Helvécia Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 02. 16- 2021. 09. 29Helvécia Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Helvécia Nagyközség Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Helvécia Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete hatáskörében eljárva, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. §-a alapján a 2021. évi költségvetésről a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat intézményeire terjed ki.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § Az Önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetésének összesített
ezen belül:
519 798 372 Ft Működési célú támogatások államháztartáson belülről
94 303 718 Ft Működési bevételek
ezen belül:
317 850 000 Ft személyi juttatással,
281 094 000 Ft dologi kiadással
212 313 900 Ft Egyéb működési célú kiadások
ezen belül:
ezen belül:
340 682 374 Ft beruházási kiadással
3. § (1) A tárgyévi működési bevételek és kiadások különbözeteként keletkező hiányt a képviselő-testület 174 738 543 Ft összegben, a felhalmozási bevételek és kiadások különbözeteként keletkező hiányt 167 818 136 Ft összegben, ezek együttes összegét 342 556 679 Ft összegben állapítja meg.
(2) A hiány finanszírozásának módja: a költségvetési hiány belső finanszírozására működési célra 174 738 543 Ft, felhalmozási célra 167 818 136 Ft előző évi költségvetési maradvány igénybevételét határozza el.
4. § Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására a képviselő-testület az egyéb működési célú kiadásokon belül 38 985 904 Ft általános tartalékot, valamint 21 697 780 Ft céltartalékot különít el.
5. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat működési költségvetését és felhalmozási költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) 703 114 155 Ft működési költségvetési bevétellel,
ezen belül:
519 798 372 Ft Működési célú támogatások államháztartáson belülről
76 558 900 Ft Működési bevételek
ezen belül:
77 961 000 Ft személyi juttatással,
134 692 000 Ft dologi kiadással
212 313 900 Ft Egyéb működési célú kiadások
ezen belül:
ezen belül:
336 110 374 Ft beruházási kiadással
6. § (1) A képviselő-testület a Helvéciai Polgármesteri Hivatal működési költségvetését és felhalmozási költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) 816 149 Ft működési költségvetési bevétellel,
ezen belül:
ezen belül:
71 714 000 Ft személyi juttatással,
ezen belül:
2 540 000 Ft beruházási kiadással
7. § (1) A képviselő-testület a Helvéciai Napvirág Óvoda és Bölcsőde költségvetési szervének működési költségvetését és felhalmozási költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) 17 328 669 Ft működési költségvetési bevétellel,
ezen belül:
16 928 669 Ft működési bevétellel
400 000 Ft működési célú átvett pénzeszközök
b) 330 856 000 Ft működési költségvetési kiadással,
ezen belül:
168 175 000 Ft személyi juttatással,
ezen belül:
2 032 000 Ft beruházási kiadással
Az önkormányzat bevételei
8. § (1) Az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat saját bevételeit a 9. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
Az önkormányzat kiadásai
9. § Az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. melléklet szerint állapítja meg.
10. § Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
11. § A képviselő-testület a beruházási kiadásokat feladatra az 5. melléklet szerint jóváhagyja.
12. § A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 21 697 780 Ft összegben az 4. mellékletben részletezett célokra állapítja meg.
13. § A képviselő-testület az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására
14. § (1) A képviselő-testület 2021-ben a jutalmazásra felhasználható mértéket az eredeti rendszeres személyi juttatás 12 %-ában határozza meg.
(2) A polgármesteri hivatalban foglalkoztatott felsőfokú és középfokú iskolai végzettségű köztisztviselőket illetménykiegészítés illeti meg, amelynek mértéke 2021. évben egységesen a köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.
(3) A képviselő-testület a köztisztviselői illetményalap mértékét 52 000 Ft-ban határozza meg.
15. § (1) A képviselő-testület a 2011. évi CXCIV. törvény 8. §. (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet vett igénybe
a) Helvécián új óvoda-bölcsőde építésére a TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00023 azonosító számú, európai uniós forrásból finanszírozott, támogatással megvalósított projekt keretében 150 000 000 Ft összegben, továbbá
b) stabilizált földutak felületzárása és útépítés céljából 50 000 000 Ft összegben.
(2) A képviselő-testület a 2011. évi CXCIV. törvény 8. §. (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet tervez igénybe venni a közvilágítás fejlesztése érdekében 365 napot meghaladó, többéves kihatással járó részletfizetés miatt.
