Helvécia Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetésről

Hatályos: 2022. 06. 30- 2022. 09. 28

Helvécia Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetésről

2022.06.30.

Helvécia Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva alapján, Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 62. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményének kikérésével, az intézményvezetőkkel egyeztetve, a 2022. évi költségvetésről a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat intézményeire terjed ki.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §¹ (1) Helvécia Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetésének összesített

a) bevételi főösszegét 1 352 068 422 Ft-ban

b) kiadási főösszegét 1 860 289 372 Ft-ban

c) költségvetési hiány összegét 508 220 950 Ft-ban

állapítja meg az alábbiak szerint:

(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti bevételből 823 266 136 Ft működési költségvetési bevétel, ezen belül:

a) 614 306 690 Ft Működési célú támogatások államháztartáson belülről

b) 95 000 000 Ft Közhatalmi bevételek

c) 112 202 556 Ft Működési bevételek

d) 1 756 890 Ft működési célú átvett pénzeszközök

(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti kiadásból 1 108 734 691 Ft működési költségvetési kiadás, ezen belül:

a) 418 763 999 Ft személyi juttatás,

b) 61 418 518 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

c) 341 810 214 Ft dologi kiadás

d) 14 400 000 Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai

e) 272 341 960 Ft Egyéb működési célú kiadások

(4) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti bevételből 528 802 286 Ft felhalmozási költségvetési bevétel, ezen belül:

a) 295 499 769 Ft Felhalmozási bevételek

b) 232 294 859 Ft Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

c) 1 007 658 Ft Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

(5) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti kiadásból 672 115 300 Ft felhalmozási költségvetési kiadás, ezen belül:

a) 439 862 905 Ft beruházási kiadás

b) 232 252 395 Ft felújítási kiadás

3. §² (1) A tárgyévi működési bevételek és kiadások különbözeteként keletkező hiányt a képviselő-testület 304 907 936 Ft összegben, a felhalmozási bevételek és kiadások különbözeteként keletkező hiányt 203 313 014 Ft összegben, ezek együttes összegét 508 220 950 Ft összegben állapítja meg.

(2) A hiány finanszírozásának módja: A költségvetési hiány belső finanszírozására működési célra 304 907 936 Ft, felhalmozási célra, 203 313 014 Ft előző évi költségvetési maradvány igénybevételét határozza el

4. §³ Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására a képviselő-testület az egyéb működési célú kiadásokon belül 62 783 486 Ft általános tartalékot, valamint 49 594 583 Ft céltartalékot különít el.

5. § (1)⁴ A képviselő-testület az Önkormányzat működési költségvetését és felhalmozási költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) 800 490 453 Ft működési költségvetési bevétellel, ezen belül:

aa) 608 737 345 Ft Működési célú támogatások államháztartáson belülről

ab) 95 000 000 Ft Közhatalmi bevételek

ac) 94 996 218 Ft Működési bevételek

ad) 1 756 890 Ft Működési célú átvett pénzeszközök

b) 613 036 196 Ft működési költségvetési kiadással, ezen belül:

ba) 108 193 000 Ft személyi juttatással,

bb) 16 041 000 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó bc) 202 060 236 Ft dologi kiadással

bd) 14 400 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai

be) 272 341 960 Ft Egyéb működési célú kiadások

c) 528 802 286 Ft felhalmozási költségvetési bevétellel, ezen belül:

ca) 295 499 769 Ft Felhalmozási bevételek

cb) 232 294 859 Ft Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

cc) 1 007 658 Ft Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

d) 668 613 949 Ft felhalmozási költségvetési kiadással, ezen belül:

da) 436 237 055 Ft beruházási kiadással

db) 232 252 395 Ft felújítási kiadással

(2)⁵ Az önkormányzat engedélyezett létszámkerete

a) 18 fő, az alábbi feladatokra:

aa) Polgármester 1 fő

ab) Művelődési Otthon 2 fő

ac) Községi könyvtár 0,5 fő

ad) Védőnői szolgálat 3 fő

ae) Községgazdálkodás 1 fő

af) Zöldterület-kezelés 3 fő

ag) Tanyagondnoki szolgálat 3 fő

ah) Út és közútkezelés 2 fő

ai) Háziorvosi alapellátás 2,5 fő

b) közfoglalkoztatottak: 16 fő

6. § (1)⁶ A képviselő-testület a Helvéciai Polgármesteri Hivatal működési költségvetését és felhalmozási költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) 6 535 494 Ft működési költségvetési bevétellel, ezen belül:

aa) 5 569 345 Ft Működési célú támogatások államháztartáson belülről

ab) 966 149 Ft Működési bevételek

b) 109 519 495 Ft működési költségvetési kiadással, ezen belül:

ba) 85 041 999 Ft személyi juttatással,

bb) 11 731 518 Ft munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adóval

bc) 12 745 978 Ft dologi kiadással

c) 0 Ft felhalmozási költségvetési bevétellel,

d) 2 863 850 Ft felhalmozási költségvetési kiadással, ezen belül 2 863 850 Ft beruházási kiadással

(2) A Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszámkerete 13,87 fő

7. § (1)⁷ A képviselő-testület a Helvéciai Napvirág Óvoda és Bölcsőde költségvetési szervének működési költségvetését és felhalmozási költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) 16 240 189 Ft működési költségvetési bevétellel, ezen belül 16 240 189 Ft működési bevétellel

b) 386 179 000 Ft működési költségvetési kiadással, ezen belül:

ba) 225 529 000 Ft személyi juttatással,

bc) 33 646 000 Ft munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adóval,

bd) 127 004 000 Ft dologi kiadással

c) 0 Ft felhalmozási költségvetési bevétellel,

d) 762 000 Ft felhalmozási költségvetési kiadással, ezen belül 762 000 Ft beruházási kiadással

(2) A Helvéciai Napvirág Óvoda és Bölcsőde engedélyezett létszámkerete: 43 fő

3. Az önkormányzat bevételei

8. § (1) Az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat saját bevételeit a 9. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

4. Az önkormányzat kiadásai

9. § Az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. melléklet szerint állapítja meg.

10. § Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

11. § A képviselő-testület a beruházási kiadásokat feladatra az 5. melléklet szerint jóváhagyja.

12. § A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát összegben az 4. mellékletben részletezett célokra állapítja meg.

13. § A képviselő-testület az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására általános tartalékot képez a 4. melléklet szerint.

14. § (1) A képviselő-testület 2022-ben a jutalmazásra felhasználható mértéket az eredeti rendszeres személyi juttatás 12 %-ában határozza meg.

(2) A polgármesteri hivatalban foglalkoztatott felsőfokú és középfokú iskolai végzettségű köztisztviselőket illetménykiegészítés illeti meg, amelynek mértéke 2022. évben egységesen a köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.

(3) A képviselő-testület a köztisztviselői illetményalap mértékét 58 000 Ft-ban határozza meg.

15. § (1) A képviselő-testület a 2011. évi CXCIV. törvény 8. §. (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet vett igénybe 2018-ban Helvécián új óvoda-bölcsőde építésére a TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00023 azonosító számú, európai uniós forrásból finanszírozott, támogatással megvalósított projekt keretében 150 000 000 Ft összegben.

(2) A képviselő-testület az adósságot keletkeztető ügyleteket a 7. mellékletben foglalt fejlesztési célok szerint jóváhagyja, az adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló fizetési kötelezettségeit a 8. melléklet szerint elfogadja.

5. A 2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

16. § (1) Az önkormányzat egységes költségvetését (bevételek beszedését, kiadások teljesítését) a költségvetési törvény, az Áht., az Ávr. az önkormányzat szervezeti és működési szabályzata, valamint a jelen önkormányzati rendelet előírásainak megfelelően hajtja végre a polgármesteri hivatal, valamint költségvetési intézménye útján.

(2) A hivatal a központi költségvetési normatív hozzájárulásokat a pénzügyi információs rendszer szerkezetének megfelelő formában köteles nyilvántartani, hogy az elszámolás az éves lezárást követően elkészíthető legyen.

(3) A költségvetési szervek a részükre jóváhagyott, illetve az évközben az önkormányzat által módosított kiadási előirányzatot nem léphetik túl, vagyis a költségvetési szerv a jóváhagyott előirányzaton belül köteles gazdálkodni.

17. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai évközben megváltoztathatóak.

(2) A polgármester a helyi önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai között átcsoportosítást hajthat végre. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad. A polgármester 5 millió Ft értékhatárig dönthet a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.

(3) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – az Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(4) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a naptári éven belül visszafizetendő hitel felvétele a számlavezető pénzintézettől.

(5) A polgármester a (4) bekezdésben szereplő hitelműveletek szükség szerinti végrehajtására megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

18. § (1) A polgármesteri hivatal az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit legfeljebb 3 hónapos lekötési határidővel államilag garantált értékpapírokba lekötheti.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

6. Záró rendelkezések

19. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2022. január 1.-től kell alkalmazni

