Helvécia Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról

Hatályos: 2022. 05. 31

Helvécia Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról

2022.05.31.

Helvécia Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2021. évi költségvetésnek végrehajtásáról az alábbiakat rendeli el:

1. § (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat intézményeire terjed ki.

(2) Helvécia Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló

a) bevételi főösszegét 1 188 321 315 Ft bevétellel

b) kiadási főösszegét 956 068 526 Ft kiadással

jóváhagyja.

(3) A teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzatok szerinti- bevételeket működési és felhalmozási cél, valamint intézmények szerinti részletezésben az 1. mellékletnek megfelelően fogadja el.

(4) A teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzatok szerinti - kiadásokat feladatonként, kiemelt előirányzatonként, intézményenként a 2. mellékletnek megfelelően elfogadja.

2. § (1) Az önkormányzat és intézményeinek együttes működési bevételének teljesítését az 1. § (2) bekezdés a.) pontja szerinti bevételi főösszegből a Képviselő-testület 792 667 081 Ft összegben a következők szerint hagyja jóvá:

a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 574 591 793 Ft

b) Közhatalmi bevételek 98 238 595 Ft

c. Működési bevételek 114 736 700 Ft

d) Működési célú átvett pénzeszközök 5 099 993 Ft

(2) Az önkormányzat és intézményei együttes felhalmozási célú bevételeinek teljesítését az 1. § (2) bekezdés a.) pontja szerinti bevételi főösszegből 395 654 234 Ft összegben a következők szerint hagyja jóvá:

a) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 104 258 772 Ft

b) Felhalmozási bevételek 290 795 462 Ft

c) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 600 000 Ft

(3) Az önkormányzat és intézményei együttes működési kiadásainak teljesítését az 1. § (2) bekezdés b.) pontja szerinti kiadási főösszegből a Képviselő-testület 746 711 333 Ft összegben a következők szerint hagyja jóvá:

a) Személyi juttatás teljesítése: 282 304 225 Ft

b) Munkáltatót terhelő járulék teljesítése: 45 731 843 Ft

c) Dologi kiadás teljesítése: 262 906 978 Ft

d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 11 442 331 Ft

e) Egyéb működési célú kiadások 144 325 956 Ft

(4) Az önkormányzat és intézményei együttes felhalmozási kiadásainak teljesítését az 1. § (2) bekezdés b.) pontja szerinti kiadási főösszegből a Képviselő-testület összesen 209 357 193 Ft összegben a következők szerint hagyja jóvá:

a) Beruházások 203 940 731 Ft

b) Felújítások 5 164 586 Ft

c) Egyéb felhalmozási célú kiadások 251 876 Ft

3. § (1) A képviselő-testület a Helvécia Nagyközség Önkormányzata működési költségvetési és felhalmozási költségvetési bevételeinek teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) Az önkormányzat működési bevételeinek teljesítését az 1. § (2) bekezdés a.) pontja szerinti bevételi főösszegből a Képviselő-testület 770 069 253 Ft összegben a következők szerint hagyja jóvá:

aa) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 574 591 793 Ft

ab) Közhatalmi bevételek 98 238 595 Ft

ac) Működési bevételek 92 138 872 Ft

ad) Működési célú átvett pénzeszközök 5 099 993 Ft

b) Az önkormányzat felhalmozási célú bevételeinek teljesítését az 1. § (2) bekezdés a.) pontja szerinti bevételi főösszegből 395 654 234 Ft összegben a következők szerint hagyja jóvá:

ba) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 104 258 772 Ft

bb) Felhalmozási bevételek 290 795 462 Ft

bc) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 600 000 Ft

(2) Az önkormányzat működési kiadásinak teljesítését az 1. § (2) bekezdés b.) pontja szerinti kiadási főösszegből a Képviselő-testület 414 703 611 Ft összegben a következők szerint hagyja jóvá:

a) Személyi juttatás teljesítése: 68 694 552 Ft

b) Munkáltatót terhelő járulék teljesítése: 9 497 812 Ft

c) Dologi kiadás teljesítése: 180 742 960 Ft

d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 11 442 331 Ft

e) Egyéb működési célú kiadások 144 325 956 Ft

(3) Az önkormányzat felhalmozási kiadásainak teljesítését az 1. § (2) bekezdés b.) pontja szerinti kiadási főösszegből a Képviselő-testület összesen 207 512 140 Ft összegben a következők szerint hagyja jóvá:

a) Beruházások 202 095 678 Ft

b) Felújítások 5 164 586 Ft

c) Egyéb felhalmozási célú kiadások 251 876 Ft

(4) Átlagos statisztikai állományi létszám 11 fő az alábbi feladatokra:

a) Polgármester 1 fő

Művelődési Otthon 1 fő

Községi könyvtár 0 fő

Védőnői szolgálat 2 fő

Községgazdálkodás 1 fő

Zöldterület-kezelés 3 fő

Tanyagondnoki szolgálat 3 fő

Út és közútkezelés 0 fő

b) közfoglalkoztatottak: 11 fő

4. § (1) A Polgármesteri Hivatal működési bevételeinek teljesítését az 1. § (2) bekezdés a.) pontja szerinti bevételi főösszegből a Képviselő-testület 280 822 Ft összegben működési bevételként hagyja jóvá.

(2) A Polgármesteri Hivatal működési kiadásainak teljesítését 1. § (2) bekezdés b.) pontja szerinti kiadási főösszegből a Képviselő-testület 72 358 106 Ft összegben a következők szerint hagyja jóvá:

a) Személyi juttatás teljesítése: 57 358 376 Ft

b) Munkáltatót terhelő járulék teljesítése: 8 703 736 Ft

c) Dologi kiadás teljesítése: 6 295 994 Ft

(3) A polgármesteri hivatal felhalmozási kiadásainak teljesítését az 1. § (2) bekezdés b.) pontja szerinti főösszegből a Képviselő-testület összesen 344 967 Ft összegben a következők szerint hagyja jóvá:

a) Beruházások 344 967 Ft

(4) Átlagos statisztikai állományi létszám 10 fő

5. § (1) A Helvéciai Napvirág Óvoda és Bölcsőde működési bevételeinek teljesítését az 1. § (2) bekezdés a.) pontja szerinti bevételi főösszegből a Képviselő-testület 22 317 006 Ft összegben a következők szerint hagyja jóvá:

a) Működési bevételek 22 317 006 Ft

(2) A Helvéciai Napvirág Óvoda és Bölcsőde működési kiadásainak teljesítését az 1. § (2) bekezdés b.) pontja szerinti kiadási főösszegből a Képviselő-testület 259 649 616 Ft összegben a következők szerint hagyja jóvá:

a) Személyi juttatás teljesítése: 156 251 297 Ft

b) Munkáltatót terhelő járulék teljesítése: 27 530 295 Ft

c) Dologi kiadás teljesítése: 75 868 024 Ft

(3) A Helvéciai Napvirág Óvoda és Bölcsőde felhalmozási kiadásainak teljesítését az 1. § (2) bekezdés b.) pontja szerinti főösszegből a Képviselő-testület összesen 1 500 086 Ft összegben a következők szerint hagyja jóvá:

a.) Beruházások 1 500 086 Ft

(4) Átlagos statisztikai állományi létszám 41 fő

6. § A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei együttes 2021. év december 31-i állapot szerinti vagyon adatait és értékét a 8. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 3 272 191 153 Ft összegben elfogadja

7. § A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei együttes 2021. évi költségvetési maradványát 508 220 950 Ft összegben a 7. mellékletnek megfelelően jóváhagyja.

8. § (1) A rendelet 3. melléklete az Önkormányzat által lakosságnak juttatott szociális, rászorultsági jellegű ellátások részletezését tartalmazza.

(2) A rendelet 4. melléklete az Önkormányzat céltartalékának alakulását tartalmazza.

(3) A rendelet 5. melléklete az Önkormányzat beruházási kiadásait tartalmazza intézményenként és feladatonként.

(4) A rendelet 6. melléklete az Önkormányzat felújítási kiadásait tartalmazza intézményenként és feladatonként.

Záró rendelkezés

9. § E rendelet 2022. május 31-én 18.00 órakor lép hatályba.

1. melléklet a 10/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Helvécia Nagyközség Önkormányzata 2021. évi bevételek

Önkormányzat

														adatok Ft-ban
														1. melléklet
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				Teljesítés %-a
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen	Teljesítés %-a
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	137 208 548			137 208 548	137 629 954			137 629 954	137 629 954			137 629 954	100,00
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	151 220 600			151 220 600	158 609 150			158 609 150	158 609 150			158 609 150	100,00
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	89 267 652	30 495 800		119 763 452	109 261 240	30 495 800		139 757 040	109 261 240	30 495 800		139 757 040	100,00
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	34 538 671			34 538 671	45 874 826			45 874 826	45 874 826			45 874 826	100,00
05	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	10 609 130			10 609 130	10 785 134			10 785 134	10 785 134			10 785 134	100,00
06	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115				-	24 429 904			24 429 904	24 429 904			24 429 904	100,00
07	Elszámolásból származó bevételek	B116				-	7 775 162			7 775 162	7 775 162		-	7 775 162	100,00
08	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	422 844 601	30 495 800	-	453 340 401	494 365 370	30 495 800	-	524 861 170	494 365 370	30 495 800	-	524 861 170	100,00
09	Elvonások és befizetések bevételei	B12				-				-				-
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				-				-				-
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				-				-				-
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				-				-				-
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	66 457 971			66 457 971	52 811 567			52 811 567	49 730 623			49 730 623	94,17
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	489 302 572	30 495 800	-	519 798 372	547 176 937	30 495 800	-	577 672 737	544 095 993	30 495 800	-	574 591 793	99,47
15	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				-				-				-
16	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				-				-				-
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				-				-				-
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				-				-				-
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				-	104 258 772			104 258 772	104 258 772			104 258 772	100,00
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	-	-	-	-	104 258 772	-	-	104 258 772	104 258 772	-	-	104 258 772	100,00
21	Magánszemélyek jövedelemadói	B311				-				-				-
22	Társaságok jövedelemadói	B312				-				-				-
23	Jövedelemadók (=20+21)	B31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				-				-				-
25	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				-				-				-
26	Vagyoni tipusú adók	B34				-				-				-
27	Értékesítési és forgalmi adók	B351	100 000 000			100 000 000	100 000 000			100 000 000	96 841 748			96 841 748	96,84
28	Fogyasztási adók	B352				-				-				-
29	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				-				-				-
30	Gépjárműadók	B354				-				-				-
31	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				-				-				-
32	Termékek és szolgáltatások adói	B35	100 000 000	-	-	100 000 000	100 000 000	-	-	100 000 000	96 841 748	-	-	96 841 748	96,84
33	Egyéb közhatalmi bevételek	B36				-				-	1 396 847			1 396 847
34	Közhatalmi bevételek	B3	100 000 000	-	-	100 000 000	100 000 000	-	-	100 000 000	98 238 595	-	-	98 238 595	98,24
35	Készletértékesítés ellenértéke	B401				-				-				-
36	Szolgáltatások ellenértéke	B402	4 000 000			4 000 000	4 000 000			4 000 000	446 500			446 500	11,16
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403				-				-
38	Tulajdonosi bevételek	B404	8 254 575			8 254 575	8 254 575			8 254 575	9 150 761			9 150 761	110,86
39	Ellátási díjak	B405				-				-				-
40	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	64 170 807			64 170 807	64 170 807			64 170 807	80 551 139			80 551 139	125,53
41	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				-				-				-
42	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081
43	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082									618			618
44	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408				-				-	618			618
45	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091
46	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092
47	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				-				-				-
48	Biztosító által fizetett kártérítés	B410					107 481			107 481	107 481			107 481	100,00
49	Egyéb működési bevételek	B411	133 518			133 518	155 418			155 418	1 882 373			1 882 373	1211,17
50	Működési bevételek	B4	76 558 900	-	-	76 558 900	76 688 281	-	-	76 688 281	92 138 872	-	-	92 138 872	120,15
51	Immateriális javak értékesítése	B51				-				-				-
52	Ingatlanok értékesítése	B52	226 730 812			226 730 812	226 730 812			226 730 812	290 795 462			290 795 462	128,26
53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				-				-				-
54	Részesedések értékesítése	B54				-				-				-
55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				-				-				-
56	Felhalmozási bevételek	B5	226 730 812	-	-	226 730 812	226 730 812	-	-	226 730 812	290 795 462	-	-	290 795 462	128,26
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				-				-				-
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Úniótól	B62				-				-				-
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63				-				-				-
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	6 756 883			6 756 883	6 756 883			6 756 883	4 999 993			4 999 993	74,00
61	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				-	100 000			100 000	100 000			100 000	100,00
62	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	6 756 883	-	-	6 756 883	6 856 883	-	-	6 856 883	5 099 993	-	-	5 099 993	74,38
63	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				-				-				-
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72				-				-				-
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73				-				-				-
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	361 406			361 406	361 406			361 406				-
67	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	666 252			666 252	666 252			666 252	600 000			600 000	90,06
68	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	1 027 658	-	-	1 027 658	1 027 658	-	-	1 027 658	600 000	-	-	600 000	58,39
69	Költségvetési bevételek	B1-B7	900 376 825	30 495 800	-	930 872 625	1 062 739 343	30 495 800	-	1 093 235 143	1 135 227 687	30 495 800	-	1 165 723 487	106,63
70	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111				-				-				-
71	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				-				-				-
72	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113				-				-				-
73	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				-				-				-
75	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				-				-				-
76	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				-				-				-
77	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				-				-				-
78	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
79	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	337 291 508			337 291 508	337 291 508			337 291 508	337 291 508			337 291 508	100,00
80	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				-				-				-
81	Maradvány igénybevétele	B813	337 291 508	-	-	337 291 508	337 291 508	-	-	337 291 508	337 291 508	-	-	337 291 508	100,00
82	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				-	19 439 381			19 439 381	19 439 381			19 439 381	100,00
83	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				-				-				-
84	Központi, irányító szervi támogatás	B816				-				-				-
85	Lekötött bakbetétek megszüntetése	B817				-				-				-
86	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				-				-				-
87	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191				-				-				-
88	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192				-				-				-
89	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819
90	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	337 291 508	-	-	337 291 508	356 730 889	-	-	356 730 889	356 730 889	-	-	356 730 889	100,00
91	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				-				-				-
92	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				-				-				-
93	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				-				-				-
94	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól, és nemzetközi szervezetektől	B824
95	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825
96	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				-				-				-
98	Váltóbevételek	B84
99	Finanszírozási bevételek	B8	337 291 508	-	-	337 291 508	356 730 889	-	-	356 730 889	356 730 889	-	-	356 730 889	100,00
100	Költségvetési bevételek mindösszesen:		1 237 668 333	30 495 800	-	1 268 164 133	1 419 470 232	30 495 800	-	1 449 966 032	1 491 958 576	30 495 800	-	1 522 454 376	105,00

