Helvécia Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi költségvetésről

Hatályos: 2020. 10. 01- 2021. 03. 01

Helvécia Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi költségvetésről

2020.10.01.

Helvécia Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. §-a alapján a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményének kikérésével, az intézményvezetőkkel egyeztetve, a 2020. évi költségvetésről a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat intézményeire terjed ki.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §¹ Helvécia Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetésének összesített

- bevételi főösszegét 967 352 628 Ft-ban

- kiadási főösszegét 1 268 414 164 Ft-ban

- költségvetési hiány összegét 301 061 536 Ft-ban

állapítja meg az alábbiak szerint:

a) 659 886 447 Ft működési költségvetési bevétellel,
ezen belül:
423 297 642 Ft Működési célú támogatások államháztartáson belülről

150 000 000 Ft Közhatalmi bevételek
84 431 915 Ft Működési bevételek

2 156 890 Ft működési célú átvett pénzeszközök

b) 807 126 218 Ft működési költségvetési kiadással,
ezen belül:
294 503 084 Ft személyi juttatással,

54 139 112 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
268 187 000 Ft dologi kiadással

14 400 000 Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai
175 897 022 Ft Egyéb működési célú kiadások

c) 275 843 612 Ft felhalmozási költségvetési bevétellel,
ezen belül:

274 793 474 Ft Felhalmozási bevételek

1 050 138 Ft Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

d) 394 323 463 Ft felhalmozási költségvetési kiadással,
ezen belül:
338 131 307 Ft beruházási kiadással

56 192 156 Ft felújítási kiadással

3. §² (1) A tárgyévi működési bevételek és kiadások különbözeteként keletkező hiányt a képviselő-testület 160 872 254 Ft összegben, a felhalmozási bevételek és kiadások különbözeteként keletkező hiányt 140 189 282 Ft összegben, ezek együttes összegét 301 061 536 Ft összegben állapítja meg.

(2) A hiány finanszírozásának módja: A költségvetési hiány belső finanszírozására működési célra 160 872 254 Ft, felhalmozási célra, 140 189 282 Ft előző évi költségvetési maradvány igénybevételét határozza el.

4. §³ Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására a képviselő-testület az egyéb működési célú kiadásokon belül 24 192 559 Ft általános tartalékot, valamint 26 680 954 Ft céltartalékot különít el.

5. § (1)⁴ A képviselő-testület az Önkormányzat működési költségvetését és felhalmozási költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) 635 466 332 Ft működési költségvetési bevétellel,

ezen belül:

423 297 642 Ft Működési célú támogatások államháztartáson belülről

150 000 000 Ft Közhatalmi bevételek
60 411 800 Ft Működési bevételek

1 756 890 Ft Működési célú átvett pénzeszközök

b) 409 604 167 Ft működési költségvetési kiadással,
ezen belül:
74 233 646 Ft személyi juttatással,

13 312 499 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
131 761 000 Ft dologi kiadással

14 400 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai
175 897 022 Ft Egyéb működési célú kiadások

c) 275 843 612 Ft felhalmozási költségvetési bevétellel,
ezen belül:

274 793 474 Ft Felhalmozási bevételek

1 050 138 Ft Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

d) 390 767 463 Ft felhalmozási költségvetési kiadással,
ezen belül:
334 575 307 Ft beruházási kiadással 56 192 156 Ft felújítási kiadással

(2) a) engedélyezett létszámkerete 12,75 fő az alábbi feladatokra:

Polgármester 1 fő

Művelődési Otthon 2 fő

Községi könyvtár 0,75 fő

Védőnői szolgálat 2 fő

Községgazdálkodás 1 fő

Zöldterület-kezelés 3 fő

Tanyagondnoki szolgálat 3 fő

b) közfoglalkoztatottak: 9 fő

6. § (1)⁵ A képviselő-testület a Helvéciai Polgármesteri Hivatal működési költségvetését és felhalmozási költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) 816 149 Ft működési költségvetési bevétellel,

ezen belül:

816 149 Ft működési bevétellel

b) 90 918 125 Ft működési költségvetési kiadással,
ezen belül:
64 710 160 Ft személyi juttatással,

11 877 965 Ft munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adóval

14 030 000 Ft dologi kiadással

c) 0 ezer Ft felhalmozási költségvetési bevétellel,
d) 2 286 000 Ft felhalmozási költségvetési kiadással,
ezen belül:
2 286 000 Ft beruházási kiadással

