Városföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 11.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2023. 05. 12Városföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 11.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról
Városföld Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) – (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el.
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire.
2. Városföld Község Önkormányzata összesített 2022. évi költségvetésének teljesítése
2. § A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2022. évi
a) kiadási fő összegét 885.471.276 forintban,
b) bevételi fő összegét 1.347.317.841 forintban állapítja meg.
3. § (1) Költségvetési bevételek összesen: 852.286.094 Ft, amelyből:
a) önkormányzatok működési támogatása: 183.539.808 Ft,
b) egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről: 24.192.428 Ft, ebből:
ba) központi költségvetési szervek: 1.624.236 Ft,
bb) elkülönített állami pénzalapok: 8.047.511 Ft,
bc) társadalombiztosítás pénzügyi alapjai: 9.732.500 Ft,
bd) egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok: 4.788.181 Ft,
c) felhalmozási célú támogatások áht-n belülről: 427.907.426 Ft, ebből:
ca) fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása: 426.374.167 Ft,
cb) egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok: 1.533.259 Ft,
d) közhatalmi bevétel: 181.666.074 Ft,
e) működési bevételek: 34.980.358 Ft,
f) felhalmozási bevétel: 0 Ft,
g) működési célú átvett pénzeszközök: 0 Ft,
h) felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 Ft.
(2) Finanszírozási bevételek összesen 495.031.747 Ft, amelyből:
a) előző év költségvetési maradványának igénybevétele: 188.524.479 Ft,
b) államháztartáson belüli megelőlegezések: 14.246.893 Ft,
c) központi, irányító szervi támogatás: 192.260.375 Ft,
d) belföldi értékpapír bevételei: 100.000.000 Ft.
4. § (1) Költségvetési kiadások összesen: 679.999.223 Ft, amelyből:
a) működési kiadások: 437.673.763 Ft, ebből:
aa) személyi jellegű kiadások: 203.377.414 Ft,
ab) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 25.665.485 Ft,
ac) dologi jellegű kiadások: 123.674.131 Ft,
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 4.981.000 Ft,
ae) egyéb működési célú kiadások: 79.975.733 Ft,
b) felhalmozási kiadások: 242.325.460 Ft, ebből:
ba) beruházások: 52.064.964 Ft,
bb) felújítások: 156.978.236 Ft,
bc) egyéb felhalmozási célú kiadások: 33.282.260 Ft.
(2) Finanszírozási kiadások összesen: 205.472.053 Ft, amelyből:
a) belföldi értékpapírok kiadásai: 0 Ft,
b) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése: 13.211.678 Ft,
c) központi, irányító szervi támogatások folyósítása: 192.260.375 Ft.
(3) A helyi önkormányzat nevében végzett, 4. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontban meghatározott beruházások részletezése:
a) Városföldi Polgármesteri Hivatal beruházási kiadásai: 226.979 Ft,
b) Városföldi Művelődési Ház és Könyvtár beruházási kiadásai: 796.316 Ft,
c) Városföldi Óvoda beruházási kiadásai: 274.790 Ft,
d) Városföld Község Önkormányzata saját beruházási kiadásai: 50.766.879 Ft.
(4) A helyi önkormányzat nevében végzett, 4. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontban meghatározott felújítások részletezése:
a) Városföldi Polgármesteri Hivatal felújítási kiadásai: 0 Ft,
b) Városföldi Művelődési Ház és Könyvtár felújítási kiadásai: 0 Ft,
c) Városföldi Óvoda felújítási kiadásai: 0 Ft,
d) Városföld Község Önkormányzata saját felújítási kiadásai: 156.978.236 Ft.
(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai - költségvetési kiadások ad) sor részletezése:
a) települési támogatás: 4.981.000 Ft,
b) családi támogatások: 0 Ft.
(6) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nem volt olyan fejlesztési célja, amely megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése vált volna szükségessé.
5. § Az Önkormányzat 2022. évre vonatkozó – finanszírozási célú műveletek nélküli – összesített, teljesített költségvetési bevétele 852.286.094 Ft, teljesített költségvetési kiadása 679.999.223 Ft. Az összesített költségvetésben a teljesítés alapján kimutatott többlet összege 172.286.871 Ft.
6. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám 50 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 46 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 8 fő.
7. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat az 5. melléklet tartalmazza.
8. § (1) Az Önkormányzat összevont költségvetésében a fel nem használt céltartalék 38.077.822 Ft. A tartalékok előirányzatának alakulását a 3. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat összevont 2022. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált költségvetési módosított pénzmaradványa 132.932.723 Ft-ban kerül meghatározásra az 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően.
(3) Az intézmények a 2. melléklet szerinti módosított pénzmaradványukból a záró pénzkészletüknek megfelelő összeget a 2023. évi személyi juttatásra és a hozzá kapcsolódó munkaadót terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra, továbbá dologi kiadásokra használhatják fel.
(4) Az Önkormányzat 2022. évi általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások és kötött felhasználású előirányzatok elszámolását a költségvetési beszámoló űrlapjainak megfelelő, azonos tartalmú 4. melléklet tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat összevont 2022. évi egyszerűsített mérlegét az 1. melléklet tartalmazza.
3. Városföldi Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetésének teljesítése
9. § A képviselő-testület a Városföldi Polgármesteri Hivatal teljesített 2022. évi
a) kiadási főösszegét 72.780.552 forintban,
b) bevételi főösszegét 73.170.409 forintban állapítja meg.
10. § (1) Költségvetési bevételek összesen: 2.906.866 Ft, amelyből:
a) egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről: 2.902.465 Ft,
b) működési bevételek: 4.401 Ft.
(2) Finanszírozási bevételek összesen: 70.263.543 Ft, amelyből:
a) előző év költségvetési maradványának igénybevétele: 74.696 Ft,
b) irányító szervi támogatás: 70.188.847 Ft.
11. § (1) Költségvetési kiadások összesen: 72.780.552 Ft, amelyből:
a) működési kiadások: 72.553.573 Ft, ebből:
aa) személyi jellegű kiadások: 54.957.717 Ft,
ab) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 7.499.816 Ft,
ac) dologi jellegű kiadások: 10.096.040 Ft.
b) felhalmozási kiadások: 226.979 Ft, ebből:
ba) beruházások: 226.979 Ft,
bb) felújítások: 0 Ft.
(2) Finanszírozási kiadások összesen: 0 Ft.
12. § (1) A képviselő-testület a Városföldi Polgármesteri Hivatal 2022. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám 8 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 8 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak teljesített éves létszám-előirányzat 0 fő.
4. Városföld Község Önkormányzata saját 2022. évi költségvetésének teljesítése
13. § Az Önkormányzat képviselő-testülete a Városföld Község Önkormányzata saját, 2022. évi teljesített költségvetésének
a) kiadási főösszegét 668.074.351 forintban,
b) bevételi főösszegét 1.127.776.084 forintban állapítja meg.
14. § (1) Költségvetési bevételek összesen: 825.956.852 Ft, amelyből:
a) önkormányzatok működési támogatása: 183.539.808 Ft,
b) egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről: 18.860.011 Ft, ebből:
ba) központi költségvetési szervek: 0 Ft,
bb) elkülönített állami pénzalapok: 8.047.511 Ft,
bc) társadalombiztosítás pénzügyi alapjai: 9.732.500 Ft,
bd) egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok: 1.080.000 Ft,
c) felhalmozási célú támogatások áht-n belülről: 427.907.426 Ft, ebből:
ca) fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása: 426.374.167 Ft,
cb) egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok: 1.533.259 Ft,
d) közhatalmi bevétel: 181.666.074 Ft,
e) működési bevételek: 13.983.533 Ft,
f) felhalmozási bevétel: 0 Ft,
g) működési célú átvett pénzeszközök: 0 Ft,
h) felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 Ft.
(2) Finanszírozási bevételek összesen: 301.819.232 Ft, amelyből:
a) előző év költségvetési maradványának igénybevétele: 187.572.339 Ft,
b) államháztartáson belüli megelőlegezések: 14.246.893 Ft,
c) belföldi értékpapírok bevételei: 100.000.000 Ft.
