Városföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2020. (VII. 9.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2020. 07. 09- 2022. 09. 01Városföld Község Önkormányzat képviselő-testületének 9/2020(VII.9.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról
2020-07-09-tól
Városföld község képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi LXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdése, a veszélyhelyzet során alkalmazandó egyes belügyi és közigazgatási tárgyú szabályokról szóló 85/2020. (IV.5.) Korm. rendelet 17. § (3) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 89. §-a szerinti feladatkörében eljárva, a Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el.
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.
2. Városföld Község Önkormányzata összesített 2019. évi költségvetésének teljesítése
2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2019. évi
a) kiadási fő összegét 703.500.732 forintban,
b) bevételi fő összegét 779.259.672 forintban állapítja meg.
3. § Az önkormányzat összesített, 2019. évi teljesített, kiemelt bevételi előirányzatai a következők.
Költségvetési bevételek összesen | 377.127.090 Ft | |
a) | önkormányzatok működési támogatása | 69.416.163 Ft |
b) | egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 15.480.581 Ft |
ba) | központi költségvetési szervek | 1.080.000 Ft |
bb) | elkülönített állami pénzalapok | 6.565.680 Ft |
bc) | társadalombiztosítás pénzügyi alapjai | 6.086.900 Ft |
c) | közhatalmi bevétel | 262.049.087 Ft |
d) | működési bevételek | 29.180.219 Ft |
e) | felhalmozási bevétel | 592.800 Ft |
f) | működési célú átvett pénzeszközök | 408.240 Ft |
g) | felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 Ft |
402.132.582 Ft | ||
a) | előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 147.950.931 Ft |
b) | államháztartáson belüli megelőlegezések | 63.951.261 Ft |
c) | központi, irányító szervi támogatás | 190.230.390 Ft |
d) | belföldi értékpapír bevételei | 0 Ft |
4. § (1) Az önkormányzat összesített 2019. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:
Költségvetési kiadások összesen | 450.072.220 Ft | |
a) | működési kiadások | 405.383.408 Ft |
aa) | személyi jellegű kiadások | 189.909.051 Ft |
ab) | munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 35.019.210 Ft |
ac) | dologi jellegű kiadások | 115.137.514 Ft |
ad) | ellátottak pénzbeli juttatásai | 8.165.002 Ft |
ae) | egyéb működési célú kiadások | 57.152.631 Ft |
b) | felhalmozási kiadások | 44.688.812 Ft |
ba) | beruházások | 34.976.581 Ft |
bb) | felújítások | 9.212.231 Ft |
bc) | egyéb felhalmozási célú kiadások - lakástámogatás | 500.000 Ft |
253.428.512 Ft | ||
a) | belföldi értékpapírok kiadásai | 0 Ft |
b) | államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 63.198.122 Ft |
c) | központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 190.230.390 Ft |
(2) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházási és felújítási kiadások - költségvetési kiadások ba)-bb) sorok részletezése.
ba)1. | Polgármesteri Hivatal beruházási kiadásai | 1.351.450 Ft |
ba)2. | Klubkönyvtár beruházási kiadásai | 2.679.128 Ft |
ba)3. | Óvoda beruházási kiadásai | 873.383 Ft |
ba)4. | Önkormányzat saját beruházási kiadásai | 30.072.620 Ft |
bb)1. | Polgármesteri Hivatal felújítási kiadásai | 0 Ft |
bb)2. | Klubkönyvtár felújítási kiadásai | 0 Ft |
bb)3. | Óvoda felújítási kiadásai | 0 Ft |
bb)4. | Önkormányzat saját felújítási kiadásai | 9.212.231 Ft |
(3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai - költségvetési kiadások ad) sor részletezése.
települési támogatás | 8.165.002 Ft | |
családi támogatások | 0 Ft |
(4) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nem volt olyan fejlesztési célja, amely megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. Törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése vált volna szükségessé.
5. § Az önkormányzat 2019. évre vonatkozó – finanszírozási célú műveletek nélküli – összesített, teljesített költségvetési bevétele 377.127.090 Ft, teljesített költségvetési kiadása 450.072.220 Ft.