Helvéciai Polgármesteri Hivatal

														adatok Ft-ban
														1. melléklet
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				Teljesítés %-a
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen	Teljesítés %-a
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				-				-				-
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112								-				-
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131				-								-
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132								-				-
05	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				-				-				-
06	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115				-				-				-
07	Elszámolásból származó bevételek	B116				-				-			-	-
08	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-
09	Elvonások és befizetések bevételei	B12				-				-				-
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				-				-				-
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				-				-				-
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				-				-				-
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				-				-				-
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-
15	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				-				-				-
16	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				-				-				-
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				-				-				-
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				-				-				-
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				-				-
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Magánszemélyek jövedelemadói	B311				-				-				-
22	Társaságok jövedelemadói	B312				-				-				-
23	Jövedelemadók (=20+21)	B31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				-				-				-
25	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				-				-				-
26	Vagyoni tipusú adók	B34				-				-				-
27	Értékesítési és forgalmi adók	B351				-				-
28	Fogyasztási adók	B352				-				-				-
29	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				-				-				-
30	Gépjárműadók	B354				-				-				-
31	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				-				-				-
32	Termékek és szolgáltatások adói	B35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Egyéb közhatalmi bevételek	B36				-				-
34	Közhatalmi bevételek	B3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Készletértékesítés ellenértéke	B401				-				-				-
36	Szolgáltatások ellenértéke	B402				-				-
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403				-				-
38	Tulajdonosi bevételek	B404				-				-
39	Ellátási díjak	B405				-				-
40	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				-				-
41	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				-				-				-
42	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081
43	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082									1			1
44	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408				-				-	1			1
45	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091
46	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092
47	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				-				-				-
48	Biztosító által fizetett kártérítés	B410												-
49	Egyéb működési bevételek	B411	816 149			816 149	816 149			816 149	280 821			280 821	34,41
50	Működési bevételek	B4	816 149	-	-	816 149	816 149	-	-	816 149	280 822	-	-	280 822	34,41
51	Immateriális javak értékesítése	B51				-				-				-
52	Ingatlanok értékesítése	B52				-				-
53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				-				-
54	Részesedések értékesítése	B54				-				-
55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				-				-
56	Felhalmozási bevételek	B5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				-				-				-
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Úniótól	B62				-				-				-
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63				-				-				-
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64				-				-
61	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				-				-
62	Működési célú átvett pénzeszközök	B6		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				-				-				-
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72				-				-				-
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73				-				-				-
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74				-				-				-
67	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				-				-
68	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69	Költségvetési bevételek	B1-B7	816 149	-	-	816 149	816 149	-	-	816 149	280 822	-	-	280 822	34,41
70	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111				-				-				-
71	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				-				-				-
72	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113				-				-				-
73	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				-				-				-
75	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				-				-				-
76	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				-				-				-
77	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				-				-				-
78	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
79	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	2 897 831			2 897 831	2 897 831			2 897 831	2 897 831			2 897 831	100,00
80	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				-				-				-
81	Maradvány igénybevétele	B813	2 897 831	-	-	2 897 831	2 897 831	-	-	2 897 831	2 897 831	-	-	2 897 831	100,00
82	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				-				-				-
83	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				-				-				-
84	Központi, irányító szervi támogatás	B816	94 487 020			94 487 020	94 487 020			94 487 020	74 123 070			74 123 070	78,45
85	Lekötött bakbetétek megszüntetése	B817				-				-				-
86	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				-				-				-
87	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191				-				-				-
88	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192				-				-				-
89	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819
90	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	97 384 851	-	-	97 384 851	97 384 851	-	-	97 384 851	77 020 901	-	-	77 020 901	79,09
91	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				-				-				-
92	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				-				-				-
93	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				-				-				-
94	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól, és nemzetközi szervezetektől	B824
95	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825
96	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				-				-				-
98	Váltóbevételek	B84
99	Finanszírozási bevételek	B8	97 384 851	-	-	97 384 851	97 384 851	-	-	97 384 851	77 020 901	-	-	77 020 901	79,09
100	Költségvetési bevételek mindösszesen:		98 201 000	-	-	98 201 000	98 201 000	-	-	98 201 000	77 301 723	-	-	77 301 723	78,72

Napvirág Óvoda és Bölcsőde

														adatok Ft-ban
														1. melléklet
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				Teljesítés %-a
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen	Teljesítés %-a
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				-				-				-
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				-				-				-
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131				-								-
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132								-				-
05	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				-				-				-
06	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115				-				-				-
07	Elszámolásból származó bevételek	B116				-				-			-	-
08	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-
09	Elvonások és befizetések bevételei	B12				-				-				-
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				-				-				-
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				-				-				-
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				-				-				-
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				-				-				-
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-
15	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				-				-				-
16	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				-				-				-
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				-				-				-
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				-				-				-
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				-				-
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Magánszemélyek jövedelemadói	B311				-				-				-
22	Társaságok jövedelemadói	B312				-				-				-
23	Jövedelemadók (=20+21)	B31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				-				-				-
25	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				-				-				-
26	Vagyoni tipusú adók	B34				-				-				-
27	Értékesítési és forgalmi adók	B351				-				-
28	Fogyasztási adók	B352				-				-				-
29	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				-				-				-
30	Gépjárműadók	B354				-				-				-
31	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				-				-				-
32	Termékek és szolgáltatások adói	B35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Egyéb közhatalmi bevételek	B36				-				-
34	Közhatalmi bevételek	B3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Készletértékesítés ellenértéke	B401				-				-				-
36	Szolgáltatások ellenértéke	B402				-				-
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403				-				-
38	Tulajdonosi bevételek	B404				-				-
39	Ellátási díjak	B405	9 995 590			9 995 590	9 995 590			9 995 590	10 856 714			10 856 714	108,62
40	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 699 079			2 699 079	2 699 079			2 699 079	2 931 338			2 931 338	108,61
41	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	4 234 000			4 234 000	4 234 000			4 234 000	6 763 000			6 763 000	159,73
42	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081												-
43	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082									2			2
44	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408				-				-	2			2
45	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091
46	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092
47	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				-				-				-
48	Biztosító által fizetett kártérítés	B410												-
49	Egyéb működési bevételek	B411				-				-	1 765 952			1 765 952
50	Működési bevételek	B4	16 928 669	-	-	16 928 669	16 928 669	-	-	16 928 669	22 317 006	-	-	22 317 006	131,83
51	Immateriális javak értékesítése	B51				-				-				-
52	Ingatlanok értékesítése	B52				-				-
53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				-				-
54	Részesedések értékesítése	B54				-				-
55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				-				-
56	Felhalmozási bevételek	B5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				-				-				-
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Úniótól	B62				-				-				-
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63				-				-				-
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64				-				-
61	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	400 000			400 000	400 000			400 000
62	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	400 000	-	-	400 000	400 000	-	-	400 000	-	-	-	-
63	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				-				-				-
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72				-				-				-
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73				-				-				-
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74				-				-				-
67	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				-				-
68	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69	Költségvetési bevételek	B1-B7	17 328 669	-	-	17 328 669	17 328 669	-	-	17 328 669	22 317 006	-	-	22 317 006	128,79
70	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111				-				-				-
71	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				-				-				-
72	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113				-				-				-
73	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				-				-				-
75	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				-				-				-
76	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				-				-				-
77	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				-				-				-
78	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
79	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	2 367 340			2 367 340	2 367 340			2 367 340	2 367 340			2 367 340	100,00
80	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				-				-				-
81	Maradvány igénybevétele	B813	2 367 340	-	-	2 367 340	2 367 340	-	-	2 367 340	2 367 340	-	-	2 367 340	100,00
82	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				-				-				-
83	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				-				-				-
84	Központi, irányító szervi támogatás	B816	313 191 991			313 191 991	313 545 181			313 545 181	252 429 142			252 429 142	80,51
85	Lekötött bakbetétek megszüntetése	B817				-				-				-
86	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				-				-				-
87	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191				-				-				-
88	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192				-				-				-
89	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819
90	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	315 559 331	-	-	315 559 331	315 912 521	-	-	315 912 521	254 796 482	-	-	254 796 482	80,65
91	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				-				-				-
92	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				-				-				-
93	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				-				-				-
94	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól, és nemzetközi szervezetektől	B824
95	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825
96	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				-				-				-
98	Váltóbevételek	B84
99	Finanszírozási bevételek	B8	315 559 331	-	-	315 559 331	315 912 521	-	-	315 912 521	254 796 482	-	-	254 796 482	80,65
100	Költségvetési bevételek mindösszesen:		332 888 000	-	-	332 888 000	333 241 190	-	-	333 241 190	277 113 488	-	-	277 113 488	83,16