1. melléklet az 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelethez⁸

Helvécia Nagyközség Önkormányzatának 2022. évi költségvetési bevételei

Helvécia Nagyközség Önkormányzat 2022. évi költségvetési bevétele
Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Változás				Eredeti előirányzat
Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	144 765 805			144 765 805				-	144 765 805	-	-	144 765 805
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	179 844 020			179 844 020				-	179 844 020	-	-	179 844 020
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	118 298 150	35 548 510		153 846 660					118 298 150	35 548 510	-	153 846 660
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	44 354 675			44 354 675				-	44 354 675	-	-	44 354 675
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	10 972 054			10 972 054				-	10 972 054	-	-	10 972 054
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	3 611 011			3 611 011				-	3 611 011	-	-	3 611 011
Elszámolásból származó bevételek	B116				-				-	-	-	-	-
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	501 845 715	35 548 510	-	537 394 225	-	-	-	-	501 845 715	35 548 510	-	537 394 225
Elvonások és befizetések bevételei	B12				-				-	-	-	-	-
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				-				-	-	-	-	-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				-				-	-	-	-	-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				-				-	-	-	-	-
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	71 343 120			71 343 120				-	71 343 120	-	-	71 343 120
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	573 188 835	35 548 510	-	608 737 345	-	-	-	-	573 188 835	35 548 510	-	608 737 345
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				-				-				-
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				-				-				-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				-				-				-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				-				-				-
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				-	232 294 859			232 294 859	232 294 859			232 294 859
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	-	-	-	-	232 294 859	-	-	232 294 859	232 294 859	-	-	232 294 859
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				-				-				-
Társaságok jövedelemadói	B312				-				-				-
Jövedelemadók (=20+21)	B31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				-				-				-
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				-				-				-
Vagyoni tipusú adók	B34				-				-				-
Értékesítési és forgalmi adók	B351	95 000 000			95 000 000				-	95 000 000			95 000 000
Fogyasztási adók	B352				-				-				-
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				-				-				-
Gépjárműadók	B354				-				-				-
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				-				-				-
Termékek és szolgáltatások adói	B35	95 000 000	-	-	95 000 000	-	-	-	-	95 000 000	-	-	95 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				-				-				-
Közhatalmi bevételek	B3	95 000 000	-	-	95 000 000	-	-	-	-	95 000 000	-	-	95 000 000
Készletértékesítés ellenértéke	B401				-				-				-
Szolgáltatások ellenértéke	B402	4 000 000			4 000 000				-	4 000 000			4 000 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403				-				-	-			-
Tulajdonosi bevételek	B404	8 229 575			8 229 575				-	8 229 575			8 229 575
Ellátási díjak	B405				-				-	-			-
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	82 633 125			82 633 125				-	82 633 125			82 633 125
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				-				-	-			-
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081									-
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082									-
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408				-				-	-			-
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091									-
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092									-
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				-				-	-			-
Biztosító által fizetett kártérítés	B410									-
Egyéb működési bevételek	B411	133 518			133 518				-	133 518			133 518
Működési bevételek	B4	94 996 218	-	-	94 996 218	-	-	-	-	94 996 218	-	-	94 996 218
Immateriális javak értékesítése	B51				-				-				-
Ingatlanok értékesítése	B52	295 499 769			295 499 769				-	295 499 769			295 499 769
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				-				-				-
Részesedések értékesítése	B54				-				-				-
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				-				-				-
Felhalmozási bevételek	B5	295 499 769	-	-	295 499 769	-	-	-	-	295 499 769	-	-	295 499 769
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				-				-				-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Úniótól	B62				-				-				-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63				-				-				-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	1 756 890			1 756 890				-	1 756 890			1 756 890
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				-				-				-
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 756 890	-	-	1 756 890	-	-	-	-	1 756 890	-	-	1 756 890
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				-				-				-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72				-				-				-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73				-				-				-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	361 406			361 406				-	361 406			361 406
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	646 252			646 252				-	646 252			646 252
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	1 007 658	-	-	1 007 658	-	-	-	-	1 007 658	-	-	1 007 658
Költségvetési bevételek	B1-B7	1 061 449 370	35 548 510	-	1 096 997 880	232 294 859	-	-	232 294 859	1 293 744 229	35 548 510	-	1 329 292 739
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111				-				-				-
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				-				-				-
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113				-				-				-
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				-				-				-
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				-				-				-
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				-				-				-
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				-				-				-
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	487 658 514			487 658 514				-	487 658 514			487 658 514
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				-				-				-
Maradvány igénybevétele	B813	487 658 514	-	-	487 658 514	-	-	-	-	487 658 514	-	-	487 658 514
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				-				-				-
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				-				-				-
Központi, irányító szervi támogatás	B816				-				-				-
Lekötött bakbetétek megszüntetése	B817				-				-				-
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				-				-				-
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191				-				-				-
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192				-				-				-
Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	487 658 514	-	-	487 658 514	-	-	-	-	487 658 514	-	-	487 658 514
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				-				-				-
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				-				-				-
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				-				-				-
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól, és nemzetközi szervezetektől	B824
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				-				-				-
Váltóbevételek	B84
Finanszírozási bevételek	B8	487 658 514	-	-	487 658 514	-	-	-	-	487 658 514	-	-	487 658 514
Költségvetési bevételek mindösszesen:		1 549 107 884	35 548 510	-	1 584 656 394	232 294 859	-	-	232 294 859	1 781 402 743	35 548 510	-	1 816 951 253

Helvéciai Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetési bevételei

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Változás				Eredeti előirányzat
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				-				-				-
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112								-				-
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131				-
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132								-				-
05	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				-				-				-
06	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115				-				-				-
07	Elszámolásból származó bevételek	B116				-				-				-
08	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Elvonások és befizetések bevételei	B12				-				-				-
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				-				-				-
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				-				-				-
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				-				-				-
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				-	5 569 345			5 569 345	5 569 345			5 569 345
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	-	-	-	-	5 569 345	-	-	5 569 345	5 569 345	-	-	5 569 345
15	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				-				-				-
16	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				-				-				-
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				-				-				-
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				-				-				-
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				-				-				-
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Magánszemélyek jövedelemadói	B311				-				-				-
22	Társaságok jövedelemadói	B312				-				-				-
23	Jövedelemadók (=20+21)	B31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				-				-				-
25	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				-				-				-
26	Vagyoni tipusú adók	B34				-				-				-
27	Értékesítési és forgalmi adók	B351				-				-				-
28	Fogyasztási adók	B352				-				-				-
29	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				-				-				-
30	Gépjárműadók	B354				-				-				-
31	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				-				-				-
32	Termékek és szolgáltatások adói	B35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Egyéb közhatalmi bevételek	B36				-				-				-
34	Közhatalmi bevételek	B3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Készletértékesítés ellenértéke	B401				-				-				-
36	Szolgáltatások ellenértéke	B402				-				-				-
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403				-				-				-
38	Tulajdonosi bevételek	B404				-				-				-
39	Ellátási díjak	B405				-				-				-
40	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				-				-				-
41	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				-				-				-
42	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081
43	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082
44	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408				-				-				-
45	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091
46	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092
47	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				-				-				-
48	Biztosító által fizetett kártérítés	B410
49	Egyéb működési bevételek	B411	966 149			966 149				-	966 149			966 149
50	Működési bevételek	B4	966 149	-	-	966 149	-	-	-	-	966 149	-	-	966 149
51	Immateriális javak értékesítése	B51				-				-				-
52	Ingatlanok értékesítése	B52				-				-				-
53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				-				-				-
54	Részesedések értékesítése	B54				-				-				-
55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				-				-				-
56	Felhalmozási bevételek	B5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				-				-				-
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Úniótól	B62				-				-				-
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63				-				-				-
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64				-				-				-
61	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				-				-				-
62	Működési célú átvett pénzeszközök	B6		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				-				-				-
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72				-				-				-
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73				-				-				-
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74				-				-				-
67	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				-				-				-
68	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69	Költségvetési bevételek	B1-B7	966 149	-	-	966 149	5 569 345	-	-	5 569 345	6 535 494	-	-	6 535 494
70	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111				-				-				-
71	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				-				-				-
72	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113				-				-				-
73	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				-				-				-
75	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				-				-				-
76	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				-				-				-
77	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				-				-				-
78	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
79	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	4 598 650			4 598 650				-	4 598 650			4 598 650
80	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				-				-				-
81	Maradvány igénybevétele	B813	4 598 650	-	-	4 598 650	-	-	-	-	4 598 650	-	-	4 598 650
82	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				-				-				-
83	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				-				-				-
84	Központi, irányító szervi támogatás	B816	101 249 201			101 249 201				-	101 249 201			101 249 201
85	Lekötött bakbetétek megszüntetése	B817				-				-				-
86	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				-				-				-
87	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191				-				-				-
88	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192				-				-				-
89	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819
90	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	105 847 851	-	-	105 847 851	-	-	-	-	105 847 851	-	-	105 847 851
91	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				-				-				-
92	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				-				-				-
93	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				-				-				-
94	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól, és nemzetközi szervezetektől	B824
95	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825
96	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				-				-				-
98	Váltóbevételek	B84
99	Finanszírozási bevételek	B8	105 847 851	-	-	105 847 851	-	-	-	-	105 847 851	-	-	105 847 851
100	Költségvetési bevételek mindösszesen:		106 814 000	-	-	106 814 000	5 569 345	-	-	5 569 345	112 383 345	-	-	112 383 345

Helvéciai Napvirág Óvoda és Bölcsőde 2022. évi költségvetési bevételei

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Változás				Eredeti előirányzat
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				-				-				-
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				-				-				-
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131				-
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132								-				-
05	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				-				-				-
06	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115				-				-				-
07	Elszámolásból származó bevételek	B116				-				-				-
08	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Elvonások és befizetések bevételei	B12				-				-				-
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				-				-				-
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				-				-				-
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				-				-				-
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				-				-				-
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				-				-				-
16	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				-				-				-
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				-				-				-
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				-				-				-
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				-				-				-
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Magánszemélyek jövedelemadói	B311				-				-				-
22	Társaságok jövedelemadói	B312				-				-				-
23	Jövedelemadók (=20+21)	B31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				-				-				-
25	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				-				-				-
26	Vagyoni tipusú adók	B34				-				-				-
27	Értékesítési és forgalmi adók	B351				-				-				-
28	Fogyasztási adók	B352				-				-				-
29	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				-				-				-
30	Gépjárműadók	B354				-				-				-
31	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				-				-				-
32	Termékek és szolgáltatások adói	B35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Egyéb közhatalmi bevételek	B36				-				-				-
34	Közhatalmi bevételek	B3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Készletértékesítés ellenértéke	B401				-				-				-
36	Szolgáltatások ellenértéke	B402				-				-				-
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403				-				-				-
38	Tulajdonosi bevételek	B404				-				-				-
39	Ellátási díjak	B405	11 525 110			11 525 110				-	11 525 110			11 525 110
40	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 699 079			2 699 079				-	2 699 079			2 699 079
41	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	2 016 000			2 016 000				-	2 016 000			2 016 000
42	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081
43	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082
44	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408				-				-				-
45	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091
46	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092
47	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				-				-				-
48	Biztosító által fizetett kártérítés	B410
49	Egyéb működési bevételek	B411				-				-				-
50	Működési bevételek	B4	16 240 189	-	-	16 240 189	-	-	-	-	16 240 189	-	-	16 240 189
51	Immateriális javak értékesítése	B51				-				-				-
52	Ingatlanok értékesítése	B52				-				-				-
53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				-				-				-
54	Részesedések értékesítése	B54				-				-				-
55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				-				-				-
56	Felhalmozási bevételek	B5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				-				-				-
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Úniótól	B62				-				-				-
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63				-				-				-
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64				-				-				-
61	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				-				-				-
62	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				-				-				-
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72				-				-				-
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73				-				-				-
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74				-				-				-
67	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				-				-				-
68	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69	Költségvetési bevételek	B1-B7	16 240 189	-	-	16 240 189	-	-	-	-	16 240 189	-	-	16 240 189
70	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111				-				-				-
71	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				-				-				-
72	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113				-				-				-
73	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				-				-				-
75	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				-				-				-
76	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				-				-				-
77	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				-				-				-
78	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
79	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	15 963 786			15 963 786				-	15 963 786			15 963 786
80	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				-				-				-
81	Maradvány igénybevétele	B813	15 963 786	-	-	15 963 786	-	-	-	-	15 963 786	-	-	15 963 786
82	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				-				-				-
83	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				-				-				-
84	Központi, irányító szervi támogatás	B816	354 737 025			354 737 025				-	354 737 025			354 737 025
85	Lekötött bakbetétek megszüntetése	B817				-				-				-
86	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				-				-				-
87	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191				-				-				-
88	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192				-				-				-
89	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819
90	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	370 700 811	-	-	370 700 811	-	-	-	-	370 700 811	-	-	370 700 811
91	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				-				-				-
92	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				-				-				-
93	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				-				-				-
94	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól, és nemzetközi szervezetektől	B824
95	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825
96	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				-				-				-
98	Váltóbevételek	B84
99	Finanszírozási bevételek	B8	370 700 811	-	-	370 700 811	-	-	-	-	370 700 811	-	-	370 700 811
100	Költségvetési bevételek mindösszesen:		386 941 000	-	-	386 941 000	-	-	-	-	386 941 000	-	-	386 941 000

