Helvécia Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi költségvetésről

Hatályos: 2023. 02. 20- 2023. 09. 29

Helvécia Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi költségvetésről

2023.02.20.

Helvécia Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva. a 14. § tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló CXCIX. törvény 234. § (3)-(4) bekezdésében, Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 79. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2023. évi költségvetésről a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat intézményeire terjed ki.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) Az Önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetésének összesített

a) bevételi főösszege 1 243 306 519 Ft

b) kiadási főösszege 1 867 181 041 Ft

c) költségvetési hiány összege 623 874 522 Ft

(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti bevételből 990 291 464 Ft működési költségvetési bevétel, ezen belül:

a) a) 698 304 959 Ft Működési célú támogatások államháztartáson belülről

b) 160 000 000 Ft Közhatalmi bevételek

c) 131 220 965 Ft Működési bevételek

d) 765 540 Ft Működési célú átvett pénzeszközök

(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti kiadásból 1 200 414 898 Ft működési költségvetési kiadás, ezen belül:

a) 443 378 000 Ft Személyi juttatással,

b) 63 042 000 Ft Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

c) 399 780 000 Ft Dologi kiadással

d) 14 400 000 Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai

e) 279 814 898 Ft Egyéb működési célú kiadások

(4) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti bevételből 253 015 055 Ft felhalmozási költségvetési bevétel, ezen belül

a) 252 007 397 Ft Felhalmozási bevételek

b) 1 007 658 Ft Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

(5) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti kiadásból 643 406 638 Ft felhalmozási költségvetési kiadás, ezen belül:

a) 512 671 584 Ft Beruházási kiadás

b) 130 735 054 Ft Felújítási kiadás

3. § (1) A tárgyévi működési bevételek és kiadások különbözeteként keletkező hiányt a képviselő-testület 233 482 939 Ft összegben, a felhalmozási bevételek és kiadások különbözeteként keletkező hiányt 390 391 583 Ft összegben, ezek együttes összegét 623 874 522 Ft összegben állapítja meg.

(2) A hiány finanszírozásának módja: a költségvetési hiány belső finanszírozására működési célra 233 482 939 Ft, felhalmozási célra 39 391 583 Ft előző évi költségvetési maradvány igénybevételét határozza el.

4. § Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására a képviselő-testület az egyéb működési célú kiadásokon belül 33 409 861 Ft általános tartalékot, valamint 47 626 282 Ft céltartalékot különít el.

5. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat működési költségvetését és felhalmozási költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) 951 965 315 Ft működési költségvetési bevétellel, ezen belül:

aa) 698 304 959 Ft Működési célú támogatások államháztartáson belülről

ab) 160 000 000 Ft Közhatalmi bevételek

ac) 92 894 816 Ft Működési bevételek

ad) 765 540 Ft Működési célú átvett pénzeszközök

b) 636 213 898 Ft működési költségvetési kiadással, ezen belül:

ba) 115 395 000 Ft Személyi juttatással,

bb) 14 588 000 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

bc) 212 016 000 Ft Dologi kiadások

bd) 14 400 000 Ft Ellátottak pénzbeli juttatása

be) 279 814 898 Egyéb működési célú kiadások

c) 253 015 055 Ft felhalmozási költségvetési bevétellel, ezen belül:

ca) 252 007 397 Ft Felhalmozási bevételek

cb) 1 007 658 Ft Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

d) 642 406 638 Ft felhalmozási költségvetési kiadással, ezen belül:

da) 511 671 584 Ft beruházási kiadással

db) 130 735 054 Ft felújítási kiadással

(2) Az önkormányzat engedélyezett létszámkerete:

a) 17,5 fő az alábbi feladatokra:

aa) Polgármester 1 fő

ab) Művelődési Otthon 1,5 fő

ac) Községi könyvtár 0,5 fő

ad) Védőnői szolgálat 3 fő

ae) Községgazdálkodás 1 fő

af) Zöldterület-kezelés 3 fő

ag) Tanyagondnoki szolgálat 3 fő

ah) Út és közútkezelés 2 fő

ai) Háziorvosi alapellátás 2,5 fő

b) közfoglalkoztatottak: 16 fő

6. § (1) A képviselő-testület a Helvéciai Polgármesteri Hivatal működési költségvetését és felhalmozási költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) 2 716 149 Ft működési költségvetési bevétellel, ezen belül 2 716 149 Ft működési bevétellel

b) 124 184 000 Ft működési költségvetési kiadással, ezen belül:

ba) 92 219 000 Ft Személyi juttatással,

bb) 12 577 000 Ft Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adóval

bc) 19 388 000 Ft Dologi kiadással

c) 0 ezer Ft felhalmozási költségvetési bevétellel,

d) 50 000 Ft felhalmozási költségvetési kiadással, ezen belül 50 000 Ft beruházási kiadással

(2) A Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszámkerete 16,11 fő

7. § (1) A képviselő-testület a Helvéciai Napvirág Óvoda és Bölcsőde költségvetési szervének működési költségvetését és felhalmozási költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) 35 610 000 Ft működési költségvetési bevétellel, ezen belül 35 610 000 Ft működési bevétellel

b) 440 017 000 Ft működési költségvetési kiadással, ezen belül:

ba) 235 764 000 Ft Személyi juttatással,

bb) 35 877 000 Ft Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adóval,

bc) 168 376 000 Ft Dologi kiadással

c) 0 Ft felhalmozási költségvetési bevétellel,

d) 950 000 Ft felhalmozási költségvetési kiadással, ezen belül 950 000 Ft beruházási kiadással

(2) A Helvéciai Napvirág Óvoda és Bölcsőde engedélyezett létszámkerete 42 fő

3. Az önkormányzat bevételei

8. § (1) Az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1–4. melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat saját bevételeit a 14. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

4. Az önkormányzat kiadásai

9. § (1) Az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 5–8. melléklet szerint állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2023. évi felhalmozási és működési támogatási kiadásainak részletezését a 9. melléklet szerint fogadja el.

10. § Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

11. § A képviselő-testület az önkormányzat beruházási kiadásait feladatonként a 12. melléklet szerint, az önkormányzat felújítási kiadásait feladatonként a 13. melléklet szerint jóváhagyja.

12. § A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 47 626 282 Ft összegben az 11. mellékletben részletezett célokra állapítja meg.

13. § A képviselő-testület az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására 33 409 861 Ft általános tartalékot képez a 11. melléklet szerint.

14. § (1) A képviselő-testület 2023-ban a jutalmazásra felhasználható mértéket az eredeti rendszeres személyi juttatás 12 %-ában határozza meg.