Önkormányzat összesen

													adatok Ft-ban
													1. melléklet
Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				Teljesítés %-a
Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen	Teljesítés %-a
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	137 208 548	-	-	137 208 548	137 629 954	-	-	137 629 954	137 629 954	-	-	137 629 954	100,00
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	151 220 600	-	-	151 220 600	158 609 150	-	-	158 609 150	158 609 150	-	-	158 609 150	100,00
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	89 267 652	30 495 800	-	119 763 452	109 261 240	30 495 800	-	139 757 040	109 261 240	30 495 800	-	139 757 040	100,00
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	34 538 671			34 538 671	45 874 826	-	-	45 874 826	45 874 826	-	-	45 874 826	100,00
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	10 609 130	-	-	10 609 130	10 785 134	-	-	10 785 134	10 785 134	-	-	10 785 134	100,00
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	-	-	-	-	24 429 904	-	-	24 429 904	24 429 904	-	-	24 429 904	100,00
Elszámolásból származó bevételek	B116	-	-	-	-	7 775 162	-	-	7 775 162	7 775 162	-	-	7 775 162	100,00
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	422 844 601	30 495 800	-	453 340 401	494 365 370	30 495 800	-	524 861 170	494 365 370	30 495 800	-	524 861 170	100,00
Elvonások és befizetések bevételei	B12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	66 457 971	-	-	66 457 971	52 811 567	-	-	52 811 567	49 730 623	-	-	49 730 623	94,17
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	489 302 572	30 495 800	-	519 798 372	547 176 937	30 495 800	-	577 672 737	544 095 993	30 495 800	-	574 591 793	99,47
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	-	-	-	-	104 258 772	-	-	104 258 772	104 258 772	-	-	104 258 772	100,00
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	-	-	-	-	104 258 772	-	-	104 258 772	104 258 772	-	-	104 258 772	100,00
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Társaságok jövedelemadói	B312	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jövedelemadók (=20+21)	B31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vagyoni tipusú adók	B34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Értékesítési és forgalmi adók	B351	100 000 000	-	-	100 000 000	100 000 000	-	-	100 000 000	96 841 748	-	-	96 841 748	96,84
Fogyasztási adók	B352	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gépjárműadók	B354	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Termékek és szolgáltatások adói	B35	100 000 000	-	-	100 000 000	100 000 000	-	-	100 000 000	96 841 748	-	-	96 841 748	96,84
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	-	-	-	-	-	-	-	-	1 396 847	-	-	1 396 847
Közhatalmi bevételek	B3	100 000 000	-	-	100 000 000	100 000 000	-	-	100 000 000	98 238 595	-	-	98 238 595	98,24
Készletértékesítés ellenértéke	B401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Szolgáltatások ellenértéke	B402	4 000 000	-	-	4 000 000	4 000 000	-	-	4 000 000	446 500	-	-	446 500	11,16
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tulajdonosi bevételek	B404	8 254 575	-	-	8 254 575	8 254 575	-	-	8 254 575	9 150 761	-	-	9 150 761	110,86
Ellátási díjak	B405	9 995 590	-	-	9 995 590	9 995 590	-	-	9 995 590	10 856 714	-	-	10 856 714	108,62
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	66 869 886	-	-	66 869 886	66 869 886	-	-	66 869 886	83 482 477	-	-	83 482 477	124,84
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	4 234 000	-	-	4 234 000	4 234 000	-	-	4 234 000	6 763 000	-	-	6 763 000	159,73
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	-	-	-	-	-	-	-	-	621	-	-	621
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	-	-	-	-	-	-	-	-	621	-	-	621
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	-	-	-	-	107 481	-	-	107 481	107 481	-	-	107 481	100,00
Egyéb működési bevételek	B411	949 667	-	-	949 667	971 567	-	-	971 567	3 929 146	-	-	3 929 146	404,41
Működési bevételek	B4	94 303 718	-	-	94 303 718	94 433 099	-	-	94 433 099	114 736 700	-	-	114 736 700	121,50
Immateriális javak értékesítése	B51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ingatlanok értékesítése	B52	226 730 812	-	-	226 730 812	226 730 812	-	-	226 730 812	290 795 462	-	-	290 795 462	128,26
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Részesedések értékesítése	B54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási bevételek	B5	226 730 812	-	-	226 730 812	226 730 812	-	-	226 730 812	290 795 462	-	-	290 795 462	128,26
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Úniótól	B62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	6 756 883	-	-	6 756 883	6 756 883	-	-	6 756 883	4 999 993	-	-	4 999 993	74,00
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	400 000	-	-	400 000	500 000	-	-	500 000	100 000	-	-	100 000	20,00
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	7 156 883	-	-	7 156 883	7 256 883	-	-	7 256 883	5 099 993	-	-	5 099 993	70,28
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	361 406	-	-	361 406	361 406	-	-	361 406	-	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	666 252	-	-	666 252	666 252	-	-	666 252	600 000	-	-	600 000	90,06
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	1 027 658	-	-	1 027 658	1 027 658	-	-	1 027 658	600 000	-	-	600 000	58,39
Költségvetési bevételek	B1-B7	918 521 643	30 495 800	-	949 017 443	1 080 884 161	30 495 800	-	1 111 379 961	1 157 825 515	30 495 800	-	1 188 321 315	106,92
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	342 556 679	-	-	342 556 679	342 556 679	-	-	342 556 679	342 556 679	-	-	342 556 679	100,00
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maradvány igénybevétele	B813	342 556 679	-	-	342 556 679	342 556 679	-	-	342 556 679	342 556 679	-	-	342 556 679	100,00
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	-	-	-	-	19 439 381	-	-	19 439 381	19 439 381	-	-	19 439 381	100,00
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Központi, irányító szervi támogatás	B816	407 679 011	-	-	407 679 011	408 032 201	-	-	408 032 201	326 552 212	-	-	326 552 212	80,03
Lekötött bakbetétek megszüntetése	B817	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	750 235 690	-	-	750 235 690	770 028 261	-	-	770 028 261	688 548 272	-	-	688 548 272	89,42
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól, és nemzetközi szervezetektől	B824	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Váltóbevételek	B84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Finanszírozási bevételek	B8	750 235 690	-	-	750 235 690	770 028 261	-	-	770 028 261	688 548 272	-	-	688 548 272	89,42
Költségvetési bevételek mindösszesen:		1 668 757 333	30 495 800	-	1 699 253 133	1 850 912 422	30 495 800	-	1 881 408 222	1 846 373 787	30 495 800	-	1 876 869 587	99,76

2. melléklet a 10/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Helvécia Nagyközség Önkormányzata 2021. évi kiadások