Helvécia Nagyközség Önkormányzatának 2022. évi költségvetési bevételei mindösszesen

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Változás				Eredeti előirányzat
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	144 765 805	-	-	144 765 805	-	-	-	-	144 765 805	-	-	144 765 805
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	179 844 020	-	-	179 844 020	-	-	-	-	179 844 020	-	-	179 844 020
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	118 298 150	35 548 510	-	153 846 660	-	-	-		118 298 150	35 548 510	-	153 846 660
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	44 354 675			44 354 675	-	-	-	-	44 354 675	-	-	44 354 675
05	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	10 972 054	-	-	10 972 054	-	-	-	-	10 972 054	-	-	10 972 054
06	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	3 611 011	-	-	3 611 011	-	-	-	-	3 611 011	-	-	3 611 011
07	Elszámolásból származó bevételek	B116	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	501 845 715	35 548 510	-	537 394 225	-	-	-	-	501 845 715	35 548 510	-	537 394 225
09	Elvonások és befizetések bevételei	B12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	71 343 120	-	-	71 343 120	5 569 345	-	-	5 569 345	76 912 465	-	-	76 912 465
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	573 188 835	35 548 510	-	608 737 345	5 569 345	-	-	5 569 345	578 758 180	35 548 510	-	614 306 690
15	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	-	-	-	-	232 294 859	-	-	232 294 859	232 294 859	-	-	232 294 859
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	-	-	-	-	232 294 859	-	-	232 294 859	232 294 859	-	-	232 294 859
21	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Társaságok jövedelemadói	B312	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Jövedelemadók (=20+21)	B31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Vagyoni tipusú adók	B34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Értékesítési és forgalmi adók	B351	95 000 000	-	-	95 000 000	-	-	-	-	95 000 000	-	-	95 000 000
28	Fogyasztási adók	B352	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Gépjárműadók	B354	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Termékek és szolgáltatások adói	B35	95 000 000	-	-	95 000 000	-	-	-	-	95 000 000	-	-	95 000 000
33	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Közhatalmi bevételek	B3	95 000 000	-	-	95 000 000	-	-	-	-	95 000 000	-	-	95 000 000
35	Készletértékesítés ellenértéke	B401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Szolgáltatások ellenértéke	B402	4 000 000	-	-	4 000 000	-	-	-	-	4 000 000	-	-	4 000 000
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Tulajdonosi bevételek	B404	8 229 575	-	-	8 229 575	-	-	-	-	8 229 575	-	-	8 229 575
39	Ellátási díjak	B405	11 525 110	-	-	11 525 110	-	-	-	-	11 525 110	-	-	11 525 110
40	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	85 332 204	-	-	85 332 204	-	-	-	-	85 332 204	-	-	85 332 204
41	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	2 016 000	-	-	2 016 000	-	-	-	-	2 016 000	-	-	2 016 000
42	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
43	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
44	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
46	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
47	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
49	Egyéb működési bevételek	B411	1 099 667	-	-	1 099 667	-	-	-	-	1 099 667	-	-	1 099 667
50	Működési bevételek	B4	112 202 556	-	-	112 202 556	-	-	-	-	112 202 556	-	-	112 202 556
51	Immateriális javak értékesítése	B51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	Ingatlanok értékesítése	B52	295 499 769	-	-	295 499 769	-	-	-	-	295 499 769	-	-	295 499 769
53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	Részesedések értékesítése	B54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	Felhalmozási bevételek	B5	295 499 769	-	-	295 499 769	-	-	-	-	295 499 769	-	-	295 499 769
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Úniótól	B62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	1 756 890	-	-	1 756 890	-	-	-	-	1 756 890	-	-	1 756 890
61	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 756 890	-	-	1 756 890	-	-	-	-	1 756 890	-	-	1 756 890
63	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	361 406	-	-	361 406	-	-	-	-	361 406	-	-	361 406
67	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	646 252	-	-	646 252	-	-	-	-	646 252	-	-	646 252
68	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	1 007 658	-	-	1 007 658	-	-	-	-	1 007 658	-	-	1 007 658
69	Költségvetési bevételek	B1-B7	1 078 655 708	35 548 510	-	1 114 204 218	237 864 204	-	-	237 864 204	1 316 519 912	35 548 510	-	1 352 068 422
70	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
77	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
79	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	508 220 950	-	-	508 220 950	-	-	-	-	508 220 950	-	-	508 220 950
80	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81	Maradvány igénybevétele	B813	508 220 950	-	-	508 220 950	-	-	-	-	508 220 950	-	-	508 220 950
82	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84	Központi, irányító szervi támogatás	B816	455 986 226	-	-	455 986 226	-	-	-	-	455 986 226	-	-	455 986 226
85	Lekötött bakbetétek megszüntetése	B817	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
88	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
90	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	964 207 176	-	-	964 207 176	-	-	-	-	964 207 176	-	-	964 207 176
91	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
93	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól, és nemzetközi szervezetektől	B824	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
95	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
96	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
98	Váltóbevételek	B84	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
99	Finanszírozási bevételek	B8	964 207 176	-	-	964 207 176	-	-	-	-	964 207 176	-	-	964 207 176
100	Költségvetési bevételek mindösszesen:		2 042 862 884	35 548 510	-	2 078 411 394	237 864 204	-	-	237 864 204	2 280 727 088	35 548 510	-	2 316 275 598

