Városföld Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (VII.7.) önkormányzati rendelete

Városföld Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 07. 08- 2021. 07. 08

Városföld Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (VII. 7.) önkormányzati rendelete

Városföld Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Városföld Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésben, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben meghatározott feladatkörében eljárva, a Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével Városföld Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.16) önkormányzati rendeletének módosításával kapcsolatban a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Városföld Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2021(II.16.) önkormányzati rendelete 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetési

a) bevételi fő összegét 451 505 343 forintban, melyből
- aa) működési bevétel 437 143 314 forint,
- ab) felhalmozási bevétel 14 362 029 forint
b) kiadási fő összegét 599 243 427 forintban, melyből
- ba) működési kiadás 511 448 249 forint
- bb) felhalmozási kiadás 87 795 178 forint
c) egyenlegét 147 738 084 forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2021. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik

a) belső finanszírozással 147 738 084 forint, melyből
- aa) működési célú 74 304 935 forint
- ab) felhalmozási célú 73 433 149 forint
b) külső finanszírozással 0 forint

(3) A Képviselő-testület az intézmények önkormányzati támogatásának előirányzatát 6 944 933 forintban állapítja meg.”

2. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Városföld Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2021(II.16.) önkormányzati rendelete 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. § Az Önkormányzat az általános és céltartalék előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Az önkormányzat tartaléka összesen: 45 846 033 forint.

Ebből

- általános tartalék 45 846 033 forint

- céltartalék 0 forint

melynek részletezését a 12. számú melléklet mutatja be.”

3. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Városföld Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2021(II.16.) önkormányzati rendelete 15. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A képviselő-testület 2021. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott közalkalmazottak és köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:)

„a) a Költségvetési törvény 59. §. (6) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján a képviselő-testület a köztisztviselői illetményalap összegét - a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek tekintetében – 52.000,- Ft összegben állapítja meg,”

4. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Városföld Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2021(II.16.) önkormányzati rendelete 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Városföld Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2021(II.16.) önkormányzati rendelete 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Városföld Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2021(II.16.) önkormányzati rendelete 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Városföld Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2021(II.16.) önkormányzati rendelete 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Városföld Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2021(II.16.) önkormányzati rendelete 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Városföld Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2021(II.16.) önkormányzati rendelete 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Városföld Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2021(II.16.) önkormányzati rendelete 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Városföld Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2021(II.16.) önkormányzati rendelete 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Városföld Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2021(II.16.) önkormányzati rendelete 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Városföld Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2021(II.16.) önkormányzati rendelete 14. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

5. § Hatályát veszti az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Városföld Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2021(II.16.) önkormányzati rendelete

a) „MELLÉKLETEK” alcím címe,
b) 1–15. pontja,

6. § Ez a rendelet 2021. július 8-án lép hatályba.

1. melléklet

„1. melléklet

2021. évi összevont költségvetés

BEVÉTELEK
												Adatok Ft-ban
Kiemelt bevételi előirányzatok		Összesen			Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			Államigazgatási feladat
Kiemelt bevételi előirányzatok		Eredeti előirányzat 2/2021.(II.16.)	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	Eredeti előirányzat 2/2021.(II.16.)	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	Eredeti előirányzat 2/2021.(II.16.)	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	Eredeti előirányzat 2/2021.(II.16.)	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		421 760 758	15 382 556	437 143 314	403 870 758	15 382 556	419 253 314	17 890 000	0	17 890 000	0	0	0
I.	Működési bevételek	35 130 400	973 982	36 104 382	18 320 400	973 982	19 294 382	16 810 000	0	16 810 000	0	0	0
II.	Közhatalmi bevételek	240 340 000	0	240 340 000	240 340 000	0	240 340 000	0	0	0	0	0	0
	Helyi adók	240 000 000	0	240 000 000	240 000 000	0	240 000 000	0	0	0	0	0	0
	Gépjármű adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bírságok, pótlékok és egyéb bevételek	340 000	0	340 000	340 000	0	340 000	0	0	0	0	0	0
III.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	146 290 358	14 408 574	160 698 932	145 210 358	14 408 574	159 618 932	1 080 000	0	1 080 000	0	0	0
	Működési támogatások	136 570 358	12 430 284	149 000 642	136 570 358	12 430 284	149 000 642	0	0	0	0	0	0
	Működési és feladat alapú támogatások	136 570 358	12 430 284	149 000 642	136 570 358	12 430 284	149 000 642	0	0	0	0	0	0
	Egyéb költségvetési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 720 000	1 978 290	11 698 290	8 640 000	1 978 290	10 618 290	1 080 000	0	1 080 000	0	0	0
IV.	Központi kezelésű előirányzatok (Egyes természetbeli támogatások)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		0	14 362 029	14 362 029	0	14 362 029	14 362 029	0	0	0	0	0	0
I.	Felhalmozási bevételek	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0
	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	12 862 029	12 862 029	0	12 862 029	12 862 029	0	0	0	0	0	0
	Központi költségvetésből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb támogatás	0	12 862 029	12 862 029	0	12 862 029	12 862 029	0	0	0	0	0	0
III.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívűlről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
												0
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		421 760 758	29 744 585	451 505 343	403 870 758	29 744 585	433 615 343	17 890 000	0	17 890 000	0	0	0

