Városföld Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2021(II.16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 02. 16- 2021. 07. 07

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontja, (2) bekezdése és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése által biztosított jogkörében eljárva a polgármester a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

2. § Az önkormányzat költségvetési szervei:

a) Városföldi Polgármesteri Hivatal
b) Városföldi Óvoda
c) Városföldi Művelődési Ház és Könyvtár

Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2021. évi költségvetése

3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetési

a) bevételi fő összegét 421 760 758 forintban,

melyből

- működési bevétel 421 760 758 forint

- felhalmozási bevétel 0 forint

b) kiadási fő összegét 567 295 252 forintban,

melyből

- működési kiadás 497 522 580 forint

- felhalmozási kiadás 69 772 671 forint

c) egyenlegét 145 534 494 forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2021. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik

a) belső finanszírozással 145 534 494 forint

melyből

- működési célú 96 729 894 forint

- felhalmozási célú 48 804 600 forint

b) külső finanszírozással 0 forint

(3) A Képviselő-testület az intézmények önkormányzati támogatásának előirányzatát 197 714 040 forintban állapítja meg.

4. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetését előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és feladattípusok szerinti bontásban az 1. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat költségvetését - előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és feladattípusok szerinti bontásban - a 2. számú melléklet szerint állapítja meg.

(3) Az önkormányzat költségvetési szerveinek költségvetését - előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és feladattípusok szerinti bontásban - a 3-as, 4-es, és 5. számú mellékletek szerint határozza meg.

5. § (1) Az önkormányzatot megillető működési és feladatalapú támogatásokat a 6. számú melléklet mutatja be.

(2) Az önkormányzat közhatalmi bevételeit a 7. számú melléklet szerint állapítja meg.

(3) Az önkormányzat működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközeit, támogatási bevételeit a 8. számú melléklet tartalmazza.

6. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási és beruházási előirányzatait a 9. számú melléklet szerint állapítja meg.

(2) Az önkormányzat által folyósított, ellátottak pénzbeli juttatásait a 10. számú melléklet, az egyéb működési célú kiadásokat, támogatásokat a 11. számú melléklet tartalmazza.

7. §

Az Önkormányzat az általános és céltartalék előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Az önkormányzat tartaléka összesen: 54 877 756 forint

Ebből

- általános tartalék 54 877 756 forint

- céltartalék 0 forint

melynek részletezését a 12. számú melléklet mutatja be.

8. §

Az önkormányzat és költségvetési szerveinek létszám előirányzatát a 13. számú mellékletben meghatározottak szerint állapítja meg.

9. §

Az EU-s támogatással megvalósult programokat és projekteket a 14. számú melléklet mutatja be.

10. §

Az Áht. 24. § (4) d) pontja szerinti középtávú tervet a 15. számú melléklet szerint határozza meg.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

11. §

Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

A jegyző gondoskodik az önkormányzat költségvetési rendeletének megfelelően a költségvetési szervek pénzellátásáról.

12. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a kiemelt előirányzatonkénti 5 millió forint értékhatárig az Önkormányzat bevételeit és kiadásait módosítsa, valamint a kiemelt kiadási előirányzatok között átcsoportosítást hajtson végre, melyről a Képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatni köteles. A módosításokat, átcsoportosításokat a költségvetési rendelet soron következő módosításakor át kell vezetni.

(3) Az átmenetileg szabad pénzeszközök betétként való elhelyezéséről a polgármester dönt. A betét elhelyezéséről a betét elhelyezését követő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást adni köteles.

(4) A költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai az Ávr. 36. § (1)-(3) bekezdésében foglaltak szerint a költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatók.

13. § A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik:

(1) a költségvetési rendelet módosítása,

(2) a hitelfelvétel, kötvény kibocsátás, kölcsönfelvétel,

(3) más adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás, melynek értéke meghaladja az 1 millió forintot.