(3) A képviselő-testület az adósságot keletkeztető ügyleteket a 7. mellékletben foglalt fejlesztési célok szerint jóváhagyja, az adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló fizetési kötelezettségeit a 8. melléklet szerint elfogadja.
A 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
16. § (1) Az önkormányzat egységes költségvetését (bevételek beszedését, kiadások teljesítését) a költségvetési törvény, az Áht., az Ávr. az önkormányzat szervezeti és működési szabályzata, valamint a jelen önkormányzati rendelet előírásainak megfelelően hajtja végre a polgármesteri hivatal, valamint költségvetési intézménye útján.
(2) A hivatal a központi költségvetési normatív hozzájárulásokat a pénzügyi információs rendszer szerkezetének megfelelő formában köteles nyilvántartani, hogy az elszámolás az éves lezárást követően elkészíthető legyen.
(3) A költségvetési szervek a részükre jóváhagyott, illetve az évközben az önkormányzat által módosított kiadási előirányzatot nem léphetik túl, vagyis a költségvetési szerv a jóváhagyott előirányzaton belül köteles gazdálkodni.
17. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai évközben megváltoztathatóak.
(2) A polgármester a helyi önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai között átcsoportosítást hajthat végre. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad. A polgármester 5 millió Ft értékhatárig dönthet a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.
(3) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – az Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(4) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a naptári éven belül visszafizetendő hitel felvétele a számlavezető pénzintézettől.
(5) A polgármester a (4) bekezdésben szereplő hitelműveletek szükség szerinti végrehajtására megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
18. § (1) A polgármesteri hivatal az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit legfeljebb 3 hónapos lekötési határidővel államilag garantált értékpapírokba lekötheti.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
Záró rendelkezések
19. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 1.-től kell alkalmazni.
2a. melléklet a 2/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelethez a 2/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Helvécia Nagyközség Önkormányzatának 2021. évi |
|---|
adatok Ft-ban |
|||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
||
Rovat |
Önkormányzat |
||
K512 |
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
3 120 000 |
|
Fogorvos támogatása |
90 000 |
||
HSE támogatása |
1 500 000 |
||
Egyházak tám. |
800 000 |
||
Helvéciai Kenderkóc Kulturális Alapítvány támogatása |
300 000 |
||
Polgárőrség tám. |
200 000 |
||
Varjú Boksz Sportegyesület támogatása |
200 000 |
||
Rákóczi Szövetség |
30 000 |
||
K506 |
Működési célú támogatások államháztartásob belülre |
128 248 778 |
|
Szociális feladatok működésének finanszírozására pénzeszköz átadás társulás részére |
128 048 778 |
||
Bács-Kiskun Megyi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kecskeméti Katasztrófavédelmi Kirendeltsége |
200 000 |
||
K5 |
Működési célú támogatások összesen |
131 368 778 |
|
Működési és felhalmozási célú támogatások össz. |
131 368 778 |
||
3. melléklet a 2/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelethez a 2/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások részletezése önkormányzat 2021.év |
|---|
adatok Ft-ban |
|||
Sor-szám |
Rovat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
1. |
K48 |
Települési támogatások |
|
Idősek támogatása |
1 000 000 |
||
Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
11 000 000 |
||
Helvéciai iskolákba járó általános iskolás gyermekek támogatása |
1 000 000 |
||
Felsőoktatási Intézményben jórók támogatás |
1 400 000 |
||
1. |
Összesen |
14 400 000 |
|
K4 Mindösszesen |
14 400 000 |
||
4. melléklet a 2/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelethez a 2/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Helvécia Nagyközség Önkormányzatának |
|||
adatok Ft-ban |
|||
Rovat |
Céltartalék jellege |
Céltartalék megnevezése |
Eredeti előirányzat |
K513 |
Működési jellegű céltartalék |
||
1 |
Pályázati önerő |
1 000 000 |
|
