Helvécia Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetésről

Hatályos: 2022. 02. 16- 2022. 04. 14

Helvécia Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetésről

2022.02.16.

Helvécia Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva alapján, Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 62. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményének kikérésével, az intézményvezetőkkel egyeztetve, a 2022. évi költségvetésről a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat intézményeire terjed ki.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) Az Önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetésének összesített

a) bevételi főösszege 1 114 204 218 Ft

b) kiadási főösszege 1 622 425 168 Ft

c) költségvetési hiány összege 508 220 950 Ft

(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti bevételből 817 696 791 Ft a működési költségvetési bevétel, ezen belül:

a) 608 737 345 Ft Működési célú támogatások államháztartáson belülről

b) 95 000 000 Ft Közhatalmi bevételek

c) 112 202 556 Ft Működési bevételek

d) 1 756 890 Ft Működési célú átvett pénzeszközök.

(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti kiadásból 1 087 756 427 Ft a működési költségvetési kiadás, ezen belül:

a) 414 376 000 Ft személyi juttatás,

b) 60 925 000 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

c) 361 148 000 Ft dologi kiadás

d) 14 400 000 Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai

e) 236 907 427 Ft Egyéb működési célú kiadások.

(4) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti bevételből 296 507 427 Ft a felhalmozási költségvetési bevétel, ezen belül:

a) 295 499 769 Ft Felhalmozási bevételek,

b) 1 007 658 Ft Felhalmozási célú átvett pénzeszközök.

(5) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti kiadásból 475 229 360 Ft a felhalmozási költségvetési kiadás, ezen belül:

a) 449 402 120 Ft beruházási kiadás.

b) 25 827 240 Ft felújítási kiadás.

3. § (1) A tárgyévi működési bevételek és kiadások különbözeteként keletkező hiányt a képviselő-testület 289 499 017 Ft összegben, a felhalmozási bevételek és kiadások különbözeteként keletkező hiányt 218 721 933 Ft összegben, ezek együttes összegét 508 220 950 Ft összegben állapítja meg.

(2) A hiány finanszírozásának módja: a költségvetési hiány belső finanszírozására működési célra 289 499 017 Ft, felhalmozási célra 218 721 933 Ft előző évi költségvetési maradvány igénybevételét határozza el

4. § Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására a képviselő-testület az egyéb működési célú kiadásokon belül 31 669 717 Ft általános tartalékot, valamint 49 594 583 Ft céltartalékot különít el.

5. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat működési költségvetését és felhalmozási költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) 800 490 453 Ft működési költségvetési bevétellel, ezen belül:

aa) 608 737 345 Ft Működési célú támogatások államháztartáson belülről

ab) 95 000 000 Ft Közhatalmi bevételek

ac) 94 996 218 Ft Működési bevételek

ad) 1 756 890 Ft Működési célú átvett pénzeszközök

b) 596 922 427 Ft működési költségvetési kiadással, ezen belül:

ba) 108 193 000 Ft személyi juttatással,

bb) 16 041 000 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

bc) 221 381 000 Ft dologi kiadással

bd) 14 400 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai

be) 236 907 427 Ft Egyéb működési célú kiadások

c) 296 507 427 Ft felhalmozási költségvetési bevétellel, ezen belül:

ca) 295 499 769 Ft Felhalmozási bevételek

cb) 1 007 658 Ft Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

d) 472 308 360 Ft felhalmozási költségvetési kiadással, ezen belül:

da) 446 481 120 Ft beruházási kiadással

db) 25 827 240 Ft felújítási kiadással

(2) Az önkormányzat engedélyezett létszámkerete

a) 14,75 fő, az alábbi feladatokra:

aa) Polgármester 1 fő

ab) Művelődési Otthon 2 fő

ac) Községi könyvtár 0,75 fő

ad) Védőnői szolgálat 2 fő

ae) Községgazdálkodás 1 fő

af) Zöldterület-kezelés 3 fő

ag) Tanyagondnoki szolgálat 3 fő

ah) Út és közútkezelés 2 fő

b) közfoglalkoztatottak: 16 fő

6. § (1) A képviselő-testület a Helvéciai Polgármesteri Hivatal működési költségvetését és felhalmozási költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) 966 149 Ft működési költségvetési bevétellel, ezen belül 966 149 Ft működési bevétellel.

b) 104 274 000 Ft működési költségvetési kiadással, ezen belül:

ba) 80 654 000 Ft személyi juttatással,

bb) 11 238 000 Ft munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adóval

bc) 12 382 000 Ft dologi kiadással

c) 0 ezer Ft felhalmozási költségvetési bevétellel,

d) 2 540 000 Ft felhalmozási költségvetési kiadással, ezen belül 2 540 000 Ft beruházási kiadással

(2) A Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszámkerete 13,87 fő

7. § (1) A képviselő-testület a Helvéciai Napvirág Óvoda és Bölcsőde költségvetési szervének működési költségvetését és felhalmozási költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá:l

a) 16 240 189 Ft működési költségvetési bevétellel, ezen belül 16 240 189 Ft működési bevétellel

b) 386 560 000 Ft működési költségvetési kiadással, ezen belül:

ba) 225 529 000 Ft személyi juttatással,

bb) 33 646 000 Ft munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adóval,

bc) 127 385 000 Ft dologi kiadással

c) 0 Ft felhalmozási költségvetési bevétellel,

d) 381 000 Ft felhalmozási költségvetési kiadással, ezen belül 381 000 Ft beruházási kiadással

(2) A Helvéciai Napvirág Óvoda és Bölcsőde engedélyezett létszámkerete: 43 fő

3. Az önkormányzat bevételei

8. § (1) Az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat saját bevételeit a 9. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

4. Az önkormányzat kiadásai

9. § Az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. melléklet szerint állapítja meg.

10. § Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

11. § A képviselő-testület a beruházási kiadásokat feladatra az 5. melléklet szerint jóváhagyja.

12. § A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát összegben az 4. mellékletben részletezett célokra állapítja meg.

13. § A képviselő-testület az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására általános tartalékot képez a 4. melléklet szerint.

14. § (1) A képviselő-testület 2022-ben a jutalmazásra felhasználható mértéket az eredeti rendszeres személyi juttatás 12 %-ában határozza meg.

(2) A polgármesteri hivatalban foglalkoztatott felsőfokú és középfokú iskolai végzettségű köztisztviselőket illetménykiegészítés illeti meg, amelynek mértéke 2022. évben egységesen a köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.