(2) A polgármesteri hivatalban foglalkoztatott felsőfokú és érettségi végzettségű köztisztviselőket illetménykiegészítés illeti meg, amelynek mértéke 2023. évben egységesen a köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.

(3) A képviselő-testület a köztisztviselői illetményalap mértékét 58 000 Ft-ban határozza meg.

15. § A 15. melléklet szerint a Képviselő-testület a 2023. évi költségvetés elfogadásakor adósságot keletkeztető jogügylet megkötését nem tervezi.

5. A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

16. § (1) Az önkormányzat egységes költségvetését (bevételek beszedését, kiadások teljesítését) a költségvetési törvény, az államháztartásról szóló törvény és végrehajtási rendelete, az önkormányzat szervezeti és működési szabályzata, valamint a jelen önkormányzati rendelet előírásainak megfelelően hajtja végre a polgármesteri hivatal, valamint költségvetési intézménye útján.

(2) A hivatal a központi költségvetési normatív hozzájárulásokat a pénzügyi információs rendszer szerkezetének megfelelő formában köteles nyilvántartani, hogy az elszámolás az éves lezárást követően elkészíthető legyen.

(3) A költségvetési szervek a részükre jóváhagyott, illetve az évközben az önkormányzat által módosított kiadási előirányzatot nem léphetik túl, vagyis a költségvetési szerv a jóváhagyott előirányzaton belül köteles gazdálkodni.

17. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai évközben megváltoztathatóak.

(2) A polgármester a helyi önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai között átcsoportosítást hajthat végre. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad. A polgármester 5 millió Ft értékhatárig dönthet a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.

(3) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht). 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(4) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a naptári éven belül visszafizetendő hitel felvétele a számlavezető pénzintézettől.

18. § (1) A polgármesteri hivatal az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit legfeljebb 3 hónapos lekötési határidővel államilag garantált értékpapírokba lekötheti.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

19. § (1) E rendelet rendelkezéseit 2023. január 1. naptól kell alkalmazni.

(2) A Képviselő-testület – az Áht. 25. § rendelkezései alapján – felhatalmazza a Polgármestert, hogy 2024. január 1-jétől a 2024. évi költségvetési rendelet hatályba lépéséig a helyi bevételeket folytatólagosan szedje be és a kiadásokat időarányosan teljesítse

20. § Ez a rendelet 2023. február 20-án lép hatályba.

1. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Helvécia Nagyközség Önkormányzatának 2023. évi költségvetési bevételei

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat adatok Ft-ban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	159 773 461			159 773 461
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	177 933 750			177 933 750
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	127 001 532	35 548 510		162 550 042
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	72 492 762			72 492 762
05	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	11 237 614			11 237 614
06	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115				-
07	Elszámolásból származó bevételek	B116				-
08	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	548 439 119	35 548 510	-	583 987 629
09	Elvonások és befizetések bevételei	B12				-
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				-
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				-
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				-
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	114 317 330			114 317 330
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	662 756 449	35 548 510	-	698 304 959
15	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				-
16	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				-
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				-
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				-
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				-
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	-	-	-	-
21	Magánszemélyek jövedelemadói	B311				-
22	Társaságok jövedelemadói	B312				-
23	Jövedelemadók (=20+21)	B31	-	-	-	-
24	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				-
25	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				-
26	Vagyoni típusú adók	B34				-
27	Értékesítési és forgalmi adók	B351	160 000 000			160 000 000
28	Fogyasztási adók	B352				-
29	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				-
30	Gépjárműadók	B354				-
31	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				-
32	Termékek és szolgáltatások adói	B35	160 000 000	-	-	160 000 000
33	Egyéb közhatalmi bevételek	B36				-
34	Közhatalmi bevételek	B3	160 000 000	-	-	160 000 000
35	Készletértékesítés ellenértéke	B401				-
36	Szolgáltatások ellenértéke	B402	4 000 000			4 000 000
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403				-
38	Tulajdonosi bevételek	B404	10 221 935			10 221 935
39	Ellátási díjak	B405				-
40	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	73 325 667			73 325 667
41	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				-
42	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081				-
43	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082				-
44	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408				-
45	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091				-
46	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092				-
47	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				-
48	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				-
49	Egyéb működési bevételek	B411	5 347 214			5 347 214
50	Működési bevételek	B4	92 894 816	-	-	92 894 816
51	Immateriális javak értékesítése	B51				-
52	Ingatlanok értékesítése	B52	252 007 397			252 007 397
53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				-
54	Részesedések értékesítése	B54				-
55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				-
56	Felhalmozási bevételek	B5	252 007 397	-	-	252 007 397
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				-
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62				-
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63				-
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	765 540			765 540
61	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				-
62	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	765 540	-	-	765 540
63	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				-
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72				-
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73				-
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	361 406			361 406
67	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	646 252			646 252
68	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	1 007 658	-	-	1 007 658
69	Költségvetési bevételek	B1-B7	1 169 431 860	35 548 510	-	1 204 980 370
70	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111				-
71	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				-
72	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113				-
73	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	-	-	-	-
74	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				-
75	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				-
76	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				-
77	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				-
78	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	-	-	-	-
79	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	590 208 685			590 208 685
80	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				-
81	Maradvány igénybevétele	B813	590 208 685	-	-	590 208 685
82	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				-
83	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				-
84	Központi, irányító szervi támogatás	B816				-
85	Lekötött bakbetétek megszüntetése	B817				-
86	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				-
87	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191				-
88	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192				-
89	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819
90	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	590 208 685	-	-	590 208 685
91	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				-
92	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				-
93	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				-
94	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól, és nemzetközi szervezetektől	B824				-
95	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825				-
96	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	-	-	-	-
97	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				-
98	Váltóbevételek	B84				-
99	Finanszírozási bevételek	B8	590 208 685	-	-	590 208 685
100	Költségvetési bevételek mindösszesen:		1 759 640 545	35 548 510	-	1 795 189 055

2. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Helvéciai Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetési bevételei

