Városföld község képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi LXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 89. §-a szerinti feladatkörében eljárva, a Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el.

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.

2. Az önkormányzat összesített 2014. évi költségvetésének teljesítése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2014. évi

a) kiadási főösszegét                            1.306.875,- ezer forintban,

b) bevételi főösszegét                           1.330.700,- ezer forintban

állapítja meg.

3. § Az önkormányzat összesített 2014. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt elő-irányzatonként:

a) önkormányzatok költségvetési támogatása                                             55.476,- e Ft,

b) központosított támogatások                                                                     27.035,- e Ft

     ba) központi költségvetési szervek                                                              20.667,- e Ft

     bb) fejezeti kezelésű előirányzatok                                                                  823,- e Ft

     bc) társadalombiztosítás pénzügyi alapjai                                                      4.036,- e Ft

c)  felhalmozási célú támogatások áh-on belülről                                     404.637, - e Ft

     ca) felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                            158,- e Ft

     cb) egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     404.479,- e Ft

d) közhatalmi bevétel                                                                                 294.988,- e Ft,

e) működési bevételek                                                                                 31.157,- e Ft,

f) felhalmozási bevétel                                                                                         0,- e Ft,

g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                         110,- e Ft

Költségvetési bevételek összesen:                                                              813.403,- e Ft

Finanszírozási bevételek                                                                                5.966,- e Ft,

Államháztartáson belüli megelőlegezések                                                     1.331,- e Ft

Betétek megszüntetése                                                                                510.000,- e Ft

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2014. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak

a) működési kiadások                                                                                 319.766,- e Ft,

    aa) személyi jellegű kiadások                                                                    140.962,- e Ft,

    ab) munkaadókat terhelő járulékok                                                               34.005,- e Ft,

    ac) dologi jellegű kiadások                                                                         104.932,- e Ft,

    ad) ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                   21.485,- e Ft,

    ae) egyéb működési célú kiadások                                                              18.382,- e Ft,

b) felhalmozási kiadások:                                                                           477.109,- e Ft,

    ba) beruházások                                                                                       460.854,- e Ft,

    bb) felújítások                                                                                             15.255,- e Ft,

    bc) lakástámogatás                                                                                      1.000,- e Ft,

c) finanszírozási kiadások                                                                           510.000,- e Ft.

(2) A helyi önkormányzat nevében végzett

a) beruházási kiadások beruházásonként

aa) Polgármesteri Hivatal beruházási kiadásai                                                      1.462,- e Ft,

ab) Klubkönyvtár beruházási kiadásai                                                                     672,- e Ft,

ac) Óvoda beruházási kiadásai                                                                              402,- e Ft,

ad) Önkormányzat saját beruházási kiadásai                                                    229.478,- e Ft,

b) felújítási kiadások felújításonként

ba) Polgármesteri Hivatal felújítási kiadásai                                                          5.362,- e Ft,

bb) Óvoda felújítási kiadásai                                                                               6.193,- e Ft,

bb) Önkormányzat saját felújítási kiadásai                                                           1.020,- e Ft.

(3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

a) rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások                  16.204,- e Ft,

b) rászorultságtól függő természetben nyújtott szociális ellátások                          3.138,- e Ft,

c) pénzbeli kártérítés                                                                                                7,- e Ft,

d) lakosságnak nyújtott felhalmozási célú lakásépítési,

    lakásvásárlási támogatás                                                                                  500,- e Ft.

(4) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nem volt olyan fejlesztési célja, amely megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. Törvény  3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése vált szükségessé.

5. § (1) Az önkormányzat 2014. évre vonatkozó – finanszírozási célú műveletek nélküli összesített, teljesített költségvetési bevétele 813.403,- ezer Ft, kiadása 796.875,- ezer Ft. Az összesített költségvetésben a teljesítés alapján adódó többlet 16.528,- ezer Ft.

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám     – átlaglétszám –           57 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám                          35 fő,

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma                         20 fő.

7. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 2. melléklet tartalmazza.

8. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében a fel nem használt általános tartalék 99.394,- ezer Ft, a fel nem használt céltartalék 257.000,- ezer Ft.

(2) A céltartalék előirányzatának alakulását a 4. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat összevont 2014. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált költségvetési módosított pénzmaradványa 23.825,- ezer Ft-ban kerül meghatározásra az  2. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően.

(4) Az intézmények az 2. melléklet szerinti módosított pénzmaradványukból a záró pénzkészletüknek megfelelő összeget a 2015.évi dologi kiadásaikra használhatják fel, egyidejűleg a működési célú intézményfinanszírozásuk ezen összeggel csökkentésre kerül.

(5) Az önkormányzat 2014. évi általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások és kötött felhasználású előirányzatok elszámolását a költségvetési beszámoló űrlapjainak megfelelő, azonos tartalmú 5 és 5a melléklet tartalmazza.

3. A Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetésének teljesítése

9. § A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal teljesített 2014. évi

a) kiadási főösszegét                            72.363,- ezer forintban,

b) bevételi főösszegét                           71.001,- ezer forintban

állapítja meg.

10. § A Polgármesteri Hivatal 2014. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                   68.399,- e Ft,

    /a b) pont szerinti kivétellel/

b) működési célú támogatások áh-on belülről                                              1.509,- e Ft,

c) közhatalmi bevétel                                                                                        12,- e Ft,

d) intézményi működési bevétel                                                                      167,- e Ft,

e) előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                914,- e Ft.

11. § (1) A polgármesteri hivatal 2014. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés kiadásai                                                                69.488,- e Ft,

    aa) személyi jellegű kiadások                                                                        39.822,- e Ft,

    ab) munkaadókat terhelő járulékok és

    szociális hozzájárulási adó                                                                            10.351,- e Ft,

    ac) dologi jellegű kiadások                                                                             13.001,- e Ft,

    ad) ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                       5.738,- e Ft,

    ae) egyéb működési célú kiadások                                                                     576 ,-e Ft,

b) felhalmozási költségvetés                                                                            2.875,- e Ft,

    ba) beruházások                                                                                             2.866,- e Ft,

    bb) felújítások                                                                                                        9,-e Ft.

12. § (1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2014. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám      – átlaglétszám –          10 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám                          10 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak teljesített éves létszám-előirányzat            0 fő.

4. Az önkormányzat saját 2014. évi költségvetésének teljesítése

13. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2014. évi teljesített költségvetésének

a) kiadási főösszegét                            1.285.014,- ezer forintban,

b) bevételi főösszegét                           1.310.778,- ezer forintban

állapítja meg.

14. § Az önkormányzat saját, 2014. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) önkormányzatok költségvetési támogatása                                             55.476,- e Ft,

    /a b) pont szerinti kivétellel/

b) működési célú támogatások                                                                     25.526,- e Ft,

amelyből 

    ba) központi költségvetési szervek                                                                20.667,- e Ft,

    bb) fejezeti kezelésű előirányzatok                                                                    823,- e Ft,

    bc) társadalombiztosítás pénzügyi alapjai                                                        4.036,- e Ft

c) felhalmozási célú támogatások áh-on belűlről                                        404.637,- e Ft,

    ca) felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                              158,- e Ft

    cb) egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                       404.479, e Ft                                           

d) közhatalmi bevétel                                                                                 294.976,- e Ft,

e) működési bevételek                                                                                 15.739,- e Ft,

f) felhalmozási bevételek                                                                                     0,- e Ft,

g) működési célú átvett pénzeszközök                                                                 0,- e Ft,

Költségvetési bevételek összesen:                                                              796.464,- e Ft

Finanszírozási bevételek:                                                                           514.314,- e Ft                  

