Városföld község képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

törvény 91. § (1) bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.

évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011.

évi CXCV. törvény 89. §-a szerinti feladatkörében eljárva, a Pénzügyi Bizottság

véleményének kikérésével a következőket rendeli el.

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.

2. Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetésének teljesítése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2013. évi

a) kiadási főösszegét                            556.237,- ezer forintban,

b) bevételi főösszegét                           623.169,- ezer forintban

állapítja meg.

3. § Az önkormányzat összesített 2013. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt elő-irányzatonként:

a) önkormányzatok költségvetési támogatása                                             50.774,- e Ft,

/a b) pont szerinti kivétellel/

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                     173.878,- e Ft,

amelyből

    ba) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból                                                3.519,- e Ft,

    bb) egyéb működési célú támogatásértékű bevétel                                       8.656,- e Ft,

    bc) felhalmozási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű

           EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása                              161.598,- e Ft,

    bd) egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatás                                       105,- e Ft

c) közhatalmi bevétel                                                                                   310.878,- e Ft,

d) intézményi működési bevétel                                                                   73.049,- e Ft,

e) felhalmozási bevétel                                                                                  13.278,- e Ft,

f) kölcsön                                                                                                               31,- e Ft,

g) finanszírozási bevételek                                                                              1.281,- e Ft.

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2013. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak

a) működési kiadások                                                                                 273.544,- e Ft,

    aa) személyi jellegű kiadások                                                                    118.978,- e Ft,

    ab) munkaadókat terhelő járulékok                                                             27.266,- e Ft,

    ac) dologi jellegű kiadások                                                                          93.580,- e Ft,

    ad) ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                          0,- e Ft,

    ae) egyéb működési célú kiadások                                                              33.720,- e Ft,

b) felhalmozási kiadások:                                                                           245.089,- e Ft,

    ba) intézményi beruházások                                                                        70.416,- e Ft,

    bb) felújítások                                                                                             12.575,- e Ft,

    bc) lakástámogatás                                                                                           500,- e Ft,

c) finanszírozási kiadások                                                                             37.604,- e Ft.

(2) A helyi önkormányzat nevében végzett

a) beruházási kiadások beruházásonként

aa) Polgármesteri Hivatal beruházási kiadásai                                              1.462,- e Ft,

ab) Klubkönyvtár beruházási kiadásai                                                             672,- e Ft,

ac) Óvoda beruházási kiadásai                                                                        402,- e Ft,

ad) Önkormányzat saját beruházási kiadásai                                            229.478,- e Ft,

b) felújítási kiadások felújításonként

ba) Polgármesteri Hivatal felújítási kiadásai                                                5.362,- e Ft,

bb) Óvoda felújítási kiadásai                                                                        6.193,- e Ft,

bb) Önkormányzat saját felújítási kiadásai                                                   1.020,- e Ft.

(3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

a) rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások           16.204,- e Ft,

b) rászorultságtól függő természetben nyújtott szociális ellátások                   3.138,- e Ft,

c) pénzbeli kártérítés                                                                                                7,- e Ft,

d) lakosságnak nyújtott felhalmozási célú lakásépítési,

    lakásvásárlási támogatás                                                                                   500,- e Ft.

(4) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nem volt olyan fejlesztési célja, amely megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. Törvény  3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése vált szükségessé.

5. § (1) Az önkormányzat 2013. évre vonatkozó – finanszírozási célú műveletek nélküli összesített, teljesített költségvetési bevétele 621.888,- ezer Ft, kiadása 518.633,- ezer Ft. Az összesített költségvetésben a teljesítés alapján adódó többlet 103.255,- ezer Ft.

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám     – átlaglétszám –           49 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám                        34 fő,

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma                         8 fő.

7. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 2. melléklet tartalmazza.

8. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében a fel nem használt általános tartalék    170.324,- ezer Ft, a fel nem használt céltartalék 55.000,- ezer Ft.

(2) A céltartalék előirányzatának alakulását a 3. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat összevont 2013. évi gazdálkodás során keletkezett,  jogszabályok szerint felülvizsgált költségvetési módosított pénzmaradványa 103.561,- ezer Ft-ban kerül meghatározásra az  1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően.

(4) Az intézmények az 1. melléklet szerinti módosított pénzmaradványukból a záró pénzkészletüknek megfelelő összeget a 2014.évi dologi kiadásaikra használhatják fel, egyidejűleg a működési célú intézményfinanszírozásuk ezen összeggel csökkentésre kerül.

(5) Az önkormányzat 2013. évi általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások és kötött felhasználású előirányzatok elszámolását a költségvetési beszámoló űrlapjainak megfelelő, azonos tartalmú 4a és 4b melléklet tartalmazza.

3. A Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetésének teljesítése

9. § A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal teljesített 2013. évi

a) kiadási főösszegét                            78.612,- ezer forintban,

b) bevételi főösszegét                           79.334,- ezer forintban

állapítja meg.

10. § A Polgármesteri Hivatal 2013. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                   78.646,- e Ft,

/a b) pont szerinti kivétellel/

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                            697,- e Ft,

amelyből   

    ba) egyéb működési célú támogatásértékű bevétel                                          697,- e Ft,

c) közhatalmi bevétel                                                                                            60,- e Ft,

d) intézményi működési bevétel                                                                            1,- e Ft,

e) finanszírozási bevételek                                                                                  -70,- e Ft.