2. melléklet az 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelethez⁹

Helvécia Nagyközség Önkormányzatának 2022. évi költségvetési kiadásai

Sor- szám	Rovat megnevezése			Rovat száma	Eredeti előirányzat												Változás									Eredeti előirányzat
					Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok		Mindösszesen				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok					Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok		Államigazgatási feladatok				Mindösszesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			K1101	57 350 000			11 475 000					68 825 000													57 350 000				11 475 000		-				68 825 000
02	Normatív jutalmak			K1102	-			450 000					450 000													-				450 000		-				450 000
03	Céljuttatás, projektprémium			K1103	-																					-				-		-				-
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			K1104	-												102 854									102 854				-		-				102 854
05	Végkielégítés			K1105	-																					-				-		-				-
06	Jubileumi jutalom			K1106	-																					-				-		-				-
07	Béren kívüli juttatások			K1107	1 034 000			1 032 000					2 066 000													1 034 000				1 032 000		-				2 066 000
08	Ruházati költségtérítés			K1108	-																					-				-		-				-
09	Közlekedési költségtérítés			K1109	300 000			60 000					360 000													300 000				60 000		-				360 000
10	Egyéb költségtérítések			K1110	50 000								50 000													50 000				-		-				50 000
11	Lakhatási támogatások			K1111	-																					-				-		-				-
12	Szociális támogatások			K1112	-																					-				-		-				-
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			K1113	897 000			707 000					1 604 000				- 102 854									794 146				707 000		-				1 501 146
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)			K11	59 631 000			13 724 000			-		73 355 000				-	-			-					59 631 000				13 724 000		-				73 355 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai			K121	18 978 000								18 978 000													18 978 000				-		-				18 978 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások			K122	10 110 000								10 110 000													10 110 000				-		-				10 110 000
17	Egyéb külső személyi juttatások			K123	250 000			5 500 000					5 750 000													250 000				5 500 000		-				5 750 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)			K12	29 338 000			5 500 000			-		34 838 000				-	-			-					29 338 000				5 500 000		-				34 838 000
19	Személyi juttatások (=14+18)			K1	88 969 000			19 224 000			-		108 193 000				-	-			-					88 969 000				19 224 000		-				108 193 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			K2	12 729 000			3 312 000					16 041 000													12 729 000				3 312 000		-				16 041 000
21	Szakmai anyagok beszerzése			K311	1 546 000			200 000					1 746 000													1 546 000				200 000		-				1 746 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése			K312	12 070 000			2 000 000					14 070 000													12 070 000				2 000 000		-				14 070 000
23	Árubeszerzés			K313	-												-									-				-		-				-
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)			K31	13 616 000			2 200 000			-		15 816 000				-	-			-					13 616 000				2 200 000		-				15 816 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele			K321	200 000			65 000					265 000													200 000				65 000		-				265 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			K322	350 000			50 000					400 000													350 000				50 000		-				400 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)			K32	550 000			115 000			-		665 000				-	-			-					550 000				115 000		-				665 000
28	Közüzemi díjak			K331	12 080 000								12 080 000													12 080 000				-		-				12 080 000
29	Vásárolt élelmezés			K332	200 000								200 000													200 000				-		-				200 000
30	Bérleti és lízing díjak			K333	775 000								850 000													775 000				-		-				775 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			K334	11 106 000			1 000 000					12 106 000													11 106 000				1 000 000		-				12 106 000
32	Közvetített szolgáltatások			K335									-													-				-		-				-
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			K336	17 630 000			50 000					17 680 000				- 9 320 764									8 309 236				50 000		-				8 359 236
34	Egyéb szolgáltatások			K337	39 628 000			5 000 000					44 628 000				- 10 000 000									29 628 000				5 000 000		-				34 628 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)			K33	81 419 000			6 050 000			-		87 469 000				- 19 320 764	-			-					62 098 236				6 050 000		-				68 148 236
36	Kiküldetések kiadásai			K341	75 000			30 000					105 000													75 000				30 000		-				105 000
37	Reklám- és propagandakiadások			K342	500 000								500 000													500 000				-		-				500 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)			K34	575 000			30 000			-		605 000				-	-			-					575 000				30 000		-				605 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			K351	21 901 000			1 720 000					23 621 000													21 901 000				1 720 000		-				23 621 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó			K352	90 775 000								90 775 000													90 775 000				-		-				90 775 000
41	Kamatkiadások			K353	1 890 000								1 890 000													1 890 000				-		-				1 890 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			K354									-													-				-		-				-
43	Egyéb dologi kiadások			K355	480 000			60 000					540 000													480 000				60 000		-				540 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)			K35	115 046 000			1 780 000			-		116 826 000				-	-			-					115 046 000				1 780 000		-				116 826 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)			K3	211 206 000			10 175 000			-		221 381 000				- 19 320 764	-			-					191 885 236				10 175 000		-				202 060 236
46	Társadalombiztosítási ellátások			K41									-
47	Családi támogatások			K42									-
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések			K43									-
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások			K44									-
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások			K45									-
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások			K46									-
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai			K47									-
53	Egyéb nem intézményi ellátások			K48							14 400 000		14 400 000													-				-		14 400 000				14 400 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)			K4	-			-			14 400 000		14 400 000				-	-			-											14 400 000				14 400 000
55	Nemzetközi kötelezettségek			K501									-
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			K5021									-				4 320 764									4 320 764				-		-				4 320 764
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései			K5022	11 781 915								11 781 915													11 781 915				-		-				11 781 915
58	Egyéb elvonások és befizetések			K5023	230 000								230 000													230 000				-		-				230 000
59	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre			K503									-													-				-		-				-
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre			K504									-													-				-		-				-
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre			K505									-													-				-		-				-
62	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			K506	105 448 212			34 863 000					140 311 212													105 448 212				34 863 000		-				140 311 212
63	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre			K507									-													-				-		-				-
64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			K508									-													-				-		-				-
65	Árkiegészítések, ártámogatások			K509									-													-				-		-				-
66	Kamattámogatások			K510									-													-				-		-				-
67	Működési célú támogatások az Európai Úniónak			K511																						-				-		-				-
68	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			K512	90 000			3 230 000					3 320 000													90 000				3 230 000		-				3 320 000
69	Tartalékok			K513	81 264 300								81 264 300				31 113 769									112 378 069				-		-				112 378 069
70	Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66)			K5	198 814 427			38 093 000			-		236 907 427				35 434 533	-			-					234 248 960				38 093 000		-				272 341 960
71	Immateriális javak beszerzése, létesítése			K61									-				198 000									198 000				-		-				198 000
72	Ingatlanok beszerzése, létesítése			K62	292 524 797								292 524 797				- 4 129 185									288 395 612				-		-				288 395 612
73	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			K63	300 000								300 000													300 000				-		-				300 000
74	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			K64	60 435 928								60 435 928				- 5 198 000									55 237 928				-		-				55 237 928
75	Részesedések beszerzése			K65									-													-				-		-				-
76	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások			K66									-													-				-		-				-
77	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			K67	93 220 395								93 220 395				- 1 114 880									92 105 515				-		-				92 105 515
78	Beruházások (=68+…+74)			K6	446 481 120			-			-		446 481 120				- 10 244 065	-			-					436 237 055				-		-				436 237 055
79	Ingatlanok felújítása			K71	20 336 008								20 336 008				162 539 493									182 875 501										182 875 501
80	Informatikai eszközök felújítása			K72									-
81	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			K73									-
82	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			K74	5 491 232								5 491 232				43 885 662									49 376 894				-		-				49 376 894
83	Felújítások (=76+...+79)			K7	25 827 240			-			-		25 827 240				206 425 155	-			-					232 252 395				-		-				232 252 395
84	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre			K81									-
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre			K82									-
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre			K83									-
87	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			K84									-
88	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre			K85									-
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			K86									-
90	Lakástámogatás			K87									-
91	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak			K88
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			K89									-
93	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88)			K8	-			-			-		-				-	-			-
94	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)			K1-K8	984 026 787			70 804 000			14 400 000		1 069 230 787				212 294 859	-			-					1 196 321 646				70 804 000		14 400 000				1 281 525 646
95	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			K9111	40 000 000								40 000 000				20 000 000						20 000 000			60 000 000				-		-				60 000 000
96	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			K9112									-
97	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			K9113									-
98	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)			K911	40 000 000			-			-		40 000 000				20 000 000	-			-		20 000 000			60 000 000				-		-				60 000 000
99	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			K9121									-
100	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			K9122									-
101	Kincstárjegyek beváltása			K9123									-
102	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			K9124									-
103	Belföldi kötvények beváltása			K9125
104	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			K9126
105	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+08)			K912	-			-			-		-				-	-			-
106	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			K913									-
107	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			K914	19 439 381								19 439 381													19 439 381				-		-				19 439 381
108	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			K915	455 986 226								455 986 226													455 986 226				-		-				455 986 226
109	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			K916									-													-				-		-				-
110	Pénzügyi lízing kiadásai			K917									-
111	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai			K918									-
112	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai			K9191
113	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai			K9192
114	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai			K919	-			-			-		-				-	-			-
115	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+…+15)			K91	515 425 607			-			-		515 425 607				20 000 000	-			-					535 425 607				-		-				535 425 607
116	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			K921									-
117	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			K922									-
118	Külföldi értékpapírok beváltása			K923									-
119	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek			K924									-
120	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			K925
121	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+…+20)			K92	-			-			-		-				-	-			-
122	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			K93									-
123	Váltókiadások			K94
124	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)			K9	515 425 607			-			-		515 425 607				20 000 000	-			-					535 425 607				-		-				535 425 607
125	Költségvetési kiadások mindösszesen:				1 499 452 394			70 804 000			14 400 000		1 584 656 394				232 294 859	-			-		232 294 859			1 731 747 253				70 804 000		14 400 000				1 816 951 253
Helvéciai Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetési kiadásai
Rovat megnevezése			Rovat száma		Eredeti előirányzat														Változás									Eredeti előirányzat
					Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Mindösszesen				Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok					Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok		Államigazgatási feladatok			Mindösszesen
Törvény szerinti illetmények, munkabérek			K1101		60 000 000										60 000 000													60 000 000			-		-			60 000 000
Normatív jutalmak			K1102		3 000 000										3 000 000				300 000									3 300 000			-		-			3 300 000
Céljuttatás, projektprémium			K1103												-													-			-		-			-
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			K1104		1 200 000										1 200 000													1 200 000			-		-			1 200 000
Végkielégítés			K1105												-													-			-		-			-
Jubileumi jutalom			K1106		3 147 000										3 147 000													3 147 000			-		-			3 147 000
Béren kívüli juttatások			K1107		4 470 000										4 470 000													4 470 000			-		-			4 470 000
Ruházati költségtérítés			K1108												-													-			-		-			-
Közlekedési költségtérítés			K1109		300 000										300 000													300 000			-		-			300 000
Egyéb költségtérítések			K1110		244 000										244 000													244 000			-		-			244 000
Lakhatási támogatások			K1111												-													-			-		-			-
Szociális támogatások			K1112												-				100 000									100 000			-		-			100 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			K1113		4 210 000										4 210 000				280 000									4 490 000			-		-			4 490 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)			K11		76 571 000				-			-			76 571 000				680 000			-	-					77 251 000			-		-			77 251 000
Választott tisztségviselők juttatásai			K121												-													-			-		-			-
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások			K122		3 783 000										3 783 000				2 535 105									6 318 105			-		-			6 318 105
Egyéb külső személyi juttatások			K123		300 000										300 000				1 172 894									1 472 894			-		-			1 472 894
Külső személyi juttatások (=15+16+17)			K12		4 083 000				-			-			4 083 000				3 707 999			-	-					7 790 999			-		-			7 790 999
Személyi juttatások (=14+18)			K1		80 654 000				-			-			80 654 000				4 387 999			-	-					85 041 999			-		-			85 041 999
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			K2		11 238 000										11 238 000				493 518									11 731 518			-		-			11 731 518
Szakmai anyagok beszerzése			K311		200 000										200 000													200 000			-		-			200 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése			K312		1 000 000										1 000 000				176 161									1 176 161			-		-			1 176 161
Árubeszerzés			K313												-				-									-			-		-			-
Készletbeszerzés (=21+22+23)			K31		1 200 000				-			-			1 200 000				176 161			-	-					1 376 161			-		-			1 376 161
Informatikai szolgáltatások igénybevétele			K321		250 000										250 000													250 000			-		-			250 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások			K322		500 000										500 000													500 000			-		-			500 000
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)			K32		750 000				-			-			750 000				-			-	-					750 000			-		-			750 000
Közüzemi díjak			K331		1 900 000										1 900 000													1 900 000			-		-			1 900 000
Vásárolt élelmezés			K332		-										-													-			-		-			-
Bérleti és lízing díjak			K333		400 000										400 000													400 000			-		-			400 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			K334		300 000										300 000													300 000			-		-			300 000
Közvetített szolgáltatások			K335												-													-			-		-			-
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			K336		1 000 000										1 000 000													1 000 000			-		-			1 000 000