(2) A Polgármesteri Hivatal:

a) engedélyezett létszámkerete 13 fő

7. § (1)⁶ A képviselő-testület a Helvéciai Napvirág Óvoda és Bölcsőde költségvetési szervének működési költségvetését és felhalmozási költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) 23 603 966 Ft működési költségvetési bevétellel,

ezen belül:

23 203 966 Ft működési bevétellel

400 000 Ft működési célú átvett pénzeszközök

b) 306 903 926 Ft működési költségvetési kiadással,

ezen belül:

155 559 278 Ft személyi juttatással,

28 948 648 Ft munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adóval,

122 396 000 Ft dologi kiadással

c) 0 Ft felhalmozási költségvetési bevétellel,
d) 1 270 000 Ft felhalmozási költségvetési kiadással,
ezen belül:
1 270 000 Ft beruházási kiadással

(2) Helvéciai Napvirág Óvoda és Bölcsőde

a) engedélyezett létszámkerete 42 fő

Az önkormányzat bevételei

8. § A helyi önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat kiadásai

9. § A helyi önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. melléklet szerint állapítja meg.

10. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

11. § A képviselő-testület a beruházási kiadásokat feladatra az 5. melléklet szerint jóváhagyja.

12. § A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 26 680 954 Ft összegben az 4. mellékletben részletezett célokra állapítja meg.

13. § A képviselő-testület az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására

33 934 629 Ft általános tartalékot képez a 4. melléklet szerint.

14. § (1) A képviselő-testület 2020-ben a jutalmazásra felhasználható mértéket az eredeti rendszeres személyi juttatás 12 %-ában határozza meg.

(2) A polgármesteri hivatalban foglalkoztatott felsőfokú és középfokú iskolai végzettségű köztisztviselőket illetménykiegészítés illeti meg, amelynek mértéke 2020 évben egységesen a köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.

(3) A képviselő-testület a köztisztviselői illetményalap mértékét 50 000 Ft-ban határozza meg.

15. §⁷

(1) A képviselő-testület a 2011. évi CXCIV. törvény 3. §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet vett igénybe Helvécián új óvoda-bölcsőde építésére, a TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00023 azonosító számú európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projekt keretében, 150 000 000 Ft összegben. Stabilizált földutak felületzárása és útépítés céljából 50 000 000 Ft összegben.

(2) A képviselő-testület a 2011. évi CXCIV. törvény 3. §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet tervez igénybe venni a közvilágítás kiépítésére 9 000 000 Ft értékben. A világítótesteket szerződés szerint 5 év alatt kell kifizetni.

A képviselő-testület az adósságot keletkeztető ügyletet a 7. mellékletben foglalt fejlesztési célok szerint jóváhagyja.

(3) A 2011. évi CXCIV. törvény 3. §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségeit a 8. melléklet szerint elfogadja

A 2020. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

16. § (1) Az önkormányzat egységes költségvetését (bevételek beszedését, kiadások teljesítését) a költségvetési törvény, az Áht., az Ávr., az önkormányzat szervezeti és működési szabályzata, valamint a jelen önkormányzati rendelet előírásainak megfelelően hajtja végre a polgármesteri hivatal, valamint költségvetési intézménye útján.

(2) A hivatal a központi költségvetési normatív hozzájárulásokat a pénzügyi információs rendszer szerkezetének megfelelő formában köteles nyilvántartani, hogy az elszámolás az éves lezárást követően elkészíthető legyen.

(3) A költségvetési szervek a részükre jóváhagyott, illetve az évközben az önkormányzat által módosított kiadási előirányzatot nem léphetik túl, vagyis a költségvetési szerv a jóváhagyott előirányzaton belül köteles gazdálkodni.

17. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai évközben megváltoztathatóak.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a helyi önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai között átcsoportosítást hajtson végre. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad. A polgármester 5 millió Ft értékhatárig dönthet a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.

(3) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – az Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(4) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja naptári éven belül visszafizetendő hitel felvétele a számlavezető pénzintézettől.

(5) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a (4) bekezdésben szereplő hitelműveletek szükség szerinti végrehajtására. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

18. § (1) A polgármesteri hivatal az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit legfeljebb 3 hónapos lekötési határidővel államilag garantált értékpapírokba lekötheti.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

Záró rendelkezések

19. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2020. január 1.-től kell alkalmazni.

