Helvécia Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról
Hatályos: 2023. 05. 31Helvécia Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról
Helvécia Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat intézményeire terjed ki.
2. § (1) Helvécia Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló
a) bevételi főösszegét 1 570 649 497 Ft bevétellel
b) kiadási főösszegét 1 398 916 049 Ft kiadással
jóváhagyja.
(2) A teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzatok szerinti- bevételeket működési és felhalmozási cél, valamint intézmények szerinti részletezésben az 1. mellékletnek megfelelően fogadja el.
(3) A teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzatok szerinti - kiadásokat feladatonként, kiemelt előirányzatonként, intézményenként a 2. mellékletnek megfelelően elfogadja.
3. § (1) Az önkormányzat és intézményeinek együttes működési bevételének teljesítését a 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti bevételi főösszegből a Képviselő-testület 941 402 213 Ft összegben a következők szerint hagyja jóvá:
a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 682 747 009 Ft
b) Közhatalmi bevételek 1 58 601 015 Ft
c) Működési bevételek 98 912 839 Ft
d) Működési célú átvett pénzeszközök 1 141 350 Ft
(2) Az önkormányzat és intézményei együttes felhalmozási célú bevételeinek teljesítését a 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti bevételi főösszegből 629 247 284 Ft összegben a következők szerint hagyja jóvá:
a) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 386 951 217 Ft
b) Felhalmozási bevételek 242 296 067 Ft
(3) Az önkormányzat és intézményei együttes működési kiadásainak teljesítését a 2. § (1) bekezdés b) pontja szerinti kiadási főösszegből a Képviselő-testület 942 153 621 Ft összegben a következők szerint hagyja jóvá:
a) Személyi juttatás teljesítése: 367 237 306 Ft
b) Munkáltatót terhelő járulék teljesítése: 54 668 209 Ft
c) Dologi kiadás teljesítése: 353 011 248 Ft
d) ) Ellátottak pénzbeli juttatásai 11 260 442 Ft
e) Egyéb működési célú kiadások 155 976 416 Ft
(4) Az önkormányzat és intézményei együttes felhalmozási kiadásainak teljesítését a 2. § (1) bekezdés b) pontja szerinti kiadási főösszegből a Képviselő-testület összesen 456 762 428 Ft összegben a következők szerint hagyja jóvá:
a) Beruházások 214 260 548 Ft
b) Felújítások 242 501 880 Ft
4. § (1) A képviselő-testület a Helvécia Nagyközség Önkormányzata működési költségvetési és felhalmozási költségvetési bevételeinek teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) Az önkormányzat működési bevételeinek teljesítését a 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti bevételi főösszegből a Képviselő-testület 910 835 542 Ft összegben a következők szerint hagyja jóvá:
aa) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 677 028 911 Ft
ab) Közhatalmi bevételek 158 601 015 Ft
ac) Működési bevételek 74 064 266 Ft
ad) Működési célú átvett pénzeszközök 1 141 350 Ft
b) Az önkormányzat felhalmozási célú bevételeinek teljesítését a 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti bevételi főösszegből 629 247 284 Ft összegben a következők szerint hagyja jóvá:
ba) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 386 951 217 Ft
bb) Felhalmozási bevételek 242 296 067 Ft
(2) A képviselő-testület a Helvécia Nagyközség Önkormányzata működési költségvetési és felhalmozási költségvetési kiadásainak teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) Az önkormányzat működési kiadásinak teljesítését a 2. § (1) bekezdés b) pontja szerinti kiadási főösszegből a Képviselő-testület 519 426 502 Ft összegben a következők szerint hagyja jóvá:
aa) Személyi juttatás teljesítése: 100 319 796 Ft
ab) Munkáltatót terhelő járulék teljesítése: 13 960 884 Ft
ac) Dologi kiadás teljesítése: 237 908 964 Ft
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai 11 260 442 Ft
ae) Egyéb működési célú kiadások 155 976 416 Ft
b) Az önkormányzat felhalmozási kiadásainak teljesítését a 2. § (1) bekezdés b) pontja szerinti kiadási főösszegből a Képviselő-testület összesen 452 466 840 Ft összegben a következők szerint hagyja jóvá:
ba) Beruházások 209 964 960 Ft
bb) Felújítások 242 501 880 Ft
