Helvécia Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2020. (VII. 1.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2020. 07. 02Helvécia Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2020. (VII. 1.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról
A 2019. évi költségvetés végrehajtásáról
1. § (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat intézményeire terjed ki.
(2) Helvécia Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló
a.) bevételi főösszegét 884 741 075 Ft bevétellel
b.) kiadási főösszegét 1 254 148 570 Ft kiadással
jóváhagyja.
(3) A teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzatok szerinti- bevételeket működési és felhalmozási cél, valamint intézmények szerinti részletezésben az 1. számú mellékletnek megfelelően fogadja el.
(4) A teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzatok szerinti - kiadásokat feladatonként, kiemelt előirányzatonként, intézményenként a 2. számú mellékletnek megfelelően elfogadja.
2. § (1) Az önkormányzat és intézményei együttes működési bevételei előirányzatainak teljesítését a Képviselő-testület 604 562 056 Ft összegben a következők szerint hagyja jóvá:
3. § A képviselő-testület a Helvécia Nagyközség Önkormányzata működési költségvetési és felhalmozási költségvetési bevételeinek és kiadásainak teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá,
(1) Az önkormányzat működési bevételi előirányzatainak teljesítését a Képviselő-testület 581 646 297 Ft összegben a következők szerint hagyja jóvá:
4. § (1) A Polgármesteri Hivatal működési bevételi előirányzatainak teljesítését a Képviselő-testület 2 683 998 Ft összegben a következők szerint hagyja jóvá:
5. § (1) A Helvéciai Napvirág Óvoda és Bölcsőde működési bevételi előirányzatainak teljesítését a Képviselő-testület 20 231 761 Ft összegben a következők szerint hagyja jóvá:
6. § A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei együttes 2019. év december 31-i állapot szerinti vagyon adatait és értékét a 8. számú mellékletekben részletezett mérlegadatok alapján 2 865 617 463 Ft összegben elfogadja
7. § A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei együttes 2019. évi költségvetési maradványát 301 061 536 Ft összegben a 7. számú mellékletnek megfelelően jóváhagyja.
8. § (1) A rendelet 3. számú melléklete az Önkormányzat által lakosságnak juttatott szociális, rászorultsági jellegű ellátások részletezését tartalmazza.
(2) A rendelet 4. számú melléklete az Önkormányzat céltartalékának alakulását tartalmazza.
(3) A rendelet 5. számú melléklete az Önkormányzat beruházási kiadásait tartalmazza intézményenként és feladatonként.
(4) A rendelet 6. számú melléklete az Önkormányzat felújítási kiadásait tartalmazza intézményenként és feladatonként.
Záró rendelkezés
9. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 6/2020. (VII. 1.) önkormányzati rendelethez
2a. melléklet a 6/2020. (VII. 1.) önkormányzati rendelethez
Helvécia Nagyközség Önkormányzatának 2019. évi |
||||||
2/a melléklet |
||||||
Forintban |
||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2019. évi teljesítés |
Teljesítés %-a |
||
Rovat |
Önkormányzat |
|||||
K512 |
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
3 830 000 |
7 925 161 |
7 925 161 |
100,00 |
|
Fogorvos támogatása |
90 000 |
90 000 |
90 000 |
100,00 |
||
HSE támogatása |
1 820 000 |
2 020 000 |
2 020 000 |
100,00 |
||
Egyházak tám. |
800 000 |
1 839 996 |
1 839 996 |
100,00 |
||