15. § (1) Költségvetési kiadások összesen: 462.602.298 Ft, amelyből:
a) működési kiadások: 221.574.923 Ft, ebből:
aa) személyi jellegű kiadások: 65.286.697 Ft,
ab) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 6.646.663 Ft,
ac) dologi jellegű kiadások: 64.684.830 Ft,
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 4.981.000 Ft,
ae) egyéb működési célú kiadások: 79.975.733 Ft,
b) felhalmozási kiadások: 241.027.375 Ft, ebből:
ba) beruházások: 50.766.879 Ft,
bb) felújítások: 156.978.236 Ft,
bc) egyéb felhalmozási célú kiadások: 33.282.260 Ft.
(2) Finanszírozási kiadások összesen: 205.472.053 Ft, amelyből:
a) belföldi értékpapírok kiadásai: 0 Ft,
b) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése: 13.211.678 Ft,
c) központi, irányító szervi támogatások folyósítása: 192.260.375 Ft.
16. § (1) A képviselő-testület Városföld Község Önkormányzata saját, 2022. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám 22 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 20 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 8 fő.
5. Városföldi Művelődési Ház és Könyvtár 2022. évi költségvetésének teljesítése
17. § A képviselő-testület a Városföldi Művelődési Ház és Könyvtár teljesített 2022. évi
a) kiadási főösszegét 24.615.304 forintban,
b) bevételi főösszegét 24.893.329 forintban állapítja meg.
18. § (1) Költségvetési bevételek összesen: 3.057.200 Ft, amelyből:
a) egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről: 2.429.952 Ft,
b) működési bevételek: 627.248 Ft.
(2) Finanszírozási bevételek összesen: 21.836.129 Ft, amelyből:
a) előző év költségvetési maradványának igénybevétele: 221.372 Ft,
b) irányító szervi támogatás: 21.614.757 Ft.
19. § (1) Költségvetési kiadások összesen: 24.615.304 Ft, amelyből:
a) működési kiadások: 23.818.988 Ft, ebből:
aa) személyi jellegű kiadások: 14.480.624 Ft,
ab) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 2.026.190 Ft,
ac) dologi jellegű kiadások: 7.312.174 Ft,
b) felhalmozási kiadások: 796.316 Ft, ebből:
ba) beruházások: 796.316 Ft,
bb) felújítások: 0 Ft.
(2) Finanszírozási kiadások összesen: 0 Ft.
20. § (1) A képviselő-testület a Városföldi Művelődési Ház és Könyvtár 2022. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám 3 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 3 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak teljesített éves létszám-előirányzata 0 fő.
6. Városföldi Óvoda 2022. évi költségvetésének teljesítése
21. § A képviselő-testület a Városföldi Óvoda teljesített 2022. évi
a) kiadási főösszegét 120.001.069 forintban,
b) bevételi főösszegét 121.478.019 forintban állapítja meg.
22. § (1) Költségvetési bevételek összesen: 20.365.176 Ft, amelyből:
a) egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről: 0 Ft,
b) működési bevételek: 20.365.176 Ft.
(2) Finanszírozási bevételek összesen: 101.112.843 Ft, amelyből:
a) előző év költségvetési maradványának igénybevétele: 656.072 Ft,
b) irányító szervi támogatás: 100.456.771 Ft.
23. § (1) Költségvetési kiadások összesen: 120.001.069 Ft, amelyből:
a) működési kiadások: 119.726.279 Ft, ebből:
aa) személyi jellegű kiadások: 68.652.376 Ft,
ab) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 9.492.816 Ft,
ac) dologi jellegű kiadások: 41.581.087 Ft,
b) felhalmozási kiadások: 274.790 Ft, ebből:
ba) beruházások: 274.790 Ft,
bb) felújítások: 0 Ft.
(2) Finanszírozási kiadások összesen: 0 Ft.
24. § (1) A képviselő-testület a Városföldi Óvoda 2022. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám 17 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 15 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak teljesített éves létszám-előirányzata 0 fő.
7. Záró rendelkezések
25. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.