11. § (1) A polgármesteri hivatal 2013. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                               71.304,- e Ft,

    aa) személyi jellegű kiadások                                                                      38.716,- e Ft,

    ab) munkaadókat terhelő járulékok és

    szociális hozzájárulási adó                                                                             9.350,- e Ft,

    ac) dologi jellegű kiadások                                                                          14.600,- e Ft,

    ad) ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                         0,- e Ft,

    ae) egyéb működési célú kiadások                                                                 8.638,-e Ft,

b) felhalmozási költségvetés                                                                            6.824,- e Ft,

    ba) intézményi beruházások                                                                          1.462,- e Ft,

    bb) felújítások                                                                                                5.362,-e Ft,

c) finanszírozási kiadások                                                                                  484,- e Ft.

12. § (1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2013. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám      – átlaglétszám –          10 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám                        10 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak teljesített éves létszám-előirányza         0 fő.

4. Az önkormányzat saját 2013. évi költségvetésének teljesítése

13. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2013. évi teljesített költségvetésének

a) kiadási főösszegét                            544.450,- ezer forintban,

b) bevételi főösszegét                           608.719,- ezer forintban

állapítja meg.

14. § Az önkormányzat saját, 2013. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) önkormányzatok költségvetési támogatása                                             50.774,- e Ft,

/a b) pont szerinti kivétellel/

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                     173.181,- e Ft,

amelyből 

    ba) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból                                               l3.519,- e Ft,

    bb) egyéb működési célú támogatásértékű bevétel                                       7.959,- e Ft,

    bc) felhalmozási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű

           EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása                              161.598,- e Ft,

    bd) egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatás                                       105,- e Ft

c) közhatalmi bevétel                                                                                   310.818,- e Ft,

d) intézményi működési bevétel                                                                   59.286,- e Ft,

e) felhalmozási bevétel                                                                                  13.278,- e Ft,

f) kölcsön                                                                                                               31,- e Ft,

g) finanszírozási bevételek                                                                              1.351,- e Ft.

15. § Az önkormányzat saját, 2013. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés:                                                                           263.798,- e Ft,

    aa) személyi jellegű kiadások                                                                      39.020,- e Ft,

    ab) munkaadókat terhelő járulékok és

    szociális hozzájárulási adó                                                                             7.948,- e Ft,

    ac) dologi jellegű kiadások                                                                          48.512,- e Ft,

    ad) ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                          0,- e Ft,

    ae) egyéb működési célú kiadások                                                              25.082,- e Ft,

    af) irányítószerv alá tartozó költségvetési szerveknek

    folyósított működési  támogatás                                                               143.236,- e Ft.

b) felhalmozási költségvetés:                                                                      245.432,- e Ft,

    ba) intézményi beruházások                                                                      229.478,- e Ft,

    bb) felújítások                                                                                                1020,- e Ft,

    bc) lakástámogatás                                                                                           500,- e Ft,

    bd) irányítószerv alá tartozó költségvetési szervnek

    folyósított felhalmozási támogatás                                                              14.434,- e Ft

c) finanszírozási kiadások                                                                             35.220,- e Ft.

16. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2013. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám    – átlaglétszám –            12 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám                        10 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszám-előirányzata    12 fő.

5. A Klubkönyvtár 2013. évi költségvetésének teljesítése

17. § A képviselő-testület a Klubkönyvtár teljesített 2013. évi

a) kiadási főösszegét                            21.902,- ezer forintban,

b) bevételi főösszegét                           22.814,- ezer forintban

állapítja meg.

18. § A Klubkönyvtár 2013. évi  teljesítet költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                   21.938,- e Ft,

b) intézményi működési bevétel                                                                        876,- e Ft,

19. § A Klubkönyvtár 2013. évi  teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés:                                                                             21.032,- e Ft,

    aa) személyi jellegű kiadások                                                                      10.414,- e Ft,

    ab) munkaadókat terhelő járulékok és

    szociális hozzájárulási adó                                                                             2.330,- e Ft,

    ac) dologi jellegű kiadások                                                                            8.288,- e Ft,

b) felhalmozási költségvetés:                                                                             672,- e Ft,

    ba) intézményi beruházások                                                                             672,- e Ft,

c) finanszírozási kiadások                                                                                  198,- e Ft.

20. § (1)A képviselő-testület a Klubkönyvtár 2013. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám    – átlaglétszám –                     3 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám                                 3 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak teljesített éves létszám-előirányzata              0 fő.

6. Az Óvoda 2013. évi költségvetésének teljesítése

21. § A képviselő-testület az Óvoda teljesített 2013. évi

a) kiadási főösszegét                            68.943,- ezer forintban,

b) bevételi főösszegét                           69.972,- ezer forintban

állapítja meg.

22. § Az Óvoda 2013. évi  teljesítet költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                   57.086,- e Ft,

b) intézményi működési bevétel                                                                   12.886,- e Ft,

23. § Az Óvoda 2013. évi  teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés:                                                                             60.646,- e Ft,

    aa) személyi jellegű kiadások                                                                      30.828,- e Ft,

    ab) munkaadókat terhelő járulékok és

    szociális hozzájárulási adó                                                                             7.638,- e Ft,

    ac) dologi jellegű kiadások                                                                          22.180,- e Ft,

b) felhalmozási költségvetés:                                                                          6.595,- e Ft,

    ba) intézményi beruházások                                                                             402,- e Ft,

    bb) felújítások                                                                                                6.193,-e Ft,

c) finanszírozási kiadások                                                                               1.702,- e Ft.

24. § (1)A képviselő-testület az Óvoda 2013. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám    – átlaglétszám –                     12 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám                                 12 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak teljesített éves létszám-előirányzata              0 fő.

5. Záró rendelkezések

25. § E rendelet a képviselő-testületi ülést követő napon lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik

Városföld, 2014. április 30.

Veszelka Mihály                                                                                Szabóné Gyenes Zsuzsa

   polgármester                                                                                                   jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

 Városföld, 2014. május 08.                                                             Szabóné Gyenes Zsuzsa

                                                                                                                          jegyző