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat adatok Ft-ban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				-
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				-
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131				-
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132				-
05	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				-
06	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115				-
07	Elszámolásból származó bevételek	B116				-
08	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	-	-	-	-
09	Elvonások és befizetések bevételei	B12				-
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				-
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				-
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				-
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				-
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	-	-	-	-
15	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				-
16	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				-
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				-
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				-
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				-
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	-	-	-	-
21	Magánszemélyek jövedelemadói	B311				-
22	Társaságok jövedelemadói	B312				-
23	Jövedelemadók (=20+21)	B31	-	-	-	-
24	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				-
25	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				-
26	Vagyoni tipusú adók	B34				-
27	Értékesítési és forgalmi adók	B351				-
28	Fogyasztási adók	B352				-
29	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				-
30	Gépjárműadók	B354				-
31	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				-
32	Termékek és szolgáltatások adói	B35	-	-	-	-
33	Egyéb közhatalmi bevételek	B36				-
34	Közhatalmi bevételek	B3	-	-	-	-
35	Készletértékesítés ellenértéke	B401				-
36	Szolgáltatások ellenértéke	B402				-
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403				-
38	Tulajdonosi bevételek	B404				-
39	Ellátási díjak	B405				-
40	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				-
41	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				-
42	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081				-
43	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082				-
44	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408				-
45	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091				-
46	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092				-
47	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				-
48	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				-
49	Egyéb működési bevételek	B411	2 716 149			2 716 149
50	Működési bevételek	B4	2 716 149	-	-	2 716 149
51	Immateriális javak értékesítése	B51				-
52	Ingatlanok értékesítése	B52				-
53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				-
54	Részesedések értékesítése	B54				-
55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				-
56	Felhalmozási bevételek	B5	-	-	-	-
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				-
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62				-
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63				-
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64				-
61	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				-
62	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	-	-	-	-
63	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				-
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72				-
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73				-
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74				-
67	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				-
68	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-	-	-	-
69	Költségvetési bevételek	B1-B7	2 716 149	-	-	2 716 149
70	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111				-
71	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				-
72	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113				-
73	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	-	-	-	-
74	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				-
75	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				-
76	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				-
77	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				-
78	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	-	-	-	-
79	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	10 016 948			10 016 948
80	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				-
81	Maradvány igénybevétele	B813	10 016 948	-	-	10 016 948
82	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				-
83	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				-
84	Központi, irányító szervi támogatás	B816	111 500 903			111 500 903
85	Lekötött bakbetétek megszüntetése	B817				-
86	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				-
87	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191				-
88	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192				-
89	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	-	-	-	-
90	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	121 517 851	-	-	121 517 851
91	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				-
92	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				-
93	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				-
94	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól, és nemzetközi szervezetektől	B824				-
95	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825				-
96	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	-	-	-	-
97	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				-
98	Váltóbevételek	B84				-
99	Finanszírozási bevételek	B8	121 517 851	-	-	121 517 851
100	Költségvetési bevételek mindösszesen:		124 234 000	-	-	124 234 000

3. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Helvéciai Napvirág Óvoda és Bölcsőde 2023. évi költségvetési bevételei

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat adatok Ft-ban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				-
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				-
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131				-
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132				-
05	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				-
06	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115				-
07	Elszámolásból származó bevételek	B116				-
08	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	-	-	-	-
09	Elvonások és befizetések bevételei	B12				-
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				-
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				-
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				-
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				-
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	-	-	-	-
15	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				-
16	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				-
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				-
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				-
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				-
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	-	-	-	-
21	Magánszemélyek jövedelemadói	B311				-
22	Társaságok jövedelemadói	B312				-
23	Jövedelemadók (=20+21)	B31	-	-	-	-
24	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				-
25	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				-
26	Vagyoni tipusú adók	B34				-
27	Értékesítési és forgalmi adók	B351				-
28	Fogyasztási adók	B352				-
29	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				-
30	Gépjárműadók	B354				-
31	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				-
32	Termékek és szolgáltatások adói	B35	-	-	-	-
33	Egyéb közhatalmi bevételek	B36				-
34	Közhatalmi bevételek	B3	-	-	-	-
35	Készletértékesítés ellenértéke	B401				-
36	Szolgáltatások ellenértéke	B402				-
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403				-
38	Tulajdonosi bevételek	B404				-
39	Ellátási díjak	B405	23 000 000			23 000 000
40	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 210 000			6 210 000
41	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	6 400 000			6 400 000
42	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081				-
43	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082				-
44	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408				-
45	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091				-
46	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092				-
47	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				-
48	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				-
49	Egyéb működési bevételek	B411				-
50	Működési bevételek	B4	35 610 000	-	-	35 610 000
51	Immateriális javak értékesítése	B51				-
52	Ingatlanok értékesítése	B52				-
53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				-
54	Részesedések értékesítése	B54				-
55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				-
56	Felhalmozási bevételek	B5	-	-	-	-
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				-
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62				-
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63				-
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64				-
61	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				-
62	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	-	-	-	-
63	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				-
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72				-
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73				-
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74				-
67	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				-
68	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-	-	-	-
69	Költségvetési bevételek	B1-B7	35 610 000	-	-	35 610 000
70	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111				-
71	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				-
72	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113				-
73	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	-	-	-	-
74	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				-
75	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				-
76	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				-
77	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				-
78	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	-	-	-	-
79	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	23 648 889			23 648 889
80	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				-
81	Maradvány igénybevétele	B813	23 648 889	-	-	23 648 889
82	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				-
83	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				-
84	Központi, irányító szervi támogatás	B816	381 708 111			381 708 111
85	Lekötött bakbetétek megszüntetése	B817				-
86	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				-
87	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191				-
88	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192				-
89	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	-	-	-	-
90	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	405 357 000	-	-	405 357 000
91	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				-
92	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				-
93	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				-
94	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól, és nemzetközi szervezetektől	B824				-
95	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825				-
96	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	-	-	-	-
97	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				-
98	Váltóbevételek	B84				-
99	Finanszírozási bevételek	B8	405 357 000	-	-	405 357 000
100	Költségvetési bevételek mindösszesen:		440 967 000	-	-	440 967 000

4. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Helvécia Nagyközség Önkormányzatának 2023. évi költségvetési bevételei mindösszesen