2 |
Működési célú tám.egyéb szervezetek részére |
50 000 |
|
3 |
Iskolák és Óvodák működtetésének támogatása |
285 000 |
|
4 |
Wéber Ede Ált.Iskola működésére |
374 000 |
|
Működési jellegű céltartalék összesen |
1 709 000 |
||
K513 |
Felhalmozási jellegű céltartalék |
||
1 |
Pályázati önerő |
3 000 000 |
|
2 |
BÁCSVÍZ Zrt-től kapott bérleti díj közműépítésre, karbantartásra céltartalékba helyezése |
16 988 780 |
|
Felhalmozási jellegű céltartalék összesen |
19 988 780 |
||
K513 |
Mindösszesen: |
21 697 780 |
|
Helvécia Nagyközség Önkormányzatának |
|||
Rovat |
Általános tartalék |
Eredeti előirányzat |
|
K513 |
Általános tartalék |
||
1 |
Működési célokat szolgáló |
33 934 629 |
|
2 |
Tisztelet díjak lemondása miatti tart. |
5 051 275 |
|
K513 |
Mindösszesen: |
38 985 904 |
|
5. melléklet a 2/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelethez a 2/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Helvécia Nagyközség Önkormányzatának |
|||
|---|---|---|---|
adatok Ft-ban |
|||
Rovat |
Beruházási kiadás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
|
Önkormányzat |
|||
K64 |
A helyi identitás és a szomszédos te. Közötti kapcs erősítése tárgyi eszk. |
75 809 |
|
K67 |
A helyi identitás és a szomszédos te. Közötti kapcs erősítése tárgyi eszk.ÁFA |
20 469 |
96 278 |
K64 |
MFP-AEE/2020 Orvosi eszköz (Nagy Magdolna) |
2 148 028 |
|
K67 |
MFP-AEE/2020 Orvosi eszköz (Nagy Magdolna) ÁFA |
579 967 |
2 727 995 |
K62 |
MFP-BJA/2020 Járda beruházás-felújítás |
2 623 891 |
|
K67 |
MFP-BJA/2020 Járda beruházás-felújítás ÁFA |
708 451 |
3 332 342 |
K62 |
MFP-BJA/2020 Járda beruházás-felújítás önerő |
5 000 000 |
|
K67 |
MFP-BJA/2020 Járda beruházás-felújítás önerő ÁFA |
1 350 000 |
6 350 000 |
K62 |
Telekkialakítás Barackvirág u. víz,szennyvíz (47 db eladott telek) |
35 500 000 |
|
K67 |
Telekkialakítás Barackvirág u. víz,szennyvíz (47 db eladott telek) ÁFA |
9 585 000 |
45 085 000 |
K62 |
Telekkialakítás Barackvirág u. áram (47 db eladott telek) |
6 300 000 |
|
K67 |
Telekkialakítás Barackvirág u. áram (47 db eladott telek) ÁFA |
1 701 000 |
8 001 000 |
K62 |
Telekkialakítás Jubileum u.térsége víz,szennyvíz (40 db telek) |
26 782 000 |
|
K67 |
Telekkialakítás Jubileum u.térsége víz,szennyvíz (40 db telek) ÁFA |
7 231 140 |
34 013 140 |
K62 |
Telekkialakítás Jubileum u.térsége áram (40 db telek) |
5 000 000 |
|
K67 |
Telekkialakítás Jubileum u.térsége áram (40 db telek) ÁFA |
1 350 000 |
6 350 000 |
K62 |
Telekkialakítás Jubileum u.térsége bekötés áram (40 db telek) |
7 405 200 |
|
K67 |
Telekkialakítás Jubileum u.térsége bekötés áram (40 db telek) ÁFA |
1 999 404 |
9 404 604 |
K62 |
Telekkialakítás Barackvirág u. kb.50 db telek |
10 000 000 |
|
K67 |
Telekkialakítás Barackvirág u. kb.50 db telek ÁFA |
2 700 000 |
12 700 000 |
K62 |
Telekkialakítás Barackvirág u. kb.50 db telek útalap |
12 000 000 |
|
K67 |
Telekkialakítás Barackvirág u. kb.50 db telek útalap ÁFA |
3 240 000 |
15 240 000 |
K62 |
Kamerarendszer |
4 614 951 |
|
K67 |
Kamerarendszer ÁFA |
1 246 037 |
5 860 988 |
K62 |
MFP-HOR/2019 Hivatali előtető |
385 049 |
|
K67 |
MFP-HOR/2019 Hivatali előtető ÁFA |
103 963 |
489 012 |
K62 |
Utak |
20 000 000 |
|
K67 |
Utak ÁFA |
5 400 000 |
25 400 000 |
K62 |
Tűzcsap |
3 937 000 |
|
K67 |
Tűzcsap ÁFA |
1 062 990 |
4 999 990 |
K64 |
MFP-OTF/2020 óvodai sportterem,tornaszoba |
23 622 047 |
|
K67 |
MFP-OTF/2020 óvodai sportterem,tornaszoba ÁFA |
6 377 952 |
29 999 999 |
K62 |
Leader játszótér |
3 705 952 |
|
K67 |
Leader játszótér ÁFA |
1 000 607 |
4 706 559 |
K62 |
játszótér önerő |
1 049 865 |
|
K67 |
játszótér önerő áfa |
283 463 |
1 333 328 |
K62 |
játszótérerek,kondipart,parkosítás |
20 000 000 |
|
K67 |
játszótérerek,kondipart,parkosítás ÁFA |
5 400 000 |
25 400 000 |
K62 |
Energetikai hatékonyság növelése Helvécián |
4 989 835 |
|
K67 |
Energetikai hatékonyság növelése Helvécián ÁFA |
1 347 255 |
6 337 090 |
K62 |
Piac fejlesztése Helvécián - a helyi termelők és termékek piacra jutásának segítése érdekében. |
37 397 076 |
|
K67 |
Piac fejlesztése Helvécián - a helyi termelők és termékek piacra jutásának segítése érdekében. ÁFA |
10 097 210 |
47 494 286 |
K62 |
Piac fejlesztése Helvécián - a helyi termelők és termékek piacra jutásának segítése érdekében önerő |