(3) Átlagos statisztikai állományi létszám :
a) 13 fő az alábbi feladatokra
aa) Polgármester 1 fő
ab) Művelődési Otthon 0,3 fő
ac) Községi könyvtár 0 fő
ad) Védőnői szolgálat 2,3 fő
ae) Községgazdálkodás 1 fő
af) Zöldterület-kezelés 3 fő
ag) Tanyagondnoki szolgálat 3 fő
ah) Út és közútkezelés 1 fő
ai) Háziorvosi alapellátás 1,4 fő
b) közfoglalkoztatottak: 12 fő
5. § (1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal működési költségvetési és felhalmozási költségvetési bevételeinek teljesítését a 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti bevételi főösszegből 6 317 385 Ft összegben a következők szerint hagyja jóvá:
a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 5 718 098 Ft
b) Működési bevételek 599 287 Ft
(2) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal működési költségvetési és felhalmozási költségvetési kiadásainak teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá
a) A Polgármesteri Hivatal működési kiadásainak teljesítését a 2. § (1) bekezdés b) pontja szerinti kiadási főösszegből a Képviselő-testület 97 640 238 Ft összegben a következők szerint hagyja jóvá:
aa) Személyi juttatás teljesítése: 79 173 354 Ft
ab) Munkáltatót terhelő járulék teljesítése: 10 427 767 Ft
ac) Dologi kiadás teljesítése: 8 039 117 Ft
b) A polgármesteri hivatal felhalmozási kiadásainak teljesítését a 2. § (1) bekezdés b) pontja szerinti főösszegből a Képviselő-testület összesen 1 408 319 Ft összegben hagyja jóvá, ebből beruházások 1 408 319 Ft
(3) Átlagos statisztikai állományi létszám 12 fő
6. § (1) A képviselő-testület a Helvéciai Napvirág Óvoda és Bölcsőde működési költségvetési és felhalmozási költségvetési bevételeinek teljesítését a 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti bevételi főösszegből összesen 24 249 286 Ft összegben hagyja jóvá. Ebből működési bevételek 24 249 286 Ft.
(2) A képviselő-testület a Helvéciai Napvirág Óvoda és Bölcsőde működési költségvetési és felhalmozási költségvetési kiadásainak teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) A Helvéciai Napvirág Óvoda és Bölcsőde működési kiadásainak teljesítését a 2. § (1) bekezdés b) pontja szerinti kiadási főösszegből a Képviselő-testület 325 086 881 Ft összegben a következők szerint hagyja jóvá:
aa) Személyi juttatás teljesítése: 187 744 156 Ft
ab) Munkáltatót terhelő járulék teljesítése: 30 279 558 Ft
ac) Dologi kiadás teljesítése: 107 063 167 Ft
b) A Helvéciai Napvirág Óvoda és Bölcsőde felhalmozási kiadásainak teljesítését a 2. § (1) bekezdés b) pontja szerinti főösszegből a Képviselő-testület összesen 2 887 269 Ft összegben hagyja jóvá. Ebből beruházások 2 887 269 Ft.
(3) Átlagos statisztikai állományi létszám 42 fő.
7. § A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei együttes 2022. év december 31-i állapot szerinti vagyon adatait és értékét a 9. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 3 750 341 526 Ft összegben elfogadja.
8. § A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei együttes 2022. évi költségvetési maradványát 623 874 522 Ft összegben a 8. mellékletnek megfelelően jóváhagyja.
9. § Az önkormányzat fejlesztési feladatai közül a TOP-3.2.1-16-BK1-2021-00101számú Energetikai felújítás Helvécia Nagyközség Önkormányzatának épületein (Tábor utca, Művelődési Ház) című programra 89 795 522 Ft, és a TOP-PLUSZ-2.1.1-21-BK1-2022-00016 számú, Feketeerdői Általános Iskola Sportcsarnok Energetikai felújítása című programra 97 499 345 Ft összegben támogatást nyert az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból.
10. § (1) A rendelet 3. melléklete az Önkormányzat 2022. évi felhalmozási és működési támogatási kiadásainak részletezését tartalmazza.
(2) A rendelet 4. melléklete az Önkormányzat által lakosságnak juttatott szociális, rászorultsági jellegű ellátások részletezését tartalmazza.
(3) A rendelet 5. melléklete az Önkormányzat céltartalékának és általános tartalékának alakulását tartalmazza.
(4) A rendelet 6. melléklete az Önkormányzat beruházási kiadásait tartalmazza intézményenként és feladatonként.
(5) A rendelet 7. melléklete az Önkormányzat felújítási kiadásait tartalmazza intézményenként és feladatonként.
11. § Ez a rendelet 2023. május 31-én lép hatályba.