Református egyház orgonaépítése |
1 940 000 |
1 940 000 |
100,00 |
|||
Helvéciai Kenderkóc Kulturális Alapítvány támogatása |
300 000 |
517 183 |
517 183 |
100,00 |
||
Lakótelepi Óvoda alapítvány |
0 |
350 000 |
350 000 |
100,00 |
||
Nyugdijas klub tám. |
50 000 |
237 982 |
237 982 |
100,00 |
||
Polgárőrség tám. |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
100,00 |
||
Élhető Kiskunmajsa Egyesület |
0 |
80 000 |
80 000 |
100,00 |
||
Varjú Boksz Sportegyesület támogatása |
250 000 |
300 000 |
300 000 |
100,00 |
||
Lovasbetyár Egyesület támogatása |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
100,00 |
||
Rákóczi Szövetség |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
100,00 |
||
Országos Mentőszolgálat alapítvány Közhasznú Szervezet támogatása |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
100,00 |
||
K506 |
Működési célú támogatások államháztartásob belülre |
133 800 408 |
133 800 408 |
100 875 245 |
75,39 |
|
Szociális feladatok működésének finanszírozására pénzeszköz átadás társulás részére |
133 600 408 |
133 600 408 |
100 675 245 |
75,36 |
||
Bács-Kiskun Megyi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kecskeméti Katasztrófavédelmi Kirendeltsége |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
100,00 |
||
K5 |
Működési célú támogatások összesen |
137 630 408 |
141 725 569 |
108 800 406 |
76,77 |
|
K84 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
||
K8 |
Felhalmozási célú támogatások összesen |
|||||
Működési és felhalmozási célú támogatások össz. |
137 630 408 |
141 725 569 |
108 800 406 |
76,77 |
||
3. melléklet a 6/2020. (VII. 1.) önkormányzati rendelethez
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások részletezése önkormányzat |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban |
||||||
Sor-szám |
Rovat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2019. évi teljesítés |
Teljesítés %-a |
1. |
K42 |
Családi támogatások |
||||
egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások |
861 500 |
848 500 |
98 |
|||
1. |
Összesen |
0 |
861 500 |
848 500 |
98 |
|
2. |
K48 |
Települési támogatások |
||||
Idősek támogatása |
1 000 000 |
1 000 000 |
981 995 |
98,20 |
||
Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
11 000 000 |
11 000 000 |
7 950 765 |
72,28 |
||
Helvéciai iskolákba járó általános iskolás gyermekek támogatása |
1 000 000 |
1 000 000 |
915 000 |
91,50 |
||
2. |
Összesen |
12 000 000 |
13 723 000 |
10 629 760 |
77 |
|
3. |
K506 |
Települési támogatások |
||||
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére utalás (Bursa Hungarica) |
1 400 000 |
1 400 000 |
585 000 |
41,79 |
||
3. |
Összesen |
1 400 000 |
1 400 000 |
585 000 |
42 |
|
K4 Mindösszesen |
13 400 000 |
15 984 500 |
12 063 260 |
140 |
||
4. melléklet a 6/2020. (VII. 1.) önkormányzati rendelethez
Helvécia Nagyközség Önkormányzatának |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban |
||||||
Rovat |
Céltartalék jellege |
Céltartalék megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés % |
K513 |
Működési jellegű céltartalék |
|||||
1 |
Pályázati önerő |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||
2 |
Működési célú tám.egyéb szervezetek részére |
50 000 |
50 000 |
|||
3 |
Iskolák és Óvodák működtetésének támogatása |
285 000 |
285 000 |
|||
4 |
Wéber Ede Ált.Iskola működésére |
374 000 |
374 000 |
|||
Működési jellegű céltartalék összesen |
1 709 000 |
1 709 000 |
0 |
0 |
||
K513 |
Felhalmozási jellegű céltartalék |