(3) A képviselő-testület a köztisztviselői illetményalap mértékét 58 000 Ft-ban határozza meg.

15. § (1) A képviselő-testület a 2011. évi CXCIV. törvény 8. §. (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet vett igénybe 2018-ban Helvécián új óvoda-bölcsőde építésére a TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00023 azonosító számú, európai uniós forrásból finanszírozott, támogatással megvalósított projekt keretében 150 000 000 Ft összegben.

(2) A képviselő-testület az adósságot keletkeztető ügyleteket a 7. mellékletben foglalt fejlesztési célok szerint jóváhagyja, az adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló fizetési kötelezettségeit a 8. melléklet szerint elfogadja.

5. A 2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

16. § (1) Az önkormányzat egységes költségvetését (bevételek beszedését, kiadások teljesítését) a költségvetési törvény, az Áht., az Ávr. az önkormányzat szervezeti és működési szabályzata, valamint a jelen önkormányzati rendelet előírásainak megfelelően hajtja végre a polgármesteri hivatal, valamint költségvetési intézménye útján.

(2) A hivatal a központi költségvetési normatív hozzájárulásokat a pénzügyi információs rendszer szerkezetének megfelelő formában köteles nyilvántartani, hogy az elszámolás az éves lezárást követően elkészíthető legyen.

(3) A költségvetési szervek a részükre jóváhagyott, illetve az évközben az önkormányzat által módosított kiadási előirányzatot nem léphetik túl, vagyis a költségvetési szerv a jóváhagyott előirányzaton belül köteles gazdálkodni.

17. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai évközben megváltoztathatóak.

(2) A polgármester a helyi önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai között átcsoportosítást hajthat végre. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad. A polgármester 5 millió Ft értékhatárig dönthet a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.

(3) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – az Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(4) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a naptári éven belül visszafizetendő hitel felvétele a számlavezető pénzintézettől.

(5) A polgármester a (4) bekezdésben szereplő hitelműveletek szükség szerinti végrehajtására megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

18. § (1) A polgármesteri hivatal az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit legfeljebb 3 hónapos lekötési határidővel államilag garantált értékpapírokba lekötheti.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

6. Záró rendelkezések

19. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2022. január 1.-től kell alkalmazni.

1. melléklet az 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Helvécia Nagyközség Önkormányzatának 2022. évi költségvetési bevételei

						adatok Ft-ban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	144 765 805			144 765 805
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	179 844 020			179 844 020
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	118 298 150	35 548 510		153 846 660
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	44 354 675			44 354 675
05	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	10 972 054			10 972 054
06	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	3 611 011			3 611 011
07	Elszámolásból származó bevételek	B116				-
08	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	501 845 715	35 548 510	-	537 394 225
09	Elvonások és befizetések bevételei	B12				-
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				-
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				-
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				-
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	71 343 120			71 343 120
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	573 188 835	35 548 510	-	608 737 345
15	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				-
16	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				-
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				-
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				-
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				-
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	-	-	-	-
21	Magánszemélyek jövedelemadói	B311				-
22	Társaságok jövedelemadói	B312				-
23	Jövedelemadók (=20+21)	B31	-	-	-	-
24	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				-
25	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				-
26	Vagyoni tipusú adók	B34				-
27	Értékesítési és forgalmi adók	B351	95 000 000			95 000 000
28	Fogyasztási adók	B352				-
29	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				-
30	Gépjárműadók	B354				-
31	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				-
32	Termékek és szolgáltatások adói	B35	95 000 000	-	-	95 000 000
33	Egyéb közhatalmi bevételek	B36				-
34	Közhatalmi bevételek	B3	95 000 000	-	-	95 000 000
35	Készletértékesítés ellenértéke	B401				-
36	Szolgáltatások ellenértéke	B402	4 000 000			4 000 000
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403				-
38	Tulajdonosi bevételek	B404	8 229 575			8 229 575
39	Ellátási díjak	B405				-
40	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	82 633 125			82 633 125
41	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				-
42	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081
43	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082
44	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408				-
45	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091
46	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092
47	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				-
48	Biztosító által fizetett kártérítés	B410
49	Egyéb működési bevételek	B411	133 518			133 518
50	Működési bevételek	B4	94 996 218	-	-	94 996 218
51	Immateriális javak értékesítése	B51				-
52	Ingatlanok értékesítése	B52	295 499 769			295 499 769
53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				-
54	Részesedések értékesítése	B54				-
55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				-
56	Felhalmozási bevételek	B5	295 499 769	-	-	295 499 769
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				-
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Úniótól	B62				-
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63				-
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	1 756 890			1 756 890
61	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				-
62	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 756 890	-	-	1 756 890
63	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				-
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72				-
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73				-
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	361 406			361 406
67	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	646 252			646 252
68	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	1 007 658	-	-	1 007 658
69	Költségvetési bevételek	B1-B7	1 061 449 370	35 548 510	-	1 096 997 880
70	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111				-
71	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				-
72	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113				-
73	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	-	-	-	-
74	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				-
75	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				-
76	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				-
77	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				-
78	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	-	-	-	-
79	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	487 658 514			487 658 514
80	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				-
81	Maradvány igénybevétele	B813	487 658 514	-	-	487 658 514
82	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				-
83	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				-
84	Központi, irányító szervi támogatás	B816				-
85	Lekötött bakbetétek megszüntetése	B817				-
86	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				-
87	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191				-
88	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192				-
89	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819
90	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	487 658 514	-	-	487 658 514
91	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				-
92	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				-
93	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				-
94	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól, és nemzetközi szervezetektől	B824
95	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825
96	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	-	-	-	-
97	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				-
98	Váltóbevételek	B84
99	Finanszírozási bevételek	B8	487 658 514	-	-	487 658 514
100	Költségvetési bevételek mindösszesen:		1 549 107 884	35 548 510	-	1 584 656 394