14. §

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az önkormányzati tartalék felett 10 millió Ft-os értékhatárig rendelkezzen, melyről a soron következő testületi ülésen a Képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

15. §

A képviselő-testület 2021. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott közalkalmazottak és köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:

a) a Költségvetési törvény 59. §. (6) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján a képviselő-testület a köztisztviselői illetményalap összegét - a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek tekintetében – 49.000,- Ft összegben állapítja meg,

b) a köztisztviselők, közalkalmazottak, valamint a jogszabályi változások ( 2020. évi XXXII. törvény, 2020. évi C. törvény, 530/2020. (XI.28.) Kormányrendelet) okán jogviszony módosítással érintett foglalkoztatottak részére a cafetéria juttatás kerete bruttó 300.000,-Ft/év/fő,

c) a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg az egységes rovatrend K1101. törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti elő-irányzatának 17%-át.

Egyéb rendelkezések

16. §

Az egy ellátottra jutó élelmezési nyersanyagköltség általános forgalmi adó nélküli értéke 2021. március 1-től a következő:

Óvoda (tízórai, ebéd, uzsonna) 394 Ft/adag

Óvoda (tízórai) 65 Ft/adag

Óvoda (uzsonna) 65 Ft/adag

Általános iskola napközi 496 Ft/adag

Általános iskola ebéd 316 Ft/adag

Vendég étkezés (ebéd) 788 Ft/adag

Idősétkeztetés 602 Ft/adag

Záró rendelkezések

17. §

E rendelet 2021. február 16. napján lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 1-jétől kell alkalmazni, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

MELLÉKLETEK

1. számú melléklet: Az önkormányzat 2021. évi összevont költségvetése

2. számú melléklet: Az önkormányzat 2021. évi költségvetése

3. számú melléklet: Városföldi Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetése

4. számú melléklet: Városföldi Óvoda 2021. évi költségvetése

5. számú melléklet: Városföldi Klubkönyvtár 2021. évi költségvetése

6. számú melléklet: Központi költségvetésből származó működési és feladat alapú támogatások

7. számú melléklet: Közhatalmi bevételek

8. számú melléklet: Működési célú átvett pénzeszközök és támogatások

9. számú melléklet: Az önkormányzat 2021. évi beruházási és felújítási kiadásainak részletezése

10. számú melléklet: Ellátottak pénzbeli juttatásai

11. számú melléklet: Egyéb működési célú kiadások, támogatások

12. számú melléklet: Tartalékok

13. számú melléklet: Az önkormányzat és költségvetési szerveinek létszám adatai

14. számú melléklet: Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

15. számú melléklet: Az önkormányzat Áht. 24. § (4) d) szerinti középtávú terve

1. melléklet

2021. évi összevont költségvetés

BEVÉTELEK
Adatok Ft-ban
Kiemelt bevételi előirányzatok		2021. évi eredeti előirányzat
Kiemelt bevételi előirányzatok		Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		421 760 758	403 870 758	17 890 000	0
I.	Működési bevételek	35 130 400	18 320 400	16 810 000	0
II.	Közhatalmi bevételek	240 340 000	240 340 000	0	0
	Helyi adók	240 000 000	240 000 000	0	0
	Gépjármű adó	0	0	0	0
	Bírságok, pótlékok és egyéb bevételek	340 000	340 000	0	0
III.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	146 290 358	145 210 358	1 080 000	0
	Működési támogatások	136 570 358	136 570 358	0	0
	Működési és feladat alapú támogatások	136 570 358	136 570 358	0	0
	Egyéb költségvetési támogatás	0	0	0	0
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 720 000	8 640 000	1 080 000	0
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök állaháztartáson kívülről	0	0	0	0

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		0	0	0	0
I.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
	Központi költségvetésből	0	0	0	0
	Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0	0
III.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívűlről	0	0	0	0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		421 760 758	403 870 758	17 890 000	0

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		150 997 308	150 997 308	0	0
1.	Előző év költségvetési maradvány igénybevétele (működési célú)	102 192 708	102 192 708	0	0
2.	Előző év költségvetési maradvány igénybevétele (felhalmozási célú)	48 804 600	48 804 600	0	0
3.	Kamatozó kincstárjegy beváltása	0	0	0	0