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		150 997 308	2 203 590	153 200 898	150 997 308	2 203 590	153 200 898	0		0	0		0
1.	Előző év költségvetési maradvány igénybevétele (működési célú)	102 192 708	2 203 590	104 396 298	102 192 708	2 203 590	104 396 298	0		0	0		0
2.	Előző év költségvetési maradvány igénybevétele (felhalmozási célú)	48 804 600	0	48 804 600	48 804 600		48 804 600	0		0	0		0
3.	Kamatozó kincstárjegy beváltása	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		572 758 066	31 948 175	604 706 241	554 868 066	31 948 175	586 816 241	17 890 000	0	17 890 000	0	0	0


KIADÁSOK
												Adatok Ft-ban
Kiemelt kiadási előirányzatok		Összesen			Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			Államigazgatási feladat
Kiemelt kiadási előirányzatok		Eredeti előirányzat 2/2021.(II.16.)	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	Eredeti előirányzat 2/2021.(II.16.)	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	Eredeti előirányzat 2/2021.(II.16.)	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	Eredeti előirányzat 2/2021.(II.16.)	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		497 522 581	13 925 668	511 448 249	471 786 581	13 925 668	485 712 249	25 736 000	0	25 736 000	0	0	0
I.	Személyi juttatások	185 766 189	3 118 851	188 885 040	184 686 189	3 118 851	187 805 040	1 080 000	0	1 080 000	0	0	0
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	30 740 196	500 000	31 240 196	30 740 196	500 000	31 240 196	0	0	0	0	0	0
III.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	136 688 075	19 338 540	156 026 615	119 878 075	19 338 540	139 216 615	16 810 000	0	16 810 000	0	0	0
IV.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	9 000 000	0	9 000 000	9 000 000	0	9 000 000	0	0	0	0	0	0
V.	Egyéb működési célú kiadások	80 450 365	0	80 450 365	72 604 365	0	72 604 365	7 846 000	0	7 846 000	0	0	0
	Elvonások és befizetések	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000		0	0	0	0	0
	Szolidaritási hozzájárulás	64 969 805	0	64 969 805	64 969 805	0	64 969 805		0	0		0	0
	Egyéb működési célú támogatások áh-n belül	7 034 560	0	7 034 560	6 634 560	0	6 634 560	400 000	0	400 000	0	0	0
	Egyéb működési célú támogatások áh-n kívűlre	7 446 000	0	7 446 000	0	0	0	7 446 000	0	7 446 000	0	0	0
VI.	Tartalékok	54 877 756	-9 031 723	45 846 033	54 877 756	-9 031 723	45 846 033	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		69 772 671	18 022 507	87 795 178	69 772 671	18 022 507	87 795 178	0	0	0	0	0	0
I.	Beruházások	54 072 794	18 022 507	72 095 301	54 072 794	18 022 507	72 095 301	0	0	0	0		0
II.	Felújítások	15 699 877	0	15 699 877	15 699 877	0	15 699 877	0	0	0	0		0
III.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
IV.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0

TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		567 295 252	31 948 175	599 243 427	541 559 252	31 948 175	573 507 427	25 736 000	0	25 736 000	0	0	0

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		5 462 814	0	5 462 814	5 462 814	0	5 462 814	0	0	0	0	0	0
	1. Irányítószervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 462 814	0	5 462 814	5 462 814	0	5 462 814	0	0	0	0	0	0
	3. Kamatozó kincstárjegy vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		572 758 066	31 948 175	604 706 241	547 022 066	31 948 175	578 970 241	25 736 000	0	25 736 000	0	0	0”