Helvéciai Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetési bevételei

						adatok Ft-ban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				-
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131				-
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132
05	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				-
06	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115				-
07	Elszámolásból származó bevételek	B116				-
08	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	-	-	-	-
09	Elvonások és befizetések bevételei	B12				-
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				-
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				-
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				-
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				-
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	-	-	-	-
15	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				-
16	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				-
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				-
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				-
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				-
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	-	-	-	-
21	Magánszemélyek jövedelemadói	B311				-
22	Társaságok jövedelemadói	B312				-
23	Jövedelemadók (=20+21)	B31	-	-	-	-
24	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				-
25	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				-
26	Vagyoni tipusú adók	B34				-
27	Értékesítési és forgalmi adók	B351				-
28	Fogyasztási adók	B352				-
29	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				-
30	Gépjárműadók	B354				-
31	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				-
32	Termékek és szolgáltatások adói	B35	-	-	-	-
33	Egyéb közhatalmi bevételek	B36				-
34	Közhatalmi bevételek	B3	-	-	-	-
35	Készletértékesítés ellenértéke	B401				-
36	Szolgáltatások ellenértéke	B402				-
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403				-
38	Tulajdonosi bevételek	B404				-
39	Ellátási díjak	B405				-
40	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				-
41	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				-
42	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081
43	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082
44	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408				-
45	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091
46	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092
47	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				-
48	Biztosító által fizetett kártérítés	B410
49	Egyéb működési bevételek	B411	966 149			966 149
50	Működési bevételek	B4	966 149	-	-	966 149
51	Immateriális javak értékesítése	B51				-
52	Ingatlanok értékesítése	B52				-
53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				-
54	Részesedések értékesítése	B54				-
55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				-
56	Felhalmozási bevételek	B5	-	-	-	-
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				-
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Úniótól	B62				-
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63				-
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64				-
61	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				-
62	Működési célú átvett pénzeszközök	B6		-	-	-
63	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				-
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72				-
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73				-
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74				-
67	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				-
68	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-	-	-	-
69	Költségvetési bevételek	B1-B7	966 149	-	-	966 149
70	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111				-
71	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				-
72	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113				-
73	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	-	-	-	-
74	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				-
75	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				-
76	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				-
77	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				-
78	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	-	-	-	-
79	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	4 598 650			4 598 650
80	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				-
81	Maradvány igénybevétele	B813	4 598 650	-	-	4 598 650
82	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				-
83	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				-
84	Központi, irányító szervi támogatás	B816	101 249 201			101 249 201
85	Lekötött bakbetétek megszüntetése	B817				-
86	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				-
87	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191				-
88	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192				-
89	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819
90	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	105 847 851	-	-	105 847 851
91	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				-
92	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				-
93	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				-
94	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól, és nemzetközi szervezetektől	B824
95	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825
96	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	-	-	-	-
97	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				-
98	Váltóbevételek	B84
99	Finanszírozási bevételek	B8	105 847 851	-	-	105 847 851
100	Költségvetési bevételek mindösszesen:		106 814 000	-	-	106 814 000

Helvéciai Napvirág Óvoda és Bölcsőde 2022. évi költségvetési bevételei

						adatok Ft-ban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				-
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				-
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131				-
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132
05	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				-
06	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115				-
07	Elszámolásból származó bevételek	B116				-
08	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	-	-	-	-
09	Elvonások és befizetések bevételei	B12				-
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				-
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				-
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				-
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				-
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	-	-	-	-
15	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				-
16	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				-
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				-
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				-
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				-
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	-	-	-	-
21	Magánszemélyek jövedelemadói	B311				-
22	Társaságok jövedelemadói	B312				-
23	Jövedelemadók (=20+21)	B31	-	-	-	-
24	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				-
25	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				-
26	Vagyoni tipusú adók	B34				-
27	Értékesítési és forgalmi adók	B351				-
28	Fogyasztási adók	B352				-
29	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				-
30	Gépjárműadók	B354				-
31	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				-
32	Termékek és szolgáltatások adói	B35	-	-	-	-
33	Egyéb közhatalmi bevételek	B36				-
34	Közhatalmi bevételek	B3	-	-	-	-
35	Készletértékesítés ellenértéke	B401				-
36	Szolgáltatások ellenértéke	B402				-
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403				-
38	Tulajdonosi bevételek	B404				-
39	Ellátási díjak	B405	11 525 110			11 525 110
40	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 699 079			2 699 079
41	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	2 016 000			2 016 000
42	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081
43	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082
44	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408				-
45	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091
46	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092
47	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				-
48	Biztosító által fizetett kártérítés	B410
49	Egyéb működési bevételek	B411				-
50	Működési bevételek	B4	16 240 189	-	-	16 240 189
51	Immateriális javak értékesítése	B51				-
52	Ingatlanok értékesítése	B52				-
53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				-
54	Részesedések értékesítése	B54				-
55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				-
56	Felhalmozási bevételek	B5	-	-	-	-
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				-
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Úniótól	B62				-
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63				-
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64				-
61	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				-
62	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	-	-	-	-
63	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				-
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72				-
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73				-
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74				-
67	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				-
68	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-	-	-	-
69	Költségvetési bevételek	B1-B7	16 240 189	-	-	16 240 189
70	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111				-
71	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				-
72	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113				-
73	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	-	-	-	-
74	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				-
75	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				-
76	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				-
77	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				-
78	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	-	-	-	-
79	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	15 963 786			15 963 786
80	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				-
81	Maradvány igénybevétele	B813	15 963 786	-	-	15 963 786
82	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				-
83	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				-
84	Központi, irányító szervi támogatás	B816	354 737 025			354 737 025
85	Lekötött bakbetétek megszüntetése	B817				-
86	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				-
87	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191				-
88	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192				-
89	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819
90	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	370 700 811	-	-	370 700 811
91	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				-
92	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				-
93	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				-
94	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól, és nemzetközi szervezetektől	B824
95	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825
96	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	-	-	-	-
97	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				-
98	Váltóbevételek	B84
99	Finanszírozási bevételek	B8	370 700 811	-	-	370 700 811
100	Költségvetési bevételek mindösszesen:		386 941 000	-	-	386 941 000

Helvécia Nagyközség Önkormányzatának 2022. évi költségvetési bevételei mindösszesen