Egyéb szolgáltatások			K337		4 000 000										4 000 000				101 045									4 101 045			-		-			4 101 045
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)			K33		7 600 000				-			-			7 600 000				101 045			-	-					7 701 045			-		-			7 701 045
Kiküldetések kiadásai			K341		210 000										210 000													210 000			-		-			210 000
Reklám- és propagandakiadások			K342												-													-			-		-			-
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)			K34		210 000				-			-			210 000				-			-	-					210 000			-		-			210 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			K351		2 322 000										2 322 000				86 772									2 408 772			-		-			2 408 772
Fizetendő általános forgalmi adó			K352												-													-			-		-			-
Kamatkiadások			K353												-													-			-		-			-
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			K354												-													-			-		-			-
Egyéb dologi kiadások			K355		300 000										300 000													300 000			-		-			300 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)			K35		2 622 000				-			-			2 622 000				86 772			-	-					2 708 772			-		-			2 708 772
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)			K3		12 382 000				-			-			12 382 000				363 978			-	-					12 745 978			-		-			12 745 978
Társadalombiztosítási ellátások			K41												-
Családi támogatások			K42												-
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések			K43												-
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások			K44												-
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások			K45												-
Lakhatással kapcsolatos ellátások			K46												-
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai			K47												-
Egyéb nem intézményi ellátások			K48												-													-			-		-			-
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)			K4		-				-			-			-				-			-	-										-			-
Nemzetközi kötelezettségek			K501												-
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			K5021												-													-			-		-			-
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései			K5022																									-			-		-			-
Egyéb elvonások és befizetések			K5023												-													-			-		-			-
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre			K503												-													-			-		-			-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre			K504												-													-			-		-			-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre			K505												-													-			-		-			-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			K506												-													-			-		-			-
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre			K507												-													-			-		-			-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			K508												-													-			-		-			-
Árkiegészítések, ártámogatások			K509												-													-			-		-			-
Kamattámogatások			K510												-													-			-		-			-
Működési célú támogatások az Európai Úniónak			K511																									-			-		-			-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			K512												-													-			-		-			-
Tartalékok			K513												-													-			-		-			-
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66)			K5		-				-			-			-				-			-	-					-			-		-			-
Immateriális javak beszerzése, létesítése			K61												-													-			-		-			-
Ingatlanok beszerzése, létesítése			K62		1 000 000										1 000 000													1 000 000			-		-			1 000 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			K63												-				95 014						95 014			95 014			-		-			95 014
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			K64		1 000 000										1 000 000				159 986						159 986			1 159 986			-		-			1 159 986
Részesedések beszerzése			K65												-										-			-			-		-			-
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások			K66												-										-			-			-		-			-
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			K67		540 000										540 000				68 850						68 850			608 850			-		-			608 850
Beruházások (=68+…+74)			K6		2 540 000				-			-			2 540 000				323 850			-	-		323 850			2 863 850			-		-			2 863 850
Ingatlanok felújítása			K71												-													-								-
Informatikai eszközök felújítása			K72												-
Egyéb tárgyi eszközök felújítása			K73												-
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			K74												-													-			-		-			-
Felújítások (=76+...+79)			K7		-				-			-			-				-			-	-					-			-		-			-
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre			K81												-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre			K82												-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre			K83												-
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			K84												-
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre			K85												-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			K86												-
Lakástámogatás			K87												-
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak			K88
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			K89												-
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88)			K8		-				-			-			-				-			-	-
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)			K1-K8		106 814 000				-			-			106 814 000				323 850			-	-		323 850			112 383 345			-		-			112 383 345
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			K9111												-										-			-			-		-			-
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			K9112												-
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			K9113												-
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)			K911		-				-			-			-				-			-	-		-			-			-		-			-
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			K9121												-
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			K9122												-
Kincstárjegyek beváltása			K9123												-
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			K9124												-
Belföldi kötvények beváltása			K9125
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			K9126
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+08)			K912		-				-			-			-				-			-	-
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			K913												-
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			K914												-													-			-		-			-
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			K915												-													-			-		-			-
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			K916												-													-			-		-			-
Pénzügyi lízing kiadásai			K917												-
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai			K918												-
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai			K9191
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai			K9192
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai			K919		-				-			-			-				-			-	-
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+…+15)			K91		-				-			-			-				-			-	-					-			-		-			-
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			K921												-
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			K922												-
Külföldi értékpapírok beváltása			K923												-
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek			K924												-
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			K925
Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+…+20)			K92		-				-			-			-				-			-	-
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			K93												-
Váltókiadások			K94
Finanszírozási kiadások (=16+21+22)			K9		-				-			-			-				-			-	-					-			-		-			-
Költségvetési kiadások mindösszesen:					106 814 000				-			-			106 814 000				323 850			-	-		323 850			112 383 345			-		-			112 383 345
Helvéciai Napvirág Óvoda és Bölcsőde 2022. évi költségvetési kiadásai
Rovat megnevezése				Rovat száma		Eredeti előirányzat													Változás										Eredeti előirányzat
						Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Mindösszesen			Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok					Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok		Államigazgatási feladatok			Mindösszesen
Törvény szerinti illetmények, munkabérek				K1101		205 453 000										205 453 000													205 453 000			-		-			205 453 000
Normatív jutalmak				K1102		3 108 000										3 108 000													3 108 000			-		-			3 108 000
Céljuttatás, projektprémium				K1103												-													-			-		-			-
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				K1104		1 202 000										1 202 000													1 202 000			-		-			1 202 000
Végkielégítés				K1105												-													-			-		-			-
Jubileumi jutalom				K1106												-													-			-		-			-
Béren kívüli juttatások				K1107		7 040 000										7 040 000													7 040 000			-		-			7 040 000
Ruházati költségtérítés				K1108												-													-			-		-			-
Közlekedési költségtérítés				K1109		1 150 000										1 150 000													1 150 000			-		-			1 150 000
Egyéb költségtérítések				K1110		385 000										385 000													385 000			-		-			385 000
Lakhatási támogatások				K1111												-													-			-		-			-
Szociális támogatások				K1112												-													-			-		-			-
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				K1113		5 888 000										5 888 000													5 888 000			-		-			5 888 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)				K11		224 226 000				-			-			224 226 000					-			-					224 226 000			-		-			224 226 000
Választott tisztségviselők juttatásai				K121												-													-			-		-			-
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások				K122		1 003 000										1 003 000													1 003 000			-		-			1 003 000
Egyéb külső személyi juttatások				K123		300 000										300 000													300 000			-		-			300 000
Külső személyi juttatások (=15+16+17)				K12		1 303 000				-			-			1 303 000			-		-			-					1 303 000			-		-			1 303 000
Személyi juttatások (=14+18)				K1		225 529 000				-			-			225 529 000			-		-			-					225 529 000			-		-			225 529 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				K2		33 646 000										33 646 000													33 646 000			-		-			33 646 000
Szakmai anyagok beszerzése				K311		1 490 000										1 490 000													1 490 000			-		-			1 490 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése				K312		6 100 000										6 100 000													6 100 000			-		-			6 100 000
Árubeszerzés				K313												-			-										-			-		-			-
Készletbeszerzés (=21+22+23)				K31		7 590 000				-			-			7 590 000			-		-			-					7 590 000			-		-			7 590 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele				K321		360 000										360 000													360 000			-		-			360 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások				K322		550 000										550 000													550 000			-		-			550 000
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)				K32		910 000				-			-			910 000			-		-			-					910 000			-		-			910 000
Közüzemi díjak				K331		7 300 000										7 300 000													7 300 000			-		-			7 300 000
Vásárolt élelmezés				K332		72 360 000										72 360 000													72 360 000			-		-			72 360 000
Bérleti és lízing díjak				K333												-													-			-		-			-
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				K334		1 750 000										1 750 000			- 381 000										1 369 000			-		-			1 369 000
Közvetített szolgáltatások				K335												-													-			-		-			-
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				K336		5 820 000										5 820 000													5 820 000			-		-			5 820 000
Egyéb szolgáltatások				K337		5 240 000										5 240 000													5 240 000			-		-			5 240 000
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)				K33		92 470 000				-			-			92 470 000			- 381 000		-			-					92 089 000			-		-			92 089 000
Kiküldetések kiadásai				K341		343 000										343 000													343 000			-		-			343 000
Reklám- és propagandakiadások				K342		60 000										60 000													60 000			-		-			60 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)				K34		403 000				-			-			403 000			-		-			-					403 000			-		-			403 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				K351		25 982 000										25 982 000													25 982 000			-		-			25 982 000
Fizetendő általános forgalmi adó				K352												-													-			-		-			-
Kamatkiadások				K353												-													-			-		-			-
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				K354												-													-			-		-			-
Egyéb dologi kiadások				K355		30 000										30 000													30 000			-		-			30 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)				K35		26 012 000				-			-			26 012 000			-		-			-					26 012 000			-		-			26 012 000
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)				K3		127 385 000				-			-			127 385 000			- 381 000		-			-					127 004 000			-		-			127 004 000
Társadalombiztosítási ellátások				K41												-
Családi támogatások				K42												-
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések				K43												-
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások				K44												-
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások				K45												-
Lakhatással kapcsolatos ellátások				K46												-
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai				K47												-
Egyéb nem intézményi ellátások				K48												-													-			-		-			-
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)				K4		-				-			-			-			-		-			-										-			-
Nemzetközi kötelezettségek				K501												-
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				K5021												-													-			-		-			-
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései				K5022																									-			-		-			-
Egyéb elvonások és befizetések				K5023												-													-			-		-			-
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre				K503												-													-			-		-			-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				K504												-													-			-		-			-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				K505												-													-			-		-			-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				K506												-													-			-		-			-
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre				K507												-													-			-		-			-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				K508												-													-			-		-			-
Árkiegészítések, ártámogatások				K509												-													-			-		-			-
Kamattámogatások				K510												-													-			-		-			-
Működési célú támogatások az Európai Úniónak				K511																									-			-		-			-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				K512												-													-			-		-			-
Tartalékok				K513												-													-			-		-			-
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66)				K5		-				-			-			-			-		-			-					-			-		-			-
Immateriális javak beszerzése, létesítése				K61												-													-			-		-			-
Ingatlanok beszerzése, létesítése				K62												-													-			-		-			-
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				K63												-													-			-		-			-
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				K64		300 000										300 000			300 000								300 000		600 000			-		-			600 000
Részesedések beszerzése				K65												-											-		-			-		-			-
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				K66												-											-		-			-		-			-
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				K67		81 000										81 000			81 000								81 000		162 000			-		-			162 000
Beruházások (=68+…+74)				K6		381 000				-			-			381 000			381 000		-			-			381 000		762 000			-		-			762 000
Ingatlanok felújítása				K71												-													-								-
Informatikai eszközök felújítása				K72												-
Egyéb tárgyi eszközök felújítása				K73												-
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				K74												-													-			-		-			-
Felújítások (=76+...+79)				K7		-				-			-			-			-		-			-					-			-		-			-
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre				K81												-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				K82												-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				K83												-
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				K84												-
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre				K85												-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				K86												-
Lakástámogatás				K87												-
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak				K88
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				K89												-
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88)				K8		-				-			-			-			-		-			-
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)				K1-K8		386 941 000				-			-			386 941 000			381 000		-			-			381 000		386 941 000			-		-			386 941 000
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				K9111												-											-		-			-		-			-
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				K9112												-
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				K9113												-