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		572 758 066	554 868 066	17 890 000	0

KIADÁSOK

Kiemelt kiadási előirányzatok		2021. évi eredeti előirányzat
Kiemelt kiadási előirányzatok		Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		497 522 580	471 786 580	25 736 000	0
I.	Személyi juttatások	185 766 189	184 686 189	1 080 000	0
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	30 740 196	30 740 196	0	0
III.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	136 688 075	119 878 075	16 810 000	0
IV.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	9 000 000	9 000 000	0	0
V.	Egyéb működési célú kiadások	80 450 365	72 604 365	7 846 000	0
	Elvonások és befizetések	1 000 000	1 000 000	0	0
	Szolidaritási hozzájárulás	64 969 805	64 969 805	0	0
	Egyéb működési célú támogatások áh-n belül	7 034 560	6 634 560	400 000	0
	Egyéb működési célú támogatások áh-n kívűlre	7 446 000	0	7 446 000	0
VI.	Tartalékok	54 877 756	54 877 756	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		69 772 671	69 772 671	0	0
I.	Beruházások	54 072 794	54 072 794	0	0
II.	Felújítások	15 699 877	15 699 877	0	0
III.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
IV.	Tartalékok	0	0	0	0

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		567 295 252	541 559 252	25 736 000	0

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		5 462 814	5 462 814	0	0
	1. Irányítószervi támogatások folyósítása	0		0	0
	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 462 814	5 462 814	0	0
	3. Kamatozó kincstárjegy vásárlása	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		572 758 066	547 022 066	25 736 000	0

2. melléklet

Városföld Község Önkormányzata 2021. évi költségvetés

BEVÉTELEK
Adatok Ft-ban
Kiemelt bevételi előirányzatok		2021. évi eredeti előirányzat
Kiemelt bevételi előirányzatok		Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		400 660 358	399 580 358	1 080 000	0
I.	Működési bevételek	14 030 000	14 030 000	0	0
II.	Közhatalmi bevételek	240 340 000	240 340 000	0	0
	Helyi adók	240 000 000	240 000 000	0	0
	Gépjármű adó	0	0	0	0
	Bírságok, pótlékok és egyéb bevételek	340 000	340 000	0	0
III:	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	146 290 358	145 210 358	1 080 000	0
	Működési támogatások	136 570 358	136 570 358	0	0
	Működési és feladat alapú támogatások	136 570 358	136 570 358	0	0
	Egyéb költségvetési támogatás	0	0	0	0
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 720 000	8 640 000	1 080 000	0
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök állaháztartáson kívülről

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		0	0	0	0
I.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
	Ingatlamok értékesítése	0	0	0	0
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
	Központi költségvetésből	0	0	0	0
	Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0	0
III.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		400 660 358	399 580 358	1 080 000	0

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		150 997 308	150 997 308	0	0
1.	Költségvetési maradvány (működési célú)	102 192 708	102 192 708	0	0
2.	Költségvetési maradvány (felhalmozási célú)	48 804 600	48 804 600	0	0
3.	Kincstárjegy beváltása	0	0	0	0

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		551 657 666	550 577 666	1 080 000	0

KIADÁSOK

Kiemelt kiadási előirányzatok		2021. évi eredeti előirányzat
Kiemelt kiadási előirányzatok		Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		283 834 141	274 908 141	8 926 000	0
I.	Személyi juttatások	51 847 157	50 767 157	1 080 000	0
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	8 275 788	8 275 788	0	0
III.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	79 383 075	79 383 075	0	0
IV.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	9 000 000	9 000 000	0	0
V.	Egyéb működési célú kiadások	80 450 365	72 604 365	7 846 000	0
	Elvonások és befizetések	1 000 000	1 000 000	0	0
	Szolidaritási hozzájárulás	64 969 805	64 969 805	0	0
	Egyéb működési célú támogatások áh-n belül	7 034 560	6 634 560	400 000	0
	Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	7 446 000	0	7 446 000	0
VI.	Tartalékok	54 877 756	54 877 756	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		64 646 671	64 646 671	0	0
I.	Beruházások	48 946 794	48 946 794	0	0
II.	Felújítások	15 699 877	15 699 877	0	0
III.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
IV.	Tartalékok	0	0	0	0