						adatok Ft-ban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	144 765 805	-	-	144 765 805
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	179 844 020	-	-	179 844 020
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	118 298 150	35 548 510	-	153 846 660
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	44 354 675			44 354 675
05	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	10 972 054	-	-	10 972 054
06	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	3 611 011	-	-	3 611 011
07	Elszámolásból származó bevételek	B116	-	-	-	-
08	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	501 845 715	35 548 510	-	537 394 225
09	Elvonások és befizetések bevételei	B12	-	-	-	-
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	-	-	-	-
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	-	-	-	-
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	-	-	-	-
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	71 343 120	-	-	71 343 120
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	573 188 835	35 548 510	-	608 737 345
15	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	-	-	-	-
16	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	-	-	-	-
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	-	-	-	-
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	-	-	-	-
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	-	-	-	-
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	-	-	-	-
21	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	-	-	-	-
22	Társaságok jövedelemadói	B312	-	-	-	-
23	Jövedelemadók (=20+21)	B31	-	-	-	-
24	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	-	-	-	-
25	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	-	-	-	-
26	Vagyoni tipusú adók	B34	-	-	-	-
27	Értékesítési és forgalmi adók	B351	95 000 000	-	-	95 000 000
28	Fogyasztási adók	B352	-	-	-	-
29	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	-	-	-	-
30	Gépjárműadók	B354	-	-	-	-
31	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	-	-	-	-
32	Termékek és szolgáltatások adói	B35	95 000 000	-	-	95 000 000
33	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	-	-	-	-
34	Közhatalmi bevételek	B3	95 000 000	-	-	95 000 000
35	Készletértékesítés ellenértéke	B401	-	-	-	-
36	Szolgáltatások ellenértéke	B402	4 000 000	-	-	4 000 000
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	-	-	-	-
38	Tulajdonosi bevételek	B404	8 229 575	-	-	8 229 575
39	Ellátási díjak	B405	11 525 110	-	-	11 525 110
40	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	85 332 204	-	-	85 332 204
41	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	2 016 000	-	-	2 016 000
42	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	-	-	-	-
43	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	-	-	-	-
44	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	-	-	-	-
45	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	-	-	-	-
46	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	-	-	-	-
47	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	-	-	-	-
48	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	-	-	-	-
49	Egyéb működési bevételek	B411	1 099 667	-	-	1 099 667
50	Működési bevételek	B4	112 202 556	-	-	112 202 556
51	Immateriális javak értékesítése	B51	-	-	-	-
52	Ingatlanok értékesítése	B52	295 499 769	-	-	295 499 769
53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	-	-	-	-
54	Részesedések értékesítése	B54	-	-	-	-
55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	-	-	-	-
56	Felhalmozási bevételek	B5	295 499 769	-	-	295 499 769
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	-	-	-	-
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Úniótól	B62	-	-	-	-
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	-	-	-	-
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	1 756 890	-	-	1 756 890
61	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	-	-	-	-
62	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 756 890	-	-	1 756 890
63	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	-	-	-	-
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	-	-	-	-
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	-	-	-	-
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	361 406	-	-	361 406
67	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	646 252	-	-	646 252
68	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	1 007 658	-	-	1 007 658
69	Költségvetési bevételek	B1-B7	1 078 655 708	35 548 510	-	1 114 204 218
70	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	-	-	-	-
71	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	-	-	-	-
72	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	-	-	-	-
73	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	-	-	-	-
74	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	-	-	-	-
75	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	-	-	-	-
76	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	-	-	-	-
77	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	-	-	-	-
78	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	-	-	-	-
79	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	508 220 950	-	-	508 220 950
80	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	-	-	-	-
81	Maradvány igénybevétele	B813	508 220 950	-	-	508 220 950
82	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	-	-	-	-
83	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	-	-	-	-
84	Központi, irányító szervi támogatás	B816	455 986 226	-	-	455 986 226
85	Lekötött bakbetétek megszüntetése	B817	-	-	-	-
86	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	-	-	-	-
87	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	-	-	-	-
88	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	-	-	-	-
89	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	-	-	-	-
90	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	964 207 176	-	-	964 207 176
91	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	-	-	-	-
92	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	-	-	-	-
93	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	-	-	-	-
94	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól, és nemzetközi szervezetektől	B824	-	-	-	-
95	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	-	-	-	-
96	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	-	-	-	-
97	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	-	-	-	-
98	Váltóbevételek	B84	-	-	-	-
99	Finanszírozási bevételek	B8	964 207 176	-	-	964 207 176
100	Költségvetési bevételek mindösszesen:		2 042 862 884	35 548 510	-	2 078 411 394

2. melléklet az 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Helvécia Nagyközség Önkormányzatának 2022. évi költségvetési kiadásai

						adatok Ft-ban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	57 350 000	11 475 000		68 825 000
02	Normatív jutalmak	K1102	-	450 000		450 000
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	-
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	-
05	Végkielégítés	K1105	-
06	Jubileumi jutalom	K1106	-
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 034 000	1 032 000		2 066 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	-
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	300 000	60 000		360 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	50 000			50 000
11	Lakhatási támogatások	K1111	-
12	Szociális támogatások	K1112	-
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	897 000	707 000		1 604 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	59 631 000	13 724 000	-	73 355 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	18 978 000			18 978 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	10 110 000			10 110 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	250 000	5 500 000		5 750 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	29 338 000	5 500 000	-	34 838 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	88 969 000	19 224 000	-	108 193 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 729 000	3 312 000		16 041 000
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 546 000	200 000		1 746 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	12 070 000	2 000 000		14 070 000
23	Árubeszerzés	K313	-
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	13 616 000	2 200 000	-	15 816 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	200 000	65 000		265 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	350 000	50 000		400 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	550 000	115 000	-	665 000
28	Közüzemi díjak	K331	12 080 000			12 080 000
29	Vásárolt élelmezés	K332	200 000			200 000
30	Bérleti és lízing díjak	K333	775 000			850 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	11 106 000	1 000 000		12 106 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335				-
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	17 630 000	50 000		17 680 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	39 628 000	5 000 000		44 628 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	81 419 000	6 050 000	-	87 469 000
36	Kiküldetések kiadásai	K341	75 000	30 000		105 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	500 000			500 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	575 000	30 000	-	605 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	21 901 000	1 720 000		23 621 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	90 775 000			90 775 000
41	Kamatkiadások	K353	1 890 000			1 890 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				-
43	Egyéb dologi kiadások	K355	480 000	60 000		540 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	115 046 000	1 780 000	-	116 826 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	211 206 000	10 175 000	-	221 381 000
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41				-
47	Családi támogatások	K42				-
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				-
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				-
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				-
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				-
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				-
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48			14 400 000	14 400 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	-	-	14 400 000	14 400 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501				-
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021				-
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	11 781 915			11 781 915
58	Egyéb elvonások és befizetések	K5023	230 000			230 000
59	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				-
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				-
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				-
62	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	105 448 212	34 863 000		140 311 212
63	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				-
64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				-
65	Árkiegészítések, ártámogatások	K509				-
66	Kamattámogatások	K510				-
67	Működési célú támogatások az Európai Úniónak	K511
68	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	90 000	3 230 000		3 320 000
69	Tartalékok	K513	81 264 300			81 264 300
70	Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66)	K5	198 814 427	38 093 000	-	236 907 427
71	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				-
72	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	292 524 797			292 524 797
73	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	300 000			300 000
74	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	60 435 928			60 435 928
75	Részesedések beszerzése	K65				-
76	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				-
77	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	93 220 395			93 220 395
78	Beruházások (=68+…+74)	K6	446 481 120	-	-	446 481 120
79	Ingatlanok felújítása	K71	20 336 008			20 336 008
80	Informatikai eszközök felújítása	K72				-
81	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				-
82	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	5 491 232			5 491 232
83	Felújítások (=76+...+79)	K7	25 827 240	-	-	25 827 240
84	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				-
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				-
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				-
87	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				-
88	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				-
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				-
90	Lakástámogatás	K87				-
91	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				-
93	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88)	K8	-	-	-	-
94	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	984 026 787	70 804 000	14 400 000	1 069 230 787
95	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	40 000 000			40 000 000
96	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				-
97	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				-
98	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	40 000 000	-	-	40 000 000
99	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				-
100	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122				-
101	Kincstárjegyek beváltása	K9123				-
102	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				-
103	Belföldi kötvények beváltása	K9125
104	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126
105	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+08)	K912	-	-	-	-
106	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				-
107	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	19 439 381			19 439 381
108	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	455 986 226			455 986 226
109	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916				-
110	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				-
111	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				-
112	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191
113	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192
114	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	-	-	-	-
115	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+…+15)	K91	515 425 607	-	-	515 425 607
116	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				-
117	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				-
118	Külföldi értékpapírok beváltása	K923				-
119	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924				-
120	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925
121	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+…+20)	K92	-	-	-	-
122	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				-
123	Váltókiadások	K94
124	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	515 425 607	-	-	515 425 607
125	Költségvetési kiadások mindösszesen:		1 499 452 394	70 804 000	14 400 000	1 584 656 394