1. melléklet a 3/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelethez⁸

(A melléklet szövegét a(z) 8-20 bevételek 1mell.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

2. melléklet a 3/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelethez⁹

(A melléklet szövegét a(z) 8-20 Kiadások2.mell.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

2a. melléklet a 3/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelethez¹⁰

Helvécia Nagyközség Önkormányzatának 2020. évifelhalmozási és működési támogatási kiadásainak részletezése

		Megnevezés	Módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
	Rovat	Önkormányzat
	K512	Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	2 410 000	14 000	2 424 000
		Fogorvos támogatása	90 000		90 000
		HSE támogatása	2 795 550	1 500 000	4 295 550
		Egyházak tám.	800 000		800 000
		Helvéciai Kenderkóc Kulturális Alapítvány támogatása	300 000		300 000
		Nyugdijas klub tám.	50 000		50 000
		Polgárőrség tám.	200 000		200 000
		Feketeerdői Iskoláért Alapítvány támogatása Sirnach-i diákcsre program költségeire	1 500 000	-1 500 000	0
		Református egyház orgonaépítés		1 514 000	1 514 000
		Feketeerdői Iskoláért Alapítvány támogatása Kárpátmedencei nyári tábor költségeire	200 000		200 000
		Varjú Boksz Sportegyesület támogatása	400 000		400 000
		Rákóczi Szövetség	30 000		30 000
		Országos Mentőszolgálat alapítvány Közhasznú Szervezet támogatása	30 000		30 000
	K506	Működési célú támogatások államháztartásob belülre	114 255 159	0	114 255 159
		Szociális feladatok működésének finanszírozására pénzeszköz átadás társulás részére	114 055 159		114 055 159
		Bács-Kiskun Megyi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kecskeméti Katasztrófavédelmi Kirendeltsége	200 000		200 000
	K5	Működési célú támogatások összesen	116 665 159	14 000	116 679 159
	K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	0	0	0
	K84	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
	K8	Felhalmozási célú támogatások összesen	0	0	0
Működési és felhalmozási célú támogatások össz.			116 665 159	14 000	116 679 159

3. melléklet a 3/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások részletezése önkormányzat 2020.évüres cím


Forintban
Sor-szám	Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1.	K42	Családi támogatások
		egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások
1.		Összesen	0
2.	K48	Települési támogatások
		Idősek támogatása	1 000 000
		Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	11 000 000
		Helvéciai iskolákba járó általános iskolás gyermekek támogatása	1 000 000
		Felsőoktatási Intézményben jórók támogatás	1 400 000
2.		Összesen	14 400 000
K4 Mindösszesen			14 400 000

4. melléklet a 3/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelethez¹¹

	Helvécia Nagyközség Önkormányzatának 2020. évi céltartaléka
	Forintban
Rovat	Céltartalék jellege	Céltartalék megnevezése	Módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
K513	Működési jellegű céltartalék
	1	Pályázati önerő	1 000 000		1 000 000
	2	Működési célú tám.egyéb szervezetek részére	50 000		50 000
	3	Iskolák és Óvodák működtetésének támogatása	285 000		285 000
	4	Wéber Ede Ált.Iskola működésére	374 000		374 000
	Működési jellegű céltartalék összesen		1 709 000	0	1 709 000
K513	Felhalmozási jellegű céltartalék		0
	1	Pályázati önerő	3 000 000		3 000 000
	2	BÁCSVÍZ Zrt-től kapott bérleti díj közműépítésre, karbantartásra céltartalékba helyezése	21 971 954		21 971 954
	Felhalmozási jellegű céltartalék összesen		24 971 954	0	24 971 954
K513	Mindösszesen:		26 680 954	0	26 680 954
	Helvécia Nagyközség Önkormányzatának 2020. évi általános tartaléka

Rovat		Általános tartalék	Módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
K513	Általános tartalék
	1	Működési célokat szolgáló	32 463 858	- 8 271 299	24 192 559
	2	Tisztelet díjak lemondása miatti tart.
K513	Mindösszesen:		32 463 858	- 1 470 771	24 192 559

