Városföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2019. (V. 16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2019. 05. 16- 2022. 09. 01Városföld Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2019(V.16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról
2019-05-16-tól
Városföld község képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi LXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 89. §-a szerinti feladatkörében eljárva, a Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el.
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.
2. Az önkormányzat összesített 2018. évi költségvetésének teljesítése
2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2018. évi
a) kiadási fő összegét 675.274.847 forintban,
b) bevételi fő összegét 822.416.156 forintban állapítja meg.
3. § Az önkormányzat összesített, 2018. évi teljesített, kiemelt bevételi előirányzatai a következők.
Költségvetési bevételek összesen | 475.104.417 Ft | |
a) | önkormányzatok működési támogatása | 67.397.107 Ft |
b) | egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 26.651.627 Ft |
ba) | központi költségvetési szervek | 1.200.500 Ft |
bb) | elkülönített állami pénzalapok | 19.069.961 Ft |
bc) | társadalombiztosítás pénzügyi alapjai | 5.592.700 Ft |
c) | közhatalmi bevétel | 340.001.000 Ft |
d) | működési bevételek | 29.900.403 Ft |
e) | felhalmozási bevétel | 11.043.200 Ft |
f) | felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 111.080 Ft |
347.311.739 Ft | ||
a) | előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 107.192.039 Ft |
b) | államháztartáson belüli megelőlegezések | 54.340.383 Ft |
c) | központi, irányító szervi támogatás | 185.779.317 Ft |
d) | belföldi értékpapír bevételei | 0 Ft |
4. § (1) Az önkormányzat összesített 2018. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:
Költségvetési kiadások összesen | 435.277.998 Ft | |
a) | működési kiadások | 381.713.594 Ft |
aa) | személyi jellegű kiadások | 182.806.088 Ft |
ab) | munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 35.445.339 Ft |
ac) | dologi jellegű kiadások | 109.010.038 Ft |
ad) | ellátottak pénzbeli juttatásai | 8.256.523 Ft |
ae) | egyéb működési célú kiadások | 46.195.606 Ft |
b) | felhalmozási kiadások | 53.564.404 Ft |
ba) | beruházások | 20.587.152 Ft |
bb) | felújítások | 32.977.252 Ft |
bc) | egyéb felhalmozási célú kiadások - lakástámogatás | 0 Ft |
239.996.849 Ft | ||
a) | belföldi értékpapírok kiadásai | 0 Ft |
b) | államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 54.217.532 Ft |
c) | központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 185.779.317 Ft |
(2) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházási és felújítási kiadások - költségvetési kiadások ba)-bb) sorok részletezése.
ba)1. | Polgármesteri Hivatal beruházási kiadásai | 1574.164 Ft |
ba)2. | Klubkönyvtár beruházási kiadásai | 1.590.252 Ft |
ba)3. | Óvoda beruházási kiadásai | 6.552.000 Ft |
ba)4. | Önkormányzat saját beruházási kiadásai | 10.870.736 Ft |
bb)1. | Polgármesteri Hivatal felújítási kiadásai | 0 Ft |
bb)2. | Klubkönyvtár felújítási kiadásai | 0 Ft |
bb)3. | Óvoda felújítási kiadásai | 0 Ft |
bb)4. | Önkormányzat saját felújítási kiadásai | 32.977.252 Ft |
(3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai - költségvetési kiadások ad) sor részletezése.
települési támogatás | 8.136.023 Ft | |
családi támogatások | 120.500 Ft |
(4) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nem volt olyan fejlesztési célja, amely megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. Törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése vált volna szükségessé.
5. § Az önkormányzat 2018. évre vonatkozó – finanszírozási célú műveletek nélküli – összesített, teljesített költségvetési bevétele 475.104.417 Ft, teljesített költségvetési kiadása 435.277.998 Ft.
Az összesített költségvetésben a teljesítés alapján kimutatott többlet összege 35.826.419 Ft.
6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá.
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám 45,5 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 46 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 16 fő.
7. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 5. melléklet tartalmazza.
8. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében a fel nem használt céltartalék 73.052.817 Ft.
A tartalékok előirányzatának alakulását a 3. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat összevont 2018. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált költségvetési módosított pénzmaradványa 147.141.309 Ft-ban kerül meghatározásra az 2. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően.
(3) Az intézmények az 2. melléklet szerinti módosított pénzmaradványukból a záró pénzkészletüknek megfelelő összeget a 2018. évi személyi juttatásra és a hozzá kapcsolódó munkaadót terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra, továbbá dologi kiadásokra használhatják fel.
(4) Az önkormányzat 2018. évi általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások és kötött felhasználású előirányzatok elszámolását a költségvetési beszámoló űrlapjainak megfelelő, azonos tartalmú 4. számú melléklet tartalmazza.
3. A Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetésének teljesítése
9. § A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal teljesített 2018. évi
a) kiadási főösszegét 71.929.166 forintban,
b) bevételi főösszegét 71.119.544 forintban állapítja meg.
10. § A Polgármesteri Hivatal összesített, 2018. évi teljesített, kiemelt bevételi előirányzatai a következők.
Költségvetési bevételek összesen | 832.243 Ft | |
a) | egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 788.466 Ft |
b) | működési bevételek | 43.777 Ft |
Finanszírozási bevételek összesen | 70.287.301 Ft | |
a) | előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 162.973 Ft |
b) | irányító szervi támogatás | 70.124.328 Ft |
11. § A polgármesteri hivatal 2018. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak.
