölcsön felvételéből, átvállalásából származó fizetési kötelezettség |
55 332 000 |
55 332 000 |
55 332 000 |
27 671 000 |
0 |
193 667 000 |
A Szt. törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala miatti fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Váltó kibocsátása miatti fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
A Szt. törvény szerint pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetésből, részletfizetésből eredő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
A hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek miatti fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összesen: |
55 332 000 |
55 332 000 |
55 332 000 |
27 671 000 |
0 |
193 667 000 |
9. melléklet a 3/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||
Megnevezés |
Költségvetési évet követő 3 év bevételei összesen |
||||
Tárgyév |
2021 |
2022 |
2023 |
||
Helyi adó, települési adó bevétel |
168 000 000 |
170 000 000 |
200 000 000 |
200 000 000 |
570 000 000 |
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
257 455 480 |
48 979 180 |
48 979 180 |
68 979 180 |
166 937 540 |
Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összesen: |
425 455 480 |
218 979 180 |
248 979 180 |
268 979 180 |
736 937 540 |