Helvéciai Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetési kiadásai

						adatok Ft-ban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	60 000 000			60 000 000
02	Normatív jutalmak	K1102	3 000 000			3 000 000
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103				-
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1 200 000			1 200 000
05	Végkielégítés	K1105				-
06	Jubileumi jutalom	K1106	3 147 000			3 147 000
07	Béren kívüli juttatások	K1107	4 470 000			4 470 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108				-
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	300 000			300 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	244 000			244 000
11	Lakhatási támogatások	K1111				-
12	Szociális támogatások	K1112				-
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	4 210 000			4 210 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	76 571 000	-	-	76 571 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121				-
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	3 783 000			3 783 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	300 000			300 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	4 083 000	-	-	4 083 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	80 654 000	-	-	80 654 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 238 000			11 238 000
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	200 000			200 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 000 000			1 000 000
23	Árubeszerzés	K313				-
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 200 000	-	-	1 200 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	250 000			250 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	500 000			500 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	750 000	-	-	750 000
28	Közüzemi díjak	K331	1 900 000			1 900 000
29	Vásárolt élelmezés	K332	-			-
30	Bérleti és lízing díjak	K333	400 000			400 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	300 000			300 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335				-
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 000 000			1 000 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	4 000 000			4 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	7 600 000	-	-	7 600 000
36	Kiküldetések kiadásai	K341	210 000			210 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342				-
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	210 000	-	-	210 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 322 000			2 322 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352				-
41	Kamatkiadások	K353				-
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				-
43	Egyéb dologi kiadások	K355	300 000			300 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	2 622 000	-	-	2 622 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	12 382 000	-	-	12 382 000
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41				-
47	Családi támogatások	K42				-
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				-
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				-
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				-
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				-
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				-
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48				-
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	-	-	-	-
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501				-
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021				-
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022
58	Egyéb elvonások és befizetések	K5023				-
59	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				-
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				-
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				-
62	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				-
63	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				-
64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				-
65	Árkiegészítések, ártámogatások	K509				-
66	Kamattámogatások	K510				-
67	Működési célú támogatások az Európai Úniónak	K511
68	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512				-
69	Tartalékok	K513				-
70	Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66)	K5	-	-	-	-
71	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				-
72	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	1 000 000			1 000 000
73	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				-
74	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 000 000			1 000 000
75	Részesedések beszerzése	K65				-
76	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				-
77	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	540 000			540 000
78	Beruházások (=68+…+74)	K6	2 540 000	-	-	2 540 000
79	Ingatlanok felújítása	K71				-
80	Informatikai eszközök felújítása	K72				-
81	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				-
82	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				-
83	Felújítások (=76+...+79)	K7	-	-	-	-
84	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				-
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				-
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				-
87	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				-
88	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				-
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				-
90	Lakástámogatás	K87				-
91	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				-
93	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88)	K8	-	-	-	-
94	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	106 814 000	-	-	106 814 000
95	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				-
96	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				-
97	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				-
98	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	-	-	-	-
99	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				-
100	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122				-
101	Kincstárjegyek beváltása	K9123				-
102	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				-
103	Belföldi kötvények beváltása	K9125
104	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126
105	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+08)	K912	-	-	-	-
106	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				-
107	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				-
108	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				-
109	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916				-
110	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				-
111	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				-
112	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191
113	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192
114	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	-	-	-	-
115	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+…+15)	K91	-	-	-	-
116	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				-
117	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				-
118	Külföldi értékpapírok beváltása	K923				-
119	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924				-
120	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925
121	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+…+20)	K92	-	-	-	-
122	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				-
123	Váltókiadások	K94
124	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	-	-	-	-
125	Költségvetési kiadások mindösszesen:		106 814 000	-	-	106 814 000