5. melléklet a 3/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelethez¹²

Helvécia Nagyközség Önkormányzatának 2020. évi beruházási kiadásai feladatonként
				Forintban
Rovat	Beruházási kiadás megnevezése	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
	Önkormányzat
K64	A helyi identitás és a szomszédos te. Közötti kapcs erősítése tárgyi eszk.	1 379 264		1 379 264
K67	A helyi identitás és a szomszédos te. Közötti kapcs erősítése tárgyi eszk.ÁFA	372 403		372 403
K64	MFP-MTF/2019 Tanyagondnoki busz pályázat	11 480 314		11 480 314
K67	MFP-MTF/2019 Tanyagondnoki busz pályázat ÁFA	3 099 685		3 099 685
K64	MFP-OUF/2019 Óvoda udvar pályázat	3 937 006		3 937 006
K67	MFP-OUF/2019 Óvoda udvar pályázat ÁFA	1 062 992		1 062 992
K64	MFP-AEE/2020 Orvosi eszköz fejl.		2 148 028	2 148 028
K67	MFP-AEE/2020 Orvosi eszköz fejl. ÁFA		579 967	579 967
K62	MFP-BJA/2020 Járda felújítás		2 623 891	2 623 891
K67	MFP-BJA/2020 Járda felújítás ÁFA		708 451	708 451
K62	Telekkialakítás Barackvirág u. víz,szennyvíz+áram	48 834 000		48 834 000
K67	Telekkialakítás Barackvirág u. víz,szennyvíz+áram ÁFA	13 185 180		13 185 180
K62	Iparterület elérhetőségének javítása Helvécián		19 685 039	19 685 039
K677	Iparterület elérhetőségének javítása Helvécián ÁFA		5 314 961	5 314 961
K62	Közlekedésfejlesztés (járda építés) pályázat	25 826 135		25 826 135
K67	Közlekedésfejlesztés (járda építés) pályázat ÁFA	6 973 056		6 973 056
K62	Közlekedésfejlesztés (járda építés) pályázat önerő	4 302 041		4 302 041
K62	játszótér önerő	1 049 865		1 049 865
K67	játszótér önerő áfa	283 463		283 463
K62	Energetikai hatékonyság növelése Helvécián	37 537 028		37 537 028
K67	Energetikai hatékonyság növelése Helvécián ÁFA	10 134 997		10 134 997
K62	Piac fejlesztése Helvécián - a helyi termelők és termékek piacra jutásának segítése érdekében.	37 987 626		37 987 626
K67	Piac fejlesztése Helvécián - a helyi termelők és termékek piacra jutásának segítése érdekében. ÁFA	10 256 659		10 256 659
K62	Egészségügyi központ kialakítása Helvécián	22 200 225		22 200 225
K67	Egészségügyi központ kialakítása Helvécián ÁFA	5 994 061		5 994 061
K62	Egészségügyi központ kialakítása Helvécián önerő	43 599 189		43 599 189
K67	Egészségügyi központ kialakítása Helvécián önerő ÁFA	11 771 781		11 771 781
K64	Kisértékű tárgyi eszközök vásárlása	1 500 000		1 500 000
K67	Kisértékű tárgyi eszközök vásárlásánk ÁFÁ-ja	405 000		405 000
K64	Művelődési Otthon kisértékű tárgyi eszköz vás.	150 000		150 000
K64	Művelődési Otthon: mosógép, porszívó	120 000		120 000
K67	Művelődési Otthon: ÁFA	73 000		73 000
	Önkormányzat összesen	303 514 970	31 060 337	334 575 307
	Polgármesteri Hivatal
K63	Információ technológiai eszközök, szoftverek	800 000		800 000
K64	Kisértékű tárgyi eszközök	1 000 000		1 000 000
K67	Kisértékű tárgyi eszközök ÁFA	486 000		486 000
	Polgármesteri Hivatal összesen	2 286 000	-	2 286 000
	Helvéciai Napvirág Óvoda
K63	Informatikai eszközök beszerzése	200 000		200 000
K64	Tárgyi eszköz vás.	800 000		800 000
K67	Tárgyi eszköz vás., informatikai eszköz besz. ÁFA	270 000		270 000
	Helvéciai Napvirág Óvoda összesen	1 270 000	-	1 270 000
K6	Mindösszesen	307 070 970	31 060 337	338 131 307