2. melléklet

„2. melléklet

Városföld Község Önkormányzata 2021. évi költségvetés

BEVÉTELEK
Kiemelt bevételi előirányzatok		Összesen			Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			Államigazgatási feladat
Kiemelt bevételi előirányzatok		Eredeti előirányzat 2/2021.(II.16.)	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	Eredeti előirányzat 2/2021.(II.16.)	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	Eredeti előirányzat 2/2021.(II.16.)	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	Eredeti előirányzat 2/2021.(II.16.)	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		400 660 358	15 329 799	415 990 157	399 580 358	15 329 799	414 910 157	1 080 000	0	1 080 000	0	0	0
I.	Működési bevételek	14 030 000	921 225	14 951 225	14 030 000	921 225	14 951 225	0	0	0	0	0	0
II.	Közhatalmi bevételek	240 340 000	0	240 340 000	240 340 000	0	240 340 000	0	0	0	0	0	0
	Helyi adók	240 000 000	0	240 000 000	240 000 000	0	240 000 000	0	0	0	0	0	0
	Gépjármű adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bírságok, pótlékok és egyéb bevételek	340 000	0	340 000	340 000	0	340 000	0	0	0	0	0	0
III.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	146 290 358	14 408 574	160 698 932	145 210 358	14 408 574	159 618 932	1 080 000	0	1 080 000	0	0	0
	Működési támogatások	136 570 358	12 430 284	149 000 642	136 570 358	12 430 284	149 000 642	0	0	0	0	0	0
	Működési és feladat alapú támogatások	136 570 358	12 430 284	149 000 642	136 570 358	12 430 284	149 000 642	0	0	0	0	0	0
	Egyéb költségvetési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 720 000	1 978 290	11 698 290	8 640 000	1 978 290	10 618 290	1 080 000	0	1 080 000	0	0	0
IV.	Központi kezelésű előirányzatok (Egyes természetbeli támogatások)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
V.	Működési célú átvett pénzeszközök állaháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		0	14 362 029	14 362 029	0	14 362 029	14 362 029	0	0	0	0	0	0
I.	Felhalmozási bevételek	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0
	Ingatlamok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	12 862 029	12 862 029	0	12 862 029	12 862 029	0	0	0	0	0	0
	Központi költségvetésből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	0	12 862 029	12 862 029	0	12 862 029	12 862 029	0	0	0	0	0	0
III.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		400 660 358	29 691 828	430 352 186	399 580 358	29 691 828	429 272 186	1 080 000	0	1 080 000	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		150 997 308	0	150 997 308	150 997 308	0	150 997 308	0	0	0	0	0	0
1.	Költségvetési maradvány (működési célú)	102 192 708	0	102 192 708	102 192 708	0	102 192 708	0	0	0	0	0	0
2.	Költségvetési maradvány (felhalmozási célú)	48 804 600	0	48 804 600	48 804 600	0	48 804 600	0	0	0	0	0	0
3.	Kincstárjegy beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		551 657 666	29 691 828	581 349 494	550 577 666	29 691 828	580 269 494	1 080 000	0	1 080 000	0	0	0
KIADÁSOK
Kiemelt kiadási előirányzatok		Összesen			Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			Államigazgatási feladat
Kiemelt kiadási előirányzatok		Eredeti előirányzat 2/2021.(II.16.)	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	Eredeti előirányzat 2/2021.(II.16.)	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	Eredeti előirányzat 2/2021.(II.16.)	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	Eredeti előirányzat 2/2021.(II.16.)	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		283 834 141	5 976 792	289 810 933	274 908 141	5 976 792	280 884 933	8 926 000	0	8 926 000	0	0	0
I.	Személyi juttatások	51 847 157	1 978 290	53 825 447	50 767 157	1 978 290	52 745 447	1 080 000	0	1 080 000	0	0	0
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	8 275 788	0	8 275 788	8 275 788	0	8 275 788	0	0	0	0	0	0
III.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	79 383 075	13 030 225	92 413 300	79 383 075	13 030 225	92 413 300	0	0	0	0	0	0
IV.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	9 000 000	0	9 000 000	9 000 000	0	9 000 000	0	0	0	0	0	0
V.	Egyéb működési célú kiadások	80 450 365	0	80 450 365	72 604 365	0	72 604 365	7 846 000	0	7 846 000	0	0	0
	Elvonások és befizetések	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0
	Szolidaritási hozzájárulás	64 969 805	0	64 969 805	64 969 805	0	64 969 805	0	0	0	0	0	0
	Egyéb működési célú támogatások áh-n belül	7 034 560	0	7 034 560	6 634 560	0	6 634 560	400 000	0	400 000	0	0	0
	Egyéb működési célú támogatások áh-n kívűlre	7 446 000	0	7 446 000	0	0	0	7 446 000	0	7 446 000	0	0	0
VI.	Tartalékok	54 877 756	-9 031 723	45 846 033	54 877 756	-9 031 723	45 846 033	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		64 646 671	16 770 103	81 416 774	64 646 671	16 770 103	81 416 774	0	0	0	0	0	0
I.	Beruházások	48 946 794	16 770 103	65 716 897	48 946 794	16 770 103	65 716 897	0	0	0	0	0	0
II.	Felújítások	15 699 877	0	15 699 877	15 699 877	0	15 699 877	0	0	0	0	0	0
III.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		348 480 812	22 746 895	371 227 707	339 554 812	22 746 895	362 301 707	8 926 000	0	8 926 000	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		203 176 854	6 944 933	210 121 787	203 176 854	6 944 933	210 121 787	0	0	0	0	0	0
	1. Irányítószervi támogatás	197 714 040	6 944 933	204 658 973	197 714 040	6 944 933	204 658 973	0	0	0	0	0	0
	2.Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	5 462 814	0	5 462 814	5 462 814	0	5 462 814	0	0	0	0	0	0
	3.Kincstárjegy vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		551 657 666	29 691 828	581 349 494	542 731 666	29 691 828	572 423 494	8 926 000	0	8 926 000	0	0	0”