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		348 480 812	339 554 812	8 926 000	0

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		203 176 854	203 176 854	0	0
	1. Irányítószervi támogatás	197 714 040	197 714 040	0	0
	2.Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	5 462 814	5 462 814	0	0
	3.Kincstárjegy vásárlása	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		551 657 666	542 731 666	8 926 000	0

3. melléklet

Városföldi Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetés

BEVÉTELEK
Adatok Ft-ban
Kiemelt bevételi előirányzatok		2021. évi eredeti előirányzat
Kiemelt bevételi előirányzatok		Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		25 000	25 000	0	0
I.	Működési bevételek	25 000	25 000	0	0
II.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
	Helyi adók	0	0	0	0
	Gépjármű adó	0	0	0	0
	Bírságok, pótlékok és egyéb bevételek	0	0	0	0
III:	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
	Működési támogatások	0	0	0	0
	Működési és feladat alapú támogatások	0	0	0	0
	Egyéb költségvetési támogatás	0	0	0	0
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök állaháztartáson kívülről	0	0	0	0

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		0	0	0	0
I.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
	Pénzügyi befektetések bevétele	0	0	0	0
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
	Központi költségvetésből	0	0	0	0
	Egyéb támogatás	0	0	0	0
III.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		25 000	25 000	0	0

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		72 457 733	72 457 733	0	0
1.	Költségvetési maradvány (működési célú)	0	0	0	0
2.	Költségvetési maradvány (felhalmozási célú)	0	0	0	0
3.	Irányítószervi támogatás	72 457 733	72 457 733	0	0

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		72 482 733	72 482 733	0	0

KIADÁSOK

Kiemelt kiadási előirányzatok		2021. évi eredeti előirányzat
Kiemelt kiadási előirányzatok		Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		69 982 733	69 982 733	0	0
I.	Személyi juttatások	49 932 733	49 932 733	0	0
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	8 850 000	8 850 000	0	0
III.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	11 200 000	11 200 000	0	0
IV.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0	0
V.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
	Elvonások és befizetések	0	0	0	0
	Működési célú támogatás értékű kiadás	0	0	0	0
	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		2 500 000	2 500 000	0	0
I.	Beruházások	2 500 000	2 500 000	0	0
II.	Felújítások	0	0	0	0
III.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		72 482 733	72 482 733	0	0

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		72 482 733	72 482 733	0	0

4. melléklet

Városföldi Óvoda 2021. évi költségvetés

BEVÉTELEK
Adatok Ft-ban
Kiemelt bevételi előirányzatok		2021. évi eredeti előirányzat
Kiemelt bevételi előirányzatok		Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		20 370 400	3 860 400	16 510 000	0
I.	Működési bevételek	20 370 400	3 860 400	16 510 000	0
II.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
	Helyi adók	0	0	0	0
	Gépjármű adó	0	0	0	0
	Bírságok, pótlékok és egyéb bevételek	0	0	0	0
III:	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
	Működési támogatások	0	0	0	0
	Működési és feladat alapú támogatások	0	0	0	0
	Egyéb költségvetési támogatás	0	0	0	0
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök állaháztartáson kívülről	0	0	0	0

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		0	0	0	0
I.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
	Pénzügyi befektetések bevétele	0	0	0	0
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
	Központi költségvetésből	0	0	0	0
	Egyéb támogatás	0	0	0	0
III.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		20 370 400	3 860 400	16 510 000	0

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		97 173 700	97 173 700	0	0
1.	Költségvetési maradvány (működési célú)	0	0	0
2.	Költségvetési maradvány (felhalmozási célú)	0	0	0
3.	Irányítószervi támogatás	97 173 700	97 173 700	0

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		117 544 100	101 034 100	16 510 000	0