6. melléklet a 3/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelethez¹³

Helvécia Nagyközség Önkormányzatának 2020. évi felújítási kiadásai feladatonként
				Forintban
Rovat	Beruházási kiadás megnevezése	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
	Önkormányzat	55 629 924	562 232	56 192 156
K71	BÁCSVÍZ által végzett havária jellegű felújítások, bekötővezeték rekonstrukciók	787 000		787 000
K74	BÁCSVÍZ által végzett havária jellegű felújítások, bekötővezeték rekonstrukciók ÁFÁ-ja	213 000		213 000
K71	MFP-ÖTU/2019 Önkormányzati tulajdonú utak felújítása	23 622 047		23 622 047
K74	MFP-ÖTU/2019 Önkormányzati tulajdonú utak felújítása ÁFA	6 377 951		6 377 951
K71	MFP-HOR/2019 Orvosi rendelő átalakítás, bővítés	10 732 354		10 732 354
K74	MFP-HOR/2019 Orvosi rendelő ÁFA	2 897 736		2 897 736
K71	MFP-BJA/2020 Járda felújítás		442 702	442 702
K74	MFP-BJA/2020 Járda felújítás ÁFA		119 530	119 530
K71	MFP-HPH/2019 Polgármesteri hivatal felújítása (előtető)	8 735 698		8 735 698
K74	MFP-HPH/2019 Polgármesteri hivatal felújítása (előtető) ÁFA	2 264 138		2 264 138
	Önkormányzat összesen	55 629 924	0	56 192 156
	Polgármesteri Hivatal
	Polgármesteri Hivatal összesen	-	0	0
	Helvéciai Napvirág Óvoda
	Helvéciai Napvirág Óvoda összesen	-	0	0
K7	Mindösszesen	55 629 924	0	56 192 156

7. melléklet a 3/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelethez¹⁴

Adósságot keletkeztető ügyletek és annak értékei

Új óvoda és bölcsőde építése
Megnevezés		Tőketartozás a futamidő alatt/év
Megnevezés	2020 tőketartozás	2021	2022	2023	2024
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalás a a folyósítás , átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak atuális tőketartozása	140 000 000	100 000 000	60 000 000	20 000 000	0
A Szt. törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára	0	0	0	0	0
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatotnem tartalmazó értéke	0	0	0	0	0
A Szt. törvény szerint pénzügyi lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	0	0	0	0	0
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	0	0	0	0	0
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	0	0	0	0	0
A hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	0	0	0	0	0
Összesen:	140 000 000	100 000 000	60 000 000	20 000 000	0

Utak felületzárása, útépítés
Megnevezés		Tőketartozás a futamidő alatt/év
Megnevezés	2020 tőketartozás	2021	2022	2023	2024
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalás a a folyósítás , átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak atuális tőketartozása	46 667 000	33 335 000	20 003 000	6 671 000	0
A Szt. törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára	0	0	0	0	0
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatotnem tartalmazó értéke	0	0	0	0	0
A Szt. törvény szerint pénzügyi lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	0	0	0	0	0
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	0	0	0	0	0
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	0	0	0	0	0
A hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	0	0	0	0	0
Összesen:	46 667 000	33 335 000	20 003 000	6 671 000	0

Ügyletek összesen
Megnevezés		Tőketartozás a futamidő alatt/év
Megnevezés	2020 tőketartozás	2021	2022	2023	2024
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalás a a folyósítás , átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak atuális tőketartozása	186 667 000	133 335 000	80 003 000	26 671 000	-
A Szt. törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára	0	0	0	0	0
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatotnem tartalmazó értéke	0	0	0	0	0
A Szt. törvény szerint pénzügyi lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	0	0	0	0	0
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	0	0	0	0	0
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	0	0	0	0	0
A hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	0	0	0	0	0
Összesen:	186 667 000	133 335 000	80 003 000	26 671 000	0

Változás Közvilágítási lámpatestek felszerelése
Megnevezés		Tőketartozás a futamidő alatt/év
Megnevezés	2020 tőketartozás	2021	2022	2023	2024
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalás a a folyósítás , átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak atuális tőketartozása
A Szt. törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára	0	0	0	0	0
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatotnem tartalmazó értéke	0	0	0	0	0
A Szt. törvény szerint pénzügyi lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	0	0	0	0	0
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	0	0	0	0	0
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	9 000 000	-	-	-	-
A hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	-	-	-	-	-
Összesen:	9 000 000	-	-	-	-