Önkormányzat

													adatok Ft-ban
													2. melléklet
Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				Teljesítés %-a
Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen	Teljesítés %-a
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	40 055 000	9 165 000		49 220 000	35 735 000	9 165 000		44 900 000	33 407 675	8 996 415	-	42 404 090	94,44
Normatív jutalmak	K1102	-	450 000		450 000	320 000	450 000		770 000	-	764 699	-	764 699	99,31
Céljuttatás, projektprémium	K1103	-				-				-	-	-	-
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	960 000			960 000	800 000			800 000	514 790	-	-	514 790	64,35
Végkielégítés	K1105	-				-				-	-	-	-
Jubileumi jutalom	K1106	-				-				-	-	-	-
Béren kívüli juttatások	K1107	943 000	1 404 000		2 347 000	943 000	1 404 000		2 347 000	1 187 826	1 043 478	-	2 231 304	95,07
Ruházati költségtérítés	K1108	-				-				-	-	-	-
Közlekedési költségtérítés	K1109	300 000	60 000		360 000	300 000	60 000		360 000	172 800	47 040	-	219 840	61,07
Egyéb költségtérítések	K1110	50 000			50 000	130 000			130 000	84 000	36 000	-	120 000	92,31
Lakhatási támogatások	K1111	-				-				-	-	-	-
Szociális támogatások	K1112	-				-				-	-	-	-
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	897 000	707 000		1 604 000	897 000	707 000		1 604 000	865 439	653 877	-	1 519 316	94,72
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	43 205 000	11 786 000	-	54 991 000	39 125 000	11 786 000	-	50 911 000	36 232 530	11 541 509	-	47 774 039	93,84
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	13 520 000			13 520 000	8 049 222			8 049 222	8 049 222	-	-	8 049 222	100,00
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	7 200 000			7 200 000	7 200 000			7 200 000	6 566 933	-	-	6 566 933	91,21
Egyéb külső személyi juttatások	K123	250 000	2 000 000		2 250 000	4 330 000	2 000 000		6 330 000	3 757 209	2 547 149	-	6 304 358	99,59
Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	20 970 000	2 000 000	-	22 970 000	19 579 222	2 000 000	-	21 579 222	18 373 364	2 547 149	-	20 920 513	96,95
Személyi juttatások (=14+18)	K1	64 175 000	13 786 000	-	77 961 000	58 704 222	13 786 000	-	72 490 222	54 605 894	14 088 658	-	68 694 552	94,76
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 242 000	2 738 000		11 980 000	6 759 812	2 738 000		9 497 812	6 939 570	2 558 242	-	9 497 812	100,00
Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 546 000	200 000		1 746 000	1 106 000	200 000		1 306 000	253 329	108 317	-	361 646	27,69
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	7 935 000	1 800 000		9 735 000	8 065 000	1 800 000		9 865 000	8 121 024	1 535 259	-	9 656 283	97,88
Árubeszerzés	K313	-				-				-	-	-	-
Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	9 481 000	2 000 000	-	11 481 000	9 171 000	2 000 000	-	11 171 000	10 017 929	-	-	10 017 929	89,68
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	247 000	53 000		300 000	343 000	53 000		396 000	192 000	48 083	-	240 083	60,63
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	490 000	50 000		540 000	570 000	50 000		620 000	236 532	35 089	-	271 621	43,81
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	737 000	103 000	-	840 000	913 000	103 000	-	1 016 000	428 532	83 172	-	511 704	50,36
Közüzemi díjak	K331	10 520 000			10 520 000	10 520 000			10 520 000	7 075 610	-	-	7 075 610	67,26
Vásárolt élelmezés	K332	200 000			200 000	200 000			200 000	64 292	-	-	64 292	32,15
Bérleti és lízing díjak	K333	775 000			775 000	775 000			775 000	767 526	-	-	767 526	99,04
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	11 365 000	1 000 000		12 365 000	794 830	1 000 000		1 794 830	791 208	493 992	-	1 285 200	71,61
Közvetített szolgáltatások	K335				-	-				-	-	-	-
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	13 150 000	50 000		13 200 000	3 210 000			3 210 000	3 100 000	-	-	3 100 000	96,57
Egyéb szolgáltatások	K337	35 391 000	2 035 000		37 426 000	38 761 441	2 035 000		40 796 441	35 530 695	5 005 136	-	40 535 831	99,36
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	71 401 000	3 085 000	-	74 486 000	54 261 271	3 035 000	-	57 296 271	47 329 331	5 499 128	-	52 828 459	92,20
Kiküldetések kiadásai	K341	75 000	30 000		105 000	75 000	30 000		105 000	8 120	-	-	8 120	7,73
Reklám- és propagandakiadások	K342	500 000			500 000	500 000			500 000	430 400	-	-	430 400	86,08
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	575 000	30 000	-	605 000	575 000	30 000	-	605 000	438 520	-	-	438 520	72,48
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	19 937 000	1 116 000		21 053 000	16 564 224	1 116 000		17 680 224	12 041 250	1 272 327	-	13 313 577	75,30
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	23 777 000			23 777 000	103 808 598			103 808 598	102 139 000	-	-	102 139 000	98,39
Kamatkiadások	K353	2 000 000			2 000 000	2 000 000			2 000 000	1 348 444	-	-	1 348 444	67,42
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				-	-				-	-	-	-
Egyéb dologi kiadások	K355	400 000	50 000		450 000	400 000	50 000		450 000	93 721	51 606	-	145 327	32,29
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	46 114 000	1 166 000	-	47 280 000	122 772 822	1 166 000	-	123 938 822	115 622 415	1 323 933	-	116 946 348	94,36
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	128 308 000	6 384 000	-	134 692 000	187 693 093	6 334 000	-	194 027 093	173 836 727	6 906 233	-	180 742 960	93,15
Társadalombiztosítási ellátások	K41				-				-	-	-	-	-
Családi támogatások	K42				-				-	-	-	-	-
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				-				-	-	-	-	-
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				-				-	-	-	-	-
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				-				-	-	-	-	-
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				-				-	-	-	-	-
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				-				-	-	-	-	-
Egyéb nem intézményi ellátások	K48			14 400 000	14 400 000			14 400 000	14 400 000	-	-	11 442 331	11 442 331	79,46
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	-	-	14 400 000	14 400 000	-	-	14 400 000	14 400 000	-	-	11 442 331	11 442 331	79,46
Nemzetközi kötelezettségek	K501				-				-	-	-	-	-
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021				-	2 529 131			2 529 131	2 529 131	-	-	2 529 131	100,00
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	20 281 438			20 281 438	20 281 438			20 281 438	20 281 438	-	-	20 281 438	100,00
Egyéb elvonások és befizetések	K5023	230 000			230 000	230 000			230 000	-	-	-	-	0,00
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				-				-	-	-	-	-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				-				-	-	-	-	-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				-				-	-	-	-	-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	96 594 777	31 404 001		127 998 778	127 998 778			127 998 778	115 276 568	-	-	115 276 568	90,06
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				-				-	-	-	-	-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				-				-	-	-	-	-
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				-				-	-	-	-	-
Kamattámogatások	K510				-				-	-	-	-	-
Működési célú támogatások az Európai Úniónak	K511									-	-	-	-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	90 000	3 030 000		3 120 000	90 000	6 348 819		6 438 819	90 000	6 148 819	-	6 238 819	96,89
Tartalékok	K513	60 683 684			60 683 684	123 604 856		-	123 604 856	-	-	-	-
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66)	K5	177 879 899	34 434 001	-	212 313 900	274 734 203	6 348 819	-	281 083 022	138 177 137	6 148 819	-	144 325 956	51,35
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				-	20 000			20 000	19 900	-	-	19 900	99,50
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	238 226 181			238 226 181	225 550 105			225 550 105	165 217 862	-	-	165 217 862	73,25
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				-	205 000			205 000	200 472	-	-	200 472	97,79
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	29 830 129			29 830 129	48 000 023			48 000 023	14 587 523	-	-	14 587 523	30,39
Részesedések beszerzése	K65				-				-	-	-	-	-
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				-				-	-	-	-	-
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	68 054 064			68 054 064	54 468 099			54 468 099	22 069 921	-	-	22 069 921	40,52
Beruházások (=68+…+74)	K6	336 110 374	-	-	336 110 374	328 243 227	-	-	328 243 227	202 095 678	-	-	202 095 678	61,57
Ingatlanok felújítása	K71	1 229 702			1 229 702	23 657 710			23 657 710	4 107 901	-	-	4 107 901	17,36
Informatikai eszközök felújítása	K72				-				-	-	-	-	-
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				-				-	-	-	-	-
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	332 530			332 530	6 377 872			6 377 872	1 056 685	-	-	1 056 685	16,57
Felújítások (=76+...+79)	K7	1 562 232	-	-	1 562 232	30 035 582	-	-	30 035 582	5 164 586	-	-	5 164 586	17,19
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				-				-	-	-	-	-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				-				-	-	-	-	-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				-				-	-	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				-	251 876			251 876	251 876	-	-	251 876	100,00
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				-				-	-	-	-	-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				-				-	-	-	-	-
Lakástámogatás	K87				-				-	-	-	-	-
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88									-	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				-				-	-	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88)	K8	-	-	-	-	251 876	-	-	251 876	251 876	-	-	251 876	100,00
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	717 277 505	57 342 001	14 400 000	789 019 506	886 422 015	29 206 819	14 400 000	930 028 834	581 071 468	29 701 952	11 442 331	622 215 751	66,90
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	53 332 000			53 332 000	74 322 000			74 322 000	67 894 283	-	-	67 894 283	91,35
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				-				-	-	-	-	-
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				-				-	-	-	-	-
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	53 332 000	-	-	53 332 000	74 322 000	-	-	74 322 000	67 894 283	-	-	67 894 283	91,35
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				-				-	-	-	-	-
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122				-				-	-	-	-	-
Kincstárjegyek beváltása	K9123				-				-	-	-	-	-
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				-				-	-	-	-	-
Belföldi kötvények beváltása	K9125									-	-	-	-
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126									-	-	-	-
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+08)	K912	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				-				-	-	-	-	-
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	18 133 616			18 133 616	37 572 997			37 572 997	18 133 616	-	-	18 133 616	48,26
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	407 679 011			407 679 011	408 032 201			408 032 201	326 552 212	-	-	326 552 212	80,03
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916				-				-	-	-	-	-
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				-				-	-	-	-	-
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				-				-	-	-	-	-
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191									-	-	-	-
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192									-	-	-	-
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+…+15)	K91	479 144 627	-	-	479 144 627	519 927 198	-	-	519 927 198	412 580 111	-	-	412 580 111	79,35
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				-				-	-	-	-	-
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				-				-	-	-	-	-
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				-				-	-	-	-	-
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924				-				-	-	-	-	-
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925									-	-	-	-
Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+…+20)	K92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				-				-	-	-	-	-
Váltókiadások	K94									-	-	-	-
Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	479 144 627	-	-	479 144 627	519 927 198	-	-	519 927 198	412 580 111	-	-	412 580 111	79,35
Költségvetési kiadások mindösszesen:		1 196 422 132	57 342 001	14 400 000	1 268 164 133	1 406 349 213	29 206 819	14 400 000	1 449 956 032	993 651 579	29 701 952	11 442 331	1 034 795 862	71,37

Helvéciai Polgármesteri Hivatal

														adatok Ft-ban
														2. melléklet
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Eredeti előirányzat				Teljesítés				Teljesítés %-a
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen	Teljesítés %-a
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	51 690 000			51 690 000	49 590 000			49 590 000	42 804 951		-	42 804 951	86,32
02	Normatív jutalmak	K1102	3 000 000			3 000 000	5 425 000			5 425 000	5 422 452		-	5 422 452	99,95
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103				-				-			-	-
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1 000 000			1 000 000	1 191 000			1 191 000	1 190 001		-	1 190 001	99,92
05	Végkielégítés	K1105				-				-			-	-
06	Jubileumi jutalom	K1106	780 000			780 000	780 000			780 000	769 000		-	769 000	98,59
07	Béren kívüli juttatások	K1107	6 100 000			6 100 000	5 950 000			5 950 000	3 559 102		-	3 559 102	59,82
08	Ruházati költségtérítés	K1108				-				-			-	-
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	350 000			350 000	350 000			350 000	52 380		-	52 380	14,97
10	Egyéb költségtérítések	K1110	244 000			244 000	244 000			244 000	122 000		-	122 000	50,00
11	Lakhatási támogatások	K1111				-				-			-	-
12	Szociális támogatások	K1112				-				-			-	-
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	5 310 000			5 310 000	5 310 000			5 310 000	2 256 671		-	2 256 671	42,50
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	68 474 000	-	-	68 474 000	68 840 000		-	68 840 000	56 176 557		-	56 176 557	81,60
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121				-				-			-
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 740 000			2 740 000	2 374 000			2 374 000	1 165 000		-	1 165 000	49,07
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	500 000			500 000	500 000			500 000	16 819		-	16 819	3,36
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	3 240 000	-	-	3 240 000	2 874 000		-	2 874 000	1 181 819		-	1 181 819	41,12
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	71 714 000	-	-	71 714 000	71 714 000		-	71 714 000	57 358 376		-	57 358 376	79,98
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 926 000			10 926 000	10 926 000			10 926 000	8 703 736		-	8 703 736	79,66
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	200 000			200 000	200 000			200 000	178 863		-	178 863	89,43
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000	872 765		-	872 765	87,28
23	Árubeszerzés	K313				-	-						-	-
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 200 000	-	-	1 200 000	1 200 000	-	-	1 200 000	1 051 628		-	1 051 628	87,64
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	250 000			250 000	250 000			250 000	177 120		-	177 120	70,85
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	500 000			500 000	500 000			500 000	230 624		-	230 624	46,12
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	750 000	-	-	750 000	750 000	-	-	750 000	407 744		-	407 744	54,37
28	Közüzemi díjak	K331	1 900 000			1 900 000	1 900 000			1 900 000	786 884		-	786 884	41,41
29	Vásárolt élelmezés	K332	-			-				-			-
30	Bérleti és lízing díjak	K333	500 000			500 000	500 000			500 000	256 840		-	256 840	51,37
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	500 000			500 000	500 000			500 000	48 200		-	48 200	9,64
32	Közvetített szolgáltatások	K335				-				-			-	-
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000	570 600		-	570 600	57,06
34	Egyéb szolgáltatások	K337	4 000 000			4 000 000	4 000 000			4 000 000	2 318 035		-	2 318 035	57,95
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	7 900 000	-	-	7 900 000	7 900 000	-	-	7 900 000	3 980 559		-	3 980 559	50,39
36	Kiküldetések kiadásai	K341	210 000			210 000	210 000			210 000	26 350		-	26 350	12,55
37	Reklám- és propagandakiadások	K342				-				-			-	-
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	210 000	-	-	210 000	210 000	-	-	210 000	26 350		-	26 350	12,55
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 661 000			2 661 000	2 661 000			2 661 000	822 407		-	822 407	30,91
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352				-				-			-	-
41	Kamatkiadások	K353				-				-			-	-
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				-				-			-	-
43	Egyéb dologi kiadások	K355	300 000			300 000	300 000			300 000	7 306		-	7 306	2,44
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	2 961 000	-	-	2 961 000	2 961 000	-	-	2 961 000	829 713		-	829 713	28,02
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	13 021 000	-	-	13 021 000	13 021 000	-	-	13 021 000	6 295 994		-	6 295 994	48,35
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41				-				-	-		-	-
47	Családi támogatások	K42				-				-	-	-	-	-
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				-				-	-	-	-	-
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				-				-	-	-	-	-
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				-				-	-	-	-	-
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				-				-	-	-	-	-
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				-				-	-	-	-	-
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48				-				-	-	-		-
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501				-				-	-	-	-	-
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021				-				-				-
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022												-
58	Egyéb elvonások és befizetések	K5023				-				-	-	-	-	-
59	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				-				-	-	-	-	-
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				-				-	-	-	-	-
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				-				-	-	-	-	-
62	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				-				-		-	-	-
63	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				-				-	-	-	-	-
64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				-				-	-	-	-	-
65	Árkiegészítések, ártámogatások	K509				-				-	-	-	-	-
66	Kamattámogatások	K510				-				-	-	-	-	-
67	Működési célú támogatások az Európai Úniónak	K511									-	-	-	-
68	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512				-				-			-	-
69	Tartalékok	K513				-				-	-	-	-	-
70	Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66)	K5	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
71	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				-				-		-	-	-
72	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				-				-		-	-	-
73	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000		-	-	-	0,00
74	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000	271 627	-	-	271 627	27,16
75	Részesedések beszerzése	K65				-				-	-	-	-	-
76	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				-				-	-	-	-	-
77	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	540 000			540 000	540 000			540 000	73 340	-	-	73 340	13,58
78	Beruházások (=68+…+74)	K6	2 540 000	-	-	2 540 000	2 540 000	-	-	2 540 000	344 967	-	-	344 967	13,58
79	Ingatlanok felújítása	K71				-				-		-	-	-
80	Informatikai eszközök felújítása	K72				-				-	-	-	-	-
81	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				-				-	-	-	-	-
82	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				-				-		-	-	-
83	Felújítások (=76+...+79)	K7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				-				-	-	-	-	-
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				-				-	-	-	-	-
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				-				-	-	-	-	-
87	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				-				-		-	-	-
88	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				-				-	-	-	-	-
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				-				-	-	-	-	-
90	Lakástámogatás	K87				-				-	-	-	-	-
91	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88									-	-	-	-
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				-				-	-	-	-	-
93	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88)	K8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	98 201 000	-	-	98 201 000	98 201 000	-	-	98 201 000	72 703 073	-	-	72 703 073	74,03
95	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				-				-		-	-	-
96	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				-				-	-	-	-	-
97	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				-				-	-	-	-	-
98	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				-				-	-	-	-	-
100	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122				-				-	-	-	-	-
101	Kincstárjegyek beváltása	K9123				-				-	-	-	-	-
102	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				-				-	-	-	-	-
103	Belföldi kötvények beváltása	K9125									-	-	-	-
104	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126									-	-	-	-
105	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+08)	K912	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				-				-	-	-	-	-
107	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				-				-		-	-	-
108	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				-				-		-	-	-
109	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916				-				-	-	-	-	-
110	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				-				-	-	-	-	-
111	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				-				-	-	-	-	-
112	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191									-	-	-	-
113	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192									-	-	-	-
114	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
115	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+…+15)	K91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
116	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				-				-	-	-	-	-
117	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				-				-	-	-	-	-
118	Külföldi értékpapírok beváltása	K923				-				-	-	-	-	-
119	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924				-				-	-	-	-	-
120	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925									-	-	-	-
121	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+…+20)	K92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
122	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				-				-	-	-	-	-
123	Váltókiadások	K94									-	-	-	-
124	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
125	Költségvetési kiadások mindösszesen:		98 201 000	-	-	98 201 000	98 201 000	-	-	98 201 000	72 703 073	-	-	72 703 073	74,03