3. melléklet

„3. melléklet

Városföldi Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetés

BEVÉTELEK
Kiemelt bevételi előirányzatok		Összesen			Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			Államigazgatási feladat
Kiemelt bevételi előirányzatok		Eredeti előirányzat 2/2021.(II.16.)	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	Eredeti előirányzat 2/2021.(II.16.)	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	Eredeti előirányzat 2/2021.(II.16.)	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	Eredeti előirányzat 2/2021.(II.16.)	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0		0	0		0
I.	Működési bevételek	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0		0	0		0
II.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0		0	0		0	0		0
	Helyi adók	0	0	0	0		0	0		0	0		0
	Gépjármű adó	0	0	0	0		0	0		0	0		0
	Bírságok, pótlékok és egyéb bevételek	0	0	0	0		0	0		0	0		0
III:	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0		0	0		0	0		0
	Működési támogatások	0	0	0	0		0	0		0	0		0
	Működési és feladat alapú támogatások	0	0	0	0		0	0		0	0		0
	Egyéb költségvetési támogatás	0	0	0	0		0	0		0	0		0
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0		0	0		0	0		0
IV.	Központi kezelésű előirányzatok (Egyes természetbeli támogatások)	0	0	0	0		0	0		0	0		0
V.	Működési célú átvett pénzeszközök állaháztartáson kívülről
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		0	0	0	0		0	0		0	0		0
I.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0		0	0		0	0		0
	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0		0	0		0	0		0
	Pénzügyi befektetések bevétele	0	0	0	0		0	0		0	0		0
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0		0	0		0	0		0
	Központi költségvetésből	0	0	0	0		0	0		0	0		0
	Egyéb támogatás	0	0	0	0		0	0		0	0		0
III.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	0		0	0		0	0		0

TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		72 457 733	3 609 351	76 067 084	72 457 733	3 609 351	76 067 084	0	0	0	0	0	0
1.	Költségvetési maradvány (működési célú)	0	347 628	347 628	0	347 628	347 628	0		0	0		0
2.	Költségvetési maradvány (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0
3.	Irányítószervi támogatás	72 457 733	3 261 723	75 719 456	72 457 733	3 261 723	75 719 456	0		0	0		0

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		72 482 733	3 609 351	76 092 084	72 482 733	3 609 351	76 092 084	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK
Kiemelt kiadási előirányzatok		Összesen			Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			Államigazgatási feladat
Kiemelt kiadási előirányzatok		Eredeti előirányzat 2/2021.(II.16.)	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	Eredeti előirányzat 2/2021.(II.16.)	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	Eredeti előirányzat 2/2021.(II.16.)	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	Eredeti előirányzat 2/2021.(II.16.)	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		69 982 733	3 609 351	73 592 084	69 982 733	3 609 351	73 592 084	0	0	0	0	0	0
I.	Személyi juttatások	49 932 733	3 109 351	53 042 084	49 932 733	3 109 351	53 042 084	0	0	0		0	0
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	8 850 000	500 000	9 350 000	8 850 000	500 000	9 350 000	0	0	0		0	0
III.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	11 200 000	0	11 200 000	11 200 000	0	11 200 000	0	0	0		0	0
IV.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú támogatás értékű kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0
I.	Beruházások	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0
II.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		72 482 733	3 609 351	76 092 084	72 482 733	3 609 351	76 092 084	0	0	0	0	0	0