Megnevezés		Változás….Tőketartozás a futamidő alatt/év
Megnevezés	2020 tőketartozás	2021	2022	2023	2024
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalás a a folyósítás , átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak atuális tőketartozása	186 667 000	133 335 000	80 003 000	26 671 000	-
A Szt. törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára	0	0	0	0	0
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatotnem tartalmazó értéke	0	0	0	0	0
A Szt. törvény szerint pénzügyi lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	0	0	0	0	0
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	0	0	0	0	0
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	9 000 000	7 200 000	5 400 000	3 600 000	1 800 000
A hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	0	0	0	0	0
Összesen:	195 667 000	140 535 000	85 403 000	30 271 000	1 800 000

8. melléklet a 3/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelethez¹⁵

Adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettség

Új óvoda és bölcsőde építése
Megnevezés	Tartozás a futamidő alatt/év
Megnevezés	2020	2021	2022	2023	2024	Összesen
Hitel, kölcsön felvételéből, átvállalásából származó fizetési kötelezettség	41 500 000	41 500 000	41 500 000	20 750 000	0	145 250 000
A Szt. törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala miatti fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
Váltó kibocsátása miatti fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
A Szt. törvény szerint pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetésből, részletfizetésből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
A hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek miatti fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
Összesen:	41 500 000	41 500 000	41 500 000	20 750 000	0	145 250 000

Utak felületzárása, útépítés
Megnevezés	Tartozás a futamidő alatt/év
Megnevezés	2020	2021	2022	2023	2024	Összesen
Hitel, kölcsön felvételéből, átvállalásából származó fizetési kötelezettség	13 832 000	13 832 000	13 832 000	6 921 000	0	48 417 000
A Szt. törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala miatti fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
Váltó kibocsátása miatti fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
A Szt. törvény szerint pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetésből, részletfizetésből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
A hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek miatti fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
Összesen:	13 832 000	13 832 000	13 832 000	6 921 000	0	48 417 000

Ügyletek összesen
Megnevezés	Tartozás a futamidő alatt/év
Megnevezés	2020	2021	2022	2023	2024	Összesen
Hitel, kölcsön felvételéből, átvállalásából származó fizetési kötelezettség	55 332 000	55 332 000	55 332 000	27 671 000	0	193 667 000
A Szt. törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala miatti fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
Váltó kibocsátása miatti fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
A Szt. törvény szerint pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetésből, részletfizetésből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
A hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek miatti fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
Összesen:	55 332 000	55 332 000	55 332 000	27 671 000	0	193 667 000

Változás Közvilágítási lámpatestek felszerelése
Megnevezés		Tőketartozás a futamidő alatt/év
Megnevezés	2020	2021	2022	2023	2024	Összesen
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalás a a folyósítás , átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak atuális tőketartozása						-
A Szt. törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára	0	0	0	0	0	0
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatotnem tartalmazó értéke	0	0	0	0	0	0
A Szt. törvény szerint pénzügyi lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	0	0	0	0	0	0
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	0	0	0	0	0	0
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	9 000 000
A hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	-	-	-	-	-	0
Összesen:	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	9 000 000

Változás Ügyletek összesen
Megnevezés	Tartozás a futamidő alatt/év
Megnevezés	2020	2021	2022	2023	2024	Összesen
Hitel, kölcsön felvételéből, átvállalásából származó fizetési kötelezettség	55 332 000	55 332 000	55 332 000	27 671 000	0	193 667 000
A Szt. törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala miatti fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
Váltó kibocsátása miatti fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
A Szt. törvény szerint pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetésből, részletfizetésből eredő fizetési kötelezettség	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	9 000 000
A hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek miatti fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
Összesen:	57 132 000	57 132 000	57 132 000	29 471 000	1 800 000	202 667 000

9. melléklet a 3/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Helvécia Nagyközség Önkormányzat saját bevételeinek alakulása

					adatok Ft-ban
Megnevezés					Költségvetési évet követő 3 év bevételei összesen
Megnevezés	Tárgyév	2021	2022	2023	Költségvetési évet követő 3 év bevételei összesen
Helyi adó, települési adó bevétel	168 000 000	170 000 000	200 000 000	200 000 000	570 000 000
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	257 455 480	48 979 180	48 979 180	68 979 180	166 937 540
Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel	0	0	0	0	0
A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0	0	0	0	0
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	-	0	0	0	0
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0	0
Összesen:	425 455 480	218 979 180	248 979 180	268 979 180	736 937 540