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat adatok Ft-ban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	159 773 461			159 773 461
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	177 933 750			177 933 750
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	127 001 532	35 548 510		162 550 042
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	72 492 762			72 492 762
05	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	11 237 614			11 237 614
06	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115				-
07	Elszámolásból származó bevételek	B116				-
08	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	548 439 119	35 548 510	-	583 987 629
09	Elvonások és befizetések bevételei	B12				-
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				-
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				-
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				-
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	114 317 330			114 317 330
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	662 756 449	35 548 510	-	698 304 959
15	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				-
16	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				-
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				-
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				-
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				-
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2				-
21	Magánszemélyek jövedelemadói	B311				-
22	Társaságok jövedelemadói	B312				-
23	Jövedelemadók (=20+21)	B31				-
24	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				-
25	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				-
26	Vagyoni tipusú adók	B34				-
27	Értékesítési és forgalmi adók	B351	160 000 000			160 000 000
28	Fogyasztási adók	B352				-
29	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				-
30	Gépjárműadók	B354				-
31	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				-
32	Termékek és szolgáltatások adói	B35	160 000 000	-	-	160 000 000
33	Egyéb közhatalmi bevételek	B36				-
34	Közhatalmi bevételek	B3	160 000 000	-	-	160 000 000
35	Készletértékesítés ellenértéke	B401				-
36	Szolgáltatások ellenértéke	B402	4 000 000			4 000 000
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403				-
38	Tulajdonosi bevételek	B404	10 221 935			10 221 935
39	Ellátási díjak	B405	23 000 000			23 000 000
40	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	79 535 667			79 535 667
41	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	6 400 000			6 400 000
42	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081				-
43	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082				-
44	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408				-
45	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091				-
46	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092				-
47	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				-
48	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				-
49	Egyéb működési bevételek	B411	8 063 363			8 063 363
50	Működési bevételek	B4	131 220 965	-	-	131 220 965
51	Immateriális javak értékesítése	B51				-
52	Ingatlanok értékesítése	B52	252 007 397			252 007 397
53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				-
54	Részesedések értékesítése	B54				-
55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				-
56	Felhalmozási bevételek	B5	252 007 397	-	-	252 007 397
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				-
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62				-
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63				-
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	765 540			765 540
61	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				-
62	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	765 540	-	-	765 540
63	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				-
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72				-
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73				-
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	361 406			361 406
67	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	646 252			646 252
68	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	1 007 658	-	-	1 007 658
69	Költségvetési bevételek	B1-B7	1 207 758 009	35 548 510	-	1 243 306 519
70	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111				-
71	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				-
72	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113				-
73	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811				-
74	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				-
75	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				-
76	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				-
77	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				-
78	Belföldi értékpapírok bevételei	B812				-
79	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	623 874 522			623 874 522
80	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				-
81	Maradvány igénybevétele	B813	623 874 522	-	-	623 874 522
82	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				-
83	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				-
84	Központi, irányító szervi támogatás	B816	493 209 014			493 209 014
85	Lekötött bakbetétek megszüntetése	B817				-
86	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				-
87	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191				-
88	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192				-
89	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819				-
90	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	1 117 083 536	-	-	1 117 083 536
91	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				-
92	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				-
93	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				-
94	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól, és nemzetközi szervezetektől	B824				-
95	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825				-
96	Külföldi finanszírozás bevételei	B82				-
97	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				-
98	Váltóbevételek	B84				-
99	Finanszírozási bevételek	B8	1 117 083 536	-	-	1 117 083 536
100	Költségvetési bevételek mindösszesen:		2 324 841 545	35 548 510	-	2 360 390 055

5. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Helvécia Nagyközség Önkormányzatának 2023. évi költségvetési kiadásai

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat adatok Ft-ban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	54 300 000	12 300 000		66 600 000
02	Normatív jutalmak	K1102	-	450 000		450 000
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	-
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	-
05	Végkielégítés	K1105	-
06	Jubileumi jutalom	K1106	-
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 380 000	1 032 000		2 412 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	-
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	150 000	50 000		200 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	10 000			10 000
11	Lakhatási támogatások	K1111	-
12	Szociális támogatások	K1112	-
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 774 000	500 000		2 274 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	57 614 000	14 332 000	-	71 946 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	18 889 000			18 889 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	10 310 000			10 310 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	250 000	14 000 000		14 250 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	29 449 000	14 000 000	-	43 449 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	87 063 000	28 332 000	-	115 395 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 546 000	3 042 000		14 588 000
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	2 091 000	550 000		2 641 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	10 481 000	2 400 000		12 881 000
23	Árubeszerzés	K313	-
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	12 572 000	2 950 000	-	15 522 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	430 000	65 000		495 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	380 000	50 000		430 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	810 000	115 000	-	925 000
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	10 980 000	25 000		11 005 000
29	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	16 600 000			16 600 000
30	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	-			-
31	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	950 000			950 000
32	Közüzemi díjak	K331	28 530 000	25 000		28 555 000
33	Vásárolt élelmezés	K332	100 000			100 000
34	Bérleti és lízing díjak	K333	1 300 000			1 300 000
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	10 570 000	800 000		11 370 000
36	Közvetített szolgáltatások	K335				-
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	29 500 000	60 000		29 560 000
38	Egyéb szolgáltatások	K337	46 104 000	5 800 000		51 904 000
39	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	116 104 000	6 685 000	-	122 789 000
40	Kiküldetések kiadásai	K341	35 000	20 000		55 000
41	Reklám- és propagandakiadások	K342	650 000			650 000
42	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	685 000	20 000	-	705 000
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	31 874 000	3 693 000		35 567 000
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	36 268 000			36 268 000
45	Kamatkiadások	K353
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				-
47	Egyéb dologi kiadások	K355	210 000	30 000		240 000
48	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	68 352 000	3 723 000	-	72 075 000
49	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	198 523 000	13 493 000	-	212 016 000
50	Társadalombiztosítási ellátások	K41				-
51	Családi támogatások	K42				-
52	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				-
53	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				-
54	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				-
55	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				-
56	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				-
57	Egyéb nem intézményi ellátások	K48			14 400 000	14 400 000
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	-	-	14 400 000	14 400 000
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501				-
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021				-
61	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	16 419 305			16 419 305
62	Egyéb elvonások és befizetések	K5023
63	Elvonások és befizetések (=60+61+62)	K502
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				-
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				-
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				-
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	134 702 450	41 137 000		175 839 450
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				-
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				-
70	Árkiegészítések, ártámogatások	K509				-
71	Kamattámogatások	K510				-
72	Működési célú támogatások az Európai Úniónak	K511
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	90 000	6 430 000		6 520 000
74	Tartalékok	K513	81 036 143			81 036 143
75	Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66)	K5	232 247 898	47 567 000	-	279 814 898
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				-
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	376 583 137			376 583 137
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	300 000			300 000
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	26 500 000	39 370		26 539 370
80	Részesedések beszerzése	K65				-
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				-
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	108 238 447	10 630		108 249 077
83	Beruházások (=68+…+74)	K6	511 621 584	50 000	-	511 671 584
84	Ingatlanok felújítása	K71	102 940 586			102 940 586
85	Informatikai eszközök felújítása	K72				-
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				-
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	27 794 468			27 794 468
88	Felújítások (=76+...+79)	K7	130 735 054	-	-	130 735 054
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				-
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				-
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				-
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				-
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				-
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				-
95	Lakástámogatás	K87				-
96	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				-
98	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88)	K8	-	-	-	-
99	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	1 171 736 536	92 484 000	14 400 000	1 278 620 536
100	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				-
101	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				-
102	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				-
103	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	-	-	-	-
104	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				-
105	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122				-
106	Kincstárjegyek beváltása	K9123				-
107	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				-
108	Belföldi kötvények beváltása	K9125
109	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126
110	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+08)	K912	-	-	-	-
111	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				-
112	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	23 359 505			23 359 505
113	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	493 209 014			493 209 014
114	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916				-
115	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				-
116	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				-
117	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191
118	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192
119	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	-	-	-	-
120	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+…+15)	K91	516 568 519	-	-	516 568 519
121	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				-
122	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				-
123	Külföldi értékpapírok beváltása	K923				-
124	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924				-
125	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925
126	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+…+20)	K92	-	-	-	-
127	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				-
128	Váltókiadások	K94
129	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	516 568 519	-	-	516 568 519
130	Költségvetési kiadások mindösszesen:		1 688 305 055	92 484 000	14 400 000	1 795 189 055

6. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Helvéciai Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetési kiadásai

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat adatok Ft-ban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	71 200 000			71 200 000
02	Normatív jutalmak	K1102	3 000 000			3 000 000
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103				-
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	160 000			160 000
05	Végkielégítés	K1105				-
06	Jubileumi jutalom	K1106	1 686 000			1 686 000
07	Béren kívüli juttatások	K1107	4 470 000			4 470 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108				-
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	150 000			150 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	20 000			20 000
11	Lakhatási támogatások	K1111				-
12	Szociális támogatások	K1112	150 000			150 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	3 000 000			3 000 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	83 836 000	-	-	83 836 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121				-
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	7 383 000			7 383 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 000 000			1 000 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	8 383 000	-	-	8 383 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	92 219 000	-	-	92 219 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 577 000			12 577 000
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	200 000			200 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 200 000			1 200 000
23	Árubeszerzés	K313				-
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 400 000	-	-	1 400 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	250 000			250 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	300 000			300 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	550 000	-	-	550 000
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	600 000			600 000
29	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	8 400 000			8 400 000
30	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	-			-
31	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	300 000			300 000
32	Közüzemi díjak	K331	9 300 000			9 300 000
33	Vásárolt élelmezés	K332	-			-
34	Bérleti és lízing díjak	K333	300 000			300 000
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	200 000			200 000
36	Közvetített szolgáltatások	K335				-
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	550 000			550 000
38	Egyéb szolgáltatások	K337	4 000 000			4 000 000
39	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	14 350 000	-	-	14 350 000
40	Kiküldetések kiadásai	K341	20 000			20 000
41	Reklám- és propagandakiadások	K342				-
42	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	20 000	-	-	20 000
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 038 000			3 038 000
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352				-
45	Kamatkiadások	K353				-
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				-
47	Egyéb dologi kiadások	K355	30 000			30 000
48	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	3 068 000	-	-	3 068 000
49	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	19 388 000	-	-	19 388 000
50	Társadalombiztosítási ellátások	K41				-
51	Családi támogatások	K42				-
52	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				-
53	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				-
54	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				-
55	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				-
56	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				-
57	Egyéb nem intézményi ellátások	K48				-
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	-	-	-	-
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501				-
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021				-
61	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022
62	Egyéb elvonások és befizetések	K5023				-
63	Elvonások és befizetések (=60+61+62)	K502
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				-
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				-
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				-
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				-
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				-
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				-
70	Árkiegészítések, ártámogatások	K509				-
71	Kamattámogatások	K510				-
72	Működési célú támogatások az Európai Úniónak	K511
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512				-
74	Tartalékok	K513				-
75	Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66)	K5	-	-	-	-
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				-
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				-
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				-
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	39 370			39 370
80	Részesedések beszerzése	K65				-
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				-
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	10 630			10 630
83	Beruházások (=68+…+74)	K6	50 000	-	-	50 000
84	Ingatlanok felújítása	K71				-
85	Informatikai eszközök felújítása	K72				-
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				-
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				-
88	Felújítások (=76+...+79)	K7	-	-	-	-
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				-
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				-
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				-
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				-
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				-
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				-
95	Lakástámogatás	K87				-
96	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				-
98	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88)	K8	-	-	-	-
99	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	124 234 000	-	-	124 234 000
100	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				-
101	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				-
102	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				-
103	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	-	-	-	-
104	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				-
105	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122				-
106	Kincstárjegyek beváltása	K9123				-
107	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				-
108	Belföldi kötvények beváltása	K9125
109	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126
110	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+08)	K912	-	-	-	-
111	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				-
112	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				-
113	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				-
114	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916				-
115	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				-
116	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				-
117	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191
118	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192
119	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	-	-	-	-
120	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+…+15)	K91	-	-	-	-
121	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				-
122	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				-
123	Külföldi értékpapírok beváltása	K923				-
124	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924				-
125	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925
126	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+…+20)	K92	-	-	-	-
127	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				-
128	Váltókiadások	K94
129	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	-	-	-	-
130	Költségvetési kiadások mindösszesen:		124 234 000	-	-	124 234 000

7. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Helvéciai Napvirág Óvoda és Bölcsőde 2023. évi költségvetési kiadásai