KIADÁSOK

Kiemelt kiadási előirányzatok		2021. évi eredeti előirányzat
Kiemelt kiadási előirányzatok		Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		116 569 100	100 059 100	16 510 000	0
I.	Személyi juttatások	69 909 692	69 909 692	0	0
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	10 864 408	10 864 408	0	0
III.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	35 795 000	19 285 000	16 510 000	0
IV.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0	0
V.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
	Elvonások és befizetések	0	0	0	0
	Működési célú támogatás értékű kiadás	0	0	0	0
	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		975 000	975 000	0	0
I.	Beruházások	975 000	975 000	0	0
II.	Felújítások	0	0	0	0
III.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		117 544 100	101 034 100	16 510 000	0

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		117 544 100	101 034 100	16 510 000	0

5. melléklet

Városföldi Művelődési Ház és Könyvtár 2021. évi költségvetés

BEVÉTELEK
Adatok Ft-ban
Kiemelt bevételi előirányzatok		2021. évi eredeti előirányzat
Kiemelt bevételi előirányzatok		Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		705 000	405 000	300 000	0
I.	Működési bevételek	705 000	405 000	300 000	0
II.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
	Helyi adók	0	0	0	0
	Gépjármű adó	0	0	0	0
	Bírságok, pótlékok és egyéb bevételek	0	0	0	0
III:	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
	Működési támogatások	0	0	0	0
	Működési és feladat alapú támogatások	0	0	0	0
	Egyéb költségvetési támogatás	0	0	0	0
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök állaháztartáson kívülről	0	0	0	0

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		0	0	0	0
I.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
	Pénzügyi befektetések bevétele	0	0	0	0
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
	Központi költségvetésből	0	0	0	0
	Egyéb támogatás	0	0	0	0
III.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		705 000	405 000	300 000	0

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		28 082 607	28 082 607	0	0
1.	Költségvetési maradvány (működési célú)	0
2.	Költségvetési maradvány (felhalmozási célú)	0
3.	Irányítószervi támogatás	28 082 607	28 082 607	0	0

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		28 787 607	28 487 607	300 000	0

KIADÁSOK

Kiemelt kiadási előirányzatok		2021. évi eredeti előirányzat
Kiemelt kiadási előirányzatok		Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		27 136 607	26 836 607	300 000	0
I.	Személyi juttatások	14 076 607	14 076 607	0	0
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	2 750 000	2 750 000	0	0
III.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	10 310 000	10 010 000	300 000	0
IV.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0	0
V.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
	Elvonások és befizetések	0	0	0	0
	Működési célú támogatás értékű kiadás	0	0	0	0
	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		1 651 000	1 651 000	0	0
I.	Beruházások	1 651 000	1 651 000	0	0
II.	Felújítások	0	0	0	0
III.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		28 787 607	28 487 607	300 000	0

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		28 787 607	28 487 607	300 000	0

6. melléklet

2020. évi költségvetés központi költségvetésből származó működési és feladat alapú támogatások módosítása

Sorszám	Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2.	B111	I.A települési önkormányzatok működésének általános támogatása (IX. fejezet 1. cím 1.alcím)	58 894 270
3.	B112	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők bértámogatása	46 190 550
4.	B112	Óvodaműködtetési támogatás	8 444 580
5.	B112	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadásokhoz	432 000
6.	B112	II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (2019. évi LXXI. Tv. IX.fejezet 1.cím 2.alcím)	55 067 130
7.	B1132	Gyermekétkeztetés - bértámogatás	10 882 080
8.	B1132	Gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	6 683 798
9.	B1132	III. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása (2019. évi LXXI. Tv. IX.fejezet 1.cím 4.alcím)	17 565 878
10.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (2019. évi LXXI. Tv. IX.fejezet 1.cím 5.alcím)	5 043 080
12.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása (2019. évi LXXI. Tv. 3.sz.mell. I.13. alpont)	0
13.	B114	IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 043 080
14.	B116	V. Elszámolásból származó bevétel	0
KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL KAPOTT TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN:			136 570 358