Napvirág Óvoda és Bölcsőde

														adatok Ft-ban
														2. melléklet
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Eredeti előirányzat				Teljesítés				Teljesítés %-a
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen	Teljesítés %-a
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	149 145 000			149 145 000	146 097 792			146 097 792	137 729 380		-	137 729 380	94,27
02	Normatív jutalmak	K1102	2 553 000			2 553 000	5 106 000			5 106 000	5 106 000		-	5 106 000	100,00
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103				-				-			-	-
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				-	800 000			800 000	551 992		-	551 992	69,00
05	Végkielégítés	K1105				-				-			-	-
06	Jubileumi jutalom	K1106				-				-			-	-
07	Béren kívüli juttatások	K1107	7 822 000			7 822 000	7 822 000			7 822 000	7 139 960		-	7 139 960	91,28
08	Ruházati költségtérítés	K1108				-				-			-	-
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 150 000			1 150 000	1 150 000			1 150 000	916 140		-	916 140	79,66
10	Egyéb költségtérítések	K1110	215 000			215 000	515 000			515 000	497 000		-	497 000	96,50
11	Lakhatási támogatások	K1111				-				-			-	-
12	Szociális támogatások	K1112				-				-			-	-
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	5 888 000			5 888 000	5 588 000			5 588 000	3 497 371		-	3 497 371	62,59
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	166 773 000	-	-	166 773 000	167 078 792	-	-	167 078 792	155 437 843		-	155 437 843	93,03
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121				-							-
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 002 000			1 002 000	1 002 000			1 002 000	802 400		-	802 400	80,08
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	400 000			400 000	400 000			400 000	11 054		-	11 054	2,76
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	1 402 000	-	-	1 402 000	1 402 000	-	-	1 402 000	813 454		-	813 454	58,02
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	168 175 000	-	-	168 175 000	168 480 792	-	-	168 480 792	156 251 297		-	156 251 297	92,74
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	29 300 000			29 300 000	29 347 398			29 347 398	27 530 295		-	27 530 295	93,81
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 490 000			1 490 000	1 365 598			1 365 598	783 993		-	783 993	57,41
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5 233 000			5 233 000	5 233 000			5 233 000	4 782 609		-	4 782 609	91,39
23	Árubeszerzés	K313				-							-	-
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	6 723 000	-	-	6 723 000	6 598 598	-	-	6 598 598	5 566 602		-	5 566 602	84,36
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	360 000			360 000	360 000			360 000	259 200		-	259 200	72,00
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	550 000			550 000	550 000			550 000	224 000		-	224 000	40,73
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	910 000	-	-	910 000	910 000	-	-	910 000	483 200		-	483 200	53,10
28	Közüzemi díjak	K331	7 300 000			7 300 000	7 300 000			7 300 000	3 099 183		-	3 099 183	42,45
29	Vásárolt élelmezés	K332	77 726 000			77 726 000	77 726 000			77 726 000	44 094 611		-	44 094 611	56,73
30	Bérleti és lízing díjak	K333				-				-			-	-
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 250 000			2 250 000	2 250 000			2 250 000	658 700		-	658 700	29,28
32	Közvetített szolgáltatások	K335				-				-			-	-
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	5 820 000			5 820 000	5 820 000			5 820 000	2 876 500		-	2 876 500	49,42
34	Egyéb szolgáltatások	K337	4 692 000			4 692 000	4 692 000			4 692 000	4 102 290		-	4 102 290	87,43
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	97 788 000	-	-	97 788 000	97 788 000	-	-	97 788 000	54 831 284		-	54 831 284	56,07
36	Kiküldetések kiadásai	K341	343 000			343 000	343 000			343 000	119 152		-	119 152	34,74
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	60 000			60 000	60 000			60 000			-	-
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	403 000	-	-	403 000	403 000	-	-	403 000	119 152		-	119 152	29,57
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	27 527 000			27 527 000	27 400 000			27 400 000	14 863 849		-	14 863 849	54,25
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352				-				-			-	-
41	Kamatkiadások	K353				-				-			-	-
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				-				-			-	-
43	Egyéb dologi kiadások	K355	30 000			30 000	30 000			30 000	3 937		-	3 937	13,12
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	27 557 000	-	-	27 557 000	27 430 000	-	-	27 430 000	14 867 786		-	14 867 786	54,20
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	133 381 000	-	-	133 381 000	133 129 598	-	-	133 129 598	75 868 024		-	75 868 024	56,99
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41				-				-	-		-	-
47	Családi támogatások	K42				-				-	-	-	-	-
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				-				-	-	-	-	-
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				-				-	-	-	-	-
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				-				-	-	-	-	-
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				-				-	-	-	-	-
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				-				-	-	-	-	-
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48				-				-	-	-		-
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501				-				-	-	-	-	-
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021				-				-				-
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022												-
58	Egyéb elvonások és befizetések	K5023				-				-	-	-	-	-
59	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				-				-	-	-	-	-
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				-				-	-	-	-	-
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				-				-	-	-	-	-
62	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				-				-		-	-	-
63	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				-				-	-	-	-	-
64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				-				-	-	-	-	-
65	Árkiegészítések, ártámogatások	K509				-				-	-	-	-	-
66	Kamattámogatások	K510				-				-	-	-	-	-
67	Működési célú támogatások az Európai Úniónak	K511									-	-	-	-
68	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512				-				-			-	-
69	Tartalékok	K513				-				-	-	-	-	-
70	Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66)	K5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				-				-		-	-	-
72	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				-	124 402			124 402	124 402	-	-	124 402	100,00
73	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	800 000			800 000	600 000			600 000	119 441	-	-	119 441	19,91
74	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	800 000			800 000	1 100 000			1 100 000	961 181	-	-	961 181	87,38
75	Részesedések beszerzése	K65				-				-	-	-	-	-
76	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				-				-	-	-	-	-
77	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	432 000			432 000	459 000			459 000	295 062	-	-	295 062	64,28
78	Beruházások (=68+…+74)	K6	2 032 000	-	-	2 032 000	2 283 402	-	-	2 283 402	1 500 086	-	-	1 500 086	65,70
79	Ingatlanok felújítása	K71				-				-		-	-	-
80	Informatikai eszközök felújítása	K72				-				-	-	-	-	-
81	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				-				-	-	-	-	-
82	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				-				-		-	-	-
83	Felújítások (=76+...+79)	K7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				-				-	-	-	-	-
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				-				-	-	-	-	-
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				-				-	-	-	-	-
87	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				-				-		-	-	-
88	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				-				-	-	-	-	-
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				-				-	-	-	-	-
90	Lakástámogatás	K87				-				-	-	-	-	-
91	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88									-	-	-	-
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				-				-	-	-	-	-
93	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88)	K8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	332 888 000	-	-	332 888 000	333 241 190	-	-	333 241 190	261 149 702	-	-	261 149 702	78,37
95	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				-				-		-	-	-
96	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				-				-	-	-	-	-
97	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				-				-	-	-	-	-
98	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				-				-	-	-	-	-
100	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122				-				-	-	-	-	-
101	Kincstárjegyek beváltása	K9123				-				-	-	-	-	-
102	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				-				-	-	-	-	-
103	Belföldi kötvények beváltása	K9125									-	-	-	-
104	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126									-	-	-	-
105	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+08)	K912	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				-				-	-	-	-	-
107	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				-				-		-	-	-
108	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				-				-		-	-	-
109	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916				-				-	-	-	-	-
110	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				-				-	-	-	-	-
111	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				-				-	-	-	-	-
112	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191									-	-	-	-
113	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192									-	-	-	-
114	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
115	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+…+15)	K91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
116	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				-				-	-	-	-	-
117	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				-				-	-	-	-	-
118	Külföldi értékpapírok beváltása	K923				-				-	-	-	-	-
119	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924				-				-	-	-	-	-
120	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925									-	-	-	-
121	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+…+20)	K92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
122	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				-				-	-	-	-	-
123	Váltókiadások	K94									-	-	-	-
124	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
125	Költségvetési kiadások mindösszesen:		332 888 000	-	-	332 888 000	333 241 190	-	-	333 241 190	261 149 702	-	-	261 149 702	78,37