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat adatok Ft-ban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	212 951 000			212 951 000
02	Normatív jutalmak	K1102	3 238 000			3 238 000
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103				-
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1 370 000			1 370 000
05	Végkielégítés	K1105				-
06	Jubileumi jutalom	K1106	3 504 000			3 504 000
07	Béren kívüli juttatások	K1107	7 040 000			7 040 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108				-
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	950 000			950 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110				-
11	Lakhatási támogatások	K1111				-
12	Szociális támogatások	K1112				-
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	5 688 000			5 688 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	234 741 000	-	-	234 741 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121				-
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	803 000			803 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	220 000			220 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	1 023 000	-	-	1 023 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	235 764 000	-	-	235 764 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	35 877 000			35 877 000
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 158 000			1 158 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5 650 000			5 650 000
23	Árubeszerzés	K313				-
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	6 808 000	-	-	6 808 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	330 000			330 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	300 000			300 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	630 000	-	-	630 000
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	2 500 000			2 500 000
29	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	30 350 000			30 350 000
30	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	-			-
31	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	1 000 000			1 000 000
32	Közüzemi díjak	K331	33 850 000			33 850 000
33	Vásárolt élelmezés	K332	79 000 000			79 000 000
34	Bérleti és lízing díjak	K333				-
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 400 000			1 400 000
36	Közvetített szolgáltatások	K335				-
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	6 000 000			6 000 000
38	Egyéb szolgáltatások	K337	4 700 000			4 700 000
39	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	124 950 000	-	-	124 950 000
40	Kiküldetések kiadásai	K341	153 000			153 000
41	Reklám- és propagandakiadások	K342	60 000			60 000
42	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	213 000	-	-	213 000
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	35 745 000			35 745 000
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352				-
45	Kamatkiadások	K353				-
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				-
47	Egyéb dologi kiadások	K355	30 000			30 000
48	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	35 775 000	-	-	35 775 000
49	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	168 376 000	-	-	168 376 000
50	Társadalombiztosítási ellátások	K41				-
51	Családi támogatások	K42				-
52	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				-
53	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				-
54	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				-
55	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				-
56	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				-
57	Egyéb nem intézményi ellátások	K48				-
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	-	-	-	-
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501				-
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021				-
61	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022
62	Egyéb elvonások és befizetések	K5023				-
63	Elvonások és befizetések (=60+61+62)	K502
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				-
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				-
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				-
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				-
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				-
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				-
70	Árkiegészítések, ártámogatások	K509				-
71	Kamattámogatások	K510				-
72	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512				-
74	Tartalékok	K513				-
75	Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66)	K5	-	-	-	-
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				-
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				-
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				-
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	748 031			748 031
80	Részesedések beszerzése	K65				-
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				-
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	201 969			201 969
83	Beruházások (=68+…+74)	K6	950 000	-	-	950 000
84	Ingatlanok felújítása	K71				-
85	Informatikai eszközök felújítása	K72				-
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				-
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				-
88	Felújítások (=76+...+79)	K7	-	-	-	-
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				-
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				-
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				-
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				-
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				-
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				-
95	Lakástámogatás	K87				-
96	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				-
98	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88)	K8	-	-	-	-
99	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	440 967 000	-	-	440 967 000
100	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				-
101	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				-
102	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				-
103	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	-	-	-	-
104	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				-
105	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122				-
106	Kincstárjegyek beváltása	K9123				-
107	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				-
108	Belföldi kötvények beváltása	K9125
109	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126
110	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+08)	K912	-	-	-	-
111	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				-
112	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				-
113	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				-
114	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916				-
115	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				-
116	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				-
117	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191
118	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192
119	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	-	-	-	-
120	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+…+15)	K91	-	-	-	-
121	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				-
122	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				-
123	Külföldi értékpapírok beváltása	K923				-
124	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924				-
125	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925
126	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+…+20)	K92	-	-	-	-
127	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				-
128	Váltókiadások	K94
129	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	-	-	-	-
130	Költségvetési kiadások mindösszesen:		440 967 000	-	-	440 967 000

8. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Helvécia Nagyközség Önkormányzatának 2023. évi költségvetési kiadásai mindösszesen

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat adatok Ft-ban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	338 451 000	12 300 000	-	350 751 000
02	Normatív jutalmak	K1102	6 238 000	450 000	-	6 688 000
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	-	-	-	-
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1 530 000	-	-	1 530 000
05	Végkielégítés	K1105	-	-	-	-
06	Jubileumi jutalom	K1106	5 190 000	-	-	5 190 000
07	Béren kívüli juttatások	K1107	12 890 000	1 032 000	-	13 922 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	-	-	-	-
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 250 000	50 000	-	1 300 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	30 000	-	-	30 000
11	Lakhatási támogatások	K1111	-	-	-	-
12	Szociális támogatások	K1112	150 000	-	-	150 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	10 462 000	500 000	-	10 962 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	376 191 000	14 332 000	-	390 523 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	18 889 000	-	-	18 889 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	18 496 000	-	-	18 496 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 470 000	14 000 000	-	15 470 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	38 855 000	14 000 000	-	52 855 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	415 046 000	28 332 000	-	443 378 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	60 000 000	3 042 000	-	63 042 000
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	3 449 000	550 000	-	3 999 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	17 331 000	2 400 000	-	19 731 000
23	Árubeszerzés	K313	-	-	-	-
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	20 780 000	2 950 000	-	23 730 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 010 000	65 000	-	1 075 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	980 000	50 000	-	1 030 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 990 000	115 000	-	2 105 000
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	14 080 000	25 000	-	14 105 000
29	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	55 350 000	-	-	55 350 000
30	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	-	-	-	-
31	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	2 250 000	-	-	2 250 000
32	Közüzemi díjak	K331	71 680 000	25 000	-	71 705 000
33	Vásárolt élelmezés	K332	79 100 000	-	-	79 100 000
34	Bérleti és lízing díjak	K333	1 600 000	-	-	1 600 000
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	12 170 000	800 000	-	12 970 000
36	Közvetített szolgáltatások	K335	-	-	-	-
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	36 050 000	60 000	-	36 110 000
38	Egyéb szolgáltatások	K337	54 804 000	5 800 000	-	60 604 000
39	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	255 404 000	6 685 000	-	262 089 000
40	Kiküldetések kiadásai	K341	208 000	20 000	-	228 000
41	Reklám- és propagandakiadások	K342	710 000	-	-	710 000
42	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	918 000	20 000	-	938 000
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	70 657 000	3 693 000	-	74 350 000
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	36 268 000	-	-	36 268 000
45	Kamatkiadások	K353	-	-	-	-
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-	-	-	-
47	Egyéb dologi kiadások	K355	270 000	30 000	-	300 000
48	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	107 195 000	3 723 000	-	110 918 000
49	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	386 287 000	13 493 000	-	399 780 000
50	Társadalombiztosítási ellátások	K41	-	-	-	-
51	Családi támogatások	K42	-	-	-	-
52	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	-	-	-	-
53	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	-	-	-	-
54	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	-	-	-	-
55	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	-	-	-	-
56	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	-	-	-	-
57	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	-	-	14 400 000	14 400 000
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	-	-	14 400 000	14 400 000
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501	-	-	-	-
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	-	-	-	-
61	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	16 419 305	-	-	16 419 305
62	Egyéb elvonások és befizetések	K5023	-	-	-	-
63	Elvonások és befizetések (=60+61+62)	K502	-	-	-	-
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	-	-	-	-
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	-	-	-	-
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	-	-	-	-
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	134 702 450	41 137 000	-	175 839 450
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	-	-	-	-
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	-	-	-	-
70	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	-	-	-	-
71	Kamattámogatások	K510	-	-	-	-
72	Működési célú támogatások az Európai Úniónak	K511	-	-	-	-
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	90 000	6 430 000	-	6 520 000
74	Tartalékok	K513	81 036 143	-	-	81 036 143
75	Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66)	K5	232 247 898	47 567 000	-	279 814 898
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-	-	-	-
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	376 583 137	-	-	376 583 137
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	300 000	-	-	300 000
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	27 287 401	39 370	-	27 326 771
80	Részesedések beszerzése	K65	-	-	-	-
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	-	-	-	-
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	108 451 046	10 630	-	108 461 676
83	Beruházások (=68+…+74)	K6	512 621 584	50 000	-	512 671 584
84	Ingatlanok felújítása	K71	102 940 586	-	-	102 940 586
85	Informatikai eszközök felújítása	K72	-	-	-	-
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	-	-	-	-
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	27 794 468	-	-	27 794 468
88	Felújítások (=76+...+79)	K7	130 735 054	-	-	130 735 054
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	-	-	-	-
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	-	-	-	-
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	-	-	-	-
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	-	-	-	-
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	-	-	-	-
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	-	-	-	-
95	Lakástámogatás	K87	-	-	-	-
96	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	-	-	-	-
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	-	-	-	-
98	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88)	K8	-	-	-	-
99	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	1 736 937 536	92 484 000	14 400 000	1 843 821 536
100	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	-	-	-	-
101	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	-	-	-	-
102	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	-	-	-	-
103	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	-	-	-	-
104	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	-	-	-	-
105	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	-	-	-	-
106	Kincstárjegyek beváltása	K9123	-	-	-	-
107	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	-	-	-	-
108	Belföldi kötvények beváltása	K9125	-	-	-	-
109	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	-	-	-	-
110	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+08)	K912	-	-	-	-
111	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	-	-	-	-
112	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	23 359 505	-	-	23 359 505
113	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	493 209 014	-	-	493 209 014
114	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	-	-	-	-
115	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	-	-	-	-
116	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	-	-	-	-
117	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	-	-	-	-
118	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	-	-	-	-
119	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	516 568 519	-	-	516 568 519
120	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+…+15)	K91	516 568 519	-	-	516 568 519
121	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	-	-	-	-
122	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	-	-	-	-
123	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	-	-	-	-
124	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	-	-	-	-
125	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	-	-	-	-
126	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+…+20)	K92	-	-	-	-
127	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	-	-	-	-
128	Váltókiadások	K94	-	-	-	-
129	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	516 568 519	-	-	516 568 519
130	Költségvetési kiadások mindösszesen:		2 253 506 055	92 484 000	14 400 000	2 360 390 055

9. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Helvécia Nagyközség Önkormányzatának 2023. évi felhalmozási és működési támogatási kiadásainak részletezése

Sorszám	Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat adatok Ft-ban
1.	K512	Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	6 520 000
		Fogorvos támogatása	90 000
		HSE támogatása	1 500 000
		Egyházak tám.	800 000
		Helvéciai Kenderkóc Kulturális Alapítvány támogatása	400 000
		Kárpátmedencei diáktábor	1 000 000
		Polgárőrség tám.	200 000
		Feketeerdői Iskoláért Alapítvány támogatása Sirnach-i diákcsere program költségeire	2 500 000
		Rákóczi Szövetség	30 000
2.	K506	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	140 311 212
		Szociális feladatok működésének finanszírozására pénzeszköz átadás társulás részére	140 111 212
		Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kecskeméti Katasztrófavédelmi Kirendeltsége	200 000
	K5	Működési célú támogatások összesen	146 831 212
	Működési és felhalmozási célú támogatások össz.		146 831 212

10. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások részletezése önkormányzat 2023.év

Sor-szám	Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat adatok Ft-ban
1.	K48	Települési támogatások
		Idősek támogatása	3 000 000
		Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	9 600 000
		Helvéciai iskolákba járó általános iskolás gyermekek támogatása	1 600 000
		Felsőoktatási Intézményben járók támogatás	200 000
K48 Mindösszesen			14 400 000

11. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Helvécia Nagyközség Önkormányzatának 2023. évi céltartaléka és általános tartaléka

Sorszám	Rovat	Tartalék jellege	Tartalék megnevezése	Eredeti előirányzat adatok Ft-ban
1.	K513	Céltartalék	Pályázati önerő	1 000 000
			Működési célú tám.egyéb szervezetek részére	50 000
			Pályázati önerő	3 000 000
			BÁCSVÍZ Zrt-től kapott bérleti díj közműépítésre, karbantartásra céltartalékba helyezése	43 576 282
	K513	Céltartalék összesen		47 626 282
2.	K513	Általános tartalék	Működési célokat szolgáló	30 000 000
			Tisztelet díjak lemondása miatti tart. (padok vásárlása)	3 409 861
	K513	Általános tartalék összesen		33 409 861
	K513	Tartalék mindösszesen		81 036 143

12. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Helvécia Nagyközség Önkormányzatának 2023. évi beruházási kiadásai feladatonként