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)				K911		-				-			-			-			-		-			-			-		-			-		-			-
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				K9121												-
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				K9122												-
Kincstárjegyek beváltása				K9123												-
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				K9124												-
Belföldi kötvények beváltása				K9125
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				K9126
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+08)				K912		-				-			-			-			-		-			-
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				K913												-
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				K914												-													-			-		-			-
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				K915												-													-			-		-			-
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				K916												-													-			-		-			-
Pénzügyi lízing kiadásai				K917												-
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai				K918												-
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai				K9191
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai				K9192
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai				K919		-				-			-			-			-		-			-
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+…+15)				K91		-				-			-			-			-		-			-					-			-		-			-
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				K921												-
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				K922												-
Külföldi értékpapírok beváltása				K923												-
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek				K924												-
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				K925
Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+…+20)				K92		-				-			-			-			-		-			-
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				K93												-
Váltókiadások				K94
Finanszírozási kiadások (=16+21+22)				K9		-				-			-			-			-		-			-					-			-		-			-
Költségvetési kiadások mindösszesen:						386 941 000				-			-			386 941 000			381 000		-			-			381 000		386 941 000			-		-			386 941 000
Helvécia Nagyközség Önkormányzatának 2022. vé költségvetési kiadásai mindösszesen
Rovat megnevezése		Rovat száma		Eredeti előirányzat													Változás										Eredeti előirányzat
				Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok				Államigazgatási feladatok			Mindösszesen			Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok							Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok		Államigazgatási feladatok			Mindösszesen
Törvény szerinti illetmények, munkabérek		K1101		322 803 000			11 475 000				-			334 278 000			-		-	-			-				322 803 000			11 475 000		-			334 278 000
Normatív jutalmak		K1102		6 108 000			450 000				-			6 558 000			300 000		-	-			-				6 408 000			450 000		-			6 858 000
Céljuttatás, projektprémium		K1103		-			-				-			-			-		-	-			-				-			-		-			-
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		K1104		2 402 000			-				-			2 402 000			102 854		-	-			-				2 504 854			-		-			2 504 854
Végkielégítés		K1105		-			-				-			-			-		-	-			-				-			-		-			-
Jubileumi jutalom		K1106		3 147 000			-				-			3 147 000			-		-	-			-				3 147 000			-		-			3 147 000
Béren kívüli juttatások		K1107		12 544 000			1 032 000				-			13 576 000			-		-	-			-				12 544 000			1 032 000		-			13 576 000
Ruházati költségtérítés		K1108		-			-				-			-			-		-	-			-				-			-		-			-
Közlekedési költségtérítés		K1109		1 750 000			60 000				-			1 810 000			-		-	-			-				1 750 000			60 000		-			1 810 000
Egyéb költségtérítések		K1110		679 000			-				-			679 000			-		-	-			-				679 000			-		-			679 000
Lakhatási támogatások		K1111		-			-				-			-			-		-	-			-				-			-		-			-
Szociális támogatások		K1112		-			-				-			-			100 000		-	-			-				100 000			-		-			100 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		K1113		10 995 000			707 000				-			11 702 000			177 146		-	-			-				11 172 146			707 000		-			11 879 146
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)		K11		360 428 000			13 724 000				-			374 152 000			680 000		-	-			-				361 108 000			13 724 000		-			374 832 000
Választott tisztségviselők juttatásai		K121		18 978 000			-				-			18 978 000			-		-	-			-				18 978 000			-		-			18 978 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		K122		14 896 000			-				-			14 896 000			2 535 105		-	-			-				17 431 105			-		-			17 431 105
Egyéb külső személyi juttatások		K123		850 000			5 500 000				-			6 350 000			1 172 894		-	-			-				2 022 894			5 500 000		-			7 522 894
Külső személyi juttatások (=15+16+17)		K12		34 724 000			5 500 000				-			40 224 000			3 707 999		-	-			-				38 431 999			5 500 000		-			43 931 999
Személyi juttatások (=14+18)		K1		395 152 000			19 224 000				-			414 376 000			4 387 999		-	-			-				399 539 999			19 224 000		-			418 763 999
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K2		57 613 000			3 312 000				-			60 925 000			493 518		-	-			-				58 106 518			3 312 000		-			61 418 518
Szakmai anyagok beszerzése		K311		3 236 000			200 000				-			3 436 000			-		-	-			-				3 236 000			200 000		-			3 436 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése		K312		19 170 000			2 000 000				-			21 170 000			176 161		-	-			-				19 346 161			2 000 000		-			21 346 161
Árubeszerzés		K313		-			-				-			-			-		-	-			-				-			-		-			-
Készletbeszerzés (=21+22+23)		K31		22 406 000			2 200 000				-			24 606 000			176 161		-	-			-				22 582 161			2 200 000		-			24 782 161
Informatikai szolgáltatások igénybevétele		K321		810 000			65 000				-			875 000			-		-	-			-				810 000			65 000		-			875 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások		K322		1 400 000			50 000				-			1 450 000			-		-	-			-				1 400 000			50 000		-			1 450 000
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)		K32		2 210 000			115 000				-			2 325 000			-		-	-			-				2 210 000			115 000		-			2 325 000
Közüzemi díjak		K331		21 280 000			-				-			21 280 000			-		-	-			-				21 280 000			-		-			21 280 000
Vásárolt élelmezés		K332		72 560 000			-				-			72 560 000			-		-	-			-				72 560 000			-		-			72 560 000
Bérleti és lízing díjak		K333		1 175 000			-				-			1 250 000			-		-	-			-				1 175 000			-		-			1 175 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		K334		13 156 000			1 000 000				-			14 156 000			- 381 000		-	-			-				12 775 000			1 000 000		-			13 775 000
Közvetített szolgáltatások		K335		-			-				-			-			-		-	-			-				-			-		-			-
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		K336		24 450 000			50 000				-			24 500 000			- 9 320 764		-	-			-				15 129 236			50 000		-			15 179 236
Egyéb szolgáltatások		K337		48 868 000			5 000 000				-			53 868 000			- 9 898 955		-	-			-				38 969 045			5 000 000		-			43 969 045
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)		K33		181 489 000			6 050 000				-			187 539 000			- 19 600 719		-	-			-				161 888 281			6 050 000		-			167 938 281
Kiküldetések kiadásai		K341		628 000			30 000				-			658 000			-		-	-			-				628 000			30 000		-			658 000
Reklám- és propagandakiadások		K342		560 000			-				-			560 000			-		-	-			-				560 000			-		-			560 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)		K34		1 188 000			30 000				-			1 218 000			-		-	-			-				1 188 000			30 000		-			1 218 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		K351		50 205 000			1 720 000				-			51 925 000			86 772		-	-			-				50 291 772			1 720 000		-			52 011 772
Fizetendő általános forgalmi adó		K352		90 775 000			-				-			90 775 000			-		-	-			-				90 775 000			-		-			90 775 000
Kamatkiadások		K353		1 890 000			-				-			1 890 000			-		-	-			-				1 890 000			-		-			1 890 000
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai		K354		-			-				-			-			-		-	-			-				-			-		-			-
Egyéb dologi kiadások		K355		810 000			60 000				-			870 000			-		-	-			-				810 000			60 000		-			870 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)		K35		143 680 000			1 780 000				-			145 460 000			86 772		-	-			-				143 766 772			1 780 000		-			145 546 772
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)		K3		350 973 000			10 175 000				-			361 148 000			- 19 337 786		-	-			-				331 635 214			10 175 000		-			341 810 214
Társadalombiztosítási ellátások		K41		-			-				-			-			-		-	-			-				-			-		-			-
Családi támogatások		K42		-			-				-			-			-		-	-			-				-			-		-			-
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések		K43		-			-				-			-			-		-	-			-				-			-		-			-
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások		K44		-			-				-			-			-		-	-			-				-			-		-			-
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások		K45		-			-				-			-			-		-	-			-				-			-		-			-
Lakhatással kapcsolatos ellátások		K46		-			-				-			-			-		-	-			-				-			-		-			-
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai		K47		-			-				-			-			-		-	-			-				-			-		-			-
Egyéb nem intézményi ellátások		K48		-			-				14 400 000			14 400 000			-		-	-			-				-			-		14 400 000			14 400 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)		K4		-			-				14 400 000			14 400 000			-		-	-			-				-			-		14 400 000			14 400 000
Nemzetközi kötelezettségek		K501		-			-				-			-			-		-	-			-				-			-		-			-
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		K5021		-			-				-			-			4 320 764		-	-			-				4 320 764			-		-			4 320 764
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései		K5022		11 781 915			-				-			11 781 915			-		-	-			-				11 781 915			-		-			11 781 915
Egyéb elvonások és befizetések		K5023		230 000			-				-			230 000			-		-	-			-				230 000			-		-			230 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre		K503		-			-				-			-			-		-	-			-				-			-		-			-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		K504		-			-				-			-			-		-	-			-				-			-		-			-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		K505		-			-				-			-			-		-	-			-				-			-		-			-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		K506		105 448 212			34 863 000				-			140 311 212			-		-	-			-				105 448 212			34 863 000		-			140 311 212
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre		K507		-			-				-			-			-		-	-			-				-			-		-			-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		K508		-			-				-			-			-		-	-			-				-			-		-			-
Árkiegészítések, ártámogatások		K509		-			-				-			-			-		-	-			-				-			-		-			-
Kamattámogatások		K510		-			-				-			-			-		-	-			-				-			-		-			-
Működési célú támogatások az Európai Úniónak		K511		-			-				-			-			-		-	-			-				-			-		-			-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		K512		90 000			3 230 000				-			3 320 000			-		-	-			-				90 000			3 230 000		-			3 320 000
Tartalékok		K513		81 264 300			-				-			81 264 300			31 113 769		-	-			-				112 378 069			-		-			112 378 069
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66)		K5		198 814 427			38 093 000				-			236 907 427			35 434 533		-	-			-				234 248 960			38 093 000		-			272 341 960
Immateriális javak beszerzése, létesítése		K61		-			-				-			-			198 000		-	-			-				198 000			-		-			198 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése		K62		293 524 797			-				-			293 524 797			- 4 129 185		-	-			-				289 395 612			-		-			289 395 612
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		K63		300 000			-				-			300 000			95 014		-	-			95 014				395 014			-		-			395 014
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		K64		61 735 928			-				-			61 735 928			- 4 738 014		-	-			459 986				56 997 914			-		-			56 997 914
Részesedések beszerzése		K65		-			-				-			-			-		-	-			-				-			-		-			-
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások		K66		-			-				-			-			-		-	-			-				-			-		-			-
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		K67		93 841 395			-				-			93 841 395			- 965 030		-	-			149 850				92 876 365			-		-			92 876 365
Beruházások (=68+…+74)		K6		449 402 120			-				-			449 402 120			- 9 539 215		-	-			704 850				439 862 905			-		-			439 862 905
Ingatlanok felújítása		K71		20 336 008			-				-			20 336 008			162 539 493		-	-			-				182 875 501			-		-			182 875 501
Informatikai eszközök felújítása		K72		-			-				-			-			-		-	-			-				-			-		-			-
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		K73		-			-				-			-			-		-	-			-				-			-		-			-
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		K74		5 491 232			-				-			5 491 232			43 885 662		-	-			-				49 376 894			-		-			49 376 894
Felújítások (=76+...+79)		K7		25 827 240			-				-			25 827 240			206 425 155		-	-			-				232 252 395			-		-			232 252 395
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre		K81		-			-				-			-			-		-	-			-				-			-		-			-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		K82		-			-				-			-			-		-	-			-				-			-		-			-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		K83		-			-				-			-			-		-	-			-				-			-		-			-
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		K84		-			-				-			-			-		-	-			-				-			-		-			-
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre		K85		-			-				-			-			-		-	-			-				-			-		-			-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		K86		-			-				-			-			-		-	-			-				-			-		-			-
Lakástámogatás		K87		-			-				-			-			-		-	-			-				-			-		-			-
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak		K88		-			-				-			-			-		-	-			-				-			-		-			-
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		K89		-			-				-			-			-		-	-			-				-			-		-			-
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88)		K8		-			-				-			-			-		-	-			-				-			-		-			-
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)		K1-K8		1 477 781 787			70 804 000				14 400 000			1 562 985 787			212 999 709		-	-			704 850				1 695 645 991			70 804 000		14 400 000			1 780 849 991
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		K9111		40 000 000			-				-			40 000 000			20 000 000		-	-			20 000 000				60 000 000			-		-			60 000 000
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		K9112		-			-				-			-			-		-	-			-				-			-		-			-
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		K9113		-			-				-			-			-		-	-			-				-			-		-			-
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)		K911		40 000 000			-				-			40 000 000			20 000 000		-	-			20 000 000				60 000 000			-		-			60 000 000
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		K9121		-			-				-			-			-		-	-			-				-			-		-			-
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		K9122		-			-				-			-			-		-	-			-				-			-		-			-
Kincstárjegyek beváltása		K9123		-			-				-			-			-		-	-			-				-			-		-			-
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		K9124		-			-				-			-			-		-	-			-				-			-		-			-
Belföldi kötvények beváltása		K9125		-			-				-			-			-		-	-			-				-			-		-			-
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		K9126		-			-				-			-			-		-	-			-				-			-		-			-
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+08)		K912		-			-				-			-			-		-	-			-				-			-		-			-
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		K913		-			-				-			-			-		-	-			-				-			-		-			-
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		K914		19 439 381			-				-			19 439 381			-		-	-			-				19 439 381			-		-			19 439 381
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása		K915		455 986 226			-				-			455 986 226			-		-	-			-				455 986 226			-		-			455 986 226
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		K916		-			-				-			-			-		-	-			-				-			-		-			-
Pénzügyi lízing kiadásai		K917		-			-				-			-			-		-	-			-				-			-		-			-
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai		K918		-			-				-			-			-		-	-			-				-			-		-			-
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai		K9191		-			-				-			-			-		-	-			-				-			-		-			-
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai		K9192		-			-				-			-			-		-	-			-				-			-		-			-
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai		K919		-			-				-			-			-		-	-			-				-			-		-			-
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+…+15)		K91		515 425 607			-				-			515 425 607			20 000 000		-	-			-				535 425 607			-		-			535 425 607
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		K921		-			-				-			-			-		-	-			-				-			-		-			-
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		K922		-			-				-			-			-		-	-			-				-			-		-			-
Külföldi értékpapírok beváltása		K923		-			-				-			-			-		-	-			-				-			-		-			-
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek		K924		-			-				-			-			-		-	-			-				-			-		-			-
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		K925		-			-				-			-			-		-	-			-				-			-		-			-
Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+…+20)		K92		-			-				-			-			-		-	-			-				-			-		-			-
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		K93		-			-				-			-			-		-	-			-				-			-		-			-
Váltókiadások		K94		-			-				-			-			-		-	-			-				-			-		-			-
Finanszírozási kiadások (=16+21+22)		K9		515 425 607			-				-			515 425 607			20 000 000		-	-			-				535 425 607			-		-			535 425 607
Költségvetési kiadások mindösszesen:				1 993 207 394			70 804 000				14 400 000			2 078 411 394			232 999 709		-	-			232 999 709				2 231 071 598			70 804 000		14 400 000			2 316 275 598