Helvéciai Napvirág Óvoda és Bölcsőde 2022. évi költségvetési kiadásai

						adatok Ft-ban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	205 453 000			205 453 000
02	Normatív jutalmak	K1102	3 108 000			3 108 000
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103				-
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1 202 000			1 202 000
05	Végkielégítés	K1105				-
06	Jubileumi jutalom	K1106				-
07	Béren kívüli juttatások	K1107	7 040 000			7 040 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108				-
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 150 000			1 150 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	385 000			385 000
11	Lakhatási támogatások	K1111				-
12	Szociális támogatások	K1112				-
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	5 888 000			5 888 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	224 226 000	-	-	224 226 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121				-
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 003 000			1 003 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	300 000			300 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	1 303 000	-	-	1 303 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	225 529 000	-	-	225 529 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	33 646 000			33 646 000
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 490 000			1 490 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	6 100 000			6 100 000
23	Árubeszerzés	K313				-
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	7 590 000	-	-	7 590 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	360 000			360 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	550 000			550 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	910 000	-	-	910 000
28	Közüzemi díjak	K331	7 300 000			7 300 000
29	Vásárolt élelmezés	K332	72 360 000			72 360 000
30	Bérleti és lízing díjak	K333				-
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 750 000			1 750 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335				-
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	5 820 000			5 820 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	5 240 000			5 240 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	92 470 000	-	-	92 470 000
36	Kiküldetések kiadásai	K341	343 000			343 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	60 000			60 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	403 000	-	-	403 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	25 982 000			25 982 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352				-
41	Kamatkiadások	K353				-
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				-
43	Egyéb dologi kiadások	K355	30 000			30 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	26 012 000	-	-	26 012 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	127 385 000	-	-	127 385 000
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41				-
47	Családi támogatások	K42				-
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				-
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				-
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				-
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				-
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				-
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48				-
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	-	-	-	-
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501				-
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021				-
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022
58	Egyéb elvonások és befizetések	K5023				-
59	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				-
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				-
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				-
62	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				-
63	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				-
64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				-
65	Árkiegészítések, ártámogatások	K509				-
66	Kamattámogatások	K510				-
67	Működési célú támogatások az Európai Úniónak	K511
68	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512				-
69	Tartalékok	K513				-
70	Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66)	K5	-	-	-	-
71	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				-
72	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				-
73	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				-
74	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	300 000			300 000
75	Részesedések beszerzése	K65				-
76	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				-
77	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	81 000			81 000
78	Beruházások (=68+…+74)	K6	381 000	-	-	381 000
79	Ingatlanok felújítása	K71				-
80	Informatikai eszközök felújítása	K72				-
81	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				-
82	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				-
83	Felújítások (=76+...+79)	K7	-	-	-	-
84	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				-
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				-
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				-
87	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				-
88	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				-
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				-
90	Lakástámogatás	K87				-
91	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				-
93	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88)	K8	-	-	-	-
94	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	386 941 000	-	-	386 941 000
95	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				-
96	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				-
97	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				-
98	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	-	-	-	-
99	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				-
100	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122				-
101	Kincstárjegyek beváltása	K9123				-
102	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				-
103	Belföldi kötvények beváltása	K9125
104	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126
105	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+08)	K912	-	-	-	-
106	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				-
107	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				-
108	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				-
109	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916				-
110	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				-
111	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				-
112	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191
113	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192
114	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	-	-	-	-
115	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+…+15)	K91	-	-	-	-
116	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				-
117	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				-
118	Külföldi értékpapírok beváltása	K923				-
119	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924				-
120	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925
121	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+…+20)	K92	-	-	-	-
122	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				-
123	Váltókiadások	K94
124	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	-	-	-	-
125	Költségvetési kiadások mindösszesen:		386 941 000	-	-	386 941 000

Helvécia Nagyközség Önkormányzatának 2022. évi költségvetési kiadásai mindösszesen

						adatok Ft-ban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	322 803 000	11 475 000	-	334 278 000
02	Normatív jutalmak	K1102	6 108 000	450 000	-	6 558 000
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	-	-	-	-
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	2 402 000	-	-	2 402 000
05	Végkielégítés	K1105	-	-	-	-
06	Jubileumi jutalom	K1106	3 147 000	-	-	3 147 000
07	Béren kívüli juttatások	K1107	12 544 000	1 032 000	-	13 576 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	-	-	-	-
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 750 000	60 000	-	1 810 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	679 000	-	-	679 000
11	Lakhatási támogatások	K1111	-	-	-	-
12	Szociális támogatások	K1112	-	-	-	-
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	10 995 000	707 000	-	11 702 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	360 428 000	13 724 000	-	374 152 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	18 978 000	-	-	18 978 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	14 896 000	-	-	14 896 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	850 000	5 500 000	-	6 350 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	34 724 000	5 500 000	-	40 224 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	395 152 000	19 224 000	-	414 376 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	57 613 000	3 312 000	-	60 925 000
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	3 236 000	200 000	-	3 436 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	19 170 000	2 000 000	-	21 170 000
23	Árubeszerzés	K313	-	-	-	-
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	22 406 000	2 200 000	-	24 606 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	810 000	65 000	-	875 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 400 000	50 000	-	1 450 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	2 210 000	115 000	-	2 325 000
28	Közüzemi díjak	K331	21 280 000	-	-	21 280 000
29	Vásárolt élelmezés	K332	72 560 000	-	-	72 560 000
30	Bérleti és lízing díjak	K333	1 175 000	-	-	1 250 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	13 156 000	1 000 000	-	14 156 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	-	-	-	-
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	24 450 000	50 000	-	24 500 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	48 868 000	5 000 000	-	53 868 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	181 489 000	6 050 000	-	187 539 000
36	Kiküldetések kiadásai	K341	628 000	30 000	-	658 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	560 000	-	-	560 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	1 188 000	30 000	-	1 218 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	50 205 000	1 720 000	-	51 925 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	90 775 000	-	-	90 775 000
41	Kamatkiadások	K353	1 890 000	-	-	1 890 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-	-	-	-
43	Egyéb dologi kiadások	K355	810 000	60 000	-	870 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	143 680 000	1 780 000	-	145 460 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	350 973 000	10 175 000	-	361 148 000
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	-	-	-	-
47	Családi támogatások	K42	-	-	-	-
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	-	-	-	-
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	-	-	-	-
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	-	-	-	-
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	-	-	-	-
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	-	-	-	-
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	-	-	14 400 000	14 400 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	-	-	14 400 000	14 400 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	-	-	-	-
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	-	-	-	-
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	11 781 915	-	-	11 781 915
58	Egyéb elvonások és befizetések	K5023	230 000	-	-	230 000
59	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	-	-	-	-
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	-	-	-	-
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	-	-	-	-
62	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	105 448 212	34 863 000	-	140 311 212
63	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	-	-	-	-
64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	-	-	-	-
65	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	-	-	-	-
66	Kamattámogatások	K510	-	-	-	-
67	Működési célú támogatások az Európai Úniónak	K511	-	-	-	-
68	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	90 000	3 230 000	-	3 320 000
69	Tartalékok	K513	81 264 300	-	-	81 264 300
70	Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66)	K5	198 814 427	38 093 000	-	236 907 427
71	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-	-	-	-
72	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	293 524 797	-	-	293 524 797
73	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	300 000	-	-	300 000
74	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	61 735 928	-	-	61 735 928
75	Részesedések beszerzése	K65	-	-	-	-
76	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	-	-	-	-
77	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	93 841 395	-	-	93 841 395
78	Beruházások (=68+…+74)	K6	449 402 120	-	-	449 402 120
79	Ingatlanok felújítása	K71	20 336 008	-	-	20 336 008
80	Informatikai eszközök felújítása	K72	-	-	-	-
81	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	-	-	-	-
82	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	5 491 232	-	-	5 491 232
83	Felújítások (=76+...+79)	K7	25 827 240	-	-	25 827 240
84	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	-	-	-	-
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	-	-	-	-
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	-	-	-	-
87	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	-	-	-	-
88	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	-	-	-	-
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	-	-	-	-
90	Lakástámogatás	K87	-	-	-	-
91	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	-	-	-	-
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	-	-	-	-
93	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88)	K8	-	-	-	-
94	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	1 477 781 787	70 804 000	14 400 000	1 562 985 787
95	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	40 000 000	-	-	40 000 000
96	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	-	-	-	-
97	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	-	-	-	-
98	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	40 000 000	-	-	40 000 000
99	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	-	-	-	-
100	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	-	-	-	-
101	Kincstárjegyek beváltása	K9123	-	-	-	-
102	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	-	-	-	-
103	Belföldi kötvények beváltása	K9125	-	-	-	-
104	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	-	-	-	-
105	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+08)	K912	-	-	-	-
106	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	-	-	-	-
107	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	19 439 381	-	-	19 439 381
108	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	455 986 226	-	-	455 986 226
109	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	-	-	-	-
110	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	-	-	-	-
111	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	-	-	-	-
112	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	-	-	-	-
113	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	-	-	-	-
114	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	-	-	-	-
115	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+…+15)	K91	515 425 607	-	-	515 425 607
116	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	-	-	-	-
117	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	-	-	-	-
118	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	-	-	-	-
119	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	-	-	-	-
120	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	-	-	-	-
121	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+…+20)	K92	-	-	-	-
122	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	-	-	-	-
123	Váltókiadások	K94	-	-	-	-
124	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	515 425 607	-	-	515 425 607
125	Költségvetési kiadások mindösszesen:		1 993 207 394	70 804 000	14 400 000	2 078 411 394

