Lajosmizse Város Képviselő-testületének 17/2017 (V.30.) önkormányzati rendelete
a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról
Hatályos: 2017. 05. 31- 2018. 05. 30Lajosmizse Város Képviselő-testületének 17/2017 (V.30.) önkormányzati rendelete
a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról
2017-05-31-tól 2018-05-31-ig
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
17/2017. (V.30.) önkormányzati rendelete
a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1. w pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Ellenőrző Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
- Általános rendelkezések
1. §
(1) A rendelet hatálya kiterjed Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületére (továbbiakban: Képviselő-testület); Lajosmizse Város Önkormányzata bizottságaira; az önkormányzat fenntartásában működő (Hivatal, IGSZ, Művelődési Ház) költségvetési szervekre.
- A költségvetés fő összegei és a végrehajtásának általános szabályai
2. §
(1) A Képviselő-testület az önkormányzati tevékenységek megvalósításáról a rendeletben megállapított egységes végrehajtás szerint gondoskodik.
(2) A Képviselő-testület Lajosmizse Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2016. évi költségvetésének végrehajtását az alábbiak szerint hagyja jóvá:
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | ||
a) tárgyévi bevételek főösszegét | 1 352 986 300 | 2 345 400 563 | 2 352 153 743 | Ft-ban |
b) tárgyévi kiadások főösszegét | 1 352 986 300 | 2 345 400 563 | 1 736 164 351 | Ft-ban |
c) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét | 1 137 086 300 | 1 530 238 814 | 1 536 991 994 | Ft-ban |
ca) működési költségvetést | 1 132 986 300 | 1 324 680 457 | 1 331 399 049 | Ft-ban |
cb) felhalmozási költségvetést | 4 100 000 | 205 558 357 | 205 592 945 | Ft-ban |
d) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét | 1 352 986 300 | 1 925 017 201 | 1 315 780 989 | Ft-ban |
da) működési költségvetést | 1 291 941 300 | 1 750 457 796 | 1 220 845 053 | Ft-ban |
melyből tartalékok | 142 177 000 | 496 880 322 | 0 | Ft-ban |
melyből: általános tartalék | 35 027 000 | 252 405 321 | 0 | Ft-ban |
és céltartalék | 107 150 000 | 244 475 001 | 0 | Ft-ban |
db) felhalmozási költségvetést | 61 045 000 | 174 559 405 | 94 935 936 | Ft-ban |
e) költségvetési egyenleg összege | -215 900 000 | -394 778 387 | 221 211 005 | Ft-ban |
ea) működési költségvetés egyenlege | -158 955 000 | -425 777 339 | 110 553 996 | Ft-ban |
eb) felhalmozási költségvetés egyenlege | -56 945 000 | 30 998 952 | 110 657 009 | Ft-ban |
f) tárgyévi költségvetési hiány/többlet összegét | -215 900 000 | -394 778 387 | 221 211 005 | Ft-ban |
állapítja meg | ||||
g) finanszírozási egyenlegét | 215 900 000 | 394 778 387 | 394 778 387 | Ft-ban |
melyből | ||||
ga) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványát | 215 900 000 | 224 967 000 | 224 967 000 | Ft-ban |
melyből működési célra | 98 557 000 | 105 060 000 | 105 060 000 | Ft-ban |
felhalmozási célra | 117 343 000 | 119 907 000 | 119 907 000 | Ft-ban |
gb) Lekötött bankbetétek halmozott megszüntetése | 0 | 570 505 708 | 570 505 708 | |
gc) Államháztartáson belüli megelőlegezés | 0 | 19 689 041 | 19 689 041 | |
gd) Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: Felhalmozási célú hitel felvétele | 0 | 0 | 0 | Ft-ban |
ge) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 0 | -20 471 104 | -20 471 104 | Ft-ban |
gf) Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | 0 | -399 912 258 | -399 912 258 | Ft-ban |
- §
(1) A Képviselő-testület a Lajosmizse Város Önkormányzat 2016. év összevont bevételeit és kiadásait az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi bevételeit és kiadásait a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat forrásonkénti működési bevételeit a 3., 4., 5. mellékletek szerint hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási bevételeinek részletezését a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület a nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulását tevékenységenként a 7/A-C. mellékletek szerint hagyja jóvá.
(6) A Képviselő-testület az egyéb működési célú kiadások részletezését a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A Képviselő-testület az önkormányzat által folyósított ellátások részletezését a 9. melléklet alapján hagyja jóvá.
(8) A Képviselő-testület a felhalmozási kiadások részletezését a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) A Képviselő-testület az önkormányzat céltartalék részletezését a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
(10) A Képviselő-testület a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi bevételeit és kiadásait a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
(11) A Képviselő-testület az IGSZ 2016. évi bevételeit és kiadásait a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
(12) A Képviselő-testület a Művelődési Ház 2016. évi bevételeit és kiadásait a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
(13) A Képviselő-testület az Európai Uniós forrásból finanszírozott projektek 2016. évi bevételeit és kiadásait a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
- §
(1) A 2017. évi költségvetési rendeletben a költségvetési maradványt a rendelet 17. melléklete szerint kell szerepeltetni.
(2) Az eredeti előirányzatként be nem tervezett szabad maradványok az intézményektől nem kerülnek elvonásra.
- §
(1) A Képviselő-testület a települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2016. évi támogatásával történő elszámolását a 16/A-F. mellékletek szerint hagyja jóvá.
- §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti
- Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetésről szóló 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet.
- Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 12/2016. (V. 30.) önkormányzati rendelete.
Basky András sk. dr. Balogh László sk.
polgármester jegyző
A rendelet kihirdetésének napja, időpontja: 2017. május 30. 16 óra 15 perc
dr. Balogh László sk.
jegyző