7. melléklet

Közhatalmi bevételek

Adatok Ft-ban
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
I.	Helyi adók összesen	240 000 000
	Iparűzési adó (állandó jelleggel végzett tevékenység)	240 000 000
	Iparűzési adó (ideiglenes jelleggel végzett tevékenység)	0
II..	Egyéb közhatalmi bevételek	340 000
Közhatalmi bevételek mindösszesen		240 340 000

8. melléklet

Működési célú átvett pénzeszközök és támogatások

Adatok Ft-ban
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
I.	*Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú támogatások bevételei*	*8 640 000*
	- Védőnői szolgálat, iskola egészségügy	8 640 000
*II.*	*Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei*	0
	- Közfoglalkoztatottak támogatása	0
*III.*	*Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások bevételei*	*1 080 000*
	- Mezőőri szolgálat támogatása	1 080 000
Működési célú átvett pénzeszközök és támogatások összesen		9 720 000

9. melléklet

2021. évi beruházási és felújítási kiadásainak részletezése

				Adatok Ft-ban
Megnevezés	Beruházás	Felújítás	Felhalmozási célú támogatások, vissza- térítések	Összesen
*Városföldi Polgármesteri Hivatal*
Informatikai eszközök beszerzése	1 500 000	0	0	1 500 000
Kisértékű tárgyi eszközök	1 000 000	0	0	1 000 000
Összesen	2 500 000	0	0	2 500 000
*Városföld Klubkönyvtár*
Cso-csó asztal	200 000	0	0	200 000
Sporteszközök (Ping-pong asztal)	150 000	0	0	150 000
Szúnyoghálók	500 000	0	0	500 000
Könyvtári könyvek	300 000	0	0	300 000
Informatikai eszközök beszerzése	351 000	0	0	351 000
Kisértékű tárgyi eszközök	150 000	0	0	150 000
Összesen	1 651 000	0	0	1 651 000
*Városföldi Óvoda*
Informatikai eszközök beszerzése	250 000	0	0	250 000
Lamináló gép	30 000	0	0	30 000
Mozgásfejlesztő eszközök	60 000	0	0	60 000
Gyermekágyak	150 000	0	0	150 000
Gyermekasztalok	65 000	0	0	65 000
Hordozható CD-s rádió magnó	100 000	0	0	100 000
Nagykonyhai kézi merülőmixer	120 000	0	0	120 000
Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	200 000	0	0	200 000
Összesen	975 000	0	0	975 000
*Önkormányzat*
Bölcsődei férőhelyek bővítése Városföldön TOP-1.4.1-19-BK1-2019-00016 pályázati forrásból	13 225 220	0	0	13 225 220
Bölcsődei férőhelyek bővítése Városföldön saját forrásból	5 063 791	0	0	5 063 791
Dózsa lakótelepi játszótér kialakítása MFP-OJF/2020. pályázati forrásból	4 999 998	0	0	4 999 998
Dózsa lakótelepi játszótér - 2 db új játékelem telepítése saját forrásból	1 416 818	0	0	1 416 818
Polgármesteri Hivatal külső-belső felújítása, bútorbeszerzés MFP-FHF/2020. pályázati forrásból	8 240 967	13 699 877	0	21 940 844
ÁG.Központ iparterület(09/1 hrsz-ú út közvilágítás kiépítése	3 000 000	0	0	3 000 000
ÁG.Központ iparterület(09/1 hrsz-ú út kamera rendszer kiépítése	1 000 000	0	0	1 000 000
Konténer (mobil garázs) családi bölcsődéhez	700 000	0	0	700 000
Városföldi Óvoda ingatlan tűzvédelmi rendszer kiépítése	3 000 000	0	0	3 000 000
Informatikai eszközök beszerzése	500 000	0	0	500 000
Eszközbeszerzések közterületek rendbentartására	1 500 000	0	0	1 500 000
Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	1 000 000	0	0	1 000 000
Bácsvíz szennyvíz szivattyú beszerzés	2 500 000	0	0	2 500 000
Bácsvíz havaria jellegű beruházások, felújítások	2 800 000	2 000 000	0	4 800 000
Összesen	48 946 794	15 699 877	0	64 646 671
*TÁRGYÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:*	*54 072 794*	*15 699 877*	0	*69 772 671*