2a. melléklet az 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Helvécia Nagyközség Önkormányzatának 2022. évi felhalmozási és működési támogatási kiadásainak részletezése

adatok Ft-ban
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
Rovat	Önkormányzat	Eredeti előirányzat
K512	Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	3 320 000
	Fogorvos támogatása	90 000
	HSE támogatása	1 500 000
	Egyházak tám.	800 000
	Helvéciai Kenderkóc Kulturális Alapítvány támogatása	400 000
	Polgárőrség tám.	200 000
	Varjú Boksz Sportegyesület támogatása	300 000
	Rákóczi Szövetség	30 000
K506	Működési célú támogatások államháztartásob belülre	140 311 212
	Szociális feladatok működésének finanszírozására pénzeszköz átadás társulás részére	140 111 212
	Bács-Kiskun Megyi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kecskeméti Katasztrófavédelmi Kirendeltsége	200 000
K5	Működési célú támogatások összesen	143 631 212
Működési és felhalmozási célú támogatások össz.		143 631 212

3. melléklet az 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások részletezése önkormányzat 2022.év

adatok Ft-ban
Sor-szám	Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1.	K48	Települési támogatások	Eredeti előirányzat
		Idősek támogatása	1 000 000
		Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	11 000 000
		Helvéciai iskolákba járó általános iskolás gyermekek támogatása	1 000 000
		Felsőoktatási Intézményben jórók támogatás	1 400 000
1.	K48	Összesen	14 400 000
K4 Mindösszesen			14 400 000

4. melléklet az 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelethez¹⁰

Helvécia Nagyközség Önkormányzatának céltartaléka és általános tartaléka 2022. év

Helvécia Nagyközség Önkormányzatának 2022. évi céltartaléka

Rovat	Céltartalék		Eredeti előirányzat	Változás	Eredeti előirányzat
K513	Működési jellegű céltartalék
	1	Pályázati önerő	1 000 000		1 000 000
	2	Működési célú tám.egyéb szervezetek részére	50 000		50 000
	3	Iskolák és Óvodák működtetésének támogatása	285 000		285 000
	4	Wéber Ede Ált.Iskola működésére	374 000		374 000
	Működési jellegű céltartalék összesen		1 709 000	0	1 709 000
K513	Felhalmozási jellegű céltartalék				0
	1	Pályázati önerő	3 000 000		3 000 000
	2	BÁCSVÍZ Zrt-től kapott bérleti díj közműépítésre, karbantartásra céltartalékba helyezése	44 885 583		44 885 583
	Felhalmozási jellegű céltartalék összesen		47 885 583	0	47 885 583
K513	Mindösszesen:		49 594 583	0	49 594 583
Helvécia Nagyközség Önkormányzatának 2022. évi általános tartaléka
Rovat	Általános tartalék		Eredeti előirányzat	Változás	Eredeti előirányzat
K513	Általános tartalék
	1	Működési célokat szolgáló	28 259 856	31 113 769	59 373 625
	2	Tisztelet díjak lemondása miatti tart.	3 409 861		3 409 861
K513	Mindösszesen:		31 669 717	31 113 769	62 783 486

1a.

