Városföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (IV. 28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2022. 04. 29Városföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (IV. 28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról
Városföld község képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével, valamint Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdése szerinti feladatkörében eljárva, a Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.
2. Városföld Község Önkormányzata összesített 2021. évi költségvetésének teljesítése
2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2021. évi
a) kiadási fő összegét 675.200.199 forintban,
b) bevételi fő összegét 863.724.678 forintban állapítja meg.
3. § (1) Költségvetési bevételek összesen: 508.578.142 Ft, melyből:
a) önkormányzatok működési támogatása: 167.477.570 Ft,
b) egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről: 18.456.934 Ft, ebből:
ba) központi költségvetési szervek:1.080.000 Ft,
bb) elkülönített állami pénzalapok: 7.754.534 Ft,
bc) társadalombiztosítás pénzügyi alapjai: 8.622.400 Ft,
bd) egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok: 1.000.000 Ft;
c) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 101.268.654 Ft,
d) közhatalmi bevétel: 187.805.028 Ft,
e) működési bevételek: 32.069.956 Ft,
f) felhalmozási bevétel: 1.500.000 Ft,
g) működési célú átvett pénzeszközök: 0 Ft,
h) felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 Ft.
(2) Finanszírozási bevételek összesen: 355.146.536 Ft, melyből:
a) előző év költségvetési maradványának igénybevétele: 153.500.898 Ft,
b) államháztartáson belüli megelőlegezések:12.818.463 Ft,
c) központi, irányító szervi támogatás: 189.127.175 Ft,
d) belföldi értékpapír bevételei: 0 Ft,
4. § (1) Költségvetési kiadások összesen: 473.511.022 Ft, melyből:
a) működési kiadások: 420.997.341 Ft, ebből:
aa) személyi jellegű kiadások: 188.437.965 Ft,
ab) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 26.404.773 Ft,
ac) dologi jellegű kiadások: 121.337.412 Ft,
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 6.220.026 Ft,
ae) egyéb működési célú kiadások:78.597.165 Ft;
b) felhalmozási kiadások: 52.513.681 Ft, ebből:
ba) beruházások: 50.183.073 Ft,
bb) felújítások: 2.330.608 Ft,
bc) egyéb felhalmozási célú kiadások - lakástámogatás: 0 Ft.
(2) Finanszírozási kiadások összesen: 201.689.177 Ft, melyből:
a) belföldi értékpapírok kiadásai: 0 Ft,
b) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése: 12.562.002 Ft,
c) központi, irányító szervi támogatások folyósítása: 189.127.175 Ft.
(3) A helyi önkormányzat nevében végzett, 4. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontban meghatározott beruházások részletezése:
a) Városföldi Polgármesteri Hivatal beruházási kiadásai: 1.031.362 Ft,
b) Városföldi Művelődési Ház és Könyvtár beruházási kiadásai: 739.055 Ft,
c) Városföldi Óvoda beruházási kiadásai: 347.959 Ft,
d) Városföld Község Önkormányzata saját beruházási kiadásai: 48.064.697 Ft.
(4) A helyi önkormányzat nevében végzett, 4. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontban meghatározott felújítások részletezése:
a) Városföld Község Önkormányzata saját beruházási kiadásai: 0 Ft,
b) Városföldi Művelődési Ház és Könyvtár felújítási kiadásai: 0 Ft,
c) Városföldi Óvoda felújítási kiadásai: 0 Ft,
d) Városföld Község Önkormányzata saját felújítási kiadásai: 2.330.608 Ft.
(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai - költségvetési kiadások ad) sor részletezése:
a) települési támogatás: 6.220.026 Ft,
b) családi támogatások: 0 Ft.
(6) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nem volt olyan fejlesztési célja, amely megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. Törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése vált volna szükségessé.