Az összesített költségvetésben a teljesítés alapján kimutatott hiány összege 72.945.130 Ft.
6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá.
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám 50 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 49 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 12 fő.
7. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 5. melléklet tartalmazza.
8. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében a fel nem használt céltartalék 49.291.754 Ft.
A tartalékok előirányzatának alakulását a 3. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat összevont 2019. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált költségvetési módosított pénzmaradványa 75.758.940 Ft-ban kerül meghatározásra az 2. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően.
(3) Az intézmények az 2. melléklet szerinti módosított pénzmaradványukból a záró pénzkészletüknek megfelelő összeget a 2019. évi személyi juttatásra és a hozzá kapcsolódó munkaadót terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra, továbbá dologi kiadásokra használhatják fel.
(4) Az önkormányzat 2019. évi általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások és kötött felhasználású előirányzatok elszámolását a költségvetési beszámoló űrlapjainak megfelelő, azonos tartalmú 4. számú melléklet tartalmazza.
3. Városföldi Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetésének teljesítése
9. § A képviselő-testület a Városföldi Polgármesteri Hivatal teljesített 2019. évi
a) kiadási főösszegét 80.937.042 forintban,
b) bevételi főösszegét 80.761.376 forintban állapítja meg.
10. § A Városföldi Polgármesteri Hivatal összesített, 2019. évi teljesített, kiemelt bevételi előirányzatai a következők.
Költségvetési bevételek összesen | 1.798.796 Ft | |
a) | egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 1.748.001 Ft |
b) | működési bevételek | 50.795 Ft |
Finanszírozási bevételek összesen | 78.962.580 Ft | |
a) | előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 0 Ft |
b) | irányító szervi támogatás | 78.962.580 Ft |
11. § A Városföldi Polgármesteri Hivatal 2019. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak.
Költségvetési kiadások összesen | 80.937.042 Ft | |
a) | működési kiadások | 79.585.592 Ft |
aa) | személyi jellegű kiadások | 56.256.721 Ft |
ab) | munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 10.934.992 Ft |
ac) | dologi jellegű kiadások | 12.393.879 Ft |
b) | felhalmozási kiadások | 1.351.450 Ft |
ba) | beruházások | 1.351.450 Ft |
bb) | felújítások | 0 Ft |
12. § (1) A képviselő-testület a Városföldi Polgármesteri Hivatal 2019. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá.
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám 9 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 9 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak teljesített éves létszám-előirányzat 0 fő.
4. Városföld Község Önkormányzata saját 2019. évi költségvetésének teljesítése
13. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Városföld Község Önkormányzata saját, 2019. évi teljesített költségvetésének
a) kiadási főösszegét 492.826.225 forintban,
b) bevételi főösszegét 567.758.140 forintban állapítja meg.
14. § A Városföld Község Önkormányzata saját, 2019. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként.
Költségvetési bevételek összesen | 357.626.078 Ft | |
a) | önkormányzatok működési támogatása | 69.416.163 Ft |
b) | egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 13.732.580 Ft |
ba) | központi költségvetési szervek | 1.080.000 Ft |
bb) | elkülönített állami pénzalapok | 6.565.680 Ft |
bc) | társadalombiztosítás pénzügyi alapjai | 6.086.900 Ft |
c) | közhatalmi bevétel | 262.049.087 Ft |
d) | működési bevételek | 11.427.208 Ft |
e) | felhalmozási bevétel | 592.800 Ft |
f) | működési célú átvett pénzeszközök | 408.240 Ft |
g) | felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 Ft |
Finanszírozási bevételek összesen | 210.132.062 Ft | |
a) | előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 146.180.801 Ft |
b) | államháztartáson belüli megelőlegezések | 63.951.261 Ft |
c) | belföldi értékpapírok bevételei | 0 Ft |
15. § A Városföld Község Önkormányzata saját, 2019. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak.