Önkormányzat összesen

														adatok Ft-ban
														2. melléklet
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Eredeti előirányzat				Teljesítés				Teljesítés %-a
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen	Teljesítés %-a
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	240 890 000	9 165 000	-	250 055 000	231 422 792	9 165 000	-	240 587 792	213 942 006	8 996 415	-	222 938 421	92,66
02	Normatív jutalmak	K1102	5 553 000	450 000	-	6 003 000	10 851 000	450 000	-	11 301 000	10 528 452	764 699	-	11 293 151	99,93
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1 960 000	-	-	1 960 000	2 791 000	-	-	2 791 000	2 256 783	-	-	2 256 783	80,86
05	Végkielégítés	K1105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Jubileumi jutalom	K1106	780 000	-	-	780 000	780 000	-	-	780 000	769 000	-	-	769 000	98,59
07	Béren kívüli juttatások	K1107	14 865 000	1 404 000	-	16 269 000	14 715 000	1 404 000	-	16 119 000	11 886 888	1 043 478	-	12 930 366	80,22
08	Ruházati költségtérítés	K1108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 800 000	60 000	-	1 860 000	1 800 000	60 000	-	1 860 000	1 141 320	47 040	-	1 188 360	63,89
10	Egyéb költségtérítések	K1110	509 000	-	-	509 000	889 000	-	-	889 000	703 000	36 000	-	739 000	83,13
11	Lakhatási támogatások	K1111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Szociális támogatások	K1112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	12 095 000	707 000	-	12 802 000	11 795 000	707 000	-	12 502 000	6 619 481	653 877	-	7 273 358	58,18
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	278 452 000	11 786 000	-	290 238 000	275 043 792	11 786 000	-	286 829 792	247 846 930	11 541 509	-	259 388 439	90,43
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	13 520 000	-	-	13 520 000	8 049 222	-	-	8 049 222	8 049 222	-	-	8 049 222	100,00
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	10 942 000	-	-	10 942 000	10 576 000	-	-	10 576 000	8 534 333	-	-	8 534 333	80,70
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 150 000	2 000 000	-	3 150 000	5 230 000	2 000 000	-	7 230 000	3 785 082	2 547 149	-	6 332 231	87,58
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	25 612 000	2 000 000	-	27 612 000	23 855 222	2 000 000	-	25 855 222	20 368 637	2 547 149	-	22 915 786	88,63
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	304 064 000	13 786 000	-	317 850 000	298 899 014	13 786 000	-	312 685 014	268 215 567	14 088 658	-	282 304 225	90,28
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	49 468 000	2 738 000	-	52 206 000	47 033 210	2 738 000	-	49 771 210	43 173 601	2 558 242	-	45 731 843	91,88
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	3 236 000	200 000	-	3 436 000	2 671 598	200 000	-	2 871 598	1 216 185	108 317	-	1 324 502	46,12
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	14 168 000	1 800 000	-	15 968 000	14 298 000	1 800 000	-	16 098 000	13 776 398	1 535 259	-	15 311 657	95,12
23	Árubeszerzés	K313	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	17 404 000	2 000 000	-	19 404 000	16 969 598	2 000 000	-	18 969 598	16 636 159	-	-	16 636 159	87,70
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	857 000	53 000	-	910 000	953 000	53 000	-	1 006 000	628 320	48 083	-	676 403	67,24
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 540 000	50 000	-	1 590 000	1 620 000	50 000	-	1 670 000	691 156	35 089	-	726 245	43,49
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	2 397 000	103 000	-	2 500 000	2 573 000	103 000	-	2 676 000	1 319 476	83 172	-	1 402 648	52,42
28	Közüzemi díjak	K331	19 720 000	-	-	19 720 000	19 720 000	-	-	19 720 000	10 961 677	-	-	10 961 677	55,59
29	Vásárolt élelmezés	K332	77 926 000	-	-	77 926 000	77 926 000	-	-	77 926 000	44 158 903	-	-	44 158 903	56,67
30	Bérleti és lízing díjak	K333	1 275 000	-	-	1 275 000	1 275 000	-	-	1 275 000	1 024 366	-	-	1 024 366	80,34
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	14 115 000	1 000 000	-	15 115 000	3 544 830	1 000 000	-	4 544 830	1 498 108	493 992	-	1 992 100	43,83
32	Közvetített szolgáltatások	K335	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	19 970 000	50 000	-	20 020 000	10 030 000	-	-	10 030 000	6 547 100	-	-	6 547 100	65,28
34	Egyéb szolgáltatások	K337	44 083 000	2 035 000	-	46 118 000	47 453 441	2 035 000	-	49 488 441	41 951 020	5 005 136	-	46 956 156	94,88
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	177 089 000	3 085 000	-	180 174 000	159 949 271	3 035 000	-	162 984 271	106 141 174	5 499 128	-	111 640 302	68,50
36	Kiküldetések kiadásai	K341	628 000	30 000	-	658 000	628 000	30 000	-	658 000	153 622	-	-	153 622	23,35
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	560 000	-	-	560 000	560 000	-	-	560 000	430 400	-	-	430 400	76,86
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	1 188 000	30 000	-	1 218 000	1 188 000	30 000	-	1 218 000	584 022	-	-	584 022	47,95
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	50 125 000	1 116 000	-	51 241 000	46 625 224	1 116 000	-	47 741 224	27 727 506	1 272 327	-	28 999 833	60,74
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	23 777 000	-	-	23 777 000	103 808 598	-	-	103 808 598	102 139 000	-	-	102 139 000	98,39
41	Kamatkiadások	K353	2 000 000	-	-	2 000 000	2 000 000	-	-	2 000 000	1 348 444	-	-	1 348 444	67,42
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	Egyéb dologi kiadások	K355	730 000	50 000	-	780 000	730 000	50 000	-	780 000	104 964	51 606	-	156 570	20,07
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	76 632 000	1 166 000	-	77 798 000	153 163 822	1 166 000	-	154 329 822	131 319 914	1 323 933	-	132 643 847	85,95
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	274 710 000	6 384 000	-	281 094 000	333 843 691	6 334 000	-	340 177 691	256 000 745	6 906 233	-	262 906 978	77,29
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	Családi támogatások	K42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	-	-	14 400 000	14 400 000	-	-	14 400 000	14 400 000	-	-	11 442 331	11 442 331	79,46
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	-	-	14 400 000	14 400 000	-	-	14 400 000	14 400 000	-	-	11 442 331	11 442 331	79,46
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	-	-	-	-	2 529 131	-	-	2 529 131	2 529 131	-	-	2 529 131	100,00
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	20 281 438	-	-	20 281 438	20 281 438	-	-	20 281 438	20 281 438	-	-	20 281 438	100,00
58	Egyéb elvonások és befizetések	K5023	230 000	-	-	230 000	230 000	-	-	230 000	-	-	-	-
59	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	96 594 777	31 404 001	-	127 998 778	127 998 778	-	-	127 998 778	115 276 568	-	-	115 276 568	90,06
63	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66	Kamattámogatások	K510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67	Működési célú támogatások az Európai Úniónak	K511	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	90 000	3 030 000	-	3 120 000	90 000	6 348 819	-	6 438 819	90 000	6 148 819	-	6 238 819	96,89
69	Tartalékok	K513	60 683 684	-	-	60 683 684	123 604 856	-	-	123 604 856	-	-	-	-
70	Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66)	K5	177 879 899	34 434 001	-	212 313 900	274 734 203	6 348 819	-	281 083 022	138 177 137	6 148 819	-	144 325 956	51,35
71	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-	-	-	-	20 000	-	-	20 000	19 900	-	-	19 900	99,50
72	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	238 226 181	-	-	238 226 181	225 674 507	-	-	225 674 507	165 342 264	-	-	165 342 264	73,27
73	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 800 000	-	-	1 800 000	1 805 000	-	-	1 805 000	319 913	-	-	319 913	17,72
74	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	31 630 129	-	-	31 630 129	50 100 023	-	-	50 100 023	15 820 331	-	-	15 820 331	31,58
75	Részesedések beszerzése	K65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
77	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	69 026 064	-	-	69 026 064	55 467 099	-	-	55 467 099	22 438 323	-	-	22 438 323	40,45
78	Beruházások (=68+…+74)	K6	340 682 374	-	-	340 682 374	333 066 629	-	-	333 066 629	203 940 731	-	-	203 940 731	61,23
79	Ingatlanok felújítása	K71	1 229 702	-	-	1 229 702	23 657 710	-	-	23 657 710	4 107 901	-	-	4 107 901	17,36
80	Informatikai eszközök felújítása	K72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	332 530	-	-	332 530	6 377 872	-	-	6 377 872	1 056 685	-	-	1 056 685	16,57
83	Felújítások (=76+...+79)	K7	1 562 232	-	-	1 562 232	30 035 582	-	-	30 035 582	5 164 586	-	-	5 164 586	17,19
84	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	-	-	-	-	251 876	-	-	251 876	251 876	-	-	251 876	100,00
88	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90	Lakástámogatás	K87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
93	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88)	K8	-	-	-	-	251 876	-	-	251 876	251 876	-	-	251 876	100,00
94	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	1 148 366 505	57 342 001	14 400 000	1 220 108 506	1 317 864 205	29 206 819	14 400 000	1 361 471 024	914 924 243	29 701 952	11 442 331	956 068 526	70,22
95	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	53 332 000	-	-	53 332 000	74 322 000	-	-	74 322 000	67 894 283	-	-	67 894 283	91,35
96	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
98	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	53 332 000	-	-	53 332 000	74 322 000	-	-	74 322 000	67 894 283	-	-	67 894 283	91,35
99	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
101	Kincstárjegyek beváltása	K9123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
102	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103	Belföldi kötvények beváltása	K9125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+08)	K912	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
107	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	18 133 616	-	-	18 133 616	37 572 997	-	-	37 572 997	18 133 616	-	-	18 133 616	48,26
108	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	407 679 011	-	-	407 679 011	408 032 201	-	-	408 032 201	326 552 212	-	-	326 552 212	80,03
109	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
111	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
112	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
113	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
114	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
115	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+…+15)	K91	479 144 627	-	-	479 144 627	519 927 198	-	-	519 927 198	412 580 111	-	-	412 580 111	79,35
116	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
117	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
118	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
119	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
120	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
121	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+…+20)	K92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
122	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
123	Váltókiadások	K94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
124	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	479 144 627	-	-	479 144 627	519 927 198	-	-	519 927 198	412 580 111	-	-	412 580 111	79,35
125	Költségvetési kiadások mindösszesen:		1 627 511 132	57 342 001	14 400 000	1 699 253 133	1 837 791 403	29 206 819	14 400 000	1 881 398 222	1 327 504 354	29 701 952	11 442 331	1 368 648 637	72,75

2a. melléklet a 10/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Helvécia Nagyközség Önkormányzatának 2021. évi felhalmozási és működési támogatási kiadásainak részletezése

adatok Ft.-an
		Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-a
	Rovat	Önkormányzat
	K512	Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	3 120 000	6 438 819	6 238 819	96,89
		Fogorvos támogatása	90 000	90 000	90 000	100,00
		HSE támogatása	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,00
		Egyházak tám.	800 000	800 000	800 000	100,00
		Helvéciai Kenderkóc Kulturális Alapítvány támogatása	300 000	300 000	300 000	100,00
		Polgárőrség tám.	200 000	200 000		0,00
		Római Katolikus Egyház		3 018 819	3 018 819
		Varjú Boksz Sportegyesület támogatása	200 000	500 000	500 000	100,00
		Rákóczi Szövetség	30 000	30 000	30 000	100,00
	K506	Működési célú támogatások államháztartásob belülre	128 248 778	128 448 778	110 776 568	86,24
		Szociális feladatok működésének finanszírozására pénzeszköz átadás társulás részére	128 048 778	128 248 778	110 576 568	86,22
		Bács-Kiskun Megyi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kecskeméti Katasztrófavédelmi Kirendeltsége	200 000	200 000	200 000	100,00
	K5	Működési célú támogatások összesen	131 368 778	134 887 597	117 015 387	86,75
Működési és felhalmozási célú támogatások össz.			131 368 778	134 887 597	117 015 387	86,75

3. melléklet a 10/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások részletezése Helvécia Nagyközség Önkormányzata 2021-évben

adatok Ft-ban
Sor-szám	Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1.	K48	Települési támogatások
		Idősek támogatása	1 000 000	1 000 000	2 008 890	200,89
		Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	11 000 000	11 000 000	7 999 026	72,72
		Helvéciai iskolákba járó általános iskolás gyermekek támogatása	1 000 000	1 000 000	1 272 000	127,20
1.		Összesen	13 000 000	13 000 000	11 279 916	87
2.	K506	Települési támogatások
		Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére utalás (Bursa Hungarica)	1 400 000	1 400 000	500 000	35,71
2.		Összesen	1 400 000	1 400 000	500 000	36