10. melléklet

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Adatok Ft-ban
Rovat	Jogcim	Támogatás összege
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Települési támogatás 3/2015.(II.28.) önkormányzati rendelet alapján)
	1. Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez	900 000
	2. Rendszeres gyógyszerkiadások viseléséhez	1 100 000
	3. Rendkívüli települési támogatás	6 800 000
	ebből rendkívüli élethelyzet kiadásainak viseléséhez	3 400 000
	ebből rendkívüli egyéb ok miatti kiadások viseléséhez	400 000
	ebből rendkívüli rendszeres egyéb ok miatti kiadások viseléséhez	2 000 000
	ebből gyermekszületési támogatás kiadásainak viseléséhez	1 000 000
	f: természetbeni támogatások	200 000
Összesen:		9 000 000

11. melléklet

Egyéb működési célú kiadások, támogatások

Adatok Ft-ban
Sorszám	Megnevezés		Eredeti előirányzat
I.	Pénzeszköz átadások
1.		Városföldi Sportegyesület	1 800 000
2.		Városföldi Polgárőr Egyesület	550 000
3.		Mozgáskorlátozottak Bács-Kiskun Megyei Egyesülete, Városföldi csoport	400 000
4.		Munkás Szent József templom és közössége	300 000
5.		Wojtyla Barátság Központ non-profit közhasznú egyesület	500 000
6.		Kecskeméti Katasztrófavédelmi Kirendeltség	400 000
7.		Egyéb non-profit közhasznú szervezet támogatása	200 000
Pénzeszköz átadás szervezeteknek összesen			4 150 000
II.	Támogatás értékű kiadások
1.		Móka Miki Egyesület támogatása	3 696 000
2.		Hozzájárulás a háziorvosi ügyeleti ellátáshoz	934 560
3.		Hozzájárulás a gyermekjóléti szolgálat működéséhez	294 000
4.		Hozzájárulás Házi segítségnyújtás feladat-ellátásához	5 406 000
Támogatás értékű kiadások összesen			10 330 560
Működési célú támogatások mindösszesen			14 480 560

12. melléklet

Tartalékok

Adatok Ft-ban
Sorszám	Megnevezés	Előterjesztett módosított előirányzat
1.	Általános tartalék	54 877 756
	ebből járványügyi védekezésre	5 000 000
2.	Céltartalék	0
Tartalékok összesen: (1.+2.)		54 877 756

13. melléklet

Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek létszám adatai

Sorszám	Költségvetési szerv	Nyitó létszám	Záró létszám	Közszolgálati tisztviselői jog-viszony	Közalkalmazotti jogviszony	Választott tisztségviselői jogviszony	Egyéb tiszteletdíjas jogviszony	Munkaviszony	Közfoglalkozta- tási jogviszony
1.	Polgármesteri Hivatal
	Eredeti előirányzat	9	9	9	0	0		0	0
2.	Városföldi Óvoda
	Eredeti előirányzat	16	16	0	15	0		2	0
3.	Városföld Klubkönyvtár
	Eredeti előirányzat	3	3	0	3	0		0	0
4.	Önkormányzat
	Eredeti előirányzat	30	30		2	7	1	12	8
Létszám összesen		58	58	9	20	7		14	8

14. melléklet

Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból finanszírozott projekt(ek)

*Támogatás neve, azonosítója*	*TOP-1.4.1-19-BK1-2019-00016 Bölcsődei férőhelyek bővítése Városföldön*

				Adatok Ft-ban
Források	2019. év	2020. év	2021. év	Összesen
Saját erő	0	12 862 029	0	12 862 029
- saját erőből központi támogatás	0	0	0	0
EU-s forrás	0	57 778 000	0	57 778 000
Társfinanszírozás	0	0	0	0
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0
Források összesen	0	70 640 029	0	70 640 029