15. § Az önkormányzat saját, 2014. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés:                                                                           160.489,- e Ft,

    aa) személyi jellegű kiadások                                                                       53.559,- e Ft,

    ab) munkaadókat terhelő járulékok és

    szociális hozzájárulási adó                                                                           11.264,- e Ft,

    ac) dologi jellegű kiadások                                                                            63.046,- e Ft,

    ad) ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                    15.747,- e Ft,

    ae) egyéb működési célú kiadások                                                                16.873,- e Ft,

b) felhalmozási költségvetés:                                                                      471.853,- e Ft,

    ba) beruházások                                                                                        455.672,- e Ft,

    bb) felújítások                                                                                              15.181,- e Ft,

    bc) lakástámogatás                                                                                       1.000,- e Ft,

c) finanszírozási kiadások                                                                            652.672,- e Ft

     ca) irányító szervi támogatások folyósítása                                                  142.672,- e Ft

     cb) pénzeszközök betétként elhelyezése                                                    510.000,- e Ft.

16. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2014. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám    – átlaglétszám –          12 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám                        10 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszám-előirányzata       20 fő.

5. A Klubkönyvtár 2014. évi költségvetésének teljesítése

17. § A képviselő-testület a Klubkönyvtár teljesített 2014. évi

a) kiadási főösszegét                            22.084,- ezer forintban,

b) bevételi főösszegét                           22.317,- ezer forintban

állapítja meg.

18. § A Klubkönyvtár 2014. évi  teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                   20.097,- e Ft,

b) működési bevételek                                                                                  1.180,- e Ft.

19. § A Klubkönyvtár 2014. évi  teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés:                                                                             20.461,- e Ft,

    aa) személyi jellegű kiadások                                                                       10.836,- e Ft,

    ab) munkaadókat terhelő járulékok és

    szociális hozzájárulási adó                                                                            2.557,- e Ft,

    ac) dologi jellegű kiadások                                                                             6.396,- e Ft,

    ad) egyéb működési célú kiadások                                                                    672,- e Ft

b) felhalmozási költségvetés:                                                                          1.623,- e Ft,

    ba) beruházások                                                                                            1.558,- e Ft,

    bb) felújítások                                                                                                     65,- e Ft.

20. § (1)A képviselő-testület a Klubkönyvtár 2014. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám    – átlaglétszám –                     3 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám                                   3 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak teljesített éves létszám-előirányzata                  0 fő.

6. Az Óvoda 2014. évi költségvetésének teljesítése

21. § A képviselő-testület az Óvoda teljesített 2014. évi

a) kiadási főösszegét                            70.086,- ezer forintban,

b) bevételi főösszegét                           69.276,- ezer forintban

állapítja meg.

22. § Az Óvoda 2014. évi  teljesítet költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                   54.176,- e Ft,

b) működési bevétel                                                                                    14.071,- e Ft,

c) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                                    1.029,- e Ft.

23. § Az Óvoda 2014. évi  teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés:                                                                             69.328,- e Ft,

    aa) személyi jellegű kiadások                                                                       36.745,- e Ft,

    ab) munkaadókat terhelő járulékok és

    szociális hozzájárulási adó                                                                             9.833,- e Ft,

    ac) dologi jellegű kiadások                                                                            22.489,- e Ft,

    ad) egyéb működési kiadások                                                                            261,- e Ft

b) felhalmozási költségvetés:                                                                             758,- e Ft,

    ba) beruházások                                                                                               758,- e Ft.

24. § (1)A képviselő-testület az Óvoda 2014. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám    – átlaglétszám –                     12 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám                                   12 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak teljesített éves létszám-előirányzata                    0 fő.

5. Záró rendelkezések

25. § E rendelet a képviselő-testületi ülést követő napon lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Városföld, 2015. április 27.

Veszelka Mihály                                                                                Szabóné Gyenes Zsuzsa

   polgármester                                                                                                   jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Városföld, 2015. április 30.                                                                   Szabóné Gyenes Zsuzsa

                                                                                                                          jegyző