Városföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2018. 05. 31- 2022. 09. 01Városföld Község Önkormányzat képviselő-testületének 4/2018(V.31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról
2018-05-31-tól
Városföld község képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi LXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 89. §-a szerinti feladatkörében eljárva, a Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el.
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.
2. Az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetésének teljesítése
2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2017. évi
a) kiadási fő összegét 1.088.782.998 forintban,
b) bevételi fő összegét 1.195.975.037 forintban állapítja meg.
3. § Az önkormányzat összesített, 2017. évi teljesített, kiemelt bevételi előirányzatai a következők.
Költségvetési bevételek összesen | 440.714.128 Ft | |
a) | önkormányzatok működési támogatása | 58.102.498 Ft |
b) | egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 30.687.505 Ft |
ba) | központi költségvetési szervek | 1.512.000 Ft |
bb) | elkülönített állami pénzalapok | 24.244.005 Ft |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai | 4.931.500 Ft | |
c) | közhatalmi bevétel | 302.485.773 Ft |
d) | működési bevételek | 30.997.802 Ft |
e) | felhalmozási bevétel | 18.232.200 Ft |
f) | felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 208.350 Ft |
755.260.909 Ft | ||
a) | előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 127.511.780 Ft |
b) | államháztartáson belüli megelőlegezések | 58.016.379 Ft |
c) | központi, irányító szervi támogatás | 169.732.750 Ft |
d) | belföldi értékpapír bevételei | 400.000.000 Ft |
4. § (1) Az önkormányzat összesített 2017. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:
Költségvetési kiadások összesen | 561.343.029 Ft | |
a) | működési kiadások | 384.816.078 Ft |
aa) | személyi jellegű kiadások | 175.958.829 Ft |
ab) | munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 38.156.389 Ft |
ac) | dologi jellegű kiadások | 117.625.235 Ft |
ad) | ellátottak pénzbeli juttatásai | 9.139.621 Ft |
ae) | egyéb működési célú kiadások | 43.936.004 Ft |
b) | felhalmozási kiadások | 176.526.951 Ft |
ba) | beruházások | 86.329.376 Ft |
bb) | felújítások | 89.197.575 Ft |
bc) | egyéb felhalmozási célú kiadások - lakástámogatás | 1.000.000 Ft |
527.439.969 Ft | ||
a) | belföldi értékpapírok kiadásai | 300.000.000 Ft |
b) | államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 57.707.219 Ft |
c) | központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 169.732.750 Ft |
(2) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházási és felújítási kiadások - költségvetési kiadások ba)-bb) sorok részletezése.
ba)1. | Polgármesteri Hivatal beruházási kiadásai | 613 664 Ft |
ba)2. | Klubkönyvtár beruházási kiadásai | 245 870 Ft |
ba)3. | Óvoda beruházási kiadásai | 3 991 642 Ft |
ba)4. | Önkormányzat saját beruházási kiadásai | 81 478 200 Ft |
bb)1. | Polgármesteri Hivatal felújítási kiadásai | 0 Ft |
bb)2. | Klubkönyvtár felújítási kiadásai | 0 Ft |
bb)3. | Óvoda felújítási kiadásai | 0 Ft |
bb)4. | Önkormányzat saját felújítási kiadásai | 89 197 575 Ft |
(3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai - költségvetési kiadások ad) sor részletezése.
a) | egyéb, nem intézményi ellátások kiadása | 428.200 Ft |
b) | települési támogatás | 8.549.421 Ft |
c) | családi támogatások | 162.000 Ft |
(4) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nem volt olyan fejlesztési célja, amely megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. Törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése vált volna szükségessé.
5. § Az önkormányzat 2017. évre vonatkozó – finanszírozási célú műveletek nélküli – összesített, teljesített költségvetési bevétele 440.714.128 Ft, teljesített költségvetési kiadása 561.343.029 Ft.
Az összesített költségvetésben a teljesítés alapján kimutatott hiány összege 120.628.901 Ft.
6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá.
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám 39 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 39 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 22 fő.
7. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 5. melléklet tartalmazza.
8. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében a fel nem használt céltartalék 18.483.000 Ft.
A tartalékok előirányzatának alakulását a 3. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat összevont 2017. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált költségvetési módosított pénzmaradványa 107.192.039 Ft-ban kerül meghatározásra az 2. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően.
(3) Az intézmények az 2. melléklet szerinti módosított pénzmaradványukból a záró pénzkészletüknek megfelelő összeget a 2018. évi személyi juttatásra és a hozzá kapcsolódó munkaadót terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra, továbbá dologi kiadásokra használhatják fel.
(4) Az önkormányzat 2017. évi általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások és kötött felhasználású előirányzatok elszámolását a költségvetési beszámoló űrlapjainak megfelelő, azonos tartalmú 4. számú melléklet tartalmazza.
3. A Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetésének teljesítése
9. § A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal teljesített 2017. évi
a) kiadási főösszegét 68.631.042 forintban,
b) bevételi főösszegét 68.794.015 forintban állapítja meg.
10. § A Polgármesteri Hivatal összesített, 2017. évi teljesített, kiemelt bevételi előirányzatai a következők.
Költségvetési bevételek összesen | 39.081 Ft | |
a) | működési bevételek | 39.081 Ft |
Finanszírozási bevételek összesen | 68.754.934 Ft | |
a) | előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 941.519 Ft |
b) | irányító szervi támogatás | 67.813.415 Ft |
11. § A polgármesteri hivatal 2017. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak.