4. melléklet a 10/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Helvécia Nagyközség Önkormányzatának 2021. évi céltartaléka és általános tartaléka

Helvécia Nagyközség Önkormányzatának 2021. évi céltartaléka
adatok Ft-ban
Rovat	Céltartalék jellege	Céltartalék megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
K512	Működési jellegű céltartalék
	1	Pályázati önerő	1 000 000	1 000 000
	2	Működési célú tám.egyéb szervezetek részére	50 000	50 000
	3	Iskolák és Óvodák működtetésének támogatása	285 000	285 000
	4	Wéber Ede Ált.Iskola működésére	374 000	374 000
	Működési jellegű céltartalék összesen		1 709 000	1 709 000	0	0
K512	Felhalmozási jellegű céltartalék			0
	1	Pályázati önerő	3 000 000	3 000 000
	2	BÁCSVÍZ Zrt-től kapott bérleti díj közműépítésre, karbantartásra céltartalékba helyezése	16 988 780	47 885 583
	Felhalmozási jellegű céltartalék összesen		19 988 780	50 885 583	0	0
K512	Mindösszesen:		21 697 780	52 594 583	0	0


Helvécia Nagyközség Önkormányzatának 2021. évi általános tartaléka

Rovat		Általános tartalék	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
K512	Általános tartalék
	1	Működési célokat szolgáló	33 934 629	67 600 412
	2	Tisztelet díjak lemondása miatti tart.	5 051 275	3 409 861
K512	Mindösszesen:		38 985 904	71 010 273	0	0

5. melléklet a 10/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Helvécia Nagyközség Önkormányzatának 2021. évi beruházási kiadásai feladatonként

adatok Ft-ban
Rovat	Beruházási kiadás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-a
Önkormányzat
K64	A helyi identitás és a szomszédos te. Közötti kapcs erősítése tárgyi eszk.	75 809	75 809
K67	A helyi identitás és a szomszédos te. Közötti kapcs erősítése tárgyi eszk.ÁFA	20 469	20 469
K64	MFP-AEE/2020 Orvosi eszköz (Nagy Magdolna)	2 148 028	2 148 028	2 149 868	100,09
K67	MFP-AEE/2020 Orvosi eszköz (Nagy Magdolna) ÁFA	579 967	579 967	580 464	100,09
K62	MFP-BJA/2020 Járda beruházás-felújítás	2 623 891	2 623 891	2 623 891	100,00
K67	MFP-BJA/2020 Járda beruházás-felújítás ÁFA	708 451	708 451	708 451	100,00
K62	MFP-BJA/2020 Járda beruházás-felújítás önerő	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,00
K67	MFP-BJA/2020 Járda beruházás-felújítás önerő ÁFA	1 350 000	1 350 000	1 350 000	100,00
K62	Telekkialakítás Barackvirág u. víz,szennyvíz (47 db eladott telek)	35 500 000	35 500 000	35 494 074	99,98
K67	Telekkialakítás Barackvirág u. víz,szennyvíz (47 db eladott telek) ÁFA	9 585 000	9 585 000	9 583 400	99,98
K62	Telekkialakítás Barackvirág u. áram (47 db eladott telek)	6 300 000	6 300 000	6 180 016	98,10
K67	Telekkialakítás Barackvirág u. áram (47 db eladott telek) ÁFA	1 701 000	1 701 000	1 668 604	98,10
K62	Telekkialakítás Jubileum u.térsége víz,szennyvíz (40 db telek)	26 782 000	26 782 000	1 072 000	4,00
K67	Telekkialakítás Jubileum u.térsége víz,szennyvíz (40 db telek) ÁFA	7 231 140	7 231 140	289 440	4,00
K62	Telekkialakítás Jubileum u.térsége áram (40 db telek)	5 000 000	5 000 000	4 956 000	99,12
K67	Telekkialakítás Jubileum u.térsége áram (40 db telek) ÁFA	1 350 000	1 350 000	1 338 120	99,12
K62	Telekkialakítás Jubileum u.térsége bekötés áram (40 db telek)	7 405 200	7 405 200
K67	Telekkialakítás Jubileum u.térsége bekötés áram (40 db telek) ÁFA	1 999 404	1 999 404
K62	Telekkialakítás Barackvirág u. kb.50 db telek	10 000 000	10 000 000	4 241 700	42,42
K67	Telekkialakítás Barackvirág u. kb.50 db telek ÁFA	2 700 000	2 700 000	1 145 259	42,42
K62	Telekkialakítás Barackvirág u. kb.50 db telek útalap	12 000 000	12 000 000
K67	Telekkialakítás Barackvirág u. kb.50 db telek útalap ÁFA	3 240 000	3 240 000
K62	Kamerarendszer	4 614 951	4 614 951
K67	Kamerarendszer ÁFA	1 246 037	1 246 037
K62	MFP-HOR/2019 Hivatali előtető	385 049	385 049	194 250	50,45
K67	MFP-HOR/2019 Hivatali előtető ÁFA	103 963	103 963	52 448	50,45
K62	Utak	20 000 000	20 000 000
K67	Utak ÁFA	5 400 000	5 400 000
K62	Tűzcsap	3 937 000	3 937 000
K67	Tűzcsap ÁFA	1 062 990	1 062 990
K64	MFP-OTF/2020 óvodai sportterem,tornaszoba	23 622 047	23 622 047	1 736 763	7,35
K67	MFP-OTF/2020 óvodai sportterem,tornaszoba ÁFA	6 377 952	6 377 952	468 926	7,35
K62	Leader játszótér	3 705 952	3 705 952	3 705 952	100,00
K67	Leader játszótér ÁFA	1 000 607	1 000 607	1 000 607	100,00
K62	játszótér önerő	1 049 865	1 049 865	133 948	12,76
K67	játszótér önerő áfa	283 463	283 463	36 166	12,76
K62	játszótérerek,kondipart,parkosítás	20 000 000	20 000 000	4 478 405	22,39
K67	játszótérerek,kondipart,parkosítás ÁFA	540 000	1 399 290	1 209 169	86,41
K62	Energetikai hatékonyság növelése Helvécián	4 989 835	4 989 835	4 064 230	81,45
K67	Energetikai hatékonyság növelése Helvécián ÁFA	1 347 255	1 347 255	1 097 342	81,45
K64	MFP-KOEB/2021 Kommunális eszköz beszerzés pályáza	8 815 769	8 815 769	8 559 000	97,09
K67	MFP-KOEB/2021 Kommunális eszköz beszerzés pályáza áfa	2 380 258	2 380 258	2 310 930	97,09
K64	MFP-TFB/2021 Falu és tanyagondnoki busz pályáza	11 192 125	11 192 125
K67	MFP-TFB/2021 Falu és tanyagondnoki busz pályáza áfa	3 021 873	3 021 873
K62	MFP-UHK/2021 Út híd kerékpárforg.építés/felújítás		31 496 014
K67	MFP-UHK/2021 Út híd kerékpárforg.építés/felújítás áfa		8 503 924
K62	Piac fejlesztése Helvécián - a helyi termelők és termékek piacra jutásának segítése érdekében.	37 397 076	37 397 076	37 397 076	100,00
K67	Piac fejlesztése Helvécián - a helyi termelők és termékek piacra jutásának segítése érdekében. ÁFA	10 097 210	5 482 038	5 482 038	100,00
K62	Piac fejlesztése Helvécián - a helyi termelők és termékek piacra jutásának segítése érdekében önerő	5 235 362	5 235 362	5 235 362	100,00
K67	Piac fejlesztése Helvécián - a helyi termelők és termékek piacra jutásának segítése érdekében önerő ÁFA	1 412 547	1 412 547	1 412 547	100,00
K62	Szolgálati lakás	10 000 000	10 000 000
K67	Szolgálati lakás ÁFA	2 700 000	2 700 000
K62	Ingatlan vásárláés (Berta,Fatragó)	16 000 000	16 000 000	16 000 000	100,00
K62	Eü központ kerítés	300 000	300 000	841 181	280,39
K67	Eü központ kerítés ÁFA	81 000	81 000	227 119	280,39
K64	Eü központ eszközbeszerzés	2 214 245	2 214 245	2 170 930	98,04
K67	Eü központ eszközbeszerzés ÁFA	596 610	596 610	586 151	98,25
K64	Kisértékű tárgyi eszközök vásárlása	1 500 000	1 500 000	253 386	16,89
K67	Kisértékű tárgyi eszközök vásárlásánk ÁFÁ-ja	405 000	405 000	68 414	16,89
K64	Művelődési Otthon kisértékű tárgyi eszköz vás.	150 000	150 000	16 567	11,04
K64	Művelődési Otthon: mosógép, porszívó	120 000	120 000	40 937	34,11
K67	Művelődési Otthon: ÁFA	73 000	73 000	23 626	32,36
Önkormányzat összesen		356 659 400	392 903 456	177 184 758	45,10
Polgármesteri Hivatal
K63	Információ technológiai eszközök, szoftverek	1 000 000	1 000 000
K64	Kisértékű tárgyi eszközök	1 000 000	1 000 000	271 627	27,16
K67	Kisértékű tárgyi eszközök ÁFA	540 000	540 000	73 339	13,58
Polgármesteri Hivatal összesen		2 540 000	2 540 000	344 966	13,58
Helvéciai Napvirág Óvoda és Bölcsőde
K63	Informatikai eszközök beszerzése	800 000	800 000	291 420	36,43
K64	Tárgyi eszköz vás.	800 000	800 000	669 761	83,72
K67	Tárgyi eszköz vás., informatikai eszköz besz. ÁFA	432 000	432 000	259 519	60,07
Helvéciai Napvirág Óvoda és Bölcsőde összesen		2 032 000	2 032 000	1 220 700	60,07
K6	Mindösszesen	361 231 400	397 475 456	178 750 424	44,97

6. melléklet a 10/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Helvécia Nagyközség Önkormányzatának 2021. évi felújítási kiadásai feladatonként

adatok Ft-ban
Rovat	Felújítási kiadás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-a
	Önkormányzat
K71	BÁCSVÍZ által végzett havária jellegű felújítások, bekötővezeték rekonstrukciók	787 000	787 000	558 050	70,91
K74	BÁCSVÍZ által végzett havária jellegű felújítások, bekötővezeték rekonstrukciók ÁFÁ-ja	213 000	213 000	150 673	70,74
K71	MFP-ÖTIK/2021 Önkormányzati tul.lévő ingatlanok fejlesztése (ovi folyosó)		19 549 008
K74	MFP-ÖTIK/2021 Önkormányzati tul.lévő ingatlanok fejlesztése ÁFA		5 278 232
K71	MFP-BJA/2020 Járda felújítás	442 702	442 702	442 702	100,00
K74	MFP-BJA/2020 Járda felújítás ÁFA	119 530	119 530	119 530	100,00
	Önkormányzat összesen	1 562 232	26 389 472	1 270 955	4,82
	Polgármesteri Hivatal		0
	Polgármesteri Hivatal összesen		0
	Helvéciai Napvirág Óvoda		0
	Helvéciai Napvirág Óvoda összesen		0
K7	Mindösszesen	1 562 232	26 389 472	1 270 955	4,82

7. melléklet a 10/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Helvécia Nagyközség Önkormányzatának 2021. évi maradvány kimutatása

	adatok Ft-ban
Helvécia Nagyközség Önkormányzatának 2021. évi maradvány kimutatása
Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 165 723 487
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	622 215 751
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	543 507 736
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	356 730 889
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	412 580 111
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	- 55 849 222
Alaptevékenység maradványa	*487 658 514*