5. melléklet az 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelethez¹¹

Helvécia Nagyközség Önkormányzatának 2022. évi beruházási kiadásai feladatonként

Rovat	Beruházási kiadás megnevezése	Eredeti előirányzat	Változás	Eredeti előirányzat
Rovat	Önkormányzat	Eredeti előirányzat	Változás	Eredeti előirányzat
K64	A helyi identitás és a szomszédos te. Közötti kapcs erősítése tárgyi eszk.	75 809		75 809
K67	A helyi identitás és a szomszédos te. Közötti kapcs erősítése tárgyi eszk.ÁFA	20 469		20 469
K62	Feketeerdei iskola	4 000 000		4 000 000
K67	Feketeerdei iskola áfa	1 080 000		1 080 000
K62	TOP-3.2.1-16-BK1-2021 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése		10 907 926	10 907 926
K67	TOP-3.2.1-16-BK1-2021 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése áfa		2 945 140	2 945 140
K62	TOP-PLUSZ-2.1.2-21-BK1-2022-0001 Feketeerdői iskola Sportcsarnokának energetikai felújítása		9 461 920	9 461 920
K67	TOP-PLUSZ-2.1.2-21-BK1-2022-0001 Feketeerdői iskola Sportcsarnokának energetikai felújítása áfa		2 554 718	2 554 718
K64	MFP-ÖTIK/2022/1 Faluházak fejlesztése önerő	6 507 371		6 507 371
K67	MFP-ÖTIK/2022/1 Faluházak fejlesztése önerő ÁFA	1 756 990		1 756 990
K62	MFP-UHK/2022 Út.híd, kerékpárút pályázat önerő	6 186 129		6 186 129
K67	MFP-UHK/2022 Út.híd, kerékpárút pályázat önerő ÁFA	1 670 255		1 670 255
K64	MFP-OTF/2020 óvodai sportterem,tornaszoba	23 622 047		23 622 047
K67	MFP-OTF/2020 óvodai sportterem,tornaszoba ÁFA	6 377 952		6 377 952
K64	MFP-OTF/2020 óvodai sportterem,tornaszoba önerő szerződésben 2021.évi tartalék terh.	19 168 497		19 168 497
K67	MFP-OTF/2020 óvodai sportterem,tornaszoba önerőÁFA	5 175 494		5 175 494
K64	MFP-TFB/2021 Falu és tanyagondnoki busz pályázat	9 562 204		9 562 204
K67	MFP-TFB/2021 Falu és tanyagondnoki busz pályázat áfa	2 581 794		2 581 794
K62	MFP-UHK/2021 Út híd kerékpárforgalmi létesítmény építése felújítása beruházás	31 496 014		31 496 014
K67	MFP-UHK/2021 Út híd kerékpárforgalmi létesítmény építése beruházás áfa	8 503 924		8 503 924
K62	MFP-UHK/2021 Út híd kerékpárforgalmi létesítmény építése önerő	6 288 802		6 288 802
K67	MFP-UHK/2021 Út híd kerékpárforgalmi létesítmény építése felújítása önerő áfa	1 697 977		1 697 977
K62	Telekkialakítás Barackvirág u. víz,szennyvíz (36 db telek) 1600 hrsz	-		-
K67	Telekkialakítás Barackvirág u. víz,szennyvíz (36 db telek) 1600 hrsz ÁFA	-		-
K62	Telekkialakítás Barackvirág u. áram (36 db telek) 1600 hrsz	5 118 110		5 118 110
K67	Telekkialakítás Barackvirág u. áram (36 db telek) 1600 hrsz ÁFA	1 381 890		1 381 890
K62	Telekkialakítás Barackvirág bankgarancia helyett áram (36 db telek) 1600 hrsz	6 664 680		6 664 680
K67	Telekkialakítás Barackvirág bankgarancia helyett áram (36 db telek) 1600 hrsz ÁFA	1 799 464		1 799 464
K62	Telekkialakítás Jubileum u.térsége víz,szennyvíz (40 db telek) testülti anyagból írtam be 2069 hrsz	28 130 347		28 130 347
K67	Telekkialakítás Jubileum u.térsége víz,szennyvíz (40 db telek) testülti anyagból írtam be 2069 hrsz ÁFA	7 595 194		7 595 194
K62	Berta B.háza	8 000 000		8 000 000
K62	Kamerarendszer	-		-
K67	Kamerarendszer ÁFA	-		-
K62	Közvilágítás fejlesztése	8 751 000	- 8 751 000	-
K67	Közvilágítás fejlesztése ÁFA	2 362 770	- 2 362 770	-
K62	Utak	-		-
K67	Utak ÁFA	-		-
K62	Tűzcsap	3 937 000		3 937 000
K67	Tűzcsap ÁFA	1 062 990		1 062 990
K62	14 db Cussie féle telekkialakítás	-		-
K67	15 db Cussie féle telekkialakítás áfa	-		-
K62	Temető vízkiépítés	2 362 205		2 362 205
K67	Temető vízkiépítés áfa	637 795		637 795
K62	Temető környéki telekvásárlás	15 748 031	- 15 748 031	-
K67	Temető környéki telekvásárlás áfa	4 251 968	- 4 251 968	0
K62	Telekkialakítás	18 000 000		18 000 000
K67	Telekkialakítás áfa	4 860 000		4 860 000
K62	VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése	140 394 479		140 394 479
K67	VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése ÁFA	37 906 510		37 906 510
K62	Barackvirág utca térsége tereprendezés (Göm9ri)	2 448 000		2 448 000
K67	Barackvirág utca térsége tereprendezés ÁFA	660 960		660 960
K62	játszótérerek,kondipart,parkosítás	5 000 000	- 3 500 000	1 500 000
K67	játszótérerek,kondipart,parkosítás ÁFA	1 350 000		1 350 000
K63	Információ technológiai eszközök, szoftverek védőnő	300 000		300 000
K67	Információ technológiai eszközök, szoftverek védőnő áfa	81 000		81 000
K64	Kisértékű tárgyi eszközök vásárlása	1 500 000	- 1 500 000	-
K67	Kisértékű tárgyi eszközök vásárlásánk ÁFÁ-ja	405 000		405 000
Önkormányzat összesen		446 481 120	- 10 244 065	436 237 055
Polgármesteri Hivatal
K63	Információ technológiai eszközök, szoftverek	1 000 000	95 014	1 095 014
K64	Kisértékű tárgyi eszközök	1 000 000	159 986	1 159 986
K67	Kisértékű tárgyi eszközök ÁFA	540 000	68 850	608 850
Polgármesteri Hivatal összesen		2 540 000	228 836	2 863 850
Helvéciai Napvirág Óvoda és Bölcsőde
K64	Kisértékű tárgyi eszközök		300 000	300 000
K67	Kisértékű tárgyi eszközök áfa		81 000	81 000
K63	beruházás	381 000		381 000
Helvéciai Napvirág Óvoda összesen		381 000	381 000	762 000
K6	Mindösszesen	449 402 120	- 9 634 229	439 862 905

6. melléklet az 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelethez¹²

Helvécia Nagyközség Önkormányzatának 2022. évi felújítási kiadásai feladatonként

Rovat	Beruházási kiadás megnevezése	Eredeti előirányzat	Változás	Eredeti előirányzat
Rovat	Önkormányzat	Eredeti előirányzat	Változás	Eredeti előirányzat
K71	BÁCSVÍZ által végzett havária jellegű felújítások, bekötővezeték rekonstrukciók	787 000		787 000
K74	BÁCSVÍZ által végzett havária jellegű felújítások, bekötővezeték rekonstrukciók ÁFÁ-ja	213 000		213 000
K71	TOP-3.2.1-16-BK1-2021 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése		59 797 210	59 797 210
K74	TOP-3.2.1-16-BK1-2021 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése áfa		16 145 246	16 145 246
K71	TOP-PLUSZ-2.1.2-21-BK1-2022-0001 Feketeerdői iskola Sportcsarnokának energetikai felújítása		67 309 218	67 309 218
K74	TOP-PLUSZ-2.1.2-21-BK1-2022-0001 Feketeerdői iskola Sportcsarnokának energetikai felújítása áfa		18 173 489	18 173 489
K71	MFP-UHK/2022 Út híd kerékpárforgalmi létesítmény építése felújítása		35 433 065	35 433 065
K74	MFP-UHK/2022 Út híd kerékpárforgalmi létesítmény építése felújítása áfa		9 566 927	9 566 927
K71	MFP-ÖTIK/2021 Önkormányzati tul.lévő ingatlanok fejlesztése (ovi folyosó)	19 549 008		19 549 008
K74	MFP-ÖTIK/2021 Önkormányzati tul.lévő ingatlanok fejlesztése ÁFA	5 278 232		5 278 232
K7	Mindösszesen	25 827 240	206 425 155	232 252 395

7. melléklet az 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Adósságot keletkező ügyletek és annak értékei

					adatok Ft-ban
Új óvoda és bölcsőde építése
Megnevezés		Tőketartozás a futamidő alatt/év
Megnevezés	2022 tőketartozás	2023	2024	2025	2026
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalás a a folyósítás , átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak atuális tőketartozása	60 000 000	20 000 000			0
A Szt. törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára	0	0	0	0	0
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatotnem tartalmazó értéke	0	0	0	0	0
A Szt. törvény szerint pénzügyi lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	0	0	0	0	0
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	0	0	0	0	0
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	0	0	0	0	0
A hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	0	0	0	0	0
Összesen:	60 000 000	20 000 000	0	0	0

8. melléklet az 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettség

						adatok Ft-ban
Új óvoda és bölcsőde építése
Megnevezés	Tartozás a futamidő alatt/év					Összesen
Megnevezés	2022	2023	2024	2025	2026	Összesen
Hitel, kölcsön felvételéből, átvállalásából származó fizetési kötelezettség	41 890 000	20 750 000			0	62 640 000
A Szt. törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala miatti fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
Váltó kibocsátása miatti fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
A Szt. törvény szerint pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetésből, részletfizetésből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
A hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek miatti fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
Összesen:	41 890 000	20 750 000	0	0	0	62 640 000

9. melléklet az 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Helvécia Nagyközség Önkormányzat saját bevételeinek alakulása

					adatok Ft-ban
Megnevezés	Tárgyév	2023	2024	2025	Költségvetési évet követő 3 év bevételei összesen
Helyi adó, települési adó bevétel	95 000 000	123 000 000	132 000 000	133 000 000	388 000 000
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	295 499 769	184 517 541	120 979 180	68 979 180	374 475 901
Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel	0	0	0	0	0
A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0	0	0	0	0
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	-	0	0	0	0
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0	0
Összesen:	390 499 769	307 517 541	252 979 180	201 979 180	762 475 901

Módosította a 11/2022.(VI.29.) önkormányzati rendelet

⁴

Módosította a 11/2022.(VI.29.) önkormányzati rendelet

⁵

Módosította a 11/2022.(VI.29.) önkormányzati rendelet

⁶

Módosította a 11/2022.(VI.29.) önkormányzati rendelet

⁷

Módosította a 11/2022.(VI.29.) önkormányzati rendelet

⁸

Módosította a 11/2022.(VI.29.) önkormányzati rendelet

⁹

Módosította a 11/2022.(VI.29.) önkormányzati rendelet

¹⁰

Módosította a 11/2022.(VI.29.) önkormányzati rendelet

¹¹

módosította a 11/2022. (VI.29.) önkormányzati rendelet

¹²

Módosította a 11/2022.(VI.29.) önkormányzati rendelet