0 |
||||
1 |
Pályázati önerő |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||
2 |
BÁCSVÍZ Zrt-től kapott bérleti díj közműépítésre, karbantartásra céltartalékba helyezése |
29 303 258 |
21 971 954 |
|||
Felhalmozási jellegű céltartalék összesen |
32 303 258 |
32 303 258 |
0 |
0 |
||
K513 |
Mindösszesen: |
34 012 258 |
34 012 258 |
0 |
0 |
|
Helvécia Nagyközség Önkormányzatának |
||||||
Rovat |
Általános tartalék |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés % |
|
K513 |
Általános tartalék |
|||||
1 |
Működési célokat szolgáló |
12 500 000 |
33 934 629 |
|||
2 |
Tisztelet díjak lemondása miatti tart. |
2 728 248 |
||||
K513 |
Mindösszesen: |
15 228 248 |
33 934 629 |
0 |
0 |
|
5. melléklet a 6/2020. (VII. 1.) önkormányzati rendelethez
Helvécia Nagyközség Önkormányzatának |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Forintban |
|||||
Rovat |
Beruházási kiadás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
2019. évi teljesítés |
Teljesítés %-a |
Önkormányzat |
|||||
K62 |
Óvoda-bölcsőde építés (TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00023 azonosító számú európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projekt ) |
392 657 324 |
435 714 804 |
383 215 811 |
87,95 |
K67 |
Óvoda-bölcsőde építés ÁFA (TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00023 azonosító számú európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projekt ) |
106 017 478 |
117 642 998 |
103 468 269 |
87,95 |
K64 |
Új óvoda eszközökkel való felszerelése |
2 450 312 |
2 450 312 |
2 437 323 |
99,47 |
K67 |
Új óvodai eszközök ÁFÁ-ja |
661 584 |
661 584 |
658 077 |
99,47 |
K64 |
Új bölcsőde eszközökkel való felszerelése |
8 887 422 |
8 887 422 |
8 042 761 |
90,50 |
K67 |
Új bölcsődei eszközök ÁFÁ-ja |
2 399 604 |
2 399 604 |
2 171 572 |
90,50 |
K62 |
Telekkialakítás |
7 874 000 |
7 874 000 |
6 749 490 |
85,72 |
K67 |
Telekkialakítás ÁFA |
2 126 000 |
2 126 000 |
1 822 362 |
85,72 |
K62 |
Utak felületzárása Stravia |
24 588 200 |
24 588 200 |
24 588 200 |
100,00 |
K67 |
Utak felületzárásának ÁFÁ-ja |
6 638 814 |
6 638 814 |
6 638 814 |
100,00 |
K62 |
Kiskőrösi út egy szakaszának út stabilizálása |
18 642 516 |
18 642 516 |
18 642 516 |
100,00 |
K67 |
Kiskőrösi út egy szakaszának út stabilizálása AFÁ |
5 033 479 |
5 033 479 |
5 033 479 |
100,00 |
K62 |
Közlekedésfejlesztés (járda építés) pályázat |
30 395 823 |
30 395 823 |
1 991 933 |
6,55 |
K67 |
Közlekedésfejlesztés (járda építés) pályázat ÁFA |
8 206 872 |
8 206 872 |
350 207 |
4,27 |
K62 |
játszótér önerő |
1 049 865 |
1 049 865 |
0,00 |
|
K67 |
játszótér önerő áfa |
283 463 |
283 463 |
0,00 |
|
K71 |
Napvirág Óvoda infrastrukturális fejl.és felújítás |
24 257 274 |
24 257 274 |
29 595 234 |
122,01 |
K74 |
Napvirág Óvoda infrastrukturális fejl.és felújítás ÁFA |
6 549 464 |
6 549 464 |
7 990 713 |
122,01 |
K62 |
Piac fejlesztése Helvécián - a helyi termelők és termékek piacra jutásának segítése érdekében. |
39 370 079 |
39 370 079 |
1 668 000 |
4,24 |
K67 |
Piac fejlesztése Helvécián - a helyi termelők és termékek piacra jutásának segítése érdekében. ÁFA |
10 629 921 |
10 629 921 |
112 050 |
1,05 |
K62 |
Egészségügyi központ kialakítása Helvécián |
23 145 108 |
23 145 108 |
||
K67 |
Egészségügyi központ kialakítása Helvécián ÁFA |
6 249 179 |
6 249 179 |
||
K62 |
Ipari terület elérhetőségének javítása Helvécián |
19 685 039 |
|||
K67 |
Ipari terület elérhetőségének javítása Helvécián ÁFA |
5 314 961 |