Költségvetési kiadások összesen | 71.929.166 Ft | |
a) | működési kiadások | 70.355.002 Ft |
aa) | személyi jellegű kiadások | 49.471.405 Ft |
ab) | munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9.858.597 Ft |
ac) | dologi jellegű kiadások | 11.025.000 Ft |
b) | felhalmozási kiadások | 1.574.164 Ft |
ba) | beruházások | 1.574.164 Ft |
bb) | felújítások | 0 Ft |
12. § (1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2018. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá.
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám 9 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 9 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak teljesített éves létszám-előirányzat 0 fő.
4. Az önkormányzat saját 2018. évi költségvetésének teljesítése
13. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2018. évi teljesített költségvetésének
a) kiadási főösszegét 469.820.445 forintban,
b) bevételi főösszegét 616.001.246 forintban állapítja meg.
14. § Az önkormányzat saját, 2018. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként.
Költségvetési bevételek összesen | 458.199.831 Ft | |
a) | önkormányzatok működési támogatása | 67.397.107 Ft |
b) | egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 25.863.161 Ft |
ba) | központi költségvetési szervek | 1.200.500 Ft |
bb) | elkülönített állami pénzalapok | 19.069.961 Ft |
bc) | társadalombiztosítás pénzügyi alapjai | 5.592.700 Ft |
d) | közhatalmi bevétel | 340.001.000 Ft |
e) | működési bevételek | 13.784.283 Ft |
f) | felhalmozási bevétel | 11.043.200 Ft |
g) | felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 111.080 Ft |
Finanszírozási bevételek összesen | 157.801.415 Ft | |
a) | előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 103.461.032 Ft |
b) | államháztartáson belüli megelőlegezések | 54.340.383 Ft |
c) | belföldi értékpapírok bevételei | 0 Ft |
15. § Az önkormányzat saját, 2018. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak.
Költségvetési kiadások összesen | 229.823.596 Ft | |
a) | működési kiadások | 185.975.608 Ft |
aa) | személyi jellegű kiadások | 63.991.396 Ft |
ab) | munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 11.108.663 Ft |
ac) | dologi jellegű kiadások | 56.423.420 Ft |
ad) | ellátottak pénzbeli juttatásai | 8.256.523 Ft |
ae) | egyéb működési célú kiadások | 46.195.606 Ft |
b) | felhalmozási kiadások | 43.847.988 Ft |
bb) | beruházások | 10.870.736 Ft |
bc) | felújítások | 32.977.252 Ft |
bd) | egyéb felhalmozási célú kiadások - lakástámogatás | 0 Ft |
Finanszírozási kiadások összesen | 239.996.849 Ft | |
a) | belföldi értékpapírok kiadásai | 0 Ft |
b) | államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 54.217.532 Ft |
c) | központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 185.779.317 Ft |
16. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2018. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg.
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám 19 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 19 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszám-előirányzata 16 fő.
5. A Klubkönyvtár 2018. évi költségvetésének teljesítése
17. § A képviselő-testület a Klubkönyvtár teljesített 2018. évi
a) kiadási főösszegét 34.402.432 forintban,
b) bevételi főösszegét 35.823.988 forintban állapítja meg.
18. § A Klubkönyvtár 2018. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként az alábbiak.
Költségvetési bevételek összesen | 1.407.550 Ft | |
a) | működési bevételek | 1407.550 Ft |
Finanszírozási bevételek összesen | 34.416.438 Ft | |
a) | előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 2.175.126 Ft |
b) | irányító szervi támogatás | 32.341.312 Ft |
19. § A Klubkönyvtár 2018. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak.
Költségvetési kiadások összesen | 34.402.432 Ft | |
a) | működési kiadások | 32.812.180 Ft |
aa) | személyi jellegű kiadások | 18.208.309 Ft |
ab) | munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4.236.002 Ft |
ac) | dologi jellegű kiadások | 8.467.626 Ft |
b) | felhalmozási kiadások | 1.590.252 Ft |
ba) | beruházások | 1.590.252 Ft |
bb) | felújítások | 0 Ft |
20. § (1) A képviselő-testület a Klubkönyvtár 2018. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá.
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám 3,5 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 4 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak teljesített éves létszám-előirányzata 0 fő.
6. Az Óvoda 2018. évi költségvetésének teljesítése
21. § A képviselő-testület az Óvoda teljesített 2018. évi
a) kiadási főösszegét 99.122.804 forintban,
b) bevételi főösszegét 99.471.378 forintban állapítja meg.
22. § Az Óvoda 2018. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként az alábbiak.
Költségvetési bevételek összesen | 14.664.793 Ft | |
a) | működési bevételek | 14.664.793 Ft |
Finanszírozási bevételek összesen | 84.806.585 Ft | |
a) | előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 1.492.908 Ft |
b) | irányító szervi támogatás | 83.313.677 Ft |
23. § Az Óvoda 2018. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak.
Költségvetési kiadások összesen | 99.122.804 Ft | |
a) | működési kiadások | 92.570.804 Ft |
aa) | személyi jellegű kiadások | 49.234.735 Ft |
ab) | munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 10.242.077 Ft |
ac) | dologi jellegű kiadások | 33.093.992 Ft |
b) | felhalmozási kiadások | 6.552.000 Ft |
bb) | beruházások | 6.552.000 Ft |
bc) | felújítások | 0 Ft |
24. § (1) A képviselő-testület az Óvoda 2018. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá.
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám 14 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 14 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak teljesített éves létszám-előirányzata 0 fő.
5. Záró rendelkezések
25. § E rendelet a képviselő-testületi ülést követő napon lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Városföld, 2019. május 11.
Veszelka Mihály Szabóné Gyenes Zsuzsa
polgármester jegyző
Záradék:
A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Városföld, 2019. május 16. Szabóné Gyenes Zsuzsa jegyző