2/a. melléklet az 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Helvécia Nagyközség Önkormányzatának 2022. évi felhalmozási és működési támogatási kiadásainak részletezése

adatok Ft-ban
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
Rovat	Önkormányzat	Eredeti előirányzat
K512	Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	3 320 000
	Fogorvos támogatása	90 000
	HSE támogatása	1 500 000
	Egyházak tám.	800 000
	Helvéciai Kenderkóc Kulturális Alapítvány támogatása	400 000
	Polgárőrség tám.	200 000
	Varjú Boksz Sportegyesület támogatása	300 000
	Rákóczi Szövetség	30 000
K506	Működési célú támogatások államháztartásob belülre	140 311 212
	Szociális feladatok működésének finanszírozására pénzeszköz átadás társulás részére	140 111 212
	Bács-Kiskun Megyi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kecskeméti Katasztrófavédelmi Kirendeltsége	200 000
K5	Működési célú támogatások összesen	143 631 212
Működési és felhalmozási célú támogatások össz.		143 631 212

3. melléklet az 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások részletezése önkormányzat 2022.év

adatok Ft-ban
Sor-szám	Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1.	K48	Települési támogatások	Eredeti előirányzat
		Idősek támogatása	1 000 000
		Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	11 000 000
		Helvéciai iskolákba járó általános iskolás gyermekek támogatása	1 000 000
		Felsőoktatási Intézményben jórók támogatás	1 400 000
1.	K48	Összesen	14 400 000
K4 Mindösszesen			14 400 000

4. melléklet az 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Helvécia Nagyközség Önkormányzatának céltartaléka és általános tartaléka 2022. év

	Helvécia Nagyközség Önkormányzatának 2022. évi céltartaléka
	adatok Ft-ban
Rovat	Céltartalék jellege	Céltartalék megnevezése	Eredeti előirányzat
K513	Működési jellegű céltartalék
	1	Pályázati önerő	1 000 000
	2	Működési célú tám.egyéb szervezetek részére	50 000
	3	Iskolák és Óvodák működtetésének támogatása	285 000
	4	Wéber Ede Ált.Iskola működésére	374 000
	Működési jellegű céltartalék összesen		1 709 000
K513	Felhalmozási jellegű céltartalék
	1	Pályázati önerő	3 000 000
	2	BÁCSVÍZ Zrt-től kapott bérleti díj közműépítésre, karbantartásra céltartalékba helyezése	44 885 583
	Felhalmozási jellegű céltartalék összesen		47 885 583
K513	Mindösszesen:		49 594 583

	Helvécia Nagyközség Önkormányzatának 2022. évi általános tartaléka

Rovat		Általános tartalék	Eredeti előirányzat
K513	Általános tartalék
	1	Működési célokat szolgáló	28 259 856
	2	Tisztelet díjak lemondása miatti tart.	3 409 861
K513	Mindösszesen:		31 669 717

5. melléklet az 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Helvécia Nagyközség Önkormányzatának 2022. évi beruházási kiadásai feladatonként