5 235 362 |
|
K67 |
Piac fejlesztése Helvécián - a helyi termelők és termékek piacra jutásának segítése érdekében önerő ÁFA |
1 413 547 |
6 648 909 |
K62 |
Szolgálati lakás |
10 000 000 |
|
K67 |
Szolgálati lakás ÁFA |
2 700 000 |
12 700 000 |
K62 |
Ingatlan vásárláés (Berta,Fatragó) |
16 000 000 |
|
K62 |
Eü központ kerítés |
300 000 |
|
K67 |
Eü központ kerítés ÁFA |
81 000 |
381 000 |
K64 |
Eü központ eszközbeszerzés |
2 214 245 |
|
K67 |
Eü központ eszközbeszerzés ÁFA |
596 610 |
2 810 855 |
K64 |
Kisértékű tárgyi eszközök vásárlása |
1 500 000 |
|
K67 |
Kisértékű tárgyi eszközök vásárlásánk ÁFÁ-ja |
405 000 |
|
K64 |
Művelődési Otthon kisértékű tárgyi eszköz vás. |
150 000 |
|
K64 |
Művelődési Otthon: mosógép, porszívó |
120 000 |
|
K67 |
Művelődési Otthon: ÁFA |
73 000 |
|
Önkormányzat összesen |
336 110 374 |
||
Polgármesteri Hivatal |
|||
K63 |
Információ technológiai eszközök, szoftverek |
1 000 000 |
|
K64 |
Kisértékű tárgyi eszközök |
1 000 000 |
|
K67 |
Kisértékű tárgyi eszközök ÁFA |
540 000 |
|
Polgármesteri Hivatal összesen |
2 540 000 |
||
Helvéciai Napvirág Óvoda |
|||
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése |
800 000 |
|
K64 |
Tárgyi eszköz vás. |
800 000 |
|
K67 |
Tárgyi eszköz vás., informatikai eszköz besz. ÁFA |
432 000 |
|
Helvéciai Napvirág Óvoda összesen |
2 032 000 |
||
K6 |
Mindösszesen |
340 682 374 |
|
6. melléklet a 2/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelethez a 2/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Helvécia Nagyközség Önkormányzatának |
||
adatok Ft-ban |
||
Rovat |
Beruházási kiadás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Önkormányzat |
1 562 232 |
|
K71 |
BÁCSVÍZ által végzett havária jellegű felújítások, bekötővezeték rekonstrukciók |
787 000 |
K74 |
BÁCSVÍZ által végzett havária jellegű felújítások, bekötővezeték rekonstrukciók ÁFÁ-ja |
213 000 |
K71 |
MFP-BJA/2020 Járda beruházás-felújítás |
442 702 |
K74 |
MFP-BJA/2020 Járda beruházás-felújítás ÁFA |
119 530 |
Önkormányzat összesen |
1 562 232 |
|
Polgármesteri Hivatal |
||
Polgármesteri Hivatal összesen |
- |
|
Helvéciai Napvirág Óvoda |
||
Helvéciai Napvirág Óvoda összesen |
- |
|
K7 |
Mindösszesen |
1 562 232 |
7. melléklet a 2/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelethez a 2/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Adósságot keletkező ügyletek és annak értékei |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
adatok Ft-ban |
|||||
Új óvoda és bölcsőde építése |
|||||
Megnevezés |
Tőketartozás a futamidő alatt/év |
||||
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalás a a folyósítás , átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása |
100 000 000 |
60 000 000 |
20 000 000 |
0 |
|
A Szt. törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
A Szt. törvény szerint pénzügyi lízingbe vevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
A hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összesen: |
100 000 000 |
60 000 000 |
20 000 000 |
0 |
0 |
Utak felületzárása, útépítés |
|||||
Megnevezés |
Tőketartozás a futamidő alatt/év |
||||
2021 tőketartozás |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalás a a folyósítás , átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása |
33 335 000 |
20 003 000 |
6 671 000 |
0 |
|
A Szt. törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
A Szt. törvény szerint pénzügyi lízingbe vevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
A hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összesen: |
33 335 000 |
20 003 000 |
6 671 000 |
0 |
0 |
Közvilágítási lámpatestek felszerelése |
|||||
Megnevezés |
Tőketartozás a futamidő alatt/év |
||||
202 tőketartozás |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalás a a folyósítás , átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása |
- |
- |
- |
- |
- |
A Szt. törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
A Szt. törvény szerint pénzügyi lízingbe vevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték |
9 000 000 |
7 200 000 |
5 400 000 |
3 600 000 |
1 800 000 |
A hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összesen: |
9 000 000 |
7 200 000 |
5 400 000 |
3 600 000 |
1 800 000 |