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		72 482 733	3 609 351	76 092 084	72 482 733	3 609 351	76 092 084	0	0	0	0	0	0”

4. melléklet

„4. melléklet

Városföldi Óvoda 2021. évi költségvetés

BEVÉTELEK
												Adatok Ft-ban
Kiemelt bevételi előirányzatok		Összesen			Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			Államigazgatási feladat
Kiemelt bevételi előirányzatok		Eredeti előirányzat 2/2021.(II.16.)	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	Eredeti előirányzat 2/2021.(II.16.)	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	Eredeti előirányzat 2/2021.(II.16.)	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	Eredeti előirányzat 2/2021.(II.16.)	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		20 370 400	0	20 370 400	3 860 400	0	3 860 400	16 510 000	0	16 510 000	0	0	0
I.	Működési bevételek	20 370 400	0	20 370 400	3 860 400	0	3 860 400	16 510 000	0	16 510 000	0		0
II.	Közhatalmi bevételek	0		0	0		0	0		0	0		0
	Helyi adók	0		0	0		0	0		0	0		0
	Gépjármű adó	0		0	0		0	0		0	0		0
	Bírságok, pótlékok és egyéb bevételek	0		0	0		0	0		0	0		0
III:	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0		0	0		0	0		0	0		0
	Működési támogatások	0		0	0		0	0		0	0		0
	Működési és feladat alapú támogatások	0		0	0		0	0		0	0		0
	Egyéb költségvetési támogatás	0		0	0		0	0		0	0		0
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0		0	0		0	0		0	0		0
IV.	Központi kezelésű előirányzatok (Egyes természetbeli támogatások)	0		0	0		0	0		0	0		0
V.	Működési célú átvett pénzeszközök állaháztartáson kívülről
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		0		0	0		0	0		0	0		0
I.	Felhalmozási bevételek	0		0	0		0	0		0	0		0
	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0		0	0		0	0		0	0		0
	Pénzügyi befektetések bevétele	0		0	0		0	0		0	0		0
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		0	0		0	0		0	0		0
	Központi költségvetésből	0		0	0		0	0		0	0		0
	Egyéb támogatás	0		0	0		0	0		0	0		0
III.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0		0	0		0	0		0	0		0

TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		20 370 400	0	20 370 400	3 860 400	0	3 860 400	16 510 000	0	16 510 000	0	0	0

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		97 173 700	3 536 614	100 710 314	97 173 700	3 536 614	100 710 314	0	0	0	0	0	0
1.	Költségvetési maradvány (működési célú)	0	1 505 404	1 505 404	0	1 505 404	1 505 404	0		0	0		0
2.	Költségvetési maradvány (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0
3.	Irányítószervi támogatás	97 173 700	2 031 210	99 204 910	97 173 700	2 031 210	99 204 910	0		0	0		0

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		117 544 100	3 536 614	121 080 714	101 034 100	3 536 614	104 570 714	16 510 000	0	16 510 000	0	0	0

KIADÁSOK
												Adatok Ft-ban
Kiemelt kiadási előirányzatok		Összesen			Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			Államigazgatási feladat
Kiemelt kiadási előirányzatok		Eredeti előirányzat 2/2021.(II.16.)	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	Eredeti előirányzat 2/2021.(II.16.)	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	Eredeti előirányzat 2/2021.(II.16.)	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	Eredeti előirányzat 2/2021.(II.16.)	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		116 569 100	2 666 210	119 235 310	100 059 100	2 666 210	102 725 310	16 510 000	0	16 510 000	0	0	0
I.	Személyi juttatások	69 909 692	-1 968 790	67 940 902	69 909 692	-1 968 790	67 940 902	0	0	0	0		0
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	10 864 408	0	10 864 408	10 864 408	0	10 864 408	0	0	0	0		0
III.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	35 795 000	4 635 000	40 430 000	19 285 000	4 635 000	23 920 000	16 510 000	0	16 510 000	0		0
IV.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
V.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	Működési célú támogatás értékű kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		975 000	870 404	1 845 404	975 000	870 404	1 845 404	0	0	0	0	0	0
I.	Beruházások	975 000	870 404	1 845 404	975 000	870 404	1 845 404	0	0	0	0		0
II.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
III.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0

TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		117 544 100	3 536 614	121 080 714	101 034 100	3 536 614	104 570 714	16 510 000	0	16 510 000	0	0	0

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0		0	0		0	0		0	0		0

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		117 544 100	3 536 614	121 080 714	101 034 100	3 536 614	104 570 714	16 510 000	0	16 510 000	0	0	0”

5. melléklet

„5. melléklet

Városföldi Művelődési Ház és Könyvtár 2021. évi költségvetés

BEVÉTELEK
												Adatok Ft-ban
Kiemelt bevételi előirányzatok		Összesen			Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			Államigazgatási feladat
Kiemelt bevételi előirányzatok		Eredeti előirányzat 2/2021.(II.16.)	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	Eredeti előirányzat 2/2021.(II.16.)	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	Eredeti előirányzat 2/2021.(II.16.)	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	Eredeti előirányzat 2/2021.(II.16.)	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		705 000	52 757	757 757	405 000	52 757	457 757	300 000		300 000	0	0	0
I.	Működési bevételek	705 000	52 757	757 757	405 000	52 757	457 757	300 000		300 000	0		0
II.	Közhatalmi bevételek	0		0	0		0	0		0	0		0
	Helyi adók	0		0	0		0	0		0	0		0
	Gépjármű adó	0		0	0		0	0		0	0		0
	Bírságok, pótlékok és egyéb bevételek	0		0	0		0	0		0	0		0
III:	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0		0	0		0	0		0	0		0
	Működési támogatások	0		0	0		0	0		0	0		0
	Működési és feladat alapú támogatások	0		0	0		0	0		0	0		0
	Egyéb költségvetési támogatás	0		0	0		0	0		0	0		0
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0		0	0		0	0		0	0		0
IV.	Központi kezelésű előirányzatok (Egyes természetbeli támogatások)	0		0	0		0	0		0	0		0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		0		0	0		0	0		0	0		0
I.	Felhalmozási bevételek	0		0	0		0	0		0	0		0
	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0		0	0		0	0		0	0		0
	Pénzügyi befektetések bevétele	0		0	0		0	0		0	0		0
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		0	0		0	0		0	0		0
	Központi költségvetésből	0		0	0		0	0		0	0		0
	Egyéb támogatás	0		0	0		0	0		0	0		0
III.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0		0	0		0	0		0	0		0

TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		705 000	52 757	757 757	405 000	52 757	457 757	300 000	0	300 000	0	0	0

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		28 082 607	2 002 558	30 085 165	28 082 607	2 002 558	30 085 165	0	0	0	0	0	0
1.	Költségvetési maradvány (működési célú)	0	350 558	350 558	0	350 558	350 558	0		0	0		0
2.	Költségvetési maradvány (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0
3.	Irányítószervi támogatás	28 082 607	1 652 000	29 734 607	28 082 607	1 652 000	29 734 607	0		0	0		0

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		28 787 607	2 055 315	30 842 922	28 487 607	2 055 315	30 542 922	300 000	0	300 000	0	0	0

KIADÁSOK
												Adatok Ft-ban
Kiemelt kiadási előirányzatok		Összesen			Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			Államigazgatási feladat
Kiemelt kiadási előirányzatok		Eredeti előirányzat 2/2021.(II.16.)	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	Eredeti előirányzat 2/2021.(II.16.)	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	Eredeti előirányzat 2/2021.(II.16.)	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	Eredeti előirányzat 2/2021.(II.16.)	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		27 136 607	1 673 315	28 809 922	26 836 607	1 673 315	28 509 922	300 000	0	300 000	0	0	0
I.	Személyi juttatások	14 076 607	0	14 076 607	14 076 607	0	14 076 607	0	0	0	0		0
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	2 750 000	0	2 750 000	2 750 000	0	2 750 000	0	0	0	0		0
III.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	10 310 000	1 673 315	11 983 315	10 010 000	1 673 315	11 683 315	300 000	0	300 000	0		0
IV.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
V.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	Működési célú támogatás értékű kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		1 651 000	382 000	2 033 000	1 651 000	382 000	2 033 000	0	0	0	0	0	0
I.	Beruházások	1 651 000	382 000	2 033 000	1 651 000	382 000	2 033 000	0	0	0	0		0
II.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
III.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0

TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		28 787 607	2 055 315	30 842 922	28 487 607	2 055 315	30 542 922	300 000	0	300 000	0	0	0

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0		0	0		0	0		0	0		0

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		28 787 607	2 055 315	30 842 922	28 487 607	2 055 315	30 542 922	300 000	0	300 000	0	0	0”

6. melléklet

„6. melléklet

2020. évi költségvetés központi költségvetésből származó működési és feladat alapú támogatások módosítása

				Adatok Ft-ban
Sorszám	Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2/2021.(II.16.)	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
1.	B111	I.A települési önkormányzatok működésének általános támogatása (IX. fejezet 1. cím 1.alcím)	58 894 270	0	58 894 270
2.	B112	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők bértámogatása	46 190 550	0	46 190 550
3.	B112	Óvodaműködtetési támogatás	8 444 580	0	8 444 580
4.	B112	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadásokhoz	432 000	0	432 000
5.	B112	II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (2019. évi LXXI. Tv. IX.fejezet 1.cím 2.alcím)	55 067 130	0	55 067 130
6.	B1132	Gyermekétkeztetés - bértámogatás	10 882 080	0	10 882 080
7.	B1132	Gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	6 683 798	0	6 683 798
8.	B1132	III. Intézményi gyermekétkeztetés támogatás (2019. évi LXXI. Tv. IX.fejezet 1.cím 4.alcím)	17 565 878	0	17 565 878
9.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (2019. évi LXXI. Tv. IX.fejezet 1.cím 5.alcím)	5 043 080	0	5 043 080
10.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása (2019. évi LXXI. Tv. 3.sz.mell. I.13. alpont)	0	382 000	382 000
11.	B114	IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 043 080	382 000	5 425 080
12.	B115	Helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai (3.melléklet 2.1.6.3.k)	0	12 017 074	12 017 074
13.	B116	V. Elszámolásból származó bevétel	0	31 210	31 210
KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL KAPOTT TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN:			136 570 358	12 430 284	149 000 642”

7. melléklet

„8. melléklet

Működési célú átvett pénzeszközök és támogatások

				Adatok Ft-ban
Sor-szám	Megnevezés		Eredeti előirányzat 2/2021.(II.16.)	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
I.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú támogatások bevételei	*Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú támogatások bevételei*	*8 640 000*	0	*8 640 000*
	- Védőnői szolgálat, iskola egészségügy	- Védőnői szolgálat, iskola egészségügy	8 640 000	0	8 640 000
II.	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei	*Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei*	0	*1 978 290*	*1 978 290*
	- Közfoglalkoztatottak támogatása	- Közfoglalkoztatottak támogatása	0	1 978 290	1 978 290
III.	Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások bevételei	*Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások bevételei*	*1 080 000*	0	*1 080 000*
	- Mezőőri szolgálat támogatása	- Mezőőri szolgálat támogatása	1 080 000	0	1 080 000
Működési célú átvett pénzeszközök és támogatások összesen			9 720 000	1 978 290	11 698 290”