|||
K62 |
Energetikai hatékonyság növelése Helvécián |
39 522 134 |
|||
K67 |
Energetikai hatékonyság növelése Helvécián ÁFA |
10 670 977 |
|||
K64 |
MFP-HOR/2019Orvosi rendelő eszközbeszerzés |
2 907 748 |
|||
K67 |
MFP-HOR/2019Orvosi rendelő ÁFA |
785 091 |
|||
K64 |
MFP-KKE/2019 Traktor pályázat |
11 590 000 |
11 590 000 |
100,00 |
|
K67 |
MFP-KKE/2019 Traktor pályázat ÁFA |
3 129 300 |
3 129 300 |
100,00 |
|
K64 |
MFP-MTF/2019 Tanyagondnoki busz pályázat |
11 480 314 |
|||
K67 |
MFP-MTF/2019 Tanyagondnoki busz pályázat ÁFA |
3 099 685 |
|||
K64 |
MFP-OUF/2019 Óvoda udvar pályázat |
3 937 006 |
|||
K67 |
MFP-OUF/2019 Óvoda udvar pályázat ÁFA |
1 062 992 |
|||
K64 |
Helyi identitás és a szomszéd ünnep eszk. |
2 207 248 |
827 984 |
37,51 |
|
K67 |
Helyi identitás és a szomszéd ünnep eszk. ÁFA |
595 957 |
223 555 |
37,51 |
|
K62 |
2067. hrsz-ú éa a 2067/A hrsz-ú területek megvásárlása |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
100,00 |
K64 |
Kisértékű tárgyi eszközök vásárlása |
1 500 000 |
1 500 000 |
468 122 |
31,21 |
K67 |
Kisértékű tárgyi eszközök vásárlásánk ÁFÁ-ja |
405 000 |
405 000 |
126 392 |
31,21 |
K64 |
Művelődési Otthon kisértékű tárgyi eszköz vás. |
150 000 |
150 000 |
43 298 |
28,87 |
K64 |
Művelődési Otthon: mosógép, porszívó |
120 000 |
120 000 |
||
K67 |
Művelődési Otthon: ÁFA |
73 000 |
73 000 |
11 690 |
16,01 |
Önkormányzat összesen |
770 361 781 |
891 033 233 |
636 597 152 |
71 |
|
Polgármesteri Hivatal |
|||||
K63 |
Információ technológiai eszközök, szoftverek |
800 000 |
800 000 |
0,00 |
|
K64 |
Kisértékű tárgyi eszközök |
1 000 000 |
1 000 000 |
4 276 |
0,43 |
K67 |
Kisértékű tárgyi eszközök ÁFA |
486 000 |
486 000 |
1 154 |
0,24 |
Polgármesteri Hivatal összesen |
2 286 000 |
2 286 000 |
5 430 |
1 |
|
Helvéciai Napvirág Óvoda |
|||||
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése |
200 000 |
200 000 |
||
K64 |
Tárgyi eszköz vás. |
800 000 |
800 000 |
||
K67 |
Tárgyi eszköz vás., informatikai eszköz besz. ÁFA |
270 000 |
270 000 |
||
Helvéciai Napvirág Óvoda összesen |
1 270 000 |
1 270 000 |
- |
- |
|
K6 |
Mindösszesen |
773 917 781 |
894 589 233 |
636 602 582 |
72 |
6. melléklet a 6/2020. (VII. 1.) önkormányzati rendelethez
Helvécia Nagyközség Önkormányzatának |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Forintban |
|||||
Rovat |
Felújítási kiadás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
2019. évi teljesítés |
Teljesítés %-a |
Önkormányzat |
|||||
K71 |
BÁCSVÍZ által végzett havária jellegű felújítások, bekötővezeték rekonstrukciók |
787 000 |
787 000 |
571 609 |
72,63 |
K74 |
BÁCSVÍZ által végzett havária jellegű felújítások, bekötővezeték rekonstrukciók ÁFÁ-ja |
213 000 |
213 000 |
154 334 |
72,46 |
K71 |
MFP-HOR/2019Orvosi rendelő átalakítás, bővítés |
10 952 354 |
0,00 |
||
K74 |
MFP-HOR/2019Orvosi rendelő átalakítás, bővítés ÁFA |
2 957 136 |
0,00 |
||
K71 |
MFP-HPH/2019 Polg.Hiv.előtető pályázat |
8 735 698 |
0,00 |
||
K74 |
MFP-HPH/2019 Polg.Hiv.előtető pályázat ÁFA |
2 264 138 |
0,00 |
||
K71 |
MFP-ÖTU/2019 Önkormányzati utak pályázat |
23 622 047 |
0,00 |
||
K74 |
MFP-ÖTU/2019 Önkormányzati utak pályázat ÁFA |
6 377 951 |
0,00 |
||
Önkormányzat összesen |
1 000 000 |
55 909 324 |
725 943 |
1,30 |
|
Polgármesteri Hivatal |
0 |
||||
Polgármesteri Hivatal összesen |
0 |
||||
Helvéciai Napvirág Óvoda |
0 |
||||
Helvéciai Napvirág Óvoda összesen |
0 |
||||
K7 |
Mindösszesen |
1 000 000 |
55 909 324 |
725 943 |
1,30 |