8. melléklet a 2/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelethez a 2/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettség |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
adatok Ft-ban |
||||||
Új óvoda és bölcsőde építése |
||||||
Megnevezés |
Tartozás a futamidő alatt/év |
|||||
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Összesen |
|
Hitel, kölcsön felvételéből, átvállalásából származó fizetési kötelezettség |
41 500 000 |
41 500 000 |
20 750 000 |
0 |
103 750 000 |
|
A Szt. törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala miatti fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Váltó kibocsátása miatti fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
A Szt. törvény szerint pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetésből, részletfizetésből eredő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
A hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek miatti fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összesen: |
41 500 000 |
41 500 000 |
20 750 000 |
0 |
0 |
103 750 000 |
Utak felületzárása, útépítés |
||||||
Megnevezés |
Tartozás a futamidő alatt/év |
|||||
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Összesen |
|
Hitel, kölcsön felvételéből, átvállalásából származó fizetési kötelezettség |
13 832 000 |
13 832 000 |
6 921 000 |
0 |
34 585 000 |
|
A Szt. törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala miatti fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Váltó kibocsátása miatti fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
A Szt. törvény szerint pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetésből, részletfizetésből eredő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
A hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek miatti fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összesen: |
13 832 000 |
13 832 000 |
6 921 000 |
0 |
0 |
34 585 000 |
Közvilágítási lámpatestek felszerelése |
||||||
Megnevezés |
Tőketartozás a futamidő alatt/év |
|||||
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Összesen |
|
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalás a a folyósítás , átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak atuális tőketartozása |
- |
|||||
A Szt. törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatotnem tartalmazó értéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
A Szt. törvény szerint pénzügyi lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
9 000 000 |
A hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
Összesen: |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
9 000 000 |
Ügyletek összesen |
||||||
Megnevezés |
Tartozás a futamidő alatt/év |
|||||
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Összesen |
|
Hitel, kölcsön felvételéből, átvállalásából származó fizetési kötelezettség |
55 332 000 |
55 332 000 |
27 671 000 |
0 |
0 |
138 335 000 |
A Szt. törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala miatti fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Váltó kibocsátása miatti fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
A Szt. törvény szerint pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetésből, részletfizetésből eredő fizetési kötelezettség |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
9 000 000 |
A hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek miatti fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összesen: |
57 132 000 |
57 132 000 |
29 471 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
147 335 000 |
9. melléklet a 2/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelethez a 2/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Helvécia Nagyközség Önkormányzat saját bevételeinek alakulása |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
adatok Ft-ban |
|||||
Megnevezés |
Költségvetési évet követő 3 év bevételei összesen |
||||
Tárgyév |
2022 |
2023 |
2024 |
||
Helyi adó, települési adó bevétel |
100 000 000 |
130 000 000 |
140 000 000 |
140 000 000 |
410 000 000 |
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
226 730 812 |
124 517 541 |
48 979 180 |
68 979 180 |
242 475 901 |
Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összesen: |
326 730 812 |
254 517 541 |
188 979 180 |
208 979 180 |
652 475 901 |