Kiadások, költségek	2019. év	2020. év	2021. év	Összesen
Projektelőkészítés költsége	750 000	3 433 850	308 390	4 492 240
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	0	32 933 012	30 672 837	63 605 849
Szakmai tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások költsége	0	285 750	811 740	1 097 490
Projektmenedzsment költségek	0	577 780	866 670	1 444 450
Kiadások összesen	750 000	37 230 392	32 659 637	70 640 029

15. melléklet

Áht. 24. § (4) d.) szerinti középtávú tervezés

BEVÉTELEK
Adatok Ft-ban
Kiemelt bevételi előirányzatok		2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi terv	2023. évi terv	2024. évi terv
Működési költségvetés		421 760 758	382 150 000	367 100 000	340 800 000
I.	Működési bevételek	35 130 400	34 000 000	29 000 000	25 000 000
II.	Közhatalmi bevételek	240 340 000	210 150 000	200 100 000	190 100 000
	Helyi adók	240 000 000	210 000 000	200 000 000	190 000 000
	Gépjármű adó	0	0	0	0
	Bírságok, pótlékok és egyéb bevételek	340 000	150 000	100 000	100 000
III:	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	146 290 358	138 000 000	138 000 000	125 700 000
	Működési támogatások	136 570 358	130 000 000	130 000 000	118 700 000
	Működési és feladat alapú támogatások	136 570 358	130 000 000	130 000 000	118 700 000
	Egyéb költségvetési támogatás	0	0	0	0
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 720 000	8 000 000	8 000 000	7 000 000
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök állaháztartáson kívülről	0	0	0	0

Felhalmozási költségvetés		0	0	0	0
I.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
	Központi költségvetésből	0	0	0	0
	Egyéb támogatás	0	0	0	0
III.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0
			0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		421 760 758	382 150 000	367 100 000	340 800 000

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		150 997 308	165 000 000	65 000 000	60 000 000
1.	Költségvetési maradvány (működési célú)	102 192 708	65 000 000	65 000 000	60 000 000
2.	Költségvetési maradvány (felhalmozási célú)	48 804 600	0	0	0
3.	Kamatozó kincstárjegy beváltása	0	100 000 000	0	0

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		572 758 066	547 150 000	432 100 000	400 800 000

KIADÁSOK
Adatok Ft-ban
Kiemelt kiadási előirányzatok		2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi terv	2023. évi terv	2024. évi terv
Működési költségvetés		497 522 580	456 050 000	414 100 000	383 800 000
I.	Személyi juttatások	185 766 189	190 000 000	190 000 000	190 000 000
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	30 740 196	32 000 000	32 000 000	30 000 000
III.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	136 688 075	120 000 000	120 000 000	118 000 000
IV.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	9 000 000	9 000 000	8 000 000	8 000 000
V.	Egyéb működési célú kiadások	80 450 365	75 050 000	59 100 000	32 800 000
	Elvonások és befizetések	1 000 000	1 000 000	1 000 000	800 000
	Szolidaritási hozzájárulás	64 969 805	60 000 000	45 050 000	20 000 000
	Egyéb működési célú támogatások áh-n belül	7 034 560	7 050 000	7 050 000	7 000 000
	Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	7 446 000	7 000 000	6 000 000	5 000 000
VI.	Tartalékok	54 877 756	30 000 000	5 000 000	5 000 000
Felhalmozási költségvetés		69 772 671	86 600 000	14 000 000	13 000 000
I.	Beruházások	54 072 794	30 000 000	11 000 000	10 000 000
II.	Felújítások	15 699 877	5 000 000	3 000 000	3 000 000
III.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
IV.	Tartalékok	0	51 600 000	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		567 295 252	542 650 000	428 100 000	396 800 000

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		5 462 814	4 500 000	4 000 000	4 000 000
	1. Irányítószervi támogatás	0	0	0	0
	2. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	5 462 814	4 500 000	4 000 000	4 000 000
	3. Kamatozó kincstárjegy vásárlása	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		572 758 066	547 150 000	432 100 000	400 800 000