Költségvetési kiadások összesen | 239.397.713 Ft | |
a) | működési kiadások | 199.612.862 Ft |
aa) | személyi jellegű kiadások | 64.011.005 Ft |
ab) | munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 10.744.258 Ft |
ac) | dologi jellegű kiadások | 59.539.966 Ft |
ad) | ellátottak pénzbeli juttatásai | 8.165.002 Ft |
ae) | egyéb működési célú kiadások | 57.152.631 Ft |
b) | felhalmozási kiadások | 39.784.851 Ft |
bb) | beruházások | 30.072.620 Ft |
bc) | felújítások | 9.212.231 Ft |
bd) | egyéb felhalmozási célú kiadások - lakástámogatás | 500.000 Ft |
Finanszírozási kiadások összesen | 239.397.713 Ft | |
a) | belföldi értékpapírok kiadásai | 0 Ft |
b) | államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 63.198.122 Ft |
c) | központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 190.230.390 Ft |
16. § (1) A képviselő-testület Városföld Község Önkormányzata saját, 2019. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg.
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám 22 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 22 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszám-előirányzata 12 fő.
5. Városföldi Klubkönyvtár 2019. évi költségvetésének teljesítése
17. § A képviselő-testület a Városföldi Klubkönyvtár teljesített 2019. évi
a) kiadási főösszegét 33.550.430 forintban,
b) bevételi főösszegét 34.922.265 forintban állapítja meg.
18. § A Városföldi Klubkönyvtár 2019. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként az alábbiak:
Költségvetési bevételek összesen | 1.380.768 Ft | |
a) | működési bevételek | 1.380.768 Ft |
Finanszírozási bevételek összesen | 33.541.497 Ft | |
a) | előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 1.421.556 Ft |
b) | irányító szervi támogatás | 32.119.941 Ft |
19. § A Városföldi Klubkönyvtár 2019. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak.
Költségvetési kiadások összesen | 33.550.430 Ft | |
a) | működési kiadások | 30.871.302Ft |
aa) | személyi jellegű kiadások | 15.831.225 Ft |
ab) | munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3.137.370 Ft |
ac) | dologi jellegű kiadások | 11.902.707 Ft |
b) | felhalmozási kiadások | 2.679.128 Ft |
ba) | beruházások | 2.679.128 Ft |
bb) | felújítások | 0 Ft |
20. § (1) A képviselő-testület a Városföldi Klubkönyvtár 2019. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá.
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám 4 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 4 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak teljesített éves létszám-előirányzata 0 fő.
6. Városföldi Óvoda 2019. évi költségvetésének teljesítése
21. § A képviselő-testület a Városföldi Óvoda teljesített 2019. évi
a) kiadási főösszegét 96.187.035 forintban,
b) bevételi főösszegét 95.817.891 forintban állapítja meg.
22. § A Városföldi Óvoda 2019. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként az alábbiak:
Költségvetési bevételek összesen | 16.321.448 Ft | |
a) | működési bevételek | 16.321.448 Ft |
Finanszírozási bevételek összesen | 79.496.443 Ft | |
a) | előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 348.574 Ft |
b) | irányító szervi támogatás | 79.147.869 Ft |
23. § A Városföldi Óvoda 2019. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak.
Költségvetési kiadások összesen | 96.187.035 Ft | |
a) | működési kiadások | 95.313.652 Ft |
aa) | személyi jellegű kiadások | 53.810.100 Ft |
ab) | munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 10.202.590 Ft |
ac) | dologi jellegű kiadások | 31.300.962 Ft |
b) | felhalmozási kiadások | 873.383 Ft |
bb) | beruházások | 873.383 Ft |
bc) | felújítások | 0 Ft |
24. § (1) A képviselő-testület a Városföldi Óvoda 2019. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá.
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám 15 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 16 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak teljesített éves létszám-előirányzata 0 fő.
5. Záró rendelkezések
25. § E rendelet a képviselő-testületi ülést követő napon lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Városföld, 2020.július 01.
Veszelka Mihály Szabóné Gyenes Zsuzsa
polgármester jegyző
Záradék:
A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Városföld, 2020.július 09. Szabóné Gyenes Zsuzsa jegyző