Sorszám	Rovat	Beruházási kiadás megnevezése	Eredeti előirányzat adatok Ft-ban
Sorszám	Rovat	Önkormányzat	Eredeti előirányzat adatok Ft-ban
1.	K62	TOP-PLUSZ-2.1.2-21-BK1-2022-0001 Feketeerdői iskola Sportcsarnokának energetikai felújítása	9 461 920
2.	K67	TOP-PLUSZ-2.1.2-21-BK1-2022-0001 Feketeerdői iskola Sportcsarnokának energetikai felújítása áfa	2 554 718
3.	K62	Telekkialakítás Barackvirág u. víz,szennyvíz (36 db telek) 1600 hrsz	42 066 060
4.	K67	Telekkialakítás Barackvirág u. víz,szennyvíz (36 db telek) 1600 hrsz ÁFA	11 357 836
5.	K62	Telekkialakítás Barackvirág u. áram (36 db telek) 1600 hrsz	5 118 110
6.	K67	Telekkialakítás Barackvirág u. áram (36 db telek) 1600 hrsz ÁFA	1 381 890
7.	K62	Telekkialakítás Barackvirág bankgarancia helyett áram (36 db telek) 1600 hrsz	6 664 680
8.	K67	Telekkialakítás Barackvirág bankgarancia helyett áram (36 db telek) 1600 hrsz ÁFA	1 799 464
9.	K62	Telekkialakítás Templom u. mögötti térség 2020 hrsz. víz,szennyvíz (kb. 26 db telek)	44 000 000
10.	K67	Telekkialakítás Templom u. mögötti térség 2020 hrsz. víz,szennyvíz (kb. 26 db telek) áfa	11 880 000
11.	K62	Telekkialakítás Templom u. mögötti térség 2020 hrsz. áram (kb. 26 db telek)	4 000 000
12.	K67	Telekkialakítás Templom u. mögötti térség 2020 hrsz. áram (kb. 26 db telek) áfa	1 080 000
13.	K62	126/1 hrsz. 360nm megvásárlás (Mucsi Péter)	2 500 000
14.	K62	Kamerarendszer	4 614 951
15.	K67	Kamerarendszer ÁFA	1 246 037
16.	K62	Közvilágítás fejlesztése	10 000 000
17.	K67	Közvilágítás fejlesztése ÁFA	2 700 000
18.	K62	Utak	25 000 000
19.	K64	Utak	25 000 000
20.	K67	Utak ÁFA	13 500 000
21.	K62	Tűzcsap	2 000 000
22.	K67	Tűzcsap ÁFA	540 000
23.	K62	2067 hrsz. Víz, szennyvíz 13 db (Cussie féle)	12 000 000
24.	K67	2067 hrsz. Víz, szennyvíz 13 db (Cussie féle) áfa	3 240 000
25.	K62	2067 hrsz. áram 13 db (Cussie féle)	1 900 000
26.	K67	2067 hrsz. áram 13 db (Cussie féle) áfa	513 000
27.	K62	Temető vízkiépítés	4 000 000
28.	K67	Temető vízkiépítés áfa	1 080 000
29.	K62	Temető környéki telekvásárlás	15 748 031
30.	K67	Temető környéki telekvásárlás áfa	4 251 968
31.	K62	Telekkialakítás	10 000 000
32.	K67	Telekkialakítás áfa	2 700 000
33.	K62	VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése	118 110 230
34.	K67	VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése ÁFA	31 889 762
35.	K62	VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése Önerő	27 559 055
36.	K67	VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése ÁFA Önerő	7 440 946
37.	K62	VP6-19.2.1-52-10-21 Helyi fejlesztések (buszváró)	340 100
38.	K67	VP6-19.2.1-52-10-21 Helyi fejlesztések (buszváró) áfa	91 827
39.	K62	Ravatalozó építése	30 000 000
40.	K67	Ravatalozó építése áfa	8 100 000
41.	K62	játszótérerek,kondipart,parkosítás	1 500 000
42.	K67	játszótérerek,kondipart,parkosítás ÁFA	405 000
43.	K63	Információ technológiai eszközök, szoftverek védőnő	300 000
44.	K67	Információ technológiai eszközök, szoftverek védőnő áfa	81 000
45.	K64	Kisértékű tárgyi eszközök vásárlása	1 500 000
46.	K67	Kisértékű tárgyi eszközök vásárlásánk ÁFÁ-ja	405 000
Önkormányzat összesen			511 621 585
Polgármesteri Hivatal
1.	K63	Információ technológiai eszközök, szoftverek	1 095 014
2.	K64	Kisértékű tárgyi eszközök	1 159 986
3.	K67	Kisértékű tárgyi eszközök ÁFA	608 850
Polgármesteri Hivatal összesen			2 863 850
Helvéciai Napvirág Óvoda és Bölcsőde
1.	K64	Kisértékű tárgyi eszközök	300 000
2.	K67	Kisértékű tárgyi eszközök áfa	81 000
Helvéciai Napvirág Óvoda összesen			381 000
K6		Mindösszesen	514 866 435

13. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Helvécia Nagyközség Önkormányzatának 2023. évi felújítási kiadásai feladatonként

Sorszám	Rovat	Beruházási kiadás megnevezése	Eredeti előirányzat adatok Ft-ban
1.	K71	BÁCSVÍZ által végzett havária jellegű felújítások, bekötővezeték rekonstrukciók	787 000
2.	K74	BÁCSVÍZ által végzett havária jellegű felújítások, bekötővezeték rekonstrukciók ÁFÁ-ja	213 000
3.	K71	TOP-PLUSZ-2.1.2-21-BK1-2022-0001 Feketeerdői iskola Sportcsarnokának energetikai felújítása	67 309 218
4.	K74	TOP-PLUSZ-2.1.2-21-BK1-2022-0001 Feketeerdői iskola Sportcsarnokának energetikai felújítása áfa	18 173 489
5.	K71	MFP-ÖTIK/2021 Önkormányzati tul.lévő ingatlanok fejlesztése (ovi folyosó)	2 316 634
6.	K74	MFP-ÖTIK/2021 Önkormányzati tul.lévő ingatlanok fejlesztése ÁFA	625 491
7.	K71	MFP-ÖTIK/2021 Önkormányzati tul.lévő ingatlanok fejlesztése (ovi folyosó) Önerő	13 636 834
8.	K74	MFP-ÖTIK/2021 Önkormányzati tul.lévő ingatlanok fejlesztése ÁFA Önerő	3 681 945
9.	K71	Út felújítás	18 890 900
10.	K74	Út felújítás áfa	5 100 543
	K7	Mindösszesen	130 735 054

14. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Helvécia Nagyközség Önkormányzat saját bevételeinek alakulása

Megnevezés	Tárgyév	2024	2025	2026	Költségvetési évet követő 3 év bevételei összesen adatok Ft-ban
Helyi adó, települési adó bevétel	160 000 000	165 000 000	170 000 000	175 000 000	670 000 000
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	252 007 397	184 517 541	120 979 180	68 979 180	626 483 298
Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel	0	0	0	0	0
A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0	0	0	0	0
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	-	0	0	0	0
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0	0
Összesen:	412 007 397	349 517 541	290 979 180	243 979 180	1 296 483 298

15. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Adósságot keletkeztető ügyletek és annak értékei

Megnevezés		Tőketartozás a futamidő alatt/év adatok Ft-ban
Megnevezés	2023 tőketartozás	2024	2025	2026	2027
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalás a a folyósítás , átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak atuális tőketartozása	0	0	0	0	0
A Szt. törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára	0	0	0	0	0
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	0	0	0	0	0
A Szt. törvény szerint pénzügyi lízingbe vevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	0	0	0	0	0
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	0	0	0	0	0
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	0	0	0	0	0
A hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	0	0	0	0	0
Összesen:	0	0	0	0	0