Költségvetési kiadások összesen | 68.631.042 Ft | |
a) | működési kiadások | 68.017.378 Ft |
aa) | személyi jellegű kiadások | 46.481.214 Ft |
ab) | munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 10.660.911 Ft |
ac) | dologi jellegű kiadások | 10.875.253 Ft |
b) | felhalmozási kiadások | 613.664 Ft |
ba) | beruházások | 613.664 Ft |
bb) | felújítások | 0 Ft |
12. § (1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2017. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá.
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám 9 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 9 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak teljesített éves létszám-előirányzat 0 fő.
4. Az önkormányzat saját 2017. évi költségvetésének teljesítése
13. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2017. évi teljesített költségvetésének
a) kiadási főösszegét 902.521.663 forintban,
b) bevételi főösszegét 1.005.982.695 forintban állapítja meg.
14. § Az önkormányzat saját, 2017. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként.
Költségvetési bevételek összesen | 424 706 708 Ft | |
a) | önkormányzatok működési támogatása | 58 102 498 Ft |
b) | egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 30 687 505 Ft |
ba) | központi költségvetési szervek | 1.512.000 Ft |
bb) | elkülönített állami pénzalapok | 24.244.005 Ft |
bd) | társadalombiztosítás pénzügyi alapjai | 4.931.500 Ft |
d) | közhatalmi bevétel | 302.485.773 Ft |
e) | működési bevételek | 14.990.382 Ft |
f) | felhalmozási bevétel | 18.232.200 Ft |
g) | felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 208.350 Ft |
Finanszírozási bevételek összesen | 581 275 987 Ft | |
a) | előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 123 259 608 Ft |
b) | államháztartáson belüli megelőlegezések | 58 016 379 Ft |
c) | belföldi értékpapírok bevételei | 400.000.000 Ft |
15. § Az önkormányzat saját, 2017. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak.
Költségvetési kiadások összesen | 375.081.694 Ft | |
a) | működési kiadások | 203.405.919 Ft |
aa) | személyi jellegű kiadások | 68.083.305 Ft |
ab) | munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 13.082.080 Ft |
ac) | dologi jellegű kiadások | 69.164.909 Ft |
ad) | ellátottak pénzbeli juttatásai | 9.139.621 Ft |
ae) | egyéb működési célú kiadások | 43.936.004 Ft |
b) | felhalmozási kiadások | 171.675.775 Ft |
bb) | beruházások | 81.478.200 Ft |
bc) | felújítások | 89.197.575 Ft |
bd) | egyéb felhalmozási célú kiadások - lakástámogatás | 1.000.000 Ft |
Finanszírozási kiadások összesen | 527.439.969 Ft | |
a) | belföldi értékpapírok kiadásai | 300.000.000 Ft |
b) | államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 57.707.219 Ft |
c) | központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 169.732.750 Ft |
16. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2017. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg.
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám 14 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 14 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszám-előirányzata 22 fő.
5. A Klubkönyvtár 2017. évi költségvetésének teljesítése
17. § A képviselő-testület a Klubkönyvtár teljesített 2017. évi
a) kiadási főösszegét 23.200.412 forintban,
b) bevételi főösszegét 25.275.538 forintban állapítja meg.
18. § A Klubkönyvtár 2017. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként az alábbiak.
Költségvetési bevételek összesen | 1.453.131 Ft | |
a) | működési bevételek | 1.453.131 Ft |
Finanszírozási bevételek összesen | 23.822.407 Ft | |
a) | előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 2.536.172 Ft |
b) | irányító szervi támogatás | 21.286.235 Ft |
19. § A Klubkönyvtár 2017. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak.
Költségvetési kiadások összesen | 23.200.412 Ft | |
a) | működési kiadások | 22.954.542 Ft |
aa) | személyi jellegű kiadások | 12.506.087 Ft |
ab) | munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3.056.172 Ft |
ac) | dologi jellegű kiadások | 7.392.283 Ft |
b) | felhalmozási kiadások | 245.870 Ft |
ba) | beruházások | 245.870 Ft |
bb) | felújítások | 0 Ft |
20. § (1) A képviselő-testület a Klubkönyvtár 2017. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá.
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám 3 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 3 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak teljesített éves létszám-előirányzata 0 fő.
6. Az Óvoda 2017. évi költségvetésének teljesítése
21. § A képviselő-testület az Óvoda teljesített 2017. évi
a) kiadási főösszegét 94 429 881 forintban,
b) bevételi főösszegét 95 922 789 forintban állapítja meg.
22. § Az Óvoda 2017. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként az alábbiak.
Költségvetési bevételek összesen | 14.515.208 Ft | |
a) | működési bevételek | 14.515.208 Ft |
Finanszírozási bevételek összesen | 81 407 581 Ft | |
a) | előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 774 481 Ft |
b) | irányító szervi támogatás | 80 633 100 Ft |
23. § Az Óvoda 2017. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak.
Költségvetési kiadások összesen | 94 429 881 Ft | |
a) | működési kiadások | 90 438 239 Ft |
aa) | személyi jellegű kiadások | 48 888 223 Ft |
ab) | munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 11 357 226 Ft |
ac) | dologi jellegű kiadások | 30 192 790 Ft |
b) | felhalmozási kiadások | 3 991 642 Ft |
bb) | beruházások | 3 991 642 Ft |
bc) | felújítások | 0 Ft |
24. § (1) A képviselő-testület az Óvoda 2017. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá.
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám 13 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 13 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak teljesített éves létszám-előirányzata 0 fő.
5. Záró rendelkezések
25. § E rendelet a képviselő-testületi ülést követő napon lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Városföld, 2018. május 23.
Veszelka Mihály Szabóné Gyenes Zsuzsa
polgármester jegyző
Záradék:
A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Városföld, 2018. május 31. Szabóné Gyenes Zsuzsa jegyző