8. melléklet a 10/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Helvécia Nagyközség Önkormányzatának 2021. évi vagyonmérlege

Az Önkormányzat 2021. évi vagyonmérlege

adatok Ft-ban
Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0
A/I/2 Szellemi termékek	0	0
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 340 759 538	2 316 545 964
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	32 711 265	35 028 875
A/II/3 Tenyészállatok
A/II/4 Beruházások, felújítások	308 945 215	329 974 000
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 682 416 018	2 681 548 839
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)
A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	16 711 000	16 711 000
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	16 711 000	16 711 000
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)
A/IV/1a - ebből: immateriális javak
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök
A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 699 127 018	2 698 259 839
B/I/1 Vásárolt készletek	0
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek
B/I/3 Egyéb készletek
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)	0
B/II/1 Nem tartós részesedések
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+…+B/II/2e)
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0
C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek
C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek
C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2)
C/II/1 Forintpénztár
C/II/2 Valutapénztár
C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	321 607 103	481 535 291
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	30 129 406	7 495 050
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	351 736 509	489 030 341
C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák
C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák
C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2)
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	351 736 509	489 030 341
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)
D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	7 756 771	7 290 488
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	6 727 741	6 478 749
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 029 030	811 739
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	390 472	650 581
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	15 000	15 000
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	190 515	190 515
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	51 439	106 738
D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	133 518	338 328
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e)
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	4 999 993	1 756 890
D/I/6c- ebből költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszetérülése államháztartáson kívülről	4 999 993	1 756 890
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	1 007 658	1 007 658
D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól
D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől
D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	361 406	361 406
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g)
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	14 154 894	10 705 617
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)	70 538 963	70 765 552
D/II/3e-ebből költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	70 538 963	70 751 069
D/II/3f-ebből költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre		14 483
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i)
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+…+D/II/5e)
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	1 756 890
D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 756 890
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)
D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d)
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)	72 295 853	70 765 552
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	30 249	11 504 853
D/III/1b - ebből: beruházásokra,felújításokra adott előlegek		2 070 000
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásokra adott előlegek		9 404 604
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	30 249	30 249
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása
D/III/4 Forgótőke elszámolása	190 000	190 000
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	41 699	76 430
D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök
D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	261 948	11 771 283
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	86 712 695	93 242 452
E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	2 653 659	19 461 087
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)	2 653 659	19 461 087
E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-57 873 659	-55 641 087
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-57 873 659	-55 641 087
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása
E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai
E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek		148 027
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)		148 027
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-55 220 000	-36 031 973
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 925 823	1 734 710
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	244 147	486 700
F/3 Halasztott ráfordítások
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	2 169 970	2 221 410
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 084 526 192	3 246 722 069
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 465 755 474	1 465 755 474
G/II Nemzeti vagyon változásai	251 066 364	111 214 047
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	69 467 159	69 467 159
G/IV Felhalmozott eredmény	212 224 090	459 094 734
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása
G/VI Mérleg szerinti eredmény	246 870 644	378 151 197
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	2 245 383 731	2 483 682 611
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	107 950
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9l)
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	107 950	0
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 245 050
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)
H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre
H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)	146 027 899	79 439 381
H/II/9a- ebből költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	127 894 283	60 000 000
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	18 133 616	19 439 381
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	148 272 949	79 439 381
H/III/1 Kapott előlegek	14 180 138	12 785 564
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	526 811	505 573
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)
H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok
H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei
H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	14 706 949	13 291 137
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	163 087 848	92 730 518
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 745 673
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	670 308 940	670 308 940
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	676 054 613	670 308 940
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 084 526 192	3 246 722 069

Helvéciai Polgármesteri Hivatal

adatok Ft-ban
Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0
A/I/2 Szellemi termékek	0	0
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	255 572	156 666
A/II/3 Tenyészállatok
A/II/4 Beruházások, felújítások
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	255 572	156 666
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)
A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	0	0
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)
A/IV/1a - ebből: immateriális javak
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök
A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	255 572	156 666
B/I/1 Vásárolt készletek	0
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek
B/I/3 Egyéb készletek
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)	0
B/II/1 Nem tartós részesedések
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+…+B/II/2e)
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0
C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek
C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek
C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2)
C/II/1 Forintpénztár
C/II/2 Valutapénztár
C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 897 831	4 558 203
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 897 831	4 558 203
C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák
C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák
C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2)
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	2 897 831	4 558 203
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)
D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	716 149	716 149
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra
D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	716 149	716 149
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e)
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)
D/I/6c- ebből költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszetérülése államháztartáson kívülről
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)
D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól
D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől
D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g)
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	716 149	716 149
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)
D/II/3e-ebből költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira
D/II/3f-ebből költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i)
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+…+D/II/5e)
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)
D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)
D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d)
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)	0	0
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)
D/III/1b - ebből: beruházásokra,felújításokra adott előlegek
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásokra adott előlegek
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása
D/III/4 Forgótőke elszámolása
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása		40 447
D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök
D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	0	40 447
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	716 149	756 596
E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)	0	0
E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása
E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai
E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása		38 100
F/3 Halasztott ráfordítások
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	38 100
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 869 552	5 509 565
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	9 804 725	9 804 725
G/II Nemzeti vagyon változásai
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	220 555	220 555
G/IV Felhalmozott eredmény	-6 099 304	-10 776 207
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-4 676 903	6 260 492
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	-750 927	5 509 565
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9l)
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)		0
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	54 016
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)
H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre
H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)
H/II/9a- ebből költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	54 016	0
H/III/1 Kapott előlegek
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)
H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok
H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei
H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	0	0
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	54 016	0
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 566 463
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	4 566 463	0
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 869 552	5 509 565

Helvéciai Napvirág Óvoda és Bölcsőde

adatok Ft-ban
Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
A/I/1 Vagyoni értékű jogok
A/I/2 Szellemi termékek
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	47 970	17 660
A/II/3 Tenyészállatok
A/II/4 Beruházások, felújítások
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	47 970	17 660
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)
A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	0	0
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)
A/IV/1a - ebből: immateriális javak
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök
A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	47 970	17 660
B/I/1 Vásárolt készletek	0
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek
B/I/3 Egyéb készletek
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)	0
B/II/1 Nem tartós részesedések
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+…+B/II/2e)
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0
C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek
C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek
C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2)
C/II/1 Forintpénztár
C/II/2 Valutapénztár
C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 903 267	15 669 372
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 903 267	15 669 372
C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák
C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák
C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2)
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	1 903 267	15 669 372
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)
D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	1 479 333	1 959 205
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	710 486	1 542 672
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	191 847	416 533
D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	577 000
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e)
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)
D/I/6c- ebből költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszetérülése államháztartáson kívülről
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)
D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól
D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől
D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g)
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	1 479 333	1 959 205
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)
D/II/3e-ebből költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira
D/II/3f-ebből költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i)
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+…+D/II/5e)
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)
D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)
D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d)
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)	0	0
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)		8 983
D/III/1b - ebből: beruházásokra,felújításokra adott előlegek
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásokra adott előlegek
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása
D/III/4 Forgótőke elszámolása
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	464 205	288 299
D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök
D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	464 205	297 282
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 943 538	2 256 487
E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	10 175 170	9 793 977
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)	10 175 170	9 793 977
E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-6 507 905	-7 777 977
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-6 507 905	-7 777 977
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása
E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai
E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	3 667 265	2 016 000
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása
F/3 Halasztott ráfordítások
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	7 562 040	19 959 519
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 807 610	3 807 610
G/II Nemzeti vagyon változásai
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	218 579	218 579
G/IV Felhalmozott eredmény	834 011	-9 109 447
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-9 943 458	25 039 909
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	-5 083 258	19 956 651
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9l)
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)		0
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	582 422	0
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)
H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre
H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)
H/II/9a- ebből költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	582 422	0
H/III/1 Kapott előlegek	132	2 868
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)
H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok
H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei
H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	132	2 868
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	582 554	2 868
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	12 062 744
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	12 062 744	0
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	7 562 040	19 959 519

Helvécia Nagyközség Önkormányzatának és intézményeinek 2021. évi vagyonmérlege mindösszesen

adatok Ft-ban
Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
A/I/1 Vagyoni értékű jogok
A/I/2 Szellemi termékek
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0	0
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 340 759 538	2 316 545 964
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	33 014 807	35 203 201
A/II/3 Tenyészállatok	0	0
A/II/4 Beruházások, felújítások	308 945 215	329 974 000
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 682 719 560	2 681 723 165
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)
A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	16 711 000	16 711 000
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	16 711 000	16 711 000
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)
A/IV/1a - ebből: immateriális javak
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök
A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 699 430 560	2 698 434 165
B/I/1 Vásárolt készletek
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek
B/I/3 Egyéb készletek
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)
B/II/1 Nem tartós részesedések
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+…+B/II/2e)
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)
C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek
C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek
C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2)
C/II/1 Forintpénztár
C/II/2 Valutapénztár
C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	326 408 201	501 762 866
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	30 129 406	7 495 050
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	356 537 607	509 257 916
C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák
C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák
C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2)
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	356 537 607	509 257 916
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)
D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	7 756 771	7 290 488
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	6 727 741	6 478 749
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 029 030	811 739
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	2 585 954	3 325 935
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	15 000	15 000
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	901 001	1 733 187
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	243 286	523 271
D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	577 000	0
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	849 667	1 054 477
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e)
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)		1 756 890
D/I/6c- ebből költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszetérülése államháztartáson kívülről		1 756 890
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	1 007 658	1 007 658
D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól
D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől
D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	361 406	361 406
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g)
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	16 350 376	13 380 971
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)		70 765 552
D/II/3e-ebből költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira		70 751 069
D/II/3f-ebből költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre		14 483
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i)		0
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+…+D/II/5e)		0
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	1 756 890	0
D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 756 890	0
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)
D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d)
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)	72 295 853	70 765 552
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	30 249	11 513 836
D/III/1b - ebből: beruházásokra,felújításokra adott előlegek
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásokra adott előlegek
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	30 249	30 249
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása
D/III/4 Forgótőke elszámolása	190 000	190 000
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	505 904	405 176
D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök
D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	726 153	12 109 012
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	89 372 382	96 255 535
E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	12 828 829	29 255 064
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)	12 828 829	29 255 064
E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-64 381 564	-63 419 064
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-64 381 564	-63 419 064
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása
E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai
E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek		148 027
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	148 027
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-51 552 735	-34 015 973
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 925 823	1 734 710
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	244 147	524 800
F/3 Halasztott ráfordítások
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	2 169 970	2 259 510
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 095 957 784	3 272 191 153
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 479 367 809	1 479 367 809
G/II Nemzeti vagyon változásai	251 066 364	111 214 047
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	69 906 293	69 906 293
G/IV Felhalmozott eredmény	206 958 797	439 209 080
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása
G/VI Mérleg szerinti eredmény	232 250 283	409 451 598
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	2 239 549 546	2 509 148 827
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra		0
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9l)
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	107 950	0
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 881 488	0
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)
H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre
H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)	146 027 899	79 439 381
H/II/9a- ebből költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	127 894 283	60 000 000
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	18 133 616	19 439 381
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	148 909 387	79 439 381
H/III/1 Kapott előlegek	14 180 270	12 788 432
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	526 811	505 573
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)
H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok
H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei
H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	14 707 081	13 294 005
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	163 724 418	92 733 386
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	22 374 880	0
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	670 308 940	670 308 940
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	692 683 820	670 308 940
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 095 957 784	3 272 191 153