8. melléklet

„9. melléklet

2021. évi beruházási és felújítási kiadásainak részletezése

												Adatok Ft-ban
Megnevezés	Beruházás			Felújítás			Felhalmozási célú támogatások, visszatérítések			Összesen
Megnevezés	2021. évi előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	2021. évi előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	2021. évi előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	2021. évi előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
*Városföldi Polgármesteri Hivatal*
Informatikai eszközök	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
Kisértékű tárgyi eszközök	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
Összesen	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000
*Városföldi Művelődési Ház és Könyvtár*
Cso-csó asztal	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
Sporteszközök (Ping-pong asztal)	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
Szúnyoghálók	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
Könyvtári könyvek	300 000	382 000	682 000	0	0	0	0	0	0	300 000	382 000	682 000
Informatikai eszközök beszerzése	351 000	0	351 000	0	0	0	0	0	0	351 000	0	351 000
Kisértékű tárgyi eszközök	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
Összesen	1 651 000	382 000	2 033 000	0	0	0	0	0	0	1 651 000	382 000	2 033 000
*Városföldi Óvoda*
Informatikai eszközök beszerzése	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
Lamináló gép	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
Mozgásfejlesztő eszközök	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
Gyermekágyak	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
Gyermekasztalok	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
Hordozható CD-s rádió magnó	100 000	0	100 000
Nagykonyhai kézi merülőmixer	120 000	0	120 000
Főző-, tálalókonyhai eszközök, berendezések	0	463 474	463 474	0	0	0	0	0	0	0	463 474	463 474
Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	200 000	406 930	606 930
Összesen	975 000	870 404	1 845 404	0	0	0	0	0	0	975 000	870 404	1 845 404
*Önkormányzat*
Bölcsődei férőhelyek bővítése Városföldön TOP-1.4.1-19-BK1-2019-00016 pályázati forrásból	13 225 220	12 862 029	26 087 249	0	0	0	0	0	0	13 225 220	12 862 029	26 087 249
Bölcsődei férőhelyek bővítése Városföldön saját forrásból	5 063 791		5 063 791	0	0	0	0	0	0	5 063 791	0	5 063 791
Dózsa lakótelepi játszótér kialakítása MFP-OJF/2020. pályázati forrásból	4 999 998		4 999 998	0	0	0		0	0	4 999 998	0	4 999 998
Dózsa lakótelepi játszótér - 2 db új játékelem telepítése saját forrásból	1 416 818		1 416 818	0	0	0	0	0	0	1 416 818	0	1 416 818
Polgármesteri Hivatal külső-belső felújítása, bútorbeszerzés MFP-FHF/2020. pályázati forrásból	8 240 967		8 240 967	13 699 877	0	13 699 877	0	0	0	21 940 844	0	21 940 844
ÁG.Központ iparterület(09/1 hrsz-ú út közvilágítás kiépítése	3 000 000		3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
ÁG.Központ iparterület(09/1 hrsz-ú út kamera rendszer kiépítése	1 000 000		1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
Konténer (mobil garázs) családi bölcsődéhez	700 000		700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
Városföldi Óvoda ingatlan tűzvédelmi rendszer kiépítése	3 000 000		3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
Informatikai eszközök beszerzése	500 000		500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
Eszközbeszerzések közterületek rendbentartására	1 500 000		1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	1 000 000		1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
Bácsvíz szennyvíz szivattyú beszerzés	2 500 000		2 500 000	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000
Bácsvíz havaria jellegű beruházások, felújítások	2 800 000		2 800 000	2 000 000		2 000 000	0	0	0	4 800 000	0	4 800 000
Bölcsődei férőhelyek bővítése Városföldön udvari és belső pótmunkák	0	3 378 200	3 378 200	0	0	0	0	0	0	0	3 378 200	3 378 200
Tűzcsap	0	529 874	529 874	0	0	0	0	0	0	0	529 874	529 874
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	48 946 794	16 770 103	65 716 897	15 699 877	0	15 699 877	0	0	0	64 646 671	16 770 103	81 416 774
*TÁRGYÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:*	*54 072 794*	*18 022 507*	*72 095 301*	*15 699 877*	0	*15 699 877*	0	0	0	*69 772 671*	*18 022 507*	*87 795 178*”

9. melléklet

„12. melléklet

Tartalékok

			Adatok Ft-ban
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2/2021.(II.16.)	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
1.	Általános tartalék	54 877 756	-9 031 723	45 846 033
	ebből járványügyi védekezésre	5 000 000	0	5 000 000
2.	Céltartalék	0	0	0
Tartalékok összesen: (1.+2.)		54 877 756	-9 031 723	45 846 033”

10. melléklet

„14. melléklet

Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból finanszírozott projekt(ek)

Támogatás neve, azonosítója

TOP-1.4.1-19-BK1-2019-00016 Bölcsődei férőhelyek bővítése Városföldön

				Adatok Ft-ban
Források	2019. év	2020. év	2021. év	Összesen
Saját erő	0	12 862 029	-12 862 029	0
- saját erőből központi támogatás	0	0	0	0
EU-s forrás	0	57 778 000	12 862 029	70 640 029
Társfinanszírozás	0	0	0	0
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0
Források összesen	0	70 640 029	0	70 640 029

Kiadások, költségek	2019. év	2020. év	2021. év	Összesen
Projektelőkészítés költsége	750 000	3 433 850	308 390	4 492 240
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	0	32 933 012	30 672 837	63 605 849
Szakmai tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások költsége	0	285 750	811 740	1 097 490
Projektmenedzsment költségek	0	577 780	866 670	1 444 450
Kiadások összesen	750 000	37 230 392	32 659 637	70 640 029”