5. § Az önkormányzat 2021. évre vonatkozó – finanszírozási célú műveletek nélküli – összesített, teljesített költségvetési bevétele 508.578.142 Ft, teljesített költségvetési kiadása 473.511.022 Ft. Az összesített költségvetésben a teljesítés alapján kimutatott többlet összege 35.067.120 Ft.
6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám 51 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 51 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 9 fő.
7. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat az 5. melléklet tartalmazza.
8. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében a fel nem használt céltartalék 121.561.888 Ft. A tartalékok előirányzatának alakulását a 3. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat összevont 2021. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált költségvetési módosított pénzmaradványa 67.537.194 Ft-ban kerül meghatározásra az 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően.
(3) Az intézmények az 2. melléklet szerinti módosított pénzmaradványukból a záró pénzkészletüknek megfelelő összeget a 2022. évi személyi juttatásra és a hozzá kapcsolódó munkaadót terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra, továbbá dologi kiadásokra használhatják fel.
(4) Az önkormányzat 2021. évi általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások és kötött felhasználású előirányzatok elszámolását a költségvetési beszámoló űrlapjainak megfelelő, azonos tartalmú 4. melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat összevont 2021. évi egyszerűsített mérlegét az 1. melléklet tartalmazza.
3. Városföldi Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetésének teljesítése
9. § A képviselő-testület a Városföldi Polgármesteri Hivatal teljesített 2021. évi
a) kiadási főösszegét 73.154.912 forintban,
b) bevételi főösszegét 73.229.608 forintban állapítja meg.
10. § (1) Költségvetési bevételek összesen: 453.726 Ft, melyből:
a) egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről: 0 Ft,
b) működési bevételek: 453.726 Ft.
(2) Finanszírozási bevételek összesen: 72.775.881 Ft, melyből:
a) előző év költségvetési maradványának igénybevétele: 647.628 Ft,
b) irányító szervi támogatás: 72.428.253 Ft.
11. § Költségvetési kiadások összesen: 73.154.912 Ft, melyből:
a) működési kiadások: 72.123.550 Ft, ebből:
aa) személyi jellegű kiadások: 54.798.371 Ft,
ab) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 8.331.792 Ft,
ac) dologi jellegű kiadások: 8.993.387 Ft;
b) felhalmozási kiadások: 1.031.362 Ft, ebből:
ba) beruházások: 1.031.362 Ft,
bb) felújítások: 0 Ft.
12. § (1) A képviselő-testület a Városföldi Polgármesteri Hivatal 2021. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám 8 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 8 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak teljesített éves létszám-előirányzat 0 fő.
4. Városföld Község Önkormányzata saját 2021. évi költségvetésének teljesítése
13. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Városföld Község Önkormányzata saját, 2021. évi teljesített költségvetésének
a) kiadási főösszegét 466.476.614 forintban,
b) bevételi főösszegét 654.048.953 forintban állapítja meg.
14. § (1) Költségvetési bevételek összesen: 490.233.182 Ft, melyből:
a) önkormányzatok működési támogatása: 167.477.570 Ft,
b) egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről: 18.456.934 Ft, ebből:
ba) központi költségvetési szervek: 1.080.000 Ft,
bb) elkülönített állami pénzalapok: 7.754.534 Ft,
bc) társadalombiztosítás pénzügyi alapjai: 8.622.400 Ft,
bd) egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok: 1.000.000 Ft;
c) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 101.268.654 Ft,
d) közhatalmi bevétel: 187.805.028 Ft,
e) működési bevételek: 13.724.996 Ft,
f) felhalmozási bevétel: 1.500.000 Ft,
g) működési célú átvett pénzeszközök: 0 Ft,
h) felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 Ft.
(2) Finanszírozási bevételek összesen: 163.815.771 Ft, melyből:
a) előző év költségvetési maradványának igénybevétele: 150.997.308 Ft,
b) államháztartáson belüli megelőlegezések: 12.818.463 Ft,
c) belföldi értékpapírok bevételei: 0 Ft.