		adatok Ft-ban
Rovat	Beruházási kiadás megnevezése	Eredeti előirányzat
Önkormányzat		Eredeti előirányzat
K64	A helyi identitás és a szomszédos te. Közötti kapcs erősítése tárgyi eszk.	75 809
K67	A helyi identitás és a szomszédos te. Közötti kapcs erősítése tárgyi eszk.ÁFA	20 469
K62	Feketeerdei iskola	4 000 000
K67	Feketeerdei iskola áfa	1 080 000
K64	MFP-ÖTIK/2022/1 Faluházak fejlesztése önerő	6 507 371
K67	MFP-ÖTIK/2022/1 Faluházak fejlesztése önerő ÁFA	1 756 990
K62	MFP-UHK/2022 Út.híd, kerékpárút pályázat önerő	6 186 129
K67	MFP-UHK/2022 Út.híd, kerékpárút pályázat önerő ÁFA	1 670 255
K64	MFP-OTF/2020 óvodai sportterem,tornaszoba	23 622 047
K67	MFP-OTF/2020 óvodai sportterem,tornaszoba ÁFA	6 377 952
K64	MFP-OTF/2020 óvodai sportterem,tornaszoba önerő szerződésben 2021.évi tartalék terh.	19 168 497
K67	MFP-OTF/2020 óvodai sportterem,tornaszoba önerőÁFA	5 175 494
K64	MFP-TFB/2021 Falu és tanyagondnoki busz pályázat	9 562 204
K67	MFP-TFB/2021 Falu és tanyagondnoki busz pályázat áfa	2 581 794
K62	MFP-UHK/2021 Út híd kerékpárforgalmi létesítmény építése felújítása beruházás	31 496 014
K67	MFP-UHK/2021 Út híd kerékpárforgalmi létesítmény építése beruházás áfa	8 503 924
K62	MFP-UHK/2021 Út híd kerékpárforgalmi létesítmény építése önerő	6 288 802
K67	MFP-UHK/2021 Út híd kerékpárforgalmi létesítmény építése felújítása önerő áfa	1 697 977
K62	Telekkialakítás Barackvirág u. víz,szennyvíz (36 db telek) 1600 hrsz	32 283 465
K67	Telekkialakítás Barackvirág u. víz,szennyvíz (36 db telek) 1600 hrsz ÁFA	8 716 536
K62	Telekkialakítás Barackvirág u. áram (36 db telek) 1600 hrsz	5 118 110
K67	Telekkialakítás Barackvirág u. áram (36 db telek) 1600 hrsz ÁFA	1 381 890
K62	Telekkialakítás Barackvirág bankgarancia helyett áram (36 db telek) 1600 hrsz	6 664 680
K67	Telekkialakítás Barackvirág bankgarancia helyett áram (36 db telek) 1600 hrsz ÁFA	1 799 464
K62	Telekkialakítás Jubileum u.térsége víz,szennyvíz (40 db telek) testülti anyagból írtam be 2069 hrsz	28 130 347
K67	Telekkialakítás Jubileum u.térsége víz,szennyvíz (40 db telek) testülti anyagból írtam be 2069 hrsz ÁFA	7 595 194
K62	Berta B.háza	8 000 000
K62	Kamerarendszer	4 614 951
K67	Kamerarendszer ÁFA	1 246 037
K62	Közvilágítás fejlesztése	8 751 000
K67	Közvilágítás fejlesztése ÁFA	2 362 770
K62	Utak	50 000 000
K67	Utak ÁFA	13 500 000
K62	Tűzcsap	3 937 000
K67	Tűzcsap ÁFA	1 062 990
K62	14 db Cussie féle telekkialakítás	40 000 000
K67	15 db Cussie féle telekkialakítás áfa	10 800 000
K62	Temető vízkiépítés	2 362 205
K67	Temető vízkiépítés áfa	637 795
K62	Temető környéki telekvásárlás	15 748 031
K67	Temető környéki telekvásárlás áfa	4 251 968
K62	Telekkialakítás	31 496 063
K67	Telekkialakítás áfa	8 503 937
K62	Barackvirág utca térsége tereprendezés (Göm9ri)	2 448 000
K67	Barackvirág utca térsége tereprendezés ÁFA	660 960
K62	játszótérerek,kondipart,parkosítás	5 000 000
K67	játszótérerek,kondipart,parkosítás ÁFA	1 350 000
K63	Információ technológiai eszközök, szoftverek védőnő	300 000
K67	Információ technológiai eszközök, szoftverek védőnő áfa	81 000
K64	Kisértékű tárgyi eszközök vásárlása	1 500 000
K67	Kisértékű tárgyi eszközök vásárlásánk ÁFÁ-ja	405 000
Önkormányzat összesen		446 481 120
Polgármesteri Hivatal
K63	Információ technológiai eszközök, szoftverek	1 000 000
K64	Kisértékű tárgyi eszközök	1 000 000
K67	Kisértékű tárgyi eszközök ÁFA	540 000
Polgármesteri Hivatal összesen		2 540 000
Helvéciai Napvirág Óvoda és Bölcsőde
K63	beruházás	381 000
Helvéciai Napvirág Óvoda összesen		381 000
K6	Mindösszesen	449 402 120

6. melléklet az 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Helvécia Nagyközség Önkormányzatának 2022. évi felújítási kiadásai feladatonként

		adatok Ft-ban
Rovat	Beruházási kiadás megnevezése	Eredeti előirányzat
Önkormányzat		Eredeti előirányzat
K71	BÁCSVÍZ által végzett havária jellegű felújítások, bekötővezeték rekonstrukciók	787 000
K74	BÁCSVÍZ által végzett havária jellegű felújítások, bekötővezeték rekonstrukciók ÁFÁ-ja	213 000
K71	MFP-ÖTIK/2021 Önkormányzati tul.lévő ingatlanok fejlesztése (ovi folyosó)	19 549 008
K74	MFP-ÖTIK/2021 Önkormányzati tul.lévő ingatlanok fejlesztése ÁFA	5 278 232
K7	Mindösszesen	25 827 240

7. melléklet az 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Adósságot keletkező ügyletek és annak értékei

					adatok Ft-ban
Új óvoda és bölcsőde építése
Megnevezés		Tőketartozás a futamidő alatt/év
Megnevezés	2022 tőketartozás	2023	2024	2025	2026
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalás a a folyósítás , átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak atuális tőketartozása	60 000 000	20 000 000			0
A Szt. törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára	0	0	0	0	0
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatotnem tartalmazó értéke	0	0	0	0	0
A Szt. törvény szerint pénzügyi lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	0	0	0	0	0
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	0	0	0	0	0
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	0	0	0	0	0
A hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	0	0	0	0	0
Összesen:	60 000 000	20 000 000	0	0	0

8. melléklet az 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettség

						adatok Ft-ban
Új óvoda és bölcsőde építése
Megnevezés	Tartozás a futamidő alatt/év					Összesen
Megnevezés	2022	2023	2024	2025	2026	Összesen
Hitel, kölcsön felvételéből, átvállalásából származó fizetési kötelezettség	41 890 000	20 750 000			0	62 640 000
A Szt. törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala miatti fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
Váltó kibocsátása miatti fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
A Szt. törvény szerint pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetésből, részletfizetésből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
A hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek miatti fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
Összesen:	41 890 000	20 750 000	0	0	0	62 640 000

9. melléklet az 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Helvécia Nagyközség Önkormányzat saját bevételeinek alakulása

					adatok Ft-ban
Megnevezés	Tárgyév	2023	2024	2025	Költségvetési évet követő 3 év bevételei összesen
Helyi adó, települési adó bevétel	95 000 000	123 000 000	132 000 000	133 000 000	388 000 000
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	295 499 769	184 517 541	120 979 180	68 979 180	374 475 901
Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel	0	0	0	0	0
A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0	0	0	0	0
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	-	0	0	0	0
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0	0
Összesen:	390 499 769	307 517 541	252 979 180	201 979 180	762 475 901