15. § (1) Költségvetési kiadások összesen: 264.787.437 Ft, melyből:
a) működési kiadások: 214.392.132 Ft, ebből:
aa) személyi jellegű kiadások: 56.343.928 Ft,
ab) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 6.414.390 Ft,
ac) dologi jellegű kiadások: 66.816.623 Ft,
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 6.220.026 Ft,
ae) egyéb működési célú kiadások: 78.597.165 Ft;
b) felhalmozási kiadások: 50.395.305 Ft, ebből:
ba) beruházások: 48.064.697 Ft,
bb) felújítások: 5.830.055 Ft,
bc) egyéb felhalmozási célú kiadások – lakástámogatás: 0 Ft.
(2) Finanszírozási kiadások összesen: 201.689.177 Ft, melyből:
a) belföldi értékpapírok kiadásai: 0 Ft,
b) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése: 12.562.002 Ft,
c) központi, irányító szervi támogatások folyósítása:189.127.175 Ft.
16. § (1) A képviselő-testület Városföld Község Önkormányzata saját, 2021. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám 23 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 23 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 9 fő.
5. Városföldi Művelődési Ház és Könyvtár 2021. évi költségvetésének teljesítése
17. § A képviselő-testület a Városföldi Művelődési Ház és Könyvtár teljesített 2021. évi
a) kiadási főösszegét 25.845.560 forintban,
b) bevételi főösszegét 26.066.932 forintban állapítja meg.
18. § (1) Költségvetési bevételek összesen: 464.421 Ft, melyből:
a) egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről: 0 Ft,
b) működési bevételek: 464.421 Ft.
(2) Finanszírozási bevételek összesen: 25.602.511 Ft, melyből:
a) előző év költségvetési maradványának igénybevétele: 350.558 Ft,
b) irányító szervi támogatás: 25.251.953 Ft.
19. § Költségvetési kiadások összesen: 25.845.560 Ft, melyből:
a) működési kiadások: 25.106.505 Ft, ebből:
aa) személyi jellegű kiadások: 13.098.411 Ft,
ab) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 2.035.603 Ft,
ac) dologi jellegű kiadások: 9.972.491 Ft;
b) felhalmozási kiadások: 739.055 Ft, ebből:
ba) beruházások: 739.055 Ft,
bb) felújítások. 0 Ft.
20. § (1) A képviselő-testület a Városföldi Művelődési Ház és Könyvtár 2021. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám 3 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 3 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak teljesített éves létszám-előirányzata 0 fő
6. Városföldi Óvoda 2021. évi költségvetésének teljesítése
21. § A képviselő-testület a Városföldi Óvoda teljesített 2021. évi
a) kiadási főösszegét 109.723.113 forintban,
b) bevételi főösszegét 110.379.185 forintban állapítja meg.
22. § (1) Költségvetési bevételek összesen: 17.426.812 Ft, melyből:
a) egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről: 0 Ft,
b) működési bevételek: 17.426.812 Ft.
(2) Finanszírozási bevételek összesen: 92.952.373 Ft, melyből:
a) előző év költségvetési maradványának igénybevétele: 1.505.404 Ft,
b) irányító szervi támogatás: 91.446.969 Ft.
23. § Költségvetési kiadások összesen: 109.723.113 Ft, melyből:
a) működési kiadások: 109.375.154 Ft, ebből:
aa) személyi jellegű kiadások: 64.197.255 Ft,
ab) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 9.622.988 Ft,
ac) dologi jellegű kiadások: 35.554.911 Ft;
b) felhalmozási kiadások: 347.959 Ft, ebből:
ba) beruházások: 347.959 Ft,
bb) felújítások: 0 Ft.
24. § (1) A képviselő-testület a Városföldi Óvoda 2021. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám 17 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 17 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak teljesített éves létszám